天思經(jīng)理人操作手冊

1、客戶名稱ERP操作手冊名稱客戶電話電話客戶傳真?zhèn)髡媛?lián)系人實(shí)施顧問ERP管理員時間目錄第2部分成品代號設(shè)定：第3部分定價(jià)政策：第4部分填制受iT單：第5部分受訂單審核：第6部分新增原物料：第7部分定義材料白批量：第8部分制成品制程規(guī)劃：第9部分定義產(chǎn)品BOM:第10部分分倉存量核算：第11部分生產(chǎn)需求分析：第12部分下達(dá)采購計(jì)劃：第13部分下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：第14部分審核生產(chǎn)需求分析單：第15部分下達(dá)采購單：第17部分品質(zhì)檢驗(yàn)申請:第18部分進(jìn)貨驗(yàn)U單：第19部分驗(yàn)收退回：第20部分進(jìn)貨處理：第21部分進(jìn)貨退回：第22部分采購?fù)嘶兀旱?3部分托外加工單：第24部分托工領(lǐng)料：第25部分托工退料：第26

2、部分托工補(bǔ)料：第27部分托工繳庫檢驗(yàn)申請：第28部分托工繳回驗(yàn)收：第29部分托工驗(yàn)收退回：第30部分托外加工繳回：第31部分托工退回單：第32部分單廠商付款：第33部分下達(dá)制令單：第34部分批次產(chǎn)生通知單：第35部分修改生產(chǎn)通知單：第36部分生產(chǎn)領(lǐng)料：第37部分生產(chǎn)退料：第38部分生產(chǎn)補(bǔ)料：第39部分非生產(chǎn)領(lǐng)料：第40部分非生產(chǎn)退料：第41部分生產(chǎn)日報(bào)：第42部分成品檢驗(yàn)申請：第43部分制成品檢驗(yàn)：第44部分檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)異常通知單：第45部分異常通知單：第46部分異常重開通知單：第47部分異常強(qiáng)制繳庫：第48部分異常報(bào)廢處理：第49部分異常重開制令單：第50部分檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)繳庫單：第51部分成品繳庫單

3、：第52部分出庫處理：第53部分銷貨處理：第54部分銷貨退回：第55部分受訂退回：第56部分單客戶收款：第57部分庫存調(diào)撥單：第58部分庫存調(diào)整單：第59部分盤點(diǎn)庫存：第60部分材料出庫成本計(jì)算：第61部分材料出庫成本計(jì)算：第62部分歸集直接材料：第63部分歸集制造費(fèi)用：第64部分結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用：第65部分人工及制費(fèi)分?jǐn)偅旱?6部分結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本：第67部分結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：第68部分結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：第69部分關(guān)帳：第1部分新增客戶檔案：適應(yīng)范圍：對于新客戶而言，在錄入受訂單前，必須先新增客戶檔案。使用程式：基礎(chǔ)資料模塊或系統(tǒng)一客戶/廠商資料負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：錄入受訂單前操作規(guī)范：1

4、、編碼：編碼必須符合編碼原則2、全稱：必須錄入發(fā)票名稱3、客戶類別：選擇“1.客戶”或“2.廠商”4、區(qū)域：編碼采取層次編碼方案，例如：01華北區(qū)0101山東省010101濟(jì)南010102青島0102河北省02華東區(qū)5、客戶等級：選擇客戶等級，以便將來按“客戶等級”統(tǒng)計(jì)。6、使用幣別：如果按外幣核算，請選擇“使用幣別”，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時，此幣別為系統(tǒng)默認(rèn)的幣別。如果使用人民幣，無需選擇！與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)使用幣別，將無法實(shí)現(xiàn)按外幣沖銷。7、按外幣沖銷否：如果按外幣沖銷，請選擇此項(xiàng)。與收付款模塊相聯(lián)系，如果不設(shè)按外幣沖銷，將無法實(shí)現(xiàn)按外幣沖銷。8、交易方式：如果選擇交易方

5、式，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時，此交易方式為系統(tǒng)默認(rèn)的方式。在交易方式中確定結(jié)帳日期，以便進(jìn)行應(yīng)收帳款的預(yù)警。9、立帳方式：如果選擇立帳方式，在錄入銷貨單時，此立帳方式為系統(tǒng)默認(rèn)的方式。因出庫即視為銷售，即銷貨單與發(fā)票同時開具，立帳方式選擇“單張立帳”。10、扣稅類別：如果選擇扣稅類別，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時，此扣稅類別為系統(tǒng)默認(rèn)的扣稅類別。一般應(yīng)選擇“不計(jì)稅”（國外客戶）。11、信用額度：信用額度與信用管制相配合使用。12：信用管制：提示：錄入受訂單或銷貨單時，如果超過信用額度，系統(tǒng)將自動提示。管制：錄入受訂單或銷貨單時，如果超過信用額度，系統(tǒng)不允許存盤。不管制：即不提示也不管制

6、。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第2部分成品代號設(shè)定：適應(yīng)范圍：對于新產(chǎn)品而言，在受訂單錄入或BOMt義（無訂單直接根據(jù)BOMF達(dá)制令單）前，必須先新增成品代號。使用程式：系統(tǒng)-貨品代號設(shè)定負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：在受訂單錄入或BOMt義前操作規(guī)范：1、品號：品號必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則2、品名、發(fā)票名稱：必須保持一致，并且包含規(guī)格。3、規(guī)格：要求錄入貨品規(guī)格。4、批號管制否：不選擇5、序列號管制否：不選擇6、類別：只有制成品、半成品才能定義制程、BOM可以按類別統(tǒng)計(jì)也就是說，只有某一貨品其類別選擇為“制成品”或“半成品”時，在定義制程、BOM寸，此貨品才可以選擇。7、中類：中類可視為“

7、分類”用，不要局限于“中類”二字。分類編碼采取層次編碼方案，例如：01大類一0101中類一010101小類一010101小類二0102中類二02大類二8、貨品稅率：如果錄入貨品稅率，在錄入報(bào)價(jià)單、受訂單、銷貨單時，此貨品稅率為系統(tǒng)默認(rèn)的稅率。9、主單位：定義主單位即可主單位是指最小計(jì)量單位。10、副單位：無需定義副單位11、計(jì)量單位：選擇“主單位”12、包裝單位：無需定義13、主供應(yīng)商：對于成品而言，無需定義主供應(yīng)商（材料需要）。14、預(yù)設(shè)倉庫：必須定義預(yù)設(shè)倉庫，選擇此成品時，系統(tǒng)會取此預(yù)設(shè)倉庫為默認(rèn)倉庫。15、貿(mào)易資料：通過貿(mào)易資料的設(shè)置可以實(shí)現(xiàn)包裝單位的轉(zhuǎn)換：包裝單位：箱換算：3卷包裝大小

8、：1單位：箱即一箱等于3卷，在錄入銷貨單時中以換算包裝數(shù)量。16、對應(yīng)貨品代號：如果根據(jù)不同的客戶設(shè)置不同的對應(yīng)貨品代號，在錄入受訂單、銷貨單時對應(yīng)貨品代號可以自動轉(zhuǎn)換。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第3部分定價(jià)政策：適應(yīng)范圍：在定義貨品代號后，錄入受訂單之前，需定義定價(jià)政策。定義定價(jià)政策后，在錄入受訂單時，成品單價(jià)將自動套用定價(jià)政策中預(yù)設(shè)值。使用程式：系統(tǒng)界面下面工具條中的定價(jià)政策負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：錄入受訂單之前操作規(guī)范：1、起始日期：即定價(jià)政策從哪一天生效2、截止日期：即定價(jià)政策截止哪一天有效。如果受訂單、銷貨單無法帶出價(jià)格，可能是截止日期定義小于當(dāng)前日期所致，需調(diào)整截止日期。

9、業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第4部分填制受訂單：適應(yīng)范圍：業(yè)務(wù)部收到訂單并且評審?fù)ㄟ^后，錄入受訂單。如果是新客戶，在此之前需要新增客戶檔案。如要是新產(chǎn)品，在此之前需要新增貨品代號。使用程式：進(jìn)銷存-采購管理-采購受訂-受訂單負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：訂單評審后立即錄入系統(tǒng)。操作規(guī)范：1、受訂單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、客戶訂單：必須錄入客戶訂單號，可以按客戶訂單號進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3、部門：必須選擇部門，以便按部門統(tǒng)計(jì)受訂單。4、客戶：選擇客戶即可。5、報(bào)價(jià)單號：因流程中沒有啟用報(bào)價(jià)單，在填制受訂單時，無法根據(jù)報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生受訂單，不選擇即可。6、批號：因貨品沒有進(jìn)行

10、批號管制，無需錄入批號。7、業(yè)務(wù)員：必須選擇業(yè)務(wù)員，以便按業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)受訂單。需要說明的是，業(yè)務(wù)員并非操作員，而是指銷售人員。8、預(yù)交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析時，按預(yù)交日以及成品的加工時間來推算成品的開工日。如果預(yù)交日小于當(dāng)前日期，即在預(yù)交日時未按受訂單轉(zhuǎn)銷貨單，此信息會在系統(tǒng)預(yù)警中體現(xiàn)。9、幣別：針對受訂單中的單價(jià)、金額而言的，如果客戶資料檔案中預(yù)設(shè)使用幣別，系統(tǒng)將自動取預(yù)設(shè)值。如果幣別值為負(fù)數(shù)時，是因?yàn)楫?dāng)月匯率不正確，請修改外幣種類設(shè)置中的“調(diào)整日期”“預(yù)設(shè)匯率”，將調(diào)整日期設(shè)為當(dāng)月1日即可。10、扣稅類別：如果客戶資料檔案中預(yù)設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預(yù)設(shè)值，是針對本單中的未

11、稅本位幣、稅額、合計(jì)而言的。11、結(jié)案：如果受訂單執(zhí)行完畢，需對受訂單進(jìn)行結(jié)案，否則會影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式：自動結(jié)案：根據(jù)受訂單轉(zhuǎn)銷貨單，并且銷貨數(shù)量等于或大于受訂數(shù)量，受訂單會自動結(jié)案。受訂退回：通過填制受訂退回單可以使受訂單結(jié)案。退回?cái)?shù)量加銷貨數(shù)量大于或等于受訂數(shù)量時，系統(tǒng)會自動結(jié)案受訂單。強(qiáng)行結(jié)案：在結(jié)案處選擇后存盤即可。為跟蹤受訂退回情況，禁止強(qiáng)行結(jié)案受訂單。12、歷史：將價(jià)格存入歷史檔，以便下次錄入受訂單時，自動套用歷史價(jià)格，針對價(jià)格政策，系統(tǒng)提供三種方案：特殊定價(jià)政策：具有最優(yōu)先權(quán)一般定價(jià)政策：如果無特殊定價(jià)，系統(tǒng)取一般定價(jià)。歷史價(jià)格：如果無特殊、一般定價(jià)，系統(tǒng)取歷史價(jià)

12、。我們使用一般定價(jià)政策，但要求選歷史，以便查詢客戶售價(jià)記錄。13、交易方式：與收款帳齡有關(guān)，只有正確定義交易方式，應(yīng)收帳款帳齡分析表才會有意義。結(jié)算期間：與應(yīng)收帳齡有關(guān)貨到收款：與應(yīng)收帳齡有關(guān)即收現(xiàn)金：與應(yīng)收帳齡無關(guān)即收票據(jù)：與應(yīng)收帳齡無關(guān)其他：與應(yīng)收帳齡無關(guān)指定結(jié)帳日：與應(yīng)收帳齡有關(guān)結(jié)帳日：對銷售而言，即為應(yīng)收款日，系統(tǒng)以“結(jié)帳日”為基準(zhǔn)計(jì)算應(yīng)收帳款的帳齡。14、交貨方式：選擇交貨方式15、訂金：訂金處理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。現(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證16、屬性：客戶貨號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價(jià)：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2取

13、單價(jià)模式：系統(tǒng)預(yù)設(shè)價(jià)格政策取歷史價(jià)格否：不選擇有來源單號才能存盤：不選擇允許單價(jià)為空：選擇業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第5部分受訂單審核：適應(yīng)范圍：受訂單錄入完畢后，需要對受訂單進(jìn)行審核使用程式：系統(tǒng)-審核流程-審核作業(yè)負(fù)責(zé)部門：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：上一訂單生產(chǎn)需求分析完畢后，并且已經(jīng)全額下達(dá)采購單、制令單后，才能審核下一訂單，以便根據(jù)此訂單做生產(chǎn)需求分析。操作規(guī)范：1、過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對受訂單進(jìn)行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。2、過濾：按過濾條件對受訂單進(jìn)行過濾。3、審核：在“同意/不同意”欄位點(diǎn)右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾已審單據(jù)

14、后選擇“反審核”。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第6部分新增原物料：適應(yīng)范圍：定義BOM己方時，如果BOW需要新原物料，此時需要新增原物料代號，以便在子件中可選。使用程式：系統(tǒng)-貨品代號設(shè)定負(fù)責(zé)部門：采購部負(fù)責(zé)人員：完成期限：定義BO廊新增操作規(guī)范：1、品號：品號必須符合基礎(chǔ)資料編碼原則2、品名、發(fā)票名稱：必須保持一致，并且包含規(guī)格。3、規(guī)格：要求錄入貨品規(guī)格。4、批號管制否：不選擇5、序列號管制否：不選擇6、類別：選擇類別即可，可以按類別統(tǒng)計(jì)。7、中類：中類可視為“分類”用，不要局限于“中類”二字。分類編碼采取層次編碼方案，例如：01大類一0101中類一010101小類一010101小類二0102

15、中類二02大類二8、貨品稅率：如果錄入貨品稅率，在錄入詢價(jià)單、采購單、進(jìn)貨單時，此貨品稅率為系統(tǒng)默認(rèn)的稅率。9、主單位：定義主單位即可所謂主單位即貨品的最小計(jì)量單位。10、副單位：無需定義副單位11、計(jì)量單位：選擇“主單位”12、包裝單位：無需定義13、主供應(yīng)商：如果定義主供應(yīng)商，在產(chǎn)生采購商品建議時系統(tǒng)自動套用此供應(yīng)商作為默認(rèn)值。14、預(yù)設(shè)倉庫：必須定義預(yù)設(shè)倉庫，選擇此物料時，系統(tǒng)會取此預(yù)設(shè)倉庫為默認(rèn)倉庫。15、貿(mào)易資料：通過貿(mào)易資料的設(shè)置可以實(shí)現(xiàn)包裝單位的轉(zhuǎn)換：包裝單位：箱換算：3卷包裝大?。?單位：箱即一箱等于3卷，在錄入銷貨單時中以換算包裝數(shù)量。16、對應(yīng)貨品代號：如果根據(jù)不同的供應(yīng)商

16、設(shè)置不同的對應(yīng)貨品代號，在錄入采購單、進(jìn)貨單時對應(yīng)貨品代號可以自動轉(zhuǎn)換。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第7部分定義材料的批量：適應(yīng)范圍：貨品代號定義完畢后，需設(shè)置批量。此工作必須在生產(chǎn)需求分析之前完成。使用程式：MRPII-MR現(xiàn)本資料-貨品附加信息負(fù)責(zé)部門：采購部負(fù)責(zé)人員：完成期限：必須在生產(chǎn)需求分析之前完成操作規(guī)范：1、前置天數(shù)：因暫進(jìn)不進(jìn)行能力分析，無需定義材料的采購周期2、批量：是指經(jīng)濟(jì)批量，即一次最小采購量。3、單位加工時間：在此無需定義單位加工時間業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第8部分制成品制程規(guī)劃：適應(yīng)范圍：在定義BOhMu,需對制成品制程進(jìn)行規(guī)劃。使用程式：MRPII-MR現(xiàn)本資料-制成品

17、制成規(guī)劃負(fù)責(zé)部門：工程部負(fù)責(zé)人員：完成期限：以定義BOME方前必須完成。操作規(guī)范：1、版本：與BOME方中的版本相對應(yīng)，只有版本相同時，才能在定義子件時選擇“制程”，一種產(chǎn)品可以定義多個版本的BOME方。2、批量：此批量是指上下工序的移交批量，在推算產(chǎn)品的開工日時系統(tǒng)將考慮批量，如果不定義批量，系統(tǒng)默認(rèn)為上一道工序全部完工后才能移交下一道工序，即上一道工序完工后，下一道工序才能開工。如果定義批量，上一道工序加工數(shù)量達(dá)到批量時，下一道工序就可以開工生產(chǎn)了，可以縮短成品的加工周期。因暫時不進(jìn)行能力分析，無需定義批量。3、加工順序：即產(chǎn)品加工的順序，與制程項(xiàng)目相對應(yīng)，加工順序由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。4、制程

18、項(xiàng)目：所謂制程，即產(chǎn)品的加工工序，定義時，通過制程代號查詢選擇制程項(xiàng)目。5、加工機(jī)臺：選擇產(chǎn)品加工機(jī)臺即可，與機(jī)臺可供生產(chǎn)時間相對應(yīng)，用來推算產(chǎn)成品的加工時間。6、單位加工時間：針對某一程制而言，加工一件成品所需時間，用來推算產(chǎn)成品的加工時間，某天機(jī)臺可供生產(chǎn)時間除以單位加工時間即為某天產(chǎn)量。因暫時不進(jìn)行能力分析，無需定義單位加工時間。7、等待時間：上下工序的等待時間，某一件產(chǎn)品的等待時間等于等待時間除以加工總數(shù)量。因暫時不進(jìn)行能力分析，無需定義等待時間。8、轉(zhuǎn)下制程：即選擇下一道加工工序。9、需檢驗(yàn)：針對工序檢驗(yàn)而言，目前此項(xiàng)目不需要定義。10、需轉(zhuǎn)移：目前此項(xiàng)目不需要定義。需檢驗(yàn)時必須轉(zhuǎn)移

19、，需轉(zhuǎn)移時，不一定需檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第9部分定義產(chǎn)品BOM：適應(yīng)范圍：在生產(chǎn)需求分析之前，需定義BOM己方，以便根據(jù)BO防己方推算材料的需求量。使用程式：MRPIIfMR鳳本資料fBO防己方料表負(fù)責(zé)部門：工程部負(fù)責(zé)人員：完成期限：生產(chǎn)需求分析之前操作規(guī)范：1、母件貨品：通過貨品資料查詢選擇貨品即可。2、版本：與制程規(guī)劃中的版本相對應(yīng)，版本相同時，在定義子件時才能選擇制程，即領(lǐng)料制程。3、倉號：指定半成品、成品加工完畢后預(yù)入倉庫。必須正確選擇，否則可能會影響分倉存量的正確性，從而影響生產(chǎn)需求分析。4、類別區(qū)分：只是類別為半成品、成品的貨品才能定義BOM己方。此類別為母件貨品的類別，

20、即貨品代號設(shè)定中的“類別”。5、制造部門：在此約定，所有產(chǎn)品的制造部門統(tǒng)一設(shè)為“生產(chǎn)部”。6、數(shù)量：此數(shù)量指的是母件（成品）生產(chǎn)數(shù)量，與子件（原料）耗用數(shù)量存在一定的比例關(guān)系，在BOW需要定義這種比例關(guān)系。即生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用原料的“數(shù)量”是多少！第一個“數(shù)量”即為母件數(shù)量，第二個“數(shù)量”為子件數(shù)量。7、成本項(xiàng)目：成本項(xiàng)目與母件“數(shù)量”存在一定的關(guān)系，定義時注意。在此我們所說的標(biāo)準(zhǔn)成本（軟件中稱謂）即為計(jì)劃成本。 制造費(fèi)用：生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的制造費(fèi)用，即標(biāo)準(zhǔn)成本。 人工：生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的人工，即標(biāo)準(zhǔn)成本。 物料：生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品需要耗用的制物料，

21、即標(biāo)準(zhǔn)成本。 生產(chǎn)成本：此生產(chǎn)成本為各成本項(xiàng)目值的合計(jì)。8、子件參數(shù)： 子件代號：通過貨品查詢選擇子件代號。 庫位：選擇子件存放倉庫，如果貨品資料中設(shè)預(yù)入倉庫，系統(tǒng)會自動取此預(yù)設(shè)值。庫位必須正確選擇，否則可能影響分倉存量的正確性，即材料的未發(fā)量，從而影響生產(chǎn)需求分析。 用量：即生產(chǎn)一定“數(shù)量”的成品（母件）需要耗用原料（子件）的“數(shù)量”是多少！此數(shù)量與產(chǎn)品（母件）數(shù)量相對應(yīng)，存在一定的比例關(guān)系。如果子件用量小于1，建議母件數(shù)量與子件數(shù)量同時擴(kuò)大1000倍，以便準(zhǔn)確定義子件的用量。 制程：定義領(lǐng)料制程，即此料件在哪個制程上領(lǐng)用。 單位成本：定義原料（子件）的單位成本，此單位成本與母件數(shù)量、子件數(shù)

22、量沒有任何關(guān)系，只是定義了原料的價(jià)格而已。成本：此成本與產(chǎn)品（母件）數(shù)量、原料（子件）數(shù)量、單位成本存在一定的關(guān)系。原料（子件）耗用數(shù)量是根據(jù)產(chǎn)品（母件）數(shù)量來確定的，當(dāng)然在定義原料（子件）耗用數(shù)量時，還要根據(jù)產(chǎn)品的配方。成本=原料（子件）數(shù)量*單位成本業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第10部分分倉存量核算：適應(yīng)范圍：在生產(chǎn)需求分析之前，必須進(jìn)行分倉存量核算，以便修正分倉存量查詢中的“可用庫存”，用于生產(chǎn)需求分析的“最大可受訂量”與“可用庫存”存在一定的數(shù)據(jù)關(guān)系，但不能說可用庫存就是最大可受訂量，唯一的區(qū)別就是最大可受訂量引入了時間的概念，即在不同的時點(diǎn)上，最大可受訂量是不同的。使用程式：系統(tǒng)-貨品資

23、料-分倉存量核算負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：在生產(chǎn)需求分析之前必須做分倉存量核算操作規(guī)范：1、重整項(xiàng)目：重整時，選擇以下項(xiàng)目：重整已交量重整分倉存量重整最近出入庫單重整出入庫累積、驗(yàn)收累積業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第11部分生產(chǎn)需求分析：適應(yīng)范圍：當(dāng)業(yè)務(wù)部錄入訂單后，生產(chǎn)部需根據(jù)此受訂單做生產(chǎn)需求分析，以便產(chǎn)生采購建議、自制成品建議。在進(jìn)行生產(chǎn)需求分析時，必須保證以下事宜準(zhǔn)備就緒：1、工程部一制成品制程規(guī)劃2、工程部一定義產(chǎn)品BOM3、采購部一定義材料的批量3、生產(chǎn)部一分倉存量核算用于生產(chǎn)需求分析的公式：成品最大可受訂量=庫存量+在制量-（受訂總量-本單受訂量）-安全庫存量半成品最大可受

24、訂量=庫存量+在制量-未發(fā)量-安全庫存量材料最大可受訂量二庫存量+在途量-未發(fā)量-安全庫存量庫存量：原材料、半成品、產(chǎn)成品庫存量在制量：數(shù)據(jù)來源于制令單、托外加工單，繳庫時沖減在制量、增加庫存量。在制量=制令單下達(dá)量-成品繳庫數(shù)量+托外加工量-托外加工繳回?cái)?shù)量在制量在制令單結(jié)案后改寫為零在制量在托外加工單結(jié)案后改寫為零在途量：采購未交量數(shù)據(jù)來源于采購單，進(jìn)貨時沖減在途量、增加庫存量。在途量=采購量-進(jìn)貨量在途量與采購單是否結(jié)案有關(guān)聯(lián)，結(jié)案后，本采購單相對應(yīng)的在途量改寫為零。未發(fā)量：制令、托外未領(lǐng)料數(shù)據(jù)來源于制令單、托外加工單，領(lǐng)料時，沖減未發(fā)量，退料時增加未發(fā)量。同樣，托工領(lǐng)料時，沖減未發(fā)量，

25、托工退料時增加未發(fā)量。未發(fā)量=制令量-領(lǐng)用量+退料量+托加量-托工領(lǐng)用量+托工退料量未發(fā)量在制令單結(jié)案后改寫為零未發(fā)量在托外加工單結(jié)案后改寫為零受訂量：受訂單總量數(shù)據(jù)來源于受訂單，銷貨時，沖減受訂量，減少庫存量。受訂量=受訂單總量-銷貨單總量受訂量與受訂單是否結(jié)案有關(guān)聯(lián)，結(jié)案后，本受訂單相對應(yīng)的受訂量改寫為零。安全庫存量：即在貨品分倉存量中定義的存量下限。本單受訂量：某幾張受訂單的受訂量某幾張受訂單指的是做生產(chǎn)需求分析的受訂單。本單受訂量只適合于以受訂單做生產(chǎn)需求分析，以計(jì)劃單做生產(chǎn)需求分析時，只考慮受訂量而不考慮本單受訂量，也就是說，以計(jì)劃單做生產(chǎn)需求分析時，實(shí)際上已經(jīng)包含受訂單。毛需求=本

26、單受訂量凈需求=毛需求-最大可受訂量使用程式：MRPII-制造規(guī)劃-生產(chǎn)需求分析負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：下達(dá)采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之前操作規(guī)范：1、屬性設(shè)置：在進(jìn)行生產(chǎn)需求分析之前，首先要設(shè)置好屬性，這將直接影響到生產(chǎn)需求分析的結(jié)果。凈需求計(jì)算方式：逐級計(jì)算建議量計(jì)算方式：凈需求建議時計(jì)算請購量：不選擇建議時計(jì)算請制量：不選擇計(jì)劃受訂制成品展開否：選擇需求日計(jì)算方法：按預(yù)交日向前推算已分析過的單據(jù)不分析：選擇自制品建議時預(yù)交日同一天合并：選擇采購建議時相同貨品合并否：選擇采購日不同轉(zhuǎn)為同一采購單：不選擇(11)推算需求日按制程否：不選擇最大可受訂量按未交單據(jù)推算：選擇采購建議轉(zhuǎn)單據(jù)：轉(zhuǎn)

27、采購單(14)采購建議方向：商品預(yù)設(shè)主供應(yīng)商2、最大可受訂量按未交單據(jù)推算：此時用于生產(chǎn)需求分析的最大可受訂量有了時間的概念，即在不同的時點(diǎn)上，最大可受訂量是不同的。假設(shè)有三張訂單，需求日不同，并且需求日從小到大排列，如果你選擇第二張訂單做生產(chǎn)需求分析，此時受訂總量只考慮前二張受訂單的受訂量，而不考慮第三張訂單的受訂量。同樣，對于材料而言，最大可受訂量也有了時間的概念，例如材料的需求日為10日，而某一筆采購材料預(yù)交日為15日，最大可受訂量將不包含15日到貨的材料。3、指定倉庫：在此無需指定倉庫，指定倉庫主要用來處理同一種成品存放于不同的倉庫，此種情況下，受訂單只能對應(yīng)一的庫位(上層庫位)，指定

28、上層庫位并選擇“倉庫含所屬”才能正確分析。4、倉庫含所屬：倉庫含所屬是與“指定倉庫”配合使用的，在此無需選擇。5、計(jì)劃受訂：條件：正確設(shè)定“起止需求日”，系統(tǒng)默認(rèn)為本月起止日期，如果需分析訂單需求日不在本月，注意調(diào)整“起止需求日”，否則將無法選擇此訂單。受訂單選取：在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOME方，不能進(jìn)行生產(chǎn)需求分析。6、產(chǎn)生建議：根據(jù)庫存不足量需求產(chǎn)生“采購商品建議”“自制成品建議”。產(chǎn)生建議時，與屬性中的以下選項(xiàng)有關(guān)：建議時計(jì)算請購量：不選擇建議時計(jì)算請制量：不選擇自制品建議時預(yù)交日同一天合并：選擇采購建議時相同貨品合并否：選擇業(yè)

29、務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第12部分下達(dá)采購計(jì)劃：適應(yīng)范圍：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了采購商品建議，打印采購商品建議，作為采購計(jì)劃下達(dá)到采購部。使用程式：MRPII-制造規(guī)劃-生產(chǎn)需求分析負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：下達(dá)采購計(jì)劃前操作規(guī)范：1、建議量：不允許生產(chǎn)部調(diào)整建議量，即需求量。2、需求日：生產(chǎn)部可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整材料的需求日期。需要說明的是材料的預(yù)交日無需生產(chǎn)部確定，而是由采購部確定。3、打印：選擇相應(yīng)套版打印采購商品建議業(yè)務(wù)規(guī)范：1、打印、審核采購建議：生產(chǎn)部打印采購商品建議并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2、下達(dá)采購計(jì)劃：生產(chǎn)部將打印后的采購商品建議作為采購計(jì)劃下發(fā)采購部，以便根據(jù)采

30、購計(jì)劃組織采購。單據(jù)傳遞：將打印后的采購商品建議作為采購計(jì)劃下發(fā)采購部第13部分下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：適應(yīng)范圍：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了自制成品建議，生產(chǎn)部打印自制成品建議，作為生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)。使用程式：MRPII-制造規(guī)劃-生產(chǎn)需求分析負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)前操作規(guī)范：1、建議量：不允許生產(chǎn)部調(diào)整建議量，即需求量。2、需求日：生產(chǎn)部可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整成品的需求日期、開工日、預(yù)計(jì)完工日。3、打?。哼x擇相應(yīng)套版打印自制成品建議業(yè)務(wù)規(guī)范：1、打印、審核自制成品建議：生產(chǎn)部打印自制成品建議并由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)部將打印后的自制成品建議作為生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)，以便根

31、據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。單據(jù)傳遞：將打印后的自制成品建議作為生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)。第14部分審核生產(chǎn)需求分析單：適應(yīng)范圍：采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)完畢后，需對生產(chǎn)需求分析單進(jìn)行審核，以免其他人刪除生產(chǎn)需求分析單。只有審核后的生產(chǎn)需求分析單才能轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單、制令單。使用程式：系統(tǒng)-審核流程-審核作業(yè)負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：下達(dá)采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃后立即審核操作規(guī)范：1、過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對生產(chǎn)需求分析單進(jìn)行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。2、過濾：按過濾條件對生產(chǎn)需求分析單進(jìn)行過濾。3、審核：在“同意/不同意”欄位點(diǎn)右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾

32、已審單據(jù)后選擇“反審核”。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第15部分下達(dá)采購單：適應(yīng)范圍：采購計(jì)劃下達(dá)完畢后，采購部需根據(jù)此計(jì)劃進(jìn)行采購，可以采用以下二種處理方式。1、轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單：采購部接到生產(chǎn)部下達(dá)的采購計(jì)劃后，在生產(chǎn)需求分析單上填寫請購量、單價(jià)、金額、預(yù)交日、供應(yīng)商，并轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單。2、直接填制采購單：對于輔料而言，采購部直接根據(jù)采購計(jì)劃填采購單即可。使用程式：MRPII-制造規(guī)劃-生產(chǎn)需求分析進(jìn)銷存-采購受訂采購單負(fù)責(zé)部門：采購部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：下達(dá)采購訂單時操作規(guī)范：1、采購單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、批號：因貨品沒有進(jìn)行批號管制，無需錄入批號。3、轉(zhuǎn)入單

33、號：如果有請購單，根據(jù)請購單轉(zhuǎn)采購單。如果無請購單，轉(zhuǎn)入單號為空。4、受訂單號：根據(jù)生產(chǎn)需求分析單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單時，受訂單號自動帶到采購單中，以便根據(jù)受訂單號查詢采購單執(zhí)行情況。5、業(yè)務(wù)員：必須選擇業(yè)務(wù)員，以便按業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)采購單。6、采購部門：必須選擇采購部門，以便按部門統(tǒng)計(jì)采購單。7、使用部門：必須選擇使用部門，以便按使用部門統(tǒng)計(jì)采購單。8、幣別：針對采購單中的單價(jià)、金額而言的，如果廠商資料檔案中預(yù)設(shè)使用幣別，系統(tǒng)將自動取預(yù)設(shè)值。如果幣別值為負(fù)數(shù)時，是因?yàn)楫?dāng)月匯率不正確，請修改外幣種類設(shè)置中的“調(diào)整日期”“預(yù)設(shè)匯率”，將調(diào)整日期設(shè)為當(dāng)月1日即可。9、預(yù)交日：必須正確填寫，系統(tǒng)在做生產(chǎn)需求分析

34、時，如果按未交單據(jù)推算，系統(tǒng)會考慮此預(yù)交日，即此時最大可受訂量引入了時間的概念。如果預(yù)交日小于當(dāng)前日期，即在預(yù)交日時未按采購單轉(zhuǎn)進(jìn)貨單，此信息會在系統(tǒng)預(yù)警中體現(xiàn)。10、扣稅類別：如果廠商資料檔案中預(yù)設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預(yù)設(shè)值，是針對本單中的未稅本位幣、稅額、合計(jì)而言的。11、交期確認(rèn)：鎖定表身欄中的“期望預(yù)交日”，此時期望預(yù)交日不會隨表頭預(yù)交日變化而改變。12、歷史：將價(jià)格存入歷史檔，以便下次錄入采購單時，自動套用歷史價(jià)格，針對價(jià)格政策，系統(tǒng)提供三種方案：特殊定價(jià)政策：具有最優(yōu)先權(quán)一般定價(jià)政策：如果無特殊定價(jià)，系統(tǒng)取一般定價(jià)。歷史價(jià)格：如果無特殊、一般定價(jià)，系統(tǒng)取歷史價(jià)。我們雖然使用特殊

35、定價(jià)政策，但要求選歷史，以便查詢廠商進(jìn)價(jià)記錄。13、結(jié)案：如果采購單執(zhí)行完畢，需對采購單進(jìn)行結(jié)案，否則會影響生產(chǎn)需求分析，結(jié)案有三種方式：自動結(jié)案：根據(jù)采購單轉(zhuǎn)進(jìn)貨單，并且進(jìn)貨數(shù)量等于或大于采購數(shù)量，采購單會自動結(jié)案。采購?fù)嘶兀和ㄟ^填制采購?fù)嘶貑慰梢允共少弳谓Y(jié)案。強(qiáng)行結(jié)案：在結(jié)案處選擇后存盤即可。為跟蹤采購單的執(zhí)行情況，禁止強(qiáng)行結(jié)案。14、交易方式：與付款帳齡有關(guān)，只有正確定義交易方式，應(yīng)付帳款帳齡分析表才會有意義。結(jié)算期間：與應(yīng)付帳齡有關(guān)貨到收款：與應(yīng)付帳齡有關(guān)即收現(xiàn)金：與應(yīng)付帳齡無關(guān)即收票據(jù)：與應(yīng)付帳齡無關(guān)其他：與應(yīng)付帳齡無關(guān)指定結(jié)帳日：與應(yīng)付帳齡有關(guān)結(jié)帳日：對采購而言，即為應(yīng)付款日，系統(tǒng)

36、以“結(jié)帳日”、為基準(zhǔn)計(jì)算應(yīng)付帳款的帳齡。15、交貨方式：選擇交貨方式16、訂金：訂金處理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。現(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證17、屬性：客戶貨號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價(jià)：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2位取單價(jià)模式：系統(tǒng)預(yù)設(shè)價(jià)格政策采購量超過受訂量控制否：選擇有來源單號才能存盤：不選擇新增時歷史價(jià)格選項(xiàng)打勾：選擇嚴(yán)格按批量進(jìn)貨：選擇允許單價(jià)為空：選擇業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第16部分審核采購單：適應(yīng)范圍：采購單錄入完畢后，要求審核采購單。使用程式：系統(tǒng)-審核流程-審核作業(yè)負(fù)責(zé)部門：采購部負(fù)責(zé)人員：完成期限：采購單錄入后立

37、即審核操作規(guī)范：1、過濾條件：通過設(shè)置過濾條件對采購單進(jìn)行過濾，需要說明的是，你所選擇的條件是并列關(guān)系。2、過濾：按過濾條件對采購單進(jìn)行過濾。3、審核：在“同意/不同意”欄位點(diǎn)右鍵后選擇“同意”或“不同意”4、反審核：在已審核頁面中過濾已審單據(jù)后選擇“反審核”。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第17部分品質(zhì)檢驗(yàn)申請：適應(yīng)范圍：采購單審核打印后，將采購單傳給供貨商，送貨時，供貨商必須提供采購單，以便根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單（品質(zhì)檢驗(yàn)申請單）在辦理材料入庫前，需進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。使用程式：進(jìn)銷存-品質(zhì)檢驗(yàn)-入庫單負(fù)責(zé)部門：倉儲部負(fù)責(zé)人員：完成期限：貨到后入庫前操作規(guī)范：1、入庫單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可

38、以自行編號。2、轉(zhuǎn)入單號：選擇采購單號后，系統(tǒng)會自動根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單3、經(jīng)辦人：必須選擇經(jīng)辦人，可按經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4、部門：必須選擇部門，以便按部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5、批號：因貨品沒有進(jìn)行批號管制，無需錄入批號。6、結(jié)案：根據(jù)入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨驗(yàn)收單時，進(jìn)貨驗(yàn)收單上的驗(yàn)收數(shù)量會回寫到入庫單的“已驗(yàn)貨量”，如果入庫單數(shù)量與已驗(yàn)貨量數(shù)量相等，則此入庫單會自動結(jié)案，結(jié)案后將無法根據(jù)此入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨驗(yàn)收單。7、屬性：允許貨品超交否：不選擇業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第18部分進(jìn)貨驗(yàn)收單：適應(yīng)范圍：原材料檢驗(yàn)完畢后，要根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)填制進(jìn)貨驗(yàn)收單，記錄合格數(shù)量以及不合格數(shù)量以及不合格處理模式。使用程式

39、：進(jìn)銷貨-品質(zhì)檢驗(yàn)-一般檢驗(yàn)-進(jìn)貨驗(yàn)收單負(fù)責(zé)部門：品管部負(fù)責(zé)人員：完成期限：檢驗(yàn)結(jié)果出具后立即填制操作規(guī)范：1、驗(yàn)收單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、入庫單號：選擇入庫單號后，系統(tǒng)會自動根據(jù)入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨驗(yàn)收單。3、驗(yàn)貨員：必須選擇驗(yàn)貨員，以便按驗(yàn)貨員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4、不合格處理模式：驗(yàn)收退回：不合格數(shù)量可以通過進(jìn)貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗(yàn)收退回單來處理。讓步接收：不合格數(shù)量可以視為合格數(shù)量做入庫處理。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第19部分驗(yàn)收退回：適應(yīng)范圍：在處理進(jìn)貨驗(yàn)收單時，如果不合格處理模式為驗(yàn)收退回，那么可以根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗(yàn)收退回單。使用程式：進(jìn)銷貨-品質(zhì)檢驗(yàn)-檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處

40、理-檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)驗(yàn)收退回負(fù)責(zé)部門：品管部負(fù)責(zé)人員：完成期限：向供應(yīng)商退貨時操作規(guī)范：1、退回單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、驗(yàn)收單號：選擇驗(yàn)收單后，系統(tǒng)會自動根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生驗(yàn)收退回單。3、經(jīng)辦人：必須錄入經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4、數(shù)據(jù)關(guān)系：入庫單：填制入庫單時，其入庫數(shù)量會自動回寫到采購單中的“入庫累積”進(jìn)貨驗(yàn)收單：驗(yàn)收數(shù)量將自動回寫到入庫單中的“已驗(yàn)貨量”，對于入庫單而言，如果“已驗(yàn)貨量”等于入庫量，則入庫單自動結(jié)案。如果入庫單結(jié)案，將不能根據(jù)此入庫單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨驗(yàn)收單。驗(yàn)收數(shù)量將自動回寫到采購單中的“驗(yàn)收累積”。驗(yàn)收退回單：退回?cái)?shù)量自動沖減入庫單中的“入庫累積”

41、退回?cái)?shù)量自動沖減采購單中的“入庫累積”如果采購數(shù)量等于入庫累積，不能根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第20部分進(jìn)貨處理：適應(yīng)范圍：貨到后，需辦理入庫手續(xù)時填制進(jìn)貨單，如果已下達(dá)采購單，必須根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨單，否則采購單對應(yīng)的在途量將不能沖減，從而影響生產(chǎn)需求分析。處理方式有二種：1、根據(jù)進(jìn)貨檢收單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨單2、直接根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨單使用程式：進(jìn)銷貨-品質(zhì)檢驗(yàn)-檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)單據(jù)處理-檢驗(yàn)單轉(zhuǎn)進(jìn)貨進(jìn)銷存-進(jìn)貨-進(jìn)貨單負(fù)責(zé)部門：采購部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：材料入庫時填制操作規(guī)范：1、進(jìn)貨單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、轉(zhuǎn)入單號：選擇采購單號，系統(tǒng)會

42、自動根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨單，同時，將采購單中的部分信息轉(zhuǎn)入進(jìn)貨單，其中包括部門、進(jìn)貨廠商、批號、業(yè)務(wù)人員、扣稅類別、幣別、交易方式、交貨方式，在此不再說明，詳見采購單操作規(guī)范。3、憑證模版：如果選擇憑證模版，系統(tǒng)會自動根據(jù)進(jìn)貨單產(chǎn)生憑證。憑證模版由財(cái)務(wù)部選擇，采購部填制進(jìn)貨單時無需選擇。4、立帳：如果選擇立帳，此進(jìn)貨單就會與應(yīng)付帳款模塊建立關(guān)聯(lián)。在此立帳方式選擇“收到發(fā)票才立帳”，錄入發(fā)票之前，系統(tǒng)在收付款系統(tǒng)不會產(chǎn)生應(yīng)付帳款，收到發(fā)票后，必須找到對應(yīng)的進(jìn)貨單，并錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，以便產(chǎn)生應(yīng)付帳款。當(dāng)發(fā)票金額與進(jìn)貨單金額有差異時，根據(jù)發(fā)票金額修改進(jìn)貨單金額。5、費(fèi)用：用于處理進(jìn)貨過程中發(fā)生的費(fèi)用

43、，系統(tǒng)將自動將此費(fèi)用分?jǐn)偟讲牧先霂斐杀局腥?。支出部門：必須選擇支出部門，以便按部門統(tǒng)計(jì)費(fèi)用。經(jīng)辦人：必須選擇經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)費(fèi)用。憑證模版：此憑證模版無法選擇，系統(tǒng)將根據(jù)進(jìn)貨單憑證模版產(chǎn)生憑證。費(fèi)用項(xiàng)目：定義并選擇費(fèi)用項(xiàng)目，以便按費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。會計(jì)科目：用于根據(jù)其他費(fèi)用單產(chǎn)生憑證，會計(jì)科目是憑證模版的補(bǔ)充，在此憑證模版對應(yīng)的費(fèi)用科目只能選擇一個，如果費(fèi)用項(xiàng)目對應(yīng)不同的會計(jì)科目，就需要選擇不同的“會計(jì)科目”，以便產(chǎn)生相應(yīng)的憑證。分?jǐn)偡绞剑合到y(tǒng)提供以下分?jǐn)偡绞剑阂澜痤~、依數(shù)量、依體積、依毛重、不分?jǐn)偂＝Y(jié)帳日：結(jié)帳日是與應(yīng)付帳款的帳齡相聯(lián)系的，從結(jié)帳日起算帳齡。所謂結(jié)帳日即為應(yīng)付款日。用于記

44、錄發(fā)票信息，與立帳方式中的“收到發(fā)票才立帳”相對應(yīng)，如果進(jìn)貨單立帳方式為“收到發(fā)票才立帳”，發(fā)票到后，必須找到發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)貨單，并錄入發(fā)票信息，以便產(chǎn)生應(yīng)付帳款。7、預(yù)付：預(yù)付是與采購單中的訂金相對應(yīng)的，產(chǎn)生單據(jù)時，系統(tǒng)將訂金轉(zhuǎn)入進(jìn)貨單，以便將來付款時，用訂金（預(yù)付）沖銷應(yīng)付帳款。8、屬性：客戶代號是否自動轉(zhuǎn)換：選擇金額改變是否反推單價(jià)：選擇金額小數(shù)位數(shù)：2位數(shù)量/金額不允許為空：不選擇業(yè)務(wù)員等欄位可無條件修改：不選擇有來源單號才能存盤：選擇貨品單價(jià)寫入歷史價(jià)格庫：選擇嚴(yán)格按批量進(jìn)貨：選擇業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第21部分進(jìn)貨退回：適應(yīng)范圍：原材料入庫以后，如因質(zhì)量等問題，向供應(yīng)商退貨時，可以

45、做進(jìn)貨退回處理，一方面庫存數(shù)量減少，在途數(shù)量增加，另一方面，應(yīng)付帳款減少。使用程式：進(jìn)銷存-進(jìn)貨-進(jìn)貨退回負(fù)責(zé)部門：采購部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：退貨時立即填制進(jìn)貨退回單操作規(guī)范：1、退回單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、原進(jìn)貨單：選擇進(jìn)貨單后，系統(tǒng)會自動根據(jù)進(jìn)貨單產(chǎn)生進(jìn)貨退回單，將進(jìn)貨單中的部分信息轉(zhuǎn)到退回單中，主要包括部門、進(jìn)貨廠商、批號、業(yè)務(wù)人員、扣稅類別、幣別、交易方式、交貨方式、發(fā)票，具體事宜見進(jìn)貨單操作規(guī)范，在此不再說明。注意事項(xiàng)：必須選擇原進(jìn)貨單號，否則會影響應(yīng)付帳款。3、憑證模版：如果選擇憑證模版，系統(tǒng)會自動根據(jù)進(jìn)貨單退回產(chǎn)生憑證。憑證模版由財(cái)務(wù)部選擇，采購部

46、填制進(jìn)貨退回單時無需選擇。4、立帳：如果選擇立帳，此進(jìn)貨退回單就會與應(yīng)付帳款模塊建立關(guān)聯(lián)。在此立帳方式選擇“單張立帳”即可。5、發(fā)票：如果進(jìn)貨單已錄入發(fā)票，系統(tǒng)將發(fā)票號碼帶入進(jìn)貨退回單。如果進(jìn)貨單未開具發(fā)票，因進(jìn)貨退回單立帳方式選擇“單張立帳”，可以不錄入發(fā)票號碼，因退回貨品不能開具發(fā)票。業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第22部分采購?fù)嘶兀哼m應(yīng)范圍：當(dāng)采購合同中止時，需要做采購?fù)嘶靥幚?，以便使采購?fù)嘶財(cái)?shù)量加進(jìn)貨數(shù)量減進(jìn)貨退回?cái)?shù)量等于采購數(shù)量，這樣采購單會自動結(jié)案，此采購單對應(yīng)的在途量變?yōu)榱?，以免影響生產(chǎn)需求分析。使用程式：進(jìn)銷存-采購受訂采購?fù)嘶貑呜?fù)責(zé)部門：采購部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員：完成期限：采購合同中

47、止時操作規(guī)范：1、退回單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。選擇采購單后，系統(tǒng)將自動根據(jù)采購單產(chǎn)生采購?fù)嘶貑?，系統(tǒng)默認(rèn)的采購?fù)嘶財(cái)?shù)量為采購數(shù)量減進(jìn)貨數(shù)量加進(jìn)貨退回?cái)?shù)量。轉(zhuǎn)單時，系統(tǒng)將部分采購單信息轉(zhuǎn)入采購?fù)嘶貑?，主要包括批號、廠商、幣別、扣稅類別，詳見采購單操作規(guī)范，在此不再說明。3、收回訂金：用于處理因退貨而發(fā)生的訂金回收業(yè)務(wù)。與采購單中的訂金相對應(yīng)。訂金處理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：無第23部分托外加工單：適應(yīng)范圍：當(dāng)發(fā)生托外加工業(yè)務(wù)時，填制托外加工單。需要說明的是，我們在此所說的

48、托外加工是指材料采購入庫后，從倉庫提供材料，委托外單位加工半成品、成品的業(yè)務(wù)。使用程式：MRPIIf托外加工托外加工單負(fù)責(zé)部門：采購部負(fù)責(zé)人員：完成期限：發(fā)生托外加工業(yè)務(wù)時操作規(guī)范：1、托工單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、來源單號：生產(chǎn)需求分析后，產(chǎn)生自制成品建議，我們可以根據(jù)自制成品建議轉(zhuǎn)單產(chǎn)生制令單或托工單，根據(jù)自制成品建議轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托工單時，系統(tǒng)會自動將生產(chǎn)需求分析單號寫到托工單中，即來源單號。在工序托工過程中，可以根據(jù)制令單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托外加工單，系統(tǒng)將自動將制令單號寫到托工單中，即來源單號。3、托工廠商：選擇托外加工廠商即可。4、制令單號：可以根據(jù)制令單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托外加工單。

49、5、批號：因貨品未設(shè)置按批號管制，無需錄入批號。6、托外貨品：貨品代號設(shè)定中，只有大類為“半成品”“成品”的貨品才能托外。7、制造數(shù)量：如果選擇配方，系統(tǒng)會自動根據(jù)制造數(shù)量、BOME方計(jì)算所需材料以及其數(shù)量，以便進(jìn)行托工領(lǐng)料。8、配方：配方可以選擇，也可不選擇。如果選擇配方，系統(tǒng)會自動根據(jù)制造數(shù)量、BOME方計(jì)算所需材料以及其數(shù)量，以便進(jìn)行托工領(lǐng)料。9、預(yù)交日：選擇預(yù)交日即可。10、預(yù)入倉庫：與貨品分倉存量查詢中的“分庫”相對應(yīng)，必須正確選擇，以免影響生產(chǎn)需求分析。填制托外加工單時，此托工貨品在制量增加，所需料件未發(fā)量增加。11、幣別：如果托工廠商中預(yù)設(shè)“使用幣別”，此幣別默認(rèn)為系統(tǒng)預(yù)設(shè)幣別，

50、它是針對托工單價(jià)、金額、加工未稅、加工稅而言的。12、扣稅別：如果廠商資料檔案中預(yù)設(shè)扣稅類別，系統(tǒng)將自動取此預(yù)設(shè)值，是針對本單中的加工未稅、加工稅而言的。13、部門代號：必須選擇部門，以便按部門統(tǒng)計(jì)。14、經(jīng)辦人：必須選擇經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)。15、結(jié)案否：如果托外加工單中止，必須對其強(qiáng)行結(jié)案，即選擇“結(jié)案否”存盤即可，以免影響生產(chǎn)需求分析。結(jié)案后，有如下變動：不能根據(jù)托外加工單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托工領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料單。不能根據(jù)托外加工單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單不能根據(jù)托外加工單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生托外加工繳回單此單對應(yīng)的托工貨品在制量為零此單對應(yīng)的托工貨品所需料件未發(fā)量為零16、制程代號：可以針對半成品、成品的某一件制

51、程進(jìn)行托外加工。17、承上廠商：與制程代號相結(jié)合，不同的制程委托給不同的廠商加工。18、轉(zhuǎn)下廠商：與制程代號相結(jié)合，不同的制程委托給不同的廠商加工。19、托工費(fèi)用：包括托工單價(jià)、金額、加工未稅、加工稅。20、交貨方式：選擇交貨方式即可。21、訂金：在托外加工時，可以預(yù)付托工廠商一部分加工費(fèi)用，稱之為訂金。訂金：訂金處理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)?，F(xiàn)金：自動產(chǎn)生帳戶收支單轉(zhuǎn)帳：自動產(chǎn)生帳戶收支單票據(jù)：自動產(chǎn)生應(yīng)收票據(jù)單模版：自動產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證22、屬性：料表展開：展開至尾階立即產(chǎn)生領(lǐng)料：不選擇數(shù)量自動取整：選擇業(yè)務(wù)規(guī)范：無單據(jù)傳遞：打印托工單，并將其一份傳給加工商，加工商送貨時，必須提供此托工單，以便根據(jù)托工單

52、轉(zhuǎn)單產(chǎn)生入庫單（品質(zhì)檢驗(yàn)申請單）以及托外加工繳回單，便于查找對應(yīng)關(guān)系。第24部分托工領(lǐng)料：適應(yīng)范圍：在托外加工過程中，需向托工廠商提供加工材料，我們可以通過托工領(lǐng)料模塊辦理材料出庫手續(xù)。托工領(lǐng)料時，必須向倉庫提供托工單號，即憑托工單號領(lǐng)料。使用程式：MRPII-制程生產(chǎn)-原材料領(lǐng)料/退料托工領(lǐng)料負(fù)責(zé)部門：倉儲部負(fù)責(zé)人員：完成期限：材料出庫時填制托工領(lǐng)料單操作規(guī)范：1、領(lǐng)料單號：可以采用系統(tǒng)默認(rèn)編號，也可以自行編號。2、轉(zhuǎn)入單號：選擇托工單后，系統(tǒng)會自動根據(jù)托外加工單產(chǎn)生托工領(lǐng)料單。并將部分信息轉(zhuǎn)入托工領(lǐng)料單，如制令單號、生產(chǎn)成品、單位、數(shù)量、配方、批號、制程代號、托工廠商，具體事宜見托外加工單操作規(guī)范，以此不再說明。3、原料倉庫：與屬性中的“清除與原料倉不同”結(jié)合使用。在此無實(shí)際意義，無需選擇。4、生產(chǎn)部門：生產(chǎn)部門是針對自制成品而言的，在此無需選擇。5、憑證模版：如果選擇憑證模版，可以根據(jù)領(lǐng)料單產(chǎn)生憑證，歸集材料費(fèi)用。需要說明的是，如果需要產(chǎn)生憑證，需在月末材料出庫成本計(jì)算完畢后，材料出庫成本回寫領(lǐng)料單后，才能切制憑證。6、計(jì)劃受訂：計(jì)劃受訂是針對自制成品而言的，在此無法選擇。7、經(jīng)辦人：必須選擇材料出庫經(jīng)辦人，以便按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)。8、屬性：允許超出制令料件范圍：選