多維透明化的投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理系統(tǒng)研究匯報(bào)

1、會(huì)計(jì)學(xué)1多維透明化的投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理系統(tǒng)多維透明化的投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理系統(tǒng)研究匯報(bào)研究匯報(bào)研究?jī)?nèi)容從網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃到項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資形成網(wǎng)絡(luò)能力的完整的投資計(jì)劃生命周期的流程梳理和系統(tǒng)固化；梳理整合投資項(xiàng)目流程相關(guān)的系統(tǒng)工作流和信息流、資金流，實(shí)現(xiàn)主線流程信息可視及可控；監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，深入項(xiàng)目管理末梢，實(shí)現(xiàn)管理信息透明化銜接關(guān)聯(lián)系統(tǒng)，保證項(xiàng)目資本開(kāi)支等數(shù)據(jù)一致性，提高項(xiàng)目系統(tǒng)轉(zhuǎn)資效率以投資計(jì)劃為總綱，進(jìn)行多維度多層次的投資管控，把控投資節(jié)奏面向全業(yè)務(wù)的投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理能力提升。第1頁(yè)/共34頁(yè)1期2期3期4期3.1期級(jí)別 1項(xiàng)目管理基礎(chǔ)平臺(tái)級(jí)別 2項(xiàng)目管理規(guī)范化級(jí)別 3項(xiàng)目管理精細(xì)化級(jí)別 4計(jì)劃

2、管理透明化建立工作平臺(tái)規(guī)范項(xiàng)目管理工作流程實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目OA審批流程建立“項(xiàng)目-合同”的投資分解模型實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目過(guò)程資料收集構(gòu)建基本功能編制年度投資計(jì)劃收集項(xiàng)目過(guò)程信息功能增強(qiáng)適應(yīng)新的項(xiàng)目管理模式優(yōu)化項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程優(yōu)化投資完成情況上報(bào)優(yōu)化“項(xiàng)目-合同”的投資分解模型新增項(xiàng)目任務(wù)點(diǎn)管理建立投資分析模型多維度立體化管理建立立體化投資管控，更全面、更有效的控制投資建立項(xiàng)目、采購(gòu)、合同、物資信息庫(kù)，從投資、采購(gòu)、轉(zhuǎn)資各角度進(jìn)行分析，為投資項(xiàng)目決策提供數(shù)據(jù)支持對(duì)項(xiàng)目管理過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，為計(jì)劃管理工作推進(jìn)和改進(jìn)提供數(shù)據(jù)參考項(xiàng)目分期年度20052007200820092010200420062011專業(yè)化管

3、理程度逐級(jí)提升第2頁(yè)/共34頁(yè)04年10月05年7月計(jì)劃技術(shù)部工程管理中心信息系統(tǒng)部網(wǎng)絡(luò)信息公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審部采購(gòu)管理中心物流管理中心主要使用單位以規(guī)范項(xiàng)目管理、工程建設(shè)主線流程；收集過(guò)程數(shù)據(jù)為目標(biāo)，構(gòu)建平面化的項(xiàng)目管理工作平臺(tái)。 通過(guò)對(duì)接OA公文審批流程，規(guī)范了可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等工作流程 建立以項(xiàng)目為中心的項(xiàng)目管理工作平臺(tái) 精細(xì)化項(xiàng)目合同信息收集手段 缺乏項(xiàng)目物資供應(yīng)、等項(xiàng)目管理相關(guān)維度的信息跟蹤深化項(xiàng)目管理精細(xì)化程度；立體化管控項(xiàng)目投資，構(gòu)建多維度、多角度的計(jì)劃管理分析系統(tǒng)。 建立工程專業(yè)建設(shè)的任務(wù)點(diǎn)進(jìn)度管理、工序管理、交叉管理，提高進(jìn)度監(jiān)控的有效性 打通SCM、MIS接口，從采

4、購(gòu)物流維度管控項(xiàng)目投資，從財(cái)務(wù)維度跟蹤項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)資 監(jiān)控和分析投資、資本開(kāi)支、轉(zhuǎn)資情況；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作的規(guī)范性、質(zhì)量監(jiān)控分析一期06年10月07年6月二期10年8月今四期提升取得成果8地市基建辦14地市運(yùn)建中心工程管理室TD辦公室階段08年10月09年5月三期計(jì)劃技術(shù)部工程管理中心信息系統(tǒng)部網(wǎng)絡(luò)信息公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)審部采購(gòu)管理中心物流管理中心14地市工程管理中心通信集成公司運(yùn)營(yíng)支撐中心第3頁(yè)/共34頁(yè)資本開(kāi)支管理投資效益分析年度投資計(jì)劃項(xiàng)目物流管理合同管理能力投資項(xiàng)目能力指標(biāo)項(xiàng)目能力形成預(yù)算管理訂單錄入訂單接收物資挑庫(kù)手工轉(zhuǎn)固資產(chǎn)轉(zhuǎn)資工程物資跟蹤投資分?jǐn)?合同簽訂可研投資立項(xiàng)批復(fù)投資合同作廢合

5、同變更設(shè)計(jì)批復(fù)投資合同付款申請(qǐng)初步結(jié)算投資財(cái)務(wù)報(bào)賬履行付款竣工決算投資網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?jié)L動(dòng)規(guī)劃工程造價(jià)分析投資效益分析項(xiàng)目能力管理計(jì)劃管理規(guī)劃管理SCMMIS平臺(tái)出發(fā)點(diǎn)：多維度立體化的計(jì)劃建設(shè)管理思路平臺(tái)管理領(lǐng)域與其他業(yè)務(wù)線的交互進(jìn)度合同管理財(cái)務(wù)報(bào)賬全面預(yù)算預(yù)算一致性管控預(yù)算實(shí)物賬本跟蹤財(cái)務(wù)賬本跟蹤OSS現(xiàn)網(wǎng)能力跟蹤BSS合作方管理 第4頁(yè)/共34頁(yè)規(guī)模估算投資情況能力與效益分析過(guò)程管理分析投資預(yù)算資產(chǎn)交付項(xiàng)目工作日程提醒分析圖表新聞、知識(shí)、管理辦法、論壇項(xiàng)目管理門戶管理決策分析規(guī)劃管理計(jì)劃管理項(xiàng)目管理采購(gòu)合同管理工程建設(shè)管理審計(jì)管理后評(píng)估計(jì)劃投資可研投資設(shè)計(jì)批復(fù)投資竣工決算投資物資類需求項(xiàng)目使用物資

6、固定資產(chǎn)項(xiàng)目審定投資轉(zhuǎn)資評(píng)估規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)能力指標(biāo)項(xiàng)目能力指標(biāo)能力評(píng)估合同簽訂金額業(yè)務(wù)功能藍(lán)圖PMS工作流網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃年度投資計(jì)劃需求收集方案制定項(xiàng)目可研項(xiàng)目立項(xiàng)合同起草工程設(shè)計(jì)工程施工工程驗(yàn)收歸檔流程審計(jì)流程項(xiàng)目后評(píng)估過(guò)程評(píng)估合同變更合同作廢資本開(kāi)支能力形成工期安排項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目整體計(jì)劃工程實(shí)施計(jì)劃整體進(jìn)度跟蹤建設(shè)進(jìn)度周報(bào)合同付款投資評(píng)估MIS資本開(kāi)支立項(xiàng)批復(fù)投資采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)報(bào)批合同審批付款流程規(guī)劃投資工程造價(jià)待辦任務(wù)子系統(tǒng)入口流程管理進(jìn)度管理投資管理資產(chǎn)管理能力管理物資與轉(zhuǎn)資跟蹤進(jìn)度跟蹤形成網(wǎng)絡(luò)能力費(fèi)用類需求項(xiàng)目費(fèi)用類支出流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用現(xiàn)網(wǎng)能力情況支撐轉(zhuǎn)資轉(zhuǎn)資對(duì)比形成效益能力規(guī)劃效益

7、能力指標(biāo)第5頁(yè)/共34頁(yè)專業(yè)網(wǎng)管系統(tǒng)OA辦公系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐SCM供應(yīng)鏈系統(tǒng)統(tǒng)一信息平臺(tái)Portal經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)網(wǎng)管系統(tǒng)MIS系統(tǒng)OA合同管理模塊綜合網(wǎng)管系統(tǒng)計(jì)劃及項(xiàng)目管理平臺(tái)項(xiàng)目管理方向資源規(guī)劃方向綜合資源管理運(yùn)營(yíng)支撐域OSS業(yè)務(wù)支撐域BSS管理支撐域MSS發(fā)布網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃方案 編制滾動(dòng)規(guī)劃與各專項(xiàng)規(guī)劃的方案 設(shè)定規(guī)劃投資方向，指導(dǎo)年度投資計(jì)劃下達(dá)年度投資計(jì)劃編制下達(dá)、調(diào)整年度投資計(jì)劃掌控項(xiàng)目投資完成情況協(xié)同建設(shè)線各單位開(kāi)展項(xiàng)目管理與工程建設(shè)工作支撐項(xiàng)目建設(shè)，記錄項(xiàng)目過(guò)程關(guān)鍵信息，控制項(xiàng)目投資與進(jìn)度開(kāi)辟建設(shè)領(lǐng)域與其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域之間的信息溝通渠道與OA對(duì)接公文審批流程，固化完整的PMS業(yè)務(wù)流程與SC

8、M、 MIS對(duì)接項(xiàng)目物資供應(yīng)接口，有效管控資本開(kāi)支通過(guò)工作流（任務(wù)工單），驅(qū)動(dòng)建設(shè)線對(duì)內(nèi)對(duì)外的日常工作支撐管理層進(jìn)行分析與決策周期性地統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目投資與實(shí)施進(jìn)度相關(guān)數(shù)據(jù)，支撐管理考核對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作的規(guī)范性、質(zhì)量進(jìn)行分析、監(jiān)控PPMS（Planning & Project Management System）專注于廣西公司固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域的計(jì)劃及工程項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)。平臺(tái)的IT定位第6頁(yè)/共34頁(yè)管理層M業(yè)務(wù)層B工作層W外圍系統(tǒng)合作方項(xiàng)目人員決策業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)管控協(xié)同辦公逐層支撐滿足計(jì)劃建設(shè)線的工作、業(yè)務(wù)與管理要求u 業(yè)務(wù)拓展思路：以投資建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程即整個(gè)資產(chǎn)資源形成生命周期的信息流/資

9、金流/資產(chǎn)（設(shè)備）流為主線，打通與周邊系統(tǒng)接口；以項(xiàng)目為核心貫穿技術(shù)、能力、資本開(kāi)支、進(jìn)度、資金、資產(chǎn)（設(shè)備）流。 u IT架構(gòu)擴(kuò)展思路：系統(tǒng)主要以項(xiàng)目為主線，貫穿網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃管理、投資計(jì)劃管理、項(xiàng)目管理、工程建設(shè)管理、工程項(xiàng)目審計(jì)、采購(gòu)與合同及訂單管理等多個(gè)領(lǐng)域。流程管理進(jìn)度管理投資管理物資跟蹤能力管理計(jì)劃與項(xiàng)管理平臺(tái)（PPMS）n 項(xiàng)目管理門戶n 統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊n 基礎(chǔ)服務(wù)模塊n 規(guī)劃管理模塊n 計(jì)劃管理模塊n 項(xiàng)目管理模塊n 項(xiàng)目審計(jì)模塊n 工程管理子系統(tǒng)n 合作方接入子系統(tǒng)n 共建共享子系統(tǒng)n 綠色行動(dòng)子系統(tǒng)n 局房土建子系統(tǒng)第7頁(yè)/共34頁(yè)第8頁(yè)/共34頁(yè)計(jì)劃管理透明化投資管控立體化項(xiàng)目管

10、理精細(xì)化 整合項(xiàng)目、合同、物資，建立相互關(guān)聯(lián)，提高項(xiàng)目竣工轉(zhuǎn)資的效率和精度，更透明、更精確的掌握投資落實(shí)情況達(dá)到動(dòng)態(tài)的、立體化的投資管控 監(jiān)控和分析投資、資本開(kāi)支、轉(zhuǎn)資情況 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作的規(guī)范性、質(zhì)量監(jiān)控分析 統(tǒng)一項(xiàng)目管理報(bào)表圖表、項(xiàng)目管理辦法、知識(shí)等專業(yè)信息平臺(tái) 按工程專業(yè)建設(shè)任務(wù)點(diǎn)管理、工程建設(shè)工序管理，實(shí)現(xiàn)工程專業(yè)精細(xì)管理，提高進(jìn)度監(jiān)控的有效性；打通與周邊業(yè)務(wù)系統(tǒng)電子運(yùn)維、SCM的外圍接口支撐生產(chǎn)管理第9頁(yè)/共34頁(yè)總體思路：依托流程，從投資、合同、物資多個(gè)方面以及相互關(guān)聯(lián)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、多維度立體化的投資管控建立項(xiàng)目、采購(gòu)合同、物資的關(guān)聯(lián)，形成項(xiàng)目合同金額與物資金額的關(guān)聯(lián)，實(shí)時(shí)掌握

11、項(xiàng)目投資的去向，提高投資預(yù)算控制實(shí)時(shí)性和精確度工程變更管理：管控合同總價(jià)外，但在合同標(biāo)的中寫明可能發(fā)生的付款內(nèi)容（例如：土建簽證費(fèi)等）管控項(xiàng)目物資：以項(xiàng)目為單位建立物資賬本，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中項(xiàng)目物資進(jìn)行全生命周期管理。通過(guò)對(duì)物資賬本中物資數(shù)量、狀態(tài)的控制和約束，輔助工程人員完成工程暫估和轉(zhuǎn)資工作投資情況投資效益管理分析投資資產(chǎn)流程待辦事務(wù)分析圖表知識(shí)、管理辦法項(xiàng)目管理門戶投資管理分析規(guī)劃管理計(jì)劃管理項(xiàng)目管理采購(gòu)合同管理工程建設(shè)管理工程驗(yàn)收審計(jì)管理后評(píng)估規(guī)劃流程計(jì)劃流程可研流程立項(xiàng)流程合同起草物資需求申請(qǐng)專業(yè)工程管理工程主流程轉(zhuǎn)資、驗(yàn)收流程審計(jì)流程計(jì)劃投資可研投資合同付款設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目實(shí)際投資項(xiàng)目

12、審定投資過(guò)程評(píng)估投資評(píng)估評(píng)估流程項(xiàng)目物資需求項(xiàng)目使用物資項(xiàng)目資產(chǎn)項(xiàng)目審定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資評(píng)估規(guī)劃投資資本開(kāi)支合同簽訂金額第10頁(yè)/共34頁(yè)圖釋業(yè)務(wù)流程范疇管理監(jiān)控范疇分析評(píng)估范疇主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)一：固化流程形成閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理全程支撐批復(fù)下達(dá)指導(dǎo)規(guī)劃管理網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)規(guī)劃銜接網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃后評(píng)估項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目管理評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)目管理物資供應(yīng)跟蹤進(jìn)度監(jiān)控項(xiàng)目審計(jì)施工及驗(yàn)收工程建設(shè)管理總體后評(píng)估規(guī)劃后評(píng)估后評(píng)估管理投資后評(píng)估項(xiàng)目后評(píng)估年度投資計(jì)劃定期分析投資計(jì)劃評(píng)估投資監(jiān)控計(jì)劃管理形成閉環(huán)管理示例第11頁(yè)/共34頁(yè)工程項(xiàng)目管理 構(gòu)建各專業(yè)的項(xiàng)目管理與工程建設(shè)業(yè)務(wù)流程 通過(guò)里程碑設(shè)定，將項(xiàng)目流程（可研、立

13、項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收）按前后置關(guān)系銜接起來(lái) 監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)管理工作的規(guī)范性、及時(shí)性，進(jìn)行項(xiàng)目管理績(jī)效分析工程設(shè)計(jì)流程項(xiàng)目工作臺(tái)示例第12頁(yè)/共34頁(yè)項(xiàng)目審計(jì) 構(gòu)建項(xiàng)目審計(jì)流程，形成整個(gè)項(xiàng)目的閉環(huán)管理項(xiàng)目審計(jì)工作臺(tái)項(xiàng)目審計(jì)信息記錄示例第13頁(yè)/共34頁(yè)年度投資完成情況調(diào)整項(xiàng)目投資完成情況填報(bào)項(xiàng)目投資完成情況核實(shí)建設(shè)單位主管單位計(jì)劃管理員月末截止月初啟動(dòng)調(diào)整下達(dá)年度投資計(jì)劃投資分析報(bào)表公司決策層月初啟動(dòng)實(shí)施后 通過(guò)投資完成情況的年度、月度分析投資計(jì)劃與完成對(duì)比 從各維度監(jiān)控全區(qū)投資項(xiàng)目的投資完成情況；并采用環(huán)比各月，同比上年的方式展示分析報(bào)表主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)二：自動(dòng)化的投資分析，提升投資決策支撐能力示例第

14、14頁(yè)/共34頁(yè) 充分利用項(xiàng)目管理平臺(tái)數(shù)據(jù)生成提交管理層及上報(bào)集團(tuán)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并支持不同統(tǒng)計(jì)維度的定義和報(bào)表處理，適應(yīng)報(bào)表的變化需要。投資結(jié)構(gòu)專業(yè)完成資本承擔(dān)未來(lái)投資結(jié)構(gòu)示例第15頁(yè)/共34頁(yè)年度投資完成情況調(diào)整項(xiàng)目投資完成情況填報(bào)項(xiàng)目投資完成情況核實(shí)建設(shè)單位主管單位計(jì)劃管理員月末截止月初啟動(dòng)調(diào)整下達(dá)年度投資計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 通過(guò)項(xiàng)目投資完成情況收集流程監(jiān)控項(xiàng)目投資上報(bào)進(jìn)展 建設(shè)管理單位：可監(jiān)控到本單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人關(guān)于項(xiàng)目投資完成的上報(bào)情況。 投資計(jì)劃管理員人員：可發(fā)布全區(qū)項(xiàng)目的投資完成情況進(jìn)展月報(bào)。各單位監(jiān)控本單位項(xiàng)目的月度投資完成情況數(shù)據(jù)全區(qū)每月投資完成情況匯總統(tǒng)計(jì)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)二：基于項(xiàng)目實(shí)際

15、完成情況的準(zhǔn)實(shí)時(shí)的投資分析示例第16頁(yè)/共34頁(yè)保障投資類合同完整集成在項(xiàng)目管理平臺(tái)中約束合同總價(jià)款的項(xiàng)目投資完整分?jǐn)偪刂祈?xiàng)目投資合同分解的飽和度保障投資項(xiàng)目的采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)集成，建立銜接項(xiàng)目與合同的采購(gòu)需求紐帶監(jiān)控采購(gòu)訂單狀態(tài)，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目投資的實(shí)際發(fā)生數(shù)采購(gòu)數(shù)據(jù)集成合同數(shù)據(jù)集成合同數(shù)據(jù)集成其他關(guān)鍵點(diǎn)：管控合同總價(jià)款外產(chǎn)生的投資（土建項(xiàng)目簽證等） 按照計(jì)劃管理要求，提出基于供應(yīng)鏈的資本開(kāi)支管理，提高項(xiàng)目合同采購(gòu)等數(shù)據(jù)與項(xiàng)目數(shù)據(jù)集成度，通過(guò)數(shù)據(jù)集成，提高項(xiàng)目投資數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。 通過(guò)管理手段，明確要求投資類項(xiàng)目的采購(gòu)、合同必須通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)起草，確保系統(tǒng)中以項(xiàng)目為中心，完整記錄資本預(yù)支和

16、實(shí)際開(kāi)支情況。 要求項(xiàng)目投資的合同精確分解，使合同總價(jià)款完整分?jǐn)偟巾?xiàng)目，且項(xiàng)目投資的合同分解不超飽和。 除管控合同外，對(duì)合同總價(jià)款外產(chǎn)生的投資（土建項(xiàng)目簽證等）也逐步進(jìn)行監(jiān)控。 對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)采購(gòu)過(guò)程和物資出庫(kù)過(guò)程明細(xì)的數(shù)據(jù)按項(xiàng)目進(jìn)行集成，對(duì)訂單的狀態(tài)進(jìn)行跟蹤。1.管理辦法約束；2.統(tǒng)一投資類合同入口：OA合同入口已約束投資類合同的簽訂、變更和作廢必須從PM發(fā)起。1.控制合同總價(jià)款對(duì)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目100%分?jǐn)偅?.約束合同100%分?jǐn)偤?，才允許發(fā)起OA合同審批公文。合同分解項(xiàng)目不超總投資主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)三：提高資本開(kāi)支與形象進(jìn)度數(shù)據(jù)一致性第17頁(yè)/共34頁(yè) 將工程建設(shè)的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析

17、，是計(jì)劃管理人員工程建設(shè)人員掌握項(xiàng)目真實(shí)進(jìn)度，使資本開(kāi)支與工程形象進(jìn)度趨于一致； 按照單位、專業(yè)等維度，統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控年度投資項(xiàng)目的各月度的投資完成情況、資本開(kāi)支情況、轉(zhuǎn)資情況。各單位統(tǒng)計(jì)月度統(tǒng)計(jì)專業(yè)統(tǒng)計(jì)主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)三：提高資本開(kāi)支與形象進(jìn)度數(shù)據(jù)一致性示例第18頁(yè)/共34頁(yè)可研批復(fù)設(shè)計(jì)批復(fù)需求申請(qǐng)單主設(shè)備采購(gòu)配套設(shè)備采購(gòu)需求申請(qǐng)/變更 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目物流 供應(yīng)鏈管理 余料處理任務(wù)點(diǎn)施工物資賬本（領(lǐng)用需求）初步/竣工決算反饋需求明細(xì)和狀態(tài)物資賬本（使用情況）物資領(lǐng)用余料退回退庫(kù)物資數(shù)量金額物資賬本（實(shí)際使用）核對(duì)物資MIS接收 MISMIS資產(chǎn)維護(hù)MIS訂單轉(zhuǎn)資核對(duì)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)訂單 供應(yīng)鏈物流 采

18、購(gòu)入庫(kù) 已處理物資上架單領(lǐng)用申請(qǐng)MIS挑庫(kù)直發(fā)現(xiàn)場(chǎng) 已處理配送簽收單領(lǐng)用出庫(kù) 退庫(kù)申請(qǐng)物資退庫(kù)MIS退庫(kù)已處理物資上架單物資賬本（物資需求）物資賬本（采購(gòu)結(jié)果）MIS資產(chǎn)分?jǐn)傎Y產(chǎn)明細(xì)表（表2）出庫(kù)物資數(shù)量金額MIS實(shí)物核對(duì)實(shí)物清點(diǎn)形成資產(chǎn)反饋MIS訂單工程完工主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)四：銜接關(guān)聯(lián)投資相關(guān)系統(tǒng)，進(jìn)行多維度投資管控 打通關(guān)聯(lián)系統(tǒng)接口，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行投資預(yù)算控制 投資預(yù)算的使用控制：項(xiàng)目的投資批復(fù)、項(xiàng)目采購(gòu)需求額度、合同簽訂金額的控制，完善項(xiàng)目合同簽訂額的控制 建立項(xiàng)目物資賬本，跟蹤項(xiàng)目物資領(lǐng)用、余料退庫(kù)情況，掌握項(xiàng)目物資和轉(zhuǎn)資情況，及時(shí)進(jìn)行結(jié)庫(kù)，避免工程物資的積壓浪費(fèi)第19頁(yè)/共3

19、4頁(yè) 在投資建設(shè)過(guò)程控制投資結(jié)果，保障項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的項(xiàng)目物資領(lǐng)用、項(xiàng)目資產(chǎn)符合項(xiàng)目投資，及時(shí)提醒釋放項(xiàng)目多余庫(kù)存，減少項(xiàng)目物資積壓浪費(fèi)工程設(shè)計(jì)余料處理工程實(shí)施MIS接收領(lǐng)用申請(qǐng)MIS挑庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù) 退庫(kù)申請(qǐng)物資退庫(kù)MIS退庫(kù)工程完工、驗(yàn)收任務(wù)點(diǎn)分解任務(wù)點(diǎn)任務(wù)點(diǎn)按任務(wù)點(diǎn)領(lǐng)用物資領(lǐng)用申請(qǐng)清單物資退庫(kù)申請(qǐng)清單物資領(lǐng)用情況跟蹤 項(xiàng)目管理 供應(yīng)鏈管理 MIS物資領(lǐng)用申請(qǐng)單查看物資退庫(kù)申請(qǐng)單查看物資使用情況跟蹤物資領(lǐng)用申請(qǐng)、實(shí)際領(lǐng)用、MIS出庫(kù)等，及時(shí)釋放項(xiàng)目多余庫(kù)存結(jié)庫(kù)提醒第20頁(yè)/共34頁(yè) 根據(jù)各專業(yè)工程的設(shè)計(jì)方案、工序特點(diǎn)，設(shè)計(jì)具有專業(yè)特點(diǎn)的工序管理模板，對(duì)各專業(yè)工程的建設(shè)規(guī)模、工序進(jìn)度進(jìn)行管理，跟蹤

20、和統(tǒng)計(jì)任務(wù)點(diǎn)設(shè)計(jì)規(guī)模完成量和進(jìn)度情況，進(jìn)行量化的考核管理。專業(yè)工程進(jìn)度管理無(wú)線無(wú)線基站工程基站工程 室內(nèi)分布工程室內(nèi)分布工程配套工程配套工程傳輸傳輸基站接入基站接入 城域網(wǎng)城域網(wǎng) 專線接入工程專線接入工程通信管道工程通信管道工程交換交換交換工程交換工程 IT業(yè)務(wù)、支撐類業(yè)務(wù)、支撐類工程工程 土建土建土建工程土建工程 專業(yè)工程進(jìn)度土建工程工序主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)五：按專業(yè)類型支撐精細(xì)化工序化工程建設(shè)管理示例第21頁(yè)/共34頁(yè) 將基于項(xiàng)目整體時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃以及基于任務(wù)點(diǎn)的進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，督促項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行，進(jìn)行有效監(jiān)控。 支持項(xiàng)目任務(wù)點(diǎn)（WBS）分解功能，定期生成具體任務(wù)點(diǎn)建設(shè)進(jìn)度周報(bào)。

21、控制項(xiàng)目建設(shè)的總體進(jìn)度對(duì)比項(xiàng)目各重要階段的計(jì)劃時(shí)間與實(shí)際完成時(shí)間跟蹤項(xiàng)目任務(wù)點(diǎn)的具體建設(shè)進(jìn)度以周報(bào)方式收集單個(gè)項(xiàng)目在各業(yè)務(wù)區(qū)的建設(shè)進(jìn)度情況示例主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)五：基于任務(wù)點(diǎn)的工程建設(shè)管理進(jìn)度監(jiān)控第22頁(yè)/共34頁(yè) 針對(duì)無(wú)線基站、傳輸接入等專業(yè)項(xiàng)目緊密關(guān)聯(lián)的特點(diǎn)，基于WBS任務(wù)點(diǎn)將不同專業(yè)的相關(guān)工序進(jìn)行交叉，提高關(guān)聯(lián)專業(yè)工程的協(xié)同工作效率。工序交叉主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)五：工序交叉的不同專業(yè)項(xiàng)目間工程建設(shè)協(xié)同管理示例第23頁(yè)/共34頁(yè)提高投資控制效果改變以往只從合同簽訂環(huán)節(jié)控制投資預(yù)算的單一手段，將項(xiàng)目物資需求申請(qǐng)、合同簽訂兩個(gè)環(huán)節(jié)有機(jī)的關(guān)聯(lián)起來(lái)，通過(guò)物資需求金額與合同簽訂金額項(xiàng)目投資發(fā)生的兩條途徑，對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)

22、行整體控制，投資控制更加及時(shí)、更加精確提高項(xiàng)目轉(zhuǎn)資效率減輕物資核查工作量，建立項(xiàng)目物資賬本，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目物資自動(dòng)核對(duì)，減輕轉(zhuǎn)資前的物資核對(duì)工作量提前核查提前處理，可以按照任務(wù)點(diǎn)，分批次提前進(jìn)行物資自動(dòng)核對(duì)，及時(shí)處理差異補(bǔ)錄數(shù)據(jù)，提高了項(xiàng)目系統(tǒng)轉(zhuǎn)資和驗(yàn)收工作效率。深化項(xiàng)目實(shí)施管理對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作的完成情況、規(guī)范性、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控分析，落實(shí)透明化管理，支撐項(xiàng)目剛性考核管理工序化的工程建設(shè)管理進(jìn)一步進(jìn)細(xì)化、提高項(xiàng)目效率和規(guī)范性。加強(qiáng)投資情況透明增加對(duì)投資項(xiàng)目的轉(zhuǎn)資率、轉(zhuǎn)資金額等情況的監(jiān)控和跟蹤根據(jù)項(xiàng)目物資需求申請(qǐng)、合同簽訂情況，在資本開(kāi)支發(fā)生前對(duì)項(xiàng)目投資的使用情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，輔助計(jì)劃管理合理調(diào)配投資通過(guò)管

23、理流程的梳理和相關(guān)支撐系統(tǒng)的工作流貫穿性整合，提高了計(jì)劃和項(xiàng)目管理工作的規(guī)范性，投資項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理要求。項(xiàng)目管理流程的按公司內(nèi)控矩陣要求調(diào)整固化，工程審計(jì)系統(tǒng)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)無(wú)縫銜接，進(jìn)一步防范了SOX審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范過(guò)程規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)第24頁(yè)/共34頁(yè) 本次研究通過(guò)理順投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理相關(guān)工作流程，整合投資計(jì)劃和建設(shè)項(xiàng)目管理過(guò)程中涉及的投資計(jì)劃管理系統(tǒng)、項(xiàng)目建設(shè)管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)等支撐系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流和工作流，從流程管理、投資管理、資產(chǎn)管理、能力管理等多個(gè)角度建立多維有機(jī)的投資計(jì)劃管理體系，提高投資計(jì)劃管理和項(xiàng)目建設(shè)管理水平。 本次研究項(xiàng)目主要是為支撐系統(tǒng)的研究,主

24、要是為了規(guī)范工作流程，提高工作效率，項(xiàng)目本身不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。但是由于支撐系統(tǒng)是通信網(wǎng)的重要支撐之一，項(xiàng)目有利于提高投資計(jì)劃管理水平和投資決策效率，快速直觀的投資預(yù)警分析，項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控等有利于決策層正確的做出判斷，這無(wú)疑會(huì)帶來(lái)巨大的間接效益，由此產(chǎn)生的社會(huì)效益是非常明顯的。 綜上所述，本次研究項(xiàng)目是非常重要的系統(tǒng)工程，是非常必要和非常及時(shí)的，并將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。第25頁(yè)/共34頁(yè)第26頁(yè)/共34頁(yè)投資情況投資效益管理分析能力投資資產(chǎn)流程業(yè)務(wù)入口分析圖表知識(shí)、管理辦法項(xiàng)目管理門戶投資管理分析規(guī)劃管理計(jì)劃管理項(xiàng)目管理采購(gòu)合同管理工程建設(shè)管理工程驗(yàn)收審計(jì)管理后評(píng)估規(guī)劃流程計(jì)劃流程可研流程立項(xiàng)流

25、程合同起草物資需求申請(qǐng)專業(yè)工程管理工程主流程轉(zhuǎn)資、驗(yàn)收流程審計(jì)流程計(jì)劃投資可研投資合同付款設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目實(shí)際投資過(guò)程評(píng)估規(guī)劃/計(jì)劃后評(píng)估評(píng)估流程項(xiàng)目物資需求項(xiàng)目使用物資項(xiàng)目資產(chǎn)項(xiàng)目審定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資考核規(guī)劃投資規(guī)劃能力投資能力網(wǎng)絡(luò)能力網(wǎng)絡(luò)能力能力評(píng)估已建設(shè)四期新建四期優(yōu)化后續(xù)規(guī)劃圖例：效益能力資本開(kāi)支合同簽訂金額項(xiàng)目主要內(nèi)容：總體規(guī)劃通過(guò)管理流程梳理，從投資、合同、物資多個(gè)方面進(jìn)行關(guān)聯(lián)，建立動(dòng)態(tài)的、多維度立體化的投資項(xiàng)目管控體系。通過(guò)整理創(chuàng)新項(xiàng)目成果，申報(bào)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展研究?jī)?yōu)秀項(xiàng)目，獲集團(tuán)二等獎(jiǎng)。整合項(xiàng)目、合同、物資，建立相互關(guān)聯(lián)，提高項(xiàng)目竣工轉(zhuǎn)資的效率和精度，更透明、更精確的掌握投資落實(shí)情況達(dá)到動(dòng)態(tài)的

26、、立體化的投資管控監(jiān)控和分析投資、資本開(kāi)支、轉(zhuǎn)資情況，提高工程形象進(jìn)度與資本開(kāi)支的一致性；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)管理工作的規(guī)范性、質(zhì)量監(jiān)控分析。第27頁(yè)/共34頁(yè)研究?jī)?nèi)容從網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃到項(xiàng)目驗(yàn)收轉(zhuǎn)資形成網(wǎng)絡(luò)能力的完整的投資計(jì)劃生命周期的流程梳理和系統(tǒng)固化；梳理整合投資項(xiàng)目流程相關(guān)的系統(tǒng)工作流和信息流、資金流，實(shí)現(xiàn)主線流程信息可視及可控；監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程，深入項(xiàng)目管理末梢，實(shí)現(xiàn)管理信息透明化銜接關(guān)聯(lián)系統(tǒng)，保證項(xiàng)目資本開(kāi)支等數(shù)據(jù)一致性，提高項(xiàng)目系統(tǒng)轉(zhuǎn)資效率以投資計(jì)劃為總綱，進(jìn)行多維度多層次的投資管控，把控投資節(jié)奏面向全業(yè)務(wù)的投資計(jì)劃和項(xiàng)目管理能力提升。第28頁(yè)/共34頁(yè)資本開(kāi)支管理投資效益分析年度投資計(jì)劃項(xiàng)目物流管理合同管理能力投資項(xiàng)目能力指標(biāo)項(xiàng)目能力形成預(yù)算管理訂單錄入訂單接收物資挑庫(kù)手工轉(zhuǎn)固資產(chǎn)轉(zhuǎn)資工程物資跟蹤投資分?jǐn)?合同簽訂可研投資立項(xiàng)批復(fù)投資