模具公司管理制度

1、模具有限公司W(wǎng)ELLTY PRECISION TOOLING CO,LTD目錄1.目錄.12公司簡(jiǎn)介.23.職業(yè)準(zhǔn)則.34.行政管理.34.1考勤制度.54.2請(qǐng)假制度.64.3獎(jiǎng)懲制度.75.生產(chǎn)管理.105.1加班制度.105.2采購制度.115.3存貨制度.136.財(cái)務(wù)管理.146.1費(fèi)用報(bào)銷制度.146.2資金管理制度.157.銷售管理.178.附錄.188.1請(qǐng)假單.188.2加班申請(qǐng)單.198.3加班工作報(bào)表.208.4采購申請(qǐng)單.218.5采購流程圖.22公司簡(jiǎn)介xx模具有限公司 是一家為精密模具提供專業(yè)技術(shù)方案和精密配件的制造企 業(yè)， 于20XX年在中國江蘇省昆山市成立， 專業(yè)

2、致力于精密模具配件的制造。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精密的塑膠模具、 五金沖壓模具、 壓鑄模具， 汽車、 五金塑膠、電子電器、精密工裝夾治具及精密自動(dòng)化機(jī)械等諸多領(lǐng)域，為客 戶提供精密零件加工全方位解決方案。 公司的技術(shù)隊(duì)伍、先進(jìn)設(shè)備、服務(wù)體系和經(jīng)管理念使公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中贏 得國內(nèi)外客戶的諸多贊譽(yù)。職業(yè)準(zhǔn)則1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、遵守本崗位所屬部門的各項(xiàng)管理細(xì)則。3、遵循公司利益第一的原則，自覺維護(hù)公司利益。4、嚴(yán)格按公司管理模式運(yùn)作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。5、服從上級(jí)指揮，服從分配，服從調(diào)動(dòng)，下級(jí)服從上級(jí)，不推諉，不扯皮， 不頂撞上級(jí)。6、發(fā)現(xiàn)上級(jí)有損害公司利益的行為，立即投訴。

3、7、按崗位描述要求按時(shí)、 按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作和任務(wù)， 并接受監(jiān)督檢查。8、按時(shí)完成自身崗位所分解的工作指標(biāo)，按規(guī)定時(shí)限完成任務(wù)。9、操作中嚴(yán)禁串崗或相互閑聊，工作時(shí)間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān) 的事10、嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁違章指揮，違規(guī)作業(yè)，對(duì)違章行為造成 的事故進(jìn)行追查和處理。11、愛護(hù)公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。12、未經(jīng)允許不得打印、復(fù)印個(gè)人資料，嚴(yán)禁拷貝公司資料，不得使用公司 設(shè)備、工具干私活、辦私事。13、客戶投訴時(shí)要及時(shí)上報(bào)或處理。14、按公司作息時(shí)間有關(guān)規(guī)定按班次上下班并打卡。15、監(jiān)督檢查同事的行為活動(dòng)和工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出并幫助改進(jìn)，拒不 接收者應(yīng)

4、及時(shí)上報(bào)。16、嚴(yán)格按崗位安全規(guī)程操作，減少和預(yù)防安全事故發(fā)生。17、對(duì)操作規(guī)程中不合理的問題應(yīng)及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí)，盡快解決。18、對(duì)工作流程、工作程序及工藝流程中不合理之處及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí)， 確保工作與生產(chǎn)的高效。19、了解與自身崗位級(jí)別有關(guān)的專業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備、工具使用及安全知識(shí)。20、貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的原則，防止生產(chǎn)工作中安全事故發(fā)生。 根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。21、下班前認(rèn)真檢查水、電、汽等閘門，各種設(shè)施、設(shè)備安全裝置，消除隱 患，確保企業(yè)及員工生命財(cái)產(chǎn)安全。22、按機(jī)器設(shè)備、電器設(shè)備、動(dòng)力鍋爐、油箱、蒸箱、運(yùn)輸設(shè)備的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 和操作規(guī)程定期檢測(cè)指標(biāo)、檢查操作

5、者操作行為，做到防火、防爆。23、參加環(huán)境衛(wèi)生治理。防止粉塵、有害液體、氣體和噪音危害，做好生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生。24、根據(jù)自身崗位實(shí)際情況提出合理化建議的義務(wù)。行政管理考勤制度目的：為了規(guī)范公司考勤管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神， 并使員工的工資核算做到有法可依，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 適用范圍 ：公司全體員工。一、工作時(shí)間1、本公司員工每日工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為8小時(shí)，每周工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為： 星期一至星期六，每月工作時(shí)間為26天。2、員工上下班時(shí)間：白班：上午8：00-12：00下午13：00-17：00；（夏季有變化）正常情況下要求員工7：50到，早上例行開會(huì)。

6、加班：按部門需求和工程要求而定。二、考勤記錄1、各員工應(yīng)遵照規(guī)定時(shí)間上下班，按時(shí)打卡，記錄上下班的準(zhǔn)確時(shí)間。2、免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、所有因故不能上班者，必須于上午8：30、下午2：30分前將請(qǐng)假單交辦 公室，否則一律按曠工處理。三、遲到超過上班時(shí)間打卡均為遲到：1、每月遲到第一次罰款10元。2、每月遲到第二次罰款20元。3、每月遲到第三次罰款30元。4、每月遲到第四次罰款50元。5、凡遲到30分鐘（含30分鐘）以上者，按曠工半天處理。6、當(dāng)月遲到累計(jì)達(dá)四次以上，經(jīng)教育不改者作離職處理。四、早退1、未到下班時(shí)間打下班卡均為早退2、早退者，按遲到同等處罰。五、曠工1、未獲請(qǐng)假批準(zhǔn)或假滿

7、未續(xù)假，擅自不上班者均為曠工。2、曠工半天者罰款50元，同時(shí)給予書面警告一次。3、曠工一天者罰款100元，同時(shí)給予書面警告一次。4、當(dāng)月內(nèi)連續(xù)曠工三天（或累計(jì)曠工三天），作自動(dòng)離職處理，自動(dòng)離職無 工資發(fā)放。請(qǐng)假制度目的：為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度，嚴(yán)格請(qǐng)假紀(jì)律，保障公司的正 常運(yùn)作，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和公司制定的考勤管理制度，結(jié)合公司的實(shí)際情 況，特制定本辦法。適用范圍：公司全體員工一、請(qǐng)假程序1、不論何種假期，員工請(qǐng)假1天（含）以內(nèi)者，由主管審批確認(rèn)即可。如遇 主管不在，可直接向經(jīng)理申請(qǐng)審批，員工請(qǐng)假3天以上者，直接由公司經(jīng)理 審批確認(rèn)，如遇不在公司，可電話告知，并補(bǔ)齊請(qǐng)假單。2、員工

8、填寫請(qǐng)假單，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室備案歸檔。3、較長(zhǎng)時(shí)間的假期，必須交接好工作，確保工作的連續(xù)性。4、超假期應(yīng)及時(shí)通告請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、公司所有員工無論因公、 私事請(qǐng)假經(jīng)批準(zhǔn)后， 均需交請(qǐng)假單至辦公室備案 歸檔。二、請(qǐng)假申請(qǐng)規(guī)定1、病假員工因病假請(qǐng)假一天以上，需出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假條。員工病假休假，需填寫請(qǐng)假單，寫明假別、原因、時(shí)間，按照請(qǐng)假程 序辦理，員工若因急病未能在當(dāng)天親自遞交請(qǐng)假單，必須及時(shí)電話告知 或委托他人向部門主管請(qǐng)假，待回公司后半天內(nèi)補(bǔ)齊請(qǐng)假手續(xù)，交由行政人 事部備案。否則一律按事假處理，未辦任何手續(xù)而缺勤者，作曠工處理。2、事假員工因事需要休假時(shí)，可申請(qǐng)無薪事假，并填

9、寫請(qǐng)假單。一天以內(nèi)事假需提前一天提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理同意后，行政部備案方可休假；事假2天（含）以上，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假；連續(xù) 請(qǐng)假3天以上，需提前一周申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部備案方可休假； 不允許電話請(qǐng)假和代為請(qǐng)假，特殊情況除外，但需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假, 事后必須于上班后的半天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，否則按曠工論處；未辦任何手續(xù)或請(qǐng) 假未經(jīng)同意而缺勤者，一律作曠工處理。員工親屬住院需要本公司員工護(hù)理的，按事假處理。員工因事請(qǐng)假原則上一次最長(zhǎng)不得超過10天，全年累計(jì)不得超過30天特殊情況需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的超過假期者按曠工處理。事假期間扣除當(dāng)日基本工資。獎(jiǎng)懲制度目的：為促進(jìn)

10、車間內(nèi)部更好發(fā)展，提高員工工作積極性及工作效率，維護(hù)正 常的生產(chǎn)秩序，做到獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，鞭笞落后，有獎(jiǎng)有罰，特制定本制度。適用范圍：車間全體員工一、員工獎(jiǎng)勵(lì)制度1、對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為書面表揚(yáng)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)兩種方式2、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的資金計(jì)入當(dāng)月工資。1、書面表揚(yáng)員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予書面表揚(yáng):一段時(shí)間以來，為完成某一項(xiàng)目，經(jīng)常超負(fù)荷工作因?yàn)閱T工主觀工作努力，提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作?？朔ぷ髦械妮^大困難，出色完成工作。關(guān)心集體和他人。其它類似可以給予書面表揚(yáng)的行為。2、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)員工有下列表現(xiàn)之一的，可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)：工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)上報(bào)重大問題并采取有效措施，避免公司和車間財(cái)產(chǎn)受損，獎(jiǎng)勵(lì)20-10

11、0元。為提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，主動(dòng)將工作經(jīng)驗(yàn)和操作技能傳授給同事，配合車間管理人員做好培訓(xùn)工作，獎(jiǎng)勵(lì)20-100元。員工對(duì)車間管理、生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議，被車間采納后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運(yùn)營成本，獎(jiǎng)勵(lì)20-100元。其它類似可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。二、員工處罰制度對(duì)員工的違紀(jì)和失職行為的處罰分為：通報(bào)批評(píng)、罰款、辭退，具體如下：1、 工作時(shí)間擅離職守，對(duì)當(dāng)事人通報(bào)批評(píng)并罰款20元，如因上述行為造成 生產(chǎn)事故者，依據(jù)事故大小酌情給予處分，屢教不改者，給予辭退。2、不按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)，上班或早退15分鐘以內(nèi)罰款10元，15分鐘以 上罰款20元，2小時(shí)以上當(dāng)日按曠工處理。3、 上

12、班時(shí)間內(nèi)閑談聊天，吃東西，聽歌，玩手機(jī)等不認(rèn)真工作者，罰款20丿元。4、車間內(nèi)吸煙，一次罰款10元并給予通報(bào)批評(píng)。5、每位員工上班必須穿廠服，不允許穿拖鞋短褲等。如有違反的每次罰款10元。6、 未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉庫、私自使用原材料、工具、辦公用品等，罰款10元7、帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者，罰款10元。&無正當(dāng)理由，拒絕領(lǐng)導(dǎo)工作安排，罰款20元。9、因工作失職或由于提供材料等其他因素造成質(zhì)量事故，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失，將按照相關(guān)工序生產(chǎn)工人、生產(chǎn)班組長(zhǎng)以及品檢員等追究有關(guān)當(dāng)事人和責(zé)任人的責(zé)任，視情節(jié)輕重，給以相應(yīng)處罰，具體如下：1根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性給予A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)處罰。A級(jí)造成重

13、大損失， 影響很大，B級(jí)造成一定的損失，耗費(fèi)人力物力。C級(jí)造成一般損失，D級(jí) 造成輕微損失。A級(jí)處罰50-100元B級(jí)處罰20-50元C級(jí)處罰5-20元D級(jí)給予警告。2.處罰實(shí)行累積制度，凡一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次A級(jí)處罰的直接給予辭退。已經(jīng) 處罰的員工可以根據(jù)自身表現(xiàn)減少處罰。3.處罰情況表貼與公告欄上。生產(chǎn)管理加班制度目的：為規(guī)范公司員工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作時(shí)間內(nèi)努力完成工作任務(wù)。保護(hù)員工身體健康，合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。 適用范圍：生產(chǎn)車間全體員工。一、加班原則效率至上原則。公司鼓勵(lì)員工在每天8小時(shí)工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵(lì)加班。員工需有計(jì)劃的組織展開各項(xiàng)工作，提高工

14、時(shí)利用率，對(duì)加班加點(diǎn)從嚴(yán)控制。確 因工作需要加班，才予批準(zhǔn)。健康第一原則。在安排加班時(shí)，必須結(jié)合加班人員身體狀況，對(duì)加班頻次、時(shí)間長(zhǎng)短及 與正常上班時(shí)間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。二、加班認(rèn)定根據(jù)公司生產(chǎn)訂單的需求，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)安排的加班方可有效，員工在沒有被安排的情況下自行加班，加班不被認(rèn)定。公司所有員工按公司規(guī)定在國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、十一）繼續(xù)工作均算加班。三、加班審批程序?qū)徟鞒蹋寒?dāng)日加班前員工填寫加班申請(qǐng)單 車間主管審核簽字T負(fù)責(zé)人審核簽字T加班后將加班申請(qǐng)單連同加班工作報(bào)表交人事部 備案。四、加班費(fèi)的計(jì)算加班工資=小時(shí)*10元五、執(zhí)行原

15、則公休、法定假日加班時(shí)作息時(shí)間與正常工作日相同。為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣，加班必須提交加班申請(qǐng)單。加班人員必須記錄好當(dāng)日 加班工作報(bào)表，并于加班結(jié)束后提交給人事部， 無加班日志者其實(shí)際加班視為無效。 相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)加班申請(qǐng)的審批， 如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假，謊報(bào)加班出勤者一律嚴(yán)懲。六、 加班請(qǐng)假操作人員如有特別事故不能加班時(shí)，應(yīng)事先聲明，否則一經(jīng)派定即須按時(shí)到崗。連續(xù)加班階段，如因病或事不能繼續(xù)工作時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假單請(qǐng)假（注明加 班請(qǐng)假字樣）。公休假日加班，于到班前發(fā)生事故不能加班者，應(yīng)以電話向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，次 日上班后再出具證明或敘明具體事實(shí)，填單補(bǔ)假（注明加班請(qǐng)假字樣），此項(xiàng) 請(qǐng)假不予列

16、入考勤。七、 罰則因工作需要而被指派加班時(shí)，無特殊理由推諉者，按曠工情節(jié)論處。加班期間消極怠工，在指定加班時(shí)間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消 加班補(bǔ)償，并視情節(jié)輕重懲處。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)加班的，取消加班費(fèi)，其并根據(jù)情節(jié)輕重 對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處分。在監(jiān)督檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時(shí)間安排不合理，公司責(zé)令 有關(guān)部門限期改正，并對(duì)主要責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)。特殊或緊急情況處置可突破加班時(shí)間限制和常規(guī)程序，但須事后補(bǔ)充有關(guān) 手續(xù)。采購制度目的：為了合理高效地使用資金和加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保證 生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量。適用范圍：采購人員、倉庫管理人員 一、采購分類生產(chǎn)

17、物資采購 包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、包裝、外協(xié)構(gòu)件、五金配件、勞保用品等。品檢部使用物資采購包括：使用的儀器，工具，設(shè)備等。辦公用品采購 包括：辦公耗材、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等。固定資產(chǎn)采購 辦公設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、辦公桌、文件柜等固定資產(chǎn)。 包括機(jī)器設(shè)備、新建、改建項(xiàng)目需用物資。二、采購1、采購申請(qǐng)根據(jù)部門的需要，填寫采購申請(qǐng)單，采購申請(qǐng)單應(yīng)注明采購貨物的品 名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)，預(yù)計(jì)單價(jià)，金額，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字批準(zhǔn)后方可采購。 （具體采購流程見采購流程圖）2、采購入庫貨物入庫時(shí)， 倉庫管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名， 數(shù)量，規(guī)格型號(hào)是否與 采購申請(qǐng)單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，

18、確認(rèn)后開具入庫單，采 購人員與倉庫管理員簽字確認(rèn)。3、采購報(bào)銷采購員在報(bào)銷采購費(fèi)用，應(yīng)將采購申請(qǐng)單 ，入庫單，購貨發(fā)票附在 費(fèi)用報(bào)銷單后，財(cái)務(wù)在審核報(bào)銷單時(shí)，應(yīng)審核入庫單，采購單的品名，數(shù)量， 規(guī)格型號(hào)是否一致，并在審核實(shí)際購貨金額與預(yù)計(jì)金額差異的合理性。存貨管理制度目的：為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地 為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。適用范圍：倉庫人員一、存貨管理的范圍 包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品 和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。二、入庫 貨物入庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名，數(shù)量，規(guī)格型號(hào)是否 與

19、采購申請(qǐng)單一致，并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求，確認(rèn)后開具入庫單， 采購人員與倉庫管理員簽字確認(rèn)。三、出庫 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫原材料領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)注明所領(lǐng)材料的品名， 規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單注明的材料出貨，填寫原材料的出 庫單，領(lǐng)料人員及倉庫管理員簽字確定。四、原材料報(bào)廢處置 因使用不當(dāng)，管理不善等原因引起原材料報(bào)廢不能使用的，應(yīng)報(bào)有關(guān)負(fù) 責(zé)人，經(jīng)研究決定由責(zé)任人賠償?shù)?，出具處罰公告。作殘料變賣的，變賣收 入報(bào)財(cái)務(wù)入賬。五、庫存管理1、倉庫管理員應(yīng)填寫各種存貨明細(xì)賬， 并根據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記， 經(jīng)常 與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目，實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整 齊，標(biāo)

20、簽清楚，存放安全。2、對(duì)用量或金額較大， 領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次， 對(duì)于所有存貨 至少要一年徹底清查一次。3、盤點(diǎn)時(shí)，由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)等部門組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對(duì)存貨進(jìn)行實(shí)地 盤點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人 員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)管理費(fèi)用報(bào)銷制度目的：為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理， 合理控制經(jīng)營費(fèi)用， 規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為， 根據(jù)本公司經(jīng)營活動(dòng)具體情況，特制訂本制度。適用范圍：公司全體員工一、費(fèi)用報(bào)銷的控制原則1、計(jì)劃管理2、分級(jí)負(fù)責(zé)3、層層把關(guān)二、費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷人持粘貼好的票據(jù)附費(fèi)用報(bào)銷單一財(cái)務(wù)初核一部門主管審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核T總經(jīng)理審

21、批T出納支付款項(xiàng)三、費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷人：報(bào)銷人必須取得真實(shí)合法有效的報(bào)銷憑據(jù)，在費(fèi)用發(fā)生完畢 后應(yīng)及時(shí)加以整理歸類規(guī)范有序粘貼， 費(fèi)用報(bào)銷單要求填寫齊全， 整潔美觀， 不得涂改。報(bào)銷單據(jù)一律使用藍(lán)黑色、黑色鋼筆或簽字筆。財(cái)務(wù)初審：校驗(yàn)報(bào)銷憑證的合法性和規(guī)范性。票據(jù)是完善，數(shù)量、金額是 否準(zhǔn)確，粘貼是否牢固、有序、平整。 部門主管審批： 部門主管應(yīng)對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目的真實(shí)性、 合理性進(jìn)行審查， 查看 財(cái)務(wù)有無初審。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核：審核費(fèi)用項(xiàng)目是否按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，是否符合公司相 關(guān)規(guī)章制度，相關(guān)人員是否確認(rèn)簽字。統(tǒng)籌安排各項(xiàng)費(fèi)用開支?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理進(jìn)行最后的審批，查看費(fèi)用是否合理，相關(guān)人員是否

22、已確認(rèn)簽字。出納支付款項(xiàng)：出納在付款時(shí)必須再次對(duì)原始單據(jù)的金額進(jìn)行核對(duì)，保證 支付金額和單據(jù)所列金額相符。同時(shí)，還需核對(duì)和確保部門主管、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人、總經(jīng)理都已確認(rèn)簽字，無誤后，按照安排的方式報(bào)銷款項(xiàng)。報(bào)銷的時(shí)效性：報(bào)銷人員應(yīng)在業(yè)務(wù)完成或回公司的三日內(nèi)報(bào)銷。 財(cái)務(wù)人員 應(yīng)根據(jù)及時(shí)性配比性要求掌握好報(bào)銷的時(shí)間，原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng) 月報(bào)銷。資金管理制度目的：為加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制與管理，保障公司資金安全，提高貨幣資 金的使用效率，特制定本制度。適用范圍：公司全體員工一、現(xiàn)金管理制度1遵守現(xiàn)金收、支兩條線的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。2不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現(xiàn)金3現(xiàn)金發(fā)生差錯(cuò)，要

23、及時(shí)查明原因，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。4各部門當(dāng)天收入的現(xiàn)金，財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額 規(guī)定。5每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會(huì)計(jì)、出納負(fù)責(zé)收回，共同清點(diǎn)，核對(duì)無誤后及 時(shí)入帳，并由部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)事人簽字。6因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé) 任，并賠償損失。7出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負(fù)責(zé)。8因公外出，按出差地點(diǎn)、時(shí)間、計(jì)算往返旅費(fèi)，并提前向財(cái)會(huì)人員提出用 款計(jì)劃，返回后三日內(nèi)應(yīng)主動(dòng)到財(cái)會(huì)報(bào)帳。二、銀行存款，支票管理制度1、財(cái)會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號(hào)，不 準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。出租銀行帳號(hào)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。2、填寫結(jié)算憑證，必須認(rèn)真，準(zhǔn)確，清楚，不準(zhǔn)涂改，大小寫金額要一致3、出納人員從銀行購回支票， 首先要按號(hào)碼順序在支票登記薄中登記， 然后 啟用，未用的空白支票要妥善保管。4、出納員要認(rèn)真核對(duì)銀行往來帳目， 做到日清月結(jié)， 對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)催要 清理。5、會(huì)計(jì)出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金