中建華中金屬表面處理循環(huán)經濟產業(yè)園(荊州)項目建議書審核稿

1、華中金屬表面處理循環(huán)經濟產業(yè)園（荊州）項目建議書2015年7月中建三局集團有限公司中建水務環(huán)保有限公司中建股份創(chuàng)投業(yè)務部 一二三四項目背景和概況項目定位及擬合作單位項目收益情況預測估算主要問題及下一步工作思路五擬實施計劃總結六項目背景和概況1. 項目背景和概況湖北省荊州市的金屬表面處理和湖北省荊州市的金屬表面處理和PCB是污染重、環(huán)境風險大的關鍵產業(yè)。是污染重、環(huán)境風險大的關鍵產業(yè)。國務院國務院水污染防治行動計劃水污染防治行動計劃要求對電鍍等十大類行業(yè)進行專項治理，要求對電鍍等十大類行業(yè)進行專項治理，實施清潔化改造，取締所有不符合國家產業(yè)政策的小型電鍍等嚴重污染水實施清潔化改造，取締所有不符合

2、國家產業(yè)政策的小型電鍍等嚴重污染水環(huán)境的生產項目。環(huán)境的生產項目。新園區(qū)新園區(qū)2000畝，選址國家級荊州開發(fā)區(qū)深圳大道延伸線以南、農技路以西。畝，選址國家級荊州開發(fā)區(qū)深圳大道延伸線以南、農技路以西。項目背景項目整體建成綠色生產循環(huán)經濟新技術研發(fā)宣傳教育全國金屬表面處理循環(huán)經濟示范基地1. 項目背景和概況項目概況園區(qū)建設分園區(qū)建設分2期期:一期一期2015年年7月月2017年年6月；二月；二期期2017年年7月月2020年年5月。月。與。與。1. 項目背景和概況1. 項目背景和概況園區(qū)循環(huán)經濟產業(yè)鏈示意圖園區(qū)循環(huán)經濟產業(yè)鏈示意圖項目定位及擬合作單位2.項目定位及擬合作單位項目定位2.項目定位及擬

3、合作單位中建 2 家 合作單位從未來運營角度角度考慮，建議引入荊州開發(fā)區(qū)管理委員會作為PPP協議政府出資。擬實施計劃3.擬實施計劃因“三通一平”和污水處理廠等費用過高，資金難以平衡，且子項目較多，建設周期比較長，建議按照“總體合作、多種模式組合、分項建設、分項擔保”的原則實施。首先需要三方簽署框架合作協議，約定各自股權比例、出資形式、前期費用及相應責權等，組成工作組，共同推進項目，待投資邊界清晰、方案成熟后共同設立項目公司。由項目公司與荊州市政府簽署華中金屬表面處理循環(huán)經濟產業(yè)園（荊州）建設項目PPP投資建設運營合同，明確項目公司擁有華中金屬表面處理循環(huán)經濟產業(yè)園（荊州）整體項目的投資建設及運

4、營權。由項目公司與荊州市政府簽署一期項目群工程投資建設子合同，約定“三通一平”和集中式污水處理廠等工程項目部分的建設模式，建議采用BT模式，政府在3-5年內回購（含建設期），政府提供相應的擔保條件，包括：銀行保函或財政機構支付回購資金的承諾函，同級人大關于將項目回購款納入財政預算的決議，土地置換擔保等。由項目公司與市政府分別簽署二期項目群中各子項目的特許經營子合同，建議以BOT模式投資建設運營。項目收益情況預測估算4.項目收益情況預測估算序號序號項目項目新增投資新增投資/萬元萬元新增營業(yè)收入新增營業(yè)收入/萬元萬元一、一、一期項目群（建設工程）一期項目群（建設工程）200,0001,600,00

5、01企業(yè)集散區(qū)企業(yè)集散區(qū)“三通一平三通一平”等等150,0001,500,0002集中式污水處理廠等集中式污水處理廠等50,000100,000二二二期項目群（固廢處理）二期項目群（固廢處理）400,0001,400,0001資源化利用資源化利用250,000350,0001.1含銅廢物綜合利用含銅廢物綜合利用4500065,0001.2含鎳廢物綜合利用含鎳廢物綜合利用2800040,0001.3廢礦物油綜合利用廢礦物油綜合利用2000032,0001.4廢包裝桶綜合利用廢包裝桶綜合利用2400035,0001.5含錫廢物綜合利用含錫廢物綜合利用3500046,0001.6污泥脫水減量化污泥脫

6、水減量化3700051,0001.7廢有機溶劑綜合利用廢有機溶劑綜合利用2300035,0001.8廢線路板綜合利用廢線路板綜合利用3800046,0002無害化處理無害化處理1200001000002.1焚燒處置焚燒處置90000500002.2安全填埋安全填埋30000500003產業(yè)孵化產業(yè)孵化3000050000三三合計合計600,0003000000園區(qū)投資產值情況表園區(qū)投資產值情況表4.項目收益情況預測估算一期項目群建設工程4.項目收益情況預測估算一期項目群（建設工程）7.1億利潤總額5億元工程利潤0.6億元資金利潤3億元1.5億元置換土地開發(fā)價值35.5%投資總收益率7.1億利潤

7、總額20億元投資總額4.項目收益情況預測估算二期項目群(固廢處理)二期項目群建設建安工程、設備按綜合25%的毛利潤水平考慮初步投資估算約40億元，工程利潤10億元二期項目群運營為特許經營，不含土地支出，運營期30年，行業(yè)內部收益率約9%，年利潤率約10%初步投資估算按40億元考慮，年利潤約4億元。工程利潤運營收益二期項目群建成達產后，處理規(guī)模：二期項目群建成達產后，處理規(guī)模： 25萬噸萬噸/年，資源化綜合利年，資源化綜合利用近用近5萬噸，焚燒萬噸，焚燒3.5萬噸萬噸/年，安全填埋年，安全填埋5萬噸萬噸/年，新增年年產年，新增年年產值達值達300億元以上；年均利潤總額億元以上；年均利潤總額30億

8、元，年均納稅億元，年均納稅20億元，效億元，效益顯著益顯著經濟效益主要問題及下一步工作思路5.主要問題及下一步工作思路1、中建2家公司在項目公司中希望通過投資疊加控股，形式上可接受由荊州開發(fā)區(qū)管委會相對控股2、一期項目群建設工程，是中建的特長，政府為金屬表面處理企業(yè)集散區(qū)的”三通一平”買單是本項目的前置條件。中建一方面希望加強風險控制，實現資金平衡，另一方面也希望以此作為實現利潤的重要途徑，中建希望作為投資的前提條件與政府達成一致3、中建希望政府盡快完成項目建設、規(guī)劃等前期手續(xù)，核實土地統(tǒng)征包干協議，完善設計，細化投資額、建設時序等工作4、希望3方共同調研國內其他循環(huán)經濟園區(qū)建設模式、運營模式、優(yōu)惠政策、盈利模式等5、希望3方共同調研二期項目群中含銅、鎳、錫、礦物油等廢物的深度資源化利用的實際運營成本，運營期風險控制措施等6、中建2家公司共同做融資方案比選，將項目本身融資能力與集團公司融資能力相融合，充分利用多種融資渠道，降低融資成本7、中建2家公司共同調研調查分析項目具體情況，確定投資邊界，分析盈利能力、合理控制風險，編制項目可研報告，報請集團內部立項8、中建2家公司希望共同與荊州市政府全面對接，展開合同談判6.