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文檔簡(jiǎn)介
1、財(cái)務(wù)部手冊(cè)目錄一、前言二、手冊(cè)的說(shuō)明及使用三、財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置設(shè)置說(shuō)明北京業(yè)之峰裝飾連鎖有限公司2008年8月制定備注:詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)后續(xù)-分公司部門(mén)崗位職責(zé)說(shuō)明本手冊(cè)只做公司參考使用一、前言本手冊(cè)主要介紹了業(yè)之峰公司的行政工作方面的統(tǒng)籌管理。盡可能為特許經(jīng)營(yíng)總部以及加盟商提供較為全面的參考以及理論上的依據(jù)。不包含可能被忽視的差異與不足,在今后實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中須不斷進(jìn)行修改,以完善其中的內(nèi)容。未經(jīng)特許經(jīng)營(yíng)總部授權(quán)不得已任何方式改編、傳遞、轉(zhuǎn)錄本手冊(cè)。二、手冊(cè)的說(shuō)明及使用1、為了取得更高的成效,在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的過(guò)程中,特許經(jīng)營(yíng)體系內(nèi)的每一位成員都必須遵守“業(yè)之峰”所規(guī)定的營(yíng)業(yè)程序、經(jīng)營(yíng)手法及市場(chǎng)策略。此“
2、手冊(cè)”與其它手冊(cè)都是非常珍貴的指導(dǎo)手冊(cè)。它包含許多有關(guān)業(yè)之峰總部的總體思想與管理方法,以及如何切實(shí)有效的進(jìn)行相互間的配合的重要資料。2、該手冊(cè)是“業(yè)之峰”的獨(dú)有資產(chǎn),受版權(quán)法令的保護(hù)。本手冊(cè)版權(quán)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸“業(yè)之峰”所有。根據(jù)版權(quán)法規(guī)定,任何人都不許抄襲或復(fù)印本手冊(cè)內(nèi)容,也不許以口頭傳達(dá)、錄音或其他方式將內(nèi)容轉(zhuǎn)告他人。只有在特定情況下,經(jīng)“業(yè)之峰”的書(shū)面認(rèn)可,才可向他人透露有關(guān)資料。本手冊(cè)的內(nèi)容受版權(quán)法和業(yè)之峰總部與所有加盟商簽署的合同限制。3、連鎖特許總部為了更加規(guī)范操作、更好服務(wù)加盟公司,以部門(mén)、崗位設(shè)置最優(yōu)化、人員最優(yōu)化、成本最低化為標(biāo)準(zhǔn)特編制此手冊(cè),其崗位的職責(zé)相對(duì)比較細(xì)化,但并不是完
3、全適用每一個(gè)分公司,所以各個(gè)公司在使用過(guò)程中以此為綱結(jié)合實(shí)際。三、財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置設(shè)置說(shuō)明1、部門(mén)說(shuō)明書(shū)1.1.1部門(mén)名稱:財(cái)務(wù)部1.1.2部門(mén)編號(hào):fgs0071.1.3崗位設(shè)置:財(cái)務(wù)經(jīng)理1.1.4直接領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)辦、總經(jīng)理1.1.5對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)部門(mén):公司內(nèi)部各個(gè)部門(mén) 主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理,執(zhí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,作好公司各項(xiàng)應(yīng)收賬款的核算與收取工作,執(zhí)行現(xiàn)金管理、審批制度;編制記賬憑證、報(bào)表;擬定財(cái)務(wù)計(jì)劃,提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告呈總經(jīng)辦與總經(jīng)理;利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)營(yíng)狀況。1.3.1對(duì)總經(jīng)辦和總經(jīng)理負(fù)責(zé);1.3.2貫徹和領(lǐng)悟、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)稅務(wù)法律、法規(guī);遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和
4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;1.3.3參與重大合同和協(xié)議的調(diào)研和審查,按有關(guān)合同的要求,做好個(gè)類(lèi)工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作;抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算,督促經(jīng)辦部門(mén)限期清理;1.3.4嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定,做好收費(fèi)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用;1.3.5編制記賬憑證及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案件;1.3.6編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、有效使用資金;1.3.7利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,按期上級(jí)部門(mén)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告;1.3.8協(xié)助人事行政部確定本部門(mén)的相關(guān)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)、崗位設(shè)置、人員配置;組織會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核;1.3.9對(duì)外聯(lián)系工商、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門(mén),加強(qiáng)信息
5、溝通,為企業(yè)發(fā)展提供良好外部環(huán)境;1.3.10負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)證件的辦理與審核工作,對(duì)財(cái)務(wù)證件的有效性負(fù)責(zé);1.3.11完成公司安排的其它工作;2、崗位說(shuō)明書(shū)2.1.1崗位名稱:財(cái)務(wù)經(jīng)理2.1.2崗位編號(hào):cwb0012.1.3所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部2.1.4直接上級(jí):總經(jīng)辦、總經(jīng)理2.1.5崗位編制:1人2.1.6直接下級(jí):會(huì)計(jì)、出納、材料/庫(kù)管 全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)工作,根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及公司財(cái)務(wù)精神領(lǐng)導(dǎo)和組織本部門(mén)員工科學(xué)、合理的開(kāi)展工作并完成目標(biāo),并與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系提供良好的財(cái)務(wù)支持與財(cái)務(wù)服務(wù)。2.3.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律;2.3.2全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)
6、工作,接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo);2.3.3監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出,合理協(xié)調(diào)資金使用;2.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,年度預(yù)算提出資金的收支計(jì)劃,監(jiān)督公司各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行情況并做出月度經(jīng)營(yíng)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,定期向總經(jīng)理提交;2.3.5負(fù)責(zé)編制、審核各項(xiàng)對(duì)內(nèi)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表;2.3.6負(fù)責(zé)公司公章、合同章、財(cái)務(wù)印章、資料的安全保存、歸檔工作等;2.3.7各類(lèi)結(jié)算單據(jù)的審核;2.3.8組織財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的制定與落實(shí)執(zhí)行;2.3.9做好本部門(mén)員工的培養(yǎng)培訓(xùn)工作;2.3.10做好各部門(mén)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的審核工作;2.3.11做好公司各項(xiàng)規(guī)章制度在本部門(mén)的實(shí)施監(jiān)督工作,并起到帶頭表率作用;2.3.1
7、2每月按時(shí)向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,并提出合理化建議;2.3.13監(jiān)督各部門(mén)的費(fèi)用支出情況,合理控制并提出合理化建議;2.3.14做好公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作,公司發(fā)生重大事件及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);2.3.15完成公司安排的其它各項(xiàng)工作;2.4.1各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)的及時(shí)性及準(zhǔn)確性;2.4.2公司財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性;2.4.3公司成本控制的完成率;2.4.4本部門(mén)員工的流動(dòng)率;2.5.1學(xué)歷:財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);2.5.2證書(shū):具有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱;2.5.3知識(shí):熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,熟練掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī);熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)辦公軟件;必須通過(guò)國(guó)家中級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱并切
8、證書(shū)有效;2.5.4能力:具有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力、分析能力、管理能力及較強(qiáng)的洞察能力與敏感性;2.5.5素質(zhì):具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)修養(yǎng)、工作細(xì)致、謹(jǐn)慎、為人正直、責(zé)任心強(qiáng);2.5.6性別:不限;2.5.7年齡:30歲以上;2.5.8其它:具有當(dāng)?shù)鼐用裉峁?dān)保;各項(xiàng)預(yù)付工程款的審核權(quán);各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的審核權(quán);各項(xiàng)結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核簽字權(quán);財(cái)務(wù)部門(mén)員工任免的建議權(quán);對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料保存的完整性、準(zhǔn)確性;對(duì)公司的報(bào)銷(xiāo)流程負(fù)責(zé);監(jiān)督和控制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出,對(duì)公司資金使用協(xié)調(diào)負(fù)責(zé);對(duì)公司上報(bào)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對(duì)本部門(mén)員工的流動(dòng)性負(fù)責(zé);2.7.1內(nèi)部:協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門(mén)
9、2.7.2外部:協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門(mén)2.8.1晉升:總經(jīng)理助理、總經(jīng)理2.8.2轉(zhuǎn)崗:其他部門(mén)經(jīng)理2.8.3降職:會(huì)計(jì)、出納3.1.1崗位名稱:會(huì)計(jì)3.1.2崗位編號(hào):cwb0023.1.3所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部3.1.4直接上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理3.1.5崗位編制:1人3.1.6直接下級(jí): 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,提供完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)憑證;根據(jù)地方稅務(wù)的要求做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行及時(shí)上報(bào);相應(yīng)公司的領(lǐng)導(dǎo)精神,根據(jù)相關(guān)要求適時(shí)作出調(diào)整。3.3.1每日與出納核對(duì)資金,并編制財(cái)務(wù)收支日?qǐng)?bào)表,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);3.3.2完成有關(guān)家裝的相關(guān)報(bào)表,每月月末完工工程結(jié)算表的編制,以及完工工程結(jié)
10、算單的編制;3.3.3按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送相關(guān)部門(mén),及時(shí)繳納各項(xiàng)稅款;3.3.4負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核,現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制;審核轉(zhuǎn)賬憑證;各類(lèi)憑證、賬目打印裝訂成冊(cè);3.3.5編制各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表;3.3.6處理工商、地稅、國(guó)稅、統(tǒng)計(jì)等單位的相關(guān)事務(wù);3.3.7負(fù)責(zé)公司與外單位簽訂的各種經(jīng)濟(jì)合同的登記與保管,工程中期及竣工變更的審核;3.3.8現(xiàn)金、銀行收付款記賬憑證;編制轉(zhuǎn)賬憑證,每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;3.3.9按照公司要求盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)、低值易耗品、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物等;3.3.10完成公司安排的其它工作;3.4.1相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性;3.4.2各
11、項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同保存的完整性;3.4.3各種財(cái)務(wù)證照辦理審核的及時(shí)性;3.5.1學(xué)歷:財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3.5.2證書(shū):具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱;3.5.3知識(shí):熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,熟練掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī);熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)辦公軟件;必須通過(guò)國(guó)家初級(jí)會(huì)計(jì)師以上職稱并切證書(shū)有效;3.5.4能力:具有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力、分析能力、管理能力及較強(qiáng)的洞察能力與敏感性;3.5.5素質(zhì):具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)修養(yǎng)、工作細(xì)致、謹(jǐn)慎、為人正直、責(zé)任心強(qiáng);3.5.6性別:不限;3.5.7年齡:28歲以上;3.5.8其它:具有當(dāng)?shù)鼐用裉峁?dān)保;對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料保存的完整性
12、、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對(duì)外、對(duì)內(nèi)上報(bào)的各種財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對(duì)各種財(cái)務(wù)證件的年檢、變更辦理負(fù)責(zé);3.7.1內(nèi)部:協(xié)調(diào)公司各個(gè)部門(mén)3.7.2外部:協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)、銀行等相關(guān)部門(mén)3.8.1晉升:財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理3.8.2轉(zhuǎn)崗:出納3.8.3降職:庫(kù)管4.1.1崗位名稱:出納4.1.2崗位編號(hào):cwb0034.1.3所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部4.1.4直接上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理4.1.5崗位編制:1人4.1.6直接下級(jí): 負(fù)責(zé)各項(xiàng)現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金日記帳的編制、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成各項(xiàng)工作。4.3.1負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)往來(lái)業(yè)務(wù)中現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù);4.3.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部現(xiàn)金、銀行支付的款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)工作;4
13、.3.3對(duì)工程結(jié)算單的審核以及支付;4.3.4每日根據(jù)首款情況進(jìn)行上報(bào);4.3.5員工工資的發(fā)放;4.3.6每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬、工程臺(tái)帳;4.3.7保管人名單;4.3.8完成公司安排的其它各項(xiàng)工作;4.4.1相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性;4.4.2現(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性;4.4.3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;4.5.1學(xué)歷:財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷,兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);4.5.2證書(shū):具有會(huì)計(jì)上崗證;4.5.3知識(shí):熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作流程,熟練掌握國(guó)家相關(guān)法律法規(guī);熟練操作相關(guān)財(cái)務(wù)辦公軟件;必須通過(guò)國(guó)家會(huì)計(jì)上崗資格考試;4.5.4能力:具有良好的分析能力、及較強(qiáng)的洞察能力與敏感性;4.
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