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文檔簡介

1、集團財務中心出納一基本情況崗位編號編制、修訂日期崗位名稱出納所屬部門財務中心崗位定員3直接上級崗位名稱各分公司財務主管直接下級崗位名稱直接下級人數(shù)二、工作目的為了資金的合理使用，通過以現(xiàn)金和銀行存款的形式手段，達到資金的合理調(diào)配，并確?，F(xiàn)金發(fā)放準確無誤，銀行存款賬目清晰，做到有計劃使用資金和盤活資金。三、工作職責（按重要性排序）1） 承擔公司現(xiàn)金及銀行存款的收支和結(jié)余工作2） 登記公司現(xiàn)金及銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，并及時與銀行對帳單核對余額調(diào)節(jié)表,編制銀行3） 保管公司所有銀行空白支票、銀行單據(jù)4） 配合綜合統(tǒng)計，跟蹤各客戶貨款到賬情況5） 清理各種借款的及時歸還，以保證公司資金運作的正

2、常6） 完成領導交辦的臨時任務四、工作職權（無）財務制度完善建議權五、工作特征1、工作關系公司外部相關單位：直接上級：部門內(nèi)部相關崗位：財務主管銀行， 信用社， 供應商，本部門所有崗位客戶本崗位公司內(nèi)部相關部門及崗位：公司所有崗位直接下級：2、工作環(huán)境1） 工作中經(jīng)常使用電話、電腦2） 一般在室內(nèi)工作，不需要接觸噪音與有害物質(zhì)六、任職資格學歷與專業(yè)：中專以上學歷，懂財務相關知識職稱或特殊崗位證書：具有會計工作崗位的從業(yè)資格證書適應年齡： 25-35 歲相關工作經(jīng)驗：1 年以上財務工作經(jīng)驗專業(yè)知識與技能：1） 知識 掌握基本財務知識精通會計學知識2） 技能 熟練辦公軟件使用技能能力與素質(zhì)：1） 能力 具有執(zhí)行能力，溝通協(xié)調(diào)能力，分析和判斷能力2） 個人性格特征 認真負責，耐心細致，敬

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