百飛特學(xué)生大洋百貨有限公司財務(wù)預(yù)算

1、百飛特學(xué)生大洋百貨有限公司財務(wù)分析14級播音一班成員:高梓涵 尹娜 楊汐 李唐廣 姬厚祥 一、摘要3二、公司介紹4（一）宗旨4（二）公司簡介5（三）公司戰(zhàn)略5三、市場分析6（一）市場背景6（二）XX區(qū)市場消費分析6（三）女性消費的市場分析7（四）XX區(qū)女性市場消費品數(shù)據(jù)統(tǒng)計8四、公司管理10五、競爭優(yōu)勢、風(fēng)險的控制與保障12（一）競爭對手12（二）競爭優(yōu)勢12（三）風(fēng)險的控制與保障12六、額外收入增加利潤及遠(yuǎn)景13（一）銷售可能增長所帶來的利潤增加13（二）某某百貨房產(chǎn)的漲價因素13（三）某某百貨若干年以后的品牌價值及發(fā)展?jié)摿?4七、財務(wù)計劃15（一）投資成本費用15（二）毛利收入主要數(shù)據(jù)16

2、（三）財務(wù)主要數(shù)據(jù)16（四）利潤17某某百貨公司商業(yè)計劃書一、摘要某某百貨公司坐落于湖北省武漢市江夏區(qū)區(qū)漢口學(xué)院，是商業(yè)活動頻率高的地區(qū)。它緊靠漢口學(xué)院、東湖學(xué)院和長工職，文化大道、星光大道、武昌大道，三環(huán)線。江夏區(qū)是武漢市十三轄區(qū)之一。江夏區(qū)的發(fā)展空間頗大。百飛特學(xué)生大洋百貨公司就在經(jīng)濟(jì)最繁榮、物質(zhì)充裕的、文化層次比較高的商業(yè)街二樓，面積1600多平方。與公園相距不到八十米，隔壁是漢口學(xué)院與各種小區(qū)，周圍有寬廣綠化帶，還有大型停車場，對面正在籌建五星級賓館，四周群樓環(huán)抱。學(xué)生蘊(yùn)藏著無窮的商機(jī)、學(xué)生是商人賺錢的主題，未來的百飛特學(xué)生大洋百貨將以“服務(wù)學(xué)生”為經(jīng)營主旨。將首家銷售綜合型的學(xué)生中、

3、高檔商品，包括：各類國際品牌服裝、珠寶首飾品、家居飾品、禮品、箱包、皮鞋、美容、美體、美發(fā)、茶吧。為此，我們分別設(shè)計了古典式、現(xiàn)代派、歐式化等不同風(fēng)格的五個分館；時尚千色館、國際精品館、流行少女館、品牌淑女館、都市休閑館。特別注重營造舒適優(yōu)雅的環(huán)境氛圍，體現(xiàn)現(xiàn)代購物、休閑一體化?，F(xiàn)代的學(xué)生除了需要滿足需求的時尚用品，同時，更需要滿足精神時尚的消費。專業(yè)的時尚消費經(jīng)濟(jì)圈在我們江夏仍是一個空白，市場已經(jīng)到了望眼欲穿的時刻。創(chuàng)建綜合型的“百飛特學(xué)生大洋百貨”公司，意在徹底打破和改變學(xué)生零售業(yè)、專買店的記錄。此外，百貨業(yè)具有較高的保值升值功能，風(fēng)險小、回報高，是不可多得的投資機(jī)會。在江夏將會成為前所未

4、有的發(fā)展好時機(jī)，可謂獨辟新徑！武漢市江夏區(qū)永中是個有發(fā)展空間的地方，因為沒有合適的地段可以搞一家上規(guī)模的綜合型百貨公司，所以到目前江夏區(qū)市場上還都是一些分門別戶、零零散散的店鋪。準(zhǔn)備籌建的百飛特學(xué)生大洋百貨公司是永大房開公司新開發(fā)的江夏區(qū)漢口學(xué)院、東湖學(xué)院和長工職，它處在繁華的商業(yè)街中心。這是個黃金地段正是個千載難逢的好機(jī)會。一樓是店面房價40000元/m2左右。二樓的房價便宜只有9000/m2。因為一樓的房價太貴不合算，所以我選二樓。百貨業(yè)只要做精，做出自己的特色，讓消費者感覺到某某百貨確實與眾不同。我想設(shè)在一樓或二樓就會沒有什么區(qū)別了?，F(xiàn)在武漢市特別是江夏區(qū)因為已經(jīng)沒有好的地皮了，所以稍微

5、好點的地段房價天天在漲。由此可見，百飛特學(xué)生大洋百貨公司的房價增值潛能非常之大，可以說是一箭雙雕，機(jī)會難得！1、 公司名字：百飛特大洋百貨公司英文名字:benefit實惠團(tuán)隊精神：共創(chuàng)共享，共苦共榮，共勉共進(jìn)創(chuàng)業(yè)所需：1.技術(shù)2.資金3.經(jīng)驗4.人才2、 啟動資金預(yù)算1、 薪資預(yù)算江夏區(qū)市場消費分析1、江夏區(qū)社會消費品零售總額225.4億元，是1990年的13倍，近三年增長率均超過10%。2002年批零貿(mào)易和餐飲業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)增加的33%,占全市GDP的10%。2、現(xiàn)代商業(yè)業(yè)態(tài)快速發(fā)展。連鎖經(jīng)營、專業(yè)店、專賣店、代理分銷、廠商直銷、信用消費、電子商務(wù)等新的營銷方式逐步得到推廣和應(yīng)用。200

6、2年，江夏區(qū)連鎖經(jīng)營銷售額約18億元，占社會消費品零售總額的3%，總網(wǎng)點數(shù)達(dá)135個以上。連鎖門店在5家以上其中人本超市在XX全年銷售額3億元，連鎖門店15個，在全國連鎖百強(qiáng)中排名第68位。3、個體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。商業(yè)作為完全競爭的領(lǐng)域，改革開放以來，江夏以民間自發(fā)投資為主，經(jīng)營機(jī)制靈活。2002年，個體、私營零售額112.73億元，占全社會消費品零售總額的24.65%。4、消費層次不斷提升，消費潛力巨大。2002年，居民人均可支配收入28030元，比上年增長10.5%。截止到2003年9月份，我區(qū)儲蓄存款余額282億元(但據(jù)本地人士估計，在民間資金遠(yuǎn)不止這些。因為更多的資金流可能在自發(fā)的、地下

7、的信貸循環(huán)中流通。另外，還有相當(dāng)數(shù)量的在外經(jīng)商的可能就地儲存自己的資金)，為消費增長打下了堅實的基礎(chǔ)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我區(qū)消費從溫飽型到享受型、發(fā)展型，實現(xiàn)了三級跳。通訊產(chǎn)品、高端家電、電腦、汽車等成為消費熱點。江夏區(qū)學(xué)生市場消費品數(shù)據(jù)統(tǒng)計：服裝：據(jù)我區(qū)權(quán)威機(jī)構(gòu)對學(xué)生服裝店鋪的統(tǒng)計，普通服裝店鋪占有率是30%；服裝專賣店占有率不足10.2%；國際品牌專賣店不足0.8%。在江夏規(guī)范的經(jīng)濟(jì)消費圈嚴(yán)重的欠缺，潛伏著巨大的市場。而學(xué)生購買服裝消費率正按70%的年增長率遞增。學(xué)生“購物欲”是上帝創(chuàng)造的！其中蘊(yùn)含的巨大商機(jī)將是事業(yè)成功的富礦！鞋業(yè)：據(jù)有關(guān)資料表明：在江夏市場女鞋市場每年以11%的速度迅

8、速增長，今天的學(xué)生對鞋的消費，從過去因季節(jié)變遷而購買，發(fā)展成“為搭配服飾而購鞋，為適應(yīng)場合而購鞋”?；瘖y品：據(jù)有業(yè)內(nèi)人士分析化妝品市場巨大需求潛力、廣闊空間正逐步得到開發(fā)和利用。目前在江夏區(qū)人均化妝品消費約100元人民幣左右，化妝品市場銷售額平均以每年15的速度增長，最高的年份達(dá)41，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)的平均增長速度。抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)1000名化妝品的消費者中有87.3為女性，男性僅占12.7，而女性消費者中1944歲占76.7，2434歲占37.1。購買昂貴化妝品的多為學(xué)生，商業(yè)服務(wù)人員，個體戶，外商企業(yè)雇員及政府機(jī)構(gòu)員工等收入較高的白領(lǐng)人士，他們喜歡買300至2000元的進(jìn)口貨和純化妝品

9、。對于化妝品行業(yè)而言則意味著巨大的商機(jī)。包袋：又據(jù)權(quán)威資料顯示：2002年，江夏區(qū)學(xué)生用品以19%的年增長率節(jié)節(jié)攀升。時尚包袋所占比例不到千分之一，經(jīng)濟(jì)條件還過得去的女性，身邊至少不下于兩三個包，且隨著季節(jié)的變動，包袋更是頻繁更換。女人的秘密，盡收包中！其中的商機(jī)不言而喻！飾品：業(yè)內(nèi)人士分析：目前女性飾品在江夏人均占有率不足5%，市場經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，女性的生活品味、生活質(zhì)量，正在發(fā)生著質(zhì)的飛躍。崇尚個性和時尚，不斷塑造個性和魅力，更崇尚文化和風(fēng)情。經(jīng)濟(jì)發(fā)展學(xué)生對飾品的需求與俱增。據(jù)專家預(yù)計，到2005年學(xué)生飾品占有率將增加由現(xiàn)在的5%增到55%以上。美容美體：時下，在江夏大多數(shù)美容店千篇一律，

10、缺乏個性。而沒有自身特色的美容院將難獲得成功。為此，百飛特學(xué)生大洋百貨公司將帶來世界最先進(jìn)的美容美體理念，根據(jù)每一位消費者的皮膚性質(zhì)、體型、個性愛好、甚至飲食習(xí)慣的不同，提供科學(xué)的服務(wù)前診斷、選擇適合個人的產(chǎn)品或手法、設(shè)計科學(xué)的個人美容程序、療程等。讓消費者充分體驗與國際同步的全新感覺，將會有越來越多的人熱衷于消費國際品牌。美容院的利潤率極高，甚至平均毛利潤高達(dá)90%以上。不管世界如何變化，從學(xué)生身上賺錢是商人永遠(yuǎn)的主題，市場的巨大潛力要靠我們自己好好去挖掘。財務(wù)計劃：（一）投資成本費用百飛特學(xué)生大洋百貨公司總面積是1600平方米。房產(chǎn)格價每平方為9000元，合計：1440萬元。中央空調(diào)約60

11、萬元設(shè)計材料裝修費及辦公用品約200萬廣告費約10萬元及其它費用約5萬元（辦公場地50M2）特價區(qū)（代理知名品牌庫存）：（30M2）。庫存代理約5萬元時尚千色館（皮鞋、箱包、飾品、家飾、童裝）：（400M2）皮鞋三個品牌加盟費約7萬元，約貨款18萬元箱包三個品牌加盟費約5萬元，約貨款21萬元飾品二個品牌加盟費約4萬元，約貨款19萬元家飾品二個品牌加盟費約4萬元，貨款約11萬元童裝二個品牌加盟費約5萬元，貨款約11萬元國際精品館（國際品牌服飾、珠寶首飾、化妝品）：（450M2）精品服飾六個加盟費約15萬元，約貨款50萬元珠寶加盟費約8萬元，約貨款35萬元化妝品五個品牌，約貨款費22萬元流行少女館

12、（流行女裝、個性服飾）：（160M2）流行女裝二個品牌約貨款13萬元個性服飾二個品牌加盟費約4萬元約貨款12品牌淑女館（白領(lǐng)正裝、淑女服飾、純美內(nèi)衣）：（260M2）白領(lǐng)正裝三個品牌約加盟費7萬元，貨款約20萬元淑女服飾三個品牌貨款費約20萬元純美內(nèi)衣二個品牌加盟費約4萬元，貨款約12萬元都市休閑館（美容美體美發(fā)、茶吧、小型兒童娛樂廳）（250M2）美容美體美發(fā)包括加盟費器材約30萬元周轉(zhuǎn)資金60萬元（總合計：2146萬元）（二）毛利收入主要數(shù)據(jù)1、零售收入：1200M2(除過道、辦公場地、休閑館、小型娛樂廳)40元/天M2(100%45%)=950.4萬/年2、美容美體：3500元/天1225元/天（成本）=81.9萬/年3、茶吧：500元/天100元/天（成本）=14.4萬/年總計：1046.7萬/年（三）財務(wù)主要數(shù)據(jù)1、員工工資：120萬/年；2、水電費：12萬/年；3、裝修費及辦公用品：200萬；4、培訓(xùn)費：10萬/年；5、廣告：10萬