中央部門預算管理系統操作手冊

1、中央部門預算管理系統操作手冊（2016）中央部門預算管理系統操作手冊目 錄總體介紹71.系統概述72.系統安裝73.系統登錄74.導入系統參數8第一章 預算準備101.1系統參數導入101.2單位信息變更101.2.1下級單位情況查閱101.2.2單位信息變更111.2.3報表輸出121.2.4轉出上報數據121.2.5恢復上報數據121.3項目清理131.3.1 通用項目查閱131.3.2 一級項目申報141.3.3報表輸出151.3.4轉出上報數據161.3.5恢復上報數據16第二章 項目管理172.1參數設置172.1.1通用一級項目過濾172.1.2部門預設分類標識172.1.3參數下

2、發(fā)182.2 一級項目管理192.2.1一級項目查看192.2.2一級項目分類標識設置192.3一般公共預算二級項目管理202.3.1 二級項目填報202.3.2 項目審核282.3.3 標識上報財政庫292.3.4 項目優(yōu)先排序302.3.5國庫預算執(zhí)行重點項目標識312.3.6 項目評審情況統計322.4政府性基金預算項目管理332.5非財政撥款項目管理332.6 項目數據校驗332.7 數據導入導出332.7.1 轉出上報項目庫342.7.2 接收下級項目庫342.7.3 拆分項目庫352.7.4 接收上級下發(fā)項目庫352.7.5多機錄入拷出362.7.6 多機錄入合并37第三章 部門預

3、算383.1 一上階段383.1.1部門基本情況錄入383.1.2開展績效評價設置383.1.3填寫編報說明403.1.4 2015年預算數錄入403.1.5一般公共預算項目支出規(guī)劃表413.1.6政府性基金預算項目支出規(guī)劃表423.1.7一般公共預算一級項目文本錄入423.1.8中央行政事業(yè)單位新增資產配置表423.1.9數據規(guī)范性檢查443.1.10 數據導入導出453.1.11 查詢打印503.2 預算控制數553.3 二上階段553.3.1 部門基本情況錄入553.3.2 部門整體支出績效目標553.3.3 單位整體支出績效目標563.3.4預算編制563.3.5中期規(guī)劃編制593.3

4、.6上報表613.3.7數據導入導出623.3.8 查詢打印623.4 預算批復階段62第四章 基礎資料634.1 編報流程634.2 基礎數據錄入644.2.1報表數據錄入644.2.2基礎資料數據審核654.3規(guī)范津貼補貼經費申報664.3.1津貼補貼錄入664.4勾稽關系審核694.5數據合法性檢查694.6規(guī)范津貼補貼匯總表694.6.1匯總表生成694.6.2匯總表查閱704.7數據導入導出714.8查詢打印71第五章 系統管理725.1系統參數設置725.1.1 系統參數導入725.1.2 參數下發(fā)725.2 備份恢復735.2.1 數據庫備份735.2.2 數據庫恢復735.3本

5、單位信息錄入735.4下級單位情況查閱74第六章 報表設置766.1 整表屬性設置766.2 套表定義766.3 定義分組766.4 打印報表設置776.5 計算公式定義776.5.1 列計算公式776.5.2 行計算公式776.6 審核公式定義776.7 取數公式定義776.7.1 表間取數公式776.7.2 有來源整表條件786.8 輸入限制定義786.8.1 整表附加限制786.8.2 列欄附加限制78第 6 頁中央部門預算管理系統操作手冊（2016）總體介紹1.系統概述中央部門預算管理系統是為滿足中央部門進行預算編報，不斷適應財稅體制改革和預算管理制度改革需要而研制的預算管理專用軟件。

6、在系統功能上，系統包括預算準備、基礎資料、項目管理、部門預算、系統管理、報表設置等多個子系統，并將各個子系統集成為一個統一的預算綜合管理信息平臺，共用一個數據庫。利用該軟件，部門以及所屬單位可以進行部門預算編制、審核、匯總和上報，項目的申報和項目庫管理，基礎資料編制、審核、匯總和上報，以及其他與部門預算相關的工作。2.系統安裝中央部門預算管理系統的安裝程序存放在光盤上的根目錄下。將光盤放入光驅，機器會自動運行系統安裝程序，用戶可根據提示逐步進行操作。建議將軟件安裝在默認安裝路徑下。如果系統沒有自動運行安裝程序，可用鼠標雙擊“我的電腦”圖標，右擊光盤圖標，選擇“打開”，雙擊光盤中的“setup”

7、文件手動進行軟件的安裝。用戶也可采用上述方式查看刻錄在光盤中的“操作手冊”等文檔。3.系統登錄方法一：在Windows桌面上，雙擊“中央部門預算管理系統”圖標，即可啟動系統。方法二：點擊Windows“開始”按鈕，選擇“程序”中的“中央部門預算管理系統”下的“中央部門預算管理系統”菜單項，即可啟動系統。 首次登錄時輸入的用戶名為admin，密碼為123，單擊【確定】按鈕或按回車鍵進入系統。4.導入系統參數系統進入“工作簿”界面，此時可以點擊工具欄上的“工作簿”增加新的工作簿或者直接使用主工作簿。用戶可以雙擊主界面中的相應工作簿圖標進入系統。用戶新增工作簿時，工作簿代碼可以使用除001和999之

8、外的任意三位數字。其中，001主工作簿已用，999練習工作簿已用。由于軟件中啟用了財政部統一下發(fā)的標準單位編碼，所以所有單位在“首次”使用軟件前必須首先導入財政部或上級單位下發(fā)的系統參數數據，否則無法進入系統。導入系統參數后，進入如下預算單位信息錄入界面，用戶需要對“預算單位信息錄入”窗口中的信息項進行補充和更新。其中，單位編碼、單位名稱、單位級次無法修改。注意：“機構規(guī)格”要手工選擇。單位信息設置完成，保存無誤后即自動進入系統主界面，如下圖所示：單擊左邊功能標簽可以進入相應的子系統。在下面的章節(jié)中，我們將詳細介紹每個子系統的功能及操作過程。第一章 預算準備注意：預算準備子系統為一級單位使用功

9、能，基層預算單位在使用系統時不顯示。主要用于完成單位信息的變更和項目清理等工作。1.1系統參數導入該功能用于導入預算準備階段的參數，點擊菜單打開窗后，選擇導入文件，點擊轉入按鈕，導入參數。提示參數導入成功后,關閉窗口會彈出單位信息確認窗口,確定單位信息無誤后,點擊保存。1.2單位信息變更1.2.1下級單位情況查閱查閱下級預算單位的基本信息。在左側點擊【單位信息變更】的下級菜單【下級單位情況查詢】，系統會自動刷新出本預算單位的下級預算單位信息。1.2.2單位信息變更單位信息變更登記分為預算單位新增登記、預算單位撤銷登記、單位名稱變更登記和組織機構碼變更登記。1.2.2.1 預算單位新增登記預算單

10、位新增需輸入新增預算單位的代碼、名稱和組織機構代碼，選擇單位類型和新增預算單位的上級單位；注：所有需要填入的內容均不能為空，不能有空格；新增預算單位的上級單位不能選擇已申請撤銷登記的單位。1.2.2.2 預算單位撤銷登記點擊增加增加一條記錄，選擇需要撤銷的單位。注：需要撤銷的單位與上年預算項目清理歸屬單位不能為同一個。1.2.2.3單位名稱變更登記點擊增加增加一條記錄，選擇需要更改單位名稱的單位，輸入新的單位名稱。注：修改前的單位名稱與修改后的單位名稱不能相同；新單位名稱不能存在空格；已申請撤銷的登記的單位不能再修改單位名稱。1.2.2.4組織機構碼變更登記點擊增加增加一條記錄，選擇需要變更組

11、織機構碼的單位，輸入新的組織機構碼；注：修改前的組織機構碼與修改后的組織機構碼不能相同，新組織機構碼不能存在空格,已申請撤銷登記的單位不能再修改組織機構碼。1.2.3報表輸出以報表形式輸出操作記錄。在左側點擊【單位信息變更】的下級菜單【報表輸出】，系統會自動刷新出用戶的操作記錄。可以將改信息轉出為Excel文件或直接打印。1.2.4轉出上報數據轉出單位信息變更的上報數據。選擇“放大鏡”圖標，選擇要保存的上報文件的路徑，如果不選擇則上報文件存儲到程序的安裝目錄下。點擊“轉出”，系統彈出“上報轉出成功”，即完成轉出上報數據操作。1.2.5恢復上報數據恢復導出的上報數據。選擇“放大鏡”圖標，選擇要恢

12、復的上報數據文件的路徑，自動帶入使用單位代碼，點擊“轉入”，系統彈出“數據保存成功”，即完成恢復上報數據操作。1.3項目清理1.3.1 通用項目查閱查閱通用項目的基本信息。在左側點擊【項目清理】的下級菜單【通用項目查閱】，然后選擇項目分類：“通用一級項目”、“部門其他項目”或“部門專用項目”，可以查詢不同的項目信息。1.3.2 一級項目申報1.3.2.1增加一級項目一級部門可申報部門專用項目和部門其它項目，點擊增加新增一個一級項目，選擇項目分類和科目，輸入項目代碼、項目名稱、立項的必要性和依據、項目內容和支出范圍及總體績效目標；注：增加一級項目前，未保存過的項目數據必須先進行保存；科目，輸入項

13、目代碼、項目名稱、立項的必要性和依據、項目內容和支出范圍及總體績效目標均不能為空；1.3.2.2保存一級項目新增項目后點擊保存數據,保存成功后保存功能將不可用,保存失敗給出提示;保存前的檢查:一級項目科目代碼、項目代碼、項目名稱、立項的必要性和依據、項目內容及支出范圍和總體績效目標不能為空，其中立項的必要性和依據、項目內容及支出范圍和總體績效目標輸入內容不能小于20個漢字或字符。1.3.2.3刪除一級項目在項目列表中選中一條一級項目，點擊刪除，確認刪除后直接刪除所選的一級項目。注：刪除一級項目后，所刪項目的附件同時刪除。1.3.2.4添加項目附件一級項目保存后，點擊項目附件頁，點擊添加附件功能

14、，選擇附件文件，確定后直接添加附件。1.3.2.5刪除項目附件選擇一個附件，點擊刪除附件功能，執(zhí)行附件刪除操作。1.3.2.6另存項目附件選擇一個附件，點擊另存附件功能，選擇另存路徑，執(zhí)行另存附件操作。1.3.3報表輸出以報表形式輸出錄入過的一級項目申報信息。在左側點擊【項目清理】的下級菜單【報表輸出】，系統自動刷新出錄入過的一級項目申報信息?？梢詫⒏男畔⑥D出為Excel文件或直接打印。1.3.4轉出上報數據轉出一級項目申報的上報數據。選擇“放大鏡”圖標，選擇要保存的上報文件的路徑，如果不選擇則上報文件存儲到程序的安裝目錄下。點擊“轉出”，系統彈出“上報轉出成功”，即完成轉出上報數據操作。1

15、.3.5恢復上報數據恢復導出的上報數據。第二章 項目管理2.1參數設置注意：參數設置為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。2.1.1通用一級項目過濾該功能用于部門過濾本部門使用的通用一級項目，一級部門需要在給下級單位下發(fā)清理參數前先完成通用一級項目過濾。點擊左側科目樹可以根據功能科目自動過濾歸屬于該科目下的一級項目，點擊啟用一級項目可以啟用選擇的一級項目，點擊取消啟用一級項目，可以不啟用選擇的一級項目。系統將把確認啟用的通用一級項目隨清理參數下達下級預算單位。2.1.2部門預設分類標識該功能是為方便各部委根據本部門情況對項目進行自定義的分類統計，部門可以為一級項目和二級項目啟用統

16、計標識，并設置可選擇的代碼及其值。一級部門可以通過項目管理>一級項目管理>一級項目分類標識設置，為一級項目設置部門標識；各級預算單位可以通過項目管理>一般公共預算二級項目管理>二級項目填報，為二級項目設置部門標識。注意：部門如需使用部門預設分類標識，一級部門則需在給下級單位下發(fā)清理參數前先完成部門預設分類標識。2.1.3參數下發(fā)本功能是將系統清理參數下發(fā)給下級預算單位。其作用與系統管理>系統參數設置>參數下發(fā)作用相同?？梢允止みx擇下發(fā)參數的存儲路徑，默認存儲到程序文件夾下。在要生成參數的下級預算單位前“”，點擊“轉出”。2.2 一級項目管理2.2.1一級項目

17、查看 一級項目查看功能可以查看部門啟用的通用一級項目、財政部審核后下發(fā)的一級部門專用項目和一級部門其他項目。2.2.2一級項目分類標識設置注意：該功能為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。本功能是為一級項目設置部門的統計標識，選擇具體項目后，在項目基本信息頁，選擇分類標識。點擊“保存”。2.3一般公共預算二級項目管理2.3.1 二級項目填報二級項目填報主要指對二級項目信息的管理，比如所屬一級項目、科目編碼、項目單位、項目編碼、項目名稱等項目基本信息的錄入，以及項目的立項依據及主要內容、實施方案及可行性、項目支出計劃、項目績效、項目評審、項目審核、項目附件等。選擇“一般公共預算二級

18、項目管理/二級項目申報”菜單項，將打開項目基本信息窗口，如下圖所示：在該窗口中，可以完成項目的增加、刪除、過濾、轉出excel和打印等工作。雙擊選中項目可以編輯項目的具體信息及屬性。2.3.1.1 增加項目點擊“增加”，彈出“一般公共項目二級項目填報項目信息錄入”窗口，對二級項目的信息進行管理和維護（1） 所有的二級項目都必須選擇所屬的一級項目。（2） 二級項目的科目代碼只能為其所屬一級項目所用款級科目下的其中一個項級科目。（3） 二級項目代碼為18位碼，組成為“3位一級單位代碼+3位二級單位代碼+3位三級單位代碼+3位四級單位代碼+2位當前年份+4位順序碼”。前15位為系統預置，用戶無法更改

19、，用戶可根據實際需要對4位順序碼進行管理。（4） 項目類別分為重大改革發(fā)展項目、專項業(yè)務費項目、其他項目。“專項業(yè)務費項目”的項目周期固定為3年；“其他項目”才允許選擇“基建屬性”。（5） 基建屬性。當項目類別為“其他項目”時才允許選擇基建屬性。（6） 是否拼盤?；▽傩詾椤皣野l(fā)展改革委安排的基建項目”可以與同科目（項級科目）的且基建屬性為“中央財政安排的基建項目”互為拼盤。（7） 是否涉及2015年項目結轉。當為“2015年結轉且2016年不安排”時，計劃開始執(zhí)行年份固定為“2016”，項目周期固定為“2年”。對應生成的“項目支出計劃”標簽頁中，會有2015、2016、2017三個數據行。

20、當為“2015年結轉且2016年需要安排”時，計劃開始執(zhí)行年份固定為“2016”，項目周期可選擇n年（1=<n=<5）。對應生成的“項目支出計劃”標簽頁中，會有2015及n行2016到2016+n年度的數據。當為“2015年無結轉”時，計劃開始執(zhí)行年份為2016、2017或2018，項目周期可選擇n年（1=<n=<5）。對應生成的“項目支出計劃”標簽頁中，會有n行數據，第一行數據為計劃開始執(zhí)行年份。注：“計劃開始執(zhí)行年份+n”不能大于2021。（8） 是否橫向標識和是否國庫執(zhí)行重點項目，由部門用戶負責標注。（9） 是否部門審核通過和是否標識上報財政庫，由一級部門負責。當

21、一級部門進行“項目審核”和“標識上報財政部”菜單操作后，相應信息會自動進行標注對應的信息項上。（10） 是否納入財政庫和是否財政明確不予安排，由財政部負責。當財政部對部門上報二級項目進行審核后，審核結果會同步給部門，是否納入財政庫和是否財政明確不予安排會根據財政審核結果自動標注。（11） 統計口徑設置。當一級單位預設了二級項目的部門分類標識，則用戶可以在此處對二級項目進行標注。2.3.1.2“立項依據及主要內容”錄入立項依據及主要內容，如果有附件，點擊“添加附件”按鈕增加附件，點擊“保存”。2.3.1.3“實施方案及可行性”錄入實施方案及可行性，如果有附件，點擊“添加附件”按鈕增加附件，點擊“

22、保存”。2.3.1.4 “項目支出計劃”（1） 關于結轉資金的錄入。系統對項目支出計劃表格中可填寫范圍進行了設定，當項目有結轉時自動生成2015年數據行，可填寫2015年的年度剩余數。并且需要對年度剩余數的來源情況進行填寫。點擊此按鈕填寫結轉來源，彈出下面的窗口用戶點擊“增加”插入一行，先選擇項目所在年份，當項目所在年份分為2015年年初預算項目時，可選擇往年項目代碼從上年批復的項目中選擇來源，填寫用于新項目的資金安排情況；當項目所在年份為2015年以前項目，則手工填寫往年項目代碼、往年項目名稱，選擇往年項目單位代碼和往年項目科目代碼，手工填寫用于新項目的資金安排；當項目所在年份為2015年執(zhí)

23、行中追加項目，則手工填寫往年項目代碼、往年項目名稱，選擇往年項目單位代碼和往年項目科目代碼，手工填寫用于新項目的資金安排。填寫完成后點擊保存。也可對已填數據執(zhí)行刪除、轉出excel、打印等操作。（2） 關于預算年度為非2015數據行的填寫。用戶需對項目所有年度的支出計劃進行填寫。（3） 細化經濟分類。用戶需對對應年份的支出計劃和結轉資金按經濟分類進行細化。涉及2016年申報預算的項目，其2016年經濟分類“一上”時必須細化。剩余支出計劃金額行為倒減行，系統會自動將支出計劃和結轉資金取到該行，用戶細化經濟分類時會對該行數據進行倒減，最后需確保該行數為0。對2017年及以后年度的經濟分類細化沒有硬

24、性要求，用戶可利用“復制上年經濟分類”功能將上年選擇的經濟分類直接復制到以后年度，再進行數據的填寫，減輕用戶工作量。2.3.1.5“績效目標”中期績效目標申報、年度績效目標申報請根據一級部門要求填寫；部門績效目標審核為一級部門負責填寫內容；財政績效目標審核為財政部審核結果，并同步給部門；績效目標自評為項目執(zhí)行完成后，由預算單位負責填寫。2.3.1.6“項目評審”項目評審包括“部門評審”和“財政評審”。部門評審：如果選擇“評審”，同時選擇“評審方式”；如果選擇“不評審”，同時選擇“不評審原因”。財政評審，部門不能錄入。部門評審由預算單位根據一級部門要求進行填寫；財政評審為財政部評審結果并同步給部

25、門。2.3.1.7“項目審核”由一級單位填寫；或者一級單位授權給某一級單位先填寫審核意見，并將其作為一級單位填寫審核意見的參考。項目審核點擊工具欄上的“增加”，增加審核記錄，錄入審核意見后，點擊“保存”。2.3.1.8“項目附件”項目附件，主要功能是添加、刪除和另存附件。2.3.2 項目審核注意：項目審核為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。一級單位審核已錄入或匯總的二級項目，只有審核通過的項目才會在“標識上報財政庫”菜單窗口中顯示，才可執(zhí)行“標識上報財政庫”的相關操作。 其操作如下：選擇“一般公共預算二級項目管理/項目審核”菜單項，如下圖所示：選擇通過的項目在前面方框中打“”，

26、然后單擊【保存】。2.3.3 標識上報財政庫注意：標識上報財政庫為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。對已審核通過的項目標識是否上報財政庫。只有標識上報財政庫的項目，一級部門才能夠在編制“一般公共預算項目支出規(guī)劃表”時進行選擇。其操作如下：選擇“一般公共預算二級項目管理/標識上報財政庫”菜單項，如下圖所示：選擇通過的項目在前面方框中打“”，然后單擊【保存】。2.3.4 項目優(yōu)先排序注意：項目優(yōu)先排序為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。項目優(yōu)先排序對標識為上報財政庫的項目進行排序。排序規(guī)則為對每一個一級項目下的二級項目分別進行排序。其操作如下：選擇“一般公共預算二級

27、項目管理/項目優(yōu)先排序/”菜單項，如下圖所示：直接在具體的項目上錄入排序的數值，然后點擊保存，系統會自動重新計算排序值。2.3.5國庫預算執(zhí)行重點項目標識注意：國庫預算執(zhí)行重點項目標識為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。對項目基本信息中的“是否為國庫執(zhí)行重點項目”進行批量處理。其操作如下：選擇“一般公共預算二級項目管理/國庫預算執(zhí)行重點項目標識”菜單項，如下圖所示：選擇通過的項目在前面方框中打“”，然后單擊【保存】。2.3.6 項目評審情況統計注意：項目評審情況統計為一級單位使用功能，基層預算單位在使用系統時不顯示。自動統計“上報財政庫中應納入部門評審的項目總額”和“其中已評審

28、的總額”的財政撥款和結轉資金情況。其操作如下：選擇“一般公共預算二級項目管理/項目評審情況統計”菜單項，如下圖所示：2.4政府性基金預算項目管理政府性基金預算項目管理操作與一般預算預算項目管理相同，具體操作可參考“一般公共預算二級項目管理”章節(jié)。2.5非財政撥款項目管理對非財政撥款項目進行填報。具體操作可參考“一般公共預算二級項目管理”章節(jié)。 2.6 項目數據校驗 項目數據校驗可以檢查項目的一致性和數據規(guī)范性。其操作如下：選擇“一般公共預算二級項目管理/項目數據校驗”菜單項，如下圖所示：首先選擇要檢查的內容、或者點擊全選，選擇完成后點擊數據檢查按鈕，執(zhí)行數據檢查。2.7 數據導入導出用于完成項

29、目管理子系統中所有相關信息的轉出上報、接收下級、拆分、多機錄入拷出和合并等相關操作。2.7.1 轉出上報項目庫項目上報是指項目單位將項目庫中的項目信息拷出形成上報盤。項目上報可以在規(guī)定的時間內統一批量上報項目，也可以根據需要隨時部分上報項目。選擇“數據導入導出/轉出上報項目庫”菜單項，將彈出下面窗口用戶選擇需要上報的項目，再點擊窗口頂端“轉出上報項目”菜單，進行項目庫信息的轉出上報。基層預算單位用戶可自行選擇確定需轉出上報的項目；系統會自動將一級部門在規(guī)劃表中使用到的項目默認為需上報項目，其他需上報項目由用戶自己選擇確定。2.7.2 接收下級項目庫接收下級單位項目庫是指部門接受下級單位上報的項

30、目。選擇“數據導入導出/接收下級項目庫”菜單項，將彈出接受下級單位項目信息窗口。在窗口中選擇項目信息所在的路徑，并輸入待接收的下級單位編碼，單擊【轉入】按鈕，可接收下級單位的項目信息。2.7.3 拆分項目庫將當前預算單位拆分項目庫信息到下級預算單位。選擇要拆分項目庫的單位后，點擊“轉出”按鈕，進行拆分。2.7.4 接收上級下發(fā)項目庫當前預算單位接收上級拆分下來的項目庫信息。在“硬盤目錄”中選擇上級拆分下來的項目庫信息，點擊“轉入”按鈕。2.7.5多機錄入拷出多機錄入數據拷出，便于多機協同工作。用于滿足一個單位的項目，由多個用戶在多臺機器上分頭錄入，然后轉出合并的使用需要。用戶在分頭錄入時，需注

31、意提前進行項目代碼中后四位順序碼的分段，避免同一個單位項目合并后出現項目編碼重復的情況。選擇“數據導入導出>多機錄入拷出”彈出如下窗口用戶選擇需要轉出的項目，然后點擊窗口頂端的“多機錄入拷出項目”菜單，進行項目的拷出。2.7.6 多機錄入合并將多人多機分別錄入的項目庫數據，合并到一個項目庫中。建立一個用戶合并項目庫數據的工作簿，導入單位清理參數，進入系統。選擇“數據導入導出>多機錄入合并”，將多個項目庫數據合并到該工作簿中的一個項目庫利。第三章 部門預算部門預算是部門依據國家有關規(guī)定及行使職能的需要，由基層單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后，提交立法機關依法批準的

32、涵蓋部門各項收支的綜合財政預算。部門預算主要是中央部門用來完成 “一上”和“二上”部門預算編制、匯總、逐級上報形成中央部門總預算，并且由中央一級部門統一上報財政部；完成控制數的下達、審核；完成預算批復等相關工作。3.1 一上階段3.1.1部門基本情況錄入注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。部門基本情況包括：部門職能描述和部門機構設置情況。系統會自動提取上年的情況，部門可按實際情況修改，填報完成后點擊“保存”按鈕。3.1.2開展績效評價設置注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。3.1.2.1預算單位開展績效評價設置該功能用于完成一級部門對

33、下級單位是否開展績效評價進行批量設置。操作方法如下：選擇“一上階段/開展績效評價設置/預算單位開展績效評價設置”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖所示窗口：如需設置請點擊要設置的單位，然后點擊保存。3.1.2.2一般公共預算項目開展績效評價設置該功能用于完成一級單位對一般公共預算二級項目是否開展中期績效評價和是否開展年度績效評價進行批量設置。操作方法如下：選擇“一上階段/開展績效評價設置/一般公共預算項目開展績效評價設置”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖所示窗口：用戶根據“一級項目”、“單位代碼”、“功能科目”過濾篩選要要展開績效評價的項目。然后在右側選擇具體項目，確定“是否開展中期績效

34、評價”和“是否開展年度績效評價”。3.1.2.3政府性基金項目開展績效評價設置功能同一般公共預算項目開展績效評價設置。3.1.3填寫編報說明注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。該功能用于完成一級單位填寫整個部門的一上預算編報說明。3.1.4 2015年預算數錄入注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。3.1.4.1一般公共預算2015年項目支出一級項目預算數錄入。該功能用于完成一級單位對一般公共預算一級項目2015年預算數的錄入。一般公共預算規(guī)劃表中一級項目的2015年預算數將從該錄入表中取數。操作方法如下：選擇“一上階段/2015年預算

35、數錄入/一般公共預算2015年項目支出一級項目預算數錄入”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖所示窗口：點擊工具欄上的“增加”，在錄入區(qū)域增加的新行上，選擇一級項目代碼，并填入“2015年預算數”，點擊“保存”。3.1.4.2政府性基金預算項目支出款級科目2015預算數錄入該功能用于完成一級部門對政府性基金預算款級科目項目支出2015年預算數的錄入。政府性基金規(guī)劃表中款級科目的2015年預算數將從該錄入表取數。操作方法參考“一般公共預算2015年一級項目預算數錄入表”。3.1.5一般公共預算項目支出規(guī)劃表注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。該功能用于完成一級部門編

36、制一般公共預算項目支出規(guī)劃。操作方法如下：選擇“一上階段/一般公共預算項目支出規(guī)劃表”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖所示窗口：插入一行，雙擊“二級項目代碼”選擇項目，可選擇錄入標識上報財政庫的一般公共預算二級項目，也可選擇錄入一般公共預算未細化的項目支出，錄入完成后點擊“保存”。對于一般公共預算二級項目數據會自動從項目庫中提取，如果用戶需要調整項目數據，則需要到項目管理>二級項目申報中進行修改；對于一般公共預算未細化的項目支出，為一級項目所涉及的科目自動生成，用戶需對其科目代碼進行選擇細化到項級科目，然后選擇，“確定”后插入規(guī)劃表，用戶還需在規(guī)劃表中對其2017和2018年數據進行

37、填報。細化科目后，選擇后點擊“確定”，插入規(guī)劃表。3.1.6政府性基金預算項目支出規(guī)劃表注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。該功能用于完成一級部門編制政府性基金預算項目支出規(guī)劃操作方法參考一般公共預算項目支出規(guī)劃表相關說明。二者區(qū)別在于，政府性基金預算項目支出規(guī)劃表中插入未細化項目支出時，需要由用戶自己選擇基金科目后，再進行插入。3.1.7一般公共預算一級項目文本錄入注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。該功能用于完成一級部門對一般公共預算一級項目文本的錄入。3.1.8中央行政事業(yè)單位新增資產配置表該功能用于完成各級預算單位對中央行政事

38、業(yè)單位新增資產配置表的填報。操作方法如下：1、 選擇“一上階段/中央行政事業(yè)單位新增資產配置表”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖所示窗口： 在該窗口中，左邊為選擇控制區(qū)域，右邊為報表顯示區(qū)域。選擇控制區(qū)域的最上面的方框是單位選擇區(qū)域，其中顯示了可維護報表的單位，雙擊某個單位可打開該單位的報表。2、選擇“數據處理/插入一行”菜單項或單擊按鈕，系統會在表中插入空行3、錄入數據。只有左端有定位符標志的灰色空行為可錄入行。對行上的深灰色列（科目編碼、單位名稱等）雙擊進行選擇錄入，所有深灰色列選擇錄入完成后，后面的數據列就會放開讓用戶填寫數據。系統會自動對計算列和取數列進行保護，用戶只需對可以錄入的

39、列根據實際情況錄入數據即可。具體錄入時，先用鼠標點中要錄數的單元格，輸完數后，按鍵盤上的回車鍵（ENTER）或Tab鍵，光標自動右移一列。若需要回車鍵垂直換行，那么我們可以在“回車垂直換行”前打“”，這樣光標就會自動下移一行。由于表內已設置好審核公式，如果輸完的數據變?yōu)榧t色，則說明該數可能有問題，需要重新輸入，直至修改到不出現紅數為止。填表時，應經常存盤。選擇“數據處理/保存數據”菜單項或單擊按鈕，將錄入的數據保存到計算機中。其他操作說明如下：1、在報表中間，用戶可以看到右一根豎線，這是窗口的分割線。它把一個窗口分割成左右兩個窗口，兩個窗口垂直方向滾動是一致的，但水平方向的滾動各成一體，互不影

40、響。分割線的位置是用戶在報表定義中的報表屬性設置時定義。功能按鈕及菜單說明：“右鍵/插入一行”菜單或按鈕：在報表數據的當前行下面插入一可錄入數據的空白行?！坝益I/刪除一行”菜單或按鈕：刪除報表當前行的數據?！坝益I/撤銷刪除”菜單或按鈕：恢復前次刪除的數據行。該按鈕只能恢復一行被刪除的數據。“右鍵/分組設置”菜單或按鈕：分組主要是分別用匯總方式計算匯總數。單擊此鈕，將彈出選擇分組窗口，在此，用戶可以有選擇的選擇分組項注意：這里的分組項是根據用戶在報表設置子系統中對指定報表設定的定義分組中獲取的。在錄入數據時，為了簡化屏幕，用戶可以先隱藏所有的分組合計行，只留下明細數顯示在屏幕上。待所有的數據錄入

41、完成后，再顯示所需的行分組合計數，以便打印出所需的完整報表?！坝益I/保存數據”菜單或按鈕：將本次錄入、修改的數據存盤。注意：當用戶輸入數據后，單擊此按鈕后，系統自動會過濾掉沒有輸入數據的行?！坝益I/轉Excel”按鈕：可以將當前報表中的數據轉出至Excel?！皵祿徍恕卑粹o，該功能與“表間審核/鉤稽關系審核/上報審核”功能相同“重新計算”按鈕，可以根據用戶設定的公式，重新計算報表中的數據。3.1.9數據規(guī)范性檢查注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。檢查錄入的預算數據是否符合錄入規(guī)范。操作方法如下：選擇“一上階段/數據規(guī)范性檢查”菜單項，將彈出選擇輸入表窗口，如下圖

42、所示窗口：點擊工具欄上的“數據檢查”按鈕，系統在“數據檢查結果”欄顯示不符合規(guī)范的數據提示。3.1.10 數據導入導出報表報送的功能是實現預算編制層層匯總的重要組成部分，它確保各單位的報表數據能層層上報。包括“轉出上報數據”、“接收下級數據”、“拆分下級數據”、“接收上級下發(fā)數據”、“多機錄入拷出”、“多機錄入合并”。上下級單位間通過軟盤或光盤傳遞報表數據。對于下級預算單位，填列完所有預算報表并通過報表審核后，需經過“轉出上報數據”功能將要上報的報表數據拷入軟盤；對于上級預算單位，收到下級單位報送來的軟盤后，通過“接收下級數據”功能收集下級預算單位的預算數據。3.1.10.1 轉出上報數據轉出

43、上報數據是將填報單位的報表數據拷到軟盤上，以備上報上級預算單位。其操作如下：選擇“數據導入導出/轉出上報數據”菜單項，進行上報數據轉出。 如果數據未審核，將彈出“數據未經過審核，是否要上報”的提示，這時如果您還是要上報數據，請點擊【強制上報】，系統將檢查您上報的數據，如果數據無誤，將提示您上報成功，否則將彈出項目信息一致性檢查窗口，在該窗口中列出檢查結果。3.1.10.2 接收下級數據接收下級數據是指將下級單位報送來的軟盤中的報表數據轉入上級單位的計算機中進行匯總。其操作如下：選擇“數據導入導出/接收下級數據”菜單項，可以將下級單位的數據轉入到上級計算機中。1、若數據來自A盤，那么點擊“磁盤A

44、”；此時將在右邊的灰色方框中顯示出軟盤上所有單位的數據文件，用戶可以根據數據文件的提示，輸入需要轉入數據的下級單位代碼，輸完后按回車鍵，系統會自動讀出單位名稱，若該單位確實是需要轉入數據的下級單位，那么單擊【轉入】按鈕，即可將下級單位的數據轉入到上級數據庫中。2、若數據來自硬盤，那么點擊“硬盤目錄”，單擊按鈕查找數據文件所在的目錄，此時將彈出選擇文件窗口，在該窗口中，選中需要接收單位的文件（形如：*.dbf），然后單擊【打開】按鈕，此時單位代碼會自動載入到“輸入單位代碼”文本框中，單擊【轉入】按鈕，即可將下級單位的數據轉入到上級數據庫中。如果下級單位報送多張盤，則系統在拷貝過程中會逐一提示所需

45、盤號。對報送來的報表數據經過檢查后拷入數據。如果發(fā)現錯誤，系統將提示用戶，并禁止報表拷入。3.1.10.3拆分下級數據拆分下級單位匯總表及明細表的數據。選擇“數據導入導出/拆分下級數據”菜單項，可以將所選報表數據拆分到任意單位。3.1.10.5 接收上級下發(fā)數據接收拆分數據是指接收上級單位拆分轉出的數據。使用 圖標選擇上級下發(fā)的拆分數據后，點擊“轉入”按鈕。3.1.10.6 多機錄入拷出“多機錄入拷出”與“多機錄入合并”是配套使用的。配套使用的條件和過程是：假設某個單位其報表數據量比較大，錄入工作比較繁重；在同一單位中，因業(yè)務分工的不同，每人負責一部分數據，需要分開錄入。這時，可以由幾個人，分

46、幾臺計算機分別錄入報表數據。不同的人錄入不同的報表。例如，員工小李負責錄入“一般公共預算基本支出表”；小王負責錄入“一般公共預算項目支出表”； 小張負責錄入“政府性基金基本支出表”。錄入完成后通過“多機錄入拷出”將各臺計算機上分別錄入的報表數據拷出到軟盤或硬盤上，然后通過“多機錄入合并”將各臺計算機上的數據合并到一臺計算機中的同一個工作簿中。操作方法如下：選擇“數據導入導出/多機錄入拷出”菜單，將彈出轉出文件窗口，在該窗口中，用戶既可以單獨選擇匯總表或部門明細表，也可以兩者都選擇進行處理。您只需要選擇數據存放的目錄，然后選中需要拷出的單位名稱和指定套表下的報表，單擊【轉出】按鈕即可將所選的報表

47、拷出到指定目錄上。3.1.10.7 多機錄入合并操作方法如下：選擇“數據導入導出/多機錄入合并”菜單，彈出轉入數據到本地數據庫窗口，在該窗口中，用戶可以將“多機錄入拷出”的數據進行轉入。首先選擇數據的存放目錄，然后輸入使用單位代碼。如果該單位代碼與要轉入文件中的單位代碼不符，則系統拒絕轉入，最后單擊【轉入】按鈕即可將數據合并到計算機中。3.1.11 查詢打印用戶根據業(yè)務的需要，利用系統提供的查詢功能和不同的條件組合，可以從不同的角度靈活、快捷地從數據庫中查詢用戶所關心的數據，或滿足不同層次、不同人士的各種不斷變化的要求。查詢結果可以打印，亦可將查詢條件和結果存盤。3.1.11.1 報表查詢報表

48、查詢是指用戶在某一張報表中對不同的條件進行組合，查詢滿足條件的數據。其操作過程如下：1、選擇報表選擇“查詢打印/報表查詢”菜單項，將會彈出報表查看窗口。在該窗口中，選擇要查詢的報表（如：選擇預算表3），然后選中需要查看的列即可。2、設置匯總方式“選表（列欄）”設置好后，接下來設置匯總方式，點擊頁簽“匯總方式”，我們可以設定數據匯總方式、報表類型和單位類型。數據匯總方式：默認：匯總結果與數據錄入后按照分組顯示的結果一樣。按單位類型、單位、科目：是指分別按單位類型（行政、事業(yè)、其他）、單位代碼（由小到大）和科目編碼（由小到大）分層進行匯總。按單位類型、單位：是指分別按單位類型和單位分層進行匯總。按

49、科目（類款項）：是指僅按科目（按類、款、項）分層進行匯總。按科目、單位：是指在同一個科目（類款項）下，將不同的單位代碼的數據進行匯總。按單位、科目：是指將單位代碼相同的科目合并匯總。支出經濟分類、單位：是指在同一個支出經濟分類下，將不同的單位代碼的數據進行匯總。單位、支出經濟分類：是指將單位代碼相同的支出經濟分類合并匯總。項目大類、單位：是指在同一個項目大類下，將不同的單位代碼的數據進行匯總。單位、項目大類：是指將單位代碼相同的項目大類合并匯總。其他：是指除以上匯總方式以外的匯總方式，選擇該項后，將彈出定義分組窗口。在該窗口中，用戶可以通過組合選擇需要的匯總方式，選擇好后，單擊【確定】按鈕即可

50、，此時系統將按照組合后的匯總方式對數據進行匯總。注意：若為科目表，則對單位代碼為6位的數據進行匯總，并且數據匯總方式選為“其他”時，將不提供項目編碼選項；若為項目表，則對單位代碼為3位的數據進行匯總，并且數據匯總方式選為“其他”時，將提供項目編碼選項，此時用戶可以根據需要對項目編碼長度進行修改（默認為“0”，表示全部匯總）。此外，根據每張表的結構和內容的不同，匯總方式的可選項會有所不同。確定匯總選項后，必須輸入匯總順序，否則會影響查詢數據的準確性。3、附加條件“匯總方式”設置好后，接下來設置附加條件，點擊頁簽“附加條件”，首先選擇查詢條件名稱，然后選擇條件關系符號，單擊按鈕選擇或者直接輸入條件

51、值，單擊【增加】按鈕，即可將條件加入到條件窗口中。條件組合完畢后，必須單擊【確定】按鈕，保存所設置的條件。查詢條件名稱：根據查詢報表的內容，下拉列表中將提供所需要的條件名稱。條件關系符號：說明查詢條件名稱和查詢條件值的關系，包括=、>、<等八種。其中<>表示不等于；like表示大致等于，比如科目編碼為01010190之間，可表示為科目編碼大致等于01%，條件描述為科目編碼like 01%；not like與like的描述相反。條件值：給出查詢時要求與條件名稱相匹配的值。條件組合輸入完畢后，單擊【查詢】按鈕，則顯示查詢結果，對于查詢結果，用戶可以進行分組打印、轉Excel

52、、圖形分析查詢、過濾、按當前表計算等操作。所謂按當前表計算，就是系統根據用戶現在所選的列，按照設定的公式重新進行計算。比如：“合計”列的數據由“上年結轉”和“財政撥款”兩列的數據加起來，現在查詢時未選中“上年結轉”列，那么此時使用“按當前表計算”功能后，“合計”列的數據等于“財政撥款”列的數據。3.1.11.2套表封面打印選擇“查詢打印/打印套表封面”菜單項，將彈出打印封面窗口，“打印套表封面”是用來打印部門預算子系統下套表的封面。3.1.11.3 套表打印套表打印為用戶提供了更簡單、更方便的打印功能，用戶通過選擇，可以打印上報的所有報表、指定單位的所有套表、所有單位的指定套表、選定單位的選定

53、套表、選定單位的固定格式的分析表。選擇“查詢打印/套表打印”菜單項，將彈出套表打印窗口。功能選項及按鈕說明：子系統：系統默認當前所在的子系統。套表：系統將列出當前子系統下的所有套表名稱，通過選擇，可以打印指定套表。打印機：操作系統下設置的默認打印機。作業(yè)名稱：由系統自動給出，也可手工修改，以便查詢或刪除打印。奇、偶頁選擇：若選擇“全部”，那么將按照報表中的順序進行打??；若單獨選擇“奇數”，那么將只打印奇數頁；若單獨選擇“偶數”，那么將只打印偶數頁。注意：不能將“奇數”、“偶數”兩者都選中。封面：若選中該項，那么每次打印時都將打印封面；若不選中該項，那么每次打印時只打報表，而不打封面。用戶在設置

54、時，若對報表進行一次打印，那么需要選中該選項；若分批打印報表，那么再打完第一次后，可以將該選項去掉。明細數、匯總數：系統默認打印“匯總數”。若選擇“明細數”，那么將彈出選擇單位窗口，此時選中一個單位后，系統將打印該單位的明細數套表。續(xù)打報表：選擇其中的某張報表可以作為起始續(xù)打表或單獨打印表。若將“只打此表”選中，那么將只打印選擇的報表，若不選中“只打此表”，那么根據“打印范圍”的設定，可以打印從該表以后的報表。表內頁號：是指同一張報表中的內部編號。若所有數據都在同一張表中，那么表內頁號為“1”；若同一張報表被數據分割成幾段分別在幾張表中，那么系統將按照順序自動給出報表的表內頁號，如：數據將報表

55、分割成三份，那么報表的表內頁號分別為1、2、3。統編頁號：是指報表的統一編號，該編號不重復，根據打印順序來設定。打印范圍：給定起始頁號，統編頁號及要打印的頁數或頁數區(qū)間。若統編頁數范圍為“3-0”，那么其中“0”表示至最后?？毡泶蛴。哼x中該項后，系統將進行空表打印。立即打?。哼x中該項，系統將不提供預覽狀態(tài)；若不選中該項，系統將提供預覽狀態(tài)。打印機獨占、共享：若為“獨占”，那么打印的報表內容分為多個打印作業(yè)，此時有可能中間被插入其他打印作業(yè)；若為“共享”，那么打印的報表內容只顯示一個打印作業(yè)，其他打印作業(yè)就不能插入到該作業(yè)中打印。注意：建議用戶使用高檔次打印機。打印報表內容少時，用“共享”方式；打印報表內容多時，用“獨占”方式。若為“立即打印”，那么單擊【確定】按鈕，系統將會按照打印條件的設置，打印出指定的套表。若為非“立即打印”，那么單擊【預覽】按鈕，此時將彈出套表打印窗口。在該窗口中，用戶可以預覽打印報表的內容。3.2 預算控制數該部分功能需求尚未確定，待功能定制完成后再更新操作手冊的相應內容。3.3 二上階段3.3.1 部門基本情況錄入注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。二上階段操作與一上階段相同，具體操作可參考“一上階段”對應章節(jié)。3.3.2 部門整體支出績效目標注意：該功能為一級部門使用功能，基層預算單位在使用系統時不會涉及。部門整體支出