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文檔簡介

1、表7-1 銷售預算金額單位：元季度一一三四全年預計銷售量（件）預計單價預計銷售額預計現(xiàn)金收入計算表收到上季應收銷貨 款收到本季銷貨款現(xiàn)金收入合計表7-2生產(chǎn)預算季度一一三四全年預計銷售量（件）力口：預計期末存貨量減：預計期初存貨量預計生產(chǎn)量表7-3材料采購預算季度一一三四全年預計生產(chǎn)量（件）單位產(chǎn)品材料消耗定額（千克）預計生產(chǎn)需要量（千 克）力口：預計期末庫存量減：預計期初庫存量頂U材料米購里材料單位成本預計材料米購額預計現(xiàn)金支出計算表應付上季賒購款應付本季現(xiàn)購款現(xiàn)金支出合計表7-4直接人工預算季度一一三四全年預計生產(chǎn)量（件）單位產(chǎn)品工時直接人工工時單位工時工資率 （元/小時）預計直接人工成

2、本總額（元）表7-5制造費用預計現(xiàn)金支出計算表季度一二三四全年預計生產(chǎn)量（件）變動制造費用固定制造費用減：折舊費制造費用現(xiàn)金支出 合計表7-6產(chǎn)品單位成本及期末存貨預算表項目價格標準用量定額合計金額直接材料直接人工制造費用產(chǎn)品單位成本產(chǎn)品期末存貨 量（件）產(chǎn)品期末存貨 成本表7-7銷售及管理費用預算季度一一三四全年預計銷售量變動銷售及管理費用分 配率變動銷售及管理費用現(xiàn) 金支出固定銷售及管理費用現(xiàn) 金支出現(xiàn)金支出總額表7-8現(xiàn)金預算季度一一三四全年期初現(xiàn)金余 額力口：銷貨現(xiàn)金 收入（見表 7-1）可動用現(xiàn)金 合計減：現(xiàn)金支出直接材料（見表 7-3）直接人工（見表 8-4）制造費用（見表 7-5

3、）銷售及管理 費用（見表7-7）購置設備支付所得稅現(xiàn)金支出合 計現(xiàn)金節(jié)余或 不足籌措資金向銀行借款歸還借款支付利息期末現(xiàn)金余 額表7-9預計利潤表項目金額銷售收入（見表7-1）減：銷售成本（見表 7-6）銷售毛利減：銷售及管理費用（見表 7-7）減：利息費用（見表 7-8）稅前利潤所得稅（見表7-8）凈利潤表7-10預計資產(chǎn)負債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有 者權益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金（見表 7-8）45000應付賬款6000應收賬款（見表 7-1）18000長期負債原材料存貨 （見表7-3）6120負債合計6000產(chǎn)成品存貨 （見表7-6）5400所后者權益合計74520實收資本200000固定資產(chǎn)盈余公積128520土地60000所有者權益 合計328520房屋及設備 （見表7-8）240000減：

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