k3cloud v30售前方案資產(chǎn)存貨核算成本管理

1、內(nèi)部公開 請勿外傳版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內(nèi)部公開 請勿外傳K/3 Cloud K/3 Cloud 財務(wù)管理解決方案資產(chǎn)管理、存貨核算、成本管理PSU K/3推廣部內(nèi)部公開 請勿外傳P2目 錄資產(chǎn)篇內(nèi)部公開 請勿外傳P3目 錄企業(yè)資產(chǎn)管理困惑K/3 Cloud 資產(chǎn)管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P4財務(wù)經(jīng)理企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的管理困惑?如何實現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期的實物和價值管理如何實現(xiàn)從資產(chǎn)申請-采購-建卡-變更-處置的全生命周期的實物管理和價值管理，讓賬實相符?如何實現(xiàn)資產(chǎn)在不同會計政策下的價值管理在企業(yè)執(zhí)行多個會計政策的情況下，如何高效進行多會計政策核算資產(chǎn)，即分

2、會計政策對資產(chǎn)進行多價值管理?如何實現(xiàn)資產(chǎn)的跨組織管理在資產(chǎn)的管理組織和所有權(quán)組織職責(zé)分離管理的情況下，如何高效進行資產(chǎn)的跨組織管理內(nèi)部公開 請勿外傳P5目 錄企業(yè)資產(chǎn)管理困惑K/3 Cloud 資產(chǎn)管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P6資產(chǎn)管理系統(tǒng)整體框架業(yè)務(wù)處理資產(chǎn)合并庫存領(lǐng)用資產(chǎn)拆分資產(chǎn)請購折舊管理歷史卡片錄入初始化資產(chǎn)類別基礎(chǔ)設(shè)置變動方式資產(chǎn)狀態(tài)折舊方法資產(chǎn)位置資產(chǎn)卡片資產(chǎn)借用資產(chǎn)盤點資產(chǎn)處置資產(chǎn)變更資產(chǎn)實物清單資產(chǎn)價值清單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)業(yè)務(wù)委托關(guān)系折舊政策資產(chǎn)領(lǐng)用報表資產(chǎn)變動及結(jié)存表資產(chǎn)價值變動表折舊明細表折舊匯總表折舊費用分配表變動過程記錄表計提折舊折舊調(diào)整期末處理結(jié)賬會計政策內(nèi)

3、部公開 請勿外傳P7資產(chǎn)的組織業(yè)務(wù)關(guān)系主要功能業(yè)務(wù)價值 設(shè)置資產(chǎn)組織和貨主組織。資產(chǎn)組織:是管理資產(chǎn)的組織貨主組織:是資產(chǎn)所有權(quán)的組織 一個資產(chǎn)組織可以管理多個貨主組織的資產(chǎn)，貨主組織不再進行資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理，全部委托資產(chǎn)組織進行管理。 解決資產(chǎn)所有者和管理者不一致時的資產(chǎn)管理問題。清晰資產(chǎn)所有者和管理者對資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)和管理關(guān)系。內(nèi)部公開 請勿外傳P8折舊政策多元化主要功能業(yè)務(wù)價值 系統(tǒng)根據(jù)會計準(zhǔn)則預(yù)設(shè)了一種常用折舊政策：當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，清理當(dāng)月計提折舊。用戶可根據(jù)企業(yè)實際管理需要來設(shè)置新增和清理時的折舊規(guī)則 充分滿足企業(yè)對計提折舊的不同需求。業(yè)務(wù)價值內(nèi)部公開 請勿外傳P9會計

4、政策基礎(chǔ)資料設(shè)置主要功能在會計政策中可以定義資產(chǎn)計價的主幣別、匯率；可以定義資產(chǎn)記賬需要的科目范圍、會計日歷等。 多會計政策的設(shè)置，幫助企業(yè)按照不同的會計政策進行賬務(wù)處理，滿足多會計政策核算的需求。業(yè)務(wù)價值內(nèi)部公開 請勿外傳P10資產(chǎn)卡片資產(chǎn)卡片卡片編碼KP001實物信息財務(wù)信息中國準(zhǔn)則會計政策幣別：人民幣期間：月折舊方法：平均年限法價值：入賬日期、原值、凈值、折舊額美國準(zhǔn)則會計政策幣別：美元期間：月折舊方法：雙倍余額遞減法價值：入賬日期、原值、凈值、折舊額ZC0001ZC0002ZC0003使用信息B部門使用信息A部門B部門使用信息C部門D部門 業(yè)務(wù)應(yīng)用：-一個資產(chǎn)組織可以管理多個貨主組織的

5、資產(chǎn)，但一張資產(chǎn)卡片必須屬于一個貨主組織；-資產(chǎn)卡片支持多會計政策核算管理，一個資產(chǎn)卡片可以根據(jù)核算需要進行多會計政策核算，每個會計政策中的折舊方法、折舊年限、幣別、折舊政策可以設(shè)置不同；一個資產(chǎn)卡片必須有主核算體系下默認(rèn)會計政策的財務(wù)信息；-資產(chǎn)卡片支持多數(shù)量管理。一張資產(chǎn)卡片可以記錄多個數(shù)量的實物資產(chǎn)，每個實物資產(chǎn)可以有各自的資產(chǎn)編碼、位置等；-資產(chǎn)卡片支持多使用部門，可以對每個實物資產(chǎn)設(shè)置各個使用部門的使用比率，并按比例分?jǐn)傎Y產(chǎn)的折舊費用；-靈活的原值計算方法?？梢造`活設(shè)置卡片原值是否包含稅，滿足新稅法關(guān)于固定資產(chǎn)進項稅管理要求；-資產(chǎn)卡片支持附屬設(shè)備管理，可以錄入每個實物資產(chǎn)的附屬設(shè)備

6、信息；-資產(chǎn)卡片提供維修記錄，可以錄入每個實物資產(chǎn)的維修記錄情況。內(nèi)部公開 請勿外傳P11資產(chǎn)卡片-多會計政策主要功能業(yè)務(wù)價值 資產(chǎn)卡片支持多個不同的會計政策中的折舊方法、折舊年限、幣別、折舊政策的設(shè)置 可以根據(jù)核算需要，對一個資產(chǎn)卡片進行多會計政策核算，滿足不同賬簿的核算需求。內(nèi)部公開 請勿外傳P12資產(chǎn)卡片-多數(shù)量應(yīng)用主要功能業(yè)務(wù)價值減輕資產(chǎn)卡片錄入工作量。一張資產(chǎn)卡片可以記錄多個數(shù)量的實物資產(chǎn)，每個實物資產(chǎn)可以有各自的資產(chǎn)編碼、位置等；內(nèi)部公開 請勿外傳P13資產(chǎn)卡片-多使用分配應(yīng)用主要功能業(yè)務(wù)價值精細化折舊的分?jǐn)偣芾?。在資產(chǎn)卡片上支持使用部門的錄入，設(shè)置各個使用部門的使用比率，并按比例

7、分?jǐn)傎Y產(chǎn)的折舊費用內(nèi)部公開 請勿外傳P14資產(chǎn)卡片-靈活的原值設(shè)置主要功能業(yè)務(wù)價值提供靈活的原值計算方法?？梢愿鶕?jù)管理需要靈活設(shè)置卡片上的資產(chǎn)原值是否包含進項稅滿足新稅法關(guān)于固定資產(chǎn)進項稅管理要求內(nèi)部公開 請勿外傳P15主要功能業(yè)務(wù)價值資產(chǎn)卡片資產(chǎn)建卡 根據(jù)來源提供七種建卡途徑。支持手工建卡、采購收貨建卡、庫存領(lǐng)用建卡、盤盈建卡、調(diào)撥建卡、拆分建卡、合并建卡 多種卡片建立的方式讓資產(chǎn)建卡工作更高效、減少錯誤。內(nèi)部公開 請勿外傳P16主要功能業(yè)務(wù)價值資產(chǎn)變更變更單對資產(chǎn)卡片的各種信息進行有記錄的修改、變動提供單張卡片變更、批量變更、變更查詢功能高效管理資產(chǎn)變更的情況。同時不影響原資產(chǎn)卡片的記錄。

8、內(nèi)部公開 請勿外傳P17資產(chǎn)盤點業(yè)務(wù)應(yīng)用 可以建立方案確定盤點范圍和內(nèi)容，并根據(jù)盤點方案生成盤點表 可以對資產(chǎn)進行初盤 可以根據(jù)初盤結(jié)果，對需要復(fù)盤的資產(chǎn)進行復(fù)盤 根據(jù)實物盤點結(jié)果和資產(chǎn)賬面結(jié)果生成盤盈盤虧單 對盤點結(jié)果進行處理對盤虧的資產(chǎn)進行處置對盤盈的資產(chǎn)進行建卡對位置、使用部用、使用人發(fā)生變動的資產(chǎn)進行資產(chǎn)位置、使用部門、使用人的變更內(nèi)部公開 請勿外傳P18資產(chǎn)盤點盤點方案主要功能業(yè)務(wù)價值建立方案確定盤點范圍和內(nèi)容。盤點方案的設(shè)置可根據(jù)不同的盤點需求快速生成盤點表。內(nèi)部公開 請勿外傳P19資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點表主要功能業(yè)務(wù)價值按照盤點方案生成盤點表，供實物盤點。根據(jù)盤點結(jié)果對生成的盤點表進行

9、修改。通過資產(chǎn)盤點表可以快速反映出資產(chǎn)盤點的賬實差異。內(nèi)部公開 請勿外傳P20主要功能業(yè)務(wù)價值資產(chǎn)盤點盤點差異處理 資產(chǎn)盤點表審核時會自動生成盤盈盤虧單，并根據(jù)盤點表審批結(jié)果生成資產(chǎn)卡片或資產(chǎn)處置單。 提升資產(chǎn)盤盈、盤虧計算的準(zhǔn)確性，減少計算錯誤。 對盤盈或盤虧資產(chǎn)進行快速的賬務(wù)處理。內(nèi)部公開 請勿外傳P21資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)應(yīng)用 支持批量處置資產(chǎn)卡片 支持處置資產(chǎn)卡片中的部分資產(chǎn) 提供多種處置方式：出售、轉(zhuǎn)讓、報廢、清理、其他減少 可以手工新增處置單，可以通過盤虧生成處置單，還可以通過調(diào)出單生成處置單 處置當(dāng)期的折舊系統(tǒng)自動計算。內(nèi)部公開 請勿外傳P22資產(chǎn)處置應(yīng)用介紹主要功能業(yè)務(wù)價值支持批量處置

10、資產(chǎn)卡片，支持處置資產(chǎn)卡片中的部分資產(chǎn)便利了資產(chǎn)處置工作，提升了工作效率。內(nèi)部公開 請勿外傳P23資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)應(yīng)用 資產(chǎn)調(diào)撥可以是資產(chǎn)從一個資產(chǎn)組織調(diào)出，調(diào)入到另外一個資產(chǎn)組織，也可以是資產(chǎn)從一個貨主組織調(diào)出，調(diào)入到另外一個貨主組織，主要是滿足集團內(nèi)組織間資產(chǎn)調(diào)撥，減少資產(chǎn)的重復(fù)采購。 同一貨主組織的資產(chǎn)通過“資產(chǎn)調(diào)撥”從一個資產(chǎn)組織調(diào)出至另一個資產(chǎn)組織，只需更新卡片的資產(chǎn)組織。 通過“資產(chǎn)調(diào)撥”將一個貨主組織的資產(chǎn)調(diào)出至另一個貨主組織，調(diào)出方需要進行資產(chǎn)處置，調(diào)入方需要進行卡片新增 資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)必須由調(diào)出方發(fā)起。 資產(chǎn)調(diào)撥暫時只針對卡片調(diào)撥，不支持針對卡片中的部分資產(chǎn)調(diào)撥。 暫不支持異價調(diào)撥

11、，涉及到應(yīng)收應(yīng)付的業(yè)務(wù)暫時需要手工處理。內(nèi)部公開 請勿外傳P24資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)撥流程主要功能業(yè)務(wù)價值同一貨主組織的資產(chǎn)通過“資產(chǎn)調(diào)撥”從一個資產(chǎn)組織調(diào)出至另一個資產(chǎn)組織，只需更新卡片的資產(chǎn)組織。而將一個貨主組織的資產(chǎn)調(diào)出至另一個貨主組織，調(diào)出方需要進行資產(chǎn)處置，調(diào)入方需要進行卡片新增應(yīng)用于集團內(nèi)組織間資產(chǎn)調(diào)撥，可以是貨主組織間的資產(chǎn)調(diào)撥和也可以是資產(chǎn)組織間的資產(chǎn)調(diào)撥。內(nèi)部公開 請勿外傳P25折舊管理業(yè)務(wù)應(yīng)用 系統(tǒng) 提供按“會計政策+貨主組織+期間”計提資產(chǎn)折舊 可以分貨主組織計提，也可以統(tǒng)一計提 計提折舊后如果發(fā)現(xiàn)折舊結(jié)果有誤，支持刪除計提折舊結(jié)果。 允許對當(dāng)期折舊額進行調(diào)整 支持資產(chǎn)原值、預(yù)計使

12、用期間數(shù)、折舊方法、減值準(zhǔn)備變動是否影響當(dāng)期內(nèi)部公開 請勿外傳P26折舊管理計提折舊主要功能業(yè)務(wù)價值提供按“會計政策+貨主組織+期間”計提資產(chǎn)折舊靈活的折舊計提維度滿足企業(yè)多樣化的折舊計提需求內(nèi)部公開 請勿外傳P27折舊管理折舊數(shù)據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價值允許對當(dāng)期折舊額進行調(diào)整滿足企業(yè)多元的折舊計提需求。內(nèi)部公開 請勿外傳P28報表分析提供以下報表：資產(chǎn)實物清單資產(chǎn)價值清單資產(chǎn)變動結(jié)存表資產(chǎn)價值變動表折舊費用明細表折舊費用分配表折舊匯總表變動過程 記錄表內(nèi)部公開 請勿外傳P29目 錄企業(yè)資產(chǎn)管理困惑K/3 Cloud 資產(chǎn)管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P30資產(chǎn)管理系統(tǒng)方案價值資產(chǎn)管理系統(tǒng)方

13、案價值如下： 通過資產(chǎn)的管理組織和所有權(quán)組織職責(zé)分離管理，清晰了資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)和管理權(quán)限； 幫助企業(yè)實現(xiàn)了從資產(chǎn)申請-采購-建卡-變更-處置，資產(chǎn)全生命周期的實物管理和價值管理； 根據(jù)不同的核算規(guī)則定義不同的會計政策滿足企業(yè)多會計政策核算資產(chǎn)價值的需求，真正實現(xiàn)了分會計政策對資產(chǎn)進行多價值管理； 幫助企業(yè)對多途徑的資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)進行管理，防止資產(chǎn)遺漏。如：采購收貨新增、庫存領(lǐng)用新增、調(diào)撥建卡、盤盈建卡等。 盤點方案多元化選擇、盤點表的快速生成及盤點結(jié)果的差異處理解決了企業(yè)復(fù)雜、繁瑣的資產(chǎn)盤點問題，提升了盤點工作效率和準(zhǔn)確率。內(nèi)部公開 請勿外傳P31目 錄成本篇-存貨核算內(nèi)部公開 請勿外傳P32目 錄

14、企業(yè)存貨核算管理困惑K/3 Cloud 成本管理存貨核算解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P33財務(wù)經(jīng)理企業(yè)財務(wù)經(jīng)理的管理困惑?如何實現(xiàn)存貨按不同計價方法進行核算如何設(shè)置核算范圍，分別運用不同計價方法來對存貨進行核算；如何對物料按照管理要求分別進行個別計價方法核算，如批號、BOM編號、倉庫、倉位、輔助屬性等；?如何實現(xiàn)存貨成本的精細化核算存貨成本由若干因素構(gòu)成，如何分費用項目來實現(xiàn)存貨成本組成的精細核算。?如何對存貨實現(xiàn)多會計政策下的價值核算企業(yè)需要同時按多國或地域會計政策提供對外報表，如何分別進行存貨核算；應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理的需要，需要使用不同于外部報告的折舊政策，如何分別進行存貨核算。內(nèi)部公開

15、 請勿外傳P34目 錄企業(yè)存貨核算管理困惑K/3 Cloud 成本管理存貨核算解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P35成本管理存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用框架業(yè)務(wù)處理委外入庫核算采購入庫核算入庫成本暫估采購費用分配報表分析核算范圍物料計價方法費用項目基礎(chǔ)設(shè)置入庫核算出庫核算期末處理啟用存貨核算系統(tǒng)初始核算數(shù)據(jù)錄入存貨核算初始化其他存貨核算成本調(diào)整出庫成本核算期末結(jié)賬期末關(guān)賬存貨核算系統(tǒng)參數(shù)控制策略會計策略憑證生成分錄類型憑證模板智能會計平臺初始化內(nèi)部公開 請勿外傳P36目 錄企業(yè)存貨核算管理困惑K/3 Cloud 成本管理存貨核算解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P37核算范圍主要功能業(yè)務(wù)價值核算范圍劃分

16、依據(jù)有貨主、庫存組織、倉庫、貨主+庫存組織及貨主+倉庫；支持按核算范圍設(shè)置計價方法。核算范圍的靈活設(shè)置幫助企業(yè)實現(xiàn)物料多計價方法的選用。內(nèi)部公開 請勿外傳P38物料計價方法主要功能業(yè)務(wù)價值n 支持按單個物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計價方法，如電子類的采用移動平均法核算，塑膠類采用加權(quán)平均法核算。 ；n 支持靈活的個別計價法應(yīng)用。n 幫助企業(yè)實現(xiàn)多計價方法運用的管理需求。內(nèi)部公開 請勿外傳P39費用項目主要功能業(yè)務(wù)價值n 成本結(jié)構(gòu)的組成元素，如材料成本、采購費用、人工費用、折舊費用等。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了常用費用項目。n 成本核算按經(jīng)濟用途或成本動因歸集成本，按費用項目分項核算，實現(xiàn)存貨成本組成的精細化核

17、算。內(nèi)部公開 請勿外傳P40采購入庫核算-自動鉤稽核算主要功能業(yè)務(wù)價值n 勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時自動進行入庫成本核算”；n 關(guān)聯(lián)采購入庫單（退料單）的采購應(yīng)付單審核時自動觸發(fā)核算；n 根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購的成本，讓采購成本的確認(rèn)更準(zhǔn)確。內(nèi)部公開 請勿外傳P41采購入庫核算-采購費用分配主要功能業(yè)務(wù)價值n 選擇可計入成本的費用應(yīng)付單與采購入庫單（退料單）進行匹配，然后將費用分配計入存貨成本；n 支持費用應(yīng)付單有指定入庫單時自動分配。n 按照會計準(zhǔn)則，將物料采購過程中發(fā)生的費用計入存貨成本，如關(guān)稅、運輸費、裝卸費、保險費等。n 采購費用的分配更準(zhǔn)確。內(nèi)部公開 請勿外傳P42采購

18、入庫核算主要功能業(yè)務(wù)價值沒有勾選參數(shù)“采購應(yīng)付單審核時自動進行入庫成本核算”時，補充入庫成本核算。計算多核算體系多會計政策下的入庫成本?？焖賹崿F(xiàn)存貨入庫成本的核算，通過支持存貨成本費用明細項目的核算，實現(xiàn)精細化管控。內(nèi)部公開 請勿外傳P43入庫成本暫估主要功能業(yè)務(wù)價值按單據(jù)類型進行成本暫估成本價來源：期初加權(quán)平均價、最新入庫價、最新出庫價、最新采購訂單成本、物料參考成本及組織間結(jié)算清單及手工估價。聯(lián)查庫存單據(jù)幫助企業(yè)實現(xiàn)不同入庫維度的存貨成本暫估內(nèi)部公開 請勿外傳P44委外入庫核算主要功能業(yè)務(wù)價值維護材料成本及加工費支持外部按費用項目引入及手工維護成本未來擴展：采用產(chǎn)成品核算流程計算在制成本及

19、完工成本?？焖偻瓿晌饧庸の锪系娜霂斐杀竞怂銉?nèi)部公開 請勿外傳P45出庫成本核算主要功能業(yè)務(wù)價值出庫成本核算前合法檢查；按核算參數(shù)進行出庫成本核算；支持定時核算服務(wù)。根據(jù)入庫成本按照核算范圍及物料計價方法核算出庫單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫單）的出庫成本。幫助企業(yè)按照核算范圍及物料計價方法完成準(zhǔn)確的出庫成本核算內(nèi)部公開 請勿外傳P46其他存貨核算主要功能業(yè)務(wù)價值由出庫成本核算時自動處理；支持手工調(diào)整成本；組裝拆卸費在各“核算體系+核算組織+會計政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進行了換算。幫助企業(yè)實現(xiàn)特殊業(yè)務(wù)的成本核算。如：庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)。內(nèi)部公開 請勿外傳

20、P47成本調(diào)整主要功能業(yè)務(wù)價值成本調(diào)整單查詢；支持系統(tǒng)自動生成及新增處理。支持外幣采購成本補差時的匯率及價格差異分析。幫助企業(yè)對核算中的各項差異進行調(diào)整，保障賬賬相符，賬實相符。內(nèi)部公開 請勿外傳P48存貨核算匯總報告主要功能業(yè)務(wù)價值查詢物料出庫成本核算狀況；聯(lián)查錯誤日志；聯(lián)查核算明細報告。查詢出庫成本計算過程的錯誤信息，以便進行分析及處理。內(nèi)部公開 請勿外傳P49存貨核算明細報告主要功能業(yè)務(wù)價值查詢物料成本計算的詳細過程了解成本計算的來龍去脈內(nèi)部公開 請勿外傳P50存貨收發(fā)存匯總表主要功能業(yè)務(wù)價值支持按期間查詢物料庫存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細數(shù)據(jù)；支持按費用項目查詢（存貨核

21、算支持按費用項目明細核算時）。了解單個或連續(xù)幾個會計期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請勿外傳P51存貨收發(fā)存明細表主要功能業(yè)務(wù)價值按期間展示物料收發(fā)存的明細數(shù)據(jù)；根據(jù)明細聯(lián)查庫存單據(jù)；按費用項目分項展示收發(fā)存明細數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費用項目明細核算）。了解單個或連續(xù)幾個會計期間的存貨收發(fā)存的明細數(shù)據(jù)內(nèi)部公開 請勿外傳P52異常余額匯總表主要功能業(yè)務(wù)價值查詢異常數(shù)據(jù)；對異常數(shù)據(jù)出單進行成本調(diào)整；對費用項目金額異常數(shù)據(jù)進行匯總及調(diào)整（存貨核算支持按費用項目明細核算）。幫助企業(yè)對異常情況進行查詢和處理。內(nèi)部公開 請勿外傳P53賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價值選擇會計政策對應(yīng)的賬簿生成財務(wù)憑證內(nèi)部公開 請勿

22、外傳P54目 錄企業(yè)存貨核算管理困惑K/3 Cloud 成本管理存貨核算解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P55存貨核算系統(tǒng)方案價值存貨核算系統(tǒng)方案價值如下： 幫助企業(yè)實現(xiàn)多工廠多組織成本核算； 滿足企業(yè)多核算體系多會計政策下的成本核算需求； 幫助企業(yè)通過設(shè)置不同的核算范圍運用不同的計價方法進行存貨核算，同時提供物料維度級的個別計價方法核算，如批號、BOM編號、倉庫、倉位、輔助屬性等； 幫助企業(yè)實現(xiàn)存貨成本按費用項目的分項核算； 幫助企業(yè)進行組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算，正確劃分不同組織的經(jīng)營績效；內(nèi)部公開 請勿外傳P56目 錄成本篇-成本管理內(nèi)部公開 請勿外傳P57目 錄企業(yè)成本管理困惑K/3

23、Cloud 成本管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P58CFO企業(yè)成本管理困惑?如何細化責(zé)任中心,強化成本考核?集團越來越壯大，原來的粗放按部門進行責(zé)任考核已經(jīng)不能滿足現(xiàn)有管理需求,怎樣進一步完善責(zé)任機制,細化成本中心進行責(zé)任考核？?企業(yè)生產(chǎn)中分類型產(chǎn)品越來越多,如何精確成本核算?集團企業(yè)生產(chǎn)線越來越多,主聯(lián)副產(chǎn)品、等級品等越來越繁雜，如何精確計算每一種產(chǎn)品的成本？?集團多工廠情況下，如何做到成本核算既輕松又準(zhǔn)確，成本管理由復(fù)雜變簡單？集團工廠越來越多，管理需求不同，會計政策甚至也不同，怎樣輕松進行多工廠下的成本計算，滿足多種成本管理要求？內(nèi)部公開 請勿外傳P59目 錄企業(yè)成本管理困惑K/

24、3 Cloud 成本管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P60系統(tǒng)整體應(yīng)用流程內(nèi)部公開 請勿外傳P61成本中心應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n成本中心屬性分為采購、銷售、管理、研發(fā)、輔助生產(chǎn)、基本生產(chǎn)六類；n成本中心與部門為多對一的關(guān)系，但基本生產(chǎn)屬性成本中心與基本生產(chǎn)部門為一一對應(yīng)（未來擴展多對一）。n將部門細化責(zé)任考核單元，即成本中心，進行費用核算、控制及考核。內(nèi)部公開 請勿外傳P62作業(yè)活動應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n屬性為“輔助生產(chǎn)”的成本中心可以指定多個作業(yè)活動；n未來擴展：所有成本中心的費用可以核算到作業(yè)活動，支持基于作業(yè)的費用分配、成本計算及成本分析。n成本中心間協(xié)作輸出的勞務(wù)或服務(wù)。如：輔助生產(chǎn)成本

25、中心為基本生產(chǎn)成本中心提供勞務(wù)。內(nèi)部公開 請勿外傳P63產(chǎn)品組應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n產(chǎn)品組是按核算體系下核算組織所有下級業(yè)務(wù)組織中允許生產(chǎn)的物料來劃分的。n產(chǎn)品組包括三種類型：主聯(lián)副、等級品及其他n主聯(lián)副類及等級品產(chǎn)品組用于分類法成本計算；其他類產(chǎn)品組用于費用分配的承擔(dān)對象n明確費用承擔(dān)的產(chǎn)品組，包含主聯(lián)副類型的產(chǎn)品組及等級品類型的產(chǎn)品組。內(nèi)部公開 請勿外傳P64費用分配標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n業(yè)務(wù)類型分為費用分配標(biāo)準(zhǔn)與在產(chǎn)品分配標(biāo)準(zhǔn)；n系統(tǒng)預(yù)設(shè)常用費用分配標(biāo)準(zhǔn)；n支持用戶自定義費用分配標(biāo)準(zhǔn)；n支持根據(jù)已有分配標(biāo)準(zhǔn)組合公式設(shè)置復(fù)合分配標(biāo)準(zhǔn)n定義費用分配的標(biāo)準(zhǔn)，用于費用分配時確定分配權(quán)重取值來源。 內(nèi)

26、部公開 請勿外傳P65啟用產(chǎn)品成本核算應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n選擇核算體系、核算組織、會計政策及需啟用的會計期間執(zhí)行啟用；n啟用的前提是必須先啟用存貨核算系統(tǒng)，且啟用的會計期間必須等于存貨核算的當(dāng)前會計期間。n確定產(chǎn)品成本核算的啟用期間。內(nèi)部公開 請勿外傳P66費用分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n如圖：分為三個分配類型，分配類型決定了費用分配的順序n支持按費用項目/共耗材料設(shè)置費用分配標(biāo)準(zhǔn)n支持統(tǒng)一設(shè)置費用分配標(biāo)準(zhǔn)n可以設(shè)置費用分配接受方及按固定比例分配。n用于確定各種費用所采用的費用分配標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部公開 請勿外傳P67分類法分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n分類法分配標(biāo)準(zhǔn)默認(rèn)來源于產(chǎn)品組；n分類法分配標(biāo)準(zhǔn)

27、支持按會計政策分別設(shè)置分配權(quán)重；n核算主聯(lián)副產(chǎn)品、等級品的成本內(nèi)部公開 請勿外傳P68在產(chǎn)品分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持按核算體系、核算組織、會計政策設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)n支持不計算在產(chǎn)品成本、完工數(shù)量、約當(dāng)產(chǎn)量三種分配標(biāo)準(zhǔn)；n支持按費用項目分項設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)。n支持委外加工在產(chǎn)品材料成本的分配n用于設(shè)置期末在產(chǎn)品與本期完工產(chǎn)品的成本分配權(quán)重內(nèi)部公開 請勿外傳P69實際工時歸集應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n實時歸集生產(chǎn)匯報單上的工時數(shù)據(jù)；n支持手工錄入工時數(shù)據(jù)；n支持外部引入工時數(shù)據(jù)n歸集車間發(fā)生的人工工時、機器工時，以備用于費用分配的權(quán)重取值。內(nèi)部公開 請勿外傳P70作業(yè)數(shù)量維護應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持手工錄

28、入；n支持外部引入n擴展：以后版本支持采購、銷售、管理、研發(fā)屬性成本中心對外輸出作業(yè)活動的作業(yè)數(shù)量維護n輔助生產(chǎn)車間輸出勞務(wù)或服務(wù)的數(shù)量維護，用于輔助生產(chǎn)車間的費用分配權(quán)重計算。內(nèi)部公開 請勿外傳P71自定義費用分配標(biāo)準(zhǔn)值維護應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n前提：必須在“費用分配標(biāo)準(zhǔn)”新增費用分配標(biāo)準(zhǔn)；n支持手工錄入；n支持核算體系間引入；n支持外部引入；n用于自定義費用分配標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重值維護，供費用分配時分配率的計算內(nèi)部公開 請勿外傳P72約當(dāng)系數(shù)維護應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持按產(chǎn)品設(shè)置綜合約當(dāng)系數(shù)及按產(chǎn)品成本的各費用項目設(shè)置約當(dāng)系數(shù)；n支持委外加工產(chǎn)品的材料耗用成本按約當(dāng)產(chǎn)量計算；n約當(dāng)產(chǎn)量優(yōu)先按費用項目的分

29、項系數(shù)折算n在產(chǎn)品按完工程度折算成完工產(chǎn)品數(shù)量，即約當(dāng)產(chǎn)量。用于在產(chǎn)品與完工產(chǎn)品間費用分配的分配率計算。內(nèi)部公開 請勿外傳P73副產(chǎn)品定額成本維護應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n前提：必須在產(chǎn)品組中維護主聯(lián)副的產(chǎn)品組，且產(chǎn)品組中必須已指定副產(chǎn)品；n定額成本按費用項目分項維護。n用于維護副產(chǎn)品的定額成本內(nèi)部公開 請勿外傳P74投入產(chǎn)量歸集應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n按生產(chǎn)類型分為普通生產(chǎn)、委外生產(chǎn)、簡單生產(chǎn)；n投入產(chǎn)量數(shù)據(jù)在生產(chǎn)訂單/委外申請單執(zhí)行下達時即時歸集；n簡單生產(chǎn)投入產(chǎn)量支持手工新增、外部引入、按簡單生產(chǎn)入庫單引入。n按會計期間進行生產(chǎn)數(shù)據(jù)投入產(chǎn)量的歸集內(nèi)部公開 請勿外傳P75完工入庫數(shù)量應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n數(shù)

30、據(jù)實時歸集，即生產(chǎn)入庫單、委外入庫單、簡單生產(chǎn)入庫單審核時即時統(tǒng)計入庫產(chǎn)量數(shù)據(jù)。n按會計期間統(tǒng)計產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫的數(shù)量。內(nèi)部公開 請勿外傳P76在產(chǎn)品盤點產(chǎn)量錄入應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持手工錄入實盤數(shù)；n每期間末對在產(chǎn)品數(shù)量進行盤點，統(tǒng)計實盤數(shù)與賬存數(shù)之間的差異，矯正期末在產(chǎn)品成本核算的偏差。內(nèi)部公開 請勿外傳P77投入產(chǎn)出表應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n1.支持按生產(chǎn)類型、成本中心、工單、產(chǎn)品進行查詢。n統(tǒng)計每會計期間各產(chǎn)品的投入產(chǎn)出情況內(nèi)部公開 請勿外傳P78費用引入方案設(shè)置應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n按“核算體系+核算組織+會計政策”設(shè)置方案；n支持從總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、薪酬管理引入費用數(shù)據(jù)；n引入數(shù)據(jù)時

31、按源數(shù)據(jù)上部門對應(yīng)設(shè)置的成本中心匹配引入n費用引入時優(yōu)先取源數(shù)據(jù)上的費用項目n設(shè)置從相關(guān)模塊統(tǒng)一引入費用的方案內(nèi)部公開 請勿外傳P79執(zhí)行費用引入應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持批量引入；n支持合并引入；n不合并引入時，支持追加及覆蓋兩種引入方式。n按費用引入方案批量執(zhí)行費用引入內(nèi)部公開 請勿外傳P80生產(chǎn)費用歸集應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持手工錄入；n支持模塊間集成，統(tǒng)一引入費用；n支持外部引入；n費用分配完畢后，可以聯(lián)查費用分配過程及費用分配結(jié)果n支持所有共耗費用的引入及分配（全成本應(yīng)用）n將非材料費用進行統(tǒng)計歸集,如工資、折舊費用等等。內(nèi)部公開 請勿外傳P81材料耗用成本查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n自動按出庫

32、單歸集材料領(lǐng)用明細；n出庫成本核算后，可以查詢各材料耗用明細的成本及成本結(jié)構(gòu)；n費用分配后支持聯(lián)查費用分配過程及費用分配結(jié)果。n統(tǒng)計各成本中心材料領(lǐng)用的數(shù)量及金額內(nèi)部公開 請勿外傳P82委外加工費查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持按入庫單查詢加工費；n支持按時間段統(tǒng)計查詢加工費n統(tǒng)計委外加工產(chǎn)品的加工費內(nèi)部公開 請勿外傳P83費用分配及成本計算應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持同一核算體系下所有核算組織按多個會計政策統(tǒng)一核算；n可以選擇只進行費用分配；n成本計算時一定要進行費用分配；n未來擴展：支持按周期定時進行成本計算n進行費用分配及成本計算，核算出各產(chǎn)品成本。內(nèi)部公開 請勿外傳P84合法性檢查報告應(yīng)用介紹應(yīng)用

33、場景n包含存貨核算及產(chǎn)品成本核算所有合法性檢查；n合法性檢查報告有警告、通過、錯誤等狀態(tài)，警告、錯誤對應(yīng)明細中有提供原因分析及操作建議。n對成本計算前中后數(shù)據(jù)完備及準(zhǔn)確性的檢查內(nèi)部公開 請勿外傳P85生產(chǎn)費用分配明細表應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持按成本中心查詢費用分配結(jié)果；n支持按費用來源單據(jù)查詢費用分配結(jié)果；n支持按工單（如生產(chǎn)訂單）查詢費用分配結(jié)果。n費用分配后，提供非材料費用的分配結(jié)果明細。內(nèi)部公開 請勿外傳P86材料費用分配明細表應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持按成本中心查詢材料費用分配結(jié)果；n支持按費用來源單據(jù)查詢材料費用分配結(jié)果；n支持按工單（如生產(chǎn)訂單委外申請單）查詢材料費用分配結(jié)果。n費用分配

34、后，提供材料費用的分配結(jié)果明細。內(nèi)部公開 請勿外傳P87成本計算單應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n按生產(chǎn)訂單查詢每會計期間的投入產(chǎn)出成本及費用明細；n按委外申請單查詢每會計期間的委外加工產(chǎn)品材料成本投入產(chǎn)出情況。n成本計算后，提供成本計算結(jié)果明細，以便成本稽核及分析。內(nèi)部公開 請勿外傳P88完工入庫成本查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n支持展示產(chǎn)品入庫成本的明細構(gòu)成；n支持入庫單聯(lián)查成本計算單。n成本計算后，提供完工入庫產(chǎn)品的成本。內(nèi)部公開 請勿外傳P89期末關(guān)賬應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n對核算組織下所有業(yè)務(wù)組織(即貨主)進行關(guān)賬；n產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個關(guān)賬功能。n注：為穩(wěn)定存貨核算及產(chǎn)品成本核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請在成

35、本計算之前先進行期末關(guān)賬！n對貨主進行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的庫存單據(jù)，以確保穩(wěn)定的成本計算環(huán)境。內(nèi)部公開 請勿外傳P90期末結(jié)賬應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n按“核算體系+核算組織+會計政策”進行結(jié)賬及反結(jié)賬；n產(chǎn)品成本核算與存貨核算共用同一個期末結(jié)賬功能。n產(chǎn)品成本核算完畢后進行期末結(jié)賬，即關(guān)閉當(dāng)前賬期并開啟下一賬期。內(nèi)部公開 請勿外傳P91賬務(wù)處理應(yīng)用介紹應(yīng)用場景n選擇“核算體系+核算組織+會計政策”對應(yīng)的賬簿生成財務(wù)憑證n生成財務(wù)憑證內(nèi)部公開 請勿外傳P92目 錄企業(yè)成本管理困惑K/3 Cloud 成本管理解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P93成本管理系統(tǒng)方案價值成本管理系統(tǒng)方

36、案價值： 支持同一核算體系下所有核算組織按不同會計政策統(tǒng)一引入成本數(shù)據(jù)，成本核算不再復(fù)雜，成本管理由繁變簡，滿足企業(yè)多核算體系多會計政策下的成本核算需求。 區(qū)分六大類成本中心，與部分實現(xiàn)多對一的關(guān)系，細化責(zé)任成本考核，責(zé)任層層落實。 按集團所有產(chǎn)品類型劃分產(chǎn)品組，明確費用承擔(dān)的產(chǎn)品組，準(zhǔn)確核算主聯(lián)副產(chǎn)品、等級品及其他產(chǎn)品成本。滿足多產(chǎn)品成本核算需求，實現(xiàn)產(chǎn)品成本計算準(zhǔn)確，管理及時。內(nèi)部公開 請勿外傳P94目 錄成本篇-標(biāo)準(zhǔn)成本分析內(nèi)部公開 請勿外傳P95目 錄企業(yè)成本管理困惑K/3 Cloud標(biāo)準(zhǔn)成本分析解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P96藍海集團CFO企業(yè)發(fā)展迅速并在國外建廠，成本管理要

37、求越來越精細，如何滿足外資企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)成本核算及賬務(wù)處理需求？并對成本數(shù)據(jù)進行后期再利用？企業(yè)成本管理困惑內(nèi)部公開 請勿外傳P97目 錄企業(yè)成本管理困惑K/3 Cloud標(biāo)準(zhǔn)成本分析解決方案方案價值內(nèi)部公開 請勿外傳P98產(chǎn)品框架產(chǎn)品委外加工價目表標(biāo)準(zhǔn)成本版本外購物料標(biāo)準(zhǔn)價目表成本BOM設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工時維護標(biāo)準(zhǔn)費率維護標(biāo)準(zhǔn)成本卷算產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本成本計算產(chǎn)量歸集實際費用歸集產(chǎn)品實際成本實際與標(biāo)準(zhǔn)成本差異分析內(nèi)部公開 請勿外傳P99系統(tǒng)整體應(yīng)用流程內(nèi)部公開 請勿外傳P100特性介紹應(yīng)用場景控制策略：標(biāo)準(zhǔn)成本版本1.制定多個標(biāo)準(zhǔn)成本版本；2.各版本可以選擇不同的標(biāo)準(zhǔn)成本影響因素，如準(zhǔn)備工時、損耗率、成品率。

38、綜合考慮物料采購成本、生產(chǎn)配方，生產(chǎn)工藝、工人素質(zhì)等因素制定多版本的標(biāo)準(zhǔn)成本，從各角度考核實際成本。內(nèi)部公開 請勿外傳P101特性介紹應(yīng)用場景外購物料標(biāo)準(zhǔn)價目表1.按“核算體系+核算組織+會計政策+版本”維護標(biāo)準(zhǔn)采購價；2.支持手工維護；3.支持批量處理；4.支持外部引入；5.支持版本間復(fù)制。根據(jù)市場行情及企業(yè)采購議價能力制定外購物料標(biāo)準(zhǔn)采購價內(nèi)部公開 請勿外傳P102特性介紹應(yīng)用場景成本BOM設(shè)置1.按“核算體系+核算組織+版本”維護成本BOM；2. 支持手工維護3.支持根據(jù)物料清單批量生成根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)管理水平及同行產(chǎn)品成本設(shè)計物料清單制定標(biāo)準(zhǔn)成本BOM。內(nèi)部公開 請勿外傳P103特性介紹應(yīng)

39、用場景標(biāo)準(zhǔn)工時維護1.按“核算體系+核算組織+版本”維護產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時；2.支持手工維護及外部引入3.支持從物料基礎(chǔ)資料批量引入標(biāo)準(zhǔn)工時；4.未來擴展:支持按工藝路線制定標(biāo)準(zhǔn)工時設(shè)置生產(chǎn)單位產(chǎn)品所耗用的標(biāo)準(zhǔn)工時，用于計算標(biāo)準(zhǔn)加工費用內(nèi)部公開 請勿外傳P104特性介紹應(yīng)用場景標(biāo)準(zhǔn)費率維護1.按“核算體系+核算組織+會計政策+版本”維護產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)費率；2.按產(chǎn)品選則成本項目維護各工時類型的標(biāo)準(zhǔn)費率；3.支持版本間復(fù)制及外部引入4.未來擴展：支持按成本中心設(shè)置工時費率設(shè)置產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)費率，用于與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時計算作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)費用。內(nèi)部公開 請勿外傳P105特性介紹應(yīng)用場景產(chǎn)品委外加工價目表1.按“核算體系+核

40、算組織+會計政策+版本”設(shè)置委外加工價目表2. 支持手工新增，外部引入及版本間復(fù)制有委外加工業(yè)務(wù)時，設(shè)置單位產(chǎn)品委外加工的標(biāo)準(zhǔn)價內(nèi)部公開 請勿外傳P106特性介紹應(yīng)用場景標(biāo)準(zhǔn)成本卷算1.按“核算體系+核算組織+會計政策+版本”進行標(biāo)準(zhǔn)成本卷算；2.支持部分物料單獨卷算進行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本的計算：滿足企業(yè)全部物料標(biāo)準(zhǔn)成本卷算及新增產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本卷算。內(nèi)部公開 請勿外傳P107特性介紹應(yīng)用場景標(biāo)準(zhǔn)成本合法性檢查報告檢查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是否完備，并出具不通過的詳細信息，以便用戶完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù),準(zhǔn)確計算出標(biāo)準(zhǔn)成本。查詢標(biāo)準(zhǔn)成本卷算基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)的完備情況內(nèi)部公開 請勿外傳P108特性介紹應(yīng)用場景產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本查詢查詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本；支持明細查詢及匯總查詢標(biāo)準(zhǔn)成本卷算完畢后，查詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本及其成本構(gòu)成內(nèi)部公開 請勿外傳P109特性介紹應(yīng)用場景產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本