往來核銷操作手冊資料

1、目 錄一、功能說明1二、操作說明12.1核銷對象設置12.1.1如何設置總賬核銷對象22.1.2如何刪除總賬核銷對象32.1.3如何修改總賬核銷對象32.1.4如何啟用總賬核銷對象32.1.5如何反啟用總賬核銷對象42.2期初末達錄入42.2.1如何增加期初未達52.3核銷處理62.3.1如何查詢核銷對象72.3.2如何進行手動核銷92.3.3如何進行自動核銷102.3.4如何進行紅藍對沖122.3.5如何進行自動紅藍對沖122.3.6如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖142.4查詢統(tǒng)計分析152.4.1往來賬齡分析152.4.2核銷余額表172.4.3核銷情況查詢18往來核銷操作手冊一、

2、功能說明在日常經(jīng)濟業(yè)務中，例如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一筆借款業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過程即為核銷。總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理,包括：核銷對象設置、期初未達錄入、核銷處理、查詢統(tǒng)計分析。實現(xiàn)了自動紅藍對沖、核銷處理的全選全銷、核銷對象期初余額錄入與刪除、收款賬齡分析功能。二、操作說明2.1核銷對象設置核銷對象：即往來戶。哪些往來業(yè)務要進行核銷，及按什么進行核銷。主要指科目及與核銷業(yè)務相關的輔助核算。如應收賬款科目按客戶進行核銷，其他應收款科目按人員進行核銷等即往來戶，即要針對什么進行核銷，如客商、

3、欠款類別等。在核銷前設置要進行核銷的科目、輔助項，即確定哪些科目、輔助項需進行往來核銷處理，同時設置相應的核銷標準與控制方式。在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷對象設置】。2.1.1如何設置總賬核銷對象 進入“核銷對象設置”界面后，單擊增加，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目、啟用期間，如果要按輔助核算進行核銷，還需選擇相應輔助核算類型，還要選擇該核銷對象核銷號是否必錄，然后單擊保存。 在這里設置的輔助核算類型，在核銷時，只有在該輔助核算類型下同一輔助項的數(shù)據(jù)方能進行核銷，該輔助核算類型的不同輔助項之間不能進行核銷。如：對應收賬款的客戶檔案做為核銷對象，則在核

4、銷時，必須對同一客戶的借貸方數(shù)據(jù)進行核銷，不能將一客戶的貸方數(shù)據(jù)核銷另一個客戶的借方數(shù)據(jù)。設置核銷科目是否必須錄入核銷號，如果選擇是，則在制單時，不錄入核銷號不允許保存憑證。2.1.2如何刪除總賬核銷對象 進入“核銷對象設置”界面后，選中需要刪除的核銷對象欄目，然后單擊刪除。2.1.3如何修改總賬核銷對象 進入“核銷對象設置”界面后，選中需要修改的核銷對象欄目，然后單擊修改，屏幕顯示核銷對象設置窗口，錄入核銷科目，如有輔助核算還需選擇相應輔助核算類型后單擊保存。2.1.4如何啟用總賬核銷對象 設置完核銷對象后，先不要啟用核銷對象，而應進入【期初未達錄入】節(jié)點，先錄入期初未達數(shù)據(jù)，當核銷對象的期

5、初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對正確后，再重新點擊【核銷對象設置】節(jié)點，進入“核銷對象設置”界面，選中需要啟用的核銷對象欄目，然后單擊啟用， 系統(tǒng)會對該核銷對象的期初未達數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)再次核對，核對正確后，啟用該核銷對象。 2.1.5如何反啟用總賬核銷對象 進入“核銷對象設置”界面后，選中需要反啟用的核銷對象欄目，然后單擊取消啟用， 系統(tǒng)取消該核銷對象的啟用。注意，已進行過核銷的核銷對象不能進行反啟用，必須先取消核銷后，方能進行反啟用。 2.2期初末達錄入期初未達錄入：針對每個核銷對象，錄入啟用往來核銷組件時的未核銷明細數(shù)據(jù)。在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【期初

6、未達錄入】，彈出如下界面：2.2.1如何增加期初未達 進入“期初未達”界面后，單擊查詢，屏幕顯示核銷對象過濾條件窗口，選擇核銷對象科目，如有核算類型還需選擇相應核算類型，如下界面： l增加期初未達的方式有兩種：手工增加和自動導入，我們選擇自動導入，點擊“期初余額導入”按鈕：可一次將核銷對象啟用日期時的總賬期初余額導入到核銷系統(tǒng)中。這里要注意的是，因為我們的核銷功能啟用日期不是系統(tǒng)上線日期，所以在表體“憑證日期”字段下必須輸入該筆往來款的實際發(fā)生日期，才能進行準確的帳齡分析。2.3核銷處理總賬提供單獨的往來核銷處理功能，進行事后核銷情況的調整與查詢。往來核銷支持兩種核銷方式：即時核銷：即時核銷是

7、在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則在填制憑證時點擊“即時核銷”自動顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務明細，由用戶選擇進行核銷。事后核銷：在所有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊中，由系統(tǒng)對所有往來業(yè)務進行自動核銷，用戶可進行手工調整。在此主要介紹事后核銷的操作方式。在主菜單中單擊【財務會計】-【總賬】-【往來核銷】的子菜單【核銷處理】，系統(tǒng)將彈出【核銷處理】的窗口：2.3.1如何查詢核銷對象 進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，系統(tǒng)顯示該查詢對象的編碼、科目信息，選擇好查詢條件后，單擊確定，彈出如下界面：2.3.2如何進行手動核銷 點中該筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，

8、自動生成該行的本次核銷金額。單擊默認等于該行的未核銷余額，該行的未核銷余額清為0。用戶可在此基礎上修改本次核銷金額，未核銷余額由金額減本次核銷金額計算，且不允許編輯。選擇完畢后，點擊核銷，系統(tǒng)會對所選記錄進行核銷處理。2.3.3如何進行自動核銷 進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設置要進行自動核銷的查詢條件，系統(tǒng)顯示符合條件的待核銷記錄。點擊自動核銷，設置核銷標準，系統(tǒng)將按核銷標準對查詢結果進行成批自動核銷。在進行自動核銷時，雙方數(shù)據(jù)根據(jù)總賬參數(shù)“核銷方式”進行自動匹配，若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最早余額法”，則按時間順序從前向后對雙方記錄進行匹配。若總賬參數(shù)“核銷順序”為“最晚余額法”

9、，則按時間順序從后向前對雙方記錄進行匹配。匹配時，從第一筆借方記錄的本次核銷金額開始，與第一筆貸方記錄的本次核銷金額比對，若借方數(shù)據(jù)少于貸方數(shù)據(jù)，則從貸方數(shù)據(jù)中取出借方數(shù)據(jù)金額與該借方數(shù)據(jù)核銷，剩下的貸方數(shù)據(jù)與下一筆借方數(shù)據(jù)進行比對，若還有剩，則核銷下一筆借方數(shù)據(jù)后繼續(xù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈；若借方多于貸方，則從借方數(shù)據(jù)取出貸方數(shù)據(jù)金額與貸方數(shù)據(jù)核銷，再取出下一筆貸方數(shù)據(jù)進行比對，以此類推，直至全部核銷干凈。若借貸方相等，則直接對借貸方記錄進行核銷。核銷標準的處理如下圖所示：l按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該

10、天數(shù)的不能進行核銷處理。若借方日期早于貸方日期，則需自動取下一條借方記錄再進行比較，若借方日期晚于貸方日期，則自動取下一條貸方記錄再進行比較，直到雙方日期之差滿足該條件為止。比較日期根據(jù)總賬參數(shù)“核銷比較日期”的設置進行選擇憑證日期或業(yè)務日期。l 按核銷號：只有核銷號一致的借貸方記錄可進行核銷，核銷時對于相同核銷號的借貸方記錄可賦予一個核銷批次號。l 金額相等：只有借貸雙方本次核銷金額的原幣、本幣都相等時方能進行核銷。按末級科目：只有借貸雙方的科目相同時，方能進行核銷。l 按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。2.3.4如何進行紅藍對沖 紅藍對沖是手工選擇將同方向的記錄

11、之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進行對沖的記錄，點擊紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。2.3.5如何進行自動紅藍對沖自動紅藍對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后，選擇查詢對象，點擊查詢，設置“方向”條件為要進行自動紅藍對沖的方向，可選借方、貸方或雙向，系統(tǒng)顯示符合條件的所有記錄。點擊自動紅藍對沖，系統(tǒng)將自動按標準對所有記錄進行紅藍對沖處理。自動紅藍對沖默認標準如下：A、有核銷號按相同核銷號、相同輔

12、助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。B、無核銷號視同同一核銷號，按照相同輔助核算，根據(jù)總賬參數(shù)選定的對沖順序（就是核銷順序）進行對沖。自動紅藍對沖標準的處理如下：l 按日期：日期范圍相差XX天被選中時，借方貸方分錄的日期之差在該天數(shù)之內的方能進行核銷處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進行核銷處理。l 按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時方能進行核銷。2.3.6如何進行核銷歷史查詢與反核銷、紅藍對沖 進入核銷界面后，點擊歷史查詢，系統(tǒng)顯示歷史查詢界面，點擊查詢，選擇要查詢 的核銷科目等條件，系統(tǒng)顯示每一批次的已核銷、已紅藍對沖匯總記錄。點擊詳細，可查看該批次的詳細記錄。如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊反核銷。2.4查詢統(tǒng)計分析2.4.1往來賬齡分析NC總賬支持對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。在主菜單中單擊【應收管理】-【統(tǒng)計分析】-【往來賬齡分析】，系統(tǒng)將彈出“往來賬齡分析”窗口。點擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件，即可查詢到該科目對應的帳齡信息。2.4.2核銷余額表在主菜單中單擊【總賬】-【往來核銷】【查詢統(tǒng)計分析】-【