股份公司業(yè)務(wù)流程

1、1內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位總調(diào)度室調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請(qǐng)單16總調(diào)度長(zhǎng)簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單16調(diào)出單位財(cái)務(wù)調(diào)出單位門衛(wèi)調(diào)撥 出庫(kù)單41調(diào)撥 申請(qǐng)單136貨出門2內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥 申請(qǐng)單13貨調(diào)撥 申請(qǐng)單3調(diào)撥 入庫(kù)單1調(diào)撥 入庫(kù)單2復(fù)核留存記帳3固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審拆除申請(qǐng)總調(diào)室度

2、長(zhǎng)簽審拆除申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審拆除申請(qǐng)留存拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)拆除申請(qǐng)備份做固定資產(chǎn)清理處理與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議進(jìn)行拆除清理盤點(diǎn)有用物資物資清冊(cè)物資清冊(cè)物資清冊(cè)入庫(kù)記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理4 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程經(jīng)理簽審報(bào)廢申請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額設(shè)備管理科審核報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)副總簽審終審報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)備案作出售時(shí)核對(duì)57分廠出納室供應(yīng)部變賣處理結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢物資處理流程報(bào)廢申請(qǐng)倉(cāng)管員發(fā)貨出帳貨買方發(fā)運(yùn)單17報(bào)廢申

3、請(qǐng)終審后的材料收款開(kāi)收據(jù)收據(jù)13繳款收據(jù)2收據(jù)2出門發(fā)運(yùn)單貨財(cái)務(wù)部門衛(wèi)發(fā)運(yùn)單76發(fā)運(yùn)單6核算會(huì)計(jì)出帳收據(jù)1核算會(huì)計(jì)收入記帳6環(huán)保合同簽審流程環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)7 安全環(huán)?？?總經(jīng)理 人事行政部安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案發(fā)文執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案組織各部門討論并進(jìn)行修訂環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案8 安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程安全環(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)

4、記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表9 質(zhì)量部 安全環(huán)?？?人事行政部環(huán)保違規(guī)懲罰流程環(huán)保違規(guī)懲罰流程對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審發(fā)文執(zhí)行懲處數(shù)據(jù)計(jì)算出懲處數(shù)據(jù)懲處數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)10 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？?總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn)重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰11 技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長(zhǎng)簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書(shū)安排制圖工程施工圖

5、紙簽審流程工程施工圖紙簽審流程12總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科審核編制工程預(yù)算預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字施工方案施工圖施工方案工程預(yù)算簽審流程工程預(yù)算簽審流程13工程招標(biāo)簽審流程工程招標(biāo)簽審流程預(yù)算室編制標(biāo)底工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表生產(chǎn)副總簽審終審施工圖紙財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表施工圖紙發(fā)放給各施工單位施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬(wàn)元以上14工程合同簽審流程工程合同簽審流程 工程部 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印

6、15門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單23 物資 檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物16工程施工外單位物資出廠流程工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位工程部 物資 檢驗(yàn)單1 物資 檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單23監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單23物物物 物資 檢驗(yàn)單31718 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終 審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提

7、出原材料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表價(jià)格 申報(bào)表大宗原材料價(jià)格 申報(bào)表19供應(yīng)合同簽審流程供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審終審合同合同說(shuō)明：合同使用范圍1-設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。2-定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。3-未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。用印簽定合同20原原材材料料請(qǐng)請(qǐng)采采購(gòu)購(gòu)作作業(yè)業(yè)簽簽審審流流程程分廠 總

8、調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬(wàn)以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬(wàn)以上21 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng)設(shè)備科長(zhǎng)審核設(shè)備經(jīng)理審核分計(jì)劃分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單備品備件、外加工、低值易耗品其它請(qǐng)采購(gòu)單16采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)

9、采購(gòu)資料供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20000員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨22分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng)部門部長(zhǎng)簽審請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單156供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫(xiě)采購(gòu)資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20000員以上

10、請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管請(qǐng)款依據(jù)23原材料入庫(kù)流程原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì)1過(guò)磅單14發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫(xiě)毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化 驗(yàn)磅皮重4過(guò)磅單21入庫(kù)單16過(guò)磅單2入庫(kù)單34過(guò)磅單4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單記 帳填寫(xiě)凈重報(bào)銷請(qǐng)款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫(xiě)供應(yīng)商名稱212發(fā)運(yùn)單2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單鍵入電腦請(qǐng)采購(gòu)單4請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)運(yùn)單24月底對(duì)帳月底對(duì)帳入庫(kù)單5化驗(yàn)報(bào)告單24五金入庫(kù)流程五金入庫(kù)流程采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采

11、購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單3通知入庫(kù)單3用第5聯(lián)平計(jì)劃入庫(kù)單2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨OK簽字并填寫(xiě)驗(yàn)貨結(jié)果通知NG 退貨入庫(kù)單35入庫(kù)登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)貨貨發(fā)貨單發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說(shuō)明：電腦化后，入庫(kù)單3不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)帳月底對(duì)帳25 分廠 供應(yīng)部物資試用簽審流程物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫(xiě)收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù)退貨26 使用單位 倉(cāng)庫(kù)保管 分廠會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi)物資退庫(kù)、退貨流程物資退庫(kù)、退貨流程貨部門主管簽審根據(jù)物資使用情況填寫(xiě)退庫(kù)單退庫(kù)單15貨記帳貨3退庫(kù)單2退

12、庫(kù)單5貨退庫(kù)單退貨5貨退庫(kù)單核對(duì)放行退庫(kù)單15驗(yàn)質(zhì)退庫(kù)單25記帳記帳扣款月底對(duì)帳月底對(duì)帳說(shuō)明：退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用。27成品入庫(kù)流程成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單13成 品成 品OK取回成品返工化 驗(yàn)NG僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量化驗(yàn)報(bào)告單取樣后發(fā)合格證入庫(kù)記帳鍵入電腦NG工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字鍵入電腦入庫(kù)單1班長(zhǎng)填寫(xiě)化驗(yàn)報(bào)告單化驗(yàn)報(bào)告單說(shuō)明1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞，化驗(yàn)結(jié) 果直接從電腦中調(diào)取說(shuō)明2：成品入庫(kù)第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品.第 二次品

13、管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品,NG 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù)入庫(kù)單13入庫(kù)單13品管員簽字入庫(kù)單13記帳月底對(duì)帳月底對(duì)帳28后勤物資入庫(kù)流程后勤物資入庫(kù)流程 供應(yīng)部 人事行政部 需用部門 財(cái)務(wù)部采購(gòu)員交物物物制單員填制 入庫(kù)單并簽字入庫(kù)單146驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存2入庫(kù)單1462入庫(kù)單1462入庫(kù)單4入庫(kù)并登記臺(tái)帳入庫(kù)單2報(bào)銷請(qǐng)款29原材料領(lǐng)用簽審流程原材料領(lǐng)用簽審流程 車間統(tǒng)計(jì) 車間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14簽審1領(lǐng)料單14發(fā)料領(lǐng)料單1記帳領(lǐng)料單3月底對(duì)帳月底對(duì)帳30五金領(lǐng)用簽審流程

14、五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng) 料發(fā) 料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單13 按車間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦領(lǐng)料單3月底對(duì)帳月底對(duì)帳31后勤物資領(lǐng)用簽審流程后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單2保管登記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳32成品出貨成品出貨汽運(yùn)提貨汽運(yùn)提貨流程流程核算會(huì)計(jì) 銷售辦 客 戶 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車過(guò)磅裝貨重車過(guò)磅填寫(xiě)毛重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨

15、單2過(guò)磅單記帳63過(guò)磅單提貨單1繳款發(fā)票1發(fā)運(yùn)單566發(fā) 票2發(fā)票3說(shuō)明：1-賒銷時(shí)，直接開(kāi)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程， 按合同期限付款后，再給客戶開(kāi)發(fā)票。2-提貨單按照裝車輛填寫(xiě)，一車一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發(fā)運(yùn)單1發(fā)運(yùn)單3提貨單5開(kāi)立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單26交出納收款后開(kāi)立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳3366成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程 銷售辦公室 車站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉(cāng)庫(kù) 通過(guò)地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6空車過(guò)磅裝貨重車過(guò)磅填寫(xiě)毛重凈重門衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行過(guò)磅單過(guò)磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計(jì)劃發(fā)貨審批表發(fā)貨

16、指令發(fā)運(yùn)日期和車皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對(duì)帳記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳34盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程 財(cái)務(wù)部 公司會(huì)計(jì) 分廠會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員盤存表盤存表盤存表附盤存說(shuō)明會(huì)計(jì)帳明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存每年110、12月為抽查盤存，11月為全面盤存共同查帳核對(duì)憑證查找原因OKNG3536執(zhí)行部門 裁決主管 財(cái)務(wù) 出納財(cái)務(wù)流程基本模型財(cái)務(wù)流程基本模型工作計(jì)劃或申請(qǐng)單1、預(yù)算 申請(qǐng)核準(zhǔn)存檔借款單2、借款核準(zhǔn)核對(duì)報(bào)帳簽審單3、請(qǐng)款核準(zhǔn)與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票4、付款支付支付計(jì)劃及支付方式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也可能不存在37各部門 財(cái)務(wù)部 集

17、團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門填寫(xiě)資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)劃簽審流程月資金需求計(jì)劃簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫(xiě)提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)劃表1存檔38各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)采購(gòu)以外的借款簽審流程采購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2000元以上1萬(wàn)元以上39各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)合同借款

18、簽審流程合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上40工程決算簽審程序工程決算簽審程序 施工單位 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審決算書(shū)決算書(shū)決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料工程施工過(guò)程資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審2萬(wàn)元以上決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料41工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程部

19、財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票142銷售結(jié)算作業(yè)流程銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 銷售部 財(cái)務(wù)部營(yíng)銷辦核對(duì)并開(kāi)出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票2發(fā)車小票發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單3發(fā)票1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷量月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳庫(kù)存數(shù)量和帳43各部門 財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)

20、記帳一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上44供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單45相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序相關(guān)部門根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)

21、單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上46付款計(jì)劃安排簽審程序付款計(jì)劃安排簽審程序集團(tuán)總裁 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 各請(qǐng)款部門填制資金需求申請(qǐng)表 資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審 資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 資金計(jì)劃安排表 終審 資金計(jì)劃安排表在資金需求計(jì)劃表上填寫(xiě)提供資金總額 資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè) 部門部長(zhǎng)終審47依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序財(cái)務(wù)部 出納室廠

22、商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳月底對(duì)帳說(shuō)明：付款申請(qǐng)單第聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤。1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以上48小額即時(shí)付款程序小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部 出納室 請(qǐng)款部門核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳月底對(duì)帳報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或或1000元以

23、上5000元以上49內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程內(nèi)部用車運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部 人事行政部 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對(duì)派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳50車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位 運(yùn)輸部 駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開(kāi)收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù)13收據(jù)23收據(jù)3通知租車開(kāi)立繳款結(jié)束填寫(xiě)實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳51外車單位 用車單位 運(yùn)輸部 財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程租用外部車費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程用車申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)并派車13用車 申請(qǐng)13用車 申請(qǐng)13使用后填寫(xiě)

24、用車工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車工時(shí)填寫(xiě)報(bào)帳簽審單用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車申請(qǐng)13發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)終審52按月定額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審 各部門領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)核對(duì)并開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票科長(zhǎng)簽審記帳憑證 出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證53基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金 報(bào)銷單12核算會(huì)計(jì)記帳并沖消基金余額基金 報(bào)銷單2報(bào)銷發(fā)票基金開(kāi)支報(bào)消簽審流程基金開(kāi)支報(bào)消簽審流程接待、購(gòu)物等開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填寫(xiě)記帳憑證財(cái)務(wù)

25、部長(zhǎng)簽審5455*股份有限公司主要原材料采購(gòu)方案審批表 類別： 年 月 日 核決： 審核： 制表：主要原材料上月采購(gòu)本期計(jì)劃采購(gòu)主管副總初審審定意見(jiàn)備注序號(hào)料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格付款方式數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格56核準(zhǔn)： 采購(gòu)主管： 采購(gòu)員： 請(qǐng)購(gòu)主管： 請(qǐng)購(gòu)人：第一聯(lián) 存 根第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財(cái)務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商注：此單據(jù)代替采購(gòu)計(jì)劃單、 采購(gòu)合同和采購(gòu)定單*集團(tuán)物資請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單兼采購(gòu)單No.0018849請(qǐng)購(gòu)方填料 號(hào)品 名規(guī)格型號(hào)請(qǐng)購(gòu)數(shù)量單 位需用日期庫(kù)存數(shù)量已訂未交數(shù)量用 途采購(gòu)方填供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱電 話訂購(gòu)數(shù)量單 位進(jìn)貨日期付款方式備注供應(yīng)商確認(rèn)申

26、請(qǐng)單位 年 月 日57*集團(tuán)物資采購(gòu)價(jià)格履歷表料號(hào)品名/規(guī)格單位日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)付款方式備 注58銷貨單位物資名稱產(chǎn) 地規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額備 注*集團(tuán) 公司物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收單收貨單位 年 月 日 貨物類別承運(yùn)單位（人）車號(hào)及運(yùn)單號(hào)料 號(hào)起 運(yùn) 地 點(diǎn)庫(kù)房實(shí)際驗(yàn)收采購(gòu)員 驗(yàn)質(zhì)員 保管員 制單員此單由五金倉(cāng)管員填寫(xiě)，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫(kù)房保管存查59料 號(hào)送 樣 時(shí) 間樣 品 名 稱編 號(hào)批 量負(fù) 責(zé) 范 圍判 定 結(jié) 果分 析 人 員分 析 時(shí) 間年 月 日主 管 人 員注：2）如對(duì)報(bào)告有疑

27、義時(shí)可于 日內(nèi)提出復(fù)檢注：1）以上檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)原樣品負(fù)技術(shù)責(zé)任*集團(tuán)有限責(zé)任公司化 驗(yàn) 報(bào) 告 單項(xiàng) 目分 析 結(jié) 果頁(yè)號(hào)： /60司 機(jī)車 號(hào)料 號(hào) 貨物名稱毛 重皮 重水 份 合計(jì)凈重大寫(xiě)： 司磅員： 年 月 日*集團(tuán)公司集團(tuán)公司 分廠過(guò)磅單No.0081358凈 重送 貨 單 位此表由過(guò)磅員填寫(xiě)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人61時(shí)間數(shù) 量（噸）磷含量%雜 質(zhì)含量%獎(jiǎng) 勵(lì)金 額扣 減金 額時(shí)間數(shù) 量（噸）磷含量%雜 質(zhì)含量%獎(jiǎng) 勵(lì)金 額扣 減金 額獎(jiǎng) 勵(lì) 金 額*集團(tuán)磷礦石質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算表供貨單位： 單位：元結(jié)算總數(shù)量（噸）備注結(jié) 算 金

28、額合 同 單 價(jià)實(shí) 結(jié) 金 額扣 減 金 額62領(lǐng)用部門（或姓名）用 途料 號(hào)名稱及規(guī)格單位請(qǐng)發(fā)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單 價(jià)金 額備 注*集團(tuán)-分公司（物資）領(lǐng)料單年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)料人 制單 發(fā)料此單由領(lǐng)料員填寫(xiě)，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證63*集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單核決人： 調(diào)出單位主管： 申報(bào)單位主管： 經(jīng)辦人： 第一聯(lián)：存根（代入庫(kù)）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉(cāng)管員（代領(lǐng)料）； 第六聯(lián)：出門證申請(qǐng)單位用途說(shuō)明料號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量需求日期調(diào)出調(diào)出單位單位調(diào)出調(diào)出數(shù)量數(shù)量調(diào)出調(diào)出日期日期

29、年月日調(diào)出調(diào)出單位單位調(diào)入調(diào)入數(shù)量數(shù)量調(diào)入調(diào)入日期日期年月日備注日期： 年 月 日64料 號(hào)承運(yùn)單位產(chǎn)品名稱運(yùn)輸車號(hào)起運(yùn)地點(diǎn)達(dá)到地點(diǎn)承 運(yùn) 人備 注實(shí)收數(shù)量*集團(tuán)集團(tuán) 公司產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單公司產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單開(kāi)票人： 發(fā)貨人： 收貨人：實(shí) 發(fā) 數(shù) 量 件 噸收貨單位： 年 月 日此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫(xiě)，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人65料 號(hào)產(chǎn)品名稱承運(yùn)單位車輛類型起止地點(diǎn)運(yùn)輸車號(hào)實(shí)發(fā)數(shù)量承 運(yùn) 人空車磅重噸重車磅重噸 *集團(tuán)集團(tuán) 子公司提貨單子公司提貨單 No 0085349收貨單位： 年 月 日件（大寫(xiě)： 噸）開(kāi)票人： 發(fā)貨人： 監(jiān)裝人： 收貨人： 分廠 件 噸此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫(xiě)，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：庫(kù)房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門證（新增加）66收貨單位名稱品名單位數(shù)量到站及專用線地址及郵編電話經(jīng)辦人簽字：* 集集 團(tuán)團(tuán) 公公 司司發(fā) 貨 審 批 表內(nèi)務(wù)經(jīng)理審批：銷售副總或經(jīng)理助理審批：此聯(lián)由營(yíng)銷辦公室填寫(xiě)，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)；67*集團(tuán)借款申請(qǐng)單申報(bào)日期： 年 月 日 單位：元注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。第一聯(lián)：借款