SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集

1、 SAP藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案匯集第一部分 物料管理模塊目錄1.版本管理32.綜述43.公司名及地址44.范疇45.組織結(jié)構(gòu)56.主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍96.1.物料主數(shù)據(jù)96.2.供應(yīng)商主數(shù)據(jù)106.3.憑證類(lèi)型126.4.詢(xún)價(jià)單126.5.采購(gòu)信息記錄127.評(píng)估及科目分配137.1.分割評(píng)估137.2.科目分配138.價(jià)格控制139.物料組1310.產(chǎn)品組1511.批次管理1512.國(guó)際貿(mào)易條款1613.定價(jià)流程1613.1.總價(jià)1614.付款條件1615.未來(lái)業(yè)務(wù)流程1716.打印表單格式6017.附件6117.1.附件A 計(jì)量單位611. 版本管理版本號(hào)日期對(duì)初稿的修改內(nèi)容1.02008年

2、9月5日1.12008年9月12日1.22008年9月19日1.32008年9月24日1.42008年9月25日2.02008年9月27日2.12008年10月10日2. 綜述此文檔詳細(xì)介紹赫克力士天普化工SAP實(shí)施項(xiàng)目之物料管理模塊實(shí)施藍(lán)圖及實(shí)施策略。.3. 公司名及地址赫克力士天普化工有限公司地址：四川省瀘州市高壩 646003電話：86-830-2796008 (采購(gòu)部)傳真：86-830-2796443赫克力士天普化工有限公司張家港分公司地址：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn) 215613電話：86-512-58403165 (采購(gòu)部)傳真：86-512-584030954. 范疇國(guó)家公司代碼描述

3、工廠中國(guó)0723瀘州公司4723中國(guó)0724蘇州公司4724 5. 組織結(jié)構(gòu)以下是赫克力士天普化工的采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖和庫(kù)存管理組織結(jié)構(gòu)圖。采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖采購(gòu)組織：采購(gòu)組織用于為一個(gè)工廠（或多個(gè)工廠）、一個(gè)公司代碼(或多個(gè)公司代碼)采購(gòu)物料和服務(wù)，同時(shí)用于與供應(yīng)商談判價(jià)格和送貨條款。目前瀘州公司和蘇州公司采用集中采購(gòu)模式，因此兩個(gè)公司使用同一個(gè)采購(gòu)組織代碼（代碼暫定4723）定義一個(gè)集中采購(gòu)組織（采購(gòu)組織代碼暫定4723）采購(gòu)組代表各個(gè)采購(gòu)員，從采購(gòu)部劉經(jīng)理處得到采購(gòu)組的信息，具體如下（代碼暫定）：地點(diǎn)姓名角色電話傳真采購(gòu)組蘇州劉強(qiáng)采購(gòu)經(jīng)理0512-584039320512-58403095000

4、蘇州劉坤采購(gòu)員0512-584031650512-58403095001蘇州崔巍采購(gòu)員0512-584031650512-58403095002蘇州盧琳采購(gòu)員0512-584034870512-58403485003瀘州葉剛采購(gòu)員0830-27960080830-2796443004待用待用采購(gòu)員005工廠：根據(jù)赫克力士全球的規(guī)則，每個(gè)物理意義上的工廠應(yīng)被設(shè)置為一個(gè)工廠，并且每個(gè)工廠都要分配給相應(yīng)的采購(gòu)組織。因此，瀘州公司代碼下設(shè)置一個(gè)工廠（4723），蘇州公司工廠代碼暫定為4724。庫(kù)存地： 瀘州工廠4723下設(shè)立30個(gè)庫(kù)存地：原材料倉(cāng), R003保稅原材料倉(cāng)，BR03原材料質(zhì)檢倉(cāng), IR0

5、3保稅原料租賃倉(cāng)，BRR3非保稅原料租賃倉(cāng)，RR03保稅原材料質(zhì)檢倉(cāng), BRQ3保稅原料線邊倉(cāng)，STB3成品倉(cāng), F003成品倉(cāng)（蘇州）, FSZ3保稅成品倉(cāng)，BF03半成品倉(cāng), SF03保稅半成品倉(cāng)，BS03 副產(chǎn)品倉(cāng), BP03成品質(zhì)檢倉(cāng), IF03保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ3不合格品倉(cāng)，UQ03 保稅不合格品倉(cāng)，BUSZ 備件倉(cāng)，SP03 線邊倉(cāng), ST03 醫(yī)藥原材料倉(cāng)，MR03 醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS03 醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF03 醫(yī)藥線邊倉(cāng)，MST3 醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ3 醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ3 醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ3 醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)，MBP3廣州外地倉(cāng), WH10廣州不良品倉(cāng)，WH11

6、沈陽(yáng)外地倉(cāng), WH20沈陽(yáng)不良品倉(cāng)，WH21北京外地倉(cāng), WH30北京不良品倉(cāng)，WH31蘇州工廠有57個(gè)庫(kù)存地：一期原材料倉(cāng), R001一期保稅原料倉(cāng)，BR01一期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR01一期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ1一期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR1一期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR01一期保稅原料線邊倉(cāng)，STB1一期成品質(zhì)檢倉(cāng)， IF01一期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ1 一期成品倉(cāng), F001 一期保稅成品倉(cāng)，BF01一期副產(chǎn)品倉(cāng)， BP01 一期半成品倉(cāng), SF01 一期保稅半成品倉(cāng)，BS01一期不合格品倉(cāng)， UQ01一期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ1一期線邊倉(cāng)， ST01 一期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR01 一期醫(yī)藥成品倉(cāng)，

7、MF01 一期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS01 一期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ1 一期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ1 一期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ1一期醫(yī)藥線邊倉(cāng)， MST1一期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)， MBP1二期原材料倉(cāng), R002二期保稅原料倉(cāng)，BR02二期原料質(zhì)檢倉(cāng)，IR02二期保稅原料質(zhì)檢倉(cāng)，BRQ2二期保稅原料租賃倉(cāng)，BRR2二期保稅原料線邊倉(cāng)，STB2二期非保稅原料租賃倉(cāng)，RR02二期成品質(zhì)檢倉(cāng)， IF02二期保稅成品質(zhì)檢倉(cāng)，BFQ2 二期成品倉(cāng), F002 二期保稅成品倉(cāng)，BF02二期副產(chǎn)品倉(cāng)， BP02 二期半成品倉(cāng), SF02 二期保稅半成品倉(cāng)，BS02二期不合格品倉(cāng)， UQ02二期保稅不合格品倉(cāng)，BUQ

8、2二期線邊倉(cāng)， ST02 二期醫(yī)藥原料倉(cāng)，MR02 二期醫(yī)藥成品倉(cāng)，MF02 二期醫(yī)藥半成品倉(cāng)，MS02 二期醫(yī)藥原料質(zhì)檢倉(cāng)，MRQ2 二期醫(yī)藥成品質(zhì)檢倉(cāng)，MFQ2 二期醫(yī)藥不合格品倉(cāng)，MUQ2二期醫(yī)藥線邊倉(cāng)， MST2二期醫(yī)藥副產(chǎn)品倉(cāng)， MBP2備品倉(cāng)， SP01公共原料倉(cāng)，R004蘇州成品駐瀘州倉(cāng)，P002 廣州外地倉(cāng)， WH10 廣州不良品倉(cāng)， WH11 沈陽(yáng)外地倉(cāng)， WH20 沈陽(yáng)不良品倉(cāng)，WH21 北京外地倉(cāng)， WH30 北京不良品倉(cāng)， WH31SD 提供了以下3個(gè)外地倉(cāng)庫(kù)1. WH10, WH11 廣州外地倉(cāng)庫(kù)，廣州不良品倉(cāng)庫(kù)2. WH20, WH21 沈陽(yáng)外地倉(cāng)庫(kù)，沈陽(yáng)不良品倉(cāng)庫(kù)

9、3. WH30, WH31 北京外地倉(cāng)庫(kù)，北京不良品倉(cāng)庫(kù)外地倉(cāng)庫(kù)地址:外地倉(cāng)庫(kù)區(qū)域中文名字地址1廣州廣州庫(kù)廣州市黃埔區(qū)舊圍村對(duì)面惠爾通庫(kù)區(qū)“華聯(lián)通倉(cāng)庫(kù)”。2沈陽(yáng)沈陽(yáng)庫(kù)沈陽(yáng)市于洪區(qū)沈大路99號(hào)。沈陽(yáng)張士農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司3北京北京庫(kù)北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)蘆花路1號(hào)。北京天安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司6. 主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍主數(shù)據(jù)，憑證類(lèi)型和編碼范圍的使用6.1. 物料主數(shù)據(jù)依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下物料類(lèi)型： 物料類(lèi)型描述物料編碼范圍HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL開(kāi)發(fā)用物料10000069999

10、9SERV服務(wù)100000699999VERP包裝材料100000699999ERSA備品備件XXXX- XX-001XXXX- XX-999Uxxx未估價(jià)物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZNxxx經(jīng)營(yíng)性物料XXXX-0000000000000XXXXZZZZZZZZZZZ根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型 HYBD 用來(lái)定義所有的轉(zhuǎn)售物料、產(chǎn)成品、半成品、副產(chǎn)品存貨類(lèi)物料。 這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型ROH用來(lái)定義原材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料

11、主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型SERV用來(lái)定義服務(wù)類(lèi)。這個(gè)物料類(lèi)型，只需要在系統(tǒng)維護(hù)價(jià)值，不需要維護(hù)數(shù)量，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。根據(jù)赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，物料類(lèi)型 VERP 用來(lái)定義包裝材料。這個(gè)類(lèi)型的物料，均需要在系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量和價(jià)值，也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。ERSA用來(lái)定義既有數(shù)量又有價(jià)值的備品備件類(lèi)（有別于赫克力士全球設(shè)定，赫克力士全球?qū)淦穫浼?lèi)標(biāo)志為“SXXX”），該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。備品備件類(lèi)編碼范圍由赫克力士天普化工根據(jù)備件特點(diǎn)，自行編碼。編碼原則為XXXX(主物料組)-XX（次分類(lèi)碼）-XXX（系統(tǒng)流水碼）,其中主物料組和次分類(lèi)碼均由赫克力士天普化工

12、自主決定。物料編碼由外部手動(dòng)給號(hào)。Uxxx 用來(lái)定義直接消耗掉的備品備件類(lèi)，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類(lèi)型的物料只記錄數(shù)量而不記錄價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 Nxxx 用來(lái)定義通常的費(fèi)用類(lèi)，其中xxx 代表工廠代碼的最后三位。此類(lèi)型既沒(méi)有數(shù)量也沒(méi)有價(jià)值，該類(lèi)型物料也會(huì)建立相應(yīng)的物料主數(shù)據(jù)。 由于赫克力士天普化工存在保稅物料，為方便區(qū)分和使用，保稅物料編碼在非保稅物料編碼基礎(chǔ)上加后綴“_B”。所有原材料，半成品和產(chǎn)成品的命名規(guī)則由赫克力士天普化工自行決定。量綱列表請(qǐng)參考附件A 目前，赫克力士天普化工沒(méi)有使用特殊的量綱，使用SAP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)量綱即可。6.2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)

13、依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求及赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，未來(lái)SAP系統(tǒng)中將定義以下供應(yīng)商帳戶(hù)組：供應(yīng)商帳戶(hù)組描述供應(yīng)商編碼范圍CPDOne-time vend.(int.no.assgnmt)90009999EMPEmployees for Travel Expensesaabbb00001aabbb99999HERCIntercompany - Legal Entity1000018999KREDVendor (int.number assgnmnt)1000009999999PLNTIntercompany - Order From2100028999TRDTrade Vendor100000

14、9999999上表提供了赫克力士天普化工供應(yīng)商賬戶(hù)組編碼規(guī)則，是目前赫克力士全球分配給赫克力士天普化工使用的供應(yīng)商帳戶(hù)組，且其編碼規(guī)則來(lái)自于均赫克力士全球。除EMP外，所有供應(yīng)商編碼均由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。CPD：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號(hào)碼的一次性供應(yīng)商EMP：用來(lái)定義員工的商旅供應(yīng)商HERC：用來(lái)做公司總部間的采購(gòu)供應(yīng)商KRED：用于系統(tǒng)自動(dòng)分配號(hào)碼的一般供應(yīng)商（采購(gòu)供應(yīng)商）PLNT：用來(lái)做公司間工廠級(jí)別交易的采購(gòu)供應(yīng)商 TRD：用來(lái)定義財(cái)務(wù)供應(yīng)商例如，工廠X 隸屬于總部Y， 如果赫克力士某公司向工廠X采購(gòu),，那么工廠X 的供應(yīng)商帳戶(hù)組應(yīng)該被設(shè)為PLNT。 總部Y 的供應(yīng)商帳戶(hù)組應(yīng)該被設(shè)置為 HERC，

15、 在工廠X的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的會(huì)計(jì)信息中，“總部”這個(gè)欄位應(yīng)該選擇Y。所有公司內(nèi)部的供應(yīng)商，在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的采購(gòu)信息里的“自動(dòng)PO”應(yīng)該被激活。對(duì)于EMP 類(lèi)供應(yīng)商，編碼規(guī)則遵循aabbbxxxxx， “aa” 代表2位國(guó)家代碼，“bbb” 代表3位公司代碼，“xxxxx” 代表序號(hào)（從00001開(kāi)始）。對(duì)于所有的EMP類(lèi)供應(yīng)商，“權(quán)限組”欄位應(yīng)該被維護(hù)，值為“Exxx”，xxx代表3位公司代碼。對(duì)于所有供應(yīng)商，“行業(yè)”(LFA1-BRSCH) 欄位是必須被維護(hù)的，根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士天普化工的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)中供應(yīng)商的行業(yè)維護(hù)如下(包括采購(gòu)供應(yīng)商和財(cái)務(wù)供應(yīng)商)：行業(yè)描述

16、UT公共IT資訊產(chǎn)品LA實(shí)驗(yàn)室用品RM原材料PA包裝LS物流服務(wù)EQ專(zhuān)用設(shè)備HS五金備件MS維修EN工程O(píng)S辦公用品OT其他SV服務(wù)BA銀行TX稅務(wù)SA社保IN公司間往來(lái)Date 10 October 2008Page 169 of 169SAP Implementation6.3. 憑證類(lèi)型 根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，以及赫克力士全球設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，擬定以下采購(gòu)憑證類(lèi)型和編碼范圍：憑證類(lèi)型憑證描述編碼范圍分配N(xiāo)B采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB采購(gòu)申請(qǐng)(來(lái)自 MRP)36000000003999999999InternalZNB保稅采購(gòu)申/p>

17、99999InternalJNB進(jìn)料加工采購(gòu)申請(qǐng)1800000019999999InternalNB標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalZNB保稅采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalJNB進(jìn)料加工采購(gòu)訂單45720000004579999999InternalUB轉(zhuǎn)儲(chǔ)單45720000004579999999InternalWK價(jià)值合同46900000004699999999InternalMK數(shù)量合同46900000004699999999InternalWA發(fā)貨憑證49000000004999999999InternalWE收貨憑

18、證50000000005099999999InternalWI存貨憑證49000000004999999999Internal6.4. 詢(xún)價(jià)單赫克力士天普化工會(huì)在SAP系統(tǒng)使用供應(yīng)商詢(xún)價(jià)比價(jià)功能，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的詢(xún)價(jià)單的編碼規(guī)則如下：詢(xún)價(jià)單編碼范圍FromTo000000000189999999996.5. 采購(gòu)信息記錄赫克力士天普化工會(huì)在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄，根據(jù)赫克力士全球編碼規(guī)則，赫克力士天普化工的采購(gòu)信息記錄會(huì)使用以下的編碼范圍：From To539000000053999999997. 評(píng)估及科目分配7.1. 分割評(píng)估根據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，部

19、分原材料（精制棉、棉漿和片堿）的外部采購(gòu)，需要依據(jù)供應(yīng)商做分割評(píng)估，評(píng)估類(lèi)型依據(jù)不同供應(yīng)商來(lái)分，設(shè)置不同的評(píng)估價(jià)格。參考赫克力士全球的分割評(píng)估設(shè)置，對(duì)供應(yīng)商的分割評(píng)估類(lèi)型格式為：EXTE xxxxx，其中“xxxxx”為對(duì)供應(yīng)商的描述。赫克力士天普化工的分割評(píng)估類(lèi)別將依據(jù)不同的供應(yīng)商來(lái)設(shè)置。7.2. 科目分配赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)：科目類(lèi)別參考 “0000” 用于 “赫克力士科目類(lèi)別”。科目類(lèi)別參考 “9999” 用于 “未估價(jià)物料科目”。赫克力士天普化工將依據(jù)SAP ECC6.0標(biāo)準(zhǔn)和赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置科目分配。其他評(píng)估類(lèi)如下（目前赫克力士天普化工沒(méi)有轉(zhuǎn)售物料的業(yè)務(wù)）：評(píng)估類(lèi)描述評(píng)估類(lèi)描述07

20、10設(shè)備 13300未估價(jià)的商品0720設(shè)備27900半成品1210特別復(fù)雜的固定資產(chǎn)7920成品3000原材料 1DEVL開(kāi)發(fā)的物料3001原材料2PACK包裝物料3002原材料3PROD生產(chǎn)的物料3003原材料4PURC采購(gòu)的物料3030經(jīng)營(yíng)供應(yīng)3100貿(mào)易貨物3031經(jīng)營(yíng)供應(yīng)23200服務(wù)3040備件SPAR采購(gòu)的/生產(chǎn)的備件3050包裝和空物WIP 在制品WIPI公司間的在制品8. 價(jià)格控制根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，所有自制產(chǎn)成品均使用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，原材料使用移動(dòng)平均價(jià)。如果實(shí)際業(yè)務(wù)與此標(biāo)準(zhǔn)有請(qǐng)參考偏差的話，要滿(mǎn)足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。9. 物料組物料組用來(lái)歸類(lèi)具有相同屬性的物料。根據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)

21、及赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，未來(lái)SAP系統(tǒng)將定義以下的物料組：此項(xiàng)目的具體物料組的定義和使用，由采購(gòu)經(jīng)理決定，顧問(wèn)負(fù)責(zé)維護(hù)至系統(tǒng)。物料組描述012CE實(shí)驗(yàn)室用化學(xué)材料與設(shè)備012HARD五金器材013B成品包裝袋013DPE塑料桶013DST鐵桶013P托盤(pán)014C壓縮機(jī)014H熱交換器014MXR混合設(shè)備014RCTS反應(yīng)釜(器)016PS給料設(shè)備017TKS容器和附件018EFS辦公家具/設(shè)備018P印刷材料018MISC辦公用品019CONSULT咨詢(xún)019ENGR工程服務(wù)021EQSVS通訊設(shè)備和服務(wù)022WATER水022ELEC電力022STM蒸汽022MISC公用事業(yè)022O

22、IL燃料潤(rùn)滑油脂023TRNG計(jì)算機(jī)培訓(xùn)023PC計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備023SFTWR軟件024GAS工業(yè)氣體026CTRLSYS控制系統(tǒng)026PROCESS工業(yè)檢測(cè)028CLNG工業(yè)清洗028HAZW危險(xiǎn)廢棄物處理028NONHAZW普通廢物處理028SVCS技術(shù)服務(wù)029FLTRS過(guò)濾器035RLGEQ叉車(chē)036JANTL維修保養(yǎng)036MATHD材料處理036MSI管道安裝036SCAF建筑安裝037MKTG市場(chǎng)服務(wù)037SEC安全費(fèi)037THLP臨時(shí)工037TRNG教育培訓(xùn)費(fèi)用037CARS汽車(chē)租賃037TVL差旅061COT精制棉061WOP木漿061COP棉漿061SOH氫氧化鈉061PO

23、環(huán)氧丙烷061EO環(huán)氧乙烷061MECL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶劑類(lèi)061CRC棉(木漿)粉081MC甲基纖維素081HPMC羥丙基甲基纖維素110PUM工業(yè)泵浦111PPA泵零件112VAL手動(dòng)閥113COT控制閥114PIP管&管件115PAK墊片密封材料116MEC機(jī)械密封117BEL皮帶118TRA傳動(dòng)設(shè)備119MOT電機(jī)120INS物位/液位儀表121ELT儀電設(shè)備121EQP專(zhuān)用設(shè)備備件10. 產(chǎn)品組依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，SD模塊在SAP系統(tǒng)定義以下的產(chǎn)品組：銷(xiāo)售組織產(chǎn)品組描述瀘州(F723)MC甲基纖維素瀘州(F723)XX通用產(chǎn)品組蘇州(F72

24、4)MC甲基纖維素蘇州(F724)XX通用產(chǎn)品組11. 批次管理由于同一物料編碼在赫克力士天普化工不同工廠下的批次編碼規(guī)則不相同，因此赫克力士天普化工將在工廠級(jí)別定義批號(hào)，即物料號(hào)+工廠號(hào)才能唯一確定一個(gè)批號(hào)。同一物料在不同工廠具有不同批號(hào)。依據(jù)赫克力士天普化工實(shí)際業(yè)務(wù)需求，進(jìn)料加工保稅木漿需要使用批次管理，參考海關(guān)手冊(cè)編號(hào)在采購(gòu)收貨時(shí)即開(kāi)始進(jìn)行手工分配批次號(hào)碼。除進(jìn)料加工保稅木漿外，其他的原材料不需要使用批次管理。半成品和產(chǎn)成品需要使用批次管理， 批次號(hào)碼需要用戶(hù)手動(dòng)分配，所有批次管理的物料在收料、發(fā)料、轉(zhuǎn)倉(cāng)、倒扣的時(shí)候均需要手動(dòng)給入批號(hào)。具體批次號(hào)碼的設(shè)定細(xì)節(jié)會(huì)在PP的藍(lán)圖中詳細(xì)闡述。根據(jù)

25、赫克力士全球的標(biāo)準(zhǔn)，不需要定義批次決定策略，12. 國(guó)際貿(mào)易條款依據(jù)赫克力士全球標(biāo)準(zhǔn)，赫克力士天普化工將使用以下國(guó)際貿(mào)易條款：國(guó)際貿(mào)易條款描述CFR成本和運(yùn)費(fèi)CIF成本，保險(xiǎn)&運(yùn)費(fèi)CIP運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)已付CPT運(yùn)費(fèi)已付DAF邊境交貨DDP完稅后交貨價(jià)DDU未完稅交貨價(jià)DEQ（完稅）碼頭交貨價(jià)DES船上交貨價(jià)EXW工廠交貨價(jià)FAS船邊交貨價(jià)FCA交至承運(yùn)方價(jià)FH運(yùn)費(fèi)已付FOB離岸價(jià)13. 定價(jià)流程定價(jià)流程用于在采購(gòu)訂單中計(jì)算總價(jià)和凈價(jià)。瀘州公司和蘇州公司將會(huì)使用赫克力士全球的定價(jià)流程。采購(gòu)定價(jià)中將包含凈價(jià)及運(yùn)雜費(fèi)，在此定價(jià)流程中不包含增值稅，增值稅會(huì)在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)被輸入。稅碼會(huì)在FI模塊的藍(lán)

26、圖中體現(xiàn)。未來(lái)系統(tǒng)中將使用“條件類(lèi)型”來(lái)定義定價(jià)流程中的各種價(jià)格。 13.1. 總價(jià)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)使用條件類(lèi)型 PB00 來(lái)定義14. 付款條件SAP標(biāo)準(zhǔn)定義以下付款條件：付款條件描述C001預(yù)付現(xiàn)金DA01承兌交單30 天DA02承兌交單60 天DA03承兌交單90 天DA04承兌交單120 天DP00付款交單L000非保兌信用證-即期L030非保兌信用證30 天L060非保兌信用證60 天L090非保兌信用證90 天T001分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起7天支付T002分期付款:30%預(yù)付，余款到貨后，發(fā)票日期起30天支付T003分期付款:30%預(yù)付，發(fā)貨前付清T004分期付款:3

27、0%預(yù)付，發(fā)貨前支付60%，收貨滿(mǎn)一年后支付余款N000立即付款N007發(fā)票日起7天付款N015發(fā)票日起15天付款N030發(fā)票日起30天付款N045發(fā)票日起45天付款N060發(fā)票日起60天付款N090發(fā)票日起90天付款15. 未來(lái)業(yè)務(wù)流程本段描述赫克力士天普化工MM 模塊未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。流程清單流程編號(hào)流程名稱(chēng)TB-TP-MM-001物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-002供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-TP-MM-003內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程TB-TP-MM-004內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)修改流程TB-TP-MM-005詢(xún)比議價(jià)供應(yīng)商選定流程TB-TP-MM-006內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程TB-TP-MM

28、-007內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）修改流程TB-TP-MM-008外購(gòu)流程TB-TP-MM-009采購(gòu)訂單收貨流程TB-TP-MM-010采購(gòu)?fù)素浟鞒蘐B-TP-MM-011采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程TB-TP-MM-012物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程TB-TP-MM-013部門(mén)領(lǐng)料流程TB-TP-MM-014部門(mén)退料流程TB-TP-MM-015生產(chǎn)訂單領(lǐng)料流程TB-TP-MM-016生產(chǎn)訂單退料流程TB-TP-MM-017成品入庫(kù)流程TB-TP-MM-018物料轉(zhuǎn)換流程TB-TP-MM-019存貨盤(pán)點(diǎn)流程TB-TP-MM-020跨公司交易流程TB-TP-MM-021進(jìn)料加工流程流程編號(hào)：TB-TP-MM-001，物料主

29、數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對(duì)物料主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)需求部門(mén)（包括生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)，財(cái)務(wù)部等等）需要維護(hù)物料主數(shù)據(jù)時(shí)，首先報(bào)各部門(mén)主管審批，此審批為SAP系統(tǒng)外的審批。得到部門(mén)主管批準(zhǔn)后，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部會(huì)發(fā)出物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表至需求部門(mén)，需求部門(mén)根據(jù)此次數(shù)據(jù)維護(hù)的目的來(lái)填寫(xiě)該申請(qǐng)表，然后交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表轉(zhuǎn)至采購(gòu)部，由采購(gòu)部的指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)該主數(shù)據(jù)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-002，供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程描述：此流程包括對(duì)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的新增、修改、凍結(jié)和刪除。當(dāng)申請(qǐng)部門(mén)需要維護(hù)采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)時(shí)，首先需要填寫(xiě)供應(yīng)商

30、資料表（由采購(gòu)部提供），由采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)一步審批，采購(gòu)經(jīng)理審批同意后，該申請(qǐng)表由采購(gòu)部指定人員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)。另外，赫克力士天普化工有限公司要求，所有供應(yīng)商，必須填寫(xiě)供應(yīng)商資料表作備案。流程編號(hào)：TB-TP-MM-003，內(nèi)購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)申請(qǐng)（PR）的創(chuàng)建，根據(jù)所采購(gòu)物料的類(lèi)型不同，由各申請(qǐng)部門(mén)各自在SAP系統(tǒng)中操作。1. 固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“A”）由申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。2. 生產(chǎn)性物料，包括需要庫(kù)存管理的物料，和一些不需要做庫(kù)存管理的備品備件，由（需求部門(mén)）在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。3. 費(fèi)用類(lèi)，消耗類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（采購(gòu)申請(qǐng)中的科目分配類(lèi)別“K”）由

31、各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。4. 服務(wù)類(lèi)（采購(gòu)申請(qǐng)中的項(xiàng)目類(lèi)別“D”）由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)中創(chuàng)建后，都是凍結(jié)狀態(tài)，需要各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理的審批。其審批原則如下：總金額小于人民幣一萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)，由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣一萬(wàn)元的采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審批后還需要總經(jīng)理的審批。（由采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生的PR只需由生產(chǎn)經(jīng)理審批即可）被審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)在系統(tǒng)中釋放出來(lái)，統(tǒng)一交由采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建采購(gòu)訂單。流程編碼：TB-TP-MM-004，采購(gòu)申請(qǐng)修改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，在采購(gòu)訂單還沒(méi)有創(chuàng)建前，可以修改

32、采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建人提出修改的請(qǐng)求，交由各部門(mén)經(jīng)理在SAP系統(tǒng)外審批。部門(mén)經(jīng)理同意后，原采購(gòu)申請(qǐng)核準(zhǔn)人在SAP系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，申請(qǐng)人根據(jù)自己的需求修改采購(gòu)申請(qǐng)后，采購(gòu)申請(qǐng)會(huì)重新鎖定，保持“等待批準(zhǔn)”（In release）狀態(tài)，重新進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（具體采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，請(qǐng)參考流程TB-TP-MM-003）。流程編碼：TB-TP-MM-005，詢(xún)/比/議價(jià)供應(yīng)商選定流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，供應(yīng)商的詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)流程，公司內(nèi)部的比價(jià)流程和供應(yīng)商選定流程都需要在SAP系統(tǒng)中完成。采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員去尋找供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向合

33、適的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)并在SAP系統(tǒng)中生成詢(xún)價(jià)單（詢(xún)價(jià)單需要采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)），通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)。得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中填寫(xiě)報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)填寫(xiě)完成后，需要進(jìn)行比價(jià)并在系統(tǒng)中選定供應(yīng)商，對(duì)于被拒絕的供應(yīng)商需標(biāo)識(shí)拒絕標(biāo)志。報(bào)價(jià)完成后，對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)入創(chuàng)建采購(gòu)訂單流程。流程編號(hào)：TB-TP-MM-006，內(nèi)購(gòu)采購(gòu)訂單（合同）創(chuàng)建流程流程描述：采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的不同類(lèi)型，分配給不同的采購(gòu)員（在SAP系統(tǒng)中定義為采購(gòu)組）創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。同時(shí)，也可以把同一張采購(gòu)申請(qǐng)中的不同行項(xiàng)目分配給不同的采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同）。服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，將由采購(gòu)部門(mén)指定人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并在確認(rèn)

34、服務(wù)完成后，在系統(tǒng)做收貨。發(fā)票交由財(cái)務(wù)部門(mén)做發(fā)票校驗(yàn)。赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，所有的采購(gòu)申請(qǐng)（合同）都需要審批流程。具體審批原則如下：采購(gòu)訂單金額小于人民幣5萬(wàn)元，由采購(gòu)經(jīng)理審批；采購(gòu)訂單金額大于等于人民幣5萬(wàn)元，還需要總經(jīng)理的審批。注：合同是一種特殊的采購(gòu)訂單，屬于框架協(xié)議，當(dāng)具體的采購(gòu)需求明確下來(lái)之后，需要根據(jù)合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建具體的采購(gòu)訂單。流程編號(hào)：TB-TP-MM-007，采購(gòu)訂單（合同）更改流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，采購(gòu)訂單（合同）在收貨前根據(jù)需要可以進(jìn)行修改。采購(gòu)員提出更改采購(gòu)訂單（合同）的請(qǐng)求，報(bào)此采購(gòu)訂單（合同）的原審批經(jīng)理（采購(gòu)經(jīng)理/總經(jīng)理）進(jìn)行系統(tǒng)外

35、的審批。得到批準(zhǔn)后，原審批人員在系統(tǒng)中撤銷(xiāo)審批，采購(gòu)員在系統(tǒng)中根據(jù)需要修改采購(gòu)訂單（合同），保存后，此采購(gòu)訂單（合同）重新鎖定，此時(shí)，重新進(jìn)入采購(gòu)訂單審批流程（具體流程請(qǐng)參考TB-TP-MM-006）。流程編號(hào)：TB-TP-MM-008，境外采購(gòu)流程 瀘州公司流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，只有瀘州公司具有境外采購(gòu)的資格。因此蘇州公司若有境外采購(gòu)的需求，也需要通過(guò)瀘州公司代其采購(gòu)，收貨之后再轉(zhuǎn)售給蘇州公司，關(guān)于這種公司間買(mǎi)賣(mài)的交易流程會(huì)在流程TB-TP-MM-020中具體闡述。境外采購(gòu)流程如下，各需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入公司的采購(gòu)申請(qǐng)審批流程（總金額小于人民幣1萬(wàn)元由各申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審

36、批；總金額大于等于人民幣1萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)至采購(gòu)部創(chuàng)建采購(gòu)訂單（合同），進(jìn)入公司的采購(gòu)訂單（合同）審批流程（總金額小于人民幣5萬(wàn)元由采購(gòu)經(jīng)理審批；總金額大于等于人民幣5萬(wàn)元還需要得到總經(jīng)理的審批）。采購(gòu)訂單（合同）經(jīng)過(guò)審批后，采購(gòu)員需要填寫(xiě)進(jìn)口貨物申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)審核后轉(zhuǎn)進(jìn)口報(bào)關(guān)人員報(bào)海關(guān)審批。得到海關(guān)的審批后，倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨并開(kāi)具驗(yàn)收單（SAP系統(tǒng)收貨單），采購(gòu)部依據(jù)驗(yàn)收單、采購(gòu)訂單（合同）和供應(yīng)商發(fā)票向財(cái)務(wù)部門(mén)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)流程和付款作業(yè)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-009，采購(gòu)訂單收貨流程流程描述：采購(gòu)貨物到達(dá)赫克力士天普化工有限公司，需

37、要質(zhì)檢的物料首先需送至質(zhì)檢部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后，需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料，交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨（到各部門(mén)）。如質(zhì)檢不合格，則進(jìn)入退貨處理流程（TB-TP-MM-010）。如果到廠的貨物不需要質(zhì)檢，則需要做庫(kù)存管理的物料交由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中收貨入庫(kù)到相應(yīng)倉(cāng)位，不需要做庫(kù)存管理的物料交由各申請(qǐng)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中做收貨到各部門(mén)。SAP系統(tǒng)收貨會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的物料憑證和會(huì)計(jì)憑證。流程編號(hào)：TB-TP-MM-010，采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯横槍?duì)所有退貨的情況，均需要采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商相應(yīng)的退貨條款。退貨流程分為以下幾種情況

38、：1. 已收貨-未使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。2. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù) 局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，之后倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原收貨的物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。3. 已收貨-未使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建退貨采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)這張采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。4. 已收貨-已使用-未做發(fā)票校驗(yàn)：收貨部門(mén)在SAP系統(tǒng)部分沖銷(xiāo)原收貨憑證，開(kāi)出門(mén)證貨物出廠。5. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-

39、未付款：財(cái)務(wù)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中沖銷(xiāo)原財(cái)務(wù)憑證，并且根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定作發(fā)票的退回處理，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中部分沖銷(xiāo)原物料憑證，開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。供應(yīng)商對(duì)于已使用的部分，重新開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)新發(fā)票在系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)。6. 已收貨-已使用-已做發(fā)票校驗(yàn)-已付款：采購(gòu)部門(mén)創(chuàng)建部分退貨的采購(gòu)訂單，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂單做收貨（實(shí)際為退貨），財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)退貨訂單開(kāi)具貸項(xiàng)憑證給供應(yīng)商，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)開(kāi)出門(mén)證，退貨出廠。流程編碼：TB-TP-MM-011，采購(gòu)信息記錄維護(hù)流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)維護(hù)采購(gòu)信息記錄，采購(gòu)員填寫(xiě)采購(gòu)信息記錄收集單，交由采購(gòu)經(jīng)理審批，采購(gòu)經(jīng)理審批后，由指

40、定的采購(gòu)員在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)信息記錄。在采購(gòu)信息記錄中，除采購(gòu)控制信息外，涉及到財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)的由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供。流程編號(hào)：TB-TP-MM-012，物料轉(zhuǎn)倉(cāng)流程流程描述：銷(xiāo)售部門(mén)創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單后，需要倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將產(chǎn)成品從瀘州工廠或者蘇州工廠的廠內(nèi)成品倉(cāng)轉(zhuǎn)到成品外地倉(cāng)。由于成品外地倉(cāng)一般路途較遠(yuǎn)，根據(jù)實(shí)際要求，該物料轉(zhuǎn)倉(cāng)過(guò)程將分兩步走。首先，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到銷(xiāo)售部門(mén)的備貨通知單后，在SAP系統(tǒng)中做出倉(cāng)操作，系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生出庫(kù)物料憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)打印該物料憑證，并且實(shí)際發(fā)貨，此時(shí)貨物在系統(tǒng)中將顯示“在途狀態(tài)”。外地倉(cāng)庫(kù)管理人員實(shí)際收到貨物后，需要通知物流部門(mén)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)中做物料接收。此時(shí)，

41、如果物料沒(méi)有損壞，則在系統(tǒng)中將物料收到外地成品倉(cāng)；如果有損壞，則物流部門(mén)負(fù)責(zé)人將系統(tǒng)中收貨從“在途狀態(tài)”轉(zhuǎn)到外地不良品倉(cāng)。流程編碼：TB-TP-MM-013，部門(mén)領(lǐng)料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料。各申領(lǐng)部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)料單，交由各申領(lǐng)部門(mén)經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，領(lǐng)料單上必須要注明領(lǐng)用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)料操作，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)需打印該物料憑證存檔，并且實(shí)際發(fā)料。流程編號(hào)：TB-TP-MM-014，部門(mén)退料流程流程描述：該流程描述的是非生產(chǎn)部門(mén)的退料。各申請(qǐng)退料部門(mén)需先填寫(xiě)退料單，交由各部門(mén)經(jīng)理在系統(tǒng)外審批，退料單上必

42、須要注明退用物料的規(guī)格和數(shù)量。得到批準(zhǔn)后，如果是不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中將所退料收到不良品倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)生成相應(yīng)的物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。之后采購(gòu)部門(mén)可以對(duì)這批退料，根據(jù)實(shí)際情況做對(duì)供應(yīng)商的退貨處理（流程TB-TP-MM-010）或不良品處理流程。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中將退料收到原發(fā)料倉(cāng)，系統(tǒng)生成相應(yīng)的退料物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。以上操作產(chǎn)生的物料憑證都需要打印出來(lái)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)存檔。流程編號(hào)：TB-TP-MM-015， 生產(chǎn)領(lǐng)料流程流程描述：此流程描述了生產(chǎn)部門(mén)對(duì)于生產(chǎn)用料的領(lǐng)用情況。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)具領(lǐng)料單（Pull list），得到生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理審批后，交給倉(cāng)庫(kù)

43、管理部門(mén)。所有的固體原材料和液體原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)根據(jù)領(lǐng)料單，在SAP系統(tǒng)中將相應(yīng)數(shù)量的原料發(fā)到線邊倉(cāng)，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生物料移動(dòng)的物料憑證。之后，固體原料部分：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)把相應(yīng)的實(shí)物原材料轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)線的線邊倉(cāng)。液體原料：物體實(shí)際移動(dòng)，消耗管理由生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行。（液體原料線邊倉(cāng)與原料倉(cāng)實(shí)際有可能在同一個(gè)容器里）流程編號(hào)：TB-TP-MM-016， 生產(chǎn)退料流程流程描述：赫克力士天普化工有限公司規(guī)定，原則上，發(fā)到線邊倉(cāng)的原材料，如果在確認(rèn)報(bào)工時(shí)沒(méi)有被倒扣完，是不需要轉(zhuǎn)回原材料倉(cāng)的，可以放在線邊倉(cāng)留待使用。所以此生產(chǎn)訂單退料流程，僅針對(duì)在實(shí)際操作中，生產(chǎn)管理部門(mén)確實(shí)需要把原材料實(shí)物從線

44、邊倉(cāng)移回原料倉(cāng)的情況。首先，生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)具退料單，經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后，如果屬于不良品退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將原材料收到不良品倉(cāng)，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到不良品倉(cāng)，隨后作不良品處理。如果為正常退料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)將原材料收回到原材料倉(cāng)，并在SAP系統(tǒng)中把物料從線邊倉(cāng)轉(zhuǎn)移到原材料倉(cāng)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-017，成品入庫(kù)流程流程描述：此流程描述生產(chǎn)線上的產(chǎn)成品入庫(kù)，當(dāng)生產(chǎn)部門(mén)在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)工之后，在SAP系統(tǒng)中，產(chǎn)成品會(huì)自動(dòng)入庫(kù)至成品質(zhì)檢倉(cāng)。之后，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，如合格，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)實(shí)際成品的數(shù)量和系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入成品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將成品

45、轉(zhuǎn)移入成品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門(mén)核實(shí)。如果質(zhì)檢后，成品質(zhì)量不合格，也要由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)中確認(rèn)的數(shù)量是否相符，如相符，將成品收入不良品庫(kù)，并在系統(tǒng)中將其從質(zhì)檢庫(kù)轉(zhuǎn)移至不良品庫(kù)，如果不相符，要和生產(chǎn)部門(mén)核實(shí)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-018，物料轉(zhuǎn)換流程流程描述：物料轉(zhuǎn)換流程，主要針對(duì)以下兩種情況：1，保稅產(chǎn)成品出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)；2，進(jìn)口保稅原材料轉(zhuǎn)為非保稅原材料。發(fā)生以上兩種情況時(shí)，均需要生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部通知進(jìn)出口相關(guān)部門(mén)到政府相關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)轉(zhuǎn)換手續(xù)，申請(qǐng)補(bǔ)交相應(yīng)稅款。得到政府相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部向海關(guān)補(bǔ)交稅款。以上操作都是各部門(mén)在系統(tǒng)外的操作。當(dāng)以上手續(xù)全部

46、完成以后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在SAP系統(tǒng)中對(duì)物料進(jìn)行轉(zhuǎn)換操作，其中包括變更物料號(hào)和轉(zhuǎn)倉(cāng)，同時(shí)也需實(shí)際的將物料由保稅倉(cāng)轉(zhuǎn)到非保稅倉(cāng)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-019，倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)流程流程描述：此流程針對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨盤(pán)點(diǎn)。線邊倉(cāng)及在制品盤(pán)點(diǎn)會(huì)在PP模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖中詳細(xì)描述。存貨盤(pán)點(diǎn)清單由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)需要選擇并打印，倉(cāng)管人員和財(cái)務(wù)人員持盤(pán)點(diǎn)清單共同進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。倉(cāng)管人員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)填入系統(tǒng)并進(jìn)行差異分析。差異分析和處理方案須經(jīng)總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部將差異過(guò)賬到相應(yīng)科目，否則需要重盤(pán)。此處需要注意的是，對(duì)于有批次管理的物料，需要對(duì)應(yīng)到相應(yīng)的批號(hào)來(lái)盤(pán)點(diǎn)。流程編號(hào)：TB-TP-MM-020，跨公司交易流程流程描述：由

47、于目前蘇州分公司沒(méi)有進(jìn)口物料采購(gòu)權(quán)限，因此進(jìn)口物料全部由瀘州公司采購(gòu)，進(jìn)而轉(zhuǎn)賣(mài)給蘇州分公司。首先，瀘州公司采購(gòu)組織通過(guò)外購(gòu)采購(gòu)訂單向國(guó)外供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)口物料，并將物料收到在蘇州的寄存?zhèn)}庫(kù)(屬于瀘州所有)，此時(shí)物料在帳務(wù)上仍屬于瀘州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷(xiāo)售給蘇州工廠的價(jià)格后，蘇州公司采購(gòu)組織依據(jù)蘇州生產(chǎn)計(jì)劃部的采購(gòu)計(jì)劃向?yàn)o州公司下跨公司采購(gòu)訂單，瀘州駐蘇州倉(cāng)庫(kù)的管理人員依據(jù)該采購(gòu)訂單在SAP系統(tǒng)做發(fā)貨，此時(shí)，物料在帳務(wù)上和實(shí)物上均由瀘州公司轉(zhuǎn)為蘇州公司所有。瀘州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該發(fā)貨單開(kāi)發(fā)票給蘇州，另一方面，蘇州公司財(cái)務(wù)部依據(jù)該收貨的采購(gòu)訂單做發(fā)票校驗(yàn)。該業(yè)務(wù)流程即為瀘州和蘇州間正常的交易流程。流程編號(hào)：TB-TP-MM-021，進(jìn)料加工流程流程描述：此流程針對(duì)瀘州公司和蘇州分公司間的進(jìn)料加工交易流程。用于進(jìn)料加工的保稅木漿由瀘州公