金碟k3操作總結(jié)

1、實驗一、基礎(chǔ)資料設(shè)置實驗名稱：基礎(chǔ)資料設(shè)置實驗?zāi)康呐c要求：本實驗是整個財務(wù)軟件成功運行的前提與基礎(chǔ)，它的部分基礎(chǔ)資料不僅供本實驗使用，而且是其他后續(xù)實驗的共享信息。通過帳套管理操作，掌握進入K/3主控臺的前期基本要求；然后進行幣別、計量單位、科目等基礎(chǔ)資料的設(shè)置工作，學(xué)會使用本系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料的新增、修改、刪除等功能；最后進行系統(tǒng)初始化操作，完成基礎(chǔ)資料設(shè)置的初始化?？傊ㄟ^完成實驗操作，能夠掌握總賬系統(tǒng)初始化的流程；掌握具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作；了解參數(shù)設(shè)置的含義；了解初始化設(shè)置的技巧。 實驗內(nèi)容：帳套管理基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化一、帳套管理用戶管理新建帳套帳套屬性設(shè)置1、 新建帳套（金碟主控臺，在服務(wù)

2、器端-機構(gòu)名稱為：0701、0702、0703；小組號01、02、）2、 點擊【開始】【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服務(wù)器配置工具】【帳套管理】【新建】【確定】注意：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可以修改；帳套類型不可更改。2、帳套屬性設(shè)置點擊新建的帳套【設(shè)置】【確定】【關(guān)閉】注意：a.在帳套屬性中可修改帳套期間；b.公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）；c.使用帳套前必須啟用相應(yīng)帳套。3、用戶管理點擊【用戶】【用戶管理】【新建用戶】；點擊【用戶】【功能權(quán)限】【功能權(quán)限管理】注意：a.只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)進行b.系統(tǒng)管理員身

3、份的人不需要進行授權(quán)c.系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶不需要授權(quán)二、基礎(chǔ)資料設(shè)置- （在金碟客戶端）點擊【開始】【程序】【金蝶K/3主控臺】【系統(tǒng)設(shè)置】【基礎(chǔ)資料】1、科目：點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【科目】【文件】【從模塊中引入科目】（選擇科目）【引入】點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【科目】【新增】（或刪除）注意：a.一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b.科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c.科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d.可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用2、幣別點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【幣別】【新增】【確定】注意：a.一般不對記帳

4、本位幣進行修改b.若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【憑證字】【新增】【確定】注意：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除4、計量單位點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【計量單位】【新增】【確定】注意：a.代碼、名稱不能重復(fù)b.一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位；在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。5、結(jié)算方式點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【結(jié)算方式】【新增】【確定】結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑

5、證等。6、核算項目管理點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【核算項目管理】【新增】【確定】注意：a. 核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； b.帶顏色字段是必錄項 c.核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d.若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 e.不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇7、客戶點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【客戶】【新增】【保存】【退出】注意：a.在客戶較多的情況下，適合對此客戶進行分級設(shè)置，用戶可以按照地區(qū)或其他原則對往來單位設(shè)置“上級組”，作為級別只錄入代碼和名稱即可； b.在編

6、碼原則上注意各級次間要以圓點“.”分割，各級次的長度系統(tǒng)不限制，可以任意設(shè)置； c.客戶屬性中的“代碼”、“名稱”為必錄項，其他屬性為非必錄項； d.系統(tǒng)允許設(shè)置多個級別的上級組。8、部門點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【部門】【新增】【保存】【退出】注意：“部門屬性”與“成本核算類型”分別表明生成屬性和成本管理系統(tǒng)需要控制的屬性；如果只使用財務(wù)系統(tǒng)時，雖然也是必錄項，但是錄入是否準確對系統(tǒng)并無影響。9、職員點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【職員】【新增】【保存】【退出】注意：職員屬性中只有“代碼”、“名稱”是必錄項，其他為非必錄項；10、物料點擊【基礎(chǔ)資料】【公共資料】【物料】【新增】【保存】【退出

7、】注意：可設(shè)置為“原材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”等類別。11、供應(yīng)商（參照“客戶”）三、初始化點擊【開始】【程序】【金蝶K/3主控臺】【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】1、初始數(shù)據(jù)錄入點擊【初始化】【總賬】【科目初始數(shù)據(jù)錄入】進行初始數(shù)據(jù)錄入【試算平衡】【保存】注意：a.如果年初啟用，只要準備每個科目的年初數(shù)即可；如果是年中啟用，需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生b.試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡c.注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:：應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞；固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)2、結(jié)束初始化點擊【初始化】【總賬】【結(jié)束初

8、始化】注意：系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化。3、反初始化點擊【初始化】【總賬】【反初始化】注意：a.以系統(tǒng)管理員的身份進行； b.在憑證未過帳的情況下進行； c.反初始化功能在使用中，如果系統(tǒng)已經(jīng)進行了日常業(yè)務(wù)的期末處理，必須先反期末處理到帳套啟用期間后才能進行反初始化操作。實驗條件：安裝并運行數(shù)據(jù)庫（SQL-2005）；安裝并運行kingdeeV10.3或11.0實驗原理：a.帳套是存放各種數(shù)據(jù)的載體，它本身就是一組數(shù)據(jù)庫文件，一個帳套對應(yīng)一個企業(yè)的一套完整的賬務(wù)、業(yè)務(wù)體系。 b.基礎(chǔ)資料的各種參數(shù)設(shè)置是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，其設(shè)置關(guān)系到后續(xù)所有財務(wù)業(yè)務(wù)和流程的處理

9、。公共資料為其他財務(wù)會計子系統(tǒng)或者整個K/3系統(tǒng)所共同使用，是整個系統(tǒng)不可缺少的資料。 c.初始化設(shè)置是一切K/3系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的前提工作。實驗結(jié)果與分析：本實驗完成了帳套建立、基礎(chǔ)資料設(shè)置、初始化等工作，為K/3系統(tǒng)的后續(xù)各項操作提供基礎(chǔ)支持。實驗二、總賬模塊一、 實驗名稱：總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理二、 實驗?zāi)康呐c要求：掌握金蝶K3中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。三、 實驗內(nèi)容：（一）憑證處理：錄入憑證、審核憑證、憑證記賬1、錄入憑證在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】-【憑證錄入】 按照業(yè)務(wù)內(nèi)容錄入具

10、體數(shù)據(jù)資料。2、審核憑證以與憑證輸入人員不同的用戶名登錄，在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證管理】-【查詢】。雙擊查詢，對未審核的憑證進行審核。3、憑證過賬在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】-【憑證過賬】，雙擊【憑證過賬】，根據(jù)提示進行過賬。系統(tǒng)提供反結(jié)賬功能。4、查詢憑證在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】-【憑證匯總】，雙擊【憑證匯總】，即可查詢憑證匯總表。5、修改憑證憑證錄入之后在未審核過賬之前需要修改的，可以在【財務(wù)會計】-【總賬】-【憑證處理】-【憑證查詢】，雙擊【憑證查詢】，選擇查詢條件，選中需要修改的憑證，在菜單中點擊【修改】，即可進行修改

11、保存。修改憑證的前提條件市憑證未審核未過賬，對已經(jīng)審核過賬的憑證可以取消審核反過賬之后進行上述操作。（二）賬簿管理：總分類賬、科目余額表、明細賬、試算平衡表1、總分類賬的生成在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【賬簿】-【總分類賬】，即可根據(jù)需要查詢內(nèi)容輸入會計期間、科目代碼等條件，系統(tǒng)自動生成該指定的總分類賬。2、明細分類賬的生成在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【賬簿】-【明細分類賬】，雙擊【明細分類賬】，即可根據(jù)需要查詢內(nèi)容輸入會計期間、科目代碼等條件，系統(tǒng)自動生成該指定的明細分類賬。3、查詢科目余額表在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【財務(wù)報表】-【科目余額表】，雙擊【科目余

12、額表】，即可查詢科目余額，并可以通過該科目余額表查詢到明細賬及憑證。（三）總賬的期末處理 1、結(jié)轉(zhuǎn)損益在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【結(jié)賬】 -【結(jié)賬損益】，雙擊【結(jié)賬損益】，系統(tǒng)彈出提示窗口。結(jié)轉(zhuǎn)損益完成后，系統(tǒng)自動生成憑證。2、期末結(jié)賬在主界面上選擇【財務(wù)會計】-【總賬】-【結(jié)賬】 -【期末結(jié)賬】，雙擊【期末結(jié)賬】，系統(tǒng)彈出提示信息，設(shè)置好相關(guān)參數(shù)，單擊開始，系統(tǒng)進行結(jié)賬數(shù)據(jù)處理。結(jié)賬完成后系統(tǒng)進入下一個會計期間。注意：鑒于演示版的帳套，期末結(jié)賬后將不能進行任何操作。實驗條件：1、已建立帳套2、系統(tǒng)初始化完成四、 實驗原理：憑證過賬憑證錄入憑證查詢及審核查詢憑證匯總表、明細賬、總分

13、類賬期末處理（期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益）自動生成憑證五、 實驗結(jié)果與分析 對錄入的憑證進行審核，過賬，得到科目余額表，總分類賬，明細分類賬，試算平衡表等。根據(jù)科目余額表及試算平衡表等可以初步判斷業(yè)務(wù)處理及輸入的正確性。實驗三、出納模塊一、實驗名稱：出納管理操作流程二、實驗?zāi)康模赫莆宅F(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法實驗要求：1.錄入現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)，進行系統(tǒng)設(shè)置； 2.錄入現(xiàn)金日記賬，進行庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬； 3.錄入銀行存款日記賬、銀行對賬單記錄，進行銀行存款對賬、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 4.進行現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎帳。三、掌握實驗內(nèi)容：1. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化2. 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3. 現(xiàn)金日常業(yè)務(wù)4

14、. 銀行存款管理5. 票據(jù)管理6. 期末結(jié)賬四、實驗條件1、已建立帳套2、系統(tǒng)初始化完成五、實驗原理（主要業(yè)務(wù)流程） （一）、初始化系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補充：1.如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化2.只有會計科目屬性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。3.幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個帳戶。4.設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確。反初始化：編輯反初始化（二）、日

15、常處理現(xiàn)金及銀行存款管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增（1）登記現(xiàn)金日記賬：（從總賬引入）按現(xiàn)金的每一明細科目從總賬引入現(xiàn)金日記賬；時間：本期 ；方式：按現(xiàn)金科目；進行本期末的庫存現(xiàn)金對賬。出納實際庫存對帳：財務(wù)會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點出納與總帳系統(tǒng)對帳：財務(wù)會計現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對帳（2）登記銀行存款日記賬：（從總賬引入）按銀行存款的每一明細科目從總賬引入銀行存款日記賬；時間：本期 ；方式：按銀行科目；錄入銀行對賬單進行開戶行的銀行對賬：出納與銀行對帳財務(wù)會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中對賬方式：手工

16、對賬、自動對賬自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”：金額相等生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（三）、票據(jù)管理1.票據(jù)備查簿可以管理“銀行承兌匯票”、“商業(yè)承兌匯票”、“現(xiàn)金支票”等多項票據(jù)。步驟：財務(wù)會計現(xiàn)金管理票據(jù)票據(jù)備查簿2.支票管理可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷步驟：財務(wù)會計現(xiàn)金管理票據(jù)支票管理補充：（1）選擇領(lǐng)用記錄，單擊【修改】，填寫“簽發(fā)日期”、“收款人名稱”、“付款金額”等信息，【保存】即可。（2）已領(lǐng)用支票核銷是在支票界面上選擇【報銷】（3）當已領(lǐng)用的支票作廢時，可在該支票界面上【作廢】即可。（四）、期末處理財務(wù)會計

17、現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳六、實驗結(jié)果操作完畢后，系統(tǒng)可自動生成有關(guān)現(xiàn)金和銀行存款的憑證以及相關(guān)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。實驗四、固定資產(chǎn)模塊一、實驗名稱：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)二、實驗?zāi)康呐c要求：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操功能。對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作；期末計提折舊，進行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對賬并結(jié)賬。三、實驗內(nèi)容：1、系統(tǒng)設(shè)置：核算類別設(shè)置;使用狀態(tài)設(shè)置;折舊計算方法設(shè)置；卡片類別設(shè)置。2、日常管理：新增固定資產(chǎn)的建卡，建賬工作；對日常發(fā)生固定資產(chǎn)變動進行相應(yīng)的變更登記；對設(shè)備的檢修情況進行登記。3、

18、月末處理：計算固定資產(chǎn)的折舊和減值準備；工作量匯總管理；期末結(jié)賬。4、定期處理：固定資產(chǎn)的清查核資；固定資產(chǎn)的定期盤點。5、報表管理：統(tǒng)計各部門各類固定資產(chǎn)的增、減、變動和結(jié)存情況；統(tǒng)計固定資產(chǎn)的使用現(xiàn)狀，統(tǒng)計固定資產(chǎn)購建的經(jīng)費來源，建立固定資產(chǎn)分類臺賬、分戶臺帳；折舊費用分配表；備查賬表。6、轉(zhuǎn)賬處理：轉(zhuǎn)賬功能主要是根據(jù)輸入的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成記賬憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)中。應(yīng)根據(jù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)設(shè)置憑證模板，按憑證模板生成憑證。四、實驗條件:系統(tǒng)啟用前，首先必須進行基礎(chǔ)資料的設(shè)置，包括固定資產(chǎn)的變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點。1、變動方式，指固定資產(chǎn)發(fā)生增減變動的方式，是固定資產(chǎn)卡片上的

19、主要屬性資料，需要結(jié)合企業(yè)固定資產(chǎn)管理的需要事先進行設(shè)置，這樣進行固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理時，可直接從已有的變動方式中選擇。2、使用狀態(tài)，固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當前的使用情況，比如使用中、未使用、不需用、出租等。3、折舊方法，系統(tǒng)根據(jù)會計準則和會計學(xué)原理，共預(yù)設(shè)了九種折舊法。同時，為滿足企業(yè)特殊的折舊處理要求，提供了自定義折舊方法的功能。4、卡片類別，系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)卡片按類別的多級管理，用戶可自定義分類規(guī)則，并將同一類別的相同屬性在卡片類別上一次錄入，在卡片錄入時就可以自動攜帶出來，避免了大量重復(fù)工作。5、存放地點，固定資產(chǎn)實物都有存放地點，系統(tǒng)對存放地點進行了一系列的管理，輔助用戶加強固定

20、資產(chǎn)管理。五、實驗原理：系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總賬系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)（一）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)注意：（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼（3）固定資產(chǎn)系統(tǒng)可與總賬相連使用，也可以獨立使用。因此，如果相連使用時，一般建議不選“不提折舊”、“不生成憑證”這兩個選項。（二）基礎(chǔ)資料設(shè)置財務(wù)會計固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料注意：（1）卡片類別中代碼和名稱是必錄項（2）如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的憑證，就必須在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑

21、證字，錄入摘要內(nèi)容和核算項目。（3）已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。（三）固定資產(chǎn)初始化財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費用科目一定是最明細科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始數(shù)據(jù)錄入注意：（1）、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)（2）、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期（3）、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目（4）、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額（5）、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一

22、般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等（6）、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊（7）、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化注意：（1）反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化（2）初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：反初始化、變動、折舊管理（四）固定資產(chǎn)日常處理1、新增財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片注意：（1）生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總）（2）在新增卡片時，入賬日期只能是當前或以后期間的時間（3）如當期新增的固定資產(chǎn)是全新的固定資產(chǎn)，在“原值與折舊”卡片中的“購進累計折舊”無需錄入，該項目

23、指的是固定資產(chǎn)在購入前已存在的累計折舊（3）在錄入同類型的固定資產(chǎn)時，可通過選擇“新增復(fù)制”選項復(fù)制卡片信息固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳注意：卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理）2、清理（報廢）財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理注意：（1）只能對以前期間的資產(chǎn)進行(2)做清理時，可以單個清理，也可以部分清理(3)如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除"(4)卡片清理后，該固定資產(chǎn)的價值將為零，并且從企業(yè)的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中消失（5）多數(shù)量的卡片作部分數(shù)量減少時只清理了一張卡片中

24、的部分數(shù)量，不會影響其余固定資產(chǎn)3、變動財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理注意：（1）只能對以前期間的資產(chǎn)進行（2）如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法(3)同一張固定資產(chǎn)卡片每期只變動一次，入當期確需多次調(diào)整，可合并成一次處理，同時做多個項目變動（4）不涉及金額的增減調(diào)整的固定資產(chǎn)變動，無需生成憑證。（5）一張卡片多次變動，可以生成多條記錄4、計提折舊財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊注意：折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額5、自動對帳財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳注意：自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備

25、6、卡片打印注意：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打?。ㄎ澹┢谀┨幚斫Y(jié)帳：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳注意：反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳六、實驗結(jié)果與分析由于固定資產(chǎn)的壽命期較長，數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定，動態(tài)變化數(shù)據(jù)相對較少，只有當資產(chǎn)發(fā)生變化時，相關(guān)信息才需要變動和處理；因此，動態(tài)輸出部分主要是變動信息，對外固定輸出以計提折舊為主，上報報表主要是各種統(tǒng)計表，包括各部門各類固定資產(chǎn)的增，減，變動和結(jié)存情況統(tǒng)計表，固定資產(chǎn)使用狀況統(tǒng)計表，處理情況統(tǒng)計表等等。系統(tǒng)提供了豐富的統(tǒng)計報表和管理報表，幫助企業(yè)從多角度查詢固定資產(chǎn)信息，進行資產(chǎn)系統(tǒng)的統(tǒng)計分析及各種資產(chǎn)折舊和成本分析，從而為企

26、業(yè)進行固定資產(chǎn)投資，保養(yǎng)，修理等提供決策依據(jù)。實驗五、應(yīng)收應(yīng)付模塊一、實驗名稱：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)二、實驗?zāi)康呐c要求：目的：掌握應(yīng)收及應(yīng)付管理系統(tǒng)操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)的具體處理方法要求：1、對應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)進行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù) 2、對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進行處理 3、對發(fā)生壞賬、壞賬收回等特殊業(yè)務(wù)進行處理 4、進行往來業(yè)務(wù)核銷、查看各種帳表，期末結(jié)賬 說明：應(yīng)收應(yīng)付兩個系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)類似，這里只以應(yīng)收為例。三、實驗內(nèi)容：（一）系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)所涉及科目的屬性已在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)為受控科目（二）應(yīng)收帳款系統(tǒng)初始化1、系統(tǒng)設(shè)置初始化

27、應(yīng)收賬款管理-期初數(shù)據(jù)錄入（1）應(yīng)收款初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理（初始銷售普通發(fā)票新增）/ (初始銷售增值稅發(fā)票新增）（2）其他應(yīng)收單：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理（初始其他應(yīng)收單新增）（3）應(yīng)收票據(jù)：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理（初始應(yīng)收票據(jù)新增）（4）期初壞賬：系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理（初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理期初壞賬）2、結(jié)束初始化：初始化檢查初始化對賬結(jié)束初始化（三）日常處理1、新增單據(jù)處理（1）發(fā)票、其他應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)新增：財務(wù)會計應(yīng)收款管理發(fā)票處理（銷售增值稅發(fā)票新增）/(銷售普通發(fā)票新增)/ （其他應(yīng)收單新增）/（應(yīng)收票據(jù)新增）（2）收款

28、單新增：財務(wù)會計應(yīng)收款管理收款（收款單新增）注意：（1）日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”（2）要填好應(yīng)收款余額的明細框，它提供了余額的分段錄入，在統(tǒng)計帳齡時，系統(tǒng)將按錄入的應(yīng)收日期來統(tǒng)計應(yīng)收款 金額的帳齡，使帳齡計算更精確。（3）通過發(fā)票錄入初始數(shù)據(jù)時，可通過單擊“商品”按鈕選擇調(diào)出銷售商品明細表錄入詳細的銷售商品信息，或隱藏銷售商品明細表省略錄入銷售商品信息工作。（4）新增發(fā)票的查詢和修改：財務(wù)會計應(yīng)收款管理發(fā)票處理銷售發(fā)票維護（5）新增其他應(yīng)收款的查詢和修改：財務(wù)會計應(yīng)收款管理發(fā)票處理其他應(yīng)收單維護（6）應(yīng)收票據(jù)的查詢和修改：財務(wù)會計應(yīng)收款管理發(fā)票處理應(yīng)收票據(jù)維護（7）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)：財

29、務(wù)會計應(yīng)收款管理發(fā)票處理應(yīng)收票據(jù)維護貼現(xiàn)（8）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)憑證只能在憑證處理模塊生成2、單據(jù)生成憑證（1）在序時簿中生成憑證： 財務(wù)會計應(yīng)收款管理銷售發(fā)票維護/其他應(yīng)收單維護/應(yīng)收票據(jù)維護各種序時簿憑證（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證注意：（1）單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作（2）日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中操作（3）應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)需生成憑證只能在憑證處理模塊生成3、單據(jù)修改以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，可通過以下操作修改：（1）憑證未生成，在相關(guān)單據(jù)維護中修改（2）憑證已生成未