委托代征軟件用戶操作手冊

1、第一章 浙江地稅代征人開票系統(tǒng)委托代征是指稅務(wù)機關(guān)根據(jù)稅收征收管理法及其實施細(xì)則有利于稅收控管和方便納稅的要求，按照雙方自愿、簡便征收、強化管理、依法委托的原則和國家有關(guān)規(guī)定，委托有關(guān)單位和人員代征零星、分散和異地繳納的稅收的行為。浙江地稅代征人開票系統(tǒng)是浙江地稅部署在各類受托代征單位和人員的客戶端軟件，主要用于對各項零散稅款的征收管理。為實現(xiàn)與金三系統(tǒng)的對接，本軟件與原有的浙江地稅<稅友龍版>代征人開票相比，刪去了代開發(fā)票相關(guān)的功能，并對代開稅票的功能做了較大改動，主要有：增加自然人登記和稅收減免功能；改造代開稅票的流程，在開具稅票后，需從客戶端主動向金三系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)并發(fā)起扣款。

2、使用本軟件的前提是，受托代征單位已經(jīng)在金稅三期中簽訂委托代征協(xié)議，做好代征稅種認(rèn)定，并已為代征單位發(fā)放稅票。1.1啟動登陸系統(tǒng)啟動后，提示輸入登陸編號和密碼。系統(tǒng)設(shè)置了admin賬號，默認(rèn)密碼為000000。如果是第一次登陸，需從服務(wù)器下載委托代征的基本數(shù)據(jù)。點擊“確定”按鈕，提示輸入身份認(rèn)證信息。此賬號和密碼由稅務(wù)機關(guān)分配給受托代征單位，與網(wǎng)稅系統(tǒng)共用。輸入正確的賬號和密碼后，系統(tǒng)將從服務(wù)器上下載該受托代征單位的基本信息，包括委托代征協(xié)議、代征稅種、票證信息等數(shù)據(jù)，為后續(xù)代征稅款做準(zhǔn)備。1.2系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護模塊主要是維護代征開票軟件的配置信息，以及個性化的定制。1.2.1操作員管理admi

3、n賬號可以增加、刪除、修改其他操作員，并設(shè)置操作員的菜單權(quán)限。1.2.2納稅人信息維護納稅人信息維護顧名思義是在客戶端維護被代征納稅人（以下簡稱被代征人）的信息。由于金三系統(tǒng)要求全員登記，因此所有被代征人必須已在金三中做過登記。被代征人分為兩種：企業(yè)和自然人。對于企業(yè)，客戶端將根據(jù)輸入的納稅人識別號查詢該企業(yè)是否已經(jīng)做過登記。如果該企業(yè)已在金三登記，則允許加入被代征人列表；如果該企業(yè)未做過登記，則提示先到金三系統(tǒng)中進行登記。對于自然人，將根據(jù)自然人的身份證類型和身份證號碼等信息查詢該自然人是否已登記。如果該自然人已登記，則允許直接加入被代征人列表。如果該自然人還未登記，客戶端提供了自然人間接登

4、記的功能，在間接登記成功之后，允許加入被代征人列表。1.2.3納稅核定管理納稅核定管理為代征單位提供了定制納稅征收模板的功能。代征單位可以根據(jù)實際的業(yè)務(wù)場景和稅種種類，在納稅核定管理中制定相應(yīng)的征收模板，維護每個模板的征收明細(xì)數(shù)據(jù)。1.2.4票據(jù)和字軌票據(jù)字軌信息頁面可以查詢該代征單位可以開具的票據(jù)種類。票據(jù)核銷類型可以對核銷類型進行管理。1.2.5代征稅（費）種代征稅（費）種菜單可以查詢該代征單位的代征稅種認(rèn)定信息。1.2.6稅收減免性質(zhì)維護在代征軟件開具稅票時，如果要輸入減免信息，需要先在【稅收減免性質(zhì)維護】中設(shè)置相關(guān)的減免性質(zhì)簡稱。選中具體的減免項目后，雙擊進行設(shè)置。1.2.7系統(tǒng)設(shè)置

5、在系統(tǒng)設(shè)置中，需要注意我們對未上傳稅票的數(shù)額、未上傳天數(shù)、上傳后未向金三申報或者繳納稅款的天數(shù)做了限制。如果未上傳稅票的數(shù)額超過20萬，或者未上傳天數(shù)超過1天，或者未向金三申報繳納稅款的天數(shù)超過10天，開具稅票的功能將被禁止使用。1.2.8打印參數(shù)設(shè)置【打印參數(shù)設(shè)置】可以對代開稅票的打印樣式做一些調(diào)整修改。1.3票據(jù)管理【票據(jù)管理】主要是對發(fā)放給代征單位的票據(jù)進行管理，進一步為操作員提供票據(jù)查詢、發(fā)放、收回等功能。注意，票據(jù)管理只是在客戶端本地數(shù)據(jù)庫對票據(jù)進行操作，不影響金三中的票據(jù)信息。1.3.1票據(jù)上繳管理員用戶對票據(jù)進行上繳。1.3.2票據(jù)核銷管理員對票據(jù)進行核銷。1.3.3票據(jù)發(fā)放管理

6、員將票據(jù)發(fā)放給具體的操作員。1.3.4結(jié)存核銷管理員對已經(jīng)分配給操作員的票據(jù)進行核銷。1.3.5票據(jù)查詢票據(jù)管理中提供了可開票票據(jù)查詢、可發(fā)放票據(jù)查詢和庫存增減歷史查詢功能。1.4稅款代征【稅款代征】為代征單位提供了代征稅票的功能，是委托代征軟件的核心模塊。1.4.1開具稅票【開具稅票】代征單位根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場景征收稅款，并開具稅票。需要注意的是，開具稅票后，征收數(shù)據(jù)將被上傳到服務(wù)器，但還未進入金三系統(tǒng)，需要代征單位在【申報繳納】模塊中進一步向金三系統(tǒng)申報繳納稅款。在開具稅票界面，我們提供了自動核算的功能。代征單位可以利用已經(jīng)定制好的核定類型自動核算生成征收明細(xì)數(shù)據(jù)為納稅人開具稅票，同時也可以

7、手工添加明細(xì)數(shù)據(jù)。自動核算時，計稅依據(jù)可以為銷售額，也可以為主稅額。如果核定類型的模板中，只有附加稅，沒有主稅種，而其附加稅的計稅依據(jù)為主稅額，這種情況可以在開具稅票界面的“主稅額”文本框中輸入主稅額金額作為計稅依據(jù)。如果核定類型中存在主稅額，并且主稅額的計稅依據(jù)是銷售額，這種情況可以在開具稅票界面的“銷售額”文本框中輸入銷售額金額作為計稅依據(jù)。開具稅票時，對于有減免的情況，可以在減免金額中輸入具體的減免數(shù)，同時減免性質(zhì)不能為空，需要注意只有在【稅收減免性質(zhì)維護】菜單中設(shè)置過的減免性質(zhì)才會在“減免性質(zhì)”下拉框中顯示。1.4.2作廢稅票【作廢稅票】可以對已經(jīng)開具但是還未向金三系統(tǒng)申報的稅票進行作

8、廢。如果稅票數(shù)據(jù)已經(jīng)申報進入金三系統(tǒng)是不允許作廢的。1.4.3稅票填開明細(xì)通用查詢【稅票填開明細(xì)通用查詢】是在客戶端數(shù)據(jù)庫中查詢已開票明細(xì)數(shù)據(jù)。1.5申報繳納【申報繳納】模塊是將已經(jīng)開具稅票并且上傳到服務(wù)器的稅款數(shù)據(jù)向金三系統(tǒng)進行申報和扣款。建議代征單位每天在代開稅票業(yè)務(wù)結(jié)束后，統(tǒng)一由admin管理員用戶將當(dāng)天開具的所有稅票數(shù)據(jù)統(tǒng)一向金三系統(tǒng)申報并扣款。1.5.1申報稅款【申報稅款】提供了查詢未向金三申報明細(xì)數(shù)據(jù)的功能，代征單位核對數(shù)據(jù)后可以發(fā)起申報。申報成功后，“扣款”按鈕由不可用狀態(tài)變成可用狀態(tài)，可以在此界面上直接發(fā)起扣款，也可以在【申報查詢】中發(fā)起扣款。1.5.2申報查詢【申報查詢】可以

9、按申報日期在金三系統(tǒng)中查詢該代征單位的所有申報記錄，也可以直接查詢該代征單位的所有未扣款申報記錄。對于每條申報記錄，可以查詢明細(xì)數(shù)據(jù)。對于未扣款的申報記錄，可以發(fā)起扣款。需要注意，如果發(fā)起扣款時，提示扣款失敗，并且提示到【單筆交易處理】進行處理，表明申報數(shù)據(jù)在金三系統(tǒng)中已經(jīng)匯總并且成功發(fā)送給銀行扣款，但是因為各種原因未能從銀行賬戶上直接扣款。這種情況下，需要排查原因，比如銀行的賬號設(shè)置是否正確，銀行賬戶余額是否足以扣款，然后到管理稅務(wù)機關(guān)，通過金三系統(tǒng)的【單筆交易處理】進行扣款。1.6 統(tǒng)計報表【統(tǒng)計報表】模塊的功能與原先保持一致，代征單位可以查詢票證、代開明細(xì)等統(tǒng)計報表。1.7 系統(tǒng)工具1.7.1 身份認(rèn)證設(shè)定代征單位可以在【身份認(rèn)證設(shè)定】窗口中更新連接服務(wù)器端