中文-金蝶K3供應(yīng)鏈(工業(yè))

1、K/3工業(yè)物流培訓(xùn) 培訓(xùn)部培訓(xùn)部歡迎您參加金蝶公司的培訓(xùn)課程！歡迎您參加金蝶公司的培訓(xùn)課程！ K/3工業(yè)物流培訓(xùn)通過培訓(xùn)之后，您能夠做好以下事情：通過培訓(xùn)之后，您能夠做好以下事情： 熟悉熟悉K/3K/3系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握掌握K/3K/3系統(tǒng)的基本操作方法系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用靈活運(yùn)用K/3K/3系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)K/3工業(yè)物流培訓(xùn)第一天第一天 帳套管理帳套管理 k/3 k/3系統(tǒng)系統(tǒng)( (工業(yè)工業(yè)) )供需鏈系統(tǒng)初始化供需鏈系統(tǒng)初始化 第二天第二天 采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)處理 銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)處理第三天第三天 倉存業(yè)務(wù)處理倉存業(yè)務(wù)處理 存貨核算處理存貨核算

2、處理第四天第四天 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 實物練習(xí)實物練習(xí)K/3工業(yè)物流培訓(xùn)K/3工業(yè)物流培訓(xùn)工業(yè)物流系統(tǒng)模塊工業(yè)物流系統(tǒng)模塊 采購管理系統(tǒng)(GUI) 銷售管理系統(tǒng)(GUI) 倉存管理系統(tǒng)(GUI) 存貨核算系統(tǒng)(GUI) 質(zhì)量管理系統(tǒng)(GUI)第一篇 帳套管理一、一、K/3K/3安裝環(huán)境安裝環(huán)境1.1.數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫安裝SQL SERVER 2000簡體中文企業(yè)版（需再打SP3補(bǔ)?。?.2.中間層中間層需在windows 2000 server或以上版本安裝（需再打SP3補(bǔ)?。?.3.客戶端客戶端在windows 98或以上版本安裝帳套管理二、帳套管理二、帳套管理設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)帳套管理注意：啟用時間關(guān)

3、系到初始數(shù)據(jù)的輸入，一旦啟用后不允許修改。年中啟用和年初啟用，注意初始數(shù)據(jù)輸入的不同方法。帳套管理啟用帳套帳套管理帳套管理注意：當(dāng)賬套啟用后，各項設(shè)置則不能再進(jìn)行修改，因此在啟用前務(wù)必檢查各項設(shè)置是否正確。如果不啟用帳套，客戶端不能正常操作。三、帳套備份和恢復(fù)三、帳套備份和恢復(fù)帳套管理批量備份：賬套自動批量備份的好處是一旦設(shè)置之后，系統(tǒng)就會根據(jù)設(shè)置的時間定時在后臺自動進(jìn)行備份，而且一次可以備份多個賬套帳套管理注冊賬套注冊賬套注冊賬套是將已經(jīng)存在于其他數(shù)據(jù)服務(wù)器上的金蝶賬套，加入到當(dāng)前的賬套管理環(huán)境中，以實現(xiàn)一個中間層對多個數(shù)據(jù)服務(wù)器、多個賬套的管理。可以通過此功能連接網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他機(jī)器上的金蝶賬

4、套，從而方便用戶操作注意事項注意事項 一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進(jìn)行管理。帳套管理網(wǎng)絡(luò)控制管理主要是清除沖突記錄帳套管理系統(tǒng)使用狀態(tài)賬套使用狀況用來監(jiān)控本機(jī)加密狗的使用情況。在沒有安裝加密狗的情況下，系統(tǒng)使用狀況中會顯示未檢測到加密狗。如果已經(jīng)安裝了加密狗，系統(tǒng)使用狀況中會顯示當(dāng)前加密狗的使用狀況，如系統(tǒng)的總站點(diǎn)數(shù)、已經(jīng)使用的站點(diǎn)數(shù)信息等內(nèi)容。帳套管理四、用戶管理四、用戶管理帳套管理帳套管理三種登錄方式：傳統(tǒng)認(rèn)證方式、動態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式、智能鑰匙認(rèn)證方式，系統(tǒng)允許用戶可以根據(jù)自己的實際情況來決定選擇合適的安全認(rèn)證方式。傳統(tǒng)認(rèn)證：即是使用設(shè)置的固定密碼

5、作為驗證用戶身份的依據(jù)。動態(tài)密碼和智能鑰匙默認(rèn)情況下，動態(tài)密碼鎖和智能鑰匙這兩種登陸方式為灰色，不能使用。只有在中間層所在機(jī)器上已經(jīng)安裝了相對應(yīng)的軟件后，這兩個選項才可以使用。帳套管理用戶組Administrators組：系統(tǒng)管理員組，是對K/3系統(tǒng)管理人員所在的組別，此小組中用戶對K/3系統(tǒng)有最大權(quán)限，不需要對其組員進(jìn)行授權(quán)。帳套管理Users組：K/3操作人員所屬組別，可按用戶的需要增加，例如：出納組、往來賬組、財務(wù)組、倉庫組等等。這些小組中人員對K/3系統(tǒng)的使用權(quán)利必須經(jīng)過授權(quán)功能授權(quán)：功能授權(quán)允許對系統(tǒng)中的每一個具體功能進(jìn)行授權(quán)，允許用戶可以進(jìn)入哪些子系統(tǒng)，可以使用哪些功能。帳套管理引

6、入科目：引入科目：從模板引入，即在基礎(chǔ)資料中選擇從模板引入，即在基礎(chǔ)資料中選擇編輯編輯從模板中引入科目，直接從模板從模板中引入科目，直接從模板按不同企業(yè)類型引入科目體系；按不同企業(yè)類型引入科目體系；帳套管理上午課程到此結(jié)束，下午是初始化。帳套管理一一. .系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置第二篇 物流初始化v) )供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步供需鏈系統(tǒng)初始化的第一步核算參數(shù)的設(shè)置，核算參數(shù)的設(shè)置，為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系為供需鏈系統(tǒng)建立最基礎(chǔ)的參數(shù)。核算參數(shù)是供需鏈系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到k/3k/3系統(tǒng)系統(tǒng)( (工業(yè)工業(yè)) )業(yè)務(wù)的處理，業(yè)務(wù)的處理，并且是

7、保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重并且是保障系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)，用戶在設(shè)置前要慎重考慮?？紤]。v目的：掌握對業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化的步驟及操作。目的：掌握對業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化的步驟及操作。v注意：注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。再修改。 v注意：采購、銷售、倉存、存貨核算四個系統(tǒng)，只要注意：采購、銷售、倉存、存貨核算四個系統(tǒng)，只要在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也在其中任意一個系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會同時完成。會同時完成。 物流初始化 物流初始化1.會計年度和會計期間：是K/3系統(tǒng)(工業(yè))供需鏈啟用的會計年度和會計期間,建議與

8、財務(wù)總賬系統(tǒng)啟用的會計年度和會計期間保持一致。2.稅率：一般是企業(yè)最常用的稅率,企業(yè)可以根據(jù)自己特點(diǎn)選擇和設(shè)置。 物流初始化3.選擇數(shù)量核算，那么結(jié)賬系統(tǒng)可從采購、銷售、倉存三個系統(tǒng)中選；如果是數(shù)量金額核算，那結(jié)賬系統(tǒng)只能是存 貨核算系統(tǒng)。4.庫存結(jié)余控制：如果選擇允許負(fù)結(jié)存，本系統(tǒng)將來在做物料出庫時，如果該庫物料數(shù)量不足時，將不會提示“庫存數(shù)量不足”，允許該物料庫存成為負(fù)數(shù) 建議建議：建議用戶不要使用【允許負(fù)結(jié)存】，因為負(fù)結(jié)存的產(chǎn)生是由于企業(yè)管理不規(guī)范所致,同時使用負(fù)結(jié)存會使計算的物料成本有偏差，并且不便于操作。在允許負(fù)結(jié)存情況下，建議物料的計劃方法使用“計劃成本法”，這樣核算的成本準(zhǔn)確性高

9、物流初始化二二. .初始資料設(shè)置初始資料設(shè)置 1.輔助資料2.幣別3.憑證字4會計科目5計量單位6供應(yīng)商7客戶8部門9職員10倉庫11物料物流初始化1.1.輔助資料設(shè)置輔助資料設(shè)置物流初始化1.本系統(tǒng)設(shè)置了十五種輔助資料類別，且這十五種類別的輔助資料在以后的日常操作中可作為這十五種項目的直接獲取來源，而用戶自行設(shè)置新增的類別，則無此獲取功能。所以建議一般不需新增類別，即使新增了也只能作為普通查詢。 2.對于不熟悉本系統(tǒng)的用戶，建議對輔助資料類別中各項內(nèi)容暫不修改設(shè)置。只新增或修改刪除一個類別中的內(nèi)容“職員類別”。因為職員類別涉及到K/3系統(tǒng)工資模塊中工資的分配，所以用戶要仔細(xì)考慮自身工資分配的

10、情況，再確定其內(nèi)容 2.2.基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置物流初始化1.供應(yīng)商供應(yīng)商 物流初始化2.客戶客戶 物流初始化3.計量單位設(shè)置計量單位設(shè)置 物流初始化注：注：1、因為在設(shè)置物料資料時，物料的屬性中只能獲取、因為在設(shè)置物料資料時，物料的屬性中只能獲取到默認(rèn)的計量單位，所以企業(yè)中有多少要用的計量單位，到默認(rèn)的計量單位，所以企業(yè)中有多少要用的計量單位，則必須要設(shè)置多少個計量單位組。則必須要設(shè)置多少個計量單位組。2、若一個計量單位組下有多個計量單位，則只有一、若一個計量單位組下有多個計量單位，則只有一個默認(rèn)的計量單位，其余的則是輔助計量單位。個默認(rèn)的計量單位，其余的則是輔助計量單位。3、系數(shù)為、系

11、數(shù)為1的是默認(rèn)計量單位。的是默認(rèn)計量單位。4、輔助單位和默認(rèn)單位之間是通過輔助單位的系數(shù)、輔助單位和默認(rèn)單位之間是通過輔助單位的系數(shù)進(jìn)行換算的。進(jìn)行換算的。 物流初始化4.倉庫設(shè)置倉庫設(shè)置 物流初始化v倉庫設(shè)置：倉庫設(shè)置：1、倉庫類型分：實倉、待檢倉、贈品倉、代管、倉庫類型分：實倉、待檢倉、贈品倉、代管倉。倉。2、虛倉只核算數(shù)量，不核算金額、虛倉只核算數(shù)量，不核算金額 物流初始化注意：實倉進(jìn)行數(shù)量和金額核算，虛倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算；虛倉不處理倉位管理；一般來說，虛倉不宜處理物料批次管理、保質(zhì)期管理。倉位本身不屬于核算項目，只是倉庫核算項目的附屬屬性，因此不能被其他會計科目等基礎(chǔ)資料

12、下掛，也不能按倉位進(jìn)行存貨核算。在K/3工業(yè)供需鏈中，可以執(zhí)行總倉核算、分倉核算和分倉庫組核算等多種核算形式。因此，在倉庫設(shè)置后，可以設(shè)置輔助資料倉庫組，然后使用【系統(tǒng)維護(hù)】【系統(tǒng)設(shè)置】【核算系統(tǒng)選項】【倉庫分組設(shè)置】中設(shè)置倉庫組與倉庫的關(guān)系。 物流初始化4.物料設(shè)置物料設(shè)置 物流初始化v物料設(shè)置：物料設(shè)置：1、物料屬性分：規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、物料屬性分：規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、委外加工、虛擬件、自制。委外加工、虛擬件、自制。2、基本計量單位能選擇不同計量單位組中的默認(rèn)單、基本計量單位能選擇不同計量單位組中的默認(rèn)單位。常用計量單位能選擇與基本單位同一組中的位。常用計量單位能選擇

13、與基本單位同一組中的所有單位。所有單位。 3、計價方法有：加權(quán)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、計價方法有：加權(quán)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定、移動平均和計劃成本法。分批認(rèn)定、移動平均和計劃成本法。4、存貨、收入和成本科目是用來生成憑證時使用。、存貨、收入和成本科目是用來生成憑證時使用。注：若物料已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則計量單位，計價方法不允注：若物料已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則計量單位，計價方法不允許更改。許更改。 物流初始化.是否采用業(yè)務(wù)批次管理是否采用業(yè)務(wù)批次管理: : 是物料業(yè)務(wù)批次管理的唯一確定依據(jù)，如果選擇該項，則標(biāo)明當(dāng)前物料將下設(shè)批號、處理明細(xì)批次的分類管理。 除了確定物料的性質(zhì)之外，用戶還需要對批次進(jìn)

14、行編碼管理，以使系統(tǒng)能根據(jù)不同情況、按業(yè)務(wù)運(yùn)行的規(guī)則設(shè)置批號，從而使批號具有管理的性質(zhì)。是否采用序列號管理是否采用序列號管理: 是物料序列號管理的唯一確定依據(jù)，如果選擇該項，則標(biāo)明當(dāng)前物料將下設(shè)序列號，按每一個物料編號管理。 除了確定物料的性質(zhì)之外，用戶還需要對序列號進(jìn)行編碼管理，以使系統(tǒng)能根據(jù)不同情況、按業(yè)務(wù)運(yùn)行的規(guī)則設(shè)置序列號 3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置用于維護(hù)和查看整個系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置用于維護(hù)和查看整個系統(tǒng)的屬性設(shè)置，如本公司的名稱、地址、的屬性設(shè)置，如本公司的名稱、地址、編碼規(guī)則和其他設(shè)置等，這些設(shè)置會影編碼規(guī)則和其他設(shè)置等，這些設(shè)置會影響到系統(tǒng)運(yùn)行時的屬性。響到系統(tǒng)運(yùn)

15、行時的屬性。 物流初始化v可對單據(jù)編碼自定義。可對單據(jù)編碼自定義。v可設(shè)置多種預(yù)警功能。可設(shè)置多種預(yù)警功能。v可對各系統(tǒng)進(jìn)行各種參數(shù)設(shè)置。可對各系統(tǒng)進(jìn)行各種參數(shù)設(shè)置。 物流初始化期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)】：一旦選擇，則系統(tǒng)在期末結(jié)賬時會自動檢查還有沒有未記賬的單據(jù)，如果有未記賬的單據(jù)則提示停止結(jié)賬?！緦徍巳伺c制單人可為同一人】：一旦選擇，那么在同一張單據(jù)上審核人與制單人可以是一個人。用戶在實際操作中審核與制單應(yīng)不為同一人?！臼褂秒p計量單位】：如果物料既有基本計量單位，又有常用計量單位，選擇此項目后物料可以使用雙計量單位來進(jìn)行的計算和查詢。【金額在倉存中可見】：此功能選項意味著在倉存子系統(tǒng)中是

16、否可以顯示成本金額，用戶可以根據(jù)需要選擇。物流初始化4 4. .初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入錄入 初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結(jié)存情況的記錄。系初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時倉庫物料的結(jié)存情況的記錄。系統(tǒng)設(shè)置初始數(shù)據(jù)分倉庫進(jìn)行錄入。在實際成本法下，錄統(tǒng)設(shè)置初始數(shù)據(jù)分倉庫進(jìn)行錄入。在實際成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額；在計劃入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額；在計劃成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額、材料成本差異金額、材料成本差異 物流初始化v錄入初始數(shù)據(jù)時要分不同倉庫分別錄入。v物流的計價方法如采用“先進(jìn)先出、后

17、進(jìn)先出、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時必須通過雙擊“批次/順序號”進(jìn)行輸入。v物流系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)包括除了倉庫的結(jié)存數(shù)量和金額以外，還有啟用期間以前的暫估入庫單和分期收款的出庫單錄入的初始數(shù)據(jù)可以與總賬系統(tǒng)的存貨科目進(jìn)對，同時也可以把初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。v初始化可與日常單據(jù)同步，但單據(jù)不能審核。 物流初始化物流初始化 物流初始化對賬功能，是K/3系統(tǒng)（工業(yè)）供需鏈提供的一種核對功能，是將物料的期初數(shù)據(jù)按所屬科目匯總，并與匯總數(shù)據(jù)與總賬核對。此內(nèi)容是供需鏈系統(tǒng)初始化和總賬初始化的接口。對賬表中科目的初始數(shù)據(jù)一定要和總賬系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)一致。 如果數(shù)據(jù)不一致，那么物料上的科目代碼可能和總帳的科目代碼

18、不符合如果總帳未結(jié)束初始化可通過傳遞功能將數(shù)據(jù)直接輸入到總帳。物流初始化物流初始化物流初始化四、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)四、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)v物流系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改，該操物流系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改，該操作不可逆。作不可逆。物流初始化下午課程到此結(jié)束，接下來是討論時間，明天的課程是采購和銷售系統(tǒng)。物流初始化第三篇 物流業(yè)務(wù)操作物流業(yè)務(wù)是工業(yè)企業(yè)中非常重要的一項工作，本章物流業(yè)務(wù)是工業(yè)企業(yè)中非常重要的一項工作，本章主要講述了物流業(yè)務(wù)的具體操作。物流業(yè)務(wù)涉及采主要講述了物流業(yè)務(wù)的具體操作。物流業(yè)務(wù)涉及采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)第

19、三篇 物流業(yè)務(wù)操作采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)處理-采購采購資料采購業(yè)務(wù)采購發(fā)票采購報表供貨信息物料對應(yīng)表收（退）料通知單采購訂單采購申請單普通發(fā)票費(fèi)用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票外購入庫單流程設(shè)計（一）采購系統(tǒng)功能模塊（一）采購系統(tǒng)功能模塊（二）采購業(yè)務(wù)處理（二）采購業(yè)務(wù)處理1.采購一般流程采購一般流程采購申請單采購申請單采購訂單采購訂單收貨通知單收貨通知單外購入庫單外購入庫單采購發(fā)票采購發(fā)票各部門申請采購部門采購?fù)ㄖ獋}庫收貨倉庫收貨財務(wù)收到發(fā)票物流業(yè)務(wù)操作-采購2.2.采購三個核心單據(jù)采購三個核心單據(jù)采購訂單采購訂單采購發(fā)票采購發(fā)票外購入庫單外購入庫單采購部門倉庫部

20、門財務(wù)部門物流業(yè)務(wù)操作-采購核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián): 是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單出、入庫單發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當(dāng)形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。 即當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務(wù)操作-采購 采購訂單采購訂單采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應(yīng)商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)

21、用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。物流業(yè)務(wù)操作-采購2 2、 采購發(fā)票：采購發(fā)票：采購發(fā)票是企業(yè)采購物料時供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種，它們的區(qū)別在于專用發(fā)票涉及增值稅，而普通發(fā)票不涉及，具體選擇可以按用戶實際情況選擇。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。藍(lán)字發(fā)票是真正的采購發(fā)票，而紅字采購發(fā)票則是指退貨發(fā)票。普通發(fā)票在格式上只比專用發(fā)票少了幾個與增值稅有關(guān)的項目其他操作相同，物流業(yè)務(wù)操作-采購3.3.外購入庫單外購入庫單外購入庫單，又稱收貨單、驗收入庫單等，是確認(rèn)貨物入庫的書面證明，外購入庫單

22、也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原始憑證 物流業(yè)務(wù)操作-采購費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票應(yīng)用于運(yùn)輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據(jù)。一般來說，費(fèi)用發(fā)票可以通過手工錄入、采購發(fā)票連屬等途徑生成。 物流業(yè)務(wù)操作-采購3.3.采購典型業(yè)務(wù)流程采購典型業(yè)務(wù)流程（1）票到貨到票到貨到 （2）票到貨未到票到貨未到（3 3）貨到票未到（暫估入庫）貨到票未到（暫估入庫）（4) 4) 票到貨部分到票到貨部分到 （5）貨到票部分到）貨到票部分到（6）退貨業(yè)務(wù)）退貨業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購流程：采購申請單采購訂單采購收料通知單外購入庫單采購發(fā)票 鈎稽關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)方式是在目標(biāo)單據(jù)上選擇源單

23、據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。 鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進(jìn)行核銷 。物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購?fù)肆蠘I(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-采購v操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：1、單據(jù)只有審核以后才能被其他單擊單據(jù)關(guān)聯(lián)。、單據(jù)只有審核以后才能被其他單擊單據(jù)關(guān)聯(lián)。2、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據(jù)。、未審核的多張采購申請單可以合并一張單據(jù)。3、收料通知單可應(yīng)用于虛倉入庫。、收料通知單可應(yīng)用于虛倉入庫。物流業(yè)務(wù)操作-采購委外

24、加工業(yè)務(wù)委外加工業(yè)務(wù) 委外加工是企業(yè)將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫的一個過程，在此過程中物料發(fā)生增值，其成本將會因加工費(fèi)而增加。本節(jié)主要講述了委外加工業(yè)務(wù)的處理過程。物流業(yè)務(wù)操作-采購委外加工發(fā)票委外加工發(fā)票委外加工發(fā)票類型，使委外加工發(fā)票可以與采購發(fā)票采用相同的處理方式，委外加工發(fā)票的價外稅的處理，并可實現(xiàn)加工單價的數(shù)據(jù)攜帶，委外加工發(fā)票用于處理加工價格，而采購費(fèi)用發(fā)票用于處理采購過程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用； 物流業(yè)務(wù)操作-采購4.4.委外加工業(yè)務(wù)流程委外加工業(yè)務(wù)流程（1）委外加工發(fā)出委外加工發(fā)出 （2）委外加工入庫委外加工入庫（3 3）采購發(fā)票（委外加工類型）采購發(fā)票（委外加工類型

25、）（4) 4) 費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票（5) 5) 委外加工鉤稽委外加工鉤稽 （6）委外加工核銷）委外加工核銷 （7）憑證處理）憑證處理物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購5 5、采購單據(jù)生成方式下推、采購單據(jù)生成方式下推物流管理物流管理采購管理采購管理單據(jù)查詢單據(jù)查詢下推菜單下推菜單下推下推 物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購5 5、采購單據(jù)查詢、采購單據(jù)查詢物流管理物流管理采購管理采購管理單據(jù)查詢單據(jù)查詢上查和下查上查和下查 物流業(yè)務(wù)操作-采購物流業(yè)務(wù)操作-采購6 6、采購匯總表查詢、采購匯總表查詢物流管理物流管理采購管理采購管理報表分析報表分析采購匯總表采購匯總表 物流業(yè)務(wù)操作-采購7.物料

26、對應(yīng)表在很多用戶的日常業(yè)務(wù)操作中，其原材料和產(chǎn)品的供給單位對這些原材料和產(chǎn)品的稱呼與用戶自身并不總是保持一致，很多情形下甚至有很大的差別，用戶接收的單據(jù)或?qū)ν鈫螕?jù)需要反映這些信息.在采購系統(tǒng)選項中，有選項；選中以上選項，才能在相應(yīng)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)中增加物料對應(yīng)信息物料對供應(yīng)商、客戶分別都是一一對應(yīng)的 物流業(yè)務(wù)操作-采購8.供應(yīng)商供貨信息以采購價格為中心，對供應(yīng)商供貨業(yè)務(wù)資料的記錄和控制信息進(jìn)行了比較完善的管理，包括對不同供應(yīng)商、不同物料、不同數(shù)量段、不同幣別的價格和折扣信息進(jìn)行了詳細(xì)記錄、業(yè)務(wù)傳遞、自動更新、數(shù)據(jù)分析，同時進(jìn)行采購最高限價的控制和預(yù)警管理 .物流業(yè)務(wù)操作-采購決定：如果選中該

27、選項，則采購訂單單價、供應(yīng)商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；否則，采購訂單單價、供應(yīng)商報價和采購最高限價都定義為不含稅單價上午課程到此結(jié)束了，由于時間比較緊張，報表查詢及練習(xí)時間都放在下午銷售系統(tǒng)講完后自己再練習(xí)。物流業(yè)務(wù)操作-采購銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-銷售銷售資料銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)票銷售報表價格信息物料對應(yīng)表發(fā)（退）貨通知單銷售訂單銷售報價單普通發(fā)票費(fèi)用發(fā)票報表分析查詢分析庫存查詢增值稅發(fā)票銷售出庫單折扣管理（一）銷售系統(tǒng)功能模塊（一）銷售系統(tǒng)功能模塊信用管理流程設(shè)計物流業(yè)務(wù)操作-銷售（二）銷售業(yè)務(wù)處理（二）銷售業(yè)務(wù)處理1.銷售一般流程銷售一般流程銷售報價單銷售報價單銷售訂單銷售訂單

28、發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員報價銷售確認(rèn)通知倉庫發(fā)貨倉庫發(fā)貨財務(wù)開票物流業(yè)務(wù)操作-銷售2.2.銷售三個核心單據(jù)銷售三個核心單據(jù)銷售訂單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售出庫單銷售出庫單銷售部門倉庫部門財務(wù)部門物流業(yè)務(wù)操作-銷售核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)，是指在采購和銷售業(yè)務(wù)處理中，“訂單出、入庫單發(fā)票”組成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的核心單據(jù)，當(dāng)形成業(yè)務(wù)流程、傳遞關(guān)聯(lián)時會綜合出、入庫單的數(shù)量信息和訂單的價格信息來完成發(fā)票的關(guān)聯(lián)。 即當(dāng)發(fā)票關(guān)聯(lián)出、入庫單生成時，發(fā)票除了取得出、入庫單上的數(shù)量信息之外，還要從該出、入庫單所關(guān)聯(lián)的訂單上取得訂單價格信息。物流業(yè)務(wù)操作-銷售銷售訂單銷售

29、訂單銷售訂單是客戶資料根據(jù)銷售報價單制定并提交給銷售部門的訂貨單 銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)的重要單據(jù)，而且在K/3工業(yè)供需鏈系統(tǒng)中處于核心地位銷售訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報價單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單或內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)換（集團(tuán)分銷業(yè)務(wù)）等多途徑生成。物流業(yè)務(wù)操作-銷售銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售發(fā)票是企業(yè)銷售產(chǎn)品時銷售部門開具的發(fā)票，是財務(wù)上非常重要的一種原始單據(jù)，銷售發(fā)票是供需鏈的重要信息中心之一，是聯(lián)系財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的重要橋梁 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票 ，專用發(fā)票上記載所收取的銷項稅額抵扣采購增值稅專用發(fā)票上記載的購入貨物已支付的稅額，普通發(fā)票是指除了專用發(fā)票之外的發(fā)票或其它收購價憑

30、證. 物流業(yè)務(wù)操作-銷售銷售出庫單銷售出庫單 銷售出庫單，又稱發(fā)貨庫單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫的書面證明，是處理包括日常銷售、委托代銷、分期收款等各種形式的銷售出庫業(yè)務(wù)的單據(jù)。物流業(yè)務(wù)操作-銷售3.3.銷售典型業(yè)務(wù)流程銷售典型業(yè)務(wù)流程（1 1）當(dāng)期開票當(dāng)期銷售出庫）當(dāng)期開票當(dāng)期銷售出庫（2 2）先開票后出庫）先開票后出庫（3 3）先出庫后開票）先出庫后開票（4 4）當(dāng)期開票部分發(fā)貨）當(dāng)期開票部分發(fā)貨（5 5）當(dāng)期發(fā)貨部分開票）當(dāng)期發(fā)貨部分開票 (6) (6) 銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-銷售流程：銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)料通知單銷售出庫單銷售發(fā)票 鈎稽關(guān)聯(lián)：關(guān)聯(lián)方式是在目標(biāo)單據(jù)上選擇源單據(jù)進(jìn)

31、行關(guān)聯(lián)，因而稱之為上拉式關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)后，該單據(jù)顯示被關(guān)聯(lián)的單據(jù)編碼；同時，系統(tǒng)將被關(guān)聯(lián)的物料、數(shù)量等信息傳遞到單據(jù)體上。 鈎稽：為了保證資金流和業(yè)務(wù)流的密切關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)收入和成本的配比原則，無論在采購和銷售業(yè)中，發(fā)票審核后，發(fā)票與出、入庫單，由用戶進(jìn)行核銷 。物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)v操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：1、銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的前提是應(yīng)收系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束、銷售發(fā)票傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)的前提是應(yīng)收系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)束初始化，以及賒銷的發(fā)票。初始化，以及賒銷的發(fā)票。2、銷售報價單不能關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成。、銷售報價單不能關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成。3、如果銷售訂單不能完成，為了防止其

32、他單據(jù)關(guān)聯(lián)，可、如果銷售訂單不能完成，為了防止其他單據(jù)關(guān)聯(lián)，可通過通過“關(guān)閉關(guān)閉”訂單的方法人為關(guān)閉單據(jù)。訂單的方法人為關(guān)閉單據(jù)。物流業(yè)務(wù)操作-銷售v分期收款業(yè)務(wù)流程：分期收款業(yè)務(wù)流程：如果收到部分貨款時，對原出庫單進(jìn)行如果收到部分貨款時，對原出庫單進(jìn)行“拆分單據(jù)拆分單據(jù)”，然后再核銷此部分貨款。然后再核銷此部分貨款。物流業(yè)務(wù)操作-銷售4.分期收款業(yè)務(wù)分期收款業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售5、銷售單據(jù)生成方式下推物流管理采購管理單據(jù)查詢下推菜單下推 物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售6、銷售單據(jù)查詢物流管理采購管理單據(jù)查詢銷售單據(jù)上查下查 7.7.查詢分析工具查詢分析工具又叫查詢分

33、析器，是K/3工業(yè)供需鏈提供的、方便用戶根據(jù)自身查詢分析需要制作自定義性質(zhì)的業(yè)務(wù)和分析報表的工具。 交叉統(tǒng)計分析表是利用交叉分析方式制作交叉分析報表，可選擇任意一種單據(jù)，從可選字段列表中選定行匯總字段和列匯總字段，進(jìn)行交叉匯總，還可進(jìn)行多級匯總。物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售8.報表查詢報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-銷售9.信用管理信用管理信用管理主要是進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理，因此在工業(yè)供需鏈中要使用信用管理，應(yīng)先啟用應(yīng)收款系統(tǒng)。 當(dāng)用戶使用信用管理時，系統(tǒng)檢測應(yīng)收款系統(tǒng)是否結(jié)束初始化，并給予如下提示：“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)尚未結(jié)束初始化，建議最好在應(yīng)收應(yīng)付結(jié)束初始化后再使用信用管理”。物流業(yè)務(wù)操作-銷售信

34、用額度，即能夠允許當(dāng)前客戶的最大欠款金額，以當(dāng)前幣別確定。信用數(shù)量，即當(dāng)前客戶針對每個物料所能賒銷購進(jìn)的最大數(shù)量 信用期限，是企業(yè)允許客戶從購貨到付款之間的時間，或者說是企業(yè)給予客戶的付款期間，按天數(shù)計算。 信用期限是信用政策的重要內(nèi)容，在銷售系統(tǒng)中，使用用戶錄入的最長天數(shù)作為信用期限預(yù)警；在應(yīng)收款系統(tǒng)與現(xiàn)金折扣結(jié)合使用，確定收款金額和收款時間。 現(xiàn)金折扣，是企業(yè)對客戶在貨物價格上所做的扣減 ，企業(yè)采用什么程度的現(xiàn)金折扣，是與信用期間結(jié)合使用的。 該指標(biāo)在工業(yè)中只作為提示作用，不參與計算，在應(yīng)收款系統(tǒng)中使用收款單時自動根據(jù)發(fā)票日期計算出客戶付款天數(shù)，從而決定給其何種現(xiàn)金折扣 物流業(yè)務(wù)操作-銷售

35、物流業(yè)務(wù)操作-銷售1銷售發(fā)票，可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量” 三個信用標(biāo)準(zhǔn)；在這里，銷售發(fā)票包括：銷售管理系統(tǒng)的銷售發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的發(fā)票；應(yīng)收款系統(tǒng)的其它應(yīng)收單，如果選中，則三種單據(jù)一起控制。2銷售出庫單，只可以選擇“信用數(shù)量” 一個信用標(biāo)準(zhǔn)；3銷售合同（應(yīng)收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限”、“信用數(shù)量” 三個信用標(biāo)準(zhǔn)；4收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)），可以選擇“信用額度”、“信用期限（包括現(xiàn)金折扣）”、“信用數(shù)量” 三個信用標(biāo)準(zhǔn)；物流業(yè)務(wù)操作-銷售物流業(yè)務(wù)操作-銷售銷售系統(tǒng)課程現(xiàn)在結(jié)束了，接下來的時間復(fù)習(xí)下采購和銷售系統(tǒng)，明天的課程安排是倉庫和存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-銷售

36、倉存管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-倉庫倉庫資料倉庫業(yè)務(wù)受托加工業(yè)務(wù)銷售報表批號管理物料對應(yīng)表調(diào)撥業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)庫存調(diào)整受托加工領(lǐng)料報表分析查詢分析庫存查詢盤點(diǎn)作業(yè)虛倉管理客戶Bom與批次對應(yīng)表（一）倉存系統(tǒng)功能模塊（一）倉存系統(tǒng)功能模塊流程設(shè)計受托加工入庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流系統(tǒng)日常處理（二）倉庫業(yè)務(wù)處理（二）倉庫業(yè)務(wù)處理1.1.入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)（1）外購入庫單（2）產(chǎn)品入庫單 （3）其他入庫單 物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫2.2.出庫業(yè)務(wù)出庫業(yè)務(wù)（1）銷售出庫單（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單（3）其他出庫單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫受托加工的處理受托加工的處

37、理幫助生產(chǎn)型企業(yè)系統(tǒng)處理的受托加工業(yè)務(wù)，提供從材料入庫，生產(chǎn)投產(chǎn)，產(chǎn)品入庫，銷售出庫，銷售發(fā)票完整的受托加工業(yè)務(wù)處理流程。 物流業(yè)務(wù)操作-倉庫4.4.受托加工業(yè)務(wù)流程受托加工業(yè)務(wù)流程（1）受托加工材料入庫受托加工材料入庫 （2）受托加工領(lǐng)料單受托加工領(lǐng)料單（3 3）產(chǎn)品入庫單）產(chǎn)品入庫單（4) 4) 銷售出庫單銷售出庫單（5) 5) 銷售發(fā)票銷售發(fā)票（6) 6) 出入庫核算出入庫核算 （7）憑證處理）憑證處理物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫v操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：1、受托材料入代管倉。、受托材料入代管倉。2、銷售出庫單增加業(yè)務(wù)類型，用以區(qū)分委托加工出庫還是銷售出庫單增加業(yè)務(wù)類型，用以區(qū)分委托

38、加工出庫還是產(chǎn)成品出庫產(chǎn)成品出庫 .物流業(yè)務(wù)操作-倉庫3.3.調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)倉庫調(diào)撥是指將物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫 （1）（實倉）調(diào)撥單 （2） 虛倉調(diào)撥單物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫4.4.虛倉管理虛倉管理( (不參與成本核算不參與成本核算) )虛倉管理是指與倉存業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)的新增及其它相關(guān)處理，包括贈品入庫、贈品出庫、虛倉調(diào)撥等單據(jù)及序時簿相關(guān)功能和業(yè)務(wù)的處理以及虛倉業(yè)務(wù)報表的處理。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫贈品倉 (1) 贈品入庫單 （2）贈品出庫單代管倉 （3）收貨通知單 （4）退回通知單 （5）受托加工材料入庫單 （6）受托加工材料領(lǐng)料單待檢倉 （5）采購檢驗申請單物流業(yè)務(wù)

39、操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫v贈品業(yè)務(wù)：贈品業(yè)務(wù)：1、如果企業(yè)的贈品為自制的產(chǎn)品或原料，做其他出庫單。、如果企業(yè)的贈品為自制的產(chǎn)品或原料，做其他出庫單。2、如果企業(yè)的贈品為購買的，并且只做贈品，那么直接做、如果企業(yè)的贈品為購買的，并且只做贈品，那么直接做贈品出、入庫單（不核算成本）。贈品出、入庫單（不核算成本）。3、如果上例需要核算成本，要從贈品入庫單、如果上例需要核算成本，要從贈品入庫單 其他入庫其他入庫單（關(guān)聯(lián)贈品單生成）單（關(guān)聯(lián)贈品單生成） 其他出庫單。其他出庫單。物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫虛倉調(diào)撥單5.5.盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)作業(yè)（1）備份帳存數(shù)據(jù)（2）打印盤點(diǎn)表（3）錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)（

40、4）編制盤點(diǎn)報告（自動生成盤盈、盤虧單）物流業(yè)務(wù)操作-倉庫備份賬存數(shù)據(jù)只是針對實倉進(jìn)行，虛倉暫不進(jìn)行處理。倉庫還有未審核的與出入庫單相關(guān)的單據(jù)，系統(tǒng)提示不能備份；如果該倉庫已經(jīng)備份，而且該倉庫還未輸出盤點(diǎn)單，則系統(tǒng)不能備份該倉庫數(shù)據(jù)。 盤點(diǎn)表中設(shè)置了“賬存數(shù)、實存數(shù)、盤點(diǎn)數(shù)”三欄，“賬存數(shù)”是與盤點(diǎn)日最近的賬面截止日（即盤點(diǎn)備份日）的庫存余額；“實存數(shù)”是截止賬面日庫存實際的余額，它是盤點(diǎn)的實際數(shù)量和還未入賬的出入庫單加/減之后的庫存余額，系統(tǒng)通過選擇盤點(diǎn)期間的單據(jù)并自動計算實存數(shù)；“盤點(diǎn)數(shù)”是盤點(diǎn)日盤點(diǎn)人實際清點(diǎn)的庫存額。 物流業(yè)務(wù)操作-倉庫物流業(yè)務(wù)操作-倉庫6.6.庫存調(diào)整庫存調(diào)整主要處理

41、盤盈單盤虧單新增、修改、審核物流業(yè)務(wù)操作-倉庫7.報表查詢報表查詢物流業(yè)務(wù)操作-倉庫今天上午課程結(jié)束了，下午是存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-倉庫存貨核算管理系統(tǒng)存貨核算管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準(zhǔn)備銷售報表金額調(diào)整單計劃價調(diào)價無單價單據(jù)維護(hù)出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護(hù)報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算（二）存貨核算業(yè)務(wù)（二）存貨核算業(yè)務(wù)1.1.期初金額調(diào)整期初金額調(diào)整(1)金額調(diào)整單(2)計劃價調(diào)價單物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算期初金額調(diào)整系統(tǒng)將調(diào)整差額自動生成金額調(diào)整單

42、，日期為本期間的第一天，并自動審核?？赏ㄟ^金額調(diào)整模塊查看。調(diào)整后的期初余額行在下次進(jìn)入期初余額調(diào)整模塊時，金額會回復(fù)到調(diào)整前，但與未調(diào)整過的行填充顏色不同，再次調(diào)整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調(diào)整單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算金額調(diào)整單金額調(diào)整單金額為正或為負(fù)，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權(quán)平均法，則參與加權(quán)平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調(diào)整當(dāng)前平均單價，若物料采用分批認(rèn)定法，則會調(diào)整該批次的當(dāng)前結(jié)存單價和金額，若物料采用先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法，則正金額為入庫序列，負(fù)金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調(diào)整單無數(shù)量，均表現(xiàn)為入庫的材料成本差異

43、。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算2.2.入庫核算入庫核算（1 1）外購入庫核算）外購入庫核算 核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳 主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進(jìn)行估價 暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)維護(hù)”模塊中進(jìn)行單價更新。（3）自制入庫核算 手工錄入 引入外部數(shù)據(jù) 若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4）其他入庫核算（5）委外加工入庫核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費(fèi)用自動計算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數(shù)量、金額或手

44、工分配采購費(fèi)用。計入外購入庫成本的采購費(fèi)用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。 系統(tǒng)將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補(bǔ)差單。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算3.3.出庫核算出庫核算（1 1）材料出庫核算（2 2）產(chǎn)成品出庫核算（3 3）紅字出庫核算（4 4）不確定單價單據(jù)維護(hù)物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算4.4.無單價單據(jù)維護(hù)無單價單據(jù)維護(hù)更新無單價單據(jù)更新無單價單據(jù)（1）事務(wù)單據(jù)類型： 暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確定單價單據(jù)、倉庫調(diào)撥、盤盈

45、入庫單等。（2）單據(jù)更新單價來源： 計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍(lán)字）、本期平均出庫價（藍(lán)字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權(quán)平均價等單價來源。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算5.存貨跌價準(zhǔn)備存貨跌價準(zhǔn)備(1)物料類別維護(hù)(2)存貨跌價維護(hù)(3)存貨跌價準(zhǔn)備計提表物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算6.6.憑證管理憑證管理(1)憑證模板(2)生成憑證(3)憑證查詢物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認(rèn)憑證模板，并可設(shè)置為在每次生成憑證前指

46、定模板。 憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據(jù)上的科目或固定科目取數(shù)。 系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項目與單據(jù)上字段（包括自定義字段）的對應(yīng)關(guān)系，自動將單據(jù)上的相應(yīng)信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。 物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算7.期末處理期末處理（1 1）關(guān)賬）關(guān)賬 關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不改變，但不允許錄入當(dāng)前期間的出入庫單據(jù)、計劃價調(diào)價單和金額調(diào)整單 （2 2）對帳）對帳 對賬不平主要原因：1. 還有倉存單據(jù)未生成憑證。2. 憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目

47、借貸相對應(yīng)。3. 總賬中有直接錄入的涉及存貨科目的憑證。4. 暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。（3 3）結(jié)賬）結(jié)賬 工業(yè)版未提供反結(jié)帳功能物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算今天課程結(jié)束了，接下來大家把倉存，存貨系統(tǒng)的內(nèi)容復(fù)習(xí)一下。明天是質(zhì)量檢驗和實物練習(xí)。物流業(yè)務(wù)操作-存貨核算質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量管理系統(tǒng)物流業(yè)務(wù)操作-質(zhì)量管理質(zhì)檢資料質(zhì)檢業(yè)務(wù)質(zhì)量管理 銷售報表質(zhì)檢方案 工序檢 驗 發(fā)貨檢驗 委外加工檢 驗 產(chǎn)品檢驗 其他檢驗 樣品管理 報表分析查詢分析供應(yīng)商評估 庫存檢驗 退貨檢驗 采購檢 驗 （一）質(zhì)量管理系統(tǒng)功能模塊（一）質(zhì)量管理系統(tǒng)功能模塊委外工序檢 驗客戶投訴管理 質(zhì)量事故處理 物流業(yè)務(wù)操作-質(zhì)量管理1.檢驗方案檢驗方案抽樣方法抽樣方法抽