廣州某有限公司采購管理制度

1、*有限公司采購管理制度采購流程圖采購流程圖、采購計劃與預算1總則11制定目的為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。13權責單位（1） 總經理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購計劃編制之規(guī)定21采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：（ 1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。（ 3） 配合生產、銷售計劃之達成。（ 4） 配合公司資金運用、周轉。（ 5） 指導采購工作。22采購計劃之編制221銷

2、售計劃（ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。（ 2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。222生產計劃（1）生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃。（2）物控人員根據(jù)生產預測計劃，BOM庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。（3）各單位根據(jù)年度目標，生產計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。223采購計劃（ 1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。（ 2） 采購部編制次年度采購計劃。2 24采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有：（ 1） 公司年度目

3、標達成可能性。（ 2） 銷售計劃、生產計劃之可行性和預見問題。（3）物料需求資訊與BOM庫存狀況之確定性。（ 4） 物料標準成本之影響。（ 5） 保障生產與降低庫存之平衡。（ 6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。3 采購預算編制規(guī)定4 1一般原則（ 1） 采購預算分為用料預算與購料預算。（ 2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。（ 3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。（ 4） 購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。32用料預算（

4、1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。（ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。（ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。（ 4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。（ 5） 財務部負責匯總工作。（ 6） 3購料預算（ 1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。（ 2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。（ 3） 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。（ 4） 預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。（ 5） 預算應考

5、慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。二、采購方式1總則11制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。12適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購方式規(guī)定21采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：（ 1） 物料使用狀況。（ 2） 物料需求數(shù)量。（ 3） 物料需求頻率。（ 4） 市場供需狀況。（ 5） 經驗。（ 6） 價格。2 2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：（ 1） 集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較

6、為有利，依定時或定量之計劃進行采購。（ 2） 合約采購經常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。（ 3） 一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。3 詢價、議價4 1詢價（ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。（ 3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。（ 4） 如向特約供應商采購時，應附其報價

7、明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。（ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。（ 6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇。（ 7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。32議價（ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。（ 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。33詢價、議價注意事項331議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供應商議價：（ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。（ 2） 采購頻率明顯增加時。（ 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。（ 4） 本次報價偏高

8、時。（ 5） 有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。（ 6） 公司策略需要降低采購成本時。（ 7） 其他有利條件時。332其他注意事項（ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。（ 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。三、定購采購流程1、總則11制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)章制

9、定、修改、廢止之核準。2 請購規(guī)定21請購的提出（ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。（ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。（ 4） 交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。（ 5） 緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。22請購核準權限221國內物料采購核準權限1） 請購金額預估在人民幣2） 請購金額預估在人民幣理核準。3） 請購金額預估在人民幣1萬元以下才者，由經理核準。1

10、萬元以上，5萬元以下者，由副總經5萬元以上者，由總經理核準。222國外物料采購核準權限（1） 請購金額預估在美元（2） 請購金額預估在美元核準。（3） 請購金額預估在美元2 3 請購的撤消1萬元以下者，由經理核準。1萬元以上，5萬元以下者，由副總經理5萬元以上者，由總經理核準。（1） 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。（2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（4） 未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3采購規(guī)定31采購方式本公

11、司采購方式一般有下列幾種：（ 1） 集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。（ 2） 合約采購經常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（ 3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32國內采購作業(yè)規(guī)定321詢價、議價（ 1） 采購人員接獲核準后之請購單，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。（ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（ 4） 采購議價采購交互議價之方式。（ 5） 議價應注意品質、交期、服務兼顧。322呈核及核準（

12、1） 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。（ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。（ 3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。323訂購作業(yè)（ 1） 采購人員接獲經核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。（ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。（ 3） 采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。324驗收與付款（ 1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。（ 2） 依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款

13、工作。33國外采購作業(yè)規(guī)定331詢價、議價參照國內采購作業(yè)方式進行。332呈核及核準參照國內采購作業(yè)方式進行。333訂購作業(yè)（ 1） 采購部接獲核準之請購單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。（ 2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3 34進口事務處理（ 1） 依國家法規(guī)辦理進口簽證。（ 2） 辦理進口保險與公證。（ 3） 進口船務安排。（ 4） 進口結匯。（ 5） 依國家法令申辦進口稅。（ 6） 提供提貨文件。（ 7） 辦理進口報關手續(xù)。（ 8） 報關。（ 9） 公證。（ 10） ）退匯。4 附件附件B03-1訂購單附件B03-1

14、訂購單NO日期:廠商編號地址電話訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)小單價金額交貨日期123456合計合計金額(大寫)萬仟佰拾元交貨地占八、交易條款工交朋承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調整之交貨期，若后延誤，每逾一日扣該批款的O二、品質1. 依照圖紙要求。2. 進料檢驗：抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。三、不良處理1. 經檢驗后之不合格品，應于二日內取回，逾時本公司不負責。2. 如急用需選別,所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。四、附件1 .產品圖紙：張2 .檢驗標準：份總經理經理課長承辦人承制廠四、采購價格管理1. 總則2. 1制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本

15、之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。3. 2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 .3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。4. 價格審核規(guī)定21報價依據(jù)（ 1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。（ 2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。22價格審核（ 1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。（ 2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（ 3） 采購人員以單價審核單

16、一式三份呈部門主管（經理）審核。（ 4） 采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。（ 5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經理確認批準。（ 6） 副總、總經理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。（ 7） 單價審核單經核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供應商。2 3價格調查（ 1） 已核定之材料，采購部必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以單價審核單形式重新報批，且附上書面之原因說明。（ 4

17、） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（ 5） 在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。（ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。（ 7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。3 采購成本分析4 1成本分析項目成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：（ 1） 直接及間接材料成本。（ 2） 工藝方法。（ 3） 所需設備、工具。（ 4） 直接及間接人工成本。（ 5） 制造費用或外包費用。（ 6） 營銷費用。（ 7） 稅金。（ 8） 供應商行業(yè)利潤。3 2成本分

18、析之運用以下情形時，應進行成本分析：（ 1） 新材料無采購經驗時。（ 2） 底價難以確認時。（ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。（ 4） 供應商單一時。（ 5） 采購金額巨大時。（ 6） 為提高議價效率時。4 3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（ 1） 由供應商提供。（ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。34成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：（ 1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。（ 2） 檢討使用材料之特性與必要性。（ 3） 計算各方案之使用材料成本。（ 4） 提出改善建議并檢討。（ 5） 檢討加工方法、加工工程。（ 6） 選定最

19、合適之設備、工具。（ 7） 作業(yè)條件的檢討。（ 8） 加工工時的評估。（ 9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。35成本分析注意事項（ 1） 利用自己或他人之經驗。（ 2） 應用會計查核手段。3)4)5)6)利用技術分析方法。向同類供應商學習。建立成本計算經驗公式。提高議價技巧。五、采購品質管理1、總則11制定目的規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。12適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。13權責單位（ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2采購品質管理規(guī)定21

20、文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：（ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。（ 2） 產品技術精度、等級要求。（ 3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。（ 4） 所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。22合格供應商之選擇物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：（ 1） 經本公司供應商調查，列入合格供應商名列。（2）經本公司供應商評鑒，資訊等級在C級以上。（ 3） 提供的樣品經本公司確認合格。（ 4） 類似物料以往采購之良好記錄。（ 5） 同業(yè)中之佼佼者。23品質保證之協(xié)定物料之采購，應由供應商

21、承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：（ 1） 供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。（ 2） 所提供之產品，通過具有資質的檢驗機構的質量認證。（ 3） 供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。（ 4） 供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（ 5） 供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。（ 6） 接受本公司必要之供應商調查、評鑒及輔導。（ 7） 保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。24進貨驗收之規(guī)定供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工

22、作，主要包括下列幾項：（ 1） 確認訂購單核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。（ 2） 確認供應商對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（ 3） 確認送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。（ 4） 確認物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。（ 5） 清點數(shù)量確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。（ 6） 品質檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。（ 7） 處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。（ 8） 退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此

23、造成的損失，向供應商進行索賠。（ 9） 物料標識對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。25品質糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：251處置依據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。252國內采購物料退貨與索賠（ 1） 擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。（ 2） 采購部經辦人員

24、通知供應商到指定地點領取退貨品。（ 3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。（ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。（ 5） 確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（ 6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。（ 7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。253國內采購其他索賠規(guī)定（ 1） 由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。（ 2） 破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。（ 3） 因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，

25、依實際發(fā)生狀況索賠。（ 4） 其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。254國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：（ 1） 要求供應商儲運更換合格物料或將不合格品退供應商修復。（ 2） 退貨或補運之費用由供應商負責。（ 3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。2 55國外采購其他索賠規(guī)定（ 1） 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。（ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。（ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應商索賠。（ 4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。3 附件附件B05-1損失索賠通知書損失索賠通知書NO公司：本公司于年月日向貴公

26、司采購之下列貨品：,因貴公司產品口品質不良口交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：口損失計算表份；品質檢驗報告份；口本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌商祺！廣州聯(lián)傳家私有限公司采購部六、采購交期管理1總則11制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。12適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。13權責單位（ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 交期管理規(guī)定3 1確保交期的重

27、要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。2.1.1 交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：（1） 導致制造部門斷料，從而影響效率。（2） 由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。（4） 由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。（5） 交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。（6） 交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。（7） 斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。2 12交期提前太多的影響交期提

28、前太多也有不良之影響，主要有：（ 1） 導致庫存成本之增加。（ 2） 導致流動資金周轉率下降。（ 3） 允許交期提前，導致供應商優(yōu)先生產高單價物料而忽略低單價物料。（ 4） 由于交期經常提前，導致庫存囤積、空間不足。（ 5） 交期提前頻繁，使供應商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。22交期延遲的原因221供應商責任因供應商責任導致交期延誤的狀況：（ 1） 接單量超過供應商的產能。（ 2） 供應商技術、工藝能力不足。（ 3） 供應商對時間估計錯誤。（ 4） 供應商生產管理不當。（ 5） 供應商之生產材料出現(xiàn)貨源危機。（ 6） 供應商品質管理不當。（ 7） 供應商經營者的顧客服務理念不佳。（ 8）

29、 供應商欠缺交期管理能力。（ 9） 不可抗力原因。（ 10） ）其他因供應商責任所致之情形。222采購部責任因采購部責任導致交期延誤的狀況：（ 1） 供應商選定錯誤。（ 2） 業(yè)務手續(xù)不完整或耽誤。（ 3） 價格決定不合理或勉強。（ 4） 進度掌握與督促不力。（ 5） 經驗不足。（ 6） 下單量超過供應商之產能。（ 7） 更換供應商所致。（ 8） 付款條件過于嚴苛或未能及時付款。（ 9） 缺乏交期管理意識。（10）其他因采購原因所致的情形。223其他部門責任因采購以外部門導致交期延誤的狀況：（ 1） 請購前置時間不足。（ 2） 技術資料不齊備。（ 3） 緊急訂貨。（ 4） 生產計劃變更。（ 5

30、） 設計變更或標準調整。（ 6） 訂貨數(shù)量太少。（ 7） 供應商品質輔導不足。（ 8） 點收、檢驗等工作延誤。（ 9） 請購錯誤。（ 10） ）其他因本公司人員原因所致的情形。224溝通不良所致之原因因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況：（ 1） 未能掌握一方或雙方的產能變化。（ 2） 指示、聯(lián)絡不確實。（ 3） 技術資料交接不充分。（ 4） 品質標準溝通不一致。（ 5） 單方面確定交期，缺少溝通。（ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。（ 7） 缺乏合理的溝通窗口。（ 8） 未達成交期、單價、付款等問題的共識。（ 9） 交期理解偏差。（ 10） ）其他因雙方溝通不良所致的情形。23確保交期要點

31、231事前規(guī)劃（ 1） 制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。（ 2） 確定交貨日期及數(shù)量預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。（ 3） 了解供應商生產設備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質的一致性。（ 4） 請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。（ 5） 準備替代來源采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。232事中執(zhí)行（ 1） 提供必要的材料、模具、技術支援給供應商適時了解供應商之瓶頸，協(xié)助處理。（ 2） 了解供應商生產效率及進度狀況必

32、要時，向供應商施加壓力，以獲取更多之關照，適時考慮向替代供應商下單之必要性。（ 3） 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。（ 4） 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)系供應商停止原規(guī)格生產，并妥善處理遺留問題。（ 5） 加強交貨前的稽催工作提醒供應商及時交貨。（ 6） 必要的廠商輔導及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。233事后考核（ 1） 對供應商進行考核評鑒依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。（ 2） 對交期延遲的原因進

33、行分析并研擬對策確保重復問題不再發(fā)生。（ 3） 檢討是否更換供應商依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。（ 4） 執(zhí)行供應商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。七、采購付款方式1 總則11制定目的規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。12適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1 3權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2 采購訂約制定2 1采購訂約方式采購訂約方式，一般有下列三種：（1） 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。（

34、2） 確認方式由本公司出具訂單或供應商出具售貨單。（3） 合約方式由本公司主導采購合同或供應商主導銷售合同。2 2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應盡義務。（2） 作為解決合約糾紛之依據(jù)。（3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。（4） 可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權益。2 3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（2） 國內訂貨合同。（3） 國際采購合同。2 4訂購單之運用訂購單用于下列條件：（ 1） 標準化之產品，不易發(fā)生錯誤。（ 2） 買賣雙方有很高之互信度。（ 3） 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。（ 4）

35、出現(xiàn)交貨問題，容易處置。（ 5） 交貨、驗收流程成熟、嚴密。2 5國內訂貨合同之運用國內訂貨合同應注意事項：（ 1） 應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。（ 2） 付款方式應明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（ 3） 應規(guī)定延期罰款之責任、尺度、賠償方式。（ 4） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權益。（ 5） 商定驗收方式與質量追溯方式。（ 6） 規(guī)定賣方保證責任。（ 7） 明確其他認為應予附加之條款。2 6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：3 61基本條款（ 1） 物料名稱。（ 2） 品質與規(guī)格要

36、求。（ 3） 單價與總價一般國際貿易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A）FAS（FreeAlongsideShip），即賣方出口港交貨價。（B）FOB（FreeOnBoard）即賣方出口港裝船交貨價。（ C） C&F（CostandFreight），即價格包含運費。（ D） CIF（CostInsuranceandFreight），即價格包含運費、保險費。本公司一般采用FOB或CIF方式。（ 4） 數(shù)量。（ 5） 貨款支付方式。（A）匯款。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）（ 8） 信用狀（L/C）付款。（ 9） 托收（D/A或D/P）。（D）貨到付款（COD

37、）。（ 10） 憑單付款（CAD）。（ 11） 記賬（O/A）。（ 12） 寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。（ 6） 裝運。（ 7） 包裝。（ 8） 保險。2 62一般條款一般條款通常包括以下幾項：（ 1） 不可抗力事故。（ 2） 索賠規(guī)定。（ 3） 仲裁。（ 4） 適用法律。（ 5） 違約及解約。（ 6） 其他條款。3 付款方式（ 1） 由采購部根據(jù)請購單或訂購單、采購合同、進料驗收單，向財務部請款。（ 2） 財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款。（ 3） 國內采購一般采用一次性付款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經理核準。（ 4） 國外采購一般采

38、用信用狀付款方式，特殊情況需總經理核準。八、委托加工管理辦法1 總則1 1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1 2適用范圍本公司直接用于生產的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。1 3權責單位（1） 采購部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2 委外加工管理規(guī)定2 1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2 2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素：（1） 本公司的生產能力不足時（2） 須利用本公司所沒有的設備、技術時。（3） 特殊零件無法購得，

39、又不能自行加工時。（4） 委外加工品質更好時。（5） 委外加工成本更低時。（6） 認為比本公司自行加工更有利時。2 3委外加工程序2 31需求提出（ 1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預算等，以書面方式呈部門主管核準后，轉呈總經理裁示。（ 2） 總經理核準后，轉采購部聯(lián)絡洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。232廠商開發(fā)與調查（ 1） 采購部參照供應商開發(fā)規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。（ 2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調查小組，參照供應商調查之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調查評核。（ 3） 調查評估合格之廠商列入合格廠商名列。（ 4） 除總經理特準外，

40、不可將工程委托非合格之廠商加工。2 33詢價、議價（ 1） 針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進行報價。（ 2） 參照采購方式的規(guī)定進行詢價與比價。（ 3） 同類型協(xié)力廠商應開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2 34委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂委外加工協(xié)議，協(xié)議應就下列事項作必要之約定：（ 1） 委外加工產品及數(shù)量。（ 2） 加工單價與總價。（ 3） 交期。（ 4） 品質要求及驗收標準。（ 5） 付款方式。（ 6） 保密工作。（ 7） 其他雙方認為必須約束之事項。2 35委外加工資料委外加工應提供協(xié)力廠商下列資料：（ 1） 產品藍圖。（ 2） 工藝流程圖。（ 3

41、） 操作標準。（ 4） 檢驗標準。（ 5） 檢驗規(guī)范。（ 6） 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。236驗收工作視同采購物料作進料檢驗與點收工作。24協(xié)力廠商評鑒參照供應商評鑒進行。2.5協(xié)力廠商獎懲參照供應商管理中對供應商之獎懲方式進行。2.6其他注意事項2.6.1協(xié)力廠商輔導對協(xié)力廠商之輔導應較供應更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要內容有：(1)品質管理組織的健全、規(guī)范與建立。(2)品質標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。(3)觀念培訓、教導。(4)協(xié)助制程改善。(5)其他有益雙方合作之事項。2.6.2專利權(1)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權時，僅對本公司的委外加工品同意其實施權利。(2)對協(xié)力廠商保有的專利權，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應由協(xié)力廠商負責。(3)因委外加工而有新發(fā)明或新設計時，經協(xié)議后應以使雙方均有利之方式，加以處理。2. 6.3保密(1)本公司不可將協(xié)力廠商應保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。(2)合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反(1)條之保密要求。(3)雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達，以確保保密工作之可靠性。3. 附件附件B08-1委外加工單委外加工單No:年月日廠商名稱廠商編號地聯(lián)系方址式項次物料