EAS基礎數(shù)據(jù)管理

1、P2 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理n基礎數(shù)據(jù)管理是最簡單的一個模塊n基礎數(shù)據(jù)管理是最重要的一個模塊n基礎數(shù)據(jù)的設置來源于系統(tǒng)實現(xiàn)方案n基礎數(shù)據(jù)設置的準確性直接決定項目的成功與否n基礎數(shù)據(jù)設置的準確性直接影響項目的進度n實施方案的靈活性往往基于靈活的基礎設置P3 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司提提 綱綱n組織架構組織架構n主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)n輔助資料輔助資料n權限管理權限管理P4 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多組織架構多組織架構_管理單元管理單元管理問題管理問題如何統(tǒng)一集團財務政策？如何統(tǒng)一集團財務政策

2、？如何管理集團財務政策？如何管理集團財務政策？管理策略管理策略統(tǒng)一的基礎資料管理平臺統(tǒng)一的基礎資料管理平臺靈活的財務政策管理策略：分配、引用、新建靈活的財務政策管理策略：分配、引用、新建公司AF北京分公司F集團公司BFFF天津分公司集團定義財務政策集團定義財務政策分公司定義財務政策分公司定義財務政策子公司定義財務政策子公司定義財務政策政策下發(fā)政策下發(fā)政策下發(fā)政策下發(fā)n管理單元管理單元(CU)(CU)：財務政策的載體，相當于在：財務政策的載體，相當于在EASEAS數(shù)據(jù)中心中建立多套互相獨立的財務政數(shù)據(jù)中心中建立多套互相獨立的財務政策，每套財務政策以對應的核算主體名稱命名，根據(jù)核算主體的上下級關系

3、，管理單策，每套財務政策以對應的核算主體名稱命名，根據(jù)核算主體的上下級關系，管理單元也有上下級單元之分；元也有上下級單元之分；P5 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織主干組織主干 （CU-Cortrol Unit）n構建軟件運行其本環(huán)境，包括管理員和用戶建立、OU建立、主數(shù)據(jù)和需要共享的基礎資料建立；nCU是共享模型中的隔離區(qū)域，是管理權的分離；n根據(jù)集團的共享程度設計CU，共享度高，則CU少，反之，則CU多；n集團政策控制力度調(diào)整的主要載體。nCU一般是法人組織。n管理單元的特征工作流、業(yè)務單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則統(tǒng)一；會計期間、會計科目表統(tǒng)一物料，客商，職員的基本信息統(tǒng)一用戶管

4、理統(tǒng)一輔助資料統(tǒng)一管理單元之間存在數(shù)據(jù)共享和隔離允許用戶跨管理單元進行操作，且不需要重新登錄；P6 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司管理單元管理單元(CU-Cortrol Unit)n關于管理單元的幾句話：n管理單元也是組織單元的一種；OU專注于業(yè)務處理，CU為OU提供共享的基礎數(shù)據(jù)環(huán)境；n管理單元用來確定基礎數(shù)據(jù)的基本共享范圍，設置管理單元是為了各個業(yè)務組織更好的業(yè)務協(xié)同（有效的共享才能協(xié)同）；n管理單元是業(yè)務政策的主要分配路線（根據(jù)需要可以進行CU+OU的二層次分配）；n具體業(yè)務的開展不要受管理單元的影響，CU只是一個共享區(qū)域，不是業(yè)務分割區(qū)域，不參與具體業(yè)務；n設置

5、管理單元的理論方法：n根據(jù)基礎數(shù)據(jù)（主要是指四大主數(shù)據(jù)：科目、客戶、供應商、物料）的共享范圍，取最小粒度；n設置管理單元的經(jīng)驗方法：n根據(jù)行業(yè)來劃分；根據(jù)區(qū)域來劃分；根據(jù)法人公司來劃分 等。需要管理員administrator賬號才能維護管理單元P7 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織單元（組織單元（OU-Organization Unit）n組織架構的每一個節(jié)點都是組織單元，組織單元需要每個管理單元獨立設置；n組織單元(OU)、業(yè)務組織、主業(yè)務組織、業(yè)務組織視圖、實體、虛體、委托關系；n組織類型：行政組織、財務組織、庫存組織、采購組織、行政組織、財務組織、庫存組織、采

6、購組織、銷售組織、銷售組織、HR組織、成本中心、利潤中心、管理單元組織、成本中心、利潤中心、管理單元；n除了行政組織以外，以上其他類型的組織都被稱為是業(yè)務組織；一般來說：行政組織總是真實存在的，而業(yè)務組織則往往是虛擬的；n業(yè)務組織的作用：數(shù)據(jù)隔離、政策載體、業(yè)務操作、統(tǒng)計匯報；nEAS允許行政組織與各業(yè)務組織的匯報關系是不同的，也就是一個OU的行政上級和業(yè)務上級可能完全不同；P8 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司行政組織是什么行政組織是什么n行政組織是企業(yè)實際的組織，記錄企業(yè)的職位、部門、人員等信息；n行政組織一般分集團、公司、部門三種類型n行政組織是維護人力資源數(shù)據(jù)的基

7、礎n行政組織是確立職位匯報關系的基礎n行政組織是建立單據(jù)工作流審批機制的基礎n行政組織必須建立與財務組織，即公司的映射關系P9 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務組織是什么財務組織是什么n財務核算的主體。其基本特征是：一個財務組織有一套完整的會計賬簿；獨立出三大表；有獨立的資產(chǎn)、負債、權益、成本、損益分類數(shù)據(jù)。n和所有業(yè)務組織一樣，是系統(tǒng)的概念，是財務報告層次的單元。n財務組織的操作人員是明確的,會計和出納n財務組織的特征是證(憑證),賬,表(三大表).集團集團總部公司一公司二P10 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織架構數(shù)據(jù)組織架構數(shù)據(jù)-公司公

8、司n“公司”是財務組織，即會計實體，是EAS組織架構數(shù)據(jù)的核心，其他組織類型必須建立與“公司”的映射n“公司”分為實體公司和虛體公司，實體公司用來日常核算和出具個別財務報表；虛體公司不能進行核算，用來編制合并報表和查詢合并范圍的科目余額。如XXX集團公司是虛體公司，XXX集團本部是實體公司n維護“公司”時，必須選擇報告幣別報告幣別即輔助本位幣，滿足XXX集團拓展海外業(yè)務的需要 P11 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司人力資源數(shù)據(jù)人力資源數(shù)據(jù)n職務體系，如總裁，經(jīng)理，主管，會計，出納n職位體系，如財務經(jīng)理，銷售經(jīng)理，現(xiàn)金出納n匯報關系，如行政關系 行政匯報關系是建立XXX集

9、團審批機制的基礎n員工,需建立與行政組織、職位、EAS用戶的關聯(lián)定義由定義包括屬于擁有被分配給P12 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司責任中心是什么責任中心是什么n責任中心的操作人員是預算編制人員n責任中心的基本特征是預算表分解和匯總中的一個環(huán)節(jié)n責任中心：是承擔一定經(jīng)濟責任，并享有一定權利和利益的企業(yè)內(nèi)部單位或責任單位。責任中心可以是企業(yè)的組織、地點、項目組。責任中心主要用于確定投資、成本、利潤產(chǎn)生于組織內(nèi)的何處。n責任中心包含：利潤中心、成本中心。P13 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務視圖業(yè)務視圖報告層次體現(xiàn)報告層次體現(xiàn)n業(yè)務視圖反映的是同

10、種類型業(yè)務的匯總統(tǒng)計關系；n實體：在業(yè)務視圖上的葉子節(jié)點是實際從事業(yè)務的節(jié)點；n虛體：在業(yè)務視圖上的非葉子節(jié)點不從事具體業(yè)務，主要支持查詢和業(yè)務控制數(shù)據(jù)的制定。P14 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司EAS組織架構的定義組織架構的定義n單組織架構樹、多業(yè)務視圖模型；n組織架構樹的基本組成單位就是組織單元(OU)，每個組織單元都有自己的組織類型，不同類型的組織單元依據(jù)各自的匯報關系就形成了各自的業(yè)務視圖；P15 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務視圖與虛體報表業(yè)務視圖與虛體報表根據(jù)業(yè)務視圖匯總下級數(shù)據(jù)到上級，根據(jù)業(yè)務視圖匯總下級數(shù)據(jù)到上級，上級查詢數(shù)

11、據(jù)根據(jù)業(yè)務視圖展開數(shù)據(jù)上級查詢數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務視圖展開數(shù)據(jù)P16 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司多組織協(xié)作業(yè)務委托多組織協(xié)作業(yè)務委托n每一類業(yè)務組織都有自己明確的職責（例如財務組織負責財務核算，采購組織負責采購，庫存組織負責庫存，等） 但部分業(yè)務可能無法由本組織類型完成，當需要跟其他的業(yè)務組織類型協(xié)助執(zhí)行任務時，就產(chǎn)生了業(yè)務委托關系n業(yè)務委托根據(jù)委托性質(zhì)定義為不同的類型：記賬委托、采購委托、銷售委托、庫存委托、行政委托、HR委托。n業(yè)務委托具有方向性，分為委托方和責任方，委托關系的出發(fā)點是委托方，目標點是責任方；n支持業(yè)務集中處理n集中HR業(yè)務操作，行政組織委托HR組織n集

12、中采購業(yè)務操作，庫存組織委托采購組織n業(yè)務邊界清楚n不同的組織負責不同的業(yè)務，委托關系則表達了業(yè)務流上的上下游關系n只有業(yè)務組織的實體才能指定委托關系，虛體因為不發(fā)生業(yè)務，所以不需要指定委托關系；P17 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務委托關系圖業(yè)務委托關系圖庫存組織A銷售組織B采購組織D財務組織C銷售銷售記賬委托記賬委托核算核算HR組織H行政組織EHR委托委托行政委托行政委托采購庫存委托采購庫存委托銷售庫存委托銷售庫存委托P18 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織架構的規(guī)劃組織架構的規(guī)劃nEAS組織架構是基于行政組織架構上的業(yè)務組織架構n組織

13、架構決定了企業(yè)業(yè)務核算的細致度和統(tǒng)計分析的方式以及業(yè)務處理的模式，因此組織架構的規(guī)劃非常重要n組織架構規(guī)劃的步驟如下（在EAS外建立）：1.根據(jù)法人結構建立行政組織架構樹,以此作為架構樹的基礎2.根據(jù)不同的業(yè)務維度(財務,采購,銷售,庫存,責任中心)等規(guī)劃業(yè)務組織3.明確業(yè)務組織的核算下級范圍在行政組織架構樹上的組織,以此建立與行政組織的對應關系或者在架構樹上增加組織4.根據(jù)業(yè)務特性規(guī)劃管理單元5.明確管理單元的核算下級范圍在織架構樹上的組織,以此建立與架構樹的對應關系或者在架構樹上增加組織P19 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司在在EAS中建立組織架構的步驟中建立組織架

14、構的步驟n先建好管理單元，再建組織單元（出于設計的原因）；n先以超級用戶進入系統(tǒng)，建立管理單元，并建立CU管理員，然后再讓各個CU管理員進入系統(tǒng)建立本CU的組織單元；n設置各個業(yè)務組織的業(yè)務組織屬性，區(qū)分實體和虛體、指定業(yè)務上下級，建立委托關系；P20 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)P21 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)管理n科目科目n客戶客戶n供應商供應商n物料物料n業(yè)務控制策略業(yè)務控制策略P22 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎管理基礎管理管理流程預算審批資金審批報表審批費用審批集團企業(yè)財務核算

15、監(jiān)控預警條件預警預算超標到期預警財務政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構系統(tǒng)設置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)管理流程預算審批資金審批報表審批費用審批財務核算監(jiān)控預警條件預警預算超標到期預警財務政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎數(shù)據(jù)客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構系統(tǒng)設置系統(tǒng)聯(lián)用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數(shù)新建分配分配引用引用權限管理用戶管理基礎數(shù)據(jù)流程管理消息平臺基礎管理與工具系統(tǒng)設置第三方接口第三方接口預警平臺二次開發(fā)二次開發(fā)P23 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司管理問題管理問題如何建立集團統(tǒng)一的財務管理體

16、系？如何建立集團統(tǒng)一的財務管理體系？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)財務信息共享？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)財務信息共享？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)的財務監(jiān)控？集團如何實現(xiàn)對下屬企業(yè)的財務監(jiān)控？管理策略管理策略統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)管理平臺統(tǒng)一的基礎數(shù)據(jù)管理平臺靈活的基礎數(shù)據(jù)管理策略：分配、引用、新建靈活的基礎數(shù)據(jù)管理策略：分配、引用、新建科目體系科目體系客商資料客商資料賬號物料賬號物料輔助資料輔助資料組織架構組織架構集團公司集團公司分公司分公司行政組織行政組織財務組織財務組織采購組織采購組織銷售組織銷售組織庫存組織庫存組織基礎資料管理策略基礎資料管理策略D1：集團維護，分配共享D2：編碼名稱集團統(tǒng)一，分配后其他屬性分

17、別維護D3：基本信息集團統(tǒng)一，分配后相關信息分別維護S1：集團維護，全局共享S2：全局維護，全局共享S3：創(chuàng)建者維護，全局共享I：絕對隔離，創(chuàng)建者私有基礎數(shù)據(jù)管理平臺基礎數(shù)據(jù)管理平臺基礎資料可分配相應的管理策略，以適應企業(yè)在不同組織控制的要求和不同應用領域應用的要求根據(jù)基礎資料的管理策略，不同層次、不同類型的組織可使用和查詢相應的基礎資料基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)P24 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織和基礎數(shù)據(jù)的關系組織和基礎數(shù)據(jù)的關系策略類型策略類型分類分類中文名稱中文名稱業(yè)務含義業(yè)務含義共享(A類）ShareS1集團維護，全局共享基礎資料只能在集團總部進行新增、修改、刪除

18、等操作，做完這些操作后對集團內(nèi)其他公司有同樣影響。適用于需要集團統(tǒng)一控制的關鍵基礎資料適用于需要集團統(tǒng)一控制的關鍵基礎資料，包括：合并報表的報表項目、抵消分錄模板、固定資產(chǎn)的評估方法和折舊政策等S2全局維護，全局共享基礎資料可以在集團內(nèi)任何一個公司進行新增、修改、刪除等操作，做完這些操作后對集團內(nèi)其他公司有同樣影響。適用于需要集團統(tǒng)一，但是不重要的基礎資料適用于需要集團統(tǒng)一，但是不重要的基礎資料，包括：付款條件、付款方式、結算方式、行業(yè)、銀行、省份、城市、區(qū)縣等S3創(chuàng)建者維護，全局共享基礎資料誰建立就由誰負責維護，維護結果對其他CU有同樣影響，其他CU只能使用不能修改，但可以新增。適用于用戶需

19、要全局共享，但是有主要使用人的基礎資料適用于用戶需要全局共享，但是有主要使用人的基礎資料，包括：幣別、會計期間、計量單位、項目、銀行賬戶等S4對下共享，對上隔離上級CU建立的基礎資料對下級CU共享使用，但下級建立的資料上級不可見。只能由創(chuàng)建者維護（增加，修改，刪除），下級能使用但不能修改和刪除。分配（B類）DistributeD1管理者維護，創(chuàng)建者分配共享基礎資料在集團所有公司內(nèi)都是相同的，但只有上級CU分配給下級CU資料后，下級CU才可見并且使用。D2編碼名稱集團統(tǒng)一，分配后其他屬性分別維護基礎資料要分配使用，其編碼、名稱在集團所有公司內(nèi)都是相同的，但其他屬性可以由各CU分別維護。D3基本信

20、息集團統(tǒng)一，分配后相關信息分別維護基礎資料要分配使用，其基本信息在所有公司內(nèi)都是相同的，但其他信息可以由各CU分別維護。分配時其他資料一起復制。隔離/獨占（C類）IsolateI絕對隔離，創(chuàng)建者私有基礎資料完全按CU隔離，各CU自己創(chuàng)建，自己維護和使用。資料新增、修改、刪除等操作對其他CU沒有任何影響。特別說明：共享類和隔離類可以認為是分配類的“變體”。如果D類所在CU是“可見”、“可升級”控制，則實質(zhì)上是全部共享的，即S類。如果D類所在CU是“不可見”、“不可升級”、“可新增”，“可修改”、“可刪除的”，則相當于是隔離的，即I類。P25 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司

21、基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)通過基礎數(shù)據(jù)平臺建立統(tǒng)一的基礎資料，貫徹統(tǒng)一的核算政策通過基礎數(shù)據(jù)平臺建立統(tǒng)一的基礎資料，貫徹統(tǒng)一的核算政策1 1、整個賬套全部統(tǒng)一，由集團來制定，各級單位只能查詢。、整個賬套全部統(tǒng)一，由集團來制定，各級單位只能查詢。幣種幣種會計期間會計期間語言語言匯率匯率5 5、集團編制部分數(shù)據(jù)，下級單位能否新增通過參數(shù)控制。、集團編制部分數(shù)據(jù)，下級單位能否新增通過參數(shù)控制。開戶銀行開戶銀行結算方式結算方式核算項目核算項目工資項目工資項目人員類別人員類別6 6、 數(shù)據(jù)分級管理，每個層次管理內(nèi)容不同。數(shù)據(jù)分級管理，每個層次管理內(nèi)容不同?？蛻艨蛻艄坦逃脩粲脩? 7、完全由單位設置，無須集

22、團統(tǒng)一。、完全由單位設置，無須集團統(tǒng)一。行政部門行政部門職員職員公司公司科目級次科目級次角色角色業(yè)務參數(shù)業(yè)務參數(shù)責任中心責任中心單據(jù)編碼單據(jù)編碼2 2、集團定義所有需要統(tǒng)管的科目、集團定義所有需要統(tǒng)管的科目科目類別科目類別余額方向余額方向統(tǒng)管級次統(tǒng)管級次數(shù)量核算數(shù)量核算3 3、各級公司在不能更改集團核算要求的基礎上定義明細科目、各級公司在不能更改集團核算要求的基礎上定義明細科目更明細的科目更明細的科目更多的核算項目更多的核算項目4 4、 除了控制級次外，集團可以通過參數(shù)控制下級公司能否增加明細科目除了控制級次外，集團可以通過參數(shù)控制下級公司能否增加明細科目一級科目一級科目往來核算往來核算科目性

23、質(zhì)科目性質(zhì)更多的核算幣別更多的核算幣別啟用期間啟用期間P26 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)科目表科目表n集權模式：n科目表只能有一個n在科目上設置控制級次n分權模式：n科目表可以有多個n在科目上設置控制級次P27 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)科目科目應用模式應用模式集權應用模式集權應用模式分散經(jīng)營模式分散經(jīng)營模式應用模式的概應用模式的概念念集團管理高度統(tǒng)一：各個公司按照集團管理高度統(tǒng)一：各個公司按照集團統(tǒng)一的會計制度進行財務核算、集團統(tǒng)一的會計制度進行財務核算、業(yè)務處理，各級集團不僅可以隨時業(yè)務處理，各級集團不僅可以隨

24、時查看任一公司的財務、業(yè)務數(shù)據(jù)，查看任一公司的財務、業(yè)務數(shù)據(jù)，也可以按照組織架構進行多公司間也可以按照組織架構進行多公司間統(tǒng)一核算數(shù)據(jù)的橫向統(tǒng)計分析。統(tǒng)一核算數(shù)據(jù)的橫向統(tǒng)計分析。集團對各成員公司進行松散管集團對各成員公司進行松散管理，各成員公司行業(yè)差異較大，理，各成員公司行業(yè)差異較大，各自獨立核算，集團只進行統(tǒng)各自獨立核算，集團只進行統(tǒng)一報表管理，可進行單一公司一報表管理，可進行單一公司財務、業(yè)務等審計監(jiān)控。財務、業(yè)務等審計監(jiān)控?？颇勘砜颇勘硪惶卓颇勘硪惶卓颇勘矶嗵卓颇勘矶嗵卓颇勘砜颇勘砜刂瓶颇勘砜刂瓶颇勘碓O置集團控制屬性科目表設置集團控制屬性科目表不設置集團控制屬性，科目表不設置集團控制屬性

25、，每個公司都可以設置自己的科每個公司都可以設置自己的科目表，可以共用科目表目表，可以共用科目表,共用科共用科目表是完全一樣的目表是完全一樣的,并實時同步并實時同步更新更新科目控制科目控制集團設置所有一級科目及每個科目集團設置所有一級科目及每個科目的控制級次，其他公司在集團控制的控制級次，其他公司在集團控制級次下增加自己的下級科目，對于級次下增加自己的下級科目，對于集團控制的屬性必須繼承。集團控制的屬性必須繼承。沒有集團控制級次沒有集團控制級次,任何一級科任何一級科目都可以自由定義目都可以自由定義.P28 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)-會計科目（集權模式）會

26、計科目（集權模式）n集團采用集中的財務管理模式： 各個公司按照集團統(tǒng)一的會計制度進行財務核算n集團設計統(tǒng)一的會計科目表，并設置統(tǒng)管級次n分配或引用集團制定的會計科目表n子公司只能在集團統(tǒng)管科目控制級次外新增明細科目滿足集團統(tǒng)一管理和子公司靈活核算的需要P29 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)科目設置（集權模式）科目設置（集權模式）會計科目表制造業(yè)會計科目表資產(chǎn)類科目負債類科目權益類科目損益類科目成本類科目環(huán)球國際集團環(huán)球中國電器制造廠深圳電腦配件廠北京電視機廠環(huán)球香港船只制造廠+ +制造業(yè)制造業(yè)統(tǒng)一科目統(tǒng)一科目電器廠電器廠特殊明細科目特殊明細科目+ +制造業(yè)制

27、造業(yè)統(tǒng)一科目統(tǒng)一科目電視機廠電視機廠特殊明細科目特殊明細科目+ +制造業(yè)制造業(yè)統(tǒng)一科目統(tǒng)一科目電腦配件廠電腦配件廠特殊明細科目特殊明細科目+ +制造業(yè)制造業(yè)統(tǒng)一科目統(tǒng)一科目船只廠船只廠特殊明細科目特殊明細科目P30 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)科目設置（分權模式）科目設置（分權模式） 環(huán)球國際集團環(huán)球香港證券中心環(huán)球中國電器制造廠環(huán)球臺灣酒店公司深圳電腦配件廠北京電視機廠A.制造業(yè)科目表C.服務業(yè)科目表B.證券業(yè)科目表臺灣資金運作公司B BA A A CA P31 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司科目科目n科目與輔助賬類型共同構建核算

28、體系P32 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司物料客商特色物料客商特色n支持管理單元間分配共享；n基本資料在管理單元內(nèi)共享；n業(yè)務資料允許不同業(yè)務組織分別設置；n資料豐富，滿足采購、銷售、庫存、財務系統(tǒng)需要；n集團統(tǒng)一管理，編碼集團內(nèi)唯一；n客商通過業(yè)務分析碼實現(xiàn)客商一體化。P33 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司物料客商流程說明物料客商流程說明物料客商需要核準后才可以被分配和正式啟用。物料客商集團內(nèi)編碼唯一，分組統(tǒng)一。P34 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司物料客商分配物料客商分配P35 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(

29、中國)有限公司業(yè)務分析碼業(yè)務分析碼n將重復維護的客戶或供應商映射成一個業(yè)務分析碼n解決客戶供應商一體化的問題n應用：n在往來對賬單等業(yè)務中按分析碼匯總n在往來臺賬按分析碼展現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)P36 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司物料物料n基本資料n財務資料n采購資料n銷售資料n庫存資料n成本資料P37 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司業(yè)務控制策略業(yè)務控制策略P38 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司輔助資料P39 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司輔助資料設置輔助資料設置n核算項目核算項目n記賬分類記賬分類n事務類型

30、事務類型n其他輔助資料其他輔助資料P40 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算項目設置核算項目設置n核算項目為輔助賬類型的組成基本單位核算項目為輔助賬類型的組成基本單位n注意核算項目應設置的注意核算項目應設置的CUCU為哪一級為哪一級P41 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司財務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)-輔助帳輔助帳n建立輔助帳，滿足多維度核算的需要n輔助帳分為上級輔助帳和本級輔助帳n統(tǒng)管輔助帳由集團維護，滿足集團層面的分析需求如長期投資、實收資本、應收股利、應付股利、壞帳準備等科目都下設內(nèi)部二級科目，為了滿足合并抵消的要求，需設置統(tǒng)管的“內(nèi)部單位”核算項目上級輔

31、助帳必須針對集團科目設置n本級輔助帳由子公司單獨維護，滿足子公司層面分析需求本級輔助帳必須針對公司級明細科目n一本輔助帳，可以掛多個核算項目n一本輔助帳，可以關聯(lián)多個會計科目n針對同一個科目，不允許關聯(lián)多本輔助帳n針對同一個科目，本級輔助帳必須涵蓋上級輔助帳n輔助帳一經(jīng)啟用，不允許修改和刪除，增減輔助核算項目P42 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司記賬分類設置記賬分類設置n把握庫存系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬要求，控制一個維度的分類把握庫存系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬要求，控制一個維度的分類n與總賬核算要求保持一致，控制好記賬分類的設置與總賬核算要求保持一致，控制好記賬分類的設置P43 版權

32、所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司事務類型設置事務類型設置n把握用戶對庫存業(yè)務的需求，規(guī)劃好事務類型設置把握用戶對庫存業(yè)務的需求，規(guī)劃好事務類型設置n注意設置時，事務類型對倉庫庫存數(shù)量、成本的影響注意設置時，事務類型對倉庫庫存數(shù)量、成本的影響P44 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎資料初始化流程基礎資料初始化流程P45 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎資料引用的本質(zhì)是隔離基礎資料引用的本質(zhì)是隔離n任何業(yè)務單據(jù)總屬于某個業(yè)務組織（某個系統(tǒng)），在EAS該組織稱為該單據(jù)的主業(yè)務組織。n基礎資料的引用分為四種模式：1、引用主業(yè)務組織內(nèi)

33、的基礎資料；2、引用主業(yè)務組織所屬CU內(nèi)的基礎資料；3、同時引用主業(yè)務組織和所屬CU的資料；4、引用共享資料n物料，科目，客商CU隔離，需要引用只能通過分配，分配后保持CU隔離。n基礎資料引用特例，人員是個特例，一般情況下是根據(jù)HR組織或者CU隔離的，但存在需要集團內(nèi)引用的情況，對于這種情況，物料，科目，客商需要分配后保持CU隔離；對于人員分配比較難于理解，一般加選擇項是否組織隔離做過濾。業(yè)務操作和組織的系統(tǒng)性關聯(lián)起來了，基礎資料的使用方式影響組織設置P46 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司權限管理P47 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司權限系統(tǒng)流程

34、案例用戶創(chuàng)建權限系統(tǒng)流程案例用戶創(chuàng)建Administrator創(chuàng)建用戶的流程管理單元管理員創(chuàng)建用戶的流程P48 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司權限管理權限管理n角色、臨時權限(轉(zhuǎn)授)、流程功能功能權限權限組織組織權限權限角色角色密碼密碼策略策略數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)權限權限用戶用戶 P49 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司組織和權限的關系組織和權限的關系nEAS的權限體系：n第一層：組織權限；n第二層：功能權限；n第三層：數(shù)據(jù)權限（包括數(shù)據(jù)規(guī)則權限、字段權限、創(chuàng)建者及管理者權限）；nEAS的功能權限和組織類型密切相關。每一個功能權限項都有自己的組織類型；P50

35、版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司權限系統(tǒng)特殊數(shù)據(jù)權限權限系統(tǒng)特殊數(shù)據(jù)權限n擁有者權限對業(yè)務對象的擁有者賦予的特殊權限例如：誰建的單據(jù)或者物料等，只能由誰來修改、刪除、作廢；自己不能審核自己做的單據(jù)和物料等記錄；n主管權限對行政主管賦予的特殊權限，對主管可以查看和處理的數(shù)據(jù)范圍做了默認值；例如：主管可以查看和維護其下屬做的單據(jù)和憑證。 n操作方式：選擇【基礎數(shù)據(jù)管理】【組織架構】【管理單元】，點擊【特殊數(shù)據(jù)權限】按鈕P51 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司權限的理解誤區(qū)權限的理解誤區(qū)n在EAS規(guī)劃中，權限只與一個組織相關，即XX組織的XX權限。n權限不

36、存在上下級關系，不是上級有權限就有下級權限n對虛體擁有權限也是對該虛體組織的報表查看權限，報表內(nèi)容可能包含下級內(nèi)容，但不是說有下級的權限n一個業(yè)務操作一般只需要該業(yè)務組織的權限，但如果操作中需要維護基礎資料信息，而該基礎資料屬于CU管理的基礎資料，則還需要CU內(nèi)對該基礎資料的維護權限。P52 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置n編碼規(guī)則定義XXX集團統(tǒng)一的基礎資料和業(yè)務對象的編碼規(guī)則n參數(shù)設置參數(shù)的作用是對EAS各子系統(tǒng)進行業(yè)務流程、控制范圍、業(yè)務處理方式等進行調(diào)整參數(shù)分為集團參數(shù)和公司參數(shù)；集團參數(shù)具有全局作用；公司參數(shù)由各公司單獨設置。系統(tǒng)重要參數(shù)舉例：是否啟用報告幣別；是否采用順序法合并P53 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司消息中心消息中心n消息中心是XXX集團財務人員重要的工作平臺，是衡量工作效率和效果的自我檢驗平臺n消息中心將自動接收由業(yè)務流程上游用戶相關操作而觸發(fā)的任務和消息n消息的作用是提醒用戶某個任務已結束或開