金蝶KIS專業(yè)版完整產(chǎn)品培訓教程PPT

1、P1金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品培訓金蝶軟件（中國）有限公司P2目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3財務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3應用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化P3產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境服務器服務器客戶端客戶端Windows server 200358Windows server 2003Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1Windows 2000 server sp4Windows 2000 server sp4

2、Windows 2000 Professional sp4Windows 2000 Professional sp4Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalWindows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp29V.1SP1及其以后，支持及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持及其以后，支持Windows7 V12.1及其以后，及其以后，支持64位的wi

3、ndows7旗艦版和windows2008n操作系統(tǒng)環(huán)境操作系統(tǒng)環(huán)境不支持HOME版的任何操作系統(tǒng)！P4產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境n數(shù)據(jù)庫環(huán)境uSQLServer 2000 SP4uSQLMSDE 2000 SP4 （桌面版 5個并發(fā)）uSQLServer 2005 SP4uSQLMSDE 2005SP4uSQLServer 2008 (企業(yè)版標準版開發(fā)版?zhèn)€人版等)n其中：u數(shù)據(jù)庫只需要在服務器上安裝，如果在環(huán)境檢測時沒有檢查當系統(tǒng)中已經(jīng)安裝SQL，則自動安裝MSDEu安裝模式要求以混合模式安裝uSQL Server 2005要求以80模式安裝n產(chǎn)品加密u智能卡加密u軟加密P5n安裝之前準備u在非

4、系統(tǒng)盤的根目錄建一個主文件夾u在該主文件夾內(nèi)建五個文件夾u將數(shù)據(jù)庫及ERP軟件復制到程序文件夾內(nèi)u查看計算機名稱,必要時修改并重啟產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境P6產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境nSQLServer 2005 安裝P7產(chǎn)品安裝n安裝步驟u安裝程序：KISSetup.exe文件啟動安裝向?qū)環(huán)境檢測u安裝金蝶KIS專業(yè)版（光盤或復制安裝）服務器客戶端老板報表需要獨立安裝產(chǎn)品安裝完成后務必重新啟動計算機！P8產(chǎn)品安裝產(chǎn)品安裝_系統(tǒng)安裝環(huán)境系統(tǒng)安裝環(huán)境nKIS專業(yè)版 12.3安裝P9產(chǎn)品安裝_Win7系統(tǒng)下應用的注意事項n系統(tǒng)安全性提升u即使以管理員賬戶登錄，仍然是運行在普通用戶權(quán)限下u導致有些操作

5、會被系統(tǒng)拒絕n正常使用注意事項u程序正常雙擊不能執(zhí)行時，請嘗試：右鍵單擊-以管理員身份運行；u許多情況下先以管理員身份運行，以后就可以正常雙擊執(zhí)行了u或在控制面板中關(guān)閉UAC再安裝，但這會降低系統(tǒng)安全性，相關(guān)內(nèi)容，可參考：u相關(guān)資料P10目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3財務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3應用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化P11初始化模塊n 基礎(chǔ)設置分類管理n 初始化模塊流程化P12初始化概述n初始化u是指根據(jù)企業(yè)賬務和購銷存業(yè)務的背景和管理需要，在軟件中進行相

6、應設置，并形成啟用賬套會計期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程u初始化是手工數(shù)據(jù)（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接n初始化設置u所有KIS系統(tǒng)進行業(yè)務操作的第一步u是整個ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設置尤為重要P13初始化流程n分5步走新建賬套新建賬套系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入 錄入會計期間期初的財務和業(yè)務 數(shù)量、金額和余額 設置計量單位、物料信息、部 門、員工等信息，權(quán)限設置 設置系統(tǒng)參數(shù)、會計期間、財務參數(shù)、業(yè)務參數(shù) 用戶授權(quán) 軟件安裝、配置 新建賬套、備份計劃結(jié)束初始化結(jié)束初始化 結(jié)束初始化后，系統(tǒng)就可以處理 日常財務、業(yè)務數(shù)據(jù)了13425P14初始化流程n系統(tǒng)初

7、始化流程假設為財務業(yè)務一體化應用 系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設置計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入會計科目引入對賬幣別單據(jù)設置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應商倉庫物料第第1步步參數(shù)設置P15n賬套本身就是一個存儲賬務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫文件n步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”u 建賬時增加賬套單位性質(zhì)的選擇：企業(yè)、事業(yè)單位、行政單位u 賬套單位性質(zhì)的選擇只能唯一，且一旦確定，建賬后不能修改n首次進入用戶名為Admin，

8、密碼為空n及時更改賬套管理密碼，妥善保管1.1新建賬套P161.2賬套管理n備份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份n恢復：將原有備份文件恢復出來n賬套注冊：賬套注冊后才能在軟件中使用n取消注冊n可以把正式賬套隱藏，只留練習賬套， 正式用的時候再注冊n操作步驟：“操作”菜單- “賬套注冊管理”-“高級”n查看賬套：根據(jù)管理需要，設置用戶可以查看到的賬套權(quán)限，便于分權(quán)管理P171.3賬套管理n自動備份u開戶SQL Server Agent u設置備份任務u重啟加密服務器n賬套注冊與反注冊u管理賬套顯示與不顯示u管理通過SQL附加、恢復的數(shù)

9、據(jù)庫n收縮u不定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套u優(yōu)化賬套使用性能P18初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應商倉庫物料第第2步步參數(shù)設置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設置P192.1登陸KIS第一次進入用戶名第一次進入用戶名manager密碼為空密碼為空選擇賬套選擇賬套P202.2主界面n系統(tǒng)菜單u重新登錄u清除任務u界面自定義u自定義報表維護管理KISBOS報表n

10、界面自定義u根據(jù)自己的需要有選擇地顯示功能模塊P212.3.1系統(tǒng)參數(shù)設置n“基礎(chǔ)設置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會計期間”-“設置會計期間”n“財務參數(shù)”指定財務啟用會計年度及期間，即從哪個月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財務部分u注意：必須指定本年利潤科目和利潤分配科目，否則無法結(jié)轉(zhuǎn)損益n“啟用往來業(yè)務核銷”，可以進行往來核銷，設置好不可任意更改，否則將影響到往來對賬及賬齡分析u如果要啟用往來業(yè)務核銷，必須先設置此參數(shù)，再錄入初始化數(shù)據(jù)n“業(yè)務基礎(chǔ)參數(shù)”、“業(yè)務參數(shù)”：指定業(yè)務啟用會計年度及期間及其他控制參數(shù)P22n系統(tǒng)參數(shù)財務參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)n系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務參數(shù)，增加“審核與反

11、審核必須為同一人”參數(shù)2.3.2系統(tǒng)參數(shù)設置P232.4.1用戶管理n“基礎(chǔ)設置”-“用戶管理”n工具欄-“新建用戶”n用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限n授權(quán)n“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)n詳細權(quán)限點“高級”n系統(tǒng)管理員不用授權(quán)P242.4.2數(shù)據(jù)授權(quán)n “客戶”“倉庫”“供應商”“會計科目”可以分開獨立數(shù)據(jù)授權(quán)?？煞謩e對客戶、倉庫、供應商、會計科目單據(jù)授權(quán)P252.5.1會計科目設置n引入會計科目u首先確定所用的會計科目體系u然后從模板中引入u步驟：“基礎(chǔ)設置”-“會計科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”P262.5.2支持最新小企業(yè)會計制度n提供新的科目模板n提供對應報表模

12、板n提供對應報表分析模板P272.5.3會計科目-模板n行政事業(yè)單位（非建設單位）會計科目分為：u資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)、收入、支出、表外六大類u與企業(yè)的七大類不同（資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、成本、損益、表外）n行政事業(yè)單位（建設單位）會計科目分為：資金占資金占用、資金來源、表外三大類用、資金來源、表外三大類n行政事業(yè)單位的會計科目可引用系統(tǒng)設置的標準科可引用系統(tǒng)設置的標準科目模板也可通過自己手工錄入目模板也可通過自己手工錄入P282.5.4科目模板選擇與引入n科目模板u建賬后系統(tǒng)會根據(jù)建賬時選擇的單位性質(zhì)（企業(yè)、事業(yè)、行政）提供對應的科目模板類型、科目 n路徑u基礎(chǔ)設置-會計科目-文件-從模板中引

13、入科目u企業(yè)企業(yè)會計制度科目、小企業(yè)會計制度科目、新會計準則科目、新小企業(yè)會計制度（2012）u事業(yè)單位事業(yè)單位（收支改革）、高等院校、科研單位、中小學、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、工會、建設單位、民間非營利組織、其他u行政單位行政單位（收支改革）、行政單位事業(yè)單位行政單位用戶根據(jù)實際需要，自行新增、刪除、修改會計科目P292.5.5會計科目-結(jié)余科目n只有凈資產(chǎn)類會計科目，支持自定義結(jié)余科目P30初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始

14、數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應商倉庫物料第第3步步參數(shù)設置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設置P31基礎(chǔ)資料設置n基礎(chǔ)資料范圍n初始基礎(chǔ)資料說明n核算項目n基礎(chǔ)資料錄入P323.1初始基礎(chǔ)資料范圍1 .部門2 .職員3 .供應商4 .客戶5 .倉庫6.物料其他自定義核算項目幣別幣別憑證字憑證字計量單位計量單位會計科目會計科目核算項目核算項目1、先部門后職員2、先計量單位后物料及設置科目核算屬性3、總體原則：先引用則先錄入P333.2.1初始基礎(chǔ)資料說明n增加資料時，遵循先上級后下級的規(guī)則；如果要刪除，則反之nKIS專業(yè)版所有基礎(chǔ)資料的編碼，需要分級的基礎(chǔ)資料

15、用“.”分級n幣別u必須且只能存在一個基本幣別，可以核算多種幣別n憑證字u錄入憑證時使用的用于區(qū)別憑證類別的標識，必須指定一個默認憑證字n計量單位u必須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復u每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的基本計量單位u其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算n會計科目u一般科目u外幣核算科目u帶核算項目的科目，一個科目最多只能管理4個核算項目類別u數(shù)量金額的科目u損益類科目P343.2.2初始基礎(chǔ)資料說明n發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄n科目u發(fā)生業(yè)務后，往來業(yè)務、數(shù)量金額輔助核算、核算項目等屬性不可更改u錄入下級科目時，科目類別不可更改u下級科目保存后，

16、該科目代碼不可更改P353.3.1核算項目定義n核算項目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱n核算項目具有的共性u具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進行調(diào)用等。u是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應商、商品、部門、職員等信息。u本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保存和顯示u共同特征代碼、名稱助記碼（系統(tǒng)自動生成）P363.3.2核算項目的作用n核算項目可以起到和明細科目相同的效果n核算項目在與其他模塊連用時可以自動生成憑證u如收到A單位應收款10000元，如果是明細科目此張收款單生成憑證時需指定相應科目

17、，如果是核算項目，系統(tǒng)自動確認應收賬款-A單位u查詢方便如收入成本費用按部門核算，可以查詢核算項目總賬查詢每個部門發(fā)生的收入成本和費用。多個核算項目系統(tǒng)有組合表u應用方便核算項目編碼可以是數(shù)字字母等核算項目代碼可以任意長u一個核算項目類別可被多個科目選擇n可通過選項設置核算項目資料的顯示方式P373.4.1基礎(chǔ)資料錄入n手工錄入n系統(tǒng)導入建議使用基礎(chǔ)資料引入引出工具u如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺導入n手工錄入u先錄入上級后錄入下級u上下級之間，用“.”分級u新增類別增加一個核算項目類別u新增在選擇的核算項目類別下，增加一個明細u核算項目左邊區(qū)域，選中某個核算項目類別后，可以增加、修改

18、核算項目屬性項目，不要修改預設字段u核算項目右邊區(qū)域，單擊后增加，可以增加核算項目明細別u物料屬性支持圖片導入P383.4.2基礎(chǔ)資料引入引出n基礎(chǔ)資料引入引出功能u基礎(chǔ)設置增加“基礎(chǔ)資料引入引出”功能u原系統(tǒng)工具中基礎(chǔ)資料導入導出功能保留u模板全中文顯示，簡單易懂u在基礎(chǔ)資料較多、錄入在耗時太久、已有Excel資料等情況下，推薦使用此工具，實現(xiàn)資料的快速導入基礎(chǔ)資料引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂P39初始化流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始

19、數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應商倉庫物料第第4步步參數(shù)設置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設置P404.1初始數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容n業(yè)務初始化數(shù)據(jù)u存貨初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始數(shù)據(jù)暫估入庫的庫存數(shù)據(jù)未核銷的已銷售出庫單u應收應付初始化數(shù)據(jù)錄入n財務初始化數(shù)據(jù)u科目初始數(shù)據(jù)化錄入u固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入u現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入n出納初始化數(shù)據(jù)u出納初始化數(shù)據(jù)錄入P414.2.1業(yè)務初始數(shù)據(jù)存貨初始數(shù)據(jù)n選擇倉庫u在設置物料時默認倉庫為本倉庫的物料將在此顯示u包括普通倉，虛倉，其他倉n錄入初始數(shù)據(jù)u選擇物料錄入初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)u在當前倉庫下沒有顯示出來的物料，可直接通過F

20、7選擇u包括外購，自制，組裝件u如果物料計價方法是先進先出、后進先出、分批認定的方法，點 “批次/順序號”列，逐筆錄入u可以采用引入的方式減輕工作量P424.2.2業(yè)務初始數(shù)據(jù)未核銷單據(jù)n暫估入庫單、未核銷銷售出庫u未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入u目的是以后到發(fā)票后進行確認，確認其成本u此單據(jù)不影響庫存u單據(jù)日期必須小于業(yè)務參數(shù)中設置的啟用期間P434.2.3業(yè)務應收應付初始化數(shù)據(jù)n設置與總賬科目的對應關(guān)系n應收初始化數(shù)據(jù)u應收u預收n應付初始化數(shù)據(jù)u應付u預付u應收（應付）和預收（預付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負數(shù)表示其為預收（預付）或應收（應付）金額n初始化

21、數(shù)據(jù)支持從excel表引入u初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，支持外幣期初的錄入P444.3.1財務初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計、本年貸方累計、期初、本年實際損益發(fā)生額n幾種業(yè)務處理n一般科目：直接錄入n外幣業(yè)務：掛外幣核算的科目，需要分幣別錄入外幣金額n數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需要錄入數(shù)量，光標點入時，具有該管理屬性的科目將自動顯示數(shù)量錄入信息n下設有核算項目情況的處理：必須各核算項目數(shù)據(jù)分別錄入n普通核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的錄入n啟用往來業(yè)務的核算項目數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界

22、面的錄入，同時要錄入業(yè)務日期n期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實際發(fā)生額四項的含義n借方科目的借方年初余額期初余額+本年累計貸方發(fā)生額本年累計借方發(fā)生額n貸方科目的貸方年初余額期初余額+本年累計借方發(fā)生額本年累計貸方發(fā)生額n損益類科目必須錄入還應該科目本年度實際損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表n錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等n科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，格式均為excel表格式。P454.3.1財務初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n特別提示n科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修改n如果要修改，則需要按以下步驟操作u在初始化界面，刪除

23、所有數(shù)據(jù)（包括不同的幣別）u點擊平衡，再點擊刷新u保存數(shù)據(jù)u如果被其他資料所引用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設置、自動轉(zhuǎn)賬、憑證等，則還需要將其他引用也刪除u最后再修改數(shù)據(jù)，否則不成功P464.3.2財務初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n固定資產(chǎn)卡片錄入u先完成基礎(chǔ)資料的設置u再錄入卡片，帶“*”的項目為必錄項u錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬n非年初啟用，需錄入本年計提折舊數(shù)及其他變動數(shù)據(jù)n如果卡片較多可以使用軟件中的標準卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量P474.3.2財務初始數(shù)據(jù)錄入固定初始數(shù)據(jù)錄入n基礎(chǔ)資料注意事項n尤其關(guān)注可能會影響到折舊計算的參數(shù)P48初始化

24、流程n系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設置基礎(chǔ)資料設置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化計量單位憑證字核算項目會計科目初始業(yè)務單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入對賬幣別單據(jù)設置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)其他資料新建賬套部門職員客戶/供應商倉庫物料第第5步步參數(shù)設置會計科目引入用戶授權(quán)參數(shù)設置P494.5啟用賬套n結(jié)束初始化，是關(guān)系到能否順利進行日常業(yè)務操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)n結(jié)束初始化前提條件u財務是否通過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化u所有初始化數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入u所有數(shù)據(jù)已檢查、核對通過u所有初始化單據(jù)均已審核n分別啟用業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)

25、、出納系統(tǒng)n客戶端重新登錄n建議獨立保存初始化時的備份P50目 錄n金蝶KIS專業(yè)版V12.3產(chǎn)品安裝n金蝶KIS專業(yè)版V12.3初始化n金蝶KIS專業(yè)版V12.3業(yè)務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3財務部分n金蝶KIS專業(yè)版V12.3應用平臺n金蝶KIS專業(yè)版V12.3易用優(yōu)化P51金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務總體應用流程業(yè) 務管 理財務管理n分析n報告分析報告n應付款管理n應收款管理n銷售報價應付款管理應收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)

26、料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預超儲短缺預警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理nKIS專業(yè)版業(yè)務部分功能涵蓋了企業(yè)運營中的物流（采購、銷售、倉存）、生產(chǎn)（生產(chǎn)數(shù)據(jù)BOM、生產(chǎn)任務、產(chǎn)品入品、費用分攤、生產(chǎn)成本核算）、委外等

27、環(huán)節(jié)n通過存貨成本核算系統(tǒng)完成出入庫成本的核算，并生成憑證，與財務系統(tǒng)銜接；通過采購發(fā)票與銷售發(fā)票，分別形成應收應付的數(shù)據(jù)P52金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務管理1銷售管理業(yè) 務管 理財務管理n分析n報告分析報告n應付款管理n應收款管理n銷售報價應付款管理應收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購

28、結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預超儲短缺預警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理P53銷售管理P54銷售管理流程圖銷售人員倉管人員會計人員報價單審核人員鉤稽業(yè)務員銷售訂單審核訂單新增出庫單審核出庫單會計人員新增銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)P55系統(tǒng)整體業(yè)務流程圖n總體業(yè)務流程n系統(tǒng)參數(shù)n基礎(chǔ)資料u客戶信用額度分類管理u價格資料P56銷售最近價格獲取n銷售

29、最近價格獲取u銷售模塊各單據(jù)中【查看】-【選項】中增加“取最近銷售價”下設銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票三種取價來源單據(jù)供勾選，默認不勾選u如需取最近銷售價，需根據(jù)實際情況勾選一種取價來源單據(jù)。對以后的單據(jù)有效，取最近銷售價格的條件：客戶+物料代碼+單位，三個條件必須相同u獲取最近銷售價格優(yōu)先級規(guī)則： 如果單據(jù)有源單，取源單上的價格； 如果單據(jù)無源單，取最近一次的價格 ； 如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數(shù)u不勾選“取最近銷售價”中任何一種單據(jù)，不改變原來的取數(shù)規(guī)則取最近銷售價條件：客戶、產(chǎn)品代碼、單位一致可應用到銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票上P57單據(jù)引入引出

30、n重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能n基礎(chǔ)設置增加“單據(jù)引入引出”功能n業(yè)務單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能n原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保留n其中收款單、付款單、往來核銷單、費用分攤單只支持引出不支持引入 n導入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)n模板全中文顯示，簡單易懂n模板暫不支持自定義列引入引出 單據(jù)引出結(jié)果清晰明了，簡單易懂P58銷售管理銷售訂單n銷售訂單錄入u直接錄入u關(guān)聯(lián)銷售報價單生成u關(guān)聯(lián)BOM單生成n銷售訂單作用u 銷售訂單是購銷雙方共同簽署的、確認購銷活動的標志，也是核心銷售業(yè)務中三方關(guān)聯(lián)的一方u 銷售訂單是物資在銷售業(yè)務中流動的起點，是詳細記錄企業(yè)物資的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策

31、所需要的經(jīng)營運作信息的關(guān)鍵u無論是銷售訂單自身的確認，還是其業(yè)務順序流動、被下游單據(jù)精確執(zhí)行，都能反映在銷售訂單上，通過銷售訂單，銷售業(yè)務的處理過程可以一目了然u訂單數(shù)量是訂單執(zhí)行情況表中訂單數(shù)量的數(shù)據(jù)來源u可根據(jù)訂單價格更新物料銷售價格銷售配件，可以直接BOM生成可以選擇銷售報價為源單自動生成，也可以手工生成可以選擇多種幣別表體價格可以根據(jù)價格資料獲取，也可以根據(jù)銷售報價獲取 這些功能都非常好，也很強大P59銷售管理銷售訂單u關(guān)閉方式自動關(guān)閉：自動關(guān)閉的訂單不允許手工執(zhí)行反關(guān)閉操作手工關(guān)閉：人為修改，可以執(zhí)行反關(guān)閉操作，隨時修改成未關(guān)閉狀態(tài)u作廢與反作廢未審核u訂單的開票數(shù)量和出庫數(shù)量的寫入

32、原理開票數(shù)量是指訂單被銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)的數(shù)量出庫數(shù)量是指訂單被銷售出庫單關(guān)聯(lián)的數(shù)量這兩個字段用戶都不能手工維護u訂單支持變更有關(guān)聯(lián)單據(jù)或已經(jīng)關(guān)閉的訂單，可變更其數(shù)量、增加物料，對訂單中未被任何單據(jù)關(guān)聯(lián)的物料，在變更時可將物料刪除沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的訂單或未關(guān)閉的訂單，不可進行變更P60處理銷售處理銷售配件配件支持現(xiàn)銷、賒銷支持現(xiàn)銷、賒銷、分期收款、分期收款、委托代銷、委托代銷即時顯示各倉庫即時顯示各倉庫庫存量，方庫存量，方便調(diào)配便調(diào)配銷售管理銷售出庫各選項參數(shù)強大各選項參數(shù)強大，大幅提升用，大幅提升用戶效率戶效率P61銷售管理銷售出庫n銷售出庫單錄入u直接錄入u關(guān)聯(lián)發(fā)票生成、關(guān)聯(lián)訂單生成，如果為紅單還可

33、關(guān)聯(lián)原銷售出庫單u關(guān)聯(lián)外購入庫單、產(chǎn)品入庫單生成u關(guān)聯(lián)BOM單生成n銷售方式：提供現(xiàn)銷、賒銷、分期收款銷售、委托代銷四種方式n單銷售單價u手工新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數(shù)，關(guān)聯(lián)生成時取上游單據(jù)的實際非含稅單價n實現(xiàn)同單處理多倉庫業(yè)務u發(fā)貨倉庫設置到單據(jù)體u銷售出庫支持全虛倉P62銷售管理銷售出庫n銷售出庫單的狀態(tài)：作廢與反作廢、審核n銷售出庫單對等核銷與反核銷u對等核銷主要是指銷售出庫藍單和紅單之間的核銷u主要用于退貨業(yè)務u進行對等核銷需要滿足的條件：單據(jù)已審核但未核銷；兩張單據(jù)業(yè)務相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇一紅一藍兩張單據(jù)u對等核銷的影響：對等核銷的單據(jù)不能再執(zhí)行反審核，不能再

34、與發(fā)票核銷，視同鉤稽，可通過鉤稽關(guān)系查詢u如果修改，請先進行反鉤稽P63銷售管理銷售出庫n單據(jù)拆分u條件：進行拆分的銷售出庫單必須是已審核、未核銷或未對等核銷的單據(jù)u已拆分的銷售出庫單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作u子單的數(shù)量之和不能大于母單u子單單據(jù)編號規(guī)則為：母單單據(jù)編號+字母（從A開始順序增加）n單據(jù)合并u進行合并的銷售出庫單必須是以前被拆分的子單u進行合并的銷售出庫單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫單對等核銷u其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理信息提示信息提示信息提示信息提示P64銷售管理

35、銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)票界面也能顯示即時庫存情況價格可以取自價格資料，也可以取自訂單價格發(fā)票稅率源于物料屬性_稅率來選項功能強大，非常細化P65銷售管理銷售發(fā)票n銷售發(fā)票錄入u手工錄入u關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫單、關(guān)聯(lián)BOMn銷售發(fā)票的對等核銷u指紅藍字銷售發(fā)票的對等核銷與反核銷u對等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)u對等核銷的影響：對等核銷后的發(fā)票視同鉤稽n銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽u銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對，鉤稽的主要作用是進行收入和成本的匹配確認，對于記賬沒有什么影響，無

36、論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當期發(fā)票來計算收入u 業(yè)務鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對于當前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務操作u銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫單與發(fā)票之間進行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽u反鉤稽通過鉤稽日志實現(xiàn)P66銷售管理鉤稽n發(fā)票和出庫單可以按行進行勾稽n由于有的材料會有合理損耗，根據(jù)參數(shù)控制，數(shù)量不等也可以進行勾稽n勾稽完成后發(fā)票即與出庫單對應起來P67銷售管理報表分析n報表、分析銷售增長分析銷售流向分析銷售結(jié)構(gòu)分析P68n 銷售訂單出庫收款跟蹤表n 以銷售業(yè)務為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的

37、報表。n 銷售訂單生產(chǎn)銷售跟蹤一覽表n 主要是對以銷定產(chǎn)企業(yè)設計的一款報表n 反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報表 穿透性報表以銷售業(yè)務為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂以銷售業(yè)務為主線，反映一段期間內(nèi)各銷售訂單的簽訂、出庫、開票、收款等情況的報表、出庫、開票、收款等情況的報表n主要是對以銷定產(chǎn)企業(yè)設計的系列報表主要是對以銷定產(chǎn)企業(yè)設計的系列報表n反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、反映一段期間中各銷售訂單的生產(chǎn)、入庫、出庫、未執(zhí)行等情況的報表未執(zhí)行等情況的報表P69金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務管理2采購管理業(yè) 務管 理財務管理n分析n報告分析報告n應付款管理n應

38、收款管理n銷售報價應付款管理應收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預超儲短缺預警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委

39、外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理P70采購管理P71采購管理流程圖采購人員倉管人員會計人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會計人員新增發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)P72采購管理存量檢查1n家里存了多少?n能否堅持到周末?n面粉存的是不是多了?會不會變質(zhì)?n下周是不是有客人要來?價格對比2n每家超市或糧油店多少錢?n有沒有超市海報？n原來買的時候哪家的便宜?訂貨收貨3n老板拿個袋子，稱點米n超市的條碼上的單價是否正確?n糧油店的秤有沒有問題?發(fā)票4n一會兒得給人家錢啊？核

40、對付款5n小票上的條目和我實際收到的貨是否對?n金額是否正確?n給人家錢，不給不讓走。n如果和老板不錯，可以回頭兒再給錢分析n這次買的價格是不是貴了？n在哪兒買最便宜？即時庫存查詢安全庫存預警超儲/短缺分析銷售訂單采購價格資料歷史采購價格制作訂單（支持按BOM展開）支持訂單反填基礎(chǔ)資料采購價格錄入入庫單（根據(jù)選項，可以超訂單執(zhí)行）收到發(fā)票票貨核對鉤稽現(xiàn)購方式賒購：付款在應收應付采購價格分析P73單據(jù)日期來源n新增單據(jù)日期修改n每次登錄系統(tǒng)后，新增某一單據(jù)類型的第一張單據(jù)，默認單據(jù)日期原則維持系統(tǒng)現(xiàn)有原則不變;從新增該單據(jù)類型的第二張單據(jù)開始，修改默認單據(jù)日期為上一張單據(jù)的日期。n只修改新增單據(jù)

41、時默認顯示的單據(jù)日期，其他操作（如關(guān)聯(lián)生成單據(jù)等）對單據(jù)日期的影響規(guī)則不變。n業(yè)務單據(jù)中的“單據(jù)新增時取系統(tǒng)日期”及憑證錄入中的“新增憑證時取系統(tǒng)日期”選項優(yōu)先級高于本次修改的默認日期規(guī)則P74系統(tǒng)整體業(yè)務流程圖n總體業(yè)務流程n系統(tǒng)參數(shù)n基礎(chǔ)資料u供應商信用額度u價格資料P75采購管理制定采購價格策略n采購價格資料u設置物料屬性中的采購價格u設置采購價格方案價格數(shù)據(jù)對供應商和物料進行設置，可按訂貨量或計量單位等設置不同的報價，且支持批量新增、修改等操作報價信息僅支持以含稅價格錄入，并支持限價數(shù)據(jù)的設置和預警管理價格資料必須審核后才能生效價格資料中的報價信息可攜帶到采購訂單、采購入庫單和采購發(fā)票

42、上u采購發(fā)票審核，形成采購歷史價格資料P76采購管理采購價格管理可查詢哪家多少錢給我什么料?每種料都有哪幾家以什么樣的價格供.可對進價進行控制，做單時提醒.錄入采購訂單、入庫及發(fā)票時可以自動取此價格.(入庫單不含稅)可按供應商和物料類別批量修改價格P77采購最近價格獲取n采購最近價格獲取u采購模塊各單據(jù)中【查看】-【選項】中增加“取最近采購價”下設采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票三種取價來源單據(jù)供勾選，默認不勾選u如需取最近采購價，需根據(jù)實際情況勾選一種取價來源單據(jù)。對以后的單據(jù)有效，取最近采購價格的條件：供應商+物料代碼+單位，三個條件必須相同u獲取最近采購價格優(yōu)先級規(guī)則： 如果單據(jù)有源單，取

43、源單上的價格； 如果單據(jù)無源單，取最近一次的價格 ； 如果單據(jù)無源單，也沒有最近一次的價格，按照系統(tǒng)原來的價格規(guī)則取數(shù)u不勾選“取最近采購價”中任何一種單據(jù)，不改變原來的取數(shù)規(guī)則取最近采購價條件：供應商、產(chǎn)品代碼、單位一致可應用到采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票上P78采購管理采購訂單供應商客戶物料可按代碼和漢字模糊查詢可根據(jù)按BOM采購采購價格可以根據(jù)采購資料資料獲取P79采購管理采購訂單n單據(jù)錄入u手工錄入u銷售訂單下推生成、關(guān)聯(lián) BOM生成、根據(jù)生產(chǎn)任務形成采購建議n采購訂單的狀態(tài)u審核 當確定采購訂貨業(yè)務成立時，需要對采購訂單進行審核操作，即對采購訂單進行業(yè)務確認u作廢 對于訂貨業(yè)務審核

44、不能通過或訂貨取消時，可進行采購訂單的作廢操作，作廢的采購訂單不作任何報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。u關(guān)閉 對于已取消或未被入庫單關(guān)聯(lián)的采購訂單可手工關(guān)閉，對于被入庫單關(guān)聯(lián)且已執(zhí)行完成的采購訂單系統(tǒng)自動打上關(guān)閉標識手工關(guān)閉的訂單可以手工進行反關(guān)閉，自動關(guān)閉的訂單不能手工反關(guān)閉u支持訂單變更變更依據(jù)同銷售訂單的變更P80采購管理采購訂單n訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)量的寫入原理u當采購訂單被采購入庫單關(guān)聯(lián)后，即用采購入庫單上的數(shù)量寫入采購訂單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；當采購入庫單審核后，即用入庫數(shù)量寫入采購訂單的入庫數(shù)量u當采購訂單被采購發(fā)票關(guān)聯(lián)后，即用采購發(fā)票數(shù)量寫入采購訂單的開票數(shù)量u以上關(guān)聯(lián)數(shù)量、入庫數(shù)量和開票數(shù)

45、量都可以通過采購訂單序時簿進行查詢u采購訂單是訂單執(zhí)行情況表的訂單數(shù)據(jù)來源P81采購管理采購入庫n單據(jù)錄入u手工錄入u采購訂單關(guān)聯(lián)生成、采購發(fā)票關(guān)聯(lián)生成n拆分與合并u采購入庫單同采購發(fā)票未能在同一個期間完全鉤稽，造成部分成本需要暫估處理這種情況，系統(tǒng)提供采購入庫單的拆分和合并處理功能u通過對采購入庫單的拆分，可以將已開發(fā)票和未開票的部分形成兩張單據(jù)，解決了一張前期暫估入庫單部分到貨后不能及時鉤稽、或者一張當期單據(jù)需要部分記入成本等問題。同樣，拆分可以實現(xiàn)采購入庫單部分鉤稽、部分核銷這種特殊業(yè)務的處理u對于已經(jīng)拆分的單據(jù)，還可以進行合并操作n倉庫移到表體，取消贈品處理，但至少有一個實倉n對等核銷

46、、拆分、合并，參見銷售管理中相同內(nèi)容P82采購管理采購入庫可以關(guān)聯(lián)BOM單生成，也可以根據(jù)采購訂單生成單據(jù)體可以錄入虛倉，處理贈品入庫P83批號自動生成n 在物料的基礎(chǔ)資料中增加“是否自動產(chǎn)生批號”選項。n 只有勾選了“是否采用業(yè)務批次管理”后，“是否自動產(chǎn)生批號”才能進行勾選n 在業(yè)務單據(jù)“查看”下增加“入庫批號生成規(guī)則”功能n 僅針對入庫類單據(jù)生效 n 用戶可通過此功能進行入庫批號規(guī)則設置n 用戶如沒有設置入庫批號規(guī)則，則取系統(tǒng)默認的規(guī)則：日期（yyyymmdd)+4位流水號 P84發(fā)票可以關(guān)聯(lián)發(fā)票可以關(guān)聯(lián)BOMBOM生成生成支持普通和專支持普通和專用發(fā)票用發(fā)票可以直接引用采購入庫單生可以

47、直接引用采購入庫單生成，也可以手工錄入成，也可以手工錄入直接來源于供應商直接來源于供應商屬性屬性增值稅增值稅稅率稅率采購管理采購發(fā)票n發(fā)票稅率來源于供應商屬性發(fā)票稅率來源于供應商屬性_ _增值稅稅率增值稅稅率P85出入庫單下推發(fā)票改進n在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務參數(shù)中，增加“采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”、“銷售出庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式”參數(shù)n參數(shù)中提供“以單價為準”、“以金額為準”兩種選擇，默認都為“以單價為準”。用戶可根據(jù)實際情況進行選擇設置，設置后可隨時修改采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以單價為準采購入庫下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以金額為準下推后單價未變，金額差了0.1元P86采購管理采購發(fā)票

48、n單據(jù)錄入u手工錄入、關(guān)聯(lián)外購入庫單、采購訂單n鉤稽u鉤稽是發(fā)票與入庫單確認的標志，是核算入庫成本的依據(jù)，同時還是確認采購業(yè)務完成的標識u已完全鉤稽的采購發(fā)票不能再被關(guān)聯(lián)生成下游單據(jù)，如不能再生成采購入庫單u已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行外購入庫核算，并根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當期發(fā)票來核算成本u在采購管理中，一張采購發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽，多張發(fā)票也可以與一張采購入庫單勾稽，同樣，多張采購發(fā)票可以與多張采購入庫單勾稽u當業(yè)務參數(shù)中設置采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽時，采購發(fā)票和入庫單數(shù)量必須一致才能進行鉤稽n對等核銷、反對等核銷、反鉤稽P8

49、7采購管理發(fā)票與入庫單鉤稽支持按行鉤稽P88采購管理業(yè)務流程n退貨業(yè)務流程u業(yè)務背景由于質(zhì)量問題、交期、運輸損壞、發(fā)運錯誤等原因從而導致對已入庫的外購存貨退回其他原因n如果為已入庫未開票n未到發(fā)票，已辦入庫退貨n錄入紅字的外購入庫單（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）n對紅字的外購入單與原藍單進行對等核銷n如果已入庫已開票n關(guān)聯(lián)原單生成紅字發(fā)票、紅字外購入庫單n鉤稽n如果未入庫已開票n錄入紅字的采購發(fā)票（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）n對紅字的采購發(fā)票與原藍單進行對等核銷P89采購系統(tǒng)亮點n實現(xiàn)多種類型采購業(yè)務處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購退貨n提供供應商管理功能：供應商分級分類管理；供應商信息管理；采購價格及折扣管

50、理；采購情況跟蹤查詢 n細致的訂單管理n單據(jù)上查下查n可以在單據(jù)界面處理贈品問題n單據(jù)有多種生成方式：上拉、下推、手工錄入，全程支持BOMn有四種價格來源方式：價格資料、存貨基礎(chǔ)資料、歷史n價格查詢、手工錄入n庫存查詢方便n豐富的采購報表，支持客戶多角度、多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析n 銷售訂單可下推生成采購入庫單，實現(xiàn)以銷訂購n可一單多倉庫入庫n根據(jù)生產(chǎn)任務可自動生成配套采購訂單采購系統(tǒng)亮點功能P90生產(chǎn)管理P91生產(chǎn)管理n生產(chǎn)管理系統(tǒng)解決小型生產(chǎn)型企業(yè)，以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購，自動核算生產(chǎn)成本的三大核心需求n生產(chǎn)管理系統(tǒng)以生產(chǎn)任務單為核心單據(jù)，通過BOM進行配套物料分解，形成合理的采購建議，控制車間材

51、料領(lǐng)用；產(chǎn)品入庫與領(lǐng)料單關(guān)聯(lián)，通過費用分攤，形成詳細的產(chǎn)品成品明細n生產(chǎn)管理提供了生產(chǎn)任務單管理，與銷售、采購、倉管環(huán)節(jié)緊密銜接，嚴格按照生產(chǎn)任務單領(lǐng)料，制定準確的生產(chǎn)物料計劃，生產(chǎn)過程全程跟蹤，及時掌握生產(chǎn)進度，打通企業(yè)進銷存各業(yè)務環(huán)節(jié)P92生產(chǎn)管理整體業(yè)務流程銷售訂單生產(chǎn)任務單采購建議采購訂單生產(chǎn)領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫單銷售部生產(chǎn)部費用分攤在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入采購部財務部產(chǎn)成品成本核算 生產(chǎn)管理將銷售與采購貫通起來，同時生產(chǎn)也能與倉庫管理緊密結(jié)合，實現(xiàn)小型制造企業(yè)整個業(yè)務流的管理；通過生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，也實現(xiàn)了成本核算全自動化，成本核算更準確采購入庫P93生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務單n生產(chǎn)任務單是生產(chǎn)管理模塊的核心單

52、據(jù)n下游的生產(chǎn)領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫單都必須關(guān)聯(lián)此單，才能實現(xiàn)成本自動核算。n可以根據(jù)銷售訂單下推生產(chǎn)任務單n只有自制和組裝類型物料才可以生產(chǎn)n下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單n下推數(shù)量：可以設置扣減已經(jīng)銷售出庫的部分n表體信息可以自動根據(jù)表頭產(chǎn)品和對應BOM展開n相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進行反寫的n可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務單可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務單，下推的數(shù)量扣減原則可以設置，下推的數(shù)量扣減原則可以設置根據(jù)銷售訂單下達生產(chǎn)，實現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務模式。根據(jù)銷售訂單下達生產(chǎn)，實現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務模式。P94直接錄入直接錄入生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務單關(guān)聯(lián)已經(jīng)建

53、立關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立BOMBOM的產(chǎn)品，的產(chǎn)品，所需要的材料自動展開所需要的材料自動展開直接關(guān)聯(lián)銷售訂直接關(guān)聯(lián)銷售訂單生成單生成P95支持支持2 2種源單種源單只針對母件只針對母件針對多級針對多級BOMBOM凍結(jié)凍結(jié)含稅，可修改含稅，可修改可修改刪減可修改刪減采購建議P96n在啟用生產(chǎn)管理的情況下，要確保產(chǎn)品成本準確，必須：n生產(chǎn)領(lǐng)料單：n藍字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單生成n紅字領(lǐng)料單必須關(guān)聯(lián)藍字領(lǐng)料單生成n表頭增加“產(chǎn)品”“單位”“投入產(chǎn)量”n產(chǎn)品：顯示生產(chǎn)任務單的表頭產(chǎn)成品名稱，表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)什么產(chǎn)品。n單位：顯示對應生產(chǎn)任務單表頭的產(chǎn)品單位。n投入產(chǎn)量：表示這筆領(lǐng)料是為了生產(chǎn)多少產(chǎn)品，這個

54、數(shù)量是在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入功能中的“本期投入產(chǎn)量”的取數(shù)來源，非必錄。n產(chǎn)品入庫單：n藍字單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單生成n紅字產(chǎn)品入庫單必須關(guān)聯(lián)藍字產(chǎn)品入庫單生成n表體增加“費用分攤單單號”，用于體現(xiàn)關(guān)聯(lián)的費用分攤單的信息。生產(chǎn)領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫注意事項P97費用分攤單n關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務單的產(chǎn)品入庫單才能分攤費用n產(chǎn)品入庫單必須審核n產(chǎn)品入庫單的每行記錄都會反映到分攤單中n可以按產(chǎn)成品+生成批號匯總顯示n支持四種分攤方式n按產(chǎn)品數(shù)量n按材料成本n按工時n手工分攤P98在產(chǎn)品錄入n針對生產(chǎn)周期較長（超過一個會計期間），月末存在在產(chǎn)品的企業(yè)，系統(tǒng)提供約當產(chǎn)量法進行成本計算。n用戶需要在月末的時候，通過“在產(chǎn)品產(chǎn)量

55、錄入”功能確認期末在產(chǎn)品的數(shù)量和約當系數(shù)，為生產(chǎn)成本核算做好準備。 n約當系數(shù)支持取上期數(shù)據(jù)n支持批量填充n支持引入引出n引入只支持.xlsn引入格式中“產(chǎn)成品代碼”、“單位”、“期末在產(chǎn)品實際數(shù)量” 和“約當系數(shù)”是關(guān)鍵必有字段。P99n首先調(diào)用存貨出庫核算，針對本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上的物料進行出庫核算。n然后進行產(chǎn)品入庫核算，只針對關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務單的產(chǎn)品入庫單上的產(chǎn)品進行核算和反寫。n如果產(chǎn)品入庫單關(guān)聯(lián)了費用分攤單，費用也參與入庫成本核算，計入入庫成本中。n材料成本會根據(jù)約當系數(shù)在入庫產(chǎn)品與在產(chǎn)品中進行分配；費用分攤單中費用全部計入本期入庫成本。n注意：要獲得準確的成本，需要先

56、進行入庫核算，然后再進行生產(chǎn)成本核算。生產(chǎn)成本核算P100成本計算原理nA產(chǎn)品入庫單位成本=（期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額+本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務單對應的所有領(lǐng)料成本）/（本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務單對應的入庫數(shù)量+A產(chǎn)品在產(chǎn)品數(shù)量*約當系數(shù)）+A產(chǎn)品入庫單對應的所有費用分攤金額/本期A產(chǎn)品的生產(chǎn)任務單對應的入庫數(shù)量n期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額=上一期期末A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額P101n在產(chǎn)品與產(chǎn)成品之間直接材料分配的原則n完工產(chǎn)品直接材料成本n=直接材料成本*(完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當系數(shù)） =直接材料成本*完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當系數(shù)）n在產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本-完工產(chǎn)品成本n例n如4月投入產(chǎn)

57、品10個，領(lǐng)料材料總成本是787.6；n4月完工8個，2個在產(chǎn)品，約當系數(shù)為0.8；5月完工2個n則4月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33n則5月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6-656.33=131.27n注意結(jié)果要四舍五入生產(chǎn)成本核算P102生產(chǎn)管理業(yè)務流程n以銷定產(chǎn)應用流程n以產(chǎn)定購應用流程n生產(chǎn)成本計算流程n限額領(lǐng)料應用n生產(chǎn)費用自動分攤P103生產(chǎn)管理業(yè)務流程n以銷定產(chǎn)應用流程n銷售訂單-生產(chǎn)任務單n生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單產(chǎn)品入庫-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務在產(chǎn)品入庫-費用分攤-成本計算n以產(chǎn)定購應用流程n生產(chǎn)任務單-采購建議-采購訂單

58、n生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務產(chǎn)品入庫-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務在產(chǎn)品入庫-費用分攤-成本計算n注：如果需要體現(xiàn)完整的產(chǎn)成品成本，生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫單等單據(jù)必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單生成n手工錄入、關(guān)聯(lián)其他源單錄入都不能形成產(chǎn)品成本明細n這些單據(jù)上的產(chǎn)品成本，只能根據(jù)領(lǐng)料用途統(tǒng)計P104生產(chǎn)管理業(yè)務流程n生產(chǎn)成本計算流程n限額領(lǐng)料應用n系統(tǒng)參數(shù)控制n生產(chǎn)費用自動分攤n當分攤方式選擇工時時可手工錄入工時P105生產(chǎn)報表介紹n生產(chǎn)任務執(zhí)行情況匯總表n生產(chǎn)任務執(zhí)行情況明細表n反映完工入庫情況n生產(chǎn)任務領(lǐng)料差異分析表n反映實際領(lǐng)料情況n產(chǎn)品成本綜合表n綜合反映產(chǎn)成品投入、完工和在產(chǎn)品的情況n產(chǎn)品成本明細表n反映產(chǎn)品的成本構(gòu)成n

59、生產(chǎn)任務超期預警表n反映未按計劃完工的生產(chǎn)任務單情況P106數(shù)據(jù)報表P107金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務管理4委外管理業(yè) 務管 理財務管理n分析n報告分析報告n應付款管理n應收款管理n銷售報價應付款管理應收款管理固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量表工資管理采購入庫采購入庫銷售報價銷售訂單采購訂單銷售出庫采購入庫總帳存貨核算現(xiàn)金管理報表銷售流向分析銷售流向分析調(diào)撥管理調(diào)撥管理盤點管理盤點管理銷售出庫銷售出庫領(lǐng)料出庫領(lǐng)料出庫產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單簡單MRP采購建議采購建議銷售訂單跟蹤銷售訂單跟蹤銷售利潤分析銷售利潤分析銷售結(jié)構(gòu)分析銷售結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購結(jié)構(gòu)分析采購價格分采購價格分析析采購訂單跟采購訂單跟

60、蹤蹤呆滯物料分呆滯物料分析析庫存賬齡分庫存賬齡分析析超儲短缺預超儲短缺預警警生產(chǎn)進度跟生產(chǎn)進度跟蹤蹤生產(chǎn)成本分生產(chǎn)成本分析析生產(chǎn)及委外管理生產(chǎn)及委外管理委外加工費用委外入庫委外發(fā)料委外加工委外采購建議其他入庫其他入庫其他出庫其他出庫倉存管理倉存管理P108委外管理KISKIS專業(yè)版專業(yè)版V12.0V12.0委外管理的背景：委外管理的背景： KIS專業(yè)版是針對中小型工貿(mào)企業(yè)的一款管理軟件，在這類企業(yè)中普遍存在委外生產(chǎn)的需求。但我們產(chǎn)品中一直沒有針對委外管理的功能，客戶只能通過變通的方法來實現(xiàn)委外管理。針對此情況，V12.0專門制作了委外管理模塊已方便用戶的管理。KISKIS專業(yè)版專業(yè)版V12.0