合肥太陽能熱發(fā)電項目商業(yè)計劃書（參考模板）

1、泓域咨詢/合肥太陽能熱發(fā)電項目商業(yè)計劃書合肥太陽能熱發(fā)電項目商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明2013年7月，國家高技術研究發(fā)展計劃支持的青海中控德令哈塔式太陽能熱發(fā)電站一期10MW項目（東西兩塔各5MW）示范工程并入青海電網發(fā)電。項目研制了單臺反射面積為2平方米的智能定日鏡，開發(fā)了定日鏡高精度智能跟蹤技術和大規(guī)模鏡場控制系統(tǒng)；實現了規(guī)?；ㄈ甄R集群的整體聚光和集熱；研究了不同地理、氣候環(huán)境下，塔式太陽能熱發(fā)電能量動態(tài)建模和優(yōu)化設計；設計了基于水工質的高能流密度的吸熱器、蒸汽緩沖、發(fā)電的能量回路和裝備，實現了規(guī)?；鉄峒夹g路線的光電能量轉換技術。2014年9月初，國家發(fā)改委核定其上網電價

2、（含稅）為每千瓦時1.2元，這也是太陽能熱發(fā)電項目首次獲得國家批復的上網電價，標志著中國自主研發(fā)的太陽能光熱發(fā)電技術向商業(yè)化運行邁出了堅實步伐。根據謹慎財務估算，項目總投資6290.52萬元，其中：建設投資5071.51萬元，占項目總投資的80.62%；建設期利息131.44萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金1087.57萬元，占項目總投資的17.29%。項目正常運營每年營業(yè)收入10300.00萬元，綜合總成本費用8988.44萬元，凈利潤952.17萬元，財務內部收益率7.52%，財務凈現值-598.32萬元，全部投資回收期7.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，

3、投資回收期合理。由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概況9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 建設背景、規(guī)模9四、 項目建設進度11五、 建設投資估算11六、 項目主要技術經濟指標12主要經濟指標一覽表12七、 主要結論及建議1

4、4第二章 行業(yè)、市場分析15一、 太陽能熱發(fā)電的定位和作用15二、 2021年我國新增太陽能熱發(fā)電項目15三、 新型電力系統(tǒng)的需求和挑戰(zhàn)17第三章 項目承辦單位基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優(yōu)勢20四、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據23五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨25七、 公司發(fā)展規(guī)劃25第四章 項目背景及必要性32一、 太陽能熱發(fā)電發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對策32二、 我國兆瓦級太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)的技術起步33三、 太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系和特點34四、 深入推進長三角一體化建設35五、 提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和現代

5、化水平36六、 項目實施的必要性37第五章 運營管理38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度43第六章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第七章 SWOT分析說明59一、 優(yōu)勢分析（S）59二、 劣勢分析（W）61三、 機會分析（O）61四、 威脅分析（T）62第八章 發(fā)展規(guī)劃分析70一、 公司發(fā)展規(guī)劃70二、 保障措施76第九章 創(chuàng)新發(fā)展78一、 企業(yè)技術研發(fā)分析78二、 項目技術工藝分析80三、 質量管理81四、 創(chuàng)新發(fā)展總結82第十章 建筑技術分析83一、 項目工程設計總體

6、要求83二、 建設方案84三、 建筑工程建設指標85建筑工程投資一覽表85第十一章 風險評估87一、 項目風險分析87二、 項目風險對策89第十二章 建設進度分析91一、 項目進度安排91項目實施進度計劃一覽表91二、 項目實施保障措施92第十三章 產品規(guī)劃與建設內容93一、 建設規(guī)模及主要建設內容93二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領93產品規(guī)劃方案一覽表93第十四章 投資方案96一、 編制說明96二、 建設投資96建筑工程投資一覽表97主要設備購置一覽表98建設投資估算表99三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投

7、資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 項目經濟效益評價107一、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章 總結分析118第十七章 補充表格119主要經濟指標一覽表119建設投資估算表120建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與

8、資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表130第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：合肥太陽能熱發(fā)電項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約18.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景“十三五”時期是合肥發(fā)展進程中極不平凡的五年。綜合實力顯著增強，全市生產總值有望突破萬億元大關，人均生產總值突破11萬元

9、，五縣（市）綜合競爭力進入全省前六，四城區(qū)躋身全國百強，國家級開發(fā)區(qū)爭先進位。創(chuàng)新能力顯著提升，合肥綜合性國家科學中心獲批建設，國家實驗室率先掛牌，國家高新技術企業(yè)數量實現倍增，集成電路、新型顯示器件、人工智能入選國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群，入選數量位居全國城市前列。改革開放顯著突破，合肥都市圈擴容升級，長三角一體化深入推進，安徽自貿試驗區(qū)合肥片區(qū)啟動建設，世界制造業(yè)大會永久落戶，地方參與國家基礎研究投入機制、國有資本引領戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展等改革成為全國經驗。城鄉(xiāng)面貌顯著變化，“米”字形高鐵網絡基本形成，軌道交通4條線聯運、9條線在建，東部新中心等五大片區(qū)啟動建設，常住人口城鎮(zhèn)化率超過76%，鄉(xiāng)村

10、振興取得重要進展。生態(tài)環(huán)境顯著改善，PM2.5、PM10濃度連續(xù)七年“雙下降”，林長制、河（湖）長制全面推行，環(huán)巢湖生態(tài)示范區(qū)加快建設，巢湖全湖水質達到類，美麗合肥新畫卷逐步呈現。民生福祉顯著增進，居民收入增長快于經濟增長，建檔立卡貧困人口全部脫貧，基本公共服務均等化水平穩(wěn)步提高，新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，全國文明城市實現“三連冠”，法治合肥建設全國先進，群眾安全感滿意度連續(xù)六年“雙提升”，全國雙擁模范城蟬聯“九連冠”。黨的建設顯著加強，主題教育成果鞏固深化，干部隊伍建設扎實推進，正氣充盈、政治清明的政治生態(tài)不斷完善。“十三五”規(guī)劃目標任務總體完成，全面建成小康社會勝利在望，為開啟高水

11、平全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。我國太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈的主要特點是以易于獲得、安全且豐富的原材料為出發(fā)點和起點，如鋼鐵、水泥、超白玻璃、高溫吸熱及傳儲熱材料（導熱油、熔融鹽）、保溫材料等，帶動了自主知識產權的產業(yè)鏈核心裝備的發(fā)展，如反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器、槽式聚光器、槽式吸熱管、高精度傳動箱、支架、就地控制器、儲熱裝置/系統(tǒng)、滑壓汽輪機等。在國家第一批光熱發(fā)電示范項目中，設備、材料國產化率超過90%，技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運后得到有效驗證。在青海中控德令哈50MW塔式光熱發(fā)電項目中，設備和材料國產化率已達到95%以上。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積120

12、00.00（折合約18.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積19758.81。其中：生產工程11566.80，倉儲工程3374.78，行政辦公及生活服務設施2110.75，公共工程2706.48。項目建成后，形成年產xxx套太陽能熱發(fā)電設備的生產能力。四、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資6290.52萬元，其中：建設

13、投資5071.51萬元，占項目總投資的80.62%；建設期利息131.44萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金1087.57萬元，占項目總投資的17.29%。（二）建設投資構成本期項目建設投資5071.51萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用4388.36萬元，工程建設其他費用548.72萬元，預備費134.43萬元。六、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入10300.00萬元，綜合總成本費用8988.44萬元，納稅總額709.34萬元，凈利潤952.17萬元，財務內部收益率7.52%，財務凈現值-598.32萬元，全部投

14、資回收期7.99年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12000.00約18.00畝1.1總建筑面積19758.811.2基底面積7560.001.3投資強度萬元/畝276.732總投資萬元6290.522.1建設投資萬元5071.512.1.1工程費用萬元4388.362.1.2其他費用萬元548.722.1.3預備費萬元134.432.2建設期利息萬元131.442.3流動資金萬元1087.573資金籌措萬元6290.523.1自籌資金萬元3607.963.2銀行貸款萬元2682.564營業(yè)收入萬元10300.00正常運營年份5總成本費用萬元8988

15、.44""6利潤總額萬元1269.56""7凈利潤萬元952.17""8所得稅萬元317.39""9增值稅萬元349.95""10稅金及附加萬元42.00""11納稅總額萬元709.34""12工業(yè)增加值萬元2595.80""13盈虧平衡點萬元5470.64產值14回收期年7.9915內部收益率7.52%所得稅后16財務凈現值萬元-598.32所得稅后七、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，

16、產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 太陽能熱發(fā)電的定位和作用風力發(fā)電和光伏發(fā)電具有“極熱無風”、“晚峰無光”等特點和“大裝機、小電量”特征，隨著“雙碳”目標的推進，高比例、間歇性和波動性的風電與光伏在電力系統(tǒng)中的比重不斷增加，在滿足電力系統(tǒng)電量需求的同時，也帶來較大的調峰壓力。2020年，時任國家電網總工程師的陳國平在電力系統(tǒng)發(fā)展方向暨學術方向研討會的主旨報告現代電力系統(tǒng)中問題，挑戰(zhàn)與重構中指出，電力系統(tǒng)發(fā)展需要重構；大力發(fā)展具有傳統(tǒng)同步電源特性的光熱電源。2019年，清華大學能

17、源互聯網研究院在高比例可再生能源電力系統(tǒng)中光熱發(fā)電的價值發(fā)現一文指出：靈活可控的特點使得光熱發(fā)電并網既具有可再生能源效益又具有靈活性效益。發(fā)揮運行靈活性特性，可以實現光熱與風電光伏及其他能源打捆的平滑效益，提升區(qū)內消納和打捆外送中的可再生能源消納水平。高比例可再生能源并網下，太陽能熱發(fā)電的電力支撐效益顯著，有望成為部分地區(qū)主要的調節(jié)電源重要選項之一；可以起到利用可再生能源消納可再生能源作用。二、 2021年我國新增太陽能熱發(fā)電項目根據國家能源局2021年5月發(fā)布的關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知，對于保障性并網范圍以外仍有意愿并網的項目，可通過自建、合建共享或購買服務等市場化

18、方式落實并網條件后，由電網企業(yè)予以并網。并網條件主要包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、新型儲能、可調節(jié)負荷等靈活調節(jié)能力。作為落實并網條件的配套選擇之一，儲熱型光熱發(fā)電與光伏、風電等波動性電源共同互補，不僅能夠發(fā)揮光熱發(fā)電的儲能和調峰能力，體現光熱作為調峰電源支持新能源發(fā)展的作用，還能利用近年來風電光伏成本快速下降的成果，充分釋放光伏、風電的低成本優(yōu)勢，填補用電高峰期的光伏發(fā)電的電力供應缺口，有效提升能源利用效率和經濟效益。中國將持續(xù)推進產業(yè)結構和能源結構調整，大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目。2021年10月15日，青海省和甘肅省分別

19、舉行了新能源項目集中開工儀式；10月28日，吉林省舉行了“陸上風光三峽”工程全面建設啟動儀式。這些項目將在2023年底前建成并網，其中包含光熱發(fā)電裝機容量共計101萬千瓦。青海省千萬千瓦級大型風電光伏基地包括8個就地消納和7個青豫直流二期外送項目，總裝機容量達1090萬千瓦；其中，光伏800萬千瓦，風電250萬千瓦，光熱40萬千瓦。三、 新型電力系統(tǒng)的需求和挑戰(zhàn)2021年3月15日召開的中央財經委員會第九次會議提出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。這是中央層面首次明確了新能源在未來

20、電力系統(tǒng)中的地位。構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，意味著隨機波動性強的風電和光伏將成為未來電力系統(tǒng)的主體，目前占主導地位的煤電將成為輔助性能源。據預測，在“雙碳”目標下，2060年我國一次能源消費總量將達到46億噸標煤，其中非化石能源占比將達到80%以上，風、光成為主要能源，且主要轉換成電能進行利用；2060年電力占終端能源消費比例將達到79%92%。在2021年8月10日國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知中明確提出：隨著我國可再生能源的迅猛發(fā)展，電力系統(tǒng)靈活性不足、調節(jié)能力不夠等短板和問題突出，制約更高比例和更大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)展。未

21、來我國實現2030年前碳達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標任務艱巨，需要付出艱苦卓絕的努力。實現碳達峰關鍵在促進可再生能源發(fā)展，促進可再生能源發(fā)展關鍵在于消納，保障可再生能源消納關鍵在于電網接入、調峰和儲能。同時，該文件鼓勵多渠道增加調峰資源。承擔可再生能源消納對應的調峰資源，包括抽水蓄能電站、化學儲能等新型儲能、氣電、光熱電站、靈活性制造改造的煤電。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：萬xx3、注冊資本：820萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-2-12

22、7、營業(yè)期限：2013-2-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事太陽能熱發(fā)電設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調

23、整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重

24、大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新，不斷改進和優(yōu)化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中，公

25、司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩(wěn)定性。（三）產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，

26、而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市

27、場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2421.991937.591816.49負債總額1410.251128.201057.69股東權益合計1011.74809.39758.81公司合并利潤表主

28、要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7154.095723.275365.57營業(yè)利潤1745.991396.791309.49利潤總額1456.631165.301092.47凈利潤1092.47852.13786.58歸屬于母公司所有者的凈利潤1092.47852.13786.58五、 核心人員介紹1、萬xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至

29、今任公司監(jiān)事。3、羅xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。20

30、03年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、程xx，

31、中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、

32、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門

33、聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形

34、資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）

35、加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要

36、，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需

37、資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項

38、目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時，加強與商業(yè)銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績

39、效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目背景及必要性一、 太陽能熱發(fā)電發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及對策太陽能熱發(fā)

40、電易于配置大容量、長周期、更安全低碳的儲能系統(tǒng)，且采用常規(guī)汽輪發(fā)電機組，系統(tǒng)具有轉動慣量和電網同步機特性，是一種靈活性調節(jié)電源，非常符合當前高比例不穩(wěn)定可再生能源電源并網情境下電網安全穩(wěn)定運行對快速調峰電源的迫切需要，能夠為構建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)奠定安全穩(wěn)定的基礎。目前太陽能熱發(fā)電大規(guī)模發(fā)展面臨的最主要的障礙是一次投資過大、發(fā)電成本相對較高。如何降低太陽能熱發(fā)電成本是產業(yè)進一步發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)。美國能源部近期在其官網公開表示，降低太陽能成本對于加快部署并實現美國到2035年實現100清潔電力的氣候目標至關重要。根據國際能源署（IEA）曾公布的一種計算可再生能源系統(tǒng)發(fā)電成本的簡化公式，

41、總投資、運維費用和電站年凈發(fā)電量（年發(fā)電量減去廠用電量）是關鍵指標。降低太陽能熱發(fā)電站的總投資和運維費用，同時提高太陽能熱發(fā)電站的年凈發(fā)電量是降低太陽能熱發(fā)電成本的有效途徑。初始投資成本的降低可通過各子系統(tǒng)和關鍵部件的成本來實現。太陽能熱發(fā)電站的年發(fā)電量與系統(tǒng)年均效率、投射在鏡場上的年太陽直射輻照量相關，在相同的太陽輻照條件下，系統(tǒng)年均效率越高，電站的年發(fā)電量就越多。年凈發(fā)電量的提高可通過提高系統(tǒng)效率，降低廠用電來實現。二、 我國兆瓦級太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)的技術起步為推動我國太陽能熱發(fā)電技術進步及產業(yè)發(fā)展，2006年，科技部國家高技術研究發(fā)展計劃（863計劃）先進能源技術領域啟動了“太陽能熱發(fā)電技

42、術及系統(tǒng)示范”重點項目。通過中國科學院電工研究所牽頭的11家單位協(xié)同攻關，歷時6年的不懈努力，2012年8月9日，我國自行設計、研發(fā)并建成的亞洲首座兆瓦級塔式太陽能熱發(fā)電實驗電站成功發(fā)電。項目實現了核心裝備、協(xié)調控制、系統(tǒng)集成等多項技術突破，全面掌握了高精度聚光器、聚光場、直接過熱型吸熱器、儲熱和發(fā)電單元及系統(tǒng)設計技術，以及總體、光場、機務、儀控和電氣設計技術，取得了以光熱場耦合直接產生過熱蒸汽工藝為代表的一批自主創(chuàng)新成果，建立起太陽能熱發(fā)電技術的研發(fā)體系和標準規(guī)范體系，編制了太陽能熱發(fā)電首部國家標準，并實現了100%的設備國產化率，為我國太陽能熱發(fā)電技術的發(fā)展奠定了堅實的基礎。2013年7月

43、，國家高技術研究發(fā)展計劃支持的青海中控德令哈塔式太陽能熱發(fā)電站一期10MW項目（東西兩塔各5MW）示范工程并入青海電網發(fā)電。項目研制了單臺反射面積為2平方米的智能定日鏡，開發(fā)了定日鏡高精度智能跟蹤技術和大規(guī)模鏡場控制系統(tǒng)；實現了規(guī)?；ㄈ甄R集群的整體聚光和集熱；研究了不同地理、氣候環(huán)境下，塔式太陽能熱發(fā)電能量動態(tài)建模和優(yōu)化設計；設計了基于水工質的高能流密度的吸熱器、蒸汽緩沖、發(fā)電的能量回路和裝備，實現了規(guī)?；鉄峒夹g路線的光電能量轉換技術。2014年9月初，國家發(fā)改委核定其上網電價（含稅）為每千瓦時1.2元，這也是太陽能熱發(fā)電項目首次獲得國家批復的上網電價，標志著中國自主研發(fā)的太陽能光熱發(fā)電技

44、術向商業(yè)化運行邁出了堅實步伐。在國家863計劃“基于小面積定日鏡的10MW塔式太陽能熱發(fā)電技術研究及示范”主題項目支持下，2016年8月20日，中控太陽能德令哈10MW光熱電站將水/蒸汽傳熱介質改為熔鹽后成功并網發(fā)電，8月21日實現滿負荷發(fā)電，充分展示了我國具有自主知識產權的塔式光熱系統(tǒng)集成技術水平，以及適應高寒高海拔環(huán)境的核心裝備研制能力。項目培育了包括可勝技術、杭鍋，杭汽等在內的又一批骨干企業(yè)，為我國建設并發(fā)展大規(guī)模應用的商業(yè)化太陽能熱發(fā)電站提供了技術支撐與示范引領。三、 太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系和特點太陽能熱發(fā)電是將太陽能轉換為熱能，通過熱功轉換過程發(fā)電的系統(tǒng)。太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈體系可分為

45、研發(fā)、設計、制造、安裝、運維等環(huán)節(jié)。其中，研發(fā)體系主要包括相關大、專院校，各大研究院所及各企業(yè)的研究部門；設計體系主要包括從事發(fā)電行業(yè)的設計單位，新能源和可再生能源的設計單位，具有相應資質的設計單位；制造體系主要包括各大制造企業(yè)（國企、民企、合資企業(yè)），大、專院校、研究院所的生產單位等；安裝體系主要包括專業(yè)電力安裝單位和工業(yè)建設安裝單位。我國太陽能熱發(fā)電產業(yè)鏈的主要特點是以易于獲得、安全且豐富的原材料為出發(fā)點和起點，如鋼鐵、水泥、超白玻璃、高溫吸熱及傳儲熱材料（導熱油、熔融鹽）、保溫材料等，帶動了自主知識產權的產業(yè)鏈核心裝備的發(fā)展，如反射鏡、定日鏡、塔式吸熱器、槽式聚光器、槽式吸熱管、高精度傳

46、動箱、支架、就地控制器、儲熱裝置/系統(tǒng)、滑壓汽輪機等。在國家第一批光熱發(fā)電示范項目中，設備、材料國產化率超過90%，技術及裝備的可靠性和先進性在電站投運后得到有效驗證。在青海中控德令哈50MW塔式光熱發(fā)電項目中，設備和材料國產化率已達到95%以上。四、 深入推進長三角一體化建設緊扣一體化和高質量，推動科技創(chuàng)新、產業(yè)協(xié)同、基礎設施、生態(tài)環(huán)境和公共服務等重點領域加速融合。推進合肥與上海張江綜合性國家科學中心合作，參與共建長三角國家技術創(chuàng)新中心、長三角“感存算”一體化超級中試中心，攜手打造長三角科技創(chuàng)新共同體。推進園區(qū)、企業(yè)合作，共建長三角G60科創(chuàng)走廊、滬寧合產業(yè)創(chuàng)新帶，促進產業(yè)分工協(xié)作，攜手打造

47、世界級產業(yè)集群。推進基礎設施互聯互通，謀劃高速磁懸浮通道合肥蕪湖試驗線建設，強化江海聯運、鐵海聯運，推動超算和大數據中心共享，共建軌道上的長三角、數字長三角，攜手打造世界級機場群和港口群。推進區(qū)域污染聯防聯治，合力建設生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，攜手打造綠色長三角。推進基本公共服務共建共享，深化市場監(jiān)管、教育、醫(yī)保、養(yǎng)老、金融信用合作，推進政務服務“一網通辦”、居民服務“一卡通”，攜手打造幸福長三角、誠信長三角。五、 提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和現代化水平堅持自主可控、安全高效，開展產業(yè)鏈補鏈固鏈強鏈行動，推行產業(yè)發(fā)展鏈長制、群長制，分領域繪制發(fā)展路線圖。鍛造產業(yè)鏈供應鏈長板，促進產業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈、人才鏈、資

48、金鏈、政策鏈深度融合，促進相關產業(yè)鏈有機耦合，提升產業(yè)鏈的完整性、成熟度和競爭力。加大電子信息、家電、汽車、裝備制造等產業(yè)技術改造升級力度，加快建筑業(yè)綠色化、智能化、產業(yè)化發(fā)展。補齊產業(yè)鏈供應鏈短板，實施產業(yè)基礎能力提升攻堅行動，增強產業(yè)鏈穩(wěn)定性和抗風險能力，爭創(chuàng)國家產業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、技術創(chuàng)新中心。大力扶持首臺套裝備、首批次新材料、首版次軟件產品應用。深入實施質量提升行動，加強全面質量監(jiān)管。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司

49、的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 運營管理一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場

50、，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內太陽能熱發(fā)電設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企

51、業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期

52、將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格

53、按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價

54、格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建

55、立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計

56、制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴