玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境清潔中心

1、玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境清潔中心2016 年度部門決算第一部分清潔中心概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 清潔中心 2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部門清潔中心 2016 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明五、其他

2、重要事項及相關(guān)口徑情況說明第四部分名詞解釋第一部分清潔中心概況一、主要職能（一）主要職能加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)， 美好城市環(huán)境。 處理紅塔區(qū)城市內(nèi)日常生活垃圾，使其達(dá)到無害化、資源化、減量化和社會化處理。（二） 2016 年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹2016 年 6 月 24 日開工建設(shè)玉溪市紅塔區(qū)生活垃圾填埋場滲濾液處理站，同年 12 月 20 日完工。2017 年該項目竣工決算送審金額1000多萬元；開展玉溪市生活垃圾焚燒發(fā)電項目前期工作協(xié)調(diào)。二、部門基本情況（一）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況清潔中心 2016 年末實(shí)有人員編制19 人。其中：行政編制0 人（含行政工勤編制0 人），事業(yè)編制19 人（含參

3、公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0 人（含行政工勤人員0 人），事業(yè)人員 19 人（含參公管理事業(yè)人員0 人）。離退休人員 3 人。其中：離休0 人，退休 3 人。實(shí)有車輛編制5 輛，在編實(shí)有車輛9 輛。第二部分清潔中心2016 年度部門決算表（詳見附件）第三部門清潔中心 2016 年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明清潔中心 2016 年度收入合計896.93 萬元。其中：財政撥款收入 866.23 萬元，占總收入的 96.58% ；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占總收入的 0% ；事業(yè)收入 0 萬元，占總收入的 0% ；經(jīng)營收入 0 萬元，占總收入的 0% ；附屬單位繳款收入 0

4、萬元，占總收入的 0% ；其他收入 30.71 萬元，占總收入的 3.42% 。與上年對比增加 68.06 萬元，增加的主要原因是人員工資、補(bǔ)貼增加。二、支出決算情況說明清潔中心 2016 年度支出合計 926.04 萬元。其中：基本支出 282.88 萬元，占總支出的 30.55 ；項目支出 643.16 萬元，占總支出的 69.45 ；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共 0 萬元，占總支出的 0 。與上年對比增加 117.07 萬元 ,增加的主要原因是人員工資、補(bǔ)貼增加，以及生活垃圾處理費(fèi)的增加。（一）基本支出情況2016 年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出

5、282.88 萬元。與上年對比增加84.62 萬元 ,增加主要原因分析是人員工資、補(bǔ)貼增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.64 ；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.36 。（二）項目支出情況2016 年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 643.16 萬元。與上年對比增加 32.45 萬元 ,增加的主要原因是生活垃圾處理費(fèi)的增加和生活垃圾處理量的增加。 2016 年清潔中心開展項目：生活垃圾填埋費(fèi)、電費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、排污管道維護(hù)費(fèi)、柴煤燃油費(fèi)、消毒滅蒼藥品費(fèi)、 污水水質(zhì)監(jiān)測

6、費(fèi)等項目支出， 在 2016 年清潔中心勤儉節(jié)約，嚴(yán)格監(jiān)督生活垃圾處置，厲行節(jié)約項目支出，降低成本，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，嚴(yán)控財政預(yù)算，減少項目支出,圓滿完成了2016 年的工作任務(wù)。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況清潔中心 2016 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 868.53 萬元 , 占本年支出合計的 93.79% 。與上年對比增加 61.61 萬元 ,增加主要原因是人員工資、補(bǔ)貼增加，以及生活垃圾處理費(fèi)的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生是指維持紅塔區(qū)環(huán)境清潔中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。 2016 年決算支出

7、 802.53 萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生支出 （類）與計劃生育支出是指用于醫(yī)療保障方面的支出。 2016 年決算支出 16.47 萬元。3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。2016 年決算支出22.98 萬元。4.社會保障就業(yè)支出包含事業(yè)單位離退休支出及工傷、生育保險等項支出。 2016 年決算支出 26.54 萬元。四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明( 一) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況清潔中心 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.3 萬元，支出決算為12.28 萬元，完成預(yù)算的108.67% 。其中：因公出國

8、（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算的0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.28 萬元，完成預(yù)算的108.67% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的0% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、單位現(xiàn)有的車輛購置年限長車況較差，使用中油耗大、效率差，維護(hù)修理費(fèi)用高。2、玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境清潔中心作為垃圾焚燒發(fā)電項目協(xié)調(diào)成員，進(jìn)駐施工現(xiàn)場，增加了公務(wù)用車燃油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015 年增加 0.93萬元，增長8.19% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/ 減少 0萬元，增長 / 下降 0% ；公務(wù)用車購置及

9、運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.93 萬元，增長 8.19% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/ 減少 0 萬元，增長 / 下降 0% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因： 1、單位現(xiàn)有的車輛購置年限長車況較差，使用中油耗大、效率差，維護(hù)修理費(fèi)用高。 2、玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境清潔中心作為垃圾焚燒發(fā)電項目協(xié)調(diào)成員，進(jìn)駐施工現(xiàn)場，增加了公務(wù)用車燃油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)。( 二 ) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.28 萬元，占 100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出0 萬元，占 0% 。具體情況

10、如下：1. 因公出國（境）費(fèi) 支出 0 萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計 0 人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12.28 萬元。其中：公務(wù)用車購置 支出 0 萬元，購置車輛0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出 12.28 萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 9 輛。主要用于生產(chǎn)及公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。3. 公務(wù)接待費(fèi) 支出 0 萬元。國內(nèi)接待費(fèi) 支出 0 萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0 萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次0 人）。國（境）外接待費(fèi)支出 0 萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0

11、批次，接待人次0 人。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明( 一) 相關(guān)口徑說明1基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。2機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。3按照黨中央、 國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。 其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支

12、出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。第四部分名詞解釋情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。一、公共預(yù)算公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用與保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算，包括本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級政府的上解收入。一般公共預(yù)算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。二、政府性基金預(yù)算政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用與特定公共事業(yè)發(fā)展的收