財務模塊需求V1.0.3_2017-02-27

1、阿波羅_財務模塊V1.0.31 修訂歷史編號修改日期修訂內(nèi)容修訂原因作者12016.12.09文檔創(chuàng)建及編寫財務模塊改版李鳳超22016.12.22修改，4.5收入管理：1、 新增字段“收入類型”：審核信息中增加收入類型（全款、首款、尾款、其他） 2、 新增：審核信息描述3、 4.5.1需求描述3：規(guī)則說明新增讀取的來源說明更新，5附錄：1、交互圖更新鏈接1、便于業(yè)績錄入時，根據(jù)收入類型，進行單數(shù)的計算2、便于從業(yè)績分配中，自動讀取對應信息，顯示在收入詳情中李鳳超32017.01.094.2收據(jù)取消：底部審核信息，取消狀態(tài)字段4.2.1顧問/項目經(jīng)理端新增：需求描述1中1、 第1點中：增加權(quán)限

2、說明和OA老客戶處理方式2、 第3點列表字段：增加“是否分配”4.4.2發(fā)票管理取消：底部審核信息，取消審核狀態(tài)字段新增：財務端，需求描述2第4小點，新增稅費明細4.5收入管理修改：底部審核狀態(tài)修改為“到賬明細”5附錄：更新：交互圖更新1、 補充收據(jù)錄入權(quán)限2、 補充老客戶的處理方式3、 取消審核狀態(tài)：收據(jù)和發(fā)票底部審核狀態(tài)，重復4、 業(yè)績分配審核通過后，讀取部分業(yè)績分配字段，根據(jù)發(fā)票稅金，計算稅金明細：顯示在發(fā)票詳情中。5、 收入中的審核狀態(tài)：文案描述不合適李鳳超42017.01.104.3付款通知書增加：城市總/財務端：增加歸屬辦公室的篩選條件4.3.1 顧問/項目經(jīng)理端新增：1、 需求描

3、述1的第1點增加權(quán)限說明1、補充權(quán)限說明李鳳超52017.01.114.2收據(jù)編輯權(quán)限收據(jù)編輯權(quán)限說明李鳳超62017.02.154.5收入管理：收入類型只作為標識，與業(yè)績分配單數(shù)的計算規(guī)則無關業(yè)績自動分配規(guī)則中：因為按照回款金額占傭金的比例計算，所以收入模塊中的收入類型只作為標識李鳳超72017.02.155 附錄稅費明細模板李鳳超82017.02.273主線業(yè)務流程圖更新收據(jù)流程圖增加收據(jù)流程圖李鳳超2 文檔說明2.1 文檔目的（1） 將原付款通知書的創(chuàng)建、申請發(fā)票、錄入收入功能，集成到付款通知書中（2） 財務模塊流程改版：1） 原財務下的內(nèi)容：放在“財務（老）”TAB下2） 新增“財務（

4、新）”TAB：收據(jù)、付款通知書（新）、發(fā)票管理（新）、收入管理（新）4個二級導航。2.2 文檔讀者主要面向?qū)ο螅洪_發(fā)、測試、產(chǎn)品次要面向?qū)ο螅嚎勺鳛樨攧?、顧問、項目?jīng)理等相關人員的參考文檔。2.3 術語解釋（1） 推薦訂單：將求職者推薦給企業(yè)至成功入職后，記為一條訂單。（2） 收據(jù)金額：簽約客戶的定金。3 主線業(yè)務流程4 詳細功能說明4.1 付款通知書優(yōu)化 Ø 需求描述1：創(chuàng)建位置變動（1） 將原有客戶詳情頁中的“付款通知”、“催款通知”移入到人選推薦進程詳情中。（2） 成功入職后：可創(chuàng)建“付款通知書”、“催款通知書”（未到成功入職階段，禁用）Ø 需求描述2：內(nèi)容優(yōu)化（1）

5、 基本信息優(yōu)化：1） 歸屬公司信息：保持原有邏輯不變2） 付款單位信息：a) 付款公司：l 默認與簽約公司一致（自動讀取）l 若不一致：選擇不一致，手動填寫，并上傳公司授權(quán)書 （2） 付款詳情優(yōu)化：1） 賬項說明：a) 訂單編號：自動讀取訂單編號b) 其他字段：自動填寫（保持不變）2） 服務費a) 款項類型：保持不變。b) 新增開票金額：輸入發(fā)票的金額。c) 新增收據(jù)金額：默認為0。根據(jù)客戶合同ID，判斷是否有該簽約公司收據(jù)，自動讀取。l 如果簽約公司有收據(jù)金額，當財務在收據(jù)模塊中，點擊到賬確認后，定金會自動加載到收據(jù)金額中。說明：如果簽約公司有多條收據(jù)，只要在收據(jù)模塊中，點擊到賬，定金會累計

6、加載到收據(jù)金額中。l 提交并審核通過后，收據(jù)金額自動清零。d) 此次付費：開票金額減去收據(jù)金額e) 服務費計算明細：文案修改為“此次付費計算說明” （3） 新增發(fā)票詳情1） 發(fā)票類型：a) 是否開票：不需要、暫不需要、需要l 選擇不需要和暫不需要：隱藏發(fā)票類型、發(fā)票信息。l 當選擇需要：可選擇發(fā)票類型b) 發(fā)票類型：增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票l 增值稅普通發(fā)票：發(fā)票信息選填l 增值稅專用發(fā)票：發(fā)票信息必填。并顯示上傳按鈕c) 稅金：根據(jù)發(fā)票金額，自動計算（原申請發(fā)票中的稅金字段）2） 發(fā)票信息：普通發(fā)票選填、增值稅發(fā)票必填l 納稅人識別號、納稅人地址、納稅人賬號、納稅人開戶行3） 寄送信息

7、：收件人信息l 需要開票時，顯示：必填l 不要或暫不需要：隱藏4.2 收據(jù)4.2.1 顧問/項目經(jīng)理端Ø 需求描述1：財務TAB下，新增收據(jù)。（1） 權(quán)限： OK1） 項目經(jīng)理/顧問：l 申請收據(jù)：填寫收據(jù)時，如果OA老客戶沒有合同，提示添加合同。 l 填寫收據(jù)時：只能輸入自己的客戶2） 財務審核。l 篩選條件：羅列出所有歸屬公司，可以選擇3） 城市總只能查看（隱藏所有操作按鈕）l 篩選條件:和財務端相同。但是歸屬公司是根據(jù)自己管轄的分辦顯示的。（2） 搜索條件：點擊審核狀態(tài)，選中的狀態(tài)，顯示在搜索條件中。OK（3）列表字段說明1） 合同號：簽約公司的合同編號 OK2） 客戶名稱：合

8、同簽約公司的名稱 OK3） 款項類型：服務費、招聘費、招聘服務費、咨詢費、咨詢服務費、其他 OK4） 收據(jù)金額（元）：阿拉伯數(shù)字（不支持負數(shù)）OK5） 公司名稱：合同上的歸屬公司 OK6） 創(chuàng)建人：創(chuàng)建該收據(jù)的人員 OK7） 提交日期：提交的日期 OK8） 審核狀態(tài)：l 待審核：提交后變?yōu)榇龑徍?，無任何操作，等待會計審核 OKl 已到賬：審核通過后，可查看，可打印。OKl 不通過：審核不通過，支持編輯后提交，狀態(tài)變?yōu)榇龑徍?OK9） 是否分配：根據(jù)業(yè)績分配時，定金的使用情況，來顯示狀態(tài)（已分配/未分配）10） 操作：點擊查看，進入收據(jù)詳情頁 OK11） 規(guī)則：默認顯示20條數(shù)，支持翻頁。OK&

9、#216; 需求描述2：創(chuàng)建收據(jù)（1） 點擊創(chuàng)建收據(jù)：當前頁打開，進入編輯頁面（初始字段全部為空）OK（2） 編輯字段說明：a) 客戶名稱：輸入客戶名稱，自動讀取合同號、公司名稱 OKl 如果該公司沒有合同：提示添加合同b) 款項類型：選擇款項類型 OKc) 定金：阿拉伯數(shù)字（不支持負數(shù)）OKd) 備注：100字以內(nèi)。超出后，限制輸入。OKe) 提交：提交后，狀態(tài)變?yōu)榇龑徍藸顟B(tài)，等待財務人員確認。OKØ 需求描述3：審核狀態(tài)詳情（1）點擊操作：查看審核狀態(tài)下的收據(jù)詳情 OK（2）審核狀態(tài)：待審核、已到賬、不通過。OK 1）待審核狀態(tài)：僅支持查看，等待財務人員審核。OK 2）已到賬：支

10、持打印，底部有審核信息（審核時間、收款人、審核人） OK 3）不通過：支持重新編輯，底部有審核信息（審核時間、收款人、審核人），編輯提交后變?yōu)榇龑徍藸顟B(tài)。 OKØ 需求描述4：打印收據(jù)（1） 已到賬狀態(tài)下：如果客戶需要收據(jù)，項目經(jīng)理可以點擊打印電子收據(jù)（2） 電子收據(jù)打?。篴) NO：日期為審核日期，編號從000001開始連續(xù)編碼。格式：20161204000001b) 收據(jù)日期：為審核日期。格式2016年12月04日c) 公章：打印時，公司名稱處自動加蓋電子章（3） 收據(jù)模板內(nèi)容：詳細要求請參考附錄財務收據(jù)模板4.2.2 財務端Ø 需求描述1：財務賬號下，顯示界面（無創(chuàng)建

11、收據(jù)）OKØ 需求描述2：審核狀態(tài)詳情（1） 點擊操作：查看審核狀態(tài)下的收據(jù)詳情 OK（2） 審核狀態(tài)：待審核、已到賬、不通過 OK1） 待審核狀態(tài)：可點擊到賬確認或者不通過。l 到賬確認：a) 收款人：阿波羅默認收款人（楊艷）、蓮花默認收款人（丁珂）。支持手動輸入OKb) 支持到賬時間的選擇 OKc) 點擊到賬確認后：i. 將該公司的定金，自動加到付款通知書中的收據(jù)余額 OKii. 當創(chuàng)建付款通知書時：根據(jù)客戶ID，自動讀取收據(jù)余額 OKiii. 創(chuàng)建并審核通過后：清空收據(jù)余額，置為0。說明：請對照付款通知書中的收據(jù)金額描述。l 不通過：字數(shù)限制100字 OK2） 通過狀態(tài)：與項目

12、經(jīng)理端一致 OK3） 不通過狀態(tài)：彈窗確認，填寫不通過原因。底部審核信息（審核時間、收款人、審核人）。 OK4.3 付款通知書（新）4.3.1 顧問/項目經(jīng)理端Ø 需求描述1：財務TAB下，新增付款通知書（新）。（1） 顧問/項目經(jīng)理：創(chuàng)建保存付款通知書，以列表的形式顯示部分字段信息。l 負責訂單推薦的顧問以及他的上級（項目經(jīng)理/代項目經(jīng)理），可以創(chuàng)建付款通知書l 城市總沒有創(chuàng)建付款通知書的權(quán)限，只能篩選、查看（即使顧問的上級是城市總，做特殊渠道處理：聯(lián)系產(chǎn)品和開發(fā)）（2） 搜索條件：保持原有搜索規(guī)格和交互方式不變 OK（3） 列表規(guī)則：默認顯示20條，支持翻頁。OK Ø

13、需求描述2：審核狀態(tài)優(yōu)化（1） 待審核：等待財務審核，此時顧問/項目經(jīng)理無任何操作（2） 不通過：根據(jù)不通過原因，編輯后后重新提交，狀態(tài)變?yōu)榇龑徍耍?） 通過：財務審核通過，只能查看和導出 OKØ 需求描述3：新增是否開票（1） 需要：同步付款通知書是否開票字段 OK（2） 不需要：同步付款通知書是否開票字段 OK（3） 暫不需要：同步付款通知書是否開票字段 OKØ 需求描述4：審核狀態(tài)詳情（1） 點擊操作：查看審核狀態(tài)下的付款詳情（付款 通知書內(nèi)容）（2） 審核狀態(tài)：待審核、通過、不通過 1） 待審核：待審核狀態(tài)下，禁止任何操作。OK 2） 通過：通過后僅支持查看和導出（

14、導出模板參考附錄），底部有審核信息（提交時間、審核時間、審核人、審核狀態(tài)）OK 3） 不通過：不通過狀態(tài)下，支持重新編輯，底部有審核信息（提交時間、審核時間、審核人、不通過原因）。OK 4.3.2 財務端Ø 需求描述1：審核狀態(tài)詳情（1）點擊操作：查看審核狀態(tài)下的付款通知書詳情1） 待審核：支持操作“通過”、“不通過” OK2） 通過：與顧問端一致。OK3） 不通過：點擊不通過，彈窗選擇原因。OK4.4 發(fā)票管理（新）4.4.1 顧問/項目經(jīng)理端Ø 需求描述1：財務TAB新增發(fā)票管理（新）（1） 發(fā)票管理（新）：默認全部。新增暫不需要、不需要、需要篩選。OK（2） 搜索條件

15、：保持原有搜索規(guī)則和交互方式不變 OK（3） 原發(fā)票中狀態(tài):“通過待確認”修改為“未開出”。OK（4） 取消申請發(fā)票功能 OK（5） 導出Excel功能：功能保持不變，導出列表中對應字段信息（根據(jù)角色，做權(quán)限限制。）Ø 需求描述2：發(fā)票列表字段說明（1） 功能要求：當且僅當付款通知書審核通過時，自動讀取對應字段，并顯示在發(fā)票列表字段中。OK（2） 顯示規(guī)則：默認顯示20條，支持翻頁。OK（3） 發(fā)票列表字段：l 申請人、歸屬公司、客戶名稱、發(fā)票類型、發(fā)票金額：當付款通知書通過審核后，才能從付款通知書中讀取。OKl 新增是否開票：暫不需要、不需要、需要 OKl 回款狀態(tài)：未到賬、已到賬

16、、部分到賬 OK說明：當在收入中點擊確認到賬后，同步至發(fā)票中的回款狀態(tài)（默認為空）。l 發(fā)票狀態(tài)：默認為空。未開出、已開出、作廢、退回、紅沖。 OKl 回款狀態(tài)、開票人：默認為空，操作后顯示對應狀態(tài)。OK Ø 需求描述3：發(fā)票審核狀態(tài)（1） 發(fā)票狀態(tài)：未開出、已開出、已作廢、退回、紅沖。OKl 發(fā)票詳情中，取消：到賬確認按鈕。將該功能放在收入詳情頁中。OKl 發(fā)票詳情中，增加：未開票按鈕。（2） 點擊操作：查看發(fā)票詳情（發(fā)票詳情內(nèi)容查看需求描述4）（3） 對應狀態(tài)下：顯示不同發(fā)票狀態(tài)，審核操作及邏輯，與線上保持一致。1） 未開出：與線上保持一致2） 已開出：與線上保持一致3） 已作廢

17、、退回、紅沖、打?。贺攧拯c擊后，顯示對應發(fā)票狀態(tài)。4） 已開出/已到賬：當財務在收入詳情中點擊到賬確認后，同步至發(fā)票中的回款狀態(tài)Ø 需求描述4：發(fā)票詳情（1） 基本信息：歸屬公司、簽約公司、申請人、項目組、申請時間l 從付款通知書中讀取。（2） 發(fā)票信息：1） 客戶簽約公司、客戶開票公司2） 是否開票l 若需要開票：顯示發(fā)票類型、開票金額、稅金、納稅人識別號、納稅人地址、納稅人賬號、納稅人開戶行、寄送信息。l 若不需要/暫不需要開票：隱藏發(fā)票類型、開票金額、稅金、納稅人識別號、納稅人地址、納稅人賬號、納稅人開戶行、寄送信息（3） 附件信息：若為專用發(fā)票，將一般納稅人資質(zhì)材料，顯示在此

18、處。Ø 需求描述5：由暫不需要發(fā)票，更改為需要發(fā)票（特例）（1） 如果顧問由暫不需要變?yōu)樾枰盒杪?lián)系財務告知情況后，進入對應發(fā)票詳情頁，點擊需要開票按鈕（2） 填寫付款通知書中的發(fā)票信息，開票金額默認自動讀取，禁止修改。保存提交后，等待財務確認開票。（3） 當財務確認信息無誤后，點擊確認開票。同步發(fā)票信息至付款通知書中。并更新發(fā)票管理和收入管理中的發(fā)票狀態(tài)。（4） 其他特殊情況，走線下特殊審批流程。4.4.2 財務端Ø 需求描述1：發(fā)票管理中的操作（1） 取消申請發(fā)票功能（2） 保留導出Excel功能：導出對應列表字段信息（3） 稅費明細導出功能：根據(jù)選擇的時間，導出稅費明

19、細表（模板見附錄）（4） 項目組稅費導出：根據(jù)選擇的時間，導出稅費明細表（模板見附錄）Ø 需求描述2：發(fā)票審核狀態(tài)（1） 點擊操作：查看發(fā)票詳情1） 未開出：付款通知書審核通過后，審核狀態(tài)為空。l 點擊未開票后，同步發(fā)票管理和收入管理中的發(fā)票狀態(tài)。隱藏未開票2） 已開出：點擊開票確認后，同步發(fā)票管理和收入管理中的發(fā)票狀態(tài)，禁用灰化開票確認。交互同上。3） 作廢、退回、紅沖、打?。号c線上保持不變。（發(fā)票詳情內(nèi)容按照最新的來）4） 已開出/已到賬：財務在收入詳情中，點擊到賬確認，自動同步發(fā)票的回款狀態(tài)為“已到賬”5） 稅費明細：l 權(quán)限：財務人員l 業(yè)績審核通過后，當且僅當在“已開出/已

20、到賬”狀態(tài)下：稅金處，顯示查看詳情，點擊彈窗查看稅費明細l 彈窗稅費明細的顯示字段：a) 稅金：發(fā)票金額的稅金b) 分配環(huán)節(jié)：讀取審核通過后的業(yè)績分配中“分配環(huán)節(jié)”字段c) 所屬公司：讀取審核通過后的業(yè)績分配中“業(yè)績辦公室”字段d) 項目組：讀取審核通過后的業(yè)績分配中“業(yè)績項目組”字段e) 員工：讀取審核通過后的業(yè)績分配中“分配給誰”字段f) 業(yè)績比例：讀取審核通過后的業(yè)績分配中“業(yè)績比例”字段g) 承擔稅金：計算公式為，稅金*業(yè)績比例 4.5 收入管理（新）4.5.1 財務端Ø 需求描述1：財務TAB新增收入管理（新）（2） 新增：發(fā)票管理（新）（3） 搜索條件：保持原有搜索規(guī)則和

21、交互方式不變Ø 需求描述2：收入列表字段說明（1） 功能要求：當且僅當付款通知書審核通過時，自動讀取對應字段，并顯示在收入列表字段中。（2） 顯示規(guī)則：默認顯示20條，支持翻頁。（3） 收入列表字段：l 簽約公司：默認顯示13個數(shù)字，超過顯示.l 付款公司：默認顯示13個數(shù)字，超過顯示.l 此次付費：企業(yè)需要付的錢。付款通知書中讀取l 到賬金額：輸入的到賬金額l 歸屬公司：l 發(fā)票狀態(tài)：默認為空。根據(jù)發(fā)票處的審核狀態(tài)，同步至此。l 回款狀態(tài)：點擊查看，確認回款后，更新回款狀態(tài)（默認為空），并同步至發(fā)票中的回款狀態(tài)。l 到賬時間：點擊確認到賬的時間（若是部分到賬，已最后一次到賬時間為準

22、。到賬明細在詳情中查看）l 操作：點擊查看 1）若已到賬，顯示收入詳情頁（無任何操作） 2）若未到賬，點擊到賬確認（按照以前邏輯計算到賬金額）l 左下角計算規(guī)則，文案顯示：共計xxx筆收入，此次付費xxxx元，到賬金額xxxx元 Ø 需求描述3：收入詳情頁優(yōu)化（1） 取消：原來的收入金額、收入來源、支付方式、服務顧問、收入稅金（2） 新增：此次付費、是否開票（從審核通過的付款通知書中獲取）（3） 新增規(guī)則說明：自動讀取分配明細1） 若該筆收入，有多個項目組合作完成：從業(yè)績分配中自動讀取對應信息，顯示在收入詳情中的：歸屬辦公室、歸屬項目組、分配金額。（3個項目組，就顯示對應的3條信息）2