股份公司鐵路項目策劃物資管理辦法

1、-1 - / 38中江部物資治理方法- 2 - / 38第一節(jié)總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)理部物資治理行為，使物資治理工作做到科 學、規(guī)范、有序、受控、責權清晰、保證為工程提供質量優(yōu)良、價 格合理的物資，減少白費，降低成本，依照滬昆鐵路公司有關物資 治理方法、局物資治理方法、局標準化經(jīng)理部治理方法及局大宗物 資集中采購招標治理方法，結合本項目實際，特制定本方法。第二條 物資治理的差不多任務是保障施工生產(chǎn)的順利進行，科 學治理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟效益。第三條 物資治理工作的差不多治理流程物資治理工作的差不多治理流程是 : 市場調查 - 評估 （ 含檢驗、試 驗）- 合同簽訂 -收貨（財務資料吻合

2、）- 保管（送檢）- 使用發(fā)放第四條 本方法適用于經(jīng)理部及所屬分部的物資治理工作。第二節(jié) 物資分類及供應方式第五條 項目物資采購實行分類治理， 按照鐵道部及滬昆鐵路公 司相關規(guī)定，所有物資分為三大類：1. 甲供物資設備：指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部 或滬昆鐵路公司招標采購供應的物資設備。簡稱部管物資和建管物 資，甲供物資設備的具體范圍見附錄 1。- 3 - / 382. 甲控物資設備：是指在工程招標文件和合同中約定，在滬昆 鐵路公司監(jiān)督下，經(jīng)理部采購的物資設備。甲控物資的具體范圍見 附錄 2。3. 自購物資設備：是指除去以上兩種物資以外的物資，要緊指 砂石等大宗料。第六條 甲供物資設

3、備采購在鐵道部工程交易機構進行招標采 購，甲控物資采購由經(jīng)理部組織，在滬昆鐵路江西公司監(jiān)督下，在 南昌鐵路局工程交易中心進行公開招標采購。自購物資由經(jīng)理部按 局大宗物資集中采購招標治理方法統(tǒng)一組織招標采購治理。第七條結算方式1、經(jīng)理部組織供應的物資，由經(jīng)理部賬務統(tǒng)一付款，以發(fā)料單 列轉各分部結算。第二節(jié)職責第八條 職責界定經(jīng)理部物資實行統(tǒng)一領導，分類治理的治理機制，經(jīng)理部物 資設備部負責物資設備的招標采購，供應，結算；各分部負責物資 的現(xiàn)場治理。經(jīng)理部成立物資治理領導小組， 負責經(jīng)理部物資的治理工作 組長：經(jīng)理副組長：經(jīng)理部副經(jīng)理及總工 組員：各部門負責人。第九條 經(jīng)理部物資設備部職責1、貫徹

4、執(zhí)行國家、上級單位及滬昆鐵路公司的有關物資設備治 理的法律、法規(guī)及方法，嚴格執(zhí)行局貫標治理體系中的物資治理程序。2、建立以經(jīng)理部物資設備部為龍頭，各分部及工區(qū)共同協(xié)作的 物資供應治理體系。- 4 - / 383、負責甲供甲控物資申請（采購）打算的上報，負責組織甲控 物資的招投標工作及甲控物資合同的評審、簽定；負責甲供甲控物 資的組織供應。監(jiān)督、指導各分部大宗物資集中招標工作。4、負責對經(jīng)理部的物資成本進行操縱，監(jiān)督檢查各分部的物資 成本核算工作。5、會同安全質量部，監(jiān)督、檢查各分部嚴格執(zhí)行爆破品、危險 品的采購、運輸、儲存保管、發(fā)放和治理工作。6、深入施工現(xiàn)場，調查了解物資使用方向，供求進度，

5、供應質 量，存在問題，成本操縱和現(xiàn)場物資治理情況，推廣經(jīng)驗，表彰先 進，提高物資治理水平。7、負責索取供應商（生產(chǎn)廠家）相關資料，原始票據(jù)的復制和 匯總；及時與各分部、財務對帳，做到帳物相符、日清月結。8、負責經(jīng)理部物資統(tǒng)計報表的編制和上報；檢查、監(jiān)督各分部 物資使用成本核算、統(tǒng)計工作。9、負責對各分部緊缺、急用物資和周轉料的調劑工作。10、參與調概、變更、索賠等工作。11、積極完成領導交辦的其它工作。第十條 各分部物資設備部職責1、負責本項目范圍內的物資打算、采購、供應、調劑、存放、 發(fā)放等現(xiàn)場治理工作，參與物資采購單價、租賃單價的調查，對本 分部工區(qū)的物資成本負責。2、配合經(jīng)理部物資設備部

6、組織好甲控物資的招標采購工作。3、負責建立物資治理、統(tǒng)計臺帳。- 5 - / 384、堅持月末盤點制度，負責材料的節(jié)超分析，做好成本核算工 作。5、負責合格供方的質量跟蹤，并及時上報。6、負責編制、上報各種報表。7、做好物資回收和修舊利廢工作。8、積極完成領導交辦的其它工作。第三節(jié)物資打算治理物資打算是物資部門組織采購的要緊依據(jù)，為提高供應的預見 性、減少盲目性，保證施工生產(chǎn)正常、協(xié)調和持續(xù)進行并取得最佳 經(jīng)濟效果，物資部門和施工技術部門應緊密配合，提高打算質量。 物資打算包括：物資需求總打算、甲供物資打算、甲控物資打算、 物資采購打算等。第十一條 物資需求總打算項目施工組織設計審批后一個月內

7、，物設部以工程部和打 算合同部提供的工程材料需求量及標后預算、 施工生產(chǎn)打算編制 物 資需求總打算 。第十二條 甲供物資打算每半年提報一次甲供物資需求打算， 3 月份報下半年打算，10 月份提報次年度上半年打算；每季度末月的 8 日前報送次季度打 算，每月 8 日前報送次月打算。各種報表見附件。第十三條 甲控物資申請打算各分部每季度末月的 20 日前上報次季度打算； 每月 5 日前 報送次月打算。經(jīng)理部每季度 25 日前上報經(jīng)理部次季度打算，每月8 日前上報次月打算。打算由分部負責人、總工、工程部主管、賬務 部、物設部審核、簽認，并加蓋公章上報。- 6 - / 38第十四條 自購物資申請打算各

8、分部物設部依照工程部門送達的材料需用量打算，結合庫存 情況及施工進度打算安排，編制物資申請打算 ；申請打算需由編 制人、物設部主管、工程部主管、財務部、項目總工、經(jīng)理簽字復 核、蓋章后，報領導批準。第十五條 物資采購打算1、采購打算由物資設備部依據(jù)工程部材料打算、物資申請打算 編制，經(jīng)部門負責人審核，經(jīng)理批準后實施。2、物資采購打算應包括的差不多內容。2.1 工程項目名稱、打算供貨時刻；2.2 物資名稱、類不、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質、采購方式；2.3 合同或設計文件有專門要求時， 需注明有關技術參數(shù)、 標準， 提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品、生產(chǎn)廠家等；2.4 制表人及審批人簽字。第十六條

9、 物資設備打算編制格式要求物資設備需求打算由封面、編制講明和物資設備申請（采購）打算表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。1. 封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章） 。2. 編制講明要緊內容：編制依據(jù)，物資設備供應地點，收料人， 聯(lián)系電話等。3. 物資設備需求（申請）打算申請表要緊內容：物資設備名稱、規(guī)格型號、采納技術標準或質量要求（圖號） 、計量單位、數(shù) 量、到貨時刻、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為 9 米或 12 米定尺等）等及批準人，審核人，編制人。- 7 - / 384、工程部門提供的分部分項工程物資需用量核算表（工程備料 單）。第四節(jié)物資采購治理制度第十七條 物資

10、設備部負責對材料供應商的審查， 編制供應商名 錄，按規(guī)定進行報批。物資部門應對供應商提供合格物資的能力進行評價，假如供 應商不是制造商時還要評價制造商。甲供物資的供應商也要進行評 價。合格供方評價及再評價制度1、評定程序1.1 由物設部門組織人員進行市場調查 , 工程技術人員配合 , 確定評價對象，收集能夠反映供應商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證 據(jù)，必要時進行實地考察，填寫供應商評價表，初評合格后報項目 領導。1.2 依據(jù)評審結果 , 建立合格供方名錄 并公布，報局工程 部備案。2、評價的標準2.1 合格制造商標準。a） 工業(yè)產(chǎn)品制造商應持有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務內容在其經(jīng)營范 圍之內；b） 實行了生產(chǎn)

11、許可證制度的產(chǎn)品， 制造商應有生產(chǎn)許可證；實施強制性認證的產(chǎn)品，制造商應具備 3C 認證證書；實施 認證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應具備鐵路產(chǎn)品認證證書；c) 產(chǎn)品質量符合標準要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗合格證 / 材質報告書。- 8 - / 382.2 合格銷售商標準。a) 有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務內容在其經(jīng)營范圍之內；b) 實行專營(或特許經(jīng)營) 的物資，銷售商應有專營 (或 特許經(jīng)營)許可證；c) 價格合理，費用低，能保證供應。3、合格供方的治理3.1 質量跟蹤。為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，分 部物設部負責對每一批物資的使用情況進行質量跟蹤。3.2 建立合格供方檔案。物設部應建立合格供方檔案，檔 案保存有關物資供方的調查、評價、產(chǎn)品跟蹤等資料。3.3 分部物設部每季度應進行一次合格供方的后繼評價 合格