2020差旅費報銷管理制度范本

1、2020 差旅費報銷管理制度范本2020 差旅費報銷管理制度范本1、總則1.1 為加強公司內(nèi)部管理，減少費用開支，本著節(jié)約原則，對公司相關人員報銷差旅費的標準、審批手續(xù)、費用定額進行規(guī)范，特制定本制度。1.2本制度適用于公司差旅費的報銷管理。2、費用的控制員工出差應事前填寫出差申請報告，詳細填列出差地點、預計時間、出差目的及預計差旅費用，經(jīng)直級上級審核簽字，作為事后報銷費用的依據(jù)之一（粘在報銷單后）。出差回來后，應填寫出差反饋報告，填寫此次出差的過程及結果，作為出差費用報銷的依據(jù)之一（粘在報銷單后）。報銷費用應在一周內(nèi)完成，逾期財務科不再受理，因此造成損失由個人負擔。三、報銷標準交通費報銷標準

2、出差人員無特殊原因一律不得乘坐軟臥或飛機，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。對因公出差公司不派交通工具的，可按出差路線選擇乘坐火車、汽車、輪船等交通工具，費用按實報銷。乘坐火車從晚八時到次日晨七時在車上過夜六小時以上或者連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購同席硬臥票；沒有購買硬臥票的，可給予同席硬座票 40%勺補助。住宿費報銷標準：總經(jīng)理限額為 200 元/晚；副總經(jīng)理限額為 150 元/晚；中層級限額為 100 元/晚；其他人員限額：標準為 50 元/晚，出差到農(nóng)村等住宿條件相對較差的地區(qū)，按最低 25 元/天包干使用，不再憑據(jù)報銷。伙食補帖報銷標準：出差人員按每人每天 15 元計算伙食補助費。若遇客戶請

3、客的，不享受伙食補貼。到廠區(qū)所在地市區(qū)辦事，中午無法回公司就餐的，按 6 元標準計算伙食補助費；到離廠區(qū) 25 公里以外的地區(qū)出差的，中午無法回公司就餐的，按每人每天10 元標準計算伙食補助費。副總經(jīng)理以上人員不享受上列伙食補貼。其他交通工具如人力三輪車、的士等費用開支，不允許報銷，特殊情況需要報銷上列費用開支的，需總經(jīng)理同意。節(jié)假日到公司加班，公司沒有安排交通工具的，按規(guī)定路線憑公交車票報銷。出差補助按自然日計算。中午 12 點（含）前離開公司所在地的，按一天計算，中午 12 點后離開公司所在地的，按半天計算；中午 12 點前（含）到公司的，按半天計算，中午 12 點后到公司所在地的，按一天計算。處理規(guī)定出差費用報銷若不如實填報的，將處以所享受標準 3-5 倍的處罰,情況嚴重的，可給予辭退處理。出差人員未取得國家規(guī)定的相關發(fā)票，不予報銷。財務人員必須按本制度規(guī)定的審批要求和報銷標準進行審查， 若未審查而予以支付的對相關責任人予以 100-500 元的處罰。4 報銷審批程序和權限規(guī)定生產(chǎn)、供應、技術、質量、銷售部門差旅費用報銷由分管副總經(jīng)理核準，總經(jīng)理審批，財務科根據(jù)制度再核準后予以支付。差旅費報銷超過規(guī)定額定的，原則上超額部分不予報銷，特殊情況由總經(jīng)理分別審批。本制度所列報銷標準根據(jù)總部的調整而及時作相應的調整。本制度