企業(yè)董事會會議文件資料制作實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)

1、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）目錄董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)1附件一會議通知9附件二回執(zhí)1.2.附件三授權(quán)委托書1.3.附件四會議簽到簿1.4.附件五會議議程1.6.附件六董事會會議議案1.8關(guān)于的議案1.8.度工作報告及經(jīng)營計(jì)劃1.8關(guān)于制定制度的議案2.1關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案22關(guān)于免去先生/女士（職務(wù)名稱）的議案2.3關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案2.3關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案2.4關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎金的議案2.5年度財(cái)務(wù)決算報告26.年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告30文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案關(guān)于批準(zhǔn)投資計(jì)劃的議案34關(guān)于年度利潤分配的議案34關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案35附件七會議紀(jì)要3

2、7.附件八會議決議40.附件九臨時會議決議42附件十會冊封面4.3.附件十一目錄4.5.文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范XX企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX企業(yè)董事會會議文件的制作。二、董事會文件內(nèi)容要求（一）XX企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件：1 .會議通知；2 .委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書；3 .會議簽到簿；4 .會議議程；5 .議案及其附件；6 .董事會會議紀(jì)要及決議。（二）會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一:事項(xiàng)內(nèi)容?通知內(nèi)容?召開的時間、地點(diǎn)和方式召集人議程聯(lián)系方式

3、文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案?發(fā)出通知的日期?注息事項(xiàng)?召集人署名?定期會議的通知應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前送達(dá)時限?臨時會議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排?章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行?電子郵件方式?郵政寄送?專人遞交對象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級管理人員+特邀人員（如有）附件送達(dá)通知的同時，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會議審議或作出決議事項(xiàng)的議案及其附件。收集證明文件應(yīng)于送達(dá)同時，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明：1 .委托人和受托人姓名、身份證號碼；2 .授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等；3 .授權(quán)時效；4 .委托人

4、簽字。（四）會議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、簽名等。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（五）會議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點(diǎn)、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。（六）董事會議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）議案?選舉董事長?聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)新設(shè)公司?批準(zhǔn)階段性工作報告董事會?階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案?制定或修改基本管理制度?其它特別重大事項(xiàng)?審議總經(jīng)理年度工作報告?經(jīng)營計(jì)劃和投資方案?年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案?商業(yè)計(jì)劃書存續(xù)公司

5、？利潤分配和彌補(bǔ)虧損董事會？組織架構(gòu)設(shè)置方案?決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項(xiàng)?制定公司的基本管理制度?設(shè)置分支機(jī)構(gòu)文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案?義更注冊資本融資方案合并、分立、解散和艾更公司形式修改章程制定公司重要管理制度章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事（八）會議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：1 .會議召開的時間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會議性質(zhì)；2 .會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員;3 .會議議程；4 .議案匯報人的匯報意見；5 .董事發(fā)言

6、要點(diǎn)；6 .每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名;7 .列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；8 .其它需要記錄的情況。（九）董事會決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：1 .會議召開的時間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會議性質(zhì)；2 .會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員;3 .決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會會

7、議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì)要會議全過程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對外辦理審批、登記、備案，及集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項(xiàng)所需（十一）提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相關(guān)附件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。（十二）簽署于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過會后十五日。注意事項(xiàng)：1 .文件為數(shù)頁，須頁簽。2 .受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“代”字樣，并附授權(quán)委托書。

8、三、會議命名規(guī)則各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下:文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案規(guī)則舉例定期會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會”+次數(shù)+“會議，XX有限公司第一屆董事會第一次會議臨時會議【公司全稱】+屆數(shù)+“董事會”+年份+次數(shù)+“臨時會議”XX有限公司A屆董事會2010年A次臨時會議四、董事會文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會會議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用MicrosoftOfficeWord2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：1 .紙張大小：A4;寬度21cm/高度29.7cm;2 .頁

9、面設(shè)置：頁邊距上2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm;行距1.5倍；3 .裝訂線：0cm,裝訂線位置為左側(cè)；4 .方向?yàn)榭v向；5 .頁眉距邊距：1.5cm,頁腳距邊距：1.75cm;6 .兩端對齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；7 .字體：宋體。（三）除“標(biāo)識”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為

10、輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出A4紙頁面范圍的，在裝訂時，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會冊外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件，其封面可以比照會冊封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（七）會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。（八）每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存

11、。會議檔案須附目錄（參見附件十一）。（九）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。方請報送辦公室統(tǒng)一管理。（十）公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時間本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會議通知文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會議簽到簿附件五、會議議程附件六、董事會會議議案附件七、會議紀(jì)要附件八、會議決議附件九、臨時會議決議附件十、會冊封面附件十一、目錄文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件一關(guān)于召開公司第屆董事會第次會議的通知各位董事：茲決定召開公司第一屆董事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下:一、主持人：

12、二、召開時間：笄月日三、召開地點(diǎn)：四、參會人員：人員名單五、列席人員：（一）監(jiān)事：人員名單（二）會議記錄人員（三）公司邀請的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一）議題描述;（二）議題描述;（三）議題描述;（四）議題描述;（五）議題描述;（六）議題描述;（七）議題描述;文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（八）議題描述;（九）議題描述;（十）七、注意事項(xiàng)：（一）本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請?zhí)顚懟貓?zhí)、授權(quán)委托書（需授權(quán)董事簽名）并在召

13、開會議時交回會議聯(lián)系人。（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：電話：傳真：特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。公司文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案召集人簽名:年M日附：一、會議回執(zhí)；二、授權(quán)委托書。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件二回執(zhí)有限公司:關(guān)于公司召開第屆董事會第次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人出席本次會議。簽署：日期：二。年月日附注：一、請用正楷書寫中文全名。二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請附上填寫好的授權(quán)委托書（見附件三）。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件三授權(quán)委托書茲委托先生/女士（身份證號碼

14、：）代表本人，出席公司第一屆董事會第次會議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。委托人簽名:委托日期：二。年月日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件四公司第一屆董事會第次會議簽到簿M曰出席會議董事簽到：姓名職務(wù)宿效證件號碼簽字欄列席會議人員簽到：姓名職務(wù)宿效證件號碼簽字欄文檔文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件五會議議程會議時間：隼_B0會議地點(diǎn)：會議主持：參會人員：董事會成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會秘書：（三）公司邀請的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）四

15、、審議關(guān)于的議案。發(fā)言人五、審議關(guān)于的議案。發(fā)言人六、審議關(guān)于的報告。發(fā)言人七、審議。發(fā)言人八、與會董事簽署會議決議和會議記要文檔文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件六議案關(guān)于的議案各位董事：提議，（希望董事會做出某種行動：聽取報告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng)）。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請予審議。附：1、支持資料或文件二。年月日議的年度工作報告及一年經(jīng)營計(jì)劃各位董事：提議，批準(zhǔn)以下年度工作報告及年經(jīng)營計(jì)劃。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案一、上年度董事會決議執(zhí)行情況（針對上一年度企業(yè)董事會（包括定期會議和臨時會議）作出的重要決議，逐項(xiàng)說明執(zhí)行情況）、主要經(jīng)營指標(biāo)完成

16、情況項(xiàng)目0X策麻10X年麻(2)0X隼蜂(3)0xgB(4)差J1%(4)-2)(4)-3)1、銷氣量（萬M3）其中：工業(yè)用氣2、報裝收入（萬元）3、報裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤（萬元）6、供銷差率2（以文字形式簡要分析增長或減少的原因）三、重大事項(xiàng)報告文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（對_年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說明）（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；年度計(jì)劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計(jì)劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況

17、以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如:項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計(jì)壓力管材/管徑長度工程投資與計(jì)劃對比的主要偏差運(yùn)行管理工作情況總結(jié);（二）財(cái)務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題（分析企業(yè)所處的市場環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪些不足和需要改進(jìn)的地方）。五、20年度經(jīng)營計(jì)劃文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（一）經(jīng)營目標(biāo)20年度，公司主要經(jīng)營目標(biāo)如下表:項(xiàng)目0X套際0XW算差異1、銷氣量（萬M3）其中：工業(yè)用氣2、報裝收入（力兀）3、報裝成本（力兀）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤（萬元）6、供銷差率3（二）20年度的工作安排（為達(dá)成

18、以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)、市場拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施）以上，請予審議。二。一年一月日文檔關(guān)于制定制度的議案標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案各位董事：提議，批準(zhǔn)制度名稱（草案），并授權(quán)簽署后發(fā)布。概述制度名稱（草案）重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請參閱附件。以上，請予審議。附：1、制度名稱（草案）二。年月日議關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名先生/女士（身份證號碼：）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。先生/女士的基本情況如下：（或先生/女士基本情況請參閱附件。）以上，請予審議。附：1、«先生/女士簡歷二。年月日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案議案關(guān)于

19、免去先生/女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去先生/女士（職務(wù)名稱），即時生效。（概述事由）。以上，請予審議。二。年月日議關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán)簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級劃分（概述）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案四、人員編制（概述）公司編制為名。其中：高級管理人員一名。具體內(nèi)容請參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對比說明）。以上，請予審議。附：1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案二。年月日議案關(guān)于批準(zhǔn)公司空度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司年度工資總額預(yù)算，并授權(quán)簽署后執(zhí)行。公司年度工資總額預(yù)

20、算為元。預(yù)計(jì)年在崗正式員工人，較上一年度新增人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下：示例:項(xiàng)目_年坎算金額上年實(shí)際金額備注工資總額在崗正式員工固定工資薪酬總額較上年增幅_%考核工資年終獎金文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案小計(jì)內(nèi)退員工工資總額勞務(wù)派遣員工工資總額其他人員工資總額合計(jì)備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。（預(yù)算編制說明）以上，請予審議。二00一年月日議案關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)區(qū)年度獎金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放年度獎金元,其中：經(jīng)營班子發(fā)放元，員工發(fā)放元。公司20年度實(shí)現(xiàn)凈利潤一元，較上年增長元。以上，請予審議。二。一年一月日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案議案年度財(cái)務(wù)決算報告各位董事：，向董事會報告年度財(cái)務(wù)決算情況，請審

21、議。、主要經(jīng)營指標(biāo)單位：力兀7項(xiàng)目_年實(shí)際(1)4.年實(shí)際(2).年預(yù)算(3).力際(4)差異%(4)+(2)(4)-3)1、總資產(chǎn)2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報裝收入5、凈利潤6、費(fèi)用總額7、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流8、凈資產(chǎn)收益率二、盈利情況(一)銷售情況分析一年度實(shí)際銷氣量萬M3,銷售收入萬元，文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案項(xiàng)目.年實(shí)際（1）年坎算（2）.年實(shí)際（3）差異%(3)+(3)+(2)銷氣量（萬M3）銷售收入（力兀）銷售成本（力兀）銷售毛利（力兀）毛利率（二）成本情況分析（以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動的原因）（三）費(fèi)用分析年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額一萬元，較上年增（減）一萬元，較預(yù)算比超

22、支（節(jié)約）_%。（對變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說明）（四）工程安裝收支情況項(xiàng)目_年實(shí)際（1）年預(yù)B(2)_年際(3)差J1%(3)-1)(3)-2)發(fā)展用戶數(shù)報裝收入報裝支出報裝利潤（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報裝價變化情況，分析各項(xiàng)因素對報裝利潤的影響比率）（五）禾IJ潤完成情況文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（20XX年，完成凈利潤XX元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減）_%,影響利潤較大的因素是）三、資產(chǎn)及負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況:1、總體狀況分析（簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表：項(xiàng)目年12月31日年12月3

23、1日差異備注5貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)長期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20XX年年初貨幣資金余額XX萬元，年末貨幣資金余額XX萬元，增加（減少）XX萬元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋何臋n標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈增額XX萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明2、投資活動現(xiàn)金流量凈減額XX萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明3、籌資活動現(xiàn)金流量凈增額xx萬元。對金額較大的主要事項(xiàng)作出說明五、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計(jì)建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，對執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會計(jì)師事務(wù)所對本年度財(cái)務(wù)報告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告，則需要對審計(jì)報告所涉事項(xiàng)詳加說明）

24、六、重大事項(xiàng)申請（對年終財(cái)務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤點(diǎn)損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請表”、“存貨盤點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報廢申請表”附件，請董事會審批）以上，請予審議。二。年月日附：1、審計(jì)報告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表6、報表附注文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案7、銷售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點(diǎn)表11、資產(chǎn)報廢申請表議案年度財(cái)務(wù)預(yù)算報告各位董事：，向董事會報告20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算情況，請審議。一、預(yù)算編制依據(jù)（一）報表主體范圍（如果合并報表范圍變化，需說明）（二）產(chǎn)品銷售價格變化假設(shè)，如：氣價維持與年的水平，或較年增（

25、減）_%;（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測分析，年的銷氣量、開戶數(shù)將比年增長（減少）X%；（四）（如采購、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測）二、收入預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20_年預(yù)計(jì)銷氣量一萬M3,實(shí)現(xiàn)銷售收入一萬元，比20年增減_%。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案（二）報裝費(fèi)收入項(xiàng)目_年實(shí)際_年實(shí)際_年實(shí)際_年塊算差異備注發(fā)展戶數(shù)（戶）（說明差異原因）報裝收入（力兀）報裝支出（力兀）（三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益三、成本費(fèi)用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測年銷售成本，并從銷氣量、銷售價格的變動等方面說明對銷售成本變動的原因）（二）報裝成本（以文字形式簡要說明下一年度預(yù)計(jì)發(fā)展

26、戶數(shù)、單位報裝成本和總成本）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì)年度期間費(fèi)用總額為XX萬元，較年實(shí)際數(shù)增（減）_%。四、利潤預(yù)算（預(yù)計(jì)年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤總額一萬元，同時，對除上述收入、成本費(fèi)用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明）文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案五、資本性支由預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計(jì)劃單位：萬元類另I購置金額備注（按會計(jì)制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫）（說明購置原因，資產(chǎn)用途）合計(jì)（二）投資計(jì)劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，年擬安排投資項(xiàng)目項(xiàng)，總投資額一萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目項(xiàng)，擬投資萬元；新建項(xiàng)目項(xiàng)，擬投資萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下:項(xiàng)目名稱投資金額備注6技術(shù)更新改造項(xiàng)目管網(wǎng)改造項(xiàng)目_裝修工程項(xiàng)目合計(jì)

27、六、融資計(jì)劃文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案萬元、（根據(jù)以上預(yù)測，預(yù)計(jì)年度資金缺口為萬元，因此，計(jì)劃向股東貸款向商業(yè)銀行貸款萬元）七、現(xiàn)金流量預(yù)算20年初現(xiàn)金余額為萬元，預(yù)計(jì)年末余額為萬元，詳情如附件3“預(yù)算現(xiàn)金八、其他重大事項(xiàng)說明分析影響下一年度公司財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)，如:（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國內(nèi)政策以上，請予審議。二。年月日附：附件1,年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2.年預(yù)算利潤表附件3.年預(yù)算現(xiàn)金流量表文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案議案關(guān)于批裕投資計(jì)劃的議案各位董事：提議，（希望董事會作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述XX項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計(jì)投資收益率、回收周期及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)施情況）

28、以上，請予審議。附：1.項(xiàng)目可行性研究報告2 .工程預(yù)算書3 .施工圖紙（掃描件）二。年月日議案關(guān)于20年度利潤分配的議案各位董事：經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤一元。文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案提議，公司按以下方案分配利潤：一、提取法定公積金元；二、提取公積金元；三、剩余凈利潤元，加上20年初未分配利潤元，扣除20年已分配利潤元,20年末實(shí)際可分配利潤元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東分得元；股東分得元；或（20年度不進(jìn)行利潤分配，剩余未分配利潤元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。）五、剩余未分配利潤元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會審議通過后一個月內(nèi)實(shí)施完

29、畢。以上，請予審議。二。年月日說明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計(jì)提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計(jì)提儲備基金、職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金。議案關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案各位董事：提議，用20年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)利潤元。公司截止20_年1月1日的累計(jì)虧損元。以上，請予審議。二。年月日文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案附件七公亙第屆董事會第次會議紀(jì)要會議時間：拜月日會議地點(diǎn)：會議召集及主持人：出席會議董事：列席會議監(jiān)事：其他參會人員：記錄人：內(nèi)容：一、出席本次會議的董事共一名，董事書面委才e董事Jt表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。二、重大事項(xiàng)通報（一）公司股東變動；（二）公司董、監(jiān)事變動；三、參會人員發(fā)言:文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案【較詳細(xì)記錄會議過程，包括議案匯報人的匯報要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事及其他與會人員的發(fā)言?！渴纠簳h首先由董事長【】致辭，。接下來由總經(jīng)理向董事會匯報隼度工作報告，介紹了