酒店財(cái)務(wù)工作流程.docx

1、麗江官房大酒店P(guān)&P貝才姜部March, 2002目 錄編號(hào) 項(xiàng) 目頁碼本錢控制部ACC. /OO1營運(yùn)概念4ACC. /002本錢部人員編制 5ACC. /003財(cái)務(wù)方案編制方法6ACC. /004報(bào)帳程序7ACC. /005審核會(huì)計(jì)憑證帳程序8ACC. /006編制收入憑證及登帳9ACC. /007會(huì)計(jì)憑證種類及編號(hào)程序10ACC. /008會(huì)計(jì)檔案的保存及管理11ACC. /009員工飯?zhí)没锸晨刂品椒?2ACC. /010月度菜價(jià)審核工作 13ACC. /Oil發(fā)票的管理及使用14ACC. /012月末盤點(diǎn)程序 15ACC. /013差旅費(fèi)管理制度16ACC. /014出納工作程

2、序171. 出納部按本錢控制部己復(fù)核好的會(huì)計(jì)憑證，支付款項(xiàng)后，按日、序時(shí)編寫憑證號(hào)，登記 日記帳，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員，登記入電腦帳。2. 對(duì)“轉(zhuǎn)字憑證，由財(cái)務(wù)部電腦登帳的會(huì)計(jì)人員進(jìn)展編號(hào)。3. 本酒店憑證分為“JV" "CA"字兩種憑證。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task會(huì)計(jì)檔案的保存及管理To會(huì)計(jì)領(lǐng)班/會(huì)計(jì)員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào)Date二OOO年三月ReferenceACC./ 008規(guī)定:Policy：會(huì)

3、計(jì)檔案主要包括裝訂成冊(cè)的會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表，每月結(jié)帳后，將憑證裝訂成冊(cè)后， 保存在檔案室，會(huì)計(jì)人員應(yīng)妥善保存鑰匙。對(duì)會(huì)計(jì)檔案的借閱，應(yīng)嚴(yán)格按?會(huì)計(jì)法?、？ 檔案法?的規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task員工飯?zhí)没锸晨刂品椒═o本錢部所有員工籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào).Date二。OO年三月ReferenceACC./ 009規(guī)定:Policy：1、每月末，根據(jù)人事部提供的各部門、各級(jí)別人數(shù)統(tǒng)計(jì)表，按不同級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)，按部門 計(jì)提伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

4、，其總額構(gòu)成次月員工飯?zhí)没锸抽_支總額。2、員工飯?zhí)没锸迟M(fèi)總額含其部門所耗用的柴油消耗及領(lǐng)用物料等。3、月末，根據(jù)反映在員工飯?zhí)媒?jīng)費(fèi)收支帳戶余額，反映當(dāng)月經(jīng)營情況，原那么上員工 飯?zhí)靡允罩胶鉃槟康?，超支部份不得超過當(dāng)月計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的2%,年度超支部份， 由相關(guān)人員出具報(bào)告，交總經(jīng)理審批后，由福利費(fèi)中列支。4、本錢部人員定期與員工飯?zhí)弥鞴芡▓?bào)員工飯?zhí)媒?jīng)營情況。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task月度菜價(jià)審核工作To本錢部所有員工籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked bv劉繼杰日期

5、"編號(hào).Date二。OO年三月ReferenceACC./010規(guī)定:Policy：1、每個(gè)月中及月末，由供給商提供直撥物品蔬菜、肉食）報(bào)價(jià)單，由采供部相關(guān)人 員進(jìn)展初步審核。2、經(jīng)過初步審核后，本錢部專職市場調(diào)查人員匯同各使用部門主管級(jí)以上人員及采供 部人員共同到市場進(jìn)展核價(jià)，包括菜品質(zhì)量的要求，完成菜價(jià)的復(fù)審工作，不符合 的菜價(jià)，由采購部人員通知供給商作修改后，采供部、本錢部、廚房人員共同簽字 生效。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)部工作任務(wù)涉及員工Task發(fā)票的管理及使用To所有員工籌 備審 批Prep

6、ared bv總會(huì)計(jì)師Checked bv劉繼杰日期"編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./011規(guī)定:Policy：1、發(fā)票的使用范圍限于本酒店的營業(yè)收入，不得將發(fā)票借給外單位及個(gè)人使用，開 具發(fā)票時(shí)須以復(fù)寫紙?zhí)讓懀?、必須順號(hào)使用，寫錯(cuò)作廢必須三聯(lián)順號(hào)貼在存根上，加蓋“作廢”章，不得撕毀;3、發(fā)票遺失，必須登報(bào)申明作廢，一切費(fèi)用由遺失人員負(fù)責(zé)，不得報(bào)銷；4、對(duì)于需開發(fā)票的客人，收銀員應(yīng)根據(jù)客人實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票，不許虛開多 開或少開）：5、對(duì)于掛帳客人，在該點(diǎn)不予開發(fā)票客人結(jié)算時(shí)，信貸部開出）。規(guī)定及程序POLICY d1 PROCEDURE部 門分部門Dep

7、artment財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task月末盤點(diǎn)程序To本錢部所有員工籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào)'Date二OOO年三月ReferenceACC./012規(guī)定：Policy：1、次月1號(hào)，本錢人員對(duì)酒店各廚房、各吧臺(tái)的食品、酒水、香煙進(jìn)展上月月末盤點(diǎn)。2、次月5日前，洗衣房洗滌用品盤點(diǎn)表，客房迷你吧的小食品、酒水盤點(diǎn)表，娛樂部歌舞廳、保齡球館、美容美發(fā)廳、桑拿中心）的食品、酒水、一次性用品盤點(diǎn)表 交到財(cái)務(wù)本錢控制部。3、本錢控制部據(jù)以上盤點(diǎn)表，做上月月末的假退料處理，同時(shí)做兩份憑證，一份以上月月末日期做出退料憑

8、證，另一份以下月月初日期做出領(lǐng)料憑證藍(lán)字沖回）。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)部工作任務(wù)涉及員工Task差旅費(fèi)管理制度To本錢部員工籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào).Date二。年三月ReferenceACC./013規(guī)定:Policy：程 序:>rocedures：一、住勤及誤餐標(biāo)準(zhǔn)如下:級(jí)別火車飛機(jī)其它交通工具住勤補(bǔ)貼當(dāng)天往返（誤餐費(fèi)）省外省內(nèi)總監(jiān)級(jí)軟臥普艙據(jù)實(shí)報(bào)銷500元/天350元/天60元/天經(jīng)理級(jí)軟臥普艙據(jù)實(shí)報(bào)銷400元/天250元/天50元/天副經(jīng)理級(jí)硬

9、臥據(jù)實(shí)報(bào)銷300元/天150元/天40元/天其佃人員據(jù)實(shí)報(bào)銷200元/天100元/天3（）元/天Department 工作任務(wù)財(cái)務(wù)部Outlet涉及員工出納Task出納工作程序To出納員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./1規(guī)定：Policy：1、按照財(cái)務(wù)制度及酒店的規(guī)章制度辦理收、付款業(yè)務(wù)。2、保持帳面與庫存現(xiàn)金量一致。3、對(duì)于銀行存款，月未必須編制“余額調(diào)節(jié)表"，保持帳面與銀行存款無誤。程 序：Procedures：一、現(xiàn)金局部：根據(jù)本酒店業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營活動(dòng)的特點(diǎn)，庫存現(xiàn)金金額在取得銀行支

10、持下，定額， 超過限額局部，當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍和特殊情況下支出以外，不得在營業(yè)收 入的現(xiàn)金中直接坐支?，F(xiàn)金支付的范圍：a、發(fā)放職工及臨時(shí)人員的工資、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助，支付出差人員必須攜帶的差旅 費(fèi)暫借款。b、向城鄉(xiāng)不能轉(zhuǎn)帳的單位購置物品和向農(nóng)貿(mào)市場購置酒店必須的鮮活商品，或支 付零星勞務(wù)報(bào)酬。c、不是轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)的零星開支。二、現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定（1）在收付現(xiàn)金時(shí)必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑單是否符合規(guī)定手續(xù)，必須審 核開支是否符合制度規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)是否己批準(zhǔn)開支，憑單是否有主管人員審核, 是否已由經(jīng)辦人和證明人簽章，是否有齊全，合法的原始憑證。（2）所收付的現(xiàn)金，必須認(rèn)真清點(diǎn)，即要點(diǎn)大數(shù)，

11、也要點(diǎn)小數(shù)，還要確立復(fù)核制 度，以防過失事故。（3）在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋有日期的“現(xiàn)金 收訖"或“現(xiàn)金付訖”字樣或戳記，出納人員還必須及時(shí)根據(jù)記帳憑證，記 載現(xiàn)金日記帳。（4）會(huì)計(jì)人員應(yīng)該經(jīng)常核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況，要保證現(xiàn)金的帳 存與實(shí)際庫存數(shù)相符，嚴(yán)禁以白條抵充庫存，嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金的長余或短缺應(yīng)立即作出記錄，及時(shí)列帳，并應(yīng)查明原因，明確責(zé)任， 按照規(guī)定的審批權(quán)限核批處理。三、銀行存款局部：1、銀行存款的規(guī)定：（1）送存銀行的款項(xiàng)含現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳票據(jù)）應(yīng)填制“進(jìn)帳單”連同現(xiàn)金或填制 記帳憑證入帳。（2）到銀行提取款項(xiàng)或轉(zhuǎn)出款項(xiàng)

12、時(shí)，應(yīng)開出“現(xiàn)金支票”或其他結(jié)算憑證，并 應(yīng)及時(shí)將支票存根、結(jié)算憑證付款聯(lián)或銀行發(fā)生的結(jié)算“支付通知"，填 制記帳憑證并據(jù)此出帳。（3）酒店及所屬部門在銀行開立的存款帳戶，不準(zhǔn)外單位或個(gè)人用來進(jìn)展結(jié)算。（4）出納人員不得發(fā)生空白支票，為方便采購工作，準(zhǔn)許發(fā)出半空白支票，即 必須填寫日期，受票單位名稱、用途及限額，采購人員領(lǐng)用支票不得超過 五張，凡領(lǐng)用支票五天內(nèi)報(bào)帳。（5）出納人員應(yīng)定期與銀行存款余額核對(duì)，人民幣存款帳戶每月至少核對(duì)一次, 外匯存款每十天核對(duì)一次。在接到銀行對(duì)帳單后，應(yīng)逐筆核對(duì)借貸發(fā)生額 和余額，發(fā)生記帳錯(cuò)誤，要立即更正，屬于銀行的過失，要及時(shí)通知銀行 更正，發(fā)現(xiàn)有未達(dá)

13、帳項(xiàng)，應(yīng)有用“余額查找法”進(jìn)展查對(duì)，并編制銀行存 款余額調(diào)節(jié)表來確定收付的未達(dá)帳款，對(duì)核實(shí)的未達(dá)帳款，要加強(qiáng)管理， 經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)有帳款長期未還，應(yīng)認(rèn)真查明原因及時(shí)處理。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet出納工作任務(wù)涉及員工Task工資計(jì)算To工資核篡員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked hv劉繼杰日期編號(hào)Date:二OOO年三月.Reference : ACC./015 _規(guī)定:"Policy：認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時(shí)計(jì)算出員工工資。Procedures：8、工資計(jì)算天數(shù)按當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算；9、

14、FI工資按每人每月工資總額除以當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)計(jì)算；10、病假、事假等工資的扣款按員工守那么辦理；11、考勤截止日期為每月最后一天；12、人事部于次月3日將考勤、發(fā)工資人員的名單，根本工資等計(jì)算工資所需的一切 資料報(bào)至財(cái)務(wù)部；13、財(cái)務(wù)部將于次月5 口將做好的工資表交復(fù)核人復(fù)核，并送財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批 后將工資表退財(cái)務(wù)部；14、次月12日為發(fā)薪日；15、如上述條文有所改動(dòng)，財(cái)務(wù)部將盡早通知各部門。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task固定資產(chǎn)管理方法To籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師

15、Checked by劉繼杰日期編號(hào).Date二。O。年三月ReferenceACC./016規(guī)定:Policy：1、酒店全部固定資產(chǎn)，包括主樓、職工宿舍、機(jī)械設(shè)備、汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊 等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，實(shí)物管理那么按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原那么進(jìn) 展分工。房屋的大修理及機(jī)器設(shè)備的維修制度由工程部負(fù)責(zé)制訂。2、固定資產(chǎn)每年年終必須進(jìn)展一次盤點(diǎn)，做到實(shí)物和帳表記錄相符、核算資料正確。 對(duì)固定資產(chǎn)遺失局部，要查明原因，明確責(zé)任，作出適當(dāng)處理。3、固定資產(chǎn)折舊方法按照固定資產(chǎn)的類別和旅游企業(yè)規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊年限計(jì)提。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門D

16、epartment財(cái)務(wù)部Outlet本錢控制部工作任務(wù)涉及員工Task酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限To籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編 ¥Date二OOO年三月ReferenceACC./017規(guī)定:Policy：ACC. /015工資計(jì)算19ACC. /016固定資產(chǎn)管理方法 20ACC. /017酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限21財(cái)務(wù)運(yùn)作部ACC. /018信貸部人員編制 22ACC. /019餐廳收銀工作流程23ACC. /020娛樂收銀程序 24ACC. /021前臺(tái)收銀程序散客） 26ACC. /022前臺(tái)收銀程序（團(tuán)隊(duì)） 29ACC. /023外幣

17、兌換程序 30ACC. /024旅行支票兌換程序 31ACC. /025客用保險(xiǎn)箱程序32ACC. /026商場領(lǐng)貨程序 33ACC. /027商場盤點(diǎn)程序34ACC. /028商場代銷商品收貨及結(jié)帳程序 35ACC. /029商場收銀機(jī)操作程序36ACC. /030收銀交接班程序37ACC. /031備用金、鑰匙存放及交接38ACC. /032稽核工作流程 39ACC. /033稽核工作流程日審）40ACC. /034稽核工作流程夜審）41ACC. /035信貸部工作流程44ACC. /036街帳的處理程序 45ACC. /037信用卡的處理程序46ACC. /038福食的處理程序47ACC

18、. /039交際應(yīng)酬費(fèi)的處理程序48ACC. /040負(fù)責(zé)編制的收入會(huì)計(jì)憑證及登帳49?工作才苗遂？總會(huì)計(jì)師50本錢控制部本錢控制部經(jīng)理51本錢控制部主任52本錢核算領(lǐng)班53本錢核算員54會(huì)計(jì)領(lǐng)班55會(huì)計(jì)員56一、帳單編制程序一：1、餐廳效勞員依照客人所點(diǎn)菜式清楚地寫在食品卡上，點(diǎn)菜完畢回收銀臺(tái)寫水單， 一般為一式三聯(lián)單，由收銀蓋餐廳章后留一聯(lián)于收銀臺(tái)，以入帳食品卡卡頭交 收銀員）；2、假設(shè)客人稍后再次點(diǎn)菜，效勞員那么用另一份新的水單按上述程序處理；在任何 情況下，如客人要求更改或取消菜式、酒水，效勞員必須要得到樓面或酒吧人員 同意才可以更改、取消，并且必須由樓面主任級(jí)或以I：人員在點(diǎn)菜單連同

19、出品聯(lián) 簽名更改、取消，否那么收銀員不予將該菜式價(jià)格更改或取消；3、及時(shí)將水單入電腦，在空暇時(shí)應(yīng)核查水單與帳單工程是否符合，有無錯(cuò)入、漏入 情況。二、帳單編制程序二：1、如果客人所點(diǎn)的菜式餐牌上沒有，應(yīng)迅速詢問廳面經(jīng)理，廳面經(jīng)理以書面形式 或在菜單上簽署確認(rèn)。2、如果點(diǎn)菜單由營業(yè)部開大單時(shí)，收銀員按大單金額入帳。三、現(xiàn)金結(jié)帳程序：1、效勞員將食品卡交收銀員，收銀員打出預(yù)結(jié)帳單，交效勞員收款。2、收銀員將現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)清楚，并驗(yàn)明真?zhèn)危虺鰩魏Y(jié)算方式）。3、效勞員點(diǎn)清楚，收銀員找付的差額，將差額及帳單第二聯(lián)送交客人。4、收銀員把帳單第一聯(lián)連同附件用訂書機(jī)訂好，然后將帳單放在相應(yīng)的地方。四、支票結(jié)帳

20、：1、只承受境內(nèi)的、當(dāng)?shù)氐娜嗣駧胖薄?、人民幣支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票使用最低起點(diǎn)100元。3、票面要求：必須有單位公章及出納或指定法人代表私章、對(duì)方銀行帳號(hào)、印鑒 清晰無涂改，票面無折疊的痕跡及缺損。4、填票的要求：收銀員提供收款單位名稱，即“麗江官房大酒店股份（只限轉(zhuǎn) 帳支票）、消費(fèi)金額給客人，由客人自己填寫，假設(shè)客人要求收銀員填寫，收 銀員應(yīng)小心填寫，須注意填寫支票只能用黑色水筆。5、在交班本或帳單上抄卜客人工作證號(hào)碼或身份證號(hào)碼、聯(lián)系人姓名、使用單位 號(hào)碼。6、填妥支票后，將支票號(hào)碼打印在帳單上，并打出帳單的結(jié)算方式，將-聯(lián)送交 客人。7、不得使用支票套取現(xiàn)金。五、信用卡簽

21、帳1、效勞員將信用卡、身份證或軍官證、居留證送交收銀員；2、收銀員核對(duì)該信用卡是否是本酒店可承受的其中一款；3、收銀員檢查信用卡的有效期；4、收銀員核對(duì)核信用卡公司的最新止付名單：5、收銀員核對(duì)總消費(fèi)數(shù)是否超過該信用卡的使用限額，假設(shè)超過，即打 到該信 用卡公司索取授權(quán)號(hào)碼手工的威薩卡及萬事達(dá)卡，無論金額大小每筆均須授 權(quán)）；6、確定了客人的信用卡是有效可使用時(shí)，收銀員繼續(xù)以下程序；7、把信用卡轆在簽購帳單上；8、把客人消費(fèi)合計(jì)數(shù)填寫在信用卡簽購單上；9、將證件號(hào)碼填寫在簽購單上，外卡不須客人出示護(hù)照；經(jīng)手人在簽購單右下角簽 名；10、將帳單、信用卡簽購單交效勞員；（彩照卡客人須到收銀臺(tái)辦理結(jié)

22、帳）11、效勞員清客人在信用卡簽購單上簽名；12、效勞員將簽署的信用卡簽購單交收銀員；13、收銀員核對(duì)簽署式樣無誤后，把身份證、信用卡及信用卡持卡人聯(lián)交效勞員 給客人；14、把帳單放入收銀機(jī)印單位置，打出結(jié)算方式。六、簽單掛帳1、簽單掛帳必須依照酒店既定的信用記帳制度辦理，手續(xù)不完備地不管任何人士, 一律不得給予簽單掛帳。2、客人結(jié)帳要求簽單掛帳，收銀員請(qǐng)有權(quán)簽單的客人在帳單上簽署。3、不予開發(fā)票。七、相關(guān)廳面效勞員應(yīng)積極配合收銀員的工作，盡早將食品及酒水的水單送交收銀， 并用統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的名稱、數(shù)量，以免歧意，假設(shè)屬簽單掛帳，積極與簽單人聯(lián)系 并請(qǐng)客人簽單。八、每班次工作完畢，須編制班次報(bào)表，

23、并就有關(guān)事宜記錄在交班本上。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task娛樂收銀程序To娛樂收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)it師Checked by劉繼杰日期"編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./020規(guī)定:Policy：1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。1、收銀員在接到通知開場計(jì)時(shí)收費(fèi)后，應(yīng)按規(guī)定開列出帳單，并在記錄本上記錄客 人開場消費(fèi)的時(shí)間主要在棋牌室、臺(tái)球室、網(wǎng)球場。桑拿效勞員開具的鐘數(shù)收 費(fèi)，歌舞廳KTV包房按包房費(fèi)收，大

24、廳按人數(shù)計(jì)費(fèi)，保齡球按局?jǐn)?shù)收費(fèi)）。2、收銀員每收到一張水單必須蓋章，并根據(jù)水單將客人的消費(fèi)輸入電腦，在客人要 求結(jié)帳前把帳單準(zhǔn)備好，在空暇時(shí)，應(yīng)查看水單與帳單工程是否相符，有無錯(cuò)入、 漏入情況。3、客人結(jié)帳后，在電腦上按照相應(yīng)的方式將帳單結(jié)算出來。4、如有取消，更改水單或給予客人優(yōu)惠，均需部門主管以上管理人員簽字認(rèn)可，職 務(wù)不同權(quán)限不同。5、各點(diǎn)收銀員在保證收清帳款，切實(shí)起到財(cái)務(wù)監(jiān)視作用的前提下，應(yīng)盡力配合各營 業(yè)部門做好效勞工作。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task前臺(tái)收銀程序（散客）To前

25、臺(tái)收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào)Date二OOO年三月ReferenceACC./021規(guī)定:Policy：1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確，不錯(cuò)不漏。程 序：Procedures：散客入住的工作程序1、1、由前廳接待員為客人辦理登記手續(xù)，客人填寫入住登記表（R/C）；2、客人登記RC單時(shí)，接待會(huì)打 給前臺(tái)收銀，由前臺(tái)收銀向客人收取押金；3、收銀員：報(bào)以親切的微笑，熱情問好；根據(jù)R/C的資料檢查房價(jià)、離店口期、付款方式，計(jì)算所交押金：預(yù)交押金=凈房價(jià)X間夜數(shù)X24、接待將RC單或指令傳給前臺(tái)收銀后，前臺(tái)收銀再仔細(xì)檢查RC單上

26、的房價(jià)與電腦中的 房價(jià)是否相符；5、客人認(rèn)可后，以下幾種方式預(yù)交租金；A、現(xiàn)金:請(qǐng)客人付款，收銀點(diǎn)好放好，收銀員開出一式三聯(lián)押金收據(jù)；在R/C上注 明押金數(shù)。B、支票：（1）只承受境內(nèi)的、當(dāng)?shù)氐娜嗣駧胖薄＃?）人民幣支票分現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種，支票使用最低起點(diǎn)100元。（3）票面要求：必須有單位公章及出納或指定法人代表私章、對(duì)方銀行帳號(hào)、印鑒 清晰無涂改，票面無折疊的痕跡及缺損。（4）填票的要求：收銀員提供收款單位名稱，即“麗江官房大酒店股份"只限轉(zhuǎn) 帳支票）、消費(fèi)金額給客人，由客人自己填寫，假設(shè)客人要求收銀員填寫，收 銀員應(yīng)小心填寫，須注意填寫支票只能用黑色水筆。（5）在交班本

27、上抄下客人工作證號(hào)碼或身份證號(hào)碼、聯(lián)系人姓名、使用單位 號(hào) 碼。（6）不得使用支票套取現(xiàn)金。C、信用卡：（1）核對(duì)該信用卡是否本酒店可承受的其中一款。（2）檢查信用卡的有效期。（3）核對(duì)該信用卡公司的最新止付名單。（4）確定該客人的信用卡是有效可使用的，收銀員繼續(xù)以下程序。（5）轆空白卡，在RC單上寫上信用卡名稱和預(yù)授權(quán)金額。（6）請(qǐng)客人出示有效證件核對(duì)，在簽購單上簽署，并憑卡核對(duì)其簽署。（假設(shè)客人 不愿在信用卡簽購單上簽署，也應(yīng)在R/C上簽暑并核對(duì)）（7）經(jīng)手人在簽購單右下角簽名，并寫上房號(hào)。（8）交還客人信用卡。（9）將未填金額的簽購單放好，與前廳接待傳來的RC單放在一起。二、原那么上所有

28、的房客需預(yù)付房租旅客如有意見，收銀員必須禮貌而婉轉(zhuǎn)地解釋這是本酒店的方針，如有必要，可請(qǐng) 大堂副理與客人接洽。三、在散客離店前一晚，應(yīng)打出住店期間客人消費(fèi)帳單，請(qǐng)行李生放入客人房間, 請(qǐng)客核查。四、旅客離店處理程序1、主動(dòng)地、禮貌地向客人打招呼；2、如果旅客表示結(jié)帳離店，那么問明房號(hào)；3、收銀員收鑰匙，然后禮貌地請(qǐng)旅客稍候：如需等候時(shí)間較長，應(yīng)事先跟客人講 明；4、收銀員報(bào)管家部查房：a、接聽管家部報(bào)的酒水，編制酒水單，并重殳-遍酒水給效勞員，寫效勞員的工 號(hào)及回報(bào)自己的工號(hào)，假設(shè)房間0K,那么收銀員在離店表寫上OK,并寫效 勞員的工號(hào)及自己的工號(hào)；b、如管家部報(bào)客房有失物或損毀時(shí)，必須小心處

29、理，可能是客人拿走，可能是效 勞員檢查錯(cuò)了，也可能有其他原因。先禮貌地向客人表示效勞員報(bào)回的客房缺 少了什么，請(qǐng)客人檢查一下收拾時(shí)否弄錯(cuò)。如果旅客歸還，這就了事，如果客 人說沒有，再次請(qǐng)管家部復(fù)查，如管家部報(bào)的還是缺少，那么知會(huì)大堂副理來 解決。5、其他租項(xiàng)的處理計(jì)收：a、房客于餐廳消費(fèi)的帳單b、房客于洗衣房消費(fèi)的帳單c、費(fèi)帳單d、雜項(xiàng)帳單e、客房酒水帳單f、房租更改單6、打出客人消費(fèi)帳單1.結(jié)算收回客人所持的交押金收據(jù)，假設(shè)遺失要客人出示身份證或其他有效證件，并在 付出憑證上注明收據(jù)已喪失，將No寫在帳單上，原那么上客人以何種方式結(jié)算， 均需請(qǐng)客人在己確認(rèn)的帳單上簽名。1、現(xiàn)金（1）如果帳單

30、的余額反映是正數(shù)，表示客人應(yīng)付款給酒店；（2）如果帳單的余額反映是負(fù)數(shù)，那么酒店按余額退給客人原來以何種幣別付押金那么以何種幣別退款）；并編制代支憑單（Paid out）要求客人 在帳單及憑單簽名,并從備用金里支付給客人。（3）開發(fā)票。2、信用卡（1）如果旅客在入住登記時(shí)選擇不是信用卡簽帳預(yù)付款，而在離店時(shí)才提出 以信用卡結(jié)帳，收銀員那么按信用卡預(yù)交租金的程序1）至（4）處理。（2）查止付名單和看有效期；（3）轆卡，填寫客人消費(fèi)總金額及身份證號(hào)碼。（4）請(qǐng)客人在簽購單及帳單上簽名。（5）收銀員核對(duì)簽名式樣無誤后。（6）把信用卡簽購單第一聯(lián)給客人。（7）經(jīng)手人在簽單右上角寫上房號(hào)及簽署。（8）假

31、設(shè)客人超額用卡，須親自打 取得授權(quán)號(hào)碼。（9）開發(fā)票。3、簽單掛帳（1）簽單掛帳必須依照酒店既定的信用卡訕帳制度辦理，手續(xù)不完備地，不管任何人士一律不得給予簽單掛帳：（2）客人結(jié)帳要求簽單掛帳，收銀員請(qǐng)有權(quán)簽單的客人在帳單上簽署。（3）不予開發(fā)票。4、將帳單、發(fā)票，找補(bǔ)的零錢放入信封中給客人，請(qǐng)客人清點(diǎn)，并說“歡送再次 光臨"每班次工作完畢，須編制班次報(bào)表平帳報(bào)表），將當(dāng)天收到的押金收 據(jù)第三聯(lián)及退房客人的帳單含餐飲、商務(wù)中心帳單等）一并投入帳單箱中， 同時(shí)須將本班次營業(yè)收入投入投遞保險(xiǎn)箱，并在現(xiàn)金投遞明細(xì)表中簽字，并就 有關(guān)事宜含備用金、發(fā)票）記錄在交班本上。規(guī)定及程序POLICY

32、 & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task前臺(tái)收銀程序（團(tuán)隊(duì)）To前臺(tái)收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期”編號(hào)'Date二OOO年三月ReferenceACC./022規(guī)定:Policy：1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。程 序：Procedures：一、團(tuán)隊(duì)入住工作程序：1、旅行團(tuán)隊(duì)或會(huì)議團(tuán)隊(duì)入住前，會(huì)提前發(fā)或以信函方式書面同酒店?duì)I銷部 取得系，營銷部確定之后，應(yīng)及時(shí)發(fā)出通知至信貸部及收銀，通知內(nèi)容己包 括團(tuán)隊(duì)號(hào)、入住時(shí)間、離店時(shí)間、人數(shù)、房

33、間標(biāo)準(zhǔn)、房費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、 陪同姓名、有效簽單人及結(jié)算方式等。收銀員根據(jù)通知內(nèi)容辦理。2、團(tuán)隊(duì)到達(dá)后，由前廳接待員為客人辦理登記手續(xù)，客人填寫R/C后，由接待 通知前臺(tái)收銀辦理。3、收銀員:報(bào)以親切的微笑，熱情問好；收銀員根據(jù)登記卡的資料檢查房號(hào)、 房價(jià)、離店時(shí)間、付款方式及團(tuán)隊(duì)十六免一情況。4、收銀員要特別注意，團(tuán)隊(duì)特別是旅行社團(tuán)隊(duì)）與本酒店結(jié)算時(shí)，只付規(guī)定之餐費(fèi)及費(fèi)用，其他如物品損壞、費(fèi)、MINI BAR消費(fèi)及零點(diǎn)酒水、食品-概不予給付。所以，假設(shè)發(fā)生此類消費(fèi)應(yīng)及時(shí)請(qǐng)客人買單，或交大堂副 理與客人或陪同交涉。二、建立團(tuán)隊(duì)客人總帳。三、客人離店1、客人離店，應(yīng)禮貌地同客人打招呼；2、問清是

34、哪個(gè)團(tuán)隊(duì)：3、收銀員收鑰匙，然后請(qǐng)陪同稍候：4、報(bào)管家部查房；5、如無不妥，清大堂副理與陪同聯(lián)系，請(qǐng)陪同在帳單及用房確認(rèn)單上簽名認(rèn)可， 陪同方可離開；6、處理單據(jù)時(shí)必須小心慎重，防錯(cuò)防漏。四、交接班規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task外幣兌換程序To前臺(tái)收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期”編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./023規(guī)定:Policy：1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。1、區(qū)分外幣真?zhèn)?，查?/p>

35、外幣圖冊(cè)；2、用當(dāng)日外幣牌價(jià)“現(xiàn)鈔買入價(jià)”填寫兌換水單;3、外幣匯率須保存至小數(shù)點(diǎn)后四位；4、外幣兌換水單須順號(hào)使用，不得私自換匯。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task旅行支票兌換程序To前臺(tái)收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期”編號(hào)'Date二OOO年三月ReferenceACC./024規(guī)定：Policy：1、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。2、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏?？偝黾{57出納員58財(cái)務(wù)運(yùn)作部財(cái)務(wù)運(yùn)作部經(jīng)理59稽核主任60稽核領(lǐng)班61稽核

36、員62信貸領(lǐng)班63收銀主任64收銀領(lǐng)班65收銀員66前臺(tái)收銀員67售貨員68規(guī)定及程序POLICY & PROCEDUREPOLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)部工作任務(wù)涉及員工Task營運(yùn)概念To全體員工籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked bv劉繼杰日期"編號(hào)"Date二OOO年三旦ReferenceACC./001規(guī)定:Policy：1、區(qū)分旅行支票真?zhèn)危榭绰眯兄眻D冊(cè)；2、用當(dāng)日外幣牌價(jià)“現(xiàn)匯買入價(jià)”填寫外幣兌換水單，須扣除7.5%。().0075)的貼 息；3、注意票面正面上

37、方部份是 “US Dollar Travel Chequ”或 “Canada Dollar Travel Chequ”,按不同幣別牌價(jià)兌換；4、看客人初簽、復(fù)簽的簽名式樣是否一致，查看客人護(hù)照是否與初簽、復(fù)簽的簽名式樣一致，假設(shè)有疑問，請(qǐng)用護(hù)照照片與本人樣貌核對(duì)，或在反面再簽一次；5、外幣匯率須保存至小數(shù)點(diǎn)后四位；6、外幣兌換水單須順號(hào)使用。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task客用保險(xiǎn)箱程序To前臺(tái)收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào)Date二。O

38、O年三月ReferenceACC. / 025規(guī)定:Policy：3、優(yōu)質(zhì)、高效的為客人提供效勞。4、結(jié)帳的快速準(zhǔn)確不錯(cuò)不漏。1、住店客人來前臺(tái)收銀處要求開保險(xiǎn)箱，收銀員要禮貌，面帶微笑，先讓客人填寫 保險(xiǎn)箱登記表，填明客房號(hào)、姓名；2、填完表格后，請(qǐng)客人拿著要存放的物品，進(jìn)入保險(xiǎn)室內(nèi)，根據(jù)客人要存放物品的 大小選擇相應(yīng)的保險(xiǎn)箱開啟；3、將保險(xiǎn)箱登記表的右上角卡片填上房號(hào)和保險(xiǎn)箱號(hào)碼后，將其撕下連同保險(xiǎn)子匙 交客保管；4、在前臺(tái)收銀員的保險(xiǎn)箱登記本上登記好客房號(hào)，保險(xiǎn)箱號(hào)碼、日期和客人姓名；5、客人來取物品時(shí)，出示房卡及讓客人在小卡片反面簽名確認(rèn)，開啟程序按以上第 3條進(jìn)展鎖好保險(xiǎn)箱后，并收回

39、子匙，然后再在前臺(tái)收銀保險(xiǎn)箱登記本上登記好, 歸還時(shí)間和前臺(tái)收銀經(jīng)手姓名；6、最后將保險(xiǎn)箱子匙放回鑰匙箱內(nèi)鎖好。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task商場領(lǐng)貨程序To售貨員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC. / 026規(guī)定:Policy：1、領(lǐng)到物品后應(yīng)在帳本上寫上物品到期日，如到期物品，應(yīng)提前2個(gè)月知會(huì)財(cái)務(wù)運(yùn)作 部經(jīng)理，再做相應(yīng)的處理；2、商場如調(diào)拔物品借出物品需經(jīng)財(cái)務(wù)運(yùn)作經(jīng)理同意后，方可處理（A級(jí)經(jīng)理

40、調(diào)拔物品 除外1、每個(gè)月的月初，都要擬一份商場要貨的清單，這份清單要根據(jù)商場的實(shí)際情況把本 月售完的商品和客人要求、建議。清單交財(cái)務(wù)運(yùn)作部經(jīng)理審核，最后決定申請(qǐng)進(jìn)貨:2、當(dāng)倉庫辦公室通知商場到貨時(shí)，商場安排員工到倉庫領(lǐng)貨，并同時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)運(yùn)作部 經(jīng)理到貨的具體情況，檢查是否到貨與申請(qǐng)相符，確定前方可進(jìn)貨；3、收貨時(shí)，售貨員應(yīng)向倉庫管理員要一份到貨清單，按清單核實(shí)到貨的品名、規(guī)格、 數(shù)量，同時(shí)重點(diǎn)檢查貨品的包裝有無破損，查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果不符合要 求，那么要及時(shí)要求更換或作退回處理；4、商品領(lǐng)到商場，檢查無問題后，填寫一份?物品領(lǐng)貨單？，到財(cái)務(wù)室請(qǐng)本錢部核價(jià)， 核價(jià)后請(qǐng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)，然后把

41、?物品領(lǐng)貨單?的白聯(lián)、紅聯(lián)送往倉庫辦公室，藍(lán)聯(lián) 留存商場備查；5、根據(jù)本錢部的已核價(jià)給新的商品標(biāo)價(jià)，所標(biāo)售價(jià)要遵照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示般是售 價(jià)=本錢價(jià)+本錢價(jià)X40%利率）；6、新到商品上貨架之前，要首先清潔一遍商品，保持所有貨品包裝干凈、整潔，然后 將商品歸類上架，注意商品的擺放整齊、有順序；7、最后將商品分類入到相關(guān)帳本之中，在帳而上填好品名、單價(jià)、數(shù)最、進(jìn)價(jià)、傳價(jià)、 到貨日期，并在帳頁上寫好商品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)其，以便隨時(shí)可查看是否到期；寫好交班本，并作口頭交待，以便未當(dāng)班的其他售貨員了解和熟悉新的商品。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)

42、務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task商場盤點(diǎn)程序To售貨員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編號(hào)'Date二OOO年三月ReferenceACC./027規(guī)定：Policy：商場上班的兩位員工，一個(gè)負(fù)責(zé)代銷，另一個(gè)負(fù)責(zé)經(jīng)銷，二位員工應(yīng)保證一天清點(diǎn)一次, 如有一個(gè)休息，由另一個(gè)來清點(diǎn)所有物品，保證每天實(shí)物與帳上的數(shù)量相符。每個(gè)班次的交接 應(yīng)同時(shí)交接并清點(diǎn)備用金，無誤前方可下班；1、每個(gè)月的最后一天為商場的盤點(diǎn)日，商場盤點(diǎn)當(dāng)天要照常營業(yè)，把當(dāng)天收入作為次日 的收入。所有商場員工必須全部參加，不得缺席；2、早班必須由兩個(gè)人當(dāng)班，兩個(gè)人同時(shí)進(jìn)

43、展實(shí)物盤點(diǎn)，由一個(gè)人清點(diǎn)實(shí)物，另一個(gè)拿帳 本核對(duì)，清點(diǎn)完后，兩個(gè)人同時(shí)填盤點(diǎn)表，一個(gè)讀、一個(gè)寫，互相監(jiān)視，做到帳實(shí)相 符，帳帳相符。領(lǐng)班須參加早班的實(shí)物清點(diǎn)；3、盤點(diǎn)前一天，每個(gè)員工都需將自己所管的帳本與所屬商品進(jìn)展核對(duì)、整理。盤點(diǎn)前一 天還應(yīng)把打印出來的盤點(diǎn)表和帳本復(fù)核一遍，并把本月新到的商品補(bǔ)充到盤點(diǎn)表上， 確保盤點(diǎn)表的完整及準(zhǔn)確；4、中班人員那么負(fù)責(zé)復(fù)核和計(jì)算盤點(diǎn)表，把銷售明細(xì)單上的每日營業(yè)收入加總，并算出 折扣額，同時(shí)把破損、況獎(jiǎng)、免費(fèi)贈(zèng)送商品的金額也算出來，使盤點(diǎn)表上的營業(yè)收入 扣除后與實(shí)交營業(yè)收入相核對(duì)，如有差額，應(yīng)查明是什么原因，把錯(cuò)誤改正，直到兩 項(xiàng)收入相等后，把盤點(diǎn)表交給本錢

44、部；5、接下來商場領(lǐng)班要負(fù)責(zé)與本錢部協(xié)作，核查當(dāng)月盤點(diǎn)表，假設(shè)有問題積極配合查找， 直至完全正確為止；6、當(dāng)天還應(yīng)做一份下月到期商品的清點(diǎn)，并把他們放到七折專柜上，然后將清單送交財(cái) 務(wù)運(yùn)作部經(jīng)理；盤點(diǎn)表應(yīng)填充的工程有：本月庫存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本月調(diào)出數(shù)、調(diào)出總計(jì)、調(diào)入數(shù)、 調(diào)入總計(jì)、折扣、ENT、收入。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task商場代銷商品收貨及結(jié)帳程序To售貨員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked bv劉繼杰日期編號(hào)'Date二OOO年三月Referen

45、ceACC./028規(guī)定:Policy：8、每班次上班，先接通收銀機(jī)電源，然后將鑰匙插入并轉(zhuǎn)至REG檔，顯示標(biāo)亮(0.00), 那么說明已開機(jī)成功；9、接著做員工注冊(cè)，艮U：自己的編號(hào)E 或可 + |Ui>ON/ZLK#10、客人購物時(shí)按以下幾種情況進(jìn)展：假設(shè)客人購單件物品價(jià)¥45.00元，那么操作為E + |T| + 商| +| CA/AMTTEfjp-假設(shè)客人購多件物品價(jià)為18.50和20.50元，那么操作為：TI + m + m + nn 一 +囪+ up + ennSUB/TOTAlI ICA/AMTTE 而假設(shè)客人購物18.00元，給予9折優(yōu)惠，那么操作為：rn +

46、+ + fth sub/total innn切一 gA/AMTTE 而-假設(shè)客人退貨¥13.00元，那么：| RE | + H + J + 回 + 回| I | | CA/AMTTE麗假設(shè)客人要求退貨多筆20.00元及30.00元，那么:Pre! + 2J + C0 + E 一 111m 4- |0| + Fol + Fol CO (SUB/TOTAL | CA/AMTTEND規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task收銀交接班程序To收銀員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Che

47、cked bv劉繼杰日期編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC. / 030規(guī)定:Policy：接班者應(yīng)提前十分鐘到崗，交接班者按照“程序規(guī)定內(nèi)容，逐項(xiàng)清點(diǎn)。交班者需將備用金、工作臺(tái)鑰匙（前臺(tái)還有保險(xiǎn)箱鑰匙），帳單起止號(hào)碼餐娛），發(fā) 票起止號(hào)碼，前臺(tái)收據(jù)起止號(hào)碼等記錄在交班本上。1、每份備用金均定額，接班者必須將備用金點(diǎn)清。2、發(fā)票必須隨備用金一起交接，發(fā)票只供當(dāng)前收銀點(diǎn)使用，不得轉(zhuǎn)借。3、假設(shè)接班發(fā)現(xiàn)備用金缺乏，帳單缺頁缺號(hào)或發(fā)票使用有問題應(yīng)立即詢問上班收銀。4、如當(dāng)班出現(xiàn)的問題需下班解決處理的，應(yīng)詳細(xì)寫在交班本上，在交班時(shí)還需再口頭 交待。5、每班次在下班前須做報(bào)表，將當(dāng)天工

48、作情況以電腦報(bào)表（前臺(tái)）和班次報(bào)表餐娛） 的形式顯示出來；帳單（現(xiàn)金）=當(dāng)班收到的現(xiàn)金總額帳單（信用卡）=當(dāng)班收到的Credil Card總額帳單（轉(zhuǎn) 帳）=電腦報(bào)表的City Ledger7、仔細(xì)看交班本，使通知和新做法等均能做到班班清楚，人人知道，落實(shí)詢問上班交 待的待處理事宜。8、本班完畢，做完班次報(bào)表，并將現(xiàn)金、信用卡、支票封在交款信封內(nèi)，在有人監(jiān)投 的情況下投遞信封，并清監(jiān)投人簽名以做證明。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task備用金、鑰匙存放及交接To全體收銀員籌 備審 批Prepa

49、red bv總會(huì)計(jì)師Checked bv劉繼杰日期"編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./031規(guī)定:Policy：程 序：Procedures：關(guān)于備用金、鑰匙、發(fā)票的交接過程:1、每班餐娛收銀在該班次完畢時(shí)，將備用金、鑰匙、發(fā)票放入一個(gè)交款信封，注明“備 用金字樣，在信封封口處簽名，貼上透明膠。2、將此信封交至前臺(tái)收銀處，由餐娛收銀員填寫“備用金、鑰匙交接本"。3、接收信封的前臺(tái)收銀員檢查封口，確認(rèn)無異后在“備用金交接本"中的“見證人” 一欄簽字。4、下一班的餐娛收銀員在接班領(lǐng)取備用金信封時(shí)，檢查封口，確認(rèn)無誤后在表上“接 班人"一

50、欄簽字。5、“備用金、鑰匙交接本"由前臺(tái)收銀妥善保管。6、不屬本部門領(lǐng)用本部門的鑰匙，應(yīng)有大堂副理同意并簽字前方可發(fā)放。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task稽核工作流程To稽核員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期“編號(hào).Date二OOO年三月ReferenceACC./032規(guī)定: Policy：（夜核）檢查各餐廳、娛樂點(diǎn)營業(yè)是否完畢O去除收銀機(jī)當(dāng)天數(shù)據(jù)O檢查各收銀點(diǎn)應(yīng) 交的單據(jù)、報(bào)表是否齊全。審查單據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致、正確，是否按有關(guān)規(guī)定填

51、寫或協(xié)議執(zhí)行O檢查輸入電腦的數(shù)據(jù)是否正確（包括各種消費(fèi)結(jié)算方式、金額是否正 確，特別注意核對(duì)住店客人餐飲帳是否一致）0O根據(jù)收銀員營業(yè)員報(bào)表做出每個(gè)收銀員應(yīng)交款項(xiàng)即總出納報(bào)表），并根據(jù)收銀員的現(xiàn)金投遞表及實(shí)投款項(xiàng)確定是否長短款；O審查前臺(tái)部輸入的房價(jià)、效勞費(fèi)是否正確。通過電腦進(jìn)展夜審，過房租O做餐飲、娛樂收入日?qǐng)?bào)表O打印出酒店全天的綜合營 業(yè)收入報(bào)表早表）0日核再次進(jìn)展復(fù)核今廚房每天早上須將水單交到財(cái)務(wù)部稽核處, 吧柜每天須填寫“酒類及飲料銷存日?qǐng)?bào)表”“香煙礙賣報(bào)告”交到財(cái)務(wù)部稽核處，稽核 就帳單的數(shù)量進(jìn)展審核；并將夜核交班上的問題落實(shí)，并注解o做出當(dāng)日營業(yè)收入日 報(bào)表。報(bào)送有關(guān)單據(jù)、報(bào)表。規(guī)定及程序POLICY & PROCEDURE部 門分部門Department財(cái)務(wù)部Outlet財(cái)務(wù)運(yùn)作部工作任務(wù)涉及員工Task稽核工作流程（日審）To稽核員籌 備審 批Prepared bv總會(huì)計(jì)師Checked by劉繼杰日期編 <Date二OOO年三月ReferenceACC./033規(guī)定:Policy：1、檢查早表，并復(fù)印準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定報(bào)送；2、看交班本，并向上級(jí)報(bào)告有關(guān)情況；3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員