(完整版)基金管理(FM)操作手冊(cè)

1、基金管理操作手冊(cè)1、承諾項(xiàng)目承諾項(xiàng)目概念介紹承諾項(xiàng)目在基金管理模塊代表收入和費(fèi)用（預(yù)算科目），作為預(yù)算結(jié)構(gòu)的構(gòu)成元素 （BS元素），是實(shí)施基金管理的基礎(chǔ)。承諾項(xiàng)目分為兩種類型：匯總項(xiàng)目（Summarization Items） 和帳戶分配項(xiàng)目（Account assignmentItems）。匯總項(xiàng)目是帳戶分配項(xiàng)目的匯總節(jié)點(diǎn)，可以分配預(yù)算，但不能記帳；帳戶分配項(xiàng)目是預(yù)算項(xiàng)目層次結(jié)構(gòu)中的最低層對(duì)象，不僅可以分配預(yù)算，還可以記帳。承諾項(xiàng)目編碼僅可以使用數(shù)字（0-9）,不能使用其他字符，并且其編號(hào)和總帳科目編碼保持一致，其中匯總項(xiàng)目最高層采用4位編碼，6位編碼的匯總項(xiàng)目和預(yù)算系統(tǒng)的匯總項(xiàng)目保持一致,

2、帳戶分配項(xiàng)目采用10位編碼，匯總項(xiàng)目作為帳戶分配項(xiàng)目的匯總節(jié)點(diǎn)，其編碼和帳戶分配項(xiàng)目前4位編碼保持一致。承諾項(xiàng)目必須分配給財(cái)務(wù)管理范圍。承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門(mén)管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分配要素-承諾項(xiàng)目-單個(gè)處理（FMCIA）輸入以上信息點(diǎn)保存即可。2、基金中心基金中心概念介紹基金中心在基金管理模塊代表組織單元，作為預(yù)算結(jié)構(gòu)的構(gòu)成元素（BS元素），是實(shí)施基金管理的基礎(chǔ)?；鹬行膽?yīng)依據(jù)公司的組織架構(gòu)和預(yù)算控制的要求進(jìn)行設(shè)置。基金中心采用8位編碼基金中心主數(shù)據(jù)創(chuàng)建路徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門(mén)管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-帳戶分配要素-基金中心-單個(gè)處理（FMSA ）輸入以上信息，按回車

3、輸入以上信息確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)保存即可。3、處理科目衍生簡(jiǎn)要說(shuō)明FM模塊有獨(dú)立的組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)管理范圍、基金中心、承諾項(xiàng)目)，F(xiàn)I/CO模塊組織架構(gòu)和主數(shù)據(jù)要和 FM有對(duì)應(yīng)關(guān)系，這樣模塊之間才能有信息傳遞。比如可以將CO模塊的成本中心和FM模塊的基金中心對(duì)應(yīng)，F(xiàn)I模塊的會(huì)計(jì)科目和 FM模塊的承諾項(xiàng)目對(duì)應(yīng)?？颇垦苌S護(hù)路徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門(mén)管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分配要素-處理科目分配衍生(FMDERIVER )會(huì)計(jì)科目到承諾項(xiàng)目派生規(guī)則國(guó)bi圍睢1圃圄同回派生規(guī)則合計(jì)科目到承諾項(xiàng)目國(guó)無(wú)有效的過(guò)濾器值r規(guī)則值總帳科目編號(hào)至總帳科目. 1B.J承硒目1001010054999999=99

4、9955010601=5501060155010606=550105015502000115999999s=9999 ，承諾項(xiàng)目到基金中心派生規(guī)則派生規(guī)則承諾項(xiàng)目到基金中心明無(wú)有效的生濾器值規(guī)則值承諾項(xiàng)目至承諾項(xiàng)目已，基金中心= 999g一嘮成本中心到承諾項(xiàng)目/投資中心/基金/功能派生規(guī)則派生規(guī)則成本中心到承諾項(xiàng)目/投資中心/基金/功能用無(wú)有效的過(guò)濾器值1 3 有效的時(shí)間過(guò)濾資規(guī)則值控制.成本中心 1有效起始日期1已承諾項(xiàng)目1基金中心夏功能范國(guó)100011000001200&. 01. 01110000011000271000052。工 01. 01=271000011000271000012

5、006. 01.01=2710000110 00110000022006. 01.01=271)000114、預(yù)算結(jié)構(gòu)維護(hù)路徑：會(huì)計(jì)核算-公共部門(mén)管理-基金管理-主數(shù)據(jù)-使用帳戶分配要素-前期預(yù)算-預(yù)算結(jié)構(gòu)-FM9K -更改修改預(yù)算結(jié)枸：初始屏幕11000020品中心層次結(jié)構(gòu)II晶值日層次延時(shí)間柢梁畫(huà) 時(shí)勢(shì)管會(huì)良圖努吉理陌BJ10004常年度：|201基金中包承困項(xiàng)目基金口使用DG接幄按回車如果點(diǎn)預(yù)過(guò)賬，只是將預(yù)算暫時(shí)保存，并不起作用。如果點(diǎn)保存則增加實(shí)際預(yù)算。追加預(yù)算茸肝總覽開(kāi)，工II |廠畫(huà) 特有|畫(huà)軸 早，千為加或 長(zhǎng)文本國(guó) 洎-FI，|每拓1侑息初珀的八誨臣的憑證looa死麻占口已過(guò)懈

6、J口強(qiáng)過(guò)味口撤治口持有的處理5UPL撲空總電300. 00加付事9附加物恬垢證交型憑證舊期打斗卻據(jù)會(huì)廿年度0001 0031 保證芟 51 0C1 . |2012|201Z 11.15期同11 0Q舊MU固國(guó)孫陽(yáng)E行爾1|i畫(huà)園1悔正行I莘虢中心悚諾加耳1含我制地|中玉sJoi我聃里脯| ! 、 I I Ira Yn vTa IF r T i L n 預(yù)趨型生CCOML IM劃55K0501SOLDO減少預(yù)算| 細(xì)總崗開(kāi)中 J 回|特江114射 | 旦中3 代中本| ,三早FIF臼桁田雨雋征1i 0Q |狀態(tài)初31加D已過(guò)怵的 口雁峰 田消 口杵C的S廠始占數(shù)據(jù).iuRetm近回5總計(jì)800.

7、 30蠻算類別QF付威3版本料卻 合計(jì)年度 ut直鼻型OOD1 (2012KKl001 :憑證集電GOO：詈遇4算條目憑證日期2012,311 CQLL1 丁|口|固國(guó)仃幽舊陽(yáng)| 畫(huà)畫(huà)I四B映證仃英毋口心摩請(qǐng)十月IP果M町僮本1000001 27ia3ML5S 01060100.00調(diào)整預(yù)算三全食品中國(guó)才東盲國(guó)6、后用FM注意事項(xiàng)100Pp a實(shí)際粕承諾更新集合一般設(shè)置基本設(shè)置集成即口內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸翦補(bǔ)充帳戶指定_ISP5FM_FM1J3JSPSFM_FMN4SIMG_ISP5FM_FMhSDl _ISPSFM_FMNO _ISPSFM_FMRQ JSPSFMFMBO 一15 P5FM_FMN5由后續(xù)記帳國(guó)過(guò)帳采購(gòu)用諳由 過(guò)帳采購(gòu)訂單a 等重期SD訂單的FM未渚項(xiàng)目由給過(guò)帳財(cái)翳會(huì)計(jì)憑證J等過(guò)帳現(xiàn)制陽(yáng)勢(shì)金計(jì)提證國(guó)已過(guò)帳成本控制箱在&近族治京語(yǔ)捺而毒禍而送至短雨A、未清采購(gòu)訂單、未清銷售訂單需要過(guò)賬至FM,否則后續(xù)業(yè)務(wù)無(wú)法進(jìn)行；B、由于FM激活按公司代碼控制，三全有特殊業(yè)務(wù)代售，兩個(gè)公司公用一個(gè)交貨單，開(kāi)票檢查承諾項(xiàng)目派生規(guī)則時(shí)，按照銷售訂單銷售組織所屬公司找派生規(guī)則，這樣就要求FM兩個(gè)公司都需要激活；C、如果