公司查賬與審計(jì)管理表格大全

1、第二十章公司查賬與審計(jì)管理表格、盤點(diǎn)卡1 .編 號(hào)：2 .材料名稱：3 .數(shù) 量：單位：4 .放置地點(diǎn)：填卡：1 .編 號(hào)：2 .材料類別：曰期：原料 口物料 口呆料廢料 口半成品 口成品3 .材料名稱：4 .料 號(hào)：5 .數(shù) 量：單位：6 .放置地點(diǎn)：核對(duì)： 填卡：第二十章有二）公司查賬與審計(jì)管理表格二、存貨盤點(diǎn)單盤點(diǎn)區(qū)號(hào)：組別：盤點(diǎn)日期： 年 月日原料口在制品口廢料 口成品編號(hào)：品名：規(guī)格：單位：盤點(diǎn)時(shí)本物位置：盤點(diǎn)數(shù)量：更止：存貨狀況：口良料 口呆料口廢料口其他備注：復(fù)核員記錄員盤點(diǎn)員注：本單應(yīng)事先編號(hào)，以利控制。三、盤存表經(jīng)管部門：年 月曰編號(hào).項(xiàng) 次品名料品 編R規(guī)格單位賬載 數(shù)量盤

2、點(diǎn) 數(shù)量差異 數(shù)差異說明一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門（白色）財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門（紅色）說 明：存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門填記賬載數(shù)量。存貨不必先填賬載數(shù)量。實(shí)際盤存數(shù)量，由會(huì)點(diǎn)人填記，并計(jì)算其差異數(shù)，填記入差異數(shù)欄。存貨由盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表轉(zhuǎn)記實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，然后列記賬載數(shù)量并求出差異數(shù)。差異說明由經(jīng)管部門填注。四、實(shí)物盤點(diǎn)記錄表名稱規(guī)格單位賬面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)多少備注數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量金額五、有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表經(jīng)管部門：年 月曰編號(hào)：名稱發(fā)行年 度期別到期 日張值 每面賬面 張數(shù)盤點(diǎn) 張數(shù)盤盈虧差異原因說明張數(shù)金額擬處理對(duì)策（副） 總經(jīng)理部 主 管主 管保 管 人會(huì)占八、人一式三聯(lián)：財(cái)產(chǎn)部門一經(jīng)

3、管部門一總經(jīng)理室一經(jīng)管部門（白色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一總經(jīng)理室一財(cái)務(wù)部門（紅色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一總經(jīng)理室（黃色）說明：1.適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。2.用途：財(cái)務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對(duì)策呈核。六、外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表經(jīng)管部門：外協(xié)廠商： 年 月曰編號(hào)：品名規(guī)格單位賬面 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈差異原因說明及處理數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額廠廠商經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門商 確 認(rèn) 早負(fù)責(zé)人：地址：部 主 管主管經(jīng)辦經(jīng)辦式三聯(lián)：財(cái)產(chǎn)部門一經(jīng)管部門一總經(jīng)理室一經(jīng)管部門（白色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一總經(jīng)理室一財(cái)務(wù)部門（紅色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一總經(jīng)理室（黃色）

4、說明：1.適用盤點(diǎn)項(xiàng)目：外協(xié)加工料品。2.用途：經(jīng)管部門與財(cái)務(wù)部門共同盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果由外協(xié)廠商簽認(rèn)。203第二十章合為公司查賬與審計(jì)管理表格七、現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表現(xiàn)金及 調(diào)度零用金面值（元）數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)1005020105210.50.20.10.05盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告0.020.01小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用左列款項(xiàng)及票據(jù)年月日時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在 場(chǎng)，并如數(shù)歸還無誤。保管員：盤點(diǎn)人：員工借支總計(jì)賬面數(shù)盤盈（或盤虧）項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)日期：核準(zhǔn):主管:制表:說明：現(xiàn)金盤點(diǎn)用表格，由保管員與盤點(diǎn)人共同進(jìn)行盤點(diǎn)，并同時(shí)會(huì)簽。八、結(jié)存調(diào)整表經(jīng)管部門：

5、年 月 日編號(hào)：品名編R單位賬面結(jié) 存數(shù)增加數(shù)減少數(shù)調(diào)整后調(diào)整原因說明核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門（白色）財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門（紅色）說 明：本表由財(cái)務(wù)部門賬務(wù)員填制，由其主管復(fù)核。盤點(diǎn)工作開始前，賬務(wù)必須調(diào)整時(shí)，才編制本表。九、盤存卡第一聯(lián)1 .材料編號(hào)材料類別2 .材料名稱3 .數(shù)量單位4 .存放地區(qū)代號(hào)填 卡盤點(diǎn)” 第二聯(lián)1 .材料編號(hào)材料類別2 .材料名稱3 .數(shù)量單位4 .存放地區(qū)代號(hào)核X填卡盤點(diǎn)卡號(hào)十、實(shí)存賬存對(duì)比表單位名稱：年 月日編R類及不單位單價(jià)實(shí)存賬存對(duì)比結(jié)果備注數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈盤虧數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章：稽核人簽章:客戶編號(hào)客戶名稱地址

6、尚 欠 貨 款 明 細(xì)卜列貨核，前半催收，經(jīng) 核對(duì)無誤，并即付款元，當(dāng)欠元?？蛻粽?年 月日合計(jì)經(jīng)理:業(yè)務(wù)主任:對(duì)賬人:填單:十二、盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表經(jīng)管部門：年 月曰編號(hào)：品名料品 編R 資產(chǎn)規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧差異原因 說明擬處理對(duì)策 及建議數(shù)量金額數(shù)量金額（副）總經(jīng)理 批示部主管主管制表部主管主管經(jīng)管人財(cái)務(wù) 部門經(jīng)管 部門式三聯(lián)：財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門一總經(jīng)理一經(jīng)管部門（白色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門一總經(jīng)理一財(cái)務(wù)部門（紅色） 財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門一總經(jīng)理一總經(jīng)理室（黃色）209第二十章公司查賬與審計(jì)管理表格十三、盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表經(jīng)管部門：年 月曰編號(hào)：品名編P單

7、位數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計(jì)復(fù)盤人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人:一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門（白色）財(cái)務(wù)部門一經(jīng)管部門一財(cái)務(wù)部門（紅色）說 明：盤點(diǎn)時(shí)，由盤點(diǎn)人點(diǎn)數(shù)，由會(huì)點(diǎn)人填記。同一物品堆置不同地方或分次點(diǎn)計(jì)時(shí)，依數(shù)量欄內(nèi)逐一列計(jì)，事后再加以合計(jì)。由會(huì)點(diǎn)人簽章（復(fù)寫），再送盤點(diǎn)及其主管（復(fù)盤人）簽認(rèn)。盤點(diǎn)人應(yīng)將盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，轉(zhuǎn)記入盤存單。十四、盤存單單位名稱：盤點(diǎn)時(shí)間：編號(hào):財(cái)產(chǎn)類別：存放地點(diǎn)：編P名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額注盤點(diǎn)人簽章:十五、存貨盤點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表年 月日頁次:盤點(diǎn) 單編 號(hào)存貨 編R品名 規(guī)格單位庫存數(shù)量單 價(jià)金 額賬面數(shù)量 會(huì)計(jì)數(shù)量差異備注盤點(diǎn)加減調(diào)整 后數(shù)量單價(jià)金額第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)

8、：主管物資科自存十六、審計(jì)表編號(hào)：審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)部門單據(jù)編號(hào)金額正確性說明審 計(jì)記錄評(píng)語十七、審計(jì)工作計(jì)劃表月份:審計(jì)類別W項(xiàng)目數(shù)量抽樣 數(shù)量審計(jì)時(shí)間審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起訖十八、審計(jì)報(bào)告表審計(jì)人員:審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備注批示總經(jīng)理：總審計(jì)：制表:十九、審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表具體審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)方法審計(jì)人員起止日期審計(jì)的具體內(nèi)容應(yīng)注意的重點(diǎn)問題備注被審計(jì)單位：年 月日主管:審計(jì)組長（主審）:制表:二十、審計(jì)查賬記錄單被審計(jì)單位：問題類別：單位:年憑證冊(cè)號(hào)憑證號(hào)碼內(nèi)容摘要金額會(huì)計(jì)記錄審計(jì)結(jié)論月日借 貸審計(jì)組長（主審）：審計(jì)員：復(fù)核：審計(jì)日期:卜一、審計(jì)通知單定期不定期年 月日審計(jì)單位審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)總經(jīng)理：