總賬管理課件

1、2006 UFIDA Software Corporation總賬管理部分總賬管理部分銷售管理總部銷售管理總部USSUSS 2006 UFIDA Software Corporation總賬業(yè)務(wù)流程介紹總賬業(yè)務(wù)流程介紹U8U8總賬業(yè)務(wù)總體介紹總賬業(yè)務(wù)總體介紹總賬與其它模塊關(guān)系總賬與其它模塊關(guān)系總賬功能介紹總賬功能介紹總賬管理的應(yīng)用價值點總賬管理的應(yīng)用價值點2006 UFIDA Software Corporation總賬業(yè)務(wù)介紹 總賬系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等等。 總賬是用友財務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應(yīng)用

2、，包括成本管理、項目管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、結(jié)算中心、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、商業(yè)智能UFO報表、現(xiàn)金流量表、財務(wù)分析、網(wǎng)上銀行和報賬中心。 總賬面向財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管、總賬會計、應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、固定資產(chǎn)會計。 2006 UFIDA Software Corporation 可根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。 通過嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個人往來科目、客戶往來科目、供應(yīng)商往來科目。 憑證填制權(quán)限可控制到科目

3、,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。 為出納人員提供一個集成辦公環(huán)境，加強對現(xiàn)金及銀行存款的管理。提供支票登記簿功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況；并可完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時出最新資金日報表，余額調(diào)節(jié)表以及進行銀行對賬。 自動完成月末分?jǐn)偂⒂嬏帷?yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。總賬業(yè)務(wù)介紹2006 UFIDA Software Corporation總賬操作流程（1/2）新用戶的操作流程：新用戶的操作流程：2006 UFIDA Software Corporation總賬操作流程（2/2）老用戶的操作流程：老用戶的操作流程：2006

4、 UFIDA Software Corporation總賬管理的主要功能 由用戶根據(jù)自己的需要建立財務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實際需要的專用模塊。自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計科目。用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計算本幣金額?？勺远x憑證類別、憑證格式。提供輔助核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應(yīng)商和項目的核算。2006 UFIDA Software Corporation總賬管理的主要功能 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強對發(fā)生的業(yè)務(wù)進行及時的控制?？傎~

5、管理中加強對操作員的權(quán)限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項目、個人的制單、查詢權(quán)限，同時增加了憑證制單的金額權(quán)限。制單時提供查看科目最新余額功能，加強對資金的管理。2006 UFIDA Software Corporation總賬管理的主要功能 制單時提供快捷鍵“=”自動計算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。 提供常用憑證和憑證對沖功能。 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費用收支核算管理、項目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。2006 UFIDA Software Corporation總

6、賬管理的主要功能 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。 提供批量審核和單張審核功能。 對照式審核：自動核對同一筆業(yè)務(wù)兩次錄入的憑證，匹配的自動審核。 提供憑證審核標(biāo)錯功能，方便制單人快速定位對憑證進行修改。2006 UFIDA Software Corporation總賬管理的主要功能 提供出納管理平臺，加強出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。 提供對輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。2006 UFIDA

7、 Software Corporation總賬管理的主要功能 自動完成月末分?jǐn)?、計提、對?yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。 實時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個人往業(yè)核算的科目。2006 UFIDA Software Corporation總賬管理與其他系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)2006 UFIDA Software Corporation總賬管理的價值點1.2高效靈活的自動化處理流程提供憑證、總賬、明細(xì)賬、 多欄賬、日記賬、余額表、序時賬、日報表、綜合輔助帳等賬表的查詢與打印，并可實現(xiàn)所見

8、即所得的打印效果。1.4多種報表自動生成通過自定義取數(shù)公式設(shè)置，可以自動從帳務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，生成資產(chǎn)負(fù)債、利潤表等多種財務(wù)報表，并提供與財政部久其報表的接口支持流程的自動化處理，實現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)到財務(wù)憑證的同步共享；并可自動完成月末分?jǐn)?、計提、轉(zhuǎn)賬、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)并可自動進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告。1、如何提高財務(wù)核算效率，及時、準(zhǔn)確的完成財務(wù)報告？1、如何提高財務(wù)核算效率，及時、準(zhǔn)確的完成財務(wù)報告？ 財務(wù)人員大量工作消耗在登記帳薄、核對報表上、財務(wù)核算效率、準(zhǔn)確率低，財務(wù)數(shù)據(jù)反應(yīng)不及時；財務(wù)人員經(jīng)常加班，卻往往不能及時出具報表。1.1實現(xiàn)便捷、易用的制單、出納管理、審核、記帳1.

9、3快速準(zhǔn)確地出具現(xiàn)金流量表無論采用直接法或者間接法編制，系統(tǒng)都可以幫助會計人員通過憑證、報表記錄和分拆、計算得到現(xiàn)金流量表；并可隨時在現(xiàn)金流量統(tǒng)計表中查看現(xiàn)金收支情況。 提供憑證的制單、出納管理、審核與復(fù)核處理、記帳與對帳處理，并在憑證錄入后自動生成總賬明細(xì)賬等各種標(biāo)準(zhǔn)帳簿，減輕了財務(wù)人員工作負(fù)擔(dān)1.5豐富的賬表查詢與打印2006 UFIDA Software Corporation實現(xiàn)為項目中心為用戶提供各項目的成本、費用、收入等匯總與明細(xì)情況以及項目執(zhí)行報告等，使得用戶輕松實現(xiàn)對于項目的價值核算和成本管理;適用于很多需要專項核算管理的領(lǐng)域和行業(yè)，可支持提供各項目的成本、費用、收入等匯總與明

10、細(xì)情況。、如何提供多維立體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)信息？、如何提供多維立體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)信息？傳統(tǒng)財務(wù)核算模式，手工核算的帳簿堆積如山，但是對于一個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的描述，不是單一的憑證可以完全涵蓋的，用戶需要了解全面的信息就必須綜合多個帳簿的信息，很難快速實現(xiàn)。2.1 多維度輔助核算實現(xiàn)按科目設(shè)置部門、個人、客戶、供應(yīng)商等進行統(tǒng)計和核算，可實現(xiàn)同一科目多種輔助核算的登記查詢，實現(xiàn)多維度精細(xì)管理2.2 項目輔助核算總賬管理的價值點2006 UFIDA Software Corporation、如何加強財務(wù)審計和財務(wù)監(jiān)督？、如何加強財務(wù)審計和財務(wù)監(jiān)督？ 企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計和領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督通常難以實現(xiàn)，由財務(wù)憑證連查明細(xì)賬、總賬、

11、報表、業(yè)務(wù)單據(jù)，實現(xiàn)追蹤溯源，從而查出問題根源；6.1數(shù)據(jù)直接提取，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)透明化會計主管、審計人員和各級管理者使用UFO報表自動取數(shù)，可以隨時獲取各個財務(wù)核算單位的財務(wù)數(shù)據(jù)。并也選擇是否包括未記賬憑證，通過對比包含與否的報表結(jié)果，查看是否存在不登賬的重大隱患和異常業(yè)務(wù)6.2強大的數(shù)據(jù)穿透和聯(lián)查，方面實現(xiàn)內(nèi)部審計和異常原因追溯通過從明細(xì)賬連續(xù)追查到憑證、原始單據(jù)，并可查看原始單據(jù)上的審批信息，審核業(yè)務(wù)的合法和正確性，可以對異常和重要數(shù)據(jù)進行明細(xì)業(yè)務(wù)查詢；同時，UFO報表提供表現(xiàn)形式多樣的圖形分析功能，幫助客戶快速定位審計事項。6.3預(yù)防資金挪用、實現(xiàn)銀行未達審計提供銀行長期未達帳項的查詢，

12、實現(xiàn)銀行帳的審計處理?？傎~管理的價值點2006 UFIDA Software Corporation9.1加強內(nèi)部往來和信用管理9.2嚴(yán)格費用報銷控制，杜絕浪費9.6靈活的報賬業(yè)務(wù)處理 支持一次借款，多次歸還;多次借款，一次歸還。9.3保證業(yè)務(wù)的及時處理，提高工作效率9.4 減少單位日常備用金的占用，提高資金的使用效率幫助出納員足不出戶，實現(xiàn)網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、銀行賬戶余額查詢、在線統(tǒng)計查詢、付款單與此同時銀行帳號交易明細(xì)對賬，從而節(jié)約了時間，提高了效率通過對個人往來的記錄、核銷、對帳的管理，實現(xiàn)對內(nèi)部部門、個人的借款余額、欠款筆數(shù)和欠款日期進行控制通過對報銷標(biāo)準(zhǔn)的控制和費用預(yù)算的控制兩個方面來對企業(yè)的費用進行控制，從而做到對各項費用進行控制，并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)通過網(wǎng)上報銷的網(wǎng)上填單、網(wǎng)上審批，隨時借款，隨時報銷。通過網(wǎng)上款項劃