綜合業(yè)務系統(tǒng)總體概述實用教案

1、會計學1綜合業(yè)務綜合業(yè)務(yw)系統(tǒng)總體概述系統(tǒng)總體概述第一頁，共49頁。第1頁/共49頁第二頁，共49頁。注：插入柜員(u yun)卡，不應該劃卡。第2頁/共49頁第三頁，共49頁。第3頁/共49頁第四頁，共49頁。注：個性化交易(jioy)碼時，須在前面加“ * ”號第4頁/共49頁第五頁，共49頁。注：只有(zhyu)省里的服務器存放數(shù)據(jù)，市縣級聯(lián)社沒有數(shù)據(jù)第5頁/共49頁第六頁，共49頁。一級科目(km)5211 利息支出二級科目521101 活期存款利息支出521103 定期存款利息支出三級科目52110301三個月期定期存款利息支出52110302半年期定期存款利息支出521103

2、03一年期定期存款利息支出設(shè)置標準帳戶(一個科目可以設(shè)置多個，以順序號區(qū)分）注：根據(jù)科目字典，只能在最低科目下開設(shè)賬戶第6頁/共49頁第七頁，共49頁。第7頁/共49頁第八頁，共49頁。第8頁/共49頁第九頁，共49頁。第9頁/共49頁第十頁，共49頁。注：機構(gòu)代碼(di m)，全省唯一。第10頁/共49頁第十一頁，共49頁。第11頁/共49頁第十二頁，共49頁。第12頁/共49頁第十三頁，共49頁。第13頁/共49頁第十四頁，共49頁。第14頁/共49頁第十五頁，共49頁。第15頁/共49頁第十六頁，共49頁。區(qū)縣聯(lián)社現(xiàn)金庫A人行現(xiàn)金庫其他同業(yè)現(xiàn)金庫信用社現(xiàn)金庫分社、儲蓄所現(xiàn)金庫（柜員尾箱9

3、 9 )柜員尾箱（）A T M 尾箱柜員尾箱（）存放同業(yè)同業(yè)存放人行存放存放人行現(xiàn)金領(lǐng)用現(xiàn)金上繳現(xiàn)金領(lǐng)用現(xiàn)金上繳柜員調(diào)劑領(lǐng)用與上繳領(lǐng)用與上繳清機裝鈔限額控制限額控制限額控制區(qū)縣聯(lián)社現(xiàn)金庫C區(qū)縣聯(lián)社現(xiàn)金庫B存放聯(lián)社聯(lián)社存放存放聯(lián)社聯(lián)社存放其他同業(yè)現(xiàn)金庫存放同業(yè)同業(yè)存放信用社現(xiàn)金庫現(xiàn)金領(lǐng)用現(xiàn)金上繳第16頁/共49頁第十七頁，共49頁。注：信用社可以在他行開戶，所以可以在他行領(lǐng)取(ln q)憑證。第17頁/共49頁第十八頁，共49頁。定義定義按機構(gòu)分級設(shè)置憑證庫按機構(gòu)分級設(shè)置憑證庫柜員尾箱管理柜員尾箱管理第18頁/共49頁第十九頁，共49頁。區(qū) 縣 聯(lián) 社憑 證 庫印 刷 廠信 用 社憑 證 庫分

4、社 、 儲 蓄所 憑 證 庫（ 柜 員 尾 箱9 9 )柜 員 尾 箱（ ）柜 員 尾 箱（ ）憑證領(lǐng)用憑證上繳憑證領(lǐng)用憑證上繳柜 員 調(diào) 劑領(lǐng) 用 與 上 繳領(lǐng) 用 與 上 繳憑 證 入 庫客 戶憑 證 出 售憑 證 內(nèi) 部 使 用憑 證 作 廢憑 證 銷 毀售 錯 回 收憑 證 掛 失修 改 憑 證 狀 態(tài)憑 證 簽 發(fā) 使 用憑 證 狀 態(tài) 、 存量 查 詢制 卡 中 心他 行憑證入庫憑 證 入 庫他 行憑 證 入 庫憑 證 作 廢第19頁/共49頁第二十頁，共49頁。申請申請(shnqng)機構(gòu)填寫機構(gòu)填寫機構(gòu)新增申請機構(gòu)新增申請(shnqng)表表機構(gòu)變更申請機構(gòu)變更申請(shnqn

5、g)表表機構(gòu)撤并申請機構(gòu)撤并申請(shnqng)表表各級聯(lián)社審批各級聯(lián)社審批省聯(lián)社清算中心定義機構(gòu)省聯(lián)社清算中心定義機構(gòu)第20頁/共49頁第二十一頁，共49頁。 分為(fn wi)四個級別第21頁/共49頁第二十二頁，共49頁。河河 北北 省省 信信 用用聯(lián)聯(lián) 社社外外匯匯業(yè)業(yè)務務中中心心省省聯(lián)聯(lián)社社本本部部電電子子銀銀行行部部省省聯(lián)聯(lián)社社清清算算中中心心省省聯(lián)聯(lián)社社卡卡中中心心省省聯(lián)聯(lián)社社運運行行中中心心滄滄 州州 市市 聯(lián)聯(lián) 社社城城郊郊聯(lián)聯(lián)社社影影院院街街分分社社自自強強路路儲儲蓄蓄所所市市區(qū)區(qū)聯(lián)聯(lián)社社西西里里信信用用社社機機場場路路分分社社省省聯(lián)聯(lián)社社級級地地市市級級區(qū)區(qū)縣縣聯(lián)聯(lián)社社級

6、級信信用用社社級級信信用用分分社社級級趙趙縣縣聯(lián)聯(lián)社社營營 業(yè)業(yè) 部部本本 部部營營 業(yè)業(yè) 部部本本 部部營營 業(yè)業(yè) 部部本本 部部石石 家家 莊莊 市市 聯(lián)聯(lián) 社社于于底底信信用用社社康康莊莊儲儲蓄蓄所所北北杜杜分分社社高高柱柱儲儲蓄蓄所所小小王王莊莊信信用用社社解解放放路路分分社社欣欣怡怡儲儲蓄蓄所所小小孫孫莊莊分分社社小小金金莊莊儲儲蓄蓄所所城城區(qū)區(qū)信信用用社社第22頁/共49頁第二十三頁，共49頁。平衡關(guān)系n機構(gòu)現(xiàn)金/憑證領(lǐng)用關(guān)系n體現(xiàn)出機構(gòu)間現(xiàn)金/憑證的流轉(zhuǎn)流程關(guān)系n機構(gòu)清算關(guān)系n體現(xiàn)出機構(gòu)間上下級清算關(guān)系第23頁/共49頁第二十四頁，共49頁。機構(gòu)簽到機構(gòu)簽到(單單/雙柜員雙柜員)

7、機構(gòu)軋帳機構(gòu)軋帳機構(gòu)簽退機構(gòu)簽退機構(gòu)重簽機構(gòu)重簽主機日終主機日終軋賬單軋賬單第24頁/共49頁第二十五頁，共49頁。第25頁/共49頁第二十六頁，共49頁。第26頁/共49頁第二十七頁，共49頁。第27頁/共49頁第二十八頁，共49頁。第28頁/共49頁第二十九頁，共49頁。第29頁/共49頁第三十頁，共49頁。行(jnxng)注：在柜員維護(wih)里，一般柜員都有前6種權(quán)限。第30頁/共49頁第三十一頁，共49頁。柜員類別柜員類別描述描述柜員性質(zhì)柜員性質(zhì)說明說明0101前臺柜員前臺柜員前臺柜員前臺柜員從低到高分為從低到高分為5 5級，級，1 1級為普通柜員，級為普通柜員，2 2級暫時空缺，

8、級暫時空缺，3 3級為主辦柜員，級為主辦柜員，4 4級為信用社內(nèi)勤主任，省清算中心副主任等，級為信用社內(nèi)勤主任，省清算中心副主任等，5 5級省聯(lián)社部門主管級省聯(lián)社部門主管1010技術(shù)管理員技術(shù)管理員后臺柜員后臺柜員按照職務區(qū)分按照職務區(qū)分1 1、2 2、3 3級級1515業(yè)務管理員業(yè)務管理員后臺柜員后臺柜員按照職務區(qū)分按照職務區(qū)分1 1、2 2、3 3級級2020綜合管理員綜合管理員后臺柜員后臺柜員按照職務區(qū)分按照職務區(qū)分1 1、2 2、3 3級級2525高層管理員高層管理員后臺柜員后臺柜員按照職務區(qū)分按照職務區(qū)分1 1、2 2、3 3級級第31頁/共49頁第三十二頁，共49頁。第32頁/共49頁第三十三頁，共49頁。得混用。第33頁/共49頁第三十四頁，共49頁。柜員注冊啟用柜員注冊啟用柜員調(diào)入啟用柜員調(diào)入啟用柜員簽到柜員簽到柜員軋賬柜員軋賬柜員簽退柜員簽退柜員重簽柜員重簽日常業(yè)務日常業(yè)務賬實核對賬實核對流水核對流水核對軋賬單軋賬單軋賬單軋賬單第34頁/共49頁第三十五頁，共49頁。第35頁/共49頁第三十六頁，共49頁。第36頁/共49頁第三十七頁，共49頁。第37頁/共49頁第三十八頁，共49頁。第38頁/共49頁第三十九頁，共49頁。第39頁/共49頁第四十頁，共49頁。第40頁/共49頁第四十一頁，共49頁。第41頁/共49頁第四十二頁，共49頁。第42頁/共