工程款支付作業(yè)指引

1、工程款支付作業(yè)指引編號：版號：A/0工程款支付作業(yè)指引編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人1 目的規(guī)范工程款支付工作，明確各部門在付款申請、審批和款項支付過程中的職責，保證付款效率和安全。2 適用范圍適用于華潤置地有限公司下屬獨資、控股或具經(jīng)營權合資公司開發(fā)的地產(chǎn)項目及華潤集團孵化的地產(chǎn)開發(fā)項目實施階段的工程類、工程服務類和物資類合同付款。3 編制依據(jù)依據(jù)華潤置地開發(fā)成本管理制度編制。4 術語與定義無。5 關鍵活動描述455.1 資金計劃合約管理部（或合約主責部門，下同）依據(jù)項目進展按月編制資金計劃，由財務部匯總各部門資金計劃后上報置地總部。5.2 付

2、款申請資料接收5.2.1 關于合同進度款支付、質保金退還由施工單位根據(jù)合同約定的付款方式、付款周期提交付款申請資料至合同執(zhí)行部門（項目部或增值服務部）進行審核，不同類別付款申請的資料主要如下：付款類別付款申請資料工程類合同進度款支付付款申請書、形象進度確認表、付款周期內(nèi)的工程量清單計價表物資類合同進度款支付付款申請書、物資進場驗收表、付款周期內(nèi)物資賬目表服務類合同進度款支付付款申請書、服務成果確認表質保金退還付款申請書、合同維保驗收表、合同結算單復印件5.2.2 關于合同結算款支付由施工單位將付款申請書、合同結算單復印件提報合約管理部進行付款申請。5.3 付款申請資料審核5.3.1 關于合同進

3、度款支付、質保金退還1.合同執(zhí)行部門收到付款申請資料后在7個工作日內(nèi)完成工程形象進度，部分工程服務（包括地勘和監(jiān)理）的服務成果，物資進場驗收情況，及合同維保情況的確認，及提供水電費、規(guī)費代繳及其他扣罰款等的相關資料，并將全套付款申請資料移交合約管理部進行審核。2.合約管理部收到付款申請資料后在7個工作日內(nèi)完成審核，包括審核資料完整性及準確性，對照合同條款編制付款計算表，明確本期批準的產(chǎn)值、減款金額以及應付金額，并在1個工作日內(nèi)將付款計算表、審核后的付款申請資料移交至付款發(fā)起部門（若付款申請審批發(fā)起部門為合約管理部則無需移交）。5.3.2 關于合同結算款支付合約管理部在7個工作日內(nèi)編制付款計算表

4、，連同合同結算付款申請資料移交至付款發(fā)起部門。5.4 付款申請審批發(fā)起1.合約管理部或合同執(zhí)行部門按合同付款條件發(fā)起付款申請審批，在1個工作日內(nèi)將付款信息錄入明源成本系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)，附上付款計算表、付款申請資料，發(fā)起付款審批并負責跟進整個付款審批流程，要求在4個工作日內(nèi)完成付款審批歸檔。2.合約管理部需對審核完成的付款申請建立臺賬，結合臺賬信息檢查資金計劃的準確性。5.5 款項支付財務部收到公司審批確認的合同付款審批單后10個工作日內(nèi)完成款項支付，并將具體支付日期、金額告知合約管理部。合約管理部應及時更新付款臺賬信息，并于每月末與財務部進行核對。財務部每月末將資金計劃執(zhí)行情況反饋給合約管理部。5.6 資料管理對于工程款支付管理，各部門留存資料要求如下：資料清單合約管理部或合約主責部門合同執(zhí)行部門財務部付款申請書形象進度確認表服務成果確認表物資進場驗收表物資月度賬目表工程量清單計價表合同維保驗收表付款計算表（合約編制）合同付款審批單（明源、ERP系統(tǒng)導出）合約管理部應在項目所有合同結算完成后3個月內(nèi)與財務部核對付款資料，確保財務憑證留存的資料完整、合規(guī)，將財務部已經(jīng)存檔的資料集中銷毀，只保留財務部沒有存檔的資料（如鋼筋每次付款的驗收、對賬資料）備查，裝訂并建立清冊。6 支持性文件下述文件如有更新則參照最新文件實施。66.1 付款申請書6.2 形象進度