2019公司財務工作計劃(2)

1、公司財務工作計劃2019一、加強規(guī)范管理、做好日常核算;1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè) 會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審 計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支情況進行審 計，提高資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工 作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認 真審核每筆原始憑證， 正確運用會計科目， 編制會計憑證， 進行記賬。 做到“三及

2、時”： 即及時編制有關會計報表， 及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。 出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦 法和銀行結(jié)算制度， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務； 及時準確登記銀 行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn) 金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā) 展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè) 務，走在同業(yè)前面，占領市場。9、完成公司董事會及CEO臨

3、時交辦的其他工作。二、 加強基礎防范、做好安全工作1、貨幣資金安全。 定期檢查現(xiàn)金提取、 送存過程中的安全問題， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放； 對有關設備的完好性進行檢查， 若有隱患， 及時處理并向上反映；及時加以整改。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管 理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切 斷主電源； 對辦公室吸煙進行嚴格管理， 采取有效措施保證地上無亂 扔煙頭。4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時 處理并向上匯報。三、 加強考核考評、提高工作質(zhì)量1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反

4、規(guī)定的人員提出處理意見。2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的 正常進行。3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水 平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財 產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、 行政管理制度， 根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都 清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體 水平。4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié) 調(diào)發(fā)展，嚴格審核

5、費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制， 落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定 額使用資金。四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的 競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和 有關的財務制度， 提高會計人員的法制觀念， 加強會計人員的職業(yè)道 德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必 究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律， 抵制不正之風。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè) 務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時

6、，加強計算機知識的學 習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。 與此同時，認真學些稅務、 金融、 等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強學術(shù)交流。學術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。 通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè) 務水平，還能提高寫作能力和口述能力。 通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)， 全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速 的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各 項事業(yè)的發(fā)展。公司財務工作計劃.財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、 各部門的費用支出、 以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務， 在

7、領 導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出， 保證財 務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司 開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取 最大的經(jīng)濟效益。在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定 對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。 在國家各項財務法律、 法 規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、 會計制度、 安全法、 財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門 的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性， 相互配合的工作中不斷 學習，對各

8、項費用的合理支出起到監(jiān)督作用， 對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用： 明確各分管會計的職責， 制定相應的制度， 如對應收款的監(jiān)督， 應制定相應的規(guī)定， 對貨款回 收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督， 加大財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進 行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的 發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的 考察及發(fā)票的接收工作， 認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約 成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)

9、、超進行考核并報 公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、 半年、全年總結(jié)；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款 項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。公司財務工作計劃;一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織 的財務人員繼續(xù)教育但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財 務部最新發(fā)布公告：20XX年財務上將有大的變動，實行新會計準 則新科目新規(guī)范制度，可以說財務部20XX年的工作將一切圍 繞這次改革展開工作， 由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提

10、出了 更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌 握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟 練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參 加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、 加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、 根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算， 做好財 務工作。2、 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。3、 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公 司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編 制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、 財務人員必須按崗位責任制堅持原則， 秉公辦事， 做出表率5、 完成領導臨時交辦的其他工作。三、 個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規(guī)