某石化企業(yè)績效考核KPI指標體系

1、2022年4月19日建議稿 1 *石化石化績效績效考核考核KPI指標體系指標體系2022年4月19日建議稿 2*石化股份公司股東價值最股東價值最大化大化資本回報率資本回報率最大化最大化資本回報率資本回報率最大化最大化當前績效考核組織架構當前績效考核組織架構職責職責過渡階段的考核機制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚子石化燕山石化揚子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財務人事提供服務提供服務其他國際事業(yè)公司石科院2022年4月19日建議稿 3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運營單位利潤中心利潤中心成本中心ROEROCEROCE成本項目成本項目指標匯總目標分解考核機制責任

2、中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機制過渡階段的考核機制2022年4月19日建議稿 4績效績效考核體系架構考核體系架構總部層事業(yè)部層業(yè)務部運營單位利潤中心利潤中心成本中心ROEROCEROCE成本項目成本項目指標匯總目標分解考核機制責任中心KPI考核考核考核決策中心未來的考核機制未來的考核機制2022年4月19日建議稿 5關鍵績效指標（關鍵績效指標（KPI）KPI指標體系財務類指標財務類指標反映企業(yè)財務狀況的指標，主要涉及到企業(yè)的盈利能力，資本運作情況，經營成本，銷售情況等。運營類指標運營類指標反映企業(yè)生產運作效率的指標，主要涉及到企業(yè)的各種生產能力及相應的實際生產情況，各種生產技術

3、指標等。成長類指標成長類指標反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓等?？蛻纛愔笜丝蛻纛愔笜耍ó斍皶翰豢紤]）（當前暫不考慮）反映企業(yè)在市場上的地位，主要涉及到客戶滿意度，以及客戶數(shù)量的增減變動情況。2022年4月19日建議稿 61、ROE*17、乙烯產能2、ROCE*18、原油庫容能力3、EBIT 19、成品油庫容能力4、EBITDA20、成品油市場占有率5、EPS21、主要化工產品市場占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤總額*23、減員總數(shù)* 8、凈利潤*24、降本增效*9、投資總額*10、新增石油可采儲量11、新增天然氣可采儲量12、剩余油氣可采儲量1

4、3、新建（增）原油產能14、新建（增）天然氣產能15、原油加工能力16、高硫原油加工能力注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標公司總部績效管理指標公司總部績效管理指標2022年4月19日建議稿 7戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高股東權提高股東權益回報率益回報率降低權益資本提高稅后凈利潤降低息稅費用提高EBIT債務成本最小化優(yōu)化法人實體結構降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高銷售量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )降低能耗降低生產成本由各事業(yè)部控制投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )RO

5、E、EBITDA、銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構EPS合理使用現(xiàn)有資產由各事業(yè)部控制公司總部關鍵績效指標（公司總部關鍵績效指標（KPI）體系體系剩余油氣可采儲量剩余油氣可采儲量新建（增）天然氣產能新建（增）天然氣產能新建（增）原油產能新建（增）原油產能新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容能力原油庫容能力原油加工能力原油加工能力乙烯產能乙烯產能高硫原油加工能力高硫原油加工能力成品油庫容能力成品油庫容能力2022年4月19日建議稿 8公司總部財務績效指標計算公式公司總部財務績效指標計算公式ROEROE = EBIT - 利息 -所得稅總資產 銷售收入 EBIT

6、 - 利息 -所得稅權益資本=權益資本總資產 銷售收入 財務桿杠財務桿杠總資產周轉率總資產周轉率ROSROSROCEROCE = EBIT占用經營資本（占用資本回報率）EBIT營運資本固定資產凈值=營運資本 = 應收款項 + 存貨 應付款項EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 總資產回報率總資產回報率（權益資本回報率）2022年4月19日建議稿 9注: 1. ROE = 凈利潤 / 股東權益 = ROS * 資產周轉率 * 財務杠桿 2. ROS = 凈利潤 / 銷售收入; 資產周轉資率 = 銷售收入 / 總資產, 財務杠桿 = 總資產 / 股東權益ROE凈利潤股東權益

7、優(yōu)先股 EBIT普通股利息經營成本（按內部和外部經營成本列示）銷售收入（按內部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本債務利率稅率稅收策劃資產周轉率銷售利潤率財務杠桿銷售收入總資產銷售收入總資產公司總部財務績效指標架構公司總部財務績效指標架構債務資本權益資本其他其他總部專業(yè)公司?，F(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本利潤總額所得稅2022年4月19日建議稿 10注: EPS = 凈利潤 / 普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務利率稅率稅收策劃凈利潤公司總部財務績效指標架構公司總部財務績效指標架構經

8、營成本（按內部和外部經營成本列示）銷售收入（按內部和外部銷售收入列示）勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本2022年4月19日建議稿 11生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財務績效指標架構公司總部財務績效指標架構 投資總額投資總額總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準投資確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他生產性直接投

9、資總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準投資確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2022年4月19日建議稿 12公司總部財務績效指標架構公司總部財務績效指標架構 投資總額投資總額（續(xù)）（續(xù)）總投資預算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已批準投資確認但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A2022年4月19日建議稿 13汽油產量柴油產量煤油產量

10、潤滑油產量化工輕油產量勘探與開發(fā)煉油生產新建(增)原油產能新建(增)天然氣產能新探明油氣儲量原油庫容能力運營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量成品油庫容能力化工生產/銷售成品油銷售公司總部運營績效指標架構公司總部運營績效指標架構原油加工能力高硫原油加工能力原油加工量原油資源量自產外購中石油中海油進口原油庫存量原油產量原油商品量新增技術可采儲量新增經濟可采儲量新增技術可采儲量新增經濟可采儲量油氣產量油田煉油廠管道公司低硫原油加工能力成品油庫存量成品油庫存半成品油庫存天然氣產量2022年4月19日建議稿 14運營績效主要化工原

11、料原料加工能力勘探與開發(fā)煉油生產化工生產/銷售成品油銷售原料庫存能力乙烯產能公司總部運營績效指標架構（續(xù)公司總部運營績效指標架構（續(xù)1）乙烯原料加工量乙烯產量原料庫存量原料加工能力原料庫存能力主要化工原料產能原料加工量主要化工原料產量原料庫存量合成橡膠原料加工能力原料庫存能力合成橡膠產能原料加工量合成橡膠產量原料庫存量合纖原料原料加工能力原料庫存能力合纖原料產能原料加工量合纖原料產量原料庫存量合成樹脂原料加工能力原料庫存能力合成樹脂產能原料加工量合成樹脂產量原料庫存量化肥原料加工能力原料庫存能力化肥產能原料加工量化肥產量原料庫存量主要化工產品市場占有率2022年4月19日建議稿 15成品油市場

12、占有率成品油銷售總經營量加油站數(shù)量單站加油量成品油庫存量成品油出口量資源總量（構成）公司總部運營績效指標架構（續(xù)公司總部運營績效指標架構（續(xù)2）運營績效勘探與開發(fā)煉油生產化工生產/銷售2022年4月19日建議稿 16公司總部成長績效指標架構公司總部成長績效指標架構用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動率員工培訓時間輔助生產員工總數(shù)科研員工總數(shù)非生產員工總數(shù)成長績效臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接生產員工總數(shù)人才資源使用績

13、效其 他專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術人員比例科研單位其 他科研單位其 他減員總數(shù)2022年4月19日建議稿 17客戶滿意度公司總部客戶績效指標架構公司總部客戶績效指標架構客戶績效勘探與開發(fā)煉油生產化工生產/銷售成品油銷售2022年4月19日建議稿 181、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 單位現(xiàn)金操作成本* 7、 單位勘探開發(fā)成本 8、 營運資本 9、 投資總額10、噸油當量探明儲量成本11、百萬噸產能投資12、原油產量* 13、天然氣產量* 14、新增石油可采儲量* 15、新增天然氣可采儲量* 16、剩余石油

14、可采儲量17、剩余天然氣可采儲量注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標18、剩余油氣當量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)*25、降本增效*油田事業(yè)部績效管理指標油田事業(yè)部績效管理指標2022年4月19日建議稿 19戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )剩余石油可采儲量剩余石油可采儲量天然氣產量天然氣產量原油產量原油

15、產量新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )百萬噸產能投資百萬噸產能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本單位勘探開發(fā)成本噸油當量探明儲量成本噸油當量探明儲量成本剩余油氣當量剩余油氣當量油田事業(yè)部關鍵績效指標（油田事業(yè)部關鍵績效指標（KPI）體體系系剩余天然氣可采儲量剩余天然氣可采儲量營運資本營運資本2022年4月19日建議稿 20ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值單價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)

16、金成本應收款項現(xiàn)有資產凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本油田事業(yè)部財務績效指標架構油田事業(yè)部財務績效指標架構EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當量探明儲量成本百萬噸產能投資存貨應付款項利潤總額利息2022年4月19日建議稿 21生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財務績效指標架構油田事業(yè)部財務績效指標架構 投資總額投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付

17、投資已支出投資2022年4月19日建議稿 22產量原油產量天然氣產量探明新增儲量運營績效儲量替代率儲量指標新增可采儲量油田事業(yè)部運營績效指標架構油田事業(yè)部運營績效指標架構新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計探明儲量累計剩余可采儲量探明石油新增儲量探明天然氣新增儲量累計探明石油儲量累計探明天然氣儲量新區(qū)新增石油可采儲量老區(qū)新增石油可采儲量新區(qū)新增天然氣可采儲量老區(qū)新增天然氣可采儲量剩余油氣當量新區(qū)石油產量老區(qū)石油產量新區(qū)天然氣產量老區(qū)天然氣產量2022年4月19日建議稿 23油田事業(yè)部成長績效指標架構油田事業(yè)部成長績效指標架

18、構員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產員工總數(shù)輔助生產員工總數(shù)非生產員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產部門減員總數(shù)輔助生產部門減員總數(shù)非生產部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例2022年4月19日建議稿 24客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績效指標架構油田事業(yè)部客戶績效指標架構客戶績效產品質量客戶投訴指標及時遞送指標2022年4月19日建議稿 25降本增效非生產成本生

19、產成本管理費用銷售費用財務費用水電油 油田事業(yè)部降本增效績效指標架油田事業(yè)部降本增效績效指標架構構2022年4月19日建議稿 261、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油完全費用7、 單位現(xiàn)金操作成本*8、 煉油毛利*9、 營運資本10、投資總額11、原油資源量12、原油加工量*13、高硫原油加工量14、成品油產量15、煉油負荷率16、原油庫存量*17、柴汽比注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標18、綜合商品率19、輕質油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位因素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*煉油事業(yè)部

20、績效管理指標煉油事業(yè)部績效管理指標2022年4月19日建議稿 27戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )原油加工量原油加工量成品油產量成品油產量原油庫存量原油庫存量降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費用噸油完全費用煉油毛利煉油毛利單位因

21、素能耗單位因素能耗煉油負荷率煉油負荷率煉油事業(yè)部關鍵績效指標（煉油事業(yè)部關鍵績效指標（KPI）體體系系營運資本營運資本2022年4月19日建議稿 28ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值成品油出廠價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本煉油事業(yè)部財務績效指標架構煉油事業(yè)部財務績效指標架構EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費用應收帳款應付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利2022年4月19日建議稿 29生產經營投資日常投資戰(zhàn)略

22、性投資投資總額煉油事業(yè)部財務績效指標架構煉油事業(yè)部財務績效指標架構 投資總額投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資2022年4月19日建議稿 30石腦油庫存量原油加工量運營績效煉油負荷率計劃內停工時間計劃外停工時間停工時間內購原油加工量外購原油加工量輕質油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運營績效指標架構煉油事業(yè)部運營績效指標架構高硫原油加工量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量潤滑油庫存量原油庫存量成品油庫存量半成品油庫存量庫存量維修指標對應生產能力 維修成本大修指標 大修成本對應生產能

23、力成品油產量石腦油產量汽油產量柴油產量煤油產量潤滑油產量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量柴汽比2022年4月19日建議稿 31煉油事業(yè)部成長績效指標架構煉油事業(yè)部成長績效指標架構員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產員工總數(shù)輔助生產員工總數(shù)非生產員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產部門減員總數(shù)輔助生產部門減員總數(shù)非生產部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例2022年4月19日建議稿 32產品質量客戶

24、投訴指標及時遞送指標客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效煉油事業(yè)部客戶績效指標架構煉油事業(yè)部客戶績效指標架構2022年4月19日建議稿 33降本增效非生產成本生產成本管理費用銷售費用財務費用綜合商品率輕質油收率綜合能耗加工損失途耗 煉油事業(yè)部降本增效績效指標架構煉油事業(yè)部降本增效績效指標架構2022年4月19日建議稿 34注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、乙烯現(xiàn)金操作費用*7、主要化工產品現(xiàn)金操作費用8、營運資本9、投資總額10、乙烯產量*11、主要化工產品產量12、設備利用率13、主要化工產

25、品產銷率14、主要化工產品市場份額15、合成樹脂專用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、 物耗23、 PET能耗 、物耗24、 PE能耗、 物耗25、 PP能耗、 物耗 化工事業(yè)部績效管理指標化工事業(yè)部績效管理指標2022年4月19日建議稿 35戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )乙烯產量乙烯產量主

26、要化工產品產量主要化工產品產量主要化工產品市場份額主要化工產品市場份額主要化工產品產銷率主要化工產品產銷率降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產乙烯現(xiàn)金操作費用乙烯現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用設備利用率設備利用率化工事業(yè)部關鍵績效指標（化工事業(yè)部關鍵績效指標（KPI）體體系系營運資本營運資本2022年4月19日建議稿 36ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產品售價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有

27、資產凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本化工事業(yè)部財務績效指標架構化工事業(yè)部財務績效指標架構（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產品現(xiàn)金操作費用單位完全成本存貨應收款項應付款項EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 乙烯現(xiàn)金操作費用利息利潤總額2022年4月19日建議稿 37生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財務績效指標架構化工事業(yè)部財務績效指標架構 投資總額投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資2022年

28、4月19日建議稿 38主要化工產品產量主要原料加工量運營績效運營能力可靠性指標裝置運營時間工藝維護指標大修指標 維修指標乙烯產量合纖原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護成本對應生產能力 對應生產能力 大修成本對應生產能力維修成本化工事業(yè)部運營績效指標架構化工事業(yè)部運營績效指標架構主要化工產品市場份額 化工原料設備利用率加工損失主要原料庫存量主要化工成品產銷率合成纖維庫存量主要化工成品庫存量主要半成品庫存量合成樹脂專用料比例纖維差別化比例2022年4月19日建議稿 39化工事業(yè)部成長績效指標架構化工事業(yè)部成長績效指標架構員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)

29、直接生產員工總數(shù)輔助生產員工總數(shù)非生產員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產部門減員總數(shù)輔助生產部門減員總數(shù)非生產部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例2022年4月19日建議稿 40產品滿意度產品質量客戶投訴指標及時遞送指標客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效化工事業(yè)部客戶績效指標架構化工事業(yè)部客戶績效指標架構2022年4月19日建議稿 41降本增效非生產成本生產成本管理費用銷售費用財務費用乙烯收率乙烯能耗主要化工產品能耗主

30、要化工產品物耗 化工事業(yè)部降本增效績效指標架構化工事業(yè)部降本增效績效指標架構2022年4月19日建議稿 42注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、噸油現(xiàn)金流通費用*7、噸油完全費用8、噸油差價9、營運資本10、投資總額11、資源總量12、總經營量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、總經營量占轄區(qū)內消費量比例16、加油站數(shù)量*17、單站加油量*18、成品油庫存*19、成品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*銷售公司績效管理指標銷售公司績效管理指標2022年4月19日建議稿 43戰(zhàn)略

31、目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高總經營量降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)總經營量總經營量 成品油出口量成品油出口量加油站銷售量加油站銷售量 加油站數(shù)量加油站數(shù)量總經營量占轄區(qū)內消費量比例總經營量占轄區(qū)內消費量比例降低銷售成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產噸油完全費用噸油完全費用 噸油差價噸油差價噸油現(xiàn)金流通費用噸油現(xiàn)金流通費用成品油庫存量成品油庫存量 銷售公司關鍵績效指標

32、（銷售公司關鍵績效指標（KPI）體系體系營運資本營運資本2022年4月19日建議稿 44ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值價格 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本銷售公司財務績效指標架構銷售公司財務績效指標架構EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) （參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）配送價批發(fā)價零售價存貨應收帳款應付帳款噸油完全費用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費用單位完全費用噸油差價2022年4月19日建議稿 45生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財務績效指標架構銷售公司財務績效指

33、標架構 投資總額投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資2022年4月19日建議稿 46市場份額總經營量占全國消費量比例總經營量占轄區(qū)內消費量比例零售量占轄區(qū)內消費量比例運營績效總經營量加油站數(shù)量加油站增長數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運營績效指標架構銷售公司運營績效指標架構單站加油量成品油庫存量成品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三 資新星煉廠直銷其 他省 市大 區(qū)專 項特種油其 他區(qū) 內區(qū)外（三川）自有完全控股相對控股及參股租賃加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加

34、油站總數(shù)資源總量特許經營加油站增長數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量2022年4月19日建議稿 47市場份額運營績效總經營量加油站數(shù)量銷售公司運營績效指標架構（續(xù)）銷售公司運營績效指標架構（續(xù)）單站加油量成品油庫存量成品油出口量汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油一般貿易來進料資源總量股份公司煉廠集團公司存續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團2022年4月19日建議稿 48銷售公司成長績效指標架構銷售公司成長績效指標架構員工滿意度成長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓時間正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)直接生產員工總數(shù)輔助生產員工總數(shù)非生產員工總數(shù)正式員工總數(shù)臨時用工總數(shù)正式員工總數(shù)臨

35、時用工總數(shù)減員總數(shù)直接生產部門減員總數(shù)輔助生產部門減員總數(shù)非生產部門減員總數(shù)人才使用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工形式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術人員總數(shù)比例2022年4月19日建議稿 49產品滿意度產品質量客戶投訴指標客戶滿意度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效銷售公司客戶績效指標架構銷售公司客戶績效指標架構及時遞送指標2022年4月19日建議稿 50非生產成本生產成本管理費用銷售費用財務費用運輸費用儲運損失降本增效 銷售公司降本增效績效指標架構銷售公司降本增效績效指標架構2022年4月19日建議稿 511、 ROCE*

36、 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 利潤總額*5、 噸油利潤6、 銷售收入 7、 噸油當量探明儲量成本 8、 單位現(xiàn)金操作成本* 9、 單位勘探開發(fā)成本 10、營運資本 11、投資總額12、百萬噸產能投資13、原油產量* 14、天然氣產量* 15、新增石油可采儲量* 16、新增天然氣可采儲量* 注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標17、剩余石油可采儲量*18、剩余天然氣可采儲量19、剩余油氣當量20、含水率21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*2022年4月19日建議稿 52戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高

37、占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )剩余石油可采儲量剩余石油可采儲量天然氣產量天然氣產量原油產量原油產量新增石油可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )百萬噸產能投資百萬噸產能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤銷售收入、噸油利潤優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本單位勘探開發(fā)

38、成本噸油當量探明儲量成本噸油當量探明儲量成本剩余油氣當量剩余油氣當量油田類分油田類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）體系體系剩余天然氣可采儲量剩余天然氣可采儲量營運資本營運資本2022年4月19日建議稿 53ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值單價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本應收款項現(xiàn)有資產凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 單位現(xiàn)金操作成本單位勘探開發(fā)成本噸油當量探明儲量成本百萬噸產能投資存貨應付款項油田類分油田類分(子子)公司關鍵

39、績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）煉油生產原油生產單價 銷量煉油生產原油生產現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本煉油生產原油生產應收款項存貨應付款項煉油生產原油生產現(xiàn)有資產凈值新投資總額利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本單位因素能耗煉油毛利2022年4月19日建議稿 54生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資油田類分（子）公司投資總額架構油田類分（子）公司投資總額架構 2022年4月19日建議稿 55注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核

40、指標1、 ROCE*2、 EBIT 3、 EBITDA 4、 銷售收入 5、 利潤總額*6、 噸油完全費用7、 單位現(xiàn)金操作成本*8、 煉油毛利*9、 營運資本10、投資總額11、原油資源量 12、原油加工量*13、高硫原油加工量 14、成品油產量 15、煉油開工率16、原油庫存量*17、輕質油收率18、綜合商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位因素耗能煉油類分煉油類分(子子)公司績效管理指標公司績效管理指標2022年4月19日建議稿 56戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT

41、降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )原油加工量原油加工量成品油產量成品油產量原油庫存量原油庫存量降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產單位現(xiàn)金操作成本單位現(xiàn)金操作成本噸油完全費用噸油完全費用煉油毛利煉油毛利單位因素能耗單位因素能耗煉油開工率煉油開工率營運資本營運資本煉油類分煉油類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）2022年4月19日建議稿 5

42、7注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本煉油類分（子）公司財務績效指標架煉油類分（子）公司財務績效指標架構構EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值成品油出廠價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本存貨現(xiàn)有資產凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）單位現(xiàn)金操作成本噸油完全成本應收帳款應付帳款單位因素能耗利息利潤總額煉油毛利2022年4月19日建議稿 58生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已

43、批準投資確認但未支付投資已支出投資煉油類分（子）公司投資總額架構煉油類分（子）公司投資總額架構 2022年4月19日建議稿 59注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標 1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 乙烯現(xiàn)金操作費用*7、 主要化工產品現(xiàn)金操作費用8、 營運資本9、 投資總額10、乙烯產量*11、主要化工產品產量12、設備利用率13、主要化工產品庫存量14、主要化工產品產銷率15、主要化工產品市場份額16、合成樹脂專用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗23、 PTA

44、能耗24、 PET能耗 25、 PE能耗26、 PE物耗27、 PP能耗28、 PP物耗化工類分化工類分(子子)公司績效管理指標公司績效管理指標2022年4月19日建議稿 60戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )乙烯產量乙烯產量主要化工產品產量主要化工產品產量主要化工產品市場份額主要化工產品市場份額主要化工產品產銷率主要化工產品產銷率降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資

45、結構投資結構 )ROCE, EBIT, EBITDA,銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產乙烯現(xiàn)金操作費用乙烯現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品庫存量主要化工產品庫存量設備利用率設備利用率營運資本營運資本化工類分化工類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）2022年4月19日建議稿 61注:ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 化工類分化工類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）ROCEEBIT占用資本營運資本經營成本銷售收入固定資產凈值主要化

46、工產品售價 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）主要化工產品現(xiàn)金操作費用單位完全成本存貨應收款項應付款項乙烯現(xiàn)金操作費用利息利潤總額2022年4月19日建議稿 62生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資化工類分（子）公司投資總額架構化工類分（子）公司投資總額架構 2022年4月19日建議稿 63注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、

47、利潤總額*6、 噸油現(xiàn)金流通費用*7、 噸油完全費用 8、 噸油差價9、 營運資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、加油站數(shù)量*16、單站加油量*17、成品油庫存*18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*銷售類分銷售類分(子子)公司績效管理指標公司績效管理指標2022年4月19日建議稿 64戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高總經營量降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)純銷售量純銷售量加油站銷售量加油站銷售

48、量加油站數(shù)量加油站數(shù)量降低銷售成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產噸油完全費用噸油完全費用 成品油庫存量成品油庫存量噸油差價噸油差價 噸油現(xiàn)金流通費用噸油現(xiàn)金流通費用營運資本營運資本銷售類分銷售類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）2022年4月19日建議稿 65注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用經營資本EBITDA = EBIT + D (折舊折舊) + A(攤銷攤銷) 銷售類分銷售類分(子子)公司關鍵績效指標（公司關鍵績效指標（KPI）ROCEEBIT占用資本營運資本經營成

49、本銷售收入固定資產凈值價格 銷量現(xiàn)金成本非現(xiàn)金成本現(xiàn)有資產凈值新投資總額（參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹）出廠價批發(fā)價零售價存貨應收款項應付款項噸油完全費用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費用單位完全費用噸油差價2022年4月19日建議稿 66生產經營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資生產性直接投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資總投資預算已批準投資確認但未支付投資已支出投資銷售類分（子）公司投資總額架構銷售類分（子）公司投資總額架構 2022年4月19日建議稿 67注：關鍵績效指標在后圖中以 標示, * 為考核指標1、ROCE*2、EBIT 3、EBI

50、TDA 4、銷售收入 5、利潤總額*6、噸油完全成本7、單位現(xiàn)金操作費用*8、乙烯現(xiàn)金操作費用*9、主要化工產品現(xiàn)金操作費用 10、煉油毛利*11、營運資本12、投資總額13、原油資源量 14、原油加工量*15、高硫原油加工量 16、成品油產量 17、煉油開工率18、原油庫存量*19、輕質油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位因素耗能25、乙烯產量*26、主要化工產品產量27、設備利用率 28、主要化工產品庫存量 29、主要化工產品產銷率30、主要化工產品市場份額31、合成樹脂專用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙

51、烯收率37、乙烯能耗38、 PTA能耗39、 PET能耗 40、 PE能耗41、 PE物耗42、 PP能耗43、 PP物耗煉化類分煉化類分(子子)公司績效管理指標公司績效管理指標2022年4月19日建議稿 68戰(zhàn)略目標KPI關鍵成功因素提高占用資提高占用資本回報率本回報率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運營成本優(yōu)化投資結構提高產品價格提高產量生產新產品降低管理成本用工總數(shù)用工總數(shù)投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )乙烯產量乙烯產量主要化工產品產量主要化工產品產量主要化工產品市場份額主要化工產品市場份額主要化工產品產銷率主要化工產品產銷率降低能耗降低生產成本投資總額投資總額 ( 投資結構投資結構 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入銷售收入優(yōu)化資本結構合理使用現(xiàn)有資產乙烯現(xiàn)金操作費用乙烯現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品現(xiàn)金操作費用主要化工產品庫存量主要化工