報(bào)銷管理規(guī)定

1、報(bào)銷管理規(guī)定第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在 " 摘要"處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額， 由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。第二條 申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在 300 元以上（含 300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。 財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。 購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理， 專業(yè)用品自行 購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。（附流程）第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的， 可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷 10 元。外出聯(lián)系工 作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先

2、同意方可乘坐出租車 輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)： 因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品， 費(fèi)用在 1000元以上者應(yīng)事先填 制特批單， 報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部， 財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。 員 工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、 審核人員主動(dòng)說(shuō)明， 并由經(jīng) 辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。（附流程）第五條 市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過(guò)六小時(shí)及需要過(guò)夜的可購(gòu)買 硬臥火車票，輪船票不超過(guò)三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng) 總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。 住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn) 為 150元，伙食補(bǔ)貼每日 80 元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。（附流程）第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記 備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在 200 元