易飛OMS培訓(xùn)幻燈片90

1、1系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制借助信息技術(shù)規(guī)范費用管理體系及流程，提高日常工作效率，使其員工報銷快捷方便、財務(wù)人員審核高效省力；同時，費用管理與預(yù)算控制相結(jié)合，提升控制力，實施有效的資金管理，降低企業(yè)運營費用。u 系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u有效管理費用預(yù)算的編制、調(diào)整、控制和分析等環(huán)節(jié)，全面支持費用 預(yù)算管理。u費用報銷等單據(jù)可實時生成付款單及

2、會計憑證，實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。u 系統(tǒng)特色u可實現(xiàn)費用單據(jù)多級審批流程及審批過程透明化。u根據(jù)不同的管理精細度要求，可自定義費用報銷單單頭單身字段。u可針對每位員工執(zhí)行不同的借款信用控制，并隨時了解借款信用狀況。3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用說明4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程2系統(tǒng)特色u 系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u使用“費用管理子系統(tǒng)”，必須搭配以下幾個系統(tǒng)一起使用：l會計總賬子系統(tǒng)l管理維護子系統(tǒng)l基礎(chǔ)信息子系統(tǒng)l應(yīng)付管理子系統(tǒng)l自動分錄子系統(tǒng)u要實現(xiàn)“費用管理子系統(tǒng)”單據(jù)的多級審批功能，則必須搭配“電子 簽核“一起使用4

3、系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 應(yīng)用關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)管理子系統(tǒng)會計總賬子系統(tǒng)應(yīng)付賬款子系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)費用管理系統(tǒng)5系統(tǒng)主作業(yè)流程1系統(tǒng)目的6基礎(chǔ)資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u主作業(yè)流程費用管理子系統(tǒng)主界面u主作業(yè)流程 基礎(chǔ)資料信息日常單據(jù)錄入費用預(yù)算單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入幣種匯率錄入費用項目錄入費用預(yù)算方案設(shè)置單據(jù)性質(zhì)費用預(yù)算執(zhí)行情況表費用預(yù)算數(shù)表錄入費用預(yù)算項目費用預(yù)算調(diào)整單管

4、理報表查詢費用預(yù)算流程u主作業(yè)流程 基礎(chǔ)資料信息日常單據(jù)錄入費用調(diào)整單費用報銷單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入費用項目費用申請單費用還款單設(shè)置單據(jù)性質(zhì)費用趨勢表費用匯總表費用借款單借款賬齡分析表管理報表查詢費用報銷流程個人信用額度狀況表u 主作業(yè)流程費用管理流程圖u 主作業(yè)流程費用預(yù)算流程圖6基礎(chǔ)資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 設(shè)置啟用系統(tǒng)啟用“費用管理”啟用“費用管理子系統(tǒng)”u 錄入員工姓名 員工借款信用額度設(shè)置員工借款信用設(shè)置依據(jù)“職務(wù)”批量更新每個員工的信用額度“員工

5、”是三大費用承擔中心類型之一“信用額度”：手工輸入“使用額度”：通過系統(tǒng)單據(jù)回寫“剩余額度”=“信用額度”“使用額度“對“借款單”實施控制u 錄入部門信息“部門”是三大費用承擔中心類型之一u 定義核算項目“核算項目”是三大費用承擔中心類型之一“V”代表該核算項目是費用承擔中心u 錄入費用項目通過錄入費用預(yù)算項目的設(shè)置回寫入為拋轉(zhuǎn)會計憑證的科目設(shè)置自定義費用項目，被費用報銷的單據(jù)使用。u 錄入費用預(yù)算項目為錄入科目/部門預(yù)算而使用，可將費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)引入科目預(yù)算數(shù)據(jù)中設(shè)置“費用預(yù)算項目”與“費用項目”之間的對應(yīng)關(guān)系：1、一個“費用預(yù)算項目”可對應(yīng)多個“費用項目”2、通過“費用預(yù)算項目”與“費用

6、項目”之間的對應(yīng)關(guān)系，實施費用預(yù)算的執(zhí)行并起到控制作用。 自定義費用預(yù)算項目，被費用預(yù)算單據(jù)使用。u 錄入科目/部門預(yù)算通過“科目”與“預(yù)算種類”找到匹配的費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)“引入費用預(yù)算項目數(shù)據(jù)”按鈕修改此作業(yè)，將“費用預(yù)算項目”數(shù)據(jù)引入到科目預(yù)算數(shù)據(jù)中。u 員工借款信用設(shè)置以“職務(wù)“為標準，批量更新員工的借款信用設(shè)置批量更新員工借款信用額度u 錄入幣種匯率專為費用預(yù)算而添加增加“預(yù)算匯率”，為費用預(yù)算單據(jù)使用u 錄入費用預(yù)算方案設(shè)置費用預(yù)算管控的精細度指定一個費用承擔中心類型費用預(yù)算編制和控制的周期維度可針對不同的費用預(yù)算項目及對應(yīng)的費用承擔中心，指定不同的控制時點、力度和范圍。u 設(shè)置費用

7、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置費用管理子系統(tǒng)各單據(jù)的性質(zhì)u 自定義費用報銷參數(shù)字段針對不同的“費用報銷單別”，設(shè)置不同的格式自定義費用報銷單的單身單頭字段，實現(xiàn)管控精細化需求選擇“費用報銷單”單別通過自定義費用報銷參數(shù)字段作業(yè)定義的單身字段通過自定義費用報銷參數(shù)字段作業(yè)定義的單頭字段u 設(shè)置費用管理子系統(tǒng)參數(shù)只能啟用一套“費用預(yù)算控制方案”啟用一套“預(yù)算控制方案”u 設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)“付款單”核對“費用報銷單”涉及“付款單”、“應(yīng)付退款單”和“預(yù)付款單”單設(shè)置，實現(xiàn)費用管理系統(tǒng)與應(yīng)付賬款系統(tǒng)集成“應(yīng)付退款單”核對“還款單“預(yù)付款單”核對“借款單”u 錄入用戶信息要求： “登錄者編號”與“員工編號”一致u 錄入用

8、戶數(shù)據(jù)權(quán)限只能自己查詢、修改、刪除自己的作業(yè)第一步：“錄入用戶權(quán)限”，分配基本權(quán)限第二步：定義“錄入用戶數(shù)據(jù)權(quán)限”要求：兩邊的“組編號”必須一致7日常單據(jù)錄入1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應(yīng)用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 錄入費用預(yù)算單選擇一個“費用預(yù)算方案”針對不同的費用承擔中心、費用預(yù)算項目，錄入費用預(yù)算數(shù)據(jù)非本幣位則輸入“預(yù)算匯率”指定費用承擔中心指定費用預(yù)算項目系統(tǒng)自動取子單身數(shù)據(jù)匯總產(chǎn)生u 錄入費用預(yù)算單針對不同的費用承擔中心、費用預(yù)算項目，錄入費用預(yù)算數(shù)據(jù)手工輸入每一期的預(yù)算金額u 錄入費用預(yù)算調(diào)整單指定一個費

9、用預(yù)算方案針對原制定的預(yù)算數(shù)，進行追加或追減的調(diào)整指定需調(diào)整的費用承擔中心指定需調(diào)整的費用預(yù)算項目原費用預(yù)算數(shù)多次調(diào)整的累計數(shù)據(jù)本次調(diào)整的數(shù)據(jù)合計u 錄入費用預(yù)算調(diào)整單通過子單身，錄入各期金額調(diào)整數(shù)據(jù)原各期預(yù)算數(shù)多次調(diào)整累計數(shù)選擇本次做“追加”或“追減”手工輸入本次調(diào)整金額針對原制定的預(yù)算數(shù)，進行追加或追減的調(diào)整u 錄入費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)指定一個費用承擔中心指定一個費用項目申請人錄入申請金額“指定結(jié)束”按鈕，結(jié)束這個申請單默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“申請人”與“代辦人”不是同一人，可修改“申請人”u 錄入費用申請單審批人錄入批準金額費用申請單是

10、員工提交費用使用申請的單據(jù)審批后，系統(tǒng)自動寫入此金額u 錄入費用借款單審批人錄入批準金額費用借款單用于處理員工申請借款的單據(jù)指定一個費用承擔中心指定一個費用項目借款人錄入借款金額前置的申請單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“借款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“借款人”u 錄入費用借款單借款信用額度查詢通過“預(yù)付款單”回寫通過后續(xù)關(guān)聯(lián)還款單回寫費用借款單用于處理員工申請借款的單據(jù)通過后續(xù)關(guān)聯(lián)報銷單回寫借款單受借款信用額度的控制u 錄入預(yù)付款單針對“費用借款單”支付借款關(guān)聯(lián)“費用借款單”，支付預(yù)付款。指定“借款人”u 錄入費用還款單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目還款

11、人錄入還款金額前置的借款單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“還款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“還款人”通過“退款單”回寫借款未用，或未使用完，則填制還款單還款。u 錄入退款單核銷“預(yù)付款”數(shù)據(jù)退款單的前置單據(jù)關(guān)聯(lián)“費用還款單”，產(chǎn)生退款單。u 錄入費用報銷單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目報銷人錄入報銷金額前置的申請單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“報銷人”與“代辦人”不是同一人，可修改“報銷人”前置的借款單單別單號記錄營銷、管理、財務(wù)等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。錄入沖銷的借款金額通過“付款單”回寫u 錄入付款單沖銷預(yù)付款，指定前置費用報

12、銷單關(guān)聯(lián)“費用報銷單”，產(chǎn)生付款單。u 錄入費用調(diào)整單費用所處的方向指定費用科目相對應(yīng)的科目選擇費用承擔中心錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用指定費用項目通過“自動分錄子系統(tǒng)”的配置，生成會計分錄u 設(shè)置分錄性質(zhì)-費用調(diào)整單費用調(diào)整單生成分錄的設(shè)置建議不“V”選，否則不方便對賬取“費用項目”對應(yīng)的會計科目取“費用調(diào)整單”單身的“對應(yīng)會計科目”u 自動生成分錄底稿費用調(diào)整單直接拋轉(zhuǎn)分錄8管理報表應(yīng)用1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制針對各費用承擔中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整

13、數(shù)。指定“費用預(yù)算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度u 費用預(yù)算數(shù)據(jù)表針對各費用承擔中心及預(yù)算項目，查詢其預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)整數(shù)。來源于“預(yù)算單”來源于“預(yù)算調(diào)整單”預(yù)算合計數(shù)=預(yù)算數(shù)+預(yù)算調(diào)整數(shù)u 費用預(yù)算數(shù)據(jù)表反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。指定“費用預(yù)算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度u 費用預(yù)算執(zhí)行情況表橫向顯示各期間的預(yù)算數(shù)、執(zhí)行數(shù)，及執(zhí)行%情況u 費用預(yù)算執(zhí)行情況表反映預(yù)算使用、結(jié)余或透支情況的分析報表。查詢各費用承擔中心，在一定期間內(nèi)所耗費的各項費用。u 費用匯總表查詢各項費用每月的使用情況u 費用趨勢表按不同時間段，分析借款人未核銷的借款分布狀況。u 借款賬齡分析表在某一日期查詢借款

14、的狀況以及超期日期等。指定查詢?nèi)掌?，用于計算“過期天數(shù)”及“未到期天數(shù)”以“查詢?nèi)掌凇睘榛鶞?，顯示多少天之內(nèi)未到期的借款u 借款到期明細表u 借款到期明細表在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。查詢各個員工在某一特定日期的信用額度狀況。u 個人信用額度狀況表9期初開賬資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備8管理報表應(yīng)用10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u錄入預(yù)算數(shù)u錄入借款數(shù)u 期初開賬資料準備 如果是年初新開賬，則在錄入費用預(yù)算單中，錄入全年的預(yù)算數(shù) 如果是年中開賬 報表中不需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入預(yù)算剩余數(shù)

15、據(jù) 報表中需要查詢?nèi)觐A(yù)算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預(yù)算單中， 錄入全年的預(yù)算數(shù)，和以前月份的執(zhí)行數(shù)據(jù)。 將員工未核銷的借款數(shù)，通過錄入借款單作業(yè)錄入系統(tǒng)10實例操作講解1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎(chǔ)資料準備8管理報表應(yīng)用9實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)聯(lián)3系統(tǒng)應(yīng)用前提及限制u 實例2011.1.01 DEMO公司編制全年”差旅費“預(yù)算120,000元，每月10,000元。費用承擔中心為“總公司“2011.8.10 財務(wù)人員收到審批后的李惠軍填寫的費用報銷單，填制付款單沖銷預(yù)付款。2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，填寫報銷單，沖之前的借款。2011.8.10 財

16、務(wù)人員收到李惠軍退回的1000元現(xiàn)金，填寫退款單沖銷預(yù)付款。2011.8.01 李惠軍的費用申請單被批準后，向公司申請借款，填寫費用借款單。2011.8.01 李惠軍的費用借款單被批準后，財務(wù)人員填寫預(yù)付款單，支付借款。2011.8.01 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領(lǐng)導(dǎo)審批通過此差旅申請2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，將剩下的1000元，填寫還款單退還公司。 啟用系統(tǒng)1、設(shè)置共用參數(shù)，啟用“費用管理” 設(shè)置基礎(chǔ)資料：會計科目設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入部門信息屬于三大費用承擔中心之一設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入員工姓名屬于三大費用承擔中心之一設(shè)置基礎(chǔ)資料：定義核算項目屬于三大費用承擔中心之一設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用項目用于費用報銷管理設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用預(yù)算項目用于費用預(yù)算管理設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入幣種匯率用于費用預(yù)算編制設(shè)置基礎(chǔ)資料：錄入費用預(yù)算方案用于費用預(yù)算執(zhí)行管控設(shè)置基礎(chǔ)資料：設(shè)置費用單據(jù)性質(zhì)費用管理子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置設(shè)置基礎(chǔ)資料：自定義費用報銷參數(shù)字段自定義費用報銷單單身單頭字段，滿足管控精細化要求2011.1.1 DEMO公司編制全年”差旅費“預(yù)算120,000元，每月10,000元。費用承擔中心為“總公司“2011.8.1 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用