佳木斯輸配電控制裝備項目投資分析報告【范文】

1、泓域咨詢/佳木斯輸配電控制裝備項目投資分析報告報告說明國家在電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)域重點任務(wù)：堅持分層分區(qū)、結(jié)構(gòu)清晰、安全可控、經(jīng)濟(jì)高效原則，按照電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則的要求，充分論證全國同步電網(wǎng)格局，進(jìn)一步調(diào)整完善區(qū)域電網(wǎng)主網(wǎng)架，提升各電壓等級電網(wǎng)的協(xié)調(diào)性，探索大電網(wǎng)之間的柔性互聯(lián)，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)省間電網(wǎng)互濟(jì)能力，提高電網(wǎng)運行效率，確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和電力可靠供應(yīng)。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資20039.37萬元，其中：建設(shè)投資16844.14萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息178.09萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金3017.14萬元，占項目總投資的15.06%。項目正常運營每年營

2、業(yè)收入36000.00萬元，綜合總成本費用28822.47萬元，凈利潤5245.95萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.14%，財務(wù)凈現(xiàn)值7260.38萬元，全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容

3、基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 市場規(guī)模及前景8二、 行業(yè)上下游關(guān)系9三、 行業(yè)概況9第二章 緒論11一、 項目概述11二、 項目提出的理由13三、 項目總投資及資金構(gòu)成13四、 資金籌措方案14五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)14六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃14七、 環(huán)境影響15八、 報告編制依據(jù)和原則15九、 研究范圍16十、 研究結(jié)論17十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表17主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表17第三章 項目建設(shè)背景、必要性20一、 行業(yè)發(fā)展的不利因素和相關(guān)風(fēng)險20二、 行業(yè)壁壘21三、 抓產(chǎn)業(yè)育集群23四、 深化改革擴(kuò)大開放，打造開放合作新高地2

4、3五、 項目實施的必要性23第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表25第五章 選址方案分析27一、 項目選址原則27二、 建設(shè)區(qū)基本情況27三、 抓平臺促創(chuàng)新29四、 項目選址綜合評價30第六章 法人治理31一、 股東權(quán)利及義務(wù)31二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事45第七章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施53第八章 進(jìn)度計劃方案55一、 項目進(jìn)度安排55項目實施進(jìn)度計劃一覽表55二、 項目實施保障措施56第九章 安全生產(chǎn)分析57一、 編制依據(jù)57二、 防范措施60三、 預(yù)期效果評價65

5、第十章 環(huán)保方案分析66一、 編制依據(jù)66二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析67三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析69四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析69五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69六、 環(huán)境管理分析70七、 結(jié)論74八、 建議74第十一章 工藝技術(shù)方案分析75一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析75二、 項目技術(shù)工藝分析77三、 質(zhì)量管理78四、 設(shè)備選型方案79主要設(shè)備購置一覽表80第十二章 項目投資計劃81一、 編制說明81二、 建設(shè)投資81建筑工程投資一覽表82主要設(shè)備購置一覽表83建設(shè)投資估算表84三、 建設(shè)期利息85建設(shè)期利息估算表85固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總

6、投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析92一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取92二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務(wù)生存能力分析99五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論101第十四章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析103一、 項目招標(biāo)依據(jù)103二、 項目招標(biāo)范圍103三、 招標(biāo)要求104四、 招標(biāo)組織方式104五、 招標(biāo)信息發(fā)布108第十五章 風(fēng)險評估109一、 項目風(fēng)險分析

7、109二、 項目風(fēng)險對策111第十六章 總結(jié)分析114第十七章 附表附錄115建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124第一章 行業(yè)、市場分析一、 市場規(guī)模及前景輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的水平緊密相關(guān)，電網(wǎng)系統(tǒng)的布局和質(zhì)量深刻影響國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，隨著我國電網(wǎng)新建的不斷推進(jìn)以及農(nóng)網(wǎng)改造升級工程的提速，

8、行業(yè)將迎來快速發(fā)展的機(jī)會。我國在近年來對電網(wǎng)基本建設(shè)的投資保持高速增長的態(tài)勢，為行業(yè)打開了成長空間。用電需求的增長與否也會對電氣配套設(shè)施的需求產(chǎn)生直接影響。根據(jù)我國電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年），至2020年，我國全社會用電量預(yù)期將從2015年的5.69萬億千瓦時提升至6.8-7.2萬億千瓦時，提升幅度約為22.8%，投資的擴(kuò)張將直接拉動行業(yè)的增長。如圖所示，我國近年來的全社會用電量也保持著較快增長的態(tài)勢。社會資本對行業(yè)的投資熱度是行業(yè)成長空間的直接反應(yīng)。在良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的企業(yè)數(shù)量連年增長，行業(yè)成長速度十分迅速。與行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張相伴的就是行業(yè)營收

9、的增長，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)整體銷售收入水平也連年快速增長。綜上所述，雖然輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是一個傳統(tǒng)行業(yè)，但宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對該行業(yè)的“質(zhì)”和“量”都提出了新的要求，隨著國家電網(wǎng)系統(tǒng)的新建與改造升級，行業(yè)規(guī)模得到極大拓展，預(yù)期未來5年可以獲得10%以上的年復(fù)合增長率。二、 行業(yè)上下游關(guān)系上游：電力變壓器的原材料包含硅鋼、絕緣材料、銅、鋁等原材料以及電子元器件等，產(chǎn)品總成本中變動成本占比高達(dá)60%80%，受原材料價格波動影響較大。配電開關(guān)設(shè)備一般以“開關(guān)柜”的形式組合成成套設(shè)備進(jìn)行出售，其組成要件包括金屬柜體、斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、操作機(jī)構(gòu)、互感器以及保護(hù)裝置等。因為開關(guān)柜是組合產(chǎn)品

10、，其定制化程度高，其包含的部件會根據(jù)用戶的需求不同而產(chǎn)生差異，從而其成本構(gòu)成沒有相對固定的比例。下游：輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費用電對于該行業(yè)的市場規(guī)模有著重要影響。三、 行業(yè)概況變壓器是一種把電壓和電流轉(zhuǎn)變成另一種（或幾種）不同電壓電流的電氣設(shè)備，是電力工業(yè)中非常重要的組成部分，在發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換等各個環(huán)節(jié)都起著重要的作用。變壓器根據(jù)用途電力變壓器和特種變壓器。根據(jù)電壓分類，電力變壓器一般分為特高壓變壓器、220500千伏變壓器、110220千伏變壓器、3511

11、0千伏變壓器以及小于35千伏的變壓器。成套開關(guān)設(shè)備的主要作用是在電力系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)電、輸電、配電和電能轉(zhuǎn)換的過程中，進(jìn)行開合、控制和保護(hù)用電設(shè)備。主要部件有斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)、操作機(jī)構(gòu)、互感器以及各種保護(hù)裝置。輸配電設(shè)備制造業(yè)，是一個資本密集型和技術(shù)密集型的行業(yè)，進(jìn)入門檻相對較高。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類日益豐富，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，相關(guān)產(chǎn)品也向著成套化、定制化的方向發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)附加值也越來越高，以滿足不同終端客戶的用電需求。第二章 緒論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：佳木斯輸配電控制裝備項目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：x

12、xx（待定）5、項目聯(lián)系人：朱xx（二）主辦單位基本情況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型

13、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職

14、權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約46.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xx

15、x套輸配電控制裝備/年。二、 項目提出的理由輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)歷史悠久，已經(jīng)成為一個相對傳統(tǒng)的行業(yè)，但隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，市場對產(chǎn)品的要求也在迅速提高，諸如特高壓、節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、抗爆等高技術(shù)含量的特性要求開始擺在面前。此外，當(dāng)前客戶對于產(chǎn)品定制化的需求越來越多，企業(yè)必須要具有較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計和制造能力，才能對產(chǎn)品進(jìn)行有效的二次開發(fā)以滿足客戶要求。對于新進(jìn)入者而言，人才儲備明顯是薄弱的一環(huán)，也尚未形成高效可持續(xù)的研發(fā)體系，其產(chǎn)品很可能因無法滿足市場需求而被淘汰。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資20039.37萬

16、元，其中：建設(shè)投資16844.14萬元，占項目總投資的84.06%；建設(shè)期利息178.09萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金3017.14萬元，占項目總投資的15.06%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資20039.37萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計劃自籌資金（資本金）12770.32萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額7269.05萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：36000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：28822.47萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：524

17、5.95萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：20.14%。5、全部投資回收期（Pt）：5.60年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：14249.71萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目工藝清潔，將生產(chǎn)工藝與污染治理措施有機(jī)的結(jié)合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。八、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、

18、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）編制原則堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟(jì)效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工

19、程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進(jìn)性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。九、 研究范圍報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點、任務(wù)與要求，對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建

20、設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項目實施進(jìn)度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益、項目風(fēng)險等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。十、 研究結(jié)論本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。十一、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積55827.821.2基底面積18093.531.3投資強(qiáng)度萬元/畝343.092總投資萬元20039.372.1建設(shè)投資萬元16844.14

21、2.1.1工程費用萬元13959.252.1.2其他費用萬元2348.112.1.3預(yù)備費萬元536.782.2建設(shè)期利息萬元178.092.3流動資金萬元3017.143資金籌措萬元20039.373.1自籌資金萬元12770.323.2銀行貸款萬元7269.054營業(yè)收入萬元36000.00正常運營年份5總成本費用萬元28822.47""6利潤總額萬元6994.60""7凈利潤萬元5245.95""8所得稅萬元1748.65""9增值稅萬元1524.49""10稅金及附加萬元182.93&q

22、uot;"11納稅總額萬元3456.07""12工業(yè)增加值萬元11706.12""13盈虧平衡點萬元14249.71產(chǎn)值14回收期年5.6015內(nèi)部收益率20.14%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7260.38所得稅后第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展的不利因素和相關(guān)風(fēng)險1、國外領(lǐng)先企業(yè)的競爭相對于歐美國家，中國在輸配電及控制設(shè)備制造領(lǐng)域的發(fā)展歷史相對較短，尤其在特高壓變壓器等特種變壓器領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚩容^大，雖然近年國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上取得突破，但產(chǎn)品穩(wěn)定性與國外領(lǐng)先企業(yè)仍有較大差距。另一方面，國外企業(yè)進(jìn)入早早進(jìn)入中國市場，市場滲透程度較深，目前

23、西門子、東芝、ABB等幾家國外領(lǐng)先企業(yè)就占據(jù)了市場25%左右的份額。國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造廠商數(shù)量巨大，超過8000家，競爭領(lǐng)域集中在中低端產(chǎn)品，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)的利潤率相對較低。2、經(jīng)濟(jì)增速放緩帶來風(fēng)險雖然國家長期將電網(wǎng)建設(shè)當(dāng)做重點工作來推進(jìn)，加強(qiáng)該領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資，但行政手段的引導(dǎo)作用是有限的，宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響才是決定性的。目前我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級和淘汰落后產(chǎn)能，降低了GDP的增速要求和預(yù)期，這將直接影響著社會總體用電量和新增電網(wǎng)建設(shè)的速度，間接影響變壓器產(chǎn)業(yè)的狀況。3、原材料價格波動對成本影響較大變壓器受原材料價格波動影響較大，特別是硅鋼片、銅、鋁等金屬材料。目前國際大

24、宗商品市場上相關(guān)金屬期貨價格波動較大，各類地緣政治風(fēng)險也在不斷攀升，原材料價格波動的加大將會給企業(yè)的成本控制帶來困擾，很多企業(yè)也沒有能力和意識使用金融工具進(jìn)行套期保值控制原材料價格波動風(fēng)險。4、無序的市場競爭目前中高端變壓器和配電開關(guān)市場主要控制在少數(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)手中，此類企業(yè)重視研發(fā)、以質(zhì)取勝。但在在110KV以下特別是35KV以下的市場中，由于該類產(chǎn)品技術(shù)相對簡單，導(dǎo)致中小型廠商數(shù)量眾多，不同廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價格戰(zhàn)也成為了企業(yè)間競爭常用的手段。這樣的亂象會導(dǎo)致行業(yè)整體朝“低價低質(zhì)”的方向發(fā)展，不利于行業(yè)的健康成長，需要國家行政部門、行業(yè)協(xié)會的正確引導(dǎo)來規(guī)范市場行為。二、 行業(yè)壁壘

25、1、人才、技術(shù)壁壘輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)歷史悠久，已經(jīng)成為一個相對傳統(tǒng)的行業(yè)，但隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，市場對產(chǎn)品的要求也在迅速提高，諸如特高壓、節(jié)能、環(huán)保、低噪聲、抗爆等高技術(shù)含量的特性要求開始擺在面前。此外，當(dāng)前客戶對于產(chǎn)品定制化的需求越來越多，企業(yè)必須要具有較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計和制造能力，才能對產(chǎn)品進(jìn)行有效的二次開發(fā)以滿足客戶要求。對于新進(jìn)入者而言，人才儲備明顯是薄弱的一環(huán)，也尚未形成高效可持續(xù)的研發(fā)體系，其產(chǎn)品很可能因無法滿足市場需求而被淘汰。2、準(zhǔn)入資格壁壘變壓器和配電開關(guān)柜常被設(shè)置于環(huán)境比較惡劣的室外，作為直接連接在電網(wǎng)系統(tǒng)中的重要部件，其運行的安全性和穩(wěn)定性對于整個電力系統(tǒng)而言至關(guān)重

26、要，因此國家對電氣行業(yè)中的重要產(chǎn)品實施強(qiáng)制資格審查制度，企業(yè)必須通過資格認(rèn)定才能生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。對于新進(jìn)入者而言，建設(shè)伊始就要達(dá)到國家設(shè)定的強(qiáng)制要求并獲取生產(chǎn)資質(zhì)，存在較高的難度。3、品牌壁壘電氣行業(yè)作為一個高準(zhǔn)入門檻的行業(yè)，技術(shù)先進(jìn)性和可靠性對于企業(yè)的發(fā)展十分關(guān)鍵，但下游客戶除了考察產(chǎn)品功能的先進(jìn)性外，基于風(fēng)險防范的考量，會更加注重企業(yè)產(chǎn)品的安全運行記錄和安裝維護(hù)的經(jīng)驗。很多下游客戶在招投標(biāo)過程中，明確要求投標(biāo)企業(yè)需提供若干年的產(chǎn)品安全運行報告，而服務(wù)經(jīng)驗和產(chǎn)品可靠性歷史的積累是需要時間積淀的，這對于新進(jìn)入者獲取客戶而言是一大障礙。4、渠道壁壘營銷渠道的構(gòu)建對于企業(yè)產(chǎn)品的銷售和市場的拓展至關(guān)重

27、要，現(xiàn)在中高端市場被少數(shù)國外大型電氣公司和部分國內(nèi)名牌企業(yè)占據(jù)，中低端市場由各區(qū)域數(shù)量中小型廠商瓜分。新進(jìn)入者如何構(gòu)建營銷渠道，是獲取市場份額的關(guān)鍵。三、 抓產(chǎn)業(yè)育集群按照抓龍頭、補(bǔ)鏈條、成集群的路徑，大力培育發(fā)展龍頭企業(yè)，堅定不移推動食品及農(nóng)副產(chǎn)品精深加工向千億級產(chǎn)業(yè)集群邁進(jìn)，“鏈長制”推進(jìn)造紙及紙制品加工、現(xiàn)代裝備、玉米精深加工、精細(xì)化工四個百億級產(chǎn)業(yè)鏈。支持電機(jī)、農(nóng)機(jī)等重點企業(yè)擴(kuò)能增效，與小微企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)融通發(fā)展，提高本地配套率。加強(qiáng)與中建材集團(tuán)深度合作，打造佳木斯中建材產(chǎn)業(yè)基地。支持重點骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，推動中小企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，規(guī)上工業(yè)企業(yè)總數(shù)突破300戶。四、 深化改革擴(kuò)大開放，打

28、造開放合作新高地圍繞激發(fā)市場主體活力和發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)深化財稅金融、國資國企、高標(biāo)準(zhǔn)市場體系等重點領(lǐng)域改革，構(gòu)建市場化法治化國際化營商環(huán)境，推動有效市場和有為政府更好結(jié)合。全方位深化對俄合作，拓展對日韓貿(mào)易，加強(qiáng)與國際友好城市、國內(nèi)合作城市經(jīng)濟(jì)交流，提高外資利用水平，穩(wěn)定擴(kuò)大優(yōu)勢產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模，培育發(fā)展服務(wù)貿(mào)易。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過

29、優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積30667.00

30、（折合約46.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積55827.82。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx套輸配電控制裝備，預(yù)計年營業(yè)收入36000.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)

31、品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1輸配電控制裝備套xx2輸配電控制裝備套xx3輸配電控制裝備套xx4.套5.套6.套合計xxx36000.00變壓器和配電開關(guān)柜常被設(shè)置于環(huán)境比較惡劣的室外，作為直接連接在電網(wǎng)系統(tǒng)中的重要部件，其運行的安全性和穩(wěn)定性對于整個電力系統(tǒng)而言至關(guān)重要，因此國家對電氣行業(yè)中的重要產(chǎn)品實施強(qiáng)制資格審查制度，企業(yè)必須通過資格認(rèn)定才能生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。對于新進(jìn)入者而言，建設(shè)伊始就要達(dá)到國家設(shè)定的強(qiáng)制要求并獲取生產(chǎn)資質(zhì)，存在較高的難度。第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當(dāng)?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保

32、護(hù)相一致。2、項目選址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護(hù)的敏感性目標(biāo)。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護(hù)距離。二、 建設(shè)區(qū)基本情況佳木斯市，是黑龍江省地級市，批復(fù)確定的黑龍

33、江省東北部中心城市。全市共轄4個市轄區(qū)、3個縣級市、3個縣，總面積3.246萬平方千米。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，佳木斯市常住人口為215.6505萬人。佳木斯地處中國東北地區(qū)、黑龍江省東北部，祖國東北邊陲的松花江、黑龍江、烏蘇里江匯流而成的三江平原腹地，北隔黑龍江、東隔烏蘇里江分別與俄羅斯哈巴羅夫斯克和猶太自治州相望。佳木斯是中國陸地最東端的地級行政區(qū)，是中國最早迎接太陽升起的地方，素有“東極新天府，快樂佳木斯”之稱。佳木斯地名源于滿語“甲母克寺噶珊”，意為“站官屯”。佳木斯地處中國邊疆，與俄遠(yuǎn)東地區(qū)哈巴羅夫斯克及比羅比詹市兩個州區(qū)首府相鄰，是對俄開放的前沿城市之

34、一；天然濕地面積60余萬公頃，有2個國家級、5個省級濕地自然保護(hù)區(qū)，其中三江濕地已被列入世界濕地保護(hù)名錄。全面融入新發(fā)展格局，構(gòu)筑區(qū)域競爭新優(yōu)勢。以深度參與國內(nèi)大循環(huán)為重點，積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)，推進(jìn)區(qū)域中心城市建設(shè)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。實施增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”戰(zhàn)略，擴(kuò)大綠色食品、高端裝備、生態(tài)康養(yǎng)、文化旅游等產(chǎn)品的市場占有率，形成規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)。實施產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，適應(yīng)消費升級趨勢，滿足最終消費需求，推動產(chǎn)業(yè)向中高端邁進(jìn)、向集群化發(fā)展。加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強(qiáng)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)、路橋管網(wǎng)等改造，催生新的投資和消費需求，到2025年戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到57%。以“五園一平臺”建設(shè)

35、為重點，打造以物流樞紐為核心的現(xiàn)代供應(yīng)鏈。前瞻性布局信息基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)5G商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。到2025年，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到1100億元，年均增長6%左右，三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例調(diào)整優(yōu)化到40:20:40；糧食綜合產(chǎn)能穩(wěn)定在250億斤，“糧頭食尾”“農(nóng)頭工尾”加快推進(jìn)；優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群壯大，工業(yè)經(jīng)濟(jì)年均增長15%，總量實現(xiàn)翻番；打造省東部區(qū)域消費中心，社會消費品零售總額年均增長8%；力爭經(jīng)濟(jì)總量在全省位次前移、經(jīng)濟(jì)增速在全省靠前，發(fā)展的質(zhì)量效益和競爭力明顯提高。初步預(yù)計，2020年全市地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長4%，增幅列全省前三位；一般公共預(yù)算收入同比增長8.3%，增幅列全省第二位；規(guī)上工業(yè)增加值同比增長16%，

36、增幅列全省第三位；固定資產(chǎn)投資同比增長11%，增幅列全省第三位；社會消費品零售總額實現(xiàn)正增長；節(jié)能降耗達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。去年前三季度，樺南縣、富錦市綜合排名沖進(jìn)全省前十名，同江市、湯原縣、樺川縣、撫遠(yuǎn)市位次大幅前移，各縣（市）全年一般公共預(yù)算收入增幅全部進(jìn)入全省前三十名。三、 抓平臺促創(chuàng)新高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)佳木斯高新區(qū)、建三江農(nóng)高區(qū)，完善管理運行機(jī)制，增強(qiáng)創(chuàng)新策源地能力，發(fā)揮佳木斯大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)園和市工業(yè)技術(shù)研究院作用，增強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化功能。加強(qiáng)綠色食品、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動項目向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)向園區(qū)集聚。推進(jìn)廳市科技合作共商，支持高校院所、投資公司、龍頭企業(yè)新建孵化器，高質(zhì)量建設(shè)人才工作“

37、十大基地”，持續(xù)加大人才公寓建設(shè)力度，建設(shè)市人力資源產(chǎn)業(yè)園。深入實施高新技術(shù)企業(yè)倍增行動和科技小巨人企業(yè)培育計劃，高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到80戶以上，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)40億元。四、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行

38、為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算

39、時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按

40、照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事

41、會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在

42、股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、

43、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股

44、股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福

45、利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的

46、擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘

47、書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到

48、書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并

49、辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保

50、事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董

51、事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者

52、監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議

53、所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項

54、的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)是公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人

55、。董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬

56、訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。8、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為