公司修理費(fèi)使用管理細(xì)則

1、公司修理費(fèi)使用管理細(xì)則1 總則1.1 目的依據(jù)為了明確管理職責(zé)，規(guī)范管理行為，合理使用修理費(fèi)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)修必修，修必修好，修必節(jié)約，根據(jù)企業(yè)修理費(fèi)使用管理辦法及公司管理實(shí)際，制定本細(xì)則。1.2 適用范圍本細(xì)則適用于公司所屬各單位。1.3 規(guī)范內(nèi)容界定1.3.1 本細(xì)則涵蓋內(nèi)容包括：公司固定資產(chǎn)修理費(fèi)的使用范圍、以及修理費(fèi)預(yù)算、結(jié)算及審計(jì)等過(guò)程的控制內(nèi)容及方法。1.3.2本細(xì)則所稱修理費(fèi)是指公司在用固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用一定時(shí)間后，為使其恢復(fù)或保持使用性能，所發(fā)生的修理、維護(hù)、檢測(cè)、檢查等費(fèi)用；其費(fèi)用進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)成本，修理費(fèi)分為大修費(fèi)、維修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)。a) 大修費(fèi)，是指在年度周期性計(jì)劃停工情況下，對(duì)在用固

2、定資產(chǎn)進(jìn)行檢修所發(fā)生的費(fèi)用。b) 維修費(fèi)，是指在用固定資產(chǎn)進(jìn)行大中小修及日常維護(hù)所發(fā)生的費(fèi)用。c) 維護(hù)費(fèi)，是指設(shè)備工程部制定的“生產(chǎn)裝置維護(hù)承包內(nèi)容”所發(fā)生的費(fèi)用，費(fèi)用以合同的形式全年承包。1.4 管理原則1.4.1堅(jiān)持應(yīng)修必修、修必修好、修必節(jié)約，確保設(shè)備安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的原則；1.4.2堅(jiān)持科學(xué)、規(guī)范、經(jīng)濟(jì)檢修，努力降低成本的原則；1.4.3堅(jiān)持修理費(fèi)使用嚴(yán)格管理、合理使用的原則。1.5 管控方式1.5.1修理費(fèi)實(shí)行分級(jí)管理，在公司內(nèi)控權(quán)限指引中制定修理費(fèi)審批權(quán)限；1.5.2從計(jì)劃、采購(gòu)、合同、施工、結(jié)算等方面，對(duì)修理費(fèi)進(jìn)行控制管理；1.5.3按規(guī)范化運(yùn)作要求，明確各部門、各單位的職

3、責(zé)；2 組織管理與職責(zé) 2.1設(shè)備工程部是修理費(fèi)管理的主管部門，職責(zé)如下：1）設(shè)備工程部是公司修理費(fèi)使用的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本細(xì)則的制修訂工作；2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)工、實(shí)施、完工監(jiān)管；負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽證真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性檢查；3）負(fù)責(zé)外委費(fèi)用審核工作；4）負(fù)責(zé)年度維護(hù)費(fèi)用審核工作。設(shè)備工程部責(zé)任包括：不定期對(duì)維護(hù)單位維護(hù)情況進(jìn)行核查；負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)單位檢查、監(jiān)督、考核；5）負(fù)責(zé)修理費(fèi)年度預(yù)算申報(bào)及年度指標(biāo)分解；6）負(fù)責(zé)修理費(fèi)月度預(yù)算審核；7）負(fù)責(zé)運(yùn)行部承包費(fèi)用檢查、監(jiān)督、考核；8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作量簽證、中交證書(shū)及計(jì)劃工單驗(yàn)收單審核；9）負(fù)責(zé)修理費(fèi)發(fā)生情況統(tǒng)計(jì)、考核；10）負(fù)責(zé)修理費(fèi)結(jié)算管理；11）負(fù)責(zé)費(fèi)用性

4、安保金、費(fèi)用性科研及固定資產(chǎn)拆除項(xiàng)目的費(fèi)用管理及結(jié)算管理；2.2財(cái)務(wù)資產(chǎn)處是修理費(fèi)預(yù)算結(jié)算歸口管理部門，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)修理費(fèi)預(yù)算管理；2）負(fù)責(zé)修理費(fèi)、費(fèi)用性安保金、費(fèi)用性科研及固定資產(chǎn)拆除項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算。2.3審計(jì)處結(jié)算審核部門，職責(zé)如下：負(fù)責(zé)修理費(fèi)、費(fèi)用性安保金、費(fèi)用性科研及固定資產(chǎn)拆除項(xiàng)目費(fèi)用審核工作；2.4物資采購(gòu)中心是修理材料結(jié)算的責(zé)任單位，職責(zé)如下：負(fù)責(zé)甲供材料采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算；2.5運(yùn)行部是修理費(fèi)用管理的責(zé)任單位，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)本單位修理費(fèi)管理：2）負(fù)責(zé)本單位修理費(fèi)年度、月度預(yù)算申報(bào)； 3）負(fù)責(zé)修理項(xiàng)目投資管理，包括投資估算、超投資管理；4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目甲供材料費(fèi)、施工費(fèi)結(jié)算管理

5、；5）負(fù)責(zé)修理項(xiàng)目開(kāi)工、完工日期填報(bào)；6）負(fù)責(zé)修理項(xiàng)目工作量簽證、中交管理及計(jì)劃工單驗(yàn)收單審核；7）負(fù)責(zé)本單位修理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析；8）負(fù)責(zé)承包商費(fèi)用考核。3 管理方法、規(guī)則、程序3.1修理費(fèi)使用做到事前預(yù)算、事中控制、事后分析。3.2修理費(fèi)預(yù)算管理3.2.1按時(shí)申報(bào)修理費(fèi)月度預(yù)算：1)每月15日前申報(bào)修理費(fèi)預(yù)算；2)每月18日在“全面預(yù)算管理”系統(tǒng)中申報(bào)修理費(fèi)預(yù)算（包括甲供材料費(fèi)、外委費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及車輛費(fèi)；安全生產(chǎn)費(fèi)不申報(bào)預(yù)算）；3）運(yùn)行部每月對(duì)月度預(yù)算完成情況進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，分析差異產(chǎn)生原因，并采取措施；4）設(shè)備工程部每月審核運(yùn)行部申報(bào)的月度預(yù)算，并對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行監(jiān)管，運(yùn)行部預(yù)算完成情況偏差不

6、大于10%，提出考核意見(jiàn)。3.2.2按時(shí)申報(bào)修理費(fèi)年度預(yù)算設(shè)備工程部按財(cái)務(wù)資產(chǎn)處及煉油事業(yè)部設(shè)備處的要求，按時(shí)申報(bào)修理費(fèi)年度預(yù)算。3.3 修理費(fèi)使用控制管理3.3.1分級(jí)管理除保運(yùn)費(fèi)外，其它修理費(fèi)實(shí)行分級(jí)管理，按公司內(nèi)控權(quán)限指引中制定修理費(fèi)審批權(quán)限執(zhí)行。修理費(fèi)分三級(jí)管理：運(yùn)行部授權(quán)管理、處領(lǐng)導(dǎo)管理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)管理。3.3.1.1運(yùn)行部授權(quán)管理按資產(chǎn)范圍、承包商選擇、計(jì)劃類別、投資額控制進(jìn)行授權(quán)管理： a) 運(yùn)行部授權(quán)范圍:1)資產(chǎn)范圍：除辦公計(jì)算機(jī)外的其它所有資產(chǎn)；2)承包商：按市場(chǎng)化運(yùn)作、同等優(yōu)先、合同管理原則，優(yōu)先選擇長(zhǎng)嶺地區(qū)改制單位；3)計(jì)劃類別：限于生產(chǎn)性設(shè)備故障維護(hù)維修、車輛小修；

7、4)投資額：生產(chǎn)裝置、公用工程系統(tǒng)的生產(chǎn)性故障（含安全隱患治理）日常維護(hù)維修及臨時(shí)搶修單項(xiàng)投資5萬(wàn)元；車輛小修：全年指標(biāo)承包。b) 資產(chǎn)公司運(yùn)行部授權(quán)范圍:1)資產(chǎn)范圍：各類資產(chǎn)故障維修；2)承包商：只能選擇資源庫(kù)成員單位；3)計(jì)劃類別：故障維護(hù)維修、車輛小修；4)投資額控制：故障維護(hù)維修：?jiǎn)雾?xiàng)投資0.5萬(wàn)元；全年指標(biāo)承包；車輛小修：全年指標(biāo)承包。3.3.1.2設(shè)備工程部授權(quán)范圍:1)運(yùn)行部授權(quán)以外，單項(xiàng)投資50萬(wàn)元的項(xiàng)目；2)負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行部授權(quán)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管。3.3.1.3公司分管領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限:1)單項(xiàng)投資50萬(wàn)元所有項(xiàng)目；2)對(duì)運(yùn)行部、設(shè)備工程部授權(quán)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)管。3.3.1.4修理費(fèi)分級(jí)管理要求:

8、1)在修理費(fèi)分級(jí)管理上，各單位設(shè)備主任是第一責(zé)任人，行政負(fù)責(zé)人監(jiān)管。2)運(yùn)行部管理費(fèi)用：設(shè)備工程部專業(yè)對(duì)運(yùn)行部管理項(xiàng)目及費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行監(jiān)管；工單下達(dá)流程：運(yùn)行部設(shè)備員建工單設(shè)備主管審批設(shè)備工程部專業(yè)審核設(shè)備工程部計(jì)劃崗位審核（同意，即下達(dá)）。3)設(shè)備工程部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)管理費(fèi)用：專業(yè)人員應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目必要性、緊迫性，合理用好修理費(fèi)，工單經(jīng)審批后，再實(shí)施。工單下達(dá)流程：運(yùn)行部設(shè)備員建工單設(shè)備主管審批設(shè)備工程部專業(yè)審核計(jì)劃崗位審核計(jì)劃科主管審核處長(zhǎng)、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。3.3.2 修理費(fèi)使用原則、使用范圍3.3.2.1所屬固定資產(chǎn)進(jìn)行拆卸、檢修、維護(hù)及更換部分零部件（更換的零部件或附屬設(shè)備沒(méi)有

9、構(gòu)成固定資產(chǎn)的）可使用修理費(fèi)。在更換零部件時(shí)，可采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)等；3.3.2.2新建、改建、擴(kuò)建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并停止資本化后，對(duì)其本體、附件（包括配套各種儀器儀表等）進(jìn)行檢修及更換零部件、可使用修理費(fèi)；3.3.2.3設(shè)備所屬的護(hù)欄、平臺(tái)、梯子等勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施修復(fù)或更換，設(shè)備、管線防腐、保溫等可使用修理費(fèi)；3.3.2.4以下項(xiàng)目不得使用修理費(fèi)：1)基建、技改、更新、零購(gòu)等資本性支出項(xiàng)目；2)新建、改建、擴(kuò)建工程建設(shè)遺留項(xiàng)目、填平補(bǔ)齊項(xiàng)目以及設(shè)備、設(shè)施在質(zhì)保期內(nèi)的修理、整改項(xiàng)目；3)購(gòu)置低值易耗品；4)生產(chǎn)改造項(xiàng)目所涉及的設(shè)備、零部件更換或改造，以及相應(yīng)的電氣、儀表、工藝管線更換

10、或新增等配套工程；5)工藝生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用（如催化劑再生、換劑、工藝過(guò)程處理劑、分析標(biāo)定用的標(biāo)準(zhǔn)氣等）；6)其他非修理費(fèi)性質(zhì)的項(xiàng)目（如綠化、環(huán)境衛(wèi)生、宣傳廣告等）；3.3.2.5工業(yè)爐：爐管局部更換、爐襯、省煤器、燃燒器、吹灰器、煙道、爐壁板等部件修理、更換及爐效測(cè)試可使用修理費(fèi)。但材質(zhì)升級(jí)及全部爐管更換、汽包、預(yù)熱器、引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)整臺(tái)更換或因技術(shù)改造需要對(duì)零部件更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.6塔類：塔內(nèi)件、塔附件、局部塔體修補(bǔ)更換等可使用修理費(fèi)。但全部塔內(nèi)件更換及塔內(nèi)部件（含填料）改型，因工藝需要進(jìn)行技術(shù)改造更換的內(nèi)件、附件不得使用修理費(fèi)。3.3.2.7儲(chǔ)罐：罐頂板、底板、壁板局部更換、

11、修復(fù)，內(nèi)構(gòu)件及附件更換修復(fù)等可使用修理費(fèi)。但增加二次密封、新增浮盤等新部件以及脫水裝置、構(gòu)成單臺(tái)設(shè)備的加熱器、清罐費(fèi)等不得使用修理費(fèi)。3.3.2.8反應(yīng)器：部分內(nèi)構(gòu)件和安全附件更換修理、器壁修補(bǔ)、襯里更換等可使用修理費(fèi)。但構(gòu)成固定資產(chǎn)的單臺(tái)設(shè)備整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.9冷熱交換器：a)熱交換器：管束、管箱、浮頭修復(fù)更換，局部筒體修補(bǔ)及清理等可使用修理費(fèi)。殼體更換及因工藝技術(shù)要求材質(zhì)升級(jí)、管束改型等不得使用修理費(fèi)；b)空冷器：空冷器管束、風(fēng)機(jī)修理更換可使用修理費(fèi)。板式及膜式空冷更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.10容器：部分內(nèi)構(gòu)件和安全附件更換修理、器壁修補(bǔ)、襯里更換等可使用修理費(fèi)。整

12、臺(tái)更換或因工藝要求的材質(zhì)升級(jí)不得使用修理費(fèi)。3.3.2.11分離、干燥及攪拌設(shè)備：設(shè)備檢修及零部件更換、修理等可使用修理費(fèi)。單獨(dú)構(gòu)成固定資產(chǎn)的內(nèi)構(gòu)件及附屬設(shè)備更換、改造不得使用修理費(fèi)。3.3.2.12轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備（包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、冷凍機(jī)、泵、汽輪機(jī)、煙機(jī)、燃?xì)鈾C(jī)等）。按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修及零部件更換等可使用修理費(fèi)：?jiǎn)渭ㄌ祝﹥r(jià)值超過(guò)200萬(wàn)元以上的轉(zhuǎn)子、隔板、殼體等更換、因工藝需要進(jìn)行技術(shù)改造，不得使用修理費(fèi)。成套的大型機(jī)組（泵），若其附屬系統(tǒng)中具有獨(dú)立作用的設(shè)備，如潤(rùn)滑油系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備、容器及直徑500毫米及以上的冷卻器等單臺(tái)設(shè)備，整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3

13、.3.2.13真空獲得及應(yīng)用設(shè)備：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修及零部件更換等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.14工藝管線、長(zhǎng)輸管線：按原規(guī)格修復(fù)或局部更換管線、法蘭、彎頭、閥門等可使用修理費(fèi)。構(gòu)成固定資產(chǎn)的閥門更換、因工藝要求管線材質(zhì)升級(jí)、擴(kuò)徑、新增等不得使用修理費(fèi)。3.3.2.15輸送、包裝設(shè)備：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修及零部件更換等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換及構(gòu)成單臺(tái)（套）固定資產(chǎn)的設(shè)備更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.16起重設(shè)備：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修，零部件更換及設(shè)備的檢測(cè)、取證等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換行車橋架及構(gòu)成單臺(tái)（套）固定資產(chǎn)的設(shè)備更換不得使

14、用修理費(fèi)。3.3.2.17鐵路、公路交通運(yùn)輸設(shè)備：鐵路機(jī)車的大修、架修，槽車的廠修、段修、輔修、軸檢，公路交通設(shè)備的大修、二保、專項(xiàng)修理等可使用修理費(fèi)。但罐車走行部分及罐體的整體更換，不得使用修理費(fèi)。3.3.2.18 鍋爐：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的檢修，省煤器、預(yù)熱器、水冷器壁管、煙道、燃燒器、爐襯、電極場(chǎng)、吹灰器及其他附件的修理及更換等可使用修理費(fèi)。鍋爐附屬系統(tǒng)中具有獨(dú)立作用、可構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，如汽包、除氧器、風(fēng)機(jī)、機(jī)泵、加熱器等整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.19電氣設(shè)備：a)發(fā)電機(jī)：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修及定子、轉(zhuǎn)子及勵(lì)磁機(jī)繞組等部件修復(fù)可使用修理費(fèi)。定子、轉(zhuǎn)子更換不得使用

15、修理費(fèi)；b)電動(dòng)機(jī)：按有關(guān)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行的大、中、小修，功率在100kW及以下電機(jī)的整體更換，定子、轉(zhuǎn)子及勵(lì)磁機(jī)繞組、端蓋等部件修復(fù)、更換及其他修理等可使用修理費(fèi)。功率大于100kW的電機(jī)更換不得使用修理費(fèi)；c)變配電設(shè)備：1)變壓器、消弧線圈：繞組、鐵芯修復(fù)、更換及按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行的檢修、試驗(yàn)等可使用修理費(fèi)。輸入電壓6kV及以上的變壓器更換及各類變壓器增容不得使用修理費(fèi)；2)配電柜（高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜、負(fù)荷開(kāi)關(guān)、保護(hù)屏、補(bǔ)償柜、控制柜及其他變配電設(shè)備）：設(shè)備內(nèi)部元器件更換、按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行的檢修、試驗(yàn)等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)；3)電力電子設(shè)備（整流器、變頻調(diào)速器、不間斷電源、勵(lì)磁

16、柜或勵(lì)磁裝置、調(diào)壓器或穩(wěn)壓器、充電器或充電機(jī)）：設(shè)備內(nèi)部元器件更換，各種板卡更換，檢查、試驗(yàn)及小于100kW的變頻調(diào)速器整臺(tái)更換等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換（包括大于100kW的變頻調(diào)速器）不得使用修理費(fèi)；4)電抗器及電壓在35kV及以上的非柜裝式電容器、互感器整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.20輸電線路、配電線路、通訊線路:附屬設(shè)施的檢查、修理或局部更換可使用修理費(fèi)。整條線路更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.21控制系統(tǒng)：a) DCS、ESD、PLC及其他機(jī)組成套專用控制系統(tǒng)：按有關(guān)規(guī)程對(duì)整臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行清洗、檢查、修理、點(diǎn)檢、性能測(cè)試；卡件、終端修理或更換等可使用修理費(fèi)。系統(tǒng)整體更換、軟件升級(jí)和

17、新增硬件設(shè)備等不得使用修理費(fèi)。b)機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、汽輪機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)、氣體報(bào)警系統(tǒng)、在線分析儀表系統(tǒng)：按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行清洗、檢查、修理、點(diǎn)檢及對(duì)局部部件更換可使用修理費(fèi)。系統(tǒng)整體更換或升級(jí)、機(jī)械式調(diào)速器更換為電子調(diào)速器不得使用修理費(fèi)。c)工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)消防報(bào)警系統(tǒng)、巡檢管理系統(tǒng)：按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行清洗、檢查、修理、點(diǎn)檢及對(duì)局部部件更換可使用修理費(fèi)。系統(tǒng)整體更換或升級(jí)不得使用修理費(fèi)。3.3.2.22儀器、儀表：a)一次檢測(cè)部件中的溫度變送器、熱電偶、熱電阻溫度計(jì)等各種測(cè)溫元件，壓力變送器、差壓變送器、液位變送器、流量變送器，各種節(jié)流、取壓?jiǎn)卧?、氧化鋯分析儀等：?jiǎn)闻_(tái)更換、修理可使用修理費(fèi)。裝置

18、內(nèi)整套儀表更換、改型升級(jí)不得使用修理費(fèi)。b)二次儀表中的調(diào)節(jié)器、顯示儀、記錄儀、報(bào)警器、安全柵、電源、轉(zhuǎn)換器及各類輔助儀表：?jiǎn)闻_(tái)更換、修理可使用修理費(fèi)。裝置內(nèi)整套儀表更換、改型升級(jí)不得使用修理費(fèi)。c)計(jì)量?jī)x表：標(biāo)定、檢查及部件更換、修理可使用修理費(fèi)。實(shí)際使用精度要求在0.2級(jí)及以上，以及需特殊檢定要求的計(jì)量?jī)x表更換不得使用修理費(fèi)。d)調(diào)節(jié)閥、定位器、電磁閥及其他附件：?jiǎn)渭鼡Q、修理等可使用修理費(fèi)。但有單獨(dú)固定資產(chǎn)號(hào)的整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。e)催化裂化用滑閥、塞閥、煙機(jī)入口高溫蝶閥、加氫裂化高壓聯(lián)鎖閥及其他高溫高壓特殊控制閥局部更換、修理等可使用修理費(fèi)。整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。f)其他各類儀器

19、（化驗(yàn)儀器、醫(yī)療儀器、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)儀器、測(cè)量?jī)x器、在線分析儀等）：?jiǎn)蝺r(jià)超過(guò)2000元的整臺(tái)更換不得使用修理費(fèi)。3.3.2.23建筑物、構(gòu)筑物、道路：建筑物、構(gòu)筑物（包括煙囪、火炬、管廊、擋土墻、護(hù)坡及圍墻、防火堤等）、道路在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行修理或修繕時(shí)，可使用修理費(fèi)。建筑物推倒重建、增加層數(shù)、擴(kuò)大建筑面積、裝飾裝潢、新增室內(nèi)系統(tǒng)如空調(diào)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不得使用修理費(fèi)。道路拓寬、提高等級(jí)、新建等不得使用修理費(fèi)。3.3.3 投資管理3.3.3.1原則上，項(xiàng)目嚴(yán)禁超投資；3.3.3.2由于估算不準(zhǔn)等客觀原因，項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用超計(jì)劃投資10或絕對(duì)值超計(jì)劃投資3萬(wàn)元時(shí)，運(yùn)行部需事前提交超投資原因分析申請(qǐng)，經(jīng)

20、設(shè)備主任、設(shè)備工程部專業(yè)、設(shè)備工程部領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)每項(xiàng)超投資原因分析報(bào)告中的責(zé)任主體進(jìn)行考核；3.3.3.3由于方案和工作量發(fā)生變化，預(yù)計(jì)增加費(fèi)用超計(jì)劃投資10或絕對(duì)值超計(jì)劃投資3萬(wàn)元時(shí)，運(yùn)行部應(yīng)事前提交超投資申請(qǐng)，待超投資申請(qǐng)同意批準(zhǔn)后，才能實(shí)施；不允許在項(xiàng)目結(jié)算時(shí)提交超投資申請(qǐng)，事后提交超投資申請(qǐng)對(duì)運(yùn)行部與承包商同時(shí)進(jìn)行考核；3.3.3.4避免超投資，采取的措施：1)運(yùn)行部申報(bào)計(jì)劃時(shí)，施工費(fèi)估算應(yīng)盡可能準(zhǔn)確，對(duì)投資估算沒(méi)有把握時(shí)，應(yīng)利用“費(fèi)用估算系統(tǒng)”或請(qǐng)維護(hù)單位對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算；2)計(jì)劃下達(dá)后，承包商應(yīng)與運(yùn)行部充分對(duì)接，以下項(xiàng)目，承包商應(yīng)做預(yù)算：施工費(fèi)估算10萬(wàn)以上的修理項(xiàng)目，項(xiàng)目開(kāi)工前

21、，承包商應(yīng)做預(yù)算書(shū)，如超投資，需通知運(yùn)行部提交超投資申請(qǐng)；修理項(xiàng)目開(kāi)工后，當(dāng)工程量需要變更時(shí)，承包商應(yīng)做預(yù)算，如超投資，需通知運(yùn)行部提交超投資申請(qǐng)；費(fèi)用性科研、費(fèi)用性安保金及固定資產(chǎn)拆除項(xiàng)目，承包商應(yīng)做預(yù)算書(shū)，如超投資（不分超投資金額大?。?，需提交超投資申請(qǐng)；3)不得擅自擴(kuò)大項(xiàng)目?jī)?nèi)容和項(xiàng)目搭車。必須增加內(nèi)容時(shí)，由運(yùn)行部提交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，說(shuō)明理由和增加投資額，按內(nèi)控權(quán)限審批；4)不得擅自提高項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，遇到需提高項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)立即停止施工，由運(yùn)行部提交增加投資申請(qǐng)；材料代用，由物質(zhì)采購(gòu)中心提交材質(zhì)代用單，說(shuō)明理由和增加投資額，按內(nèi)控權(quán)限批準(zhǔn)；5)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。原則上，設(shè)計(jì)

22、變更必須在圖紙審查時(shí)一次性提出。修理項(xiàng)目所有變更必須經(jīng)運(yùn)行部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備主任、設(shè)備工程部專業(yè)審批，加蓋“工程計(jì)劃專用章”后，方可實(shí)施；費(fèi)用性安保金、費(fèi)用性科研需安環(huán)處、發(fā)展規(guī)劃處審批。3.3.3.5超投資管理流程1)修理項(xiàng)目超投資管理流程：運(yùn)行部提交超投資申請(qǐng)（分析原因，明確責(zé)任，提出考核意見(jiàn)）運(yùn)行部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管審核簽字設(shè)備工程部專業(yè)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字處長(zhǎng)審批。2)費(fèi)用性科研、費(fèi)用性安保金項(xiàng)目超投資管理流程：運(yùn)行部提交超投資申請(qǐng)（分析原因，明確責(zé)任，提出考核意見(jiàn)）運(yùn)行部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管審核簽字設(shè)備工程部專業(yè)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字設(shè)備工程部處長(zhǎng)審核計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處審批。3.3.4 物資

23、采購(gòu)管理3.3.4.1修理項(xiàng)目所需物資必須按規(guī)定程序?qū)徟?；剩余物資要及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，避免形成賬外物資或損失。3.3.5合同管理3.3.5.1強(qiáng)化合同控制，在修理項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中，均要嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)裝置維護(hù)保運(yùn)等環(huán)節(jié)必須依法簽訂合同，明確合同雙方的責(zé)、權(quán)、利，嚴(yán)格履行合同給定的責(zé)任和義務(wù)。建立考核制度，并嚴(yán)格考核；3.3.5.2按照內(nèi)部控制手冊(cè)，在權(quán)限指引中明確修理合同審批權(quán)限，嚴(yán)格按修理合同審批程序，辦理合同審核、會(huì)簽、審批手續(xù)；3.3.5.3簽訂合同前，審查承包商的資質(zhì)、履約能力；3.3.5.4合同的主要條款必須清晰、完整，對(duì)修理、維護(hù)范圍和內(nèi)容、履行期限、質(zhì)量及驗(yàn)

24、收標(biāo)準(zhǔn)、修理費(fèi)及付款方式、責(zé)任、交工驗(yàn)收、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議方法、考核條款等進(jìn)行詳細(xì)約定；3.3.6結(jié)算管理3.3.6.1 結(jié)算方式3.3.6.1.1費(fèi)用性安保金、費(fèi)用性科研及固定資產(chǎn)拆除項(xiàng)目結(jié)算方式：按合同結(jié)算。3.3.6.1.2 修理項(xiàng)目結(jié)算方式：1)施工費(fèi)結(jié)算方式：按單項(xiàng)合同結(jié)算、框架合同結(jié)算；項(xiàng)目施工費(fèi)估算50萬(wàn)元的，按單項(xiàng)合同結(jié)算；項(xiàng)目施工費(fèi)估算50萬(wàn)元的，按框架合同結(jié)算；2)資產(chǎn)公司自檢材料結(jié)算：行政事務(wù)中心、港口部自檢材料費(fèi)結(jié)算由運(yùn)行部負(fù)責(zé)，結(jié)算程序與施工費(fèi)結(jié)算相同，結(jié)算流程與框架協(xié)議結(jié)算流程相同；3) 公司甲供材料費(fèi)結(jié)算：甲供材料費(fèi)由運(yùn)行部負(fù)責(zé)到物資采購(gòu)中心辦理結(jié)算；3.3.6

25、.2 結(jié)算流程1）公司修理項(xiàng)目框架合同結(jié)算流程：ERP工單下達(dá)工單自動(dòng)導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)（晚上0：00開(kāi)始）計(jì)劃崗位按框架合同下發(fā)工單“項(xiàng)目完工確認(rèn)”（項(xiàng)目完成后，運(yùn)行部錄入項(xiàng)目完成時(shí)間）完善ERP工單中工作量（施工單位將工作量清單電子版交運(yùn)行部設(shè)備員，設(shè)備員負(fù)責(zé)錄入ERP）工作量自動(dòng)導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)的計(jì)劃工單驗(yàn)收單中（晚上0：00開(kāi)始）計(jì)劃工單驗(yàn)收單審核（施工單位預(yù)算員將工程量簽證掃描件、檢修任務(wù)委托書(shū)上傳至計(jì)劃工單驗(yàn)收單附件中），然后啟動(dòng)計(jì)劃工單驗(yàn)收單審核流程設(shè)備員審核設(shè)備主管審核設(shè)備工程部專業(yè)審核并結(jié)束審核流程）施工單位預(yù)算員編制結(jié)算書(shū)并提交設(shè)備工程部造價(jià)崗位設(shè)備工程部造價(jià)崗位負(fù)責(zé)人分發(fā)結(jié)算書(shū)設(shè)備

26、工程部造價(jià)崗位審核并提交審計(jì)處（設(shè)備工程部造價(jià)崗位一審、二審、負(fù)責(zé)人審核并蓋章）審計(jì)處審核并提交設(shè)備工程部計(jì)劃科主管（審計(jì)處一審、復(fù)審、主管審核）設(shè)備工程部主管審核蓋章施工單位預(yù)算員打印結(jié)算書(shū)，并將書(shū)面結(jié)算資料(結(jié)算書(shū)、發(fā)票交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處），同時(shí)將電子結(jié)算書(shū)提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審核（會(huì)計(jì)員、主管、處長(zhǎng)審核）設(shè)備工程部收貨財(cái)務(wù)資產(chǎn)處入賬。 2）公司修理項(xiàng)目單項(xiàng)合同結(jié)算流程：ERP工單下達(dá)工單自動(dòng)導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)（晚上0：00開(kāi)始）計(jì)劃崗位按單項(xiàng)合同下發(fā)工單施工單位預(yù)算員編制預(yù)算書(shū)并提交設(shè)備工程部造價(jià)崗位設(shè)備工程部造價(jià)崗位分發(fā)預(yù)算書(shū)設(shè)備工程部造價(jià)崗位審核并提交審計(jì)處（設(shè)備工程部造價(jià)崗位一審、二審、負(fù)

27、責(zé)人審核并蓋章）審計(jì)處審核并提交設(shè)備工程部計(jì)劃科主管（審計(jì)處一審、二審）設(shè)備工程部合同崗位審核設(shè)備員錄入項(xiàng)目完成時(shí)間預(yù)算員編制計(jì)劃工單驗(yàn)收單設(shè)備員審核計(jì)劃工單驗(yàn)收單后面審核流程與公司修理項(xiàng)目框架合同結(jié)算流程相同；3）資產(chǎn)公司修理項(xiàng)目框架合同結(jié)算流程：設(shè)備工程部計(jì)劃崗位將計(jì)劃導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)并按框架合同下發(fā)“項(xiàng)目完工確認(rèn)”（項(xiàng)目完成后，運(yùn)行部錄入項(xiàng)目完成時(shí)間，可與工程量審核并行）施工單位預(yù)算員完善擬實(shí)施工作量設(shè)備員審核設(shè)備主管審核設(shè)備工程部專業(yè)審核并結(jié)束審核流程施工單位預(yù)算員上傳項(xiàng)目中交證書(shū)設(shè)備主管審核并結(jié)束流程施工單位預(yù)算員編制結(jié)算書(shū)并提交設(shè)備工程部造價(jià)崗位設(shè)備工程部造價(jià)崗位負(fù)責(zé)人分發(fā)結(jié)算書(shū)設(shè)備工

28、程部造價(jià)崗位審核并提交審計(jì)處（設(shè)備工程部造價(jià)崗位一審、二審、負(fù)責(zé)人審核并蓋章）審計(jì)處審核并提交設(shè)備工程部主管（審計(jì)處一審、復(fù)審、主管審核）設(shè)備工程部計(jì)劃科主管審核蓋章施工單位預(yù)算員打印結(jié)算書(shū)，并將書(shū)面結(jié)算資料(結(jié)算書(shū)、發(fā)票交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處），同時(shí)將電子結(jié)算書(shū)提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處審核（會(huì)計(jì)員、主管、處長(zhǎng)審核）、入賬。 4）資產(chǎn)公司修理項(xiàng)目單項(xiàng)合同結(jié)算流程：設(shè)備工程部計(jì)劃崗位將計(jì)劃導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)并按單項(xiàng)合同下發(fā)施工單位預(yù)算員編制預(yù)算書(shū)并提交設(shè)備工程部造價(jià)崗位設(shè)備工程部造價(jià)崗位負(fù)責(zé)人分發(fā)預(yù)算書(shū)設(shè)備工程部造價(jià)崗位審核并提交審計(jì)處（設(shè)備工程部造價(jià)崗位一審、二審、負(fù)責(zé)人審核并蓋章）審計(jì)處審核并提交設(shè)備工程部

29、主管（審計(jì)處一審、二審）設(shè)備工程部合同崗位審核設(shè)備員錄入項(xiàng)目完成時(shí)間施工單位預(yù)算員完善擬實(shí)施工作量設(shè)備員審核設(shè)備主管審核后面審核流程與資產(chǎn)公司修理項(xiàng)目框架合同結(jié)算流程相同；3.3.6.3結(jié)算管理要求3.3.6.3.1甲供材料結(jié)算管理要求：1)修理項(xiàng)目甲供料結(jié)算負(fù)責(zé)主體：運(yùn)行部；2)資本性支出項(xiàng)目甲供料結(jié)算負(fù)責(zé)主體：物資采購(gòu)中心；3)修理項(xiàng)目甲供料結(jié)算時(shí)間要求：日常維修項(xiàng)目，項(xiàng)目完工后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算；大檢修項(xiàng)目，項(xiàng)目完工后，三個(gè)月內(nèi)完成結(jié)算。3.3.6.3.2施工費(fèi)結(jié)算時(shí)間要求：a) 項(xiàng)目過(guò)程簽證單提交、審核：1）隱蔽工程簽證：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并督促承包商在驗(yàn)收后的1個(gè)工作日內(nèi)提交簽證單，

30、運(yùn)行部（設(shè)備員、設(shè)備主管）、設(shè)備工程部專業(yè)在2個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn)。也可在驗(yàn)收后三方立即現(xiàn)場(chǎng)簽證；2）其它項(xiàng)目簽證：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促承包商在工序完工后的2個(gè)工作日內(nèi)提交簽證單，運(yùn)行部（設(shè)備員、設(shè)備主管）、設(shè)備工程部在5個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn)。b) 項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào):運(yùn)行部在項(xiàng)目完工后的2個(gè)工作日內(nèi)，在結(jié)算系統(tǒng)中填報(bào)項(xiàng)目完工時(shí)間。c) 實(shí)際工作量錄入、過(guò)程簽證及中交證書(shū)上傳1）公司修理項(xiàng)目實(shí)際工作量錄入:日常維護(hù)維修項(xiàng)目及大修理項(xiàng)目工作量錄入：項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的3個(gè)工作日內(nèi)，承包商將項(xiàng)目實(shí)際完成工作量清單電子版交運(yùn)行部。收到承包商提供的項(xiàng)目實(shí)際完成工作量清單電子版的2個(gè)工作日內(nèi)，運(yùn)行部將項(xiàng)目實(shí)際工作量

31、清單錄入ERP工單中。月度停工消缺或年度大檢修項(xiàng)目工作量錄入：項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的12個(gè)工作日內(nèi)，承包商將項(xiàng)目實(shí)際完成工作量清單電子版交運(yùn)行部。收到承包商提供的項(xiàng)目實(shí)際完成工作量清單電子版的10個(gè)工作日內(nèi)，運(yùn)行部將項(xiàng)目實(shí)際工作量清單錄入ERP工單中。2）資產(chǎn)公司項(xiàng)目及公司非修理費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際工作量錄入及簽證上傳:項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的5個(gè)工作日內(nèi)，承包商將項(xiàng)目實(shí)際完成工作量清單錄入結(jié)算系統(tǒng)中的擬實(shí)施工作量審核管理中；同時(shí)，承包商將簽字確認(rèn)的簽證單上傳到擬實(shí)施工作量審核管理的附件中；實(shí)際完成工作量清單錄入及簽證單上傳后，承包商立即啟動(dòng)工作量審核流程。3）公司修理項(xiàng)目過(guò)程簽證上傳:日常維護(hù)維修項(xiàng)目及大修

32、理項(xiàng)目簽證上傳：項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的3個(gè)工作日內(nèi)，承包商將簽字確認(rèn)的簽證單掃描并上傳至結(jié)算系統(tǒng)計(jì)劃工單驗(yàn)收單的附件中；裝置月度停工消缺或年度大檢修項(xiàng)目簽證上傳：項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的12個(gè)工作日內(nèi)，承包商將簽字確認(rèn)的簽證單掃描并上傳至結(jié)算系統(tǒng)計(jì)劃工單驗(yàn)收單的附件中；承包商完成過(guò)程簽證上傳，檢查實(shí)際完成工作量清單已導(dǎo)入結(jié)算系統(tǒng)后，承包商立即啟動(dòng)工作量審核流程。4）中交證書(shū)上傳:資產(chǎn)公司項(xiàng)目及公司非修理費(fèi)項(xiàng)目：實(shí)際完成工作量清單審核后的2個(gè)工作日內(nèi)，承包商將簽字確認(rèn)的中交證書(shū)上傳到中交證書(shū)管理的附件中。d) 實(shí)際完成工作量在結(jié)算系統(tǒng)中審核:1）運(yùn)行部（設(shè)備員、設(shè)備主管）對(duì)照簽證附件，在審核流程啟動(dòng)后

33、的2個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作;2）設(shè)備工程部專業(yè)在運(yùn)行部審核后的2個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。e) 編制并上傳結(jié)算書(shū):1）日常維護(hù)維修項(xiàng)目：在結(jié)算系統(tǒng)中完成全部工作量審核流程后的10個(gè)工作日內(nèi)編制并上傳結(jié)算書(shū)；2）大修理項(xiàng)目：在結(jié)算系統(tǒng)中完成全部工作量審核流程后的15個(gè)工作日內(nèi)編制并上傳結(jié)算書(shū)；3）月度停工消缺或年度大檢修項(xiàng)目：在結(jié)算系統(tǒng)中完成全部工作量審核流程后的21個(gè)工作日內(nèi)編制并上傳結(jié)算書(shū)。f) 造價(jià)審核、審計(jì)處審核：每月23日前，至少審核完成月度預(yù)算。一般以21個(gè)工作日作為項(xiàng)目從造價(jià)受理到承包商具備結(jié)算書(shū)打印條件的造價(jià)、審計(jì)各節(jié)點(diǎn)審核總期限，但項(xiàng)目不集中受理；g) 承包商提交結(jié)算資料：按月度

34、結(jié)算項(xiàng)目明細(xì)打印結(jié)算書(shū)，并在每月24日前將結(jié)算書(shū)、發(fā)票提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。f) 時(shí)間要求：結(jié)算流程包含的工作，不能在要求時(shí)間的最后一天集中完成。3.4 修理費(fèi)事后分析3.4.1設(shè)備工程部至少每半年組織相關(guān)單位進(jìn)行修理費(fèi)使用情況分析；3.4.2根據(jù)分析結(jié)果，對(duì)承包商、運(yùn)行部提出考核意見(jiàn)。4檢查與監(jiān)督4.1 檢查與監(jiān)督主體、檢查與監(jiān)督對(duì)象4.1.1檢查與監(jiān)督主體：設(shè)備工程部。4.1.2檢查與監(jiān)督對(duì)象：運(yùn)行部、物資采購(gòu)中心。4.2 檢查與監(jiān)督內(nèi)容4.2.1檢查修理費(fèi)預(yù)算申報(bào)1)按時(shí)申報(bào)；2)申報(bào)金額至少能滿足預(yù)算任務(wù)的要求（年度預(yù)算按月分?jǐn)偅?)結(jié)算金額與預(yù)算相差不大于10%。4.2.2檢查運(yùn)行部授權(quán)

35、費(fèi)用：檢查專業(yè)選擇、承包商選擇、費(fèi)用是否超出授權(quán)管理范圍。4.2.3檢查項(xiàng)目是否符合修理費(fèi)使用范圍。4.2.4檢查項(xiàng)目超投資1)檢查項(xiàng)目是否存在超投資現(xiàn)象；2)檢查超投資項(xiàng)目是否符合管理規(guī)定。4.2.5檢查物資采購(gòu)：1)檢查修理物資采購(gòu)是否經(jīng)過(guò)設(shè)備工程部審批；2)剩余物資是否退庫(kù)，是否存在賬外料。4.2.6檢查修理合同：1)檢查修理費(fèi)合同簽訂情況；2)檢查合同履約情況。4.2.7檢查結(jié)算管理：1)檢查甲供材料結(jié)算情況；2)檢查施工費(fèi)結(jié)算情況。4.3 檢查考核方法4.3.1資產(chǎn)公司每月15日前未申報(bào)修理費(fèi)預(yù)算，扣50元/次；4.3.2公司每月18日前未申報(bào)修理費(fèi)預(yù)算，扣50元/次；4.3.3預(yù)算

36、完成情況負(fù)偏差大于10%，扣50元/次；4.3.4運(yùn)行部授權(quán)管理超出授權(quán)范圍，扣50元/項(xiàng)；4.3.5修理費(fèi)使用不符合使用原則、使用范圍，又無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審批，扣50元/次；4.3.6無(wú)超投資批復(fù)申請(qǐng)，項(xiàng)目結(jié)算費(fèi)用超計(jì)劃投資10或超計(jì)劃投資3萬(wàn)元時(shí)，扣運(yùn)行部200元/項(xiàng)，扣項(xiàng)目0.5萬(wàn)元10萬(wàn)元；4.3.7修理項(xiàng)目所需物資未按規(guī)定程序?qū)徟€外采購(gòu)，扣200元/項(xiàng)；4.3.8大量剩余物資未及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，扣50元/項(xiàng)；4.3.9修理項(xiàng)目甲供料未及時(shí)入庫(kù)，影響結(jié)算，扣50元/項(xiàng)；4.3.10已入庫(kù)但未及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，影響施工或影響結(jié)算，扣50元/項(xiàng)；4.3.11隱蔽工程簽證考核：1)承包商在驗(yàn)收后的

37、1個(gè)工作日內(nèi)未提交簽證單，扣200元/項(xiàng)；2)運(yùn)行部收到簽證后2個(gè)工作日內(nèi)未簽字確認(rèn)，扣200元/項(xiàng)。4.3.12非隱蔽工程簽證考核：1)承包商在工序完工后的2個(gè)工作日內(nèi)未提交簽證單，扣200元/項(xiàng)；2)運(yùn)行部收到簽證后5個(gè)工作日內(nèi)未簽字確認(rèn)，扣200元/項(xiàng)。4.3.13完工時(shí)間填報(bào)考核：項(xiàng)目完工的2個(gè)工作日內(nèi)，運(yùn)行部在結(jié)算系統(tǒng)中未填報(bào)項(xiàng)目完工時(shí)間，扣50元/項(xiàng)；4.3.14公司修理項(xiàng)目實(shí)際工作量錄入ERP考核1)日常維護(hù)維修及大修理項(xiàng)目工作量錄入考核：項(xiàng)目完工時(shí)間填報(bào)后的3個(gè)工作日內(nèi)，承包商未將項(xiàng)目實(shí)際完成工作量電子清單交運(yùn)行部，扣200元/項(xiàng)；2)運(yùn)行部收到承包商提供的日常維護(hù)維修及大修理項(xiàng)目實(shí)際完成工作量電子清單2個(gè)工作日內(nèi)，運(yùn)行部未將項(xiàng)目實(shí)際工作量清單錄入ERP工單中，扣50元/項(xiàng)；3)月度停工消缺或年