采購管理系統(tǒng)功能與業(yè)務(wù)流程(ppt 82頁)

1、NC57產(chǎn)品培訓(xùn)采購管理NC國際化推進部王新榮 2011年03月內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能采購管理系統(tǒng)在供應(yīng)鏈中的定位財務(wù)/總帳銷售管理合同管理庫存管理采購計劃采購管理存貨核算應(yīng)收管理應(yīng)付管理庫存計劃價格管理供應(yīng)商管理發(fā)運管理生產(chǎn)制造委外加工采購價格管理質(zhì)量管理CRM退貨管理內(nèi)部交易銷售計劃返利管理信用管理渠道管理價保管理主要功能及應(yīng)用

2、流程一、日常業(yè)務(wù)二、采購結(jié)算三、采購查詢應(yīng)用準(zhǔn)備4.請購單/維護和審批6.采購訂單/處理、狀態(tài)維護和查詢統(tǒng)計7.采購到貨單/處理、檢驗和查詢統(tǒng)計8.采購發(fā)票/維護、審批和查詢統(tǒng)計9.成本要素定義10.采購結(jié)算11.暫估處理12.維護結(jié)算單13.采購成本分析14.綜合日報15.排行分析16.暫估查詢17.分析考核5.采購價格/詢價比價、價格分析和查詢統(tǒng)計2.基本檔案1.參數(shù)設(shè)置3.流程配置采購管理系統(tǒng)功能特點業(yè)務(wù)操作支持對供應(yīng)商進行評估、管控；業(yè)務(wù)操作流程能夠支持各種差異化的采購策略；支持采購價格的采集、確認和控制；靈活設(shè)置采購政策；完全自動調(diào)度物資需求申請的匯總、平衡；實現(xiàn)采購過程的實時監(jiān)控；

3、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化采購、庫存業(yè)務(wù)單據(jù)滿足財務(wù)數(shù)據(jù)的核算要求；采購供應(yīng)能夠滿足各種結(jié)算模式的要求；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠向財務(wù)系統(tǒng)進行傳遞，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的無縫集成；提供分析和決策支持能夠?qū)崟r反映準(zhǔn)確的庫存（狀態(tài)、位置、數(shù)量）；支持采購價格分析、物料ABC分析、庫存周轉(zhuǎn)分析等各種決策分析功能；內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能采購業(yè)務(wù)一般過程采購管理的組織結(jié)構(gòu)公

4、司采購組織公司庫存組織庫存組織倉庫倉庫倉庫庫存組織采購組織公司集團庫存組織庫存組織對于制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的工廠，NC中工廠概念同庫存組織。對于流通企業(yè)，通常是一個區(qū)域或地點、配送中心，是一個獨立的庫存管理單位。 庫存組織分為兩類：倉儲域和成本域倉儲域：是針對物流的，是物流管理的單元。成本域：是針對財務(wù)核算的，是成本計算的單元。庫存組織是ATP量計算的主體，是庫存計劃的主體庫存組織在庫存、采購、銷售、委外系統(tǒng)中必須明確。采購組織負責(zé)為一個或多個公司采購物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價格和供貨條款的組織單元。采購組織的定義依賴于某個公司內(nèi)部結(jié)算庫存組織：用于采購組織所屬公司的集采分收集結(jié)

5、業(yè)務(wù)，集采分收集結(jié)下，采購結(jié)算后生成采購組織中定義的“內(nèi)部結(jié)算庫存組織” 的成本入庫單。分配業(yè)務(wù)員：采購訂單中可以根據(jù)操作員帶采購員，根據(jù)采購員帶出采購組織多組織結(jié)構(gòu)下集中采購業(yè)務(wù)流程集中采購、集中收貨、集中結(jié)算將采購執(zhí)行過程中所涉及的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全部進行集中到集采公司進行處理。訂單公司=收貨公司=收票公司集中采購、分散收貨、集中結(jié)算將采購執(zhí)行過程中向供應(yīng)商的采購訂單下達、采購貨款結(jié)算業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)集中到集采公司進行處理，收貨環(huán)節(jié)則保留在需求單位（訂單公司=收票公司）！=收貨公司集中采購、分散收貨、分散結(jié)算只將向供應(yīng)商下達采購訂單這個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)集中到集采公司進行處理，其他環(huán)節(jié)都繼續(xù)保留在需求公司訂單公

6、司！=（收貨公司=收票公司）統(tǒng)簽合同集采 集團對需要進行集中采購物資的采購業(yè)務(wù)通過集中與供應(yīng)商簽訂合同的方式來實現(xiàn)監(jiān)控。合同控制范圍包含訂單公司集中采購集中采購、集中收貨、集中結(jié)算集中采購集中采購、分散收貨、集中結(jié)算集中采購集中采購、分散收貨、分別結(jié)算集中采購集中合同多組織結(jié)構(gòu)下的購銷協(xié)同價格表共享采購方作為協(xié)同源在填制采購訂單時可以直接詢銷售方對內(nèi)部協(xié)同公司的售價入庫協(xié)同采購方無論作為協(xié)同源還是協(xié)同目的方，可以根據(jù)銷售方銷售出庫單協(xié)同生成采購入庫單按鈕觸發(fā)實現(xiàn)推式或拉式集團分子公司1分子公司2銷售訂單銷售訂單銷售出庫銷售發(fā)票銷售訂單采購訂單采購入庫采購發(fā)票雙向協(xié)同單向協(xié)同購銷協(xié)同不同類別物資

7、的采購管控流程直運銷售采購無需進行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。供應(yīng)商寄存采購為了實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉(zhuǎn)移庫存風(fēng)險，核心企業(yè)對其上游的供應(yīng)商采取的一種采購策略。寄存?zhèn)}庫的物料在消耗前所有權(quán)歸供應(yīng)商，依據(jù)實際消耗情況與供應(yīng)商進行結(jié)算。受托代銷采購受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，通常是根據(jù)銷售數(shù)量進行采購結(jié)算。消耗類型物資采購采購?fù)瓿赏ǔ＜幢幌牡?，記入企業(yè)經(jīng)營或管理費用；一般無庫存管理，也可以進行實物管理，不進行存貨成本核算，如辦公用品采購、購買勞務(wù)等。大宗原材料采購（優(yōu)質(zhì)優(yōu)價）鋼鐵企業(yè)的礦石類原料、化工行業(yè)的化工原料

8、等占用了企業(yè)的主要采購資金 ，依據(jù)實際到貨后的質(zhì)檢情況，或者扣噸或者調(diào)價后，與供應(yīng)商進行結(jié)算。直運銷售采購銷售采購銷售訂單直運倉銷售出庫（客戶收貨）銷售發(fā)票銷售結(jié)算銷售出庫成本推式推式、拉式推式（直運安排）、拉式直運倉采購入庫（供應(yīng)商發(fā)貨）采購發(fā)票采購結(jié)算采購入庫成本采購暫估采購訂單請購單拉式推式、拉式直運銷售采購可以進行采購暫估?？梢赃M行采購費用處理?？梢赃M行統(tǒng)計出入庫信息。可以有多個直運銷售采購流程。不同的銷售業(yè)務(wù)可以走一個直運銷售采購流程。直運銷售采購流程可以一推到底。直運銷售訂單可以直接轉(zhuǎn)采購訂單?？梢赃M行出入庫成本跟蹤供應(yīng)商寄存采購采購入庫結(jié)算應(yīng)付確認發(fā)票供應(yīng)商物料消耗匯總供應(yīng)商送貨

9、生產(chǎn)計劃采購訂單生產(chǎn)訂單材料出庫發(fā)票消耗匯總表VMI業(yè)務(wù)受托代銷采購受托代銷采購消耗類型物資采購入不做存貨成本核算的專用倉庫辦公用品類消耗性物資的采購流程用料部門計劃員采購部采購員倉庫庫管員財務(wù)部應(yīng)付會計發(fā)票審核請購單采購發(fā)票采購訂單采購入庫借：費用貸：應(yīng)付采購應(yīng)付傳應(yīng)付大宗原材料采購大宗原材料采購內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下的采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能電子采購供應(yīng)商

10、準(zhǔn)入UAP檔案支持電子采購電子采購與采購管理的信息交互采購管理與電子采購的信息交互內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下的采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能物資需求申請物資需求申請是物資需求管理及調(diào)度的開始。物資需求描述需求公司、需求庫存組織、需求物資、需求數(shù)量、需求日期等信息。物資需求申請分為兩類：毛需求和凈需求。毛需求是指提交給計劃員進行需求匯總和平衡時需要進行庫存平衡的需求凈需求

11、是指提交給本公司計劃員進行需求匯總和平衡時只匯總但不進行庫存平衡的需求；毛需求經(jīng)過需求匯總和平衡后需集采的物資會生成凈需求； 來源與去向：毛需求來源：手工自制；凈需求來源手工自制毛需求經(jīng)過平衡匯總后生成去向：材料出庫單出庫申請單物資需求申請需求庫存組織：參照庫存組織檔案輸入，只能將屬性為倉儲、二者皆是的庫存組織參照出來，默認為表頭需求庫存組織。為空時，輸入申請部門后自動代出部門檔案中定義的庫存組織。原始需求庫存組織：自制毛需求或凈需求，原始需求庫存組織為需求庫存組織；需求平衡生成的凈需求，“原始需求庫存組織”為當(dāng)前來源物資需求申請單原始需求庫存組織。下次平衡庫存組織：自制的毛需求，“下次平衡庫

12、存組織”為“原始需求庫存組織”的值 ，不可編輯；凈需求，根據(jù)需求申請單表體的“需求庫存組織”匹配貨源清單，確定該組織的凈需求應(yīng)由哪個供貨庫存組織來滿足（平衡），將匹配到的值帶入到該行的“下次平衡庫存組織”，如果匹配的供貨組織為空（即貨源屬性為外部），則取“需求庫存組織”，支持單據(jù)模板設(shè)置可否編輯。庫存滿足數(shù)量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的由庫存滿足的數(shù)量。轉(zhuǎn)凈需求數(shù)量：顯示需求公司的集采物資需求申請行在需求匯總平衡后確定的需要提交集采公司的需求數(shù)量。累計轉(zhuǎn)采購數(shù)量：顯示物資需求申請行在需求匯總平衡后確定需要采購的數(shù)量。累計出庫數(shù)量：顯示物資需求申請行的累計材料出庫數(shù)量。累計申請出庫

13、數(shù)量：參照物資需求申請單生成出庫申請單時，按出庫申請單行數(shù)量回寫物資需求申請單行的累計申請出庫數(shù)量。尋源：貨源清單集采物資由貨源清單決定。貨源清單定義一個庫存組織有了材料需求后，應(yīng)該由內(nèi)部滿足和外部滿足，如果是內(nèi)部滿足，供貨庫存組織是誰；如果是外部滿足，采購組織是誰。需求庫存組織+存貨分類 必須唯一。尋源：物資采購屬性自采物資由物料生產(chǎn)檔案的物料類型“采購件”確定物資需求申請單和需求匯總平衡調(diào)用貨源清單之前，判斷物料屬性是否是采購件，則對應(yīng)的物資需求申請單匯總平衡后直接生成請購單；否則匹配貨源清單（物料屬性非采購件），按照貨源清單逐級匯總平衡。尋源：業(yè)務(wù)模型內(nèi)部滿足調(diào)撥內(nèi)部尋源外部尋源供貨庫存

14、組織需求庫存組織生產(chǎn)訂單庫存在訂貨點調(diào)撥申請采購訂單尋源請購需求匯總平衡物資需求申請缺口上級需求申請確定計劃員計劃崗存貨設(shè)置定義計劃崗位與存貨之間的關(guān)系，進行需求匯總和平衡時，當(dāng)前計劃員可以處理哪些物資需求申請單受計劃崗與存貨的關(guān)系的控制；（未定義與計劃崗關(guān)系的存貨的物資需求申請，所有的計劃員均能處理）需求匯總平衡支持單級需求匯總平衡，也支持多級需求匯總平衡多級匯總平衡 物料采購屬性&貨源清單 需求供給規(guī)則設(shè)置物料內(nèi)部供應(yīng)還是外部采購靈活定義供應(yīng)級次多庫存組織平衡，支持跨公司平衡區(qū)分主次平衡庫存組織下級平衡庫存組織可編輯 合并依據(jù) 采購流程支持自定義項等需求合并依據(jù)支持不合并存貨業(yè)務(wù)類型對應(yīng)關(guān)

15、系業(yè)務(wù)類型可以人工干預(yù)內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能請購單請購單描述采購的需求，即用什么（存貨），用多少（數(shù)量），何時用（需求日期），誰用（需求庫存組織、申請部門）。同時確定由哪個采購組織進行采購并提供采購建議信息，如建議供應(yīng)商，建議采購日期。來源：需求匯總平衡（轉(zhuǎn)請購）銷售訂單（直運安排、流程組件“本公司發(fā)貨銷售轉(zhuǎn)需求”）生產(chǎn)訂單調(diào)撥訂單

16、（補貨安排）維修工單（參照）價格審批單再訂購申請去向：采購訂單委外訂單詢報價單采購合同電子采購：采購申請配額分配配額分配用于參照請購單生成采購訂單時，將一個采購申請分配給多個供應(yīng)商。適用于采購需求量大，一個供應(yīng)商不能滿足的情況 。關(guān)于配額采購的算法，請參見供應(yīng)商管理系統(tǒng)的培訓(xùn)。存貨業(yè)務(wù)類型請購單、價格審批單生成采購訂單或者外系統(tǒng)推式生成采購訂單時，按照存貨業(yè)務(wù)類型確定采購訂單的業(yè)務(wù)類型，并按照業(yè)務(wù)類型分單 。請購單生成采購訂單時，請購單表體 “業(yè)務(wù)流程”優(yōu)先于存貨業(yè)務(wù)類型。確定采購員采購崗存貨設(shè)置定義采購崗位與存貨之間的關(guān)系，參照請購單生成采購訂單時，當(dāng)前采購員可以處理哪些請購單受采購崗與存貨

17、的關(guān)系的控制。（未定義與采購崗關(guān)系的存貨的請購單，所有的采購員均能處理）采購訂單入庫單來源：請購單銷售訂單（直運、協(xié)同、補貨安排）調(diào)撥訂單借入單采購合同電子采購：中標(biāo)結(jié)果退貨單、退庫單（僅對于補貨訂單）去向：到貨單入庫單采購發(fā)票運輸單（或基于到貨計劃）借入轉(zhuǎn)采購借入單采購入庫單現(xiàn)存量轉(zhuǎn)采購記借入備查庫存臺帳采購訂單采購訂單訂單公司、收貨公司、收票公司訂單公司、收貨公司、收票公司最多只能有兩個不同的公司，且訂單公司=收貨公司時，收票公司必須=訂單公司。需求公司需求公司！=收貨公司，依據(jù)集團級參數(shù)PO53的值，支持收貨公司的采購入庫單簽字后自動生成向需求公司的調(diào)撥訂單。標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，采購訂單的可用量

18、計算在了收貨公司的收貨庫存組織中。采購訂單與電子采購訂單確認NC發(fā)布采購訂單供應(yīng)商門戶對發(fā)布的訂單進行接受或拒絕的響應(yīng)操作，返回NC發(fā)貨計劃維護NC維護到貨計劃，供應(yīng)商門戶完善發(fā)貨計劃，補充運輸工具、車牌號、聯(lián)系人、聯(lián)系人電話等信息供應(yīng)商門戶根據(jù)采購訂單維護發(fā)貨計劃，直接生成NC中的到貨計劃（訂單狀態(tài)為審核通過的，且訂單行收貨庫存組織不為空）采購訂單預(yù)付款預(yù)付款方式支持按整單部分比例支付支持按整單部分金額支付支持雙向自動核銷采購訂單后續(xù)采購發(fā)票業(yè)務(wù)生成的應(yīng)付與預(yù)付自動核銷采購訂單付款與已有的應(yīng)付自動核銷預(yù)付款控制如果參數(shù)AP17“是否進行采購預(yù)付款控制”為“是”，則采購訂單生成的預(yù)付款單回寫采

19、購訂單和采購合同付款金額時，要受訂單本幣預(yù)付款限額、合同預(yù)付款限額的控制采購訂單到貨計劃到貨計劃是采購部門對倉管部門的收貨通知。在“采購業(yè)務(wù)類型設(shè)置”中“是否進行到貨計劃安排”為否，則采購訂單到貨計劃按鈕置灰，不能輸入到貨計劃；如果為是，則采購訂單必須輸入到貨計劃，否則訂單不能參照生成后續(xù)單據(jù)。支持發(fā)布到電子采購的供應(yīng)商門戶，由供應(yīng)商對到貨計劃信息補充相關(guān)信息后返回。采購訂單價格與稅率價格當(dāng)該存貨存在與供應(yīng)商的有效合同時，取合同中的單價，合同中的單價是不能修改的；如果沒有合同，則取經(jīng)過價格審批的報價(如果取到多個有效報價，則以最新價格記錄為準(zhǔn))；取不到則取參數(shù)PO06定義的默認單價；還取不到則

20、取來源單據(jù)的單價。稅率詢合同價、供應(yīng)商有效價格時取價格來源行的稅率；按詢價參數(shù)PO06和按請購單價格詢價時，先取存貨管理檔案的稅目，后取存貨基本檔案的稅率；采購訂單輔助功能導(dǎo)入供應(yīng)商條碼文件生成協(xié)同銷售訂單詢協(xié)同公司售價參照協(xié)同銷售訂單參照直運銷售訂單存量查詢發(fā)布采購訂單狀態(tài)采購訂單狀態(tài)：采購訂單在執(zhí)行過程中所要進行的一系列狀態(tài)。采購業(yè)務(wù)類型中如果設(shè)置如下的狀態(tài)，則在到貨、入庫之前必須完成相應(yīng)的狀態(tài)，否則不允許到貨或入庫。輸出對方確認發(fā)貨裝運報關(guān)出關(guān)到貨單來源：采購訂單去向：采購入庫單質(zhì)量檢驗單補貨訂單支持多次收貨一個訂單行可以有多次收貨。收貨時，依據(jù)參數(shù)可提供與訂單數(shù)量的容差控制。支持集采業(yè)

21、務(wù)集團業(yè)務(wù)類型支持采購訂單跨公司生成到貨單，可以將“收貨公司”是當(dāng)前公司的其它公司訂單查詢出來生成到貨單。支持替代接收替代接收，到貨單中的存貨碼與訂單中的存貨碼不符時，系統(tǒng)檢驗是否在存貨檔案中定義了替換件，如定義，則允許收貨，否則不允許保存這張到貨單。到貨區(qū)退貨到貨檢驗后，將不合格品退回給供應(yīng)商，包括采購?fù)素浐臀馔素?。采購?fù)素泦慰梢詤⒄铡笆肇浌尽笔钱?dāng)前公司的其它公司采購訂單生成。支持根據(jù)流程配置，參照直運類的采購訂單生成采購到貨單。支持批次管理的存貨，質(zhì)量檢驗單生成批次時，檢驗完成后，將批次返回給到貨單采購?fù)素洸少復(fù)素洶ǖ截泤^(qū)退貨和庫存區(qū)退庫到貨區(qū)退貨到貨區(qū)退貨用于質(zhì)檢不合格退貨，必須參

22、照訂單退貨，可以參照原有訂單退貨，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據(jù)退貨訂單退貨；到貨區(qū)退貨的后續(xù)處理可以生成補貨訂單繼續(xù)收貨；庫存區(qū)退庫物資入庫后發(fā)現(xiàn)不良時，可以使用庫存區(qū)退庫?？梢詤⒄赵杏唵瓮藥?，如果已不知道原有訂單可新增退貨訂單并根據(jù)退貨訂單退庫，如果不需進行訂單跟蹤，也可以直接手工自制退庫單。庫存區(qū)退庫的后續(xù)處理可以生成補貨訂單繼續(xù)收貨庫存區(qū)退庫的后續(xù)發(fā)票和結(jié)算處理，請參見庫存管理的培訓(xùn)。檢驗到貨單未啟用質(zhì)量管理時在檢驗到貨單節(jié)點輸入合格數(shù)量、不合格數(shù)量，入庫時只能根據(jù)合格數(shù)量入庫。“免檢”存貨合格數(shù)量=到貨數(shù)量；啟用質(zhì)量管理系統(tǒng)后，在本節(jié)點報檢。 “免檢”存貨不報檢。如果存貨

23、檔案是否根據(jù)檢驗結(jié)果入庫為“是”，無檢驗結(jié)果不能入庫，否則到貨單無檢驗結(jié)果時也可生成入庫單；根據(jù)檢驗結(jié)果入庫時，檢驗結(jié)果中有“可入庫”標(biāo)志的行可以入庫支持批報檢可以查看質(zhì)檢報告報檢功能獨立于審批功能支持到貨單行合并報檢采購發(fā)票來源：采購訂單支持采購訂單跨公司生成采購發(fā)票：“收票公司”為本公司的其它公司的采購訂單可以生成本公司的采購發(fā)票。如果參數(shù)PO46值為“保存時自動結(jié)算”，根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票保存時，會與相同訂單下的入庫單、負發(fā)票進行匹配后自動結(jié)算。采購發(fā)票與同一訂單下的采購入庫單進行自動結(jié)算時，自采模式和分收分結(jié)、集收集結(jié)集采模式下生成入庫單庫存組織對應(yīng)成本域的成本入庫單，分收集結(jié)集采模

24、式下生成發(fā)票源頭采購訂單的采購組織對應(yīng)“內(nèi)部結(jié)算庫存組織”對應(yīng)成本域的成本入庫單；采購入庫單如果公司承擔(dān)部分損耗，則采購發(fā)票數(shù)量會大于采購入庫單數(shù)量，此時可以在參照采購入庫單生成采購發(fā)票的中間界面輸入“合理損耗數(shù)量”，發(fā)票數(shù)量等于入庫單數(shù)量+合理損耗數(shù)量。支持采購入庫單跨公司生成采購發(fā)票：其它公司的采購入庫單，如果其來源采購訂單的“收票公司”為本公司，則可以生成本公司的采購發(fā)票。發(fā)票保存后，系統(tǒng)會根據(jù)參數(shù)PO30確定是否在后臺自動進行結(jié)算。采購發(fā)票與采購入庫單自動結(jié)算時，自采模式和分收分結(jié)、集收集結(jié)集采模式下生成入庫單庫存組織對應(yīng)成本域的成本入庫單，分收集結(jié)集采模式下生成發(fā)票源頭采購訂單的采購

25、組織對應(yīng)“內(nèi)部結(jié)算庫存組織”對應(yīng)成本域的成本入庫單。消耗匯總記錄受托代銷結(jié)算中根據(jù)銷售發(fā)票生成采購發(fā)票 手工采購發(fā)票不能自制“虛擬”采購發(fā)票虛擬采購發(fā)票只能由無發(fā)票結(jié)算生成。支持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價開票根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票支持取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算出的價格開票。支持存貨、費用開在一張發(fā)票采購發(fā)票有采購訂單和采購入庫單兩個來源時，參照采購訂單只能參照到費用類存貨，非費用類存貨必須參照采購入庫單生成，分別來源于采購入庫單和采購訂單的實物發(fā)票和費用發(fā)票信息通過參照增行功能開在同一張采購發(fā)票中。 傳應(yīng)付采購發(fā)票如果未完全結(jié)算，不能傳應(yīng)付。參數(shù)PO07：已審批的采購發(fā)票結(jié)算完成時是否自動傳應(yīng)付。采購結(jié)算時，如果參與

26、結(jié)算的發(fā)票所有貨物行（即存貨屬性非折扣勞務(wù)）都結(jié)算完后并且尚未傳應(yīng)付時，可根據(jù)此參數(shù)設(shè)定自動傳應(yīng)付生成應(yīng)付單。采購合理損耗處理合理損耗處理參照采購入庫單生成采購發(fā)票時輸入合理損耗，發(fā)票數(shù)量可以超過入庫數(shù)量；手工結(jié)算時，輸入合理損耗數(shù)量，入庫數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量，可以結(jié)算；合理損耗可以進成本。采購結(jié)算：手工結(jié)算手工結(jié)算處理那些需要對費用進行分配，或最終的發(fā)票數(shù)量與入庫數(shù)量有差異的。支持集采分收集結(jié)模式下的跨公司的采購入庫單與采購發(fā)票（包括費用發(fā)票）在發(fā)票公司進行手工結(jié)算。生成本公司的結(jié)算單和成本入庫單（庫存組織為發(fā)票源頭采購訂單的采購組織對應(yīng)“內(nèi)部結(jié)算庫存組織”的對應(yīng)成本域）。PO51參數(shù)

27、“采購入庫單部分結(jié)算時是否自動暫估”選擇為“是”時，手工結(jié)算時如果采購入庫單部分結(jié)算則自動進行暫估， 暫估單價直接取結(jié)算單價，與暫估取值參數(shù)無關(guān)；并且根據(jù)參數(shù)PO52的值來確定結(jié)算后是否生成暫估應(yīng)付單。存貨屬性為資產(chǎn)類存貨同時入資產(chǎn)倉不作結(jié)算。采購結(jié)算：自動結(jié)算支持四種自動結(jié)算根據(jù)入庫單生成發(fā)票時自動結(jié)算，在參照入庫單生成采購發(fā)票保存或?qū)徟鷷r實現(xiàn)； 根據(jù)訂單生成發(fā)票時，會與相同訂單下的采購入庫單、負發(fā)票進行匹配后自動結(jié)算，在參照訂單生成采購發(fā)票保存或?qū)徟鷷r實現(xiàn)；發(fā)票與相同訂單下完全匹配的負發(fā)票是否結(jié)算還要受參數(shù)“自動結(jié)算時是否紅藍發(fā)票結(jié)算”的控制；采購入庫單簽字時，會與相同訂單下的采購發(fā)票、負

28、入庫單進行匹配后自動結(jié)算。要實現(xiàn)此功能，需要在采購入庫單簽字動作中配置“自動結(jié)算”的腳本。入庫單與相同訂單下完全匹配的負入庫單是否結(jié)算受參數(shù)“自動結(jié)算時是否紅藍入庫單結(jié)算”的控制； 自動結(jié)算節(jié)點，可以對業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同的采購入庫單和采購發(fā)票進行自動結(jié)算，還可以對業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同的正入庫單與負入庫單，正發(fā)票與負正發(fā)票進行自動結(jié)算。自動結(jié)算順序為：紅藍入庫單結(jié)算紅藍發(fā)票結(jié)算發(fā)票與來源入庫單結(jié)算發(fā)票與來源于同一訂單下的完全匹配的入庫單結(jié)算滿足自動結(jié)算條件的其他發(fā)票與入庫單結(jié)算。 采購結(jié)算：無發(fā)票結(jié)算無發(fā)票結(jié)算：采購

29、業(yè)務(wù)實物已經(jīng)入庫但不會收到采購發(fā)票，而提供的一種例外處理的結(jié)算方式。無發(fā)票結(jié)算后，向存貨系統(tǒng)和應(yīng)付系統(tǒng)自動傳遞單據(jù)。無發(fā)票結(jié)算不處理費用分攤，合理損耗數(shù)量。 無發(fā)票結(jié)算產(chǎn)生的發(fā)票是虛擬發(fā)票。無發(fā)票結(jié)算的結(jié)算金額為0時，不生成應(yīng)付單。采購結(jié)算：異存貨結(jié)算異存貨結(jié)算：采購發(fā)票與入庫單中存貨不一致也可以進行結(jié)算。異存貨結(jié)算不存在合理損耗數(shù)量。異存貨結(jié)算，不會檢查發(fā)票與入庫單之間數(shù)量的平衡關(guān)系 。結(jié)算后，系統(tǒng)自動生成結(jié)算單和存貨采購入庫單。采購結(jié)算：銷售發(fā)票結(jié)算銷售發(fā)票結(jié)算具有“受托代銷”屬性存貨的銷售發(fā)票可進行銷售發(fā)票結(jié)算；銷售發(fā)票結(jié)算時，供應(yīng)商+存貨必須有足夠數(shù)量的入庫單，入庫數(shù)量銷售數(shù)量，不能結(jié)

30、算采購入庫單必須是“受托代銷”核算規(guī)則的業(yè)務(wù)類型銷售金額*扣率/100=結(jié)算金額，是無稅金額銷售發(fā)票結(jié)算支持部分結(jié)算匹配入庫單時按庫存組織、按先進先出的原則匹配費用結(jié)算費用結(jié)算是對已暫估或已結(jié)算的采購入庫單、已暫估或者已結(jié)算的消耗匯總記錄、已暫估或已結(jié)算的調(diào)撥入庫單、其他入庫單等進行費用分配。費用結(jié)算的三種類型：采購費用結(jié)算、調(diào)撥費用結(jié)算、其它入庫費用結(jié)算。采購費用結(jié)算針對采購入庫單、調(diào)撥費用結(jié)算針對調(diào)撥入庫單、其它入庫費用結(jié)算針對其它入庫單。費用與采購發(fā)票同時參與結(jié)算，生成存貨核算的入庫單據(jù)，存貨核算入庫單據(jù)的成本要素金額顯示費用金額。費用單獨結(jié)算，生成存貨核算的調(diào)整單。支持多次進行費用結(jié)算

31、采購暫估：暫估處理暫估一方面是對已入庫但發(fā)票未到的貨物進行估價，以便進行存貨核算，另一方面也可以暫估應(yīng)付。對入庫單進行暫估后，會在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的入庫記錄。暫估單價來源公司級參數(shù)PO27暫估操作是針對入庫單行的，一行入庫單只能暫估一次。支持對費用的成本暫估，將貨物暫估金額和費用暫估金額的合計金額傳存貨核算作為暫估總金額記貨物暫估成本。不支持對多項費用進行暫估不支持費用的暫估應(yīng)付如果參數(shù)PO52選擇為“是”，則采購入庫單暫估后生成應(yīng)付系統(tǒng)的暫估應(yīng)付單。選中采購入庫單后，單擊“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算”，則可以將采購入庫單進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算后生成的價格結(jié)算單的單價取過來，作為暫估單價進行暫估。采購暫估：期

32、初暫估單期初暫估單是指系統(tǒng)啟用前已做入庫處理和已在存貨核算暫估的但未與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單。期初暫估單只參與以后的采購結(jié)算，對庫存系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)都不會產(chǎn)生任何影響。期初暫估單只能根據(jù)訂單生成，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性，同時貫徹以訂單為核心的物流采購管理。采購贈品處理訂單贈品、到貨贈品、入庫贈品采購訂單中如果有贈品標(biāo)志，則采購訂單單生成到貨單，在采購訂單上已確定為贈品的采購訂單行到貨時不能收為非贈品，當(dāng)采購訂單上沒有確定贈品數(shù)量，在到貨時可以生成贈品到貨單行。到貨單行中如果有贈品標(biāo)志，則到貨單生成入庫單，在到貨單上已確定為贈品的到貨單行入庫時不能收為非贈品，當(dāng)?shù)截泦紊蠜]有確定贈品數(shù)量，在入庫時

33、可以生成贈品入庫單行。入庫單中的贈品在簽字后，自動傳存貨核算系統(tǒng)。內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能優(yōu)質(zhì)優(yōu)價兩種方式入庫扣噸調(diào)價實現(xiàn)過程參數(shù)PO38定義優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標(biāo)準(zhǔn)的確定規(guī)則；質(zhì)量管理系統(tǒng)定義哪些檢驗項目屬于優(yōu)質(zhì)優(yōu)價項目；進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價基礎(chǔ)設(shè)置，包括優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案的設(shè)置；將優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案與采購合同或采購訂單關(guān)聯(lián)；采購到貨進行質(zhì)檢，

34、記錄檢驗結(jié)果；采購入庫單支持扣噸計算：實收數(shù)量=毛重數(shù)量皮重數(shù)量扣噸數(shù)量選擇采購入庫單進行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算，生成價格結(jié)算單；采購發(fā)票可以從價格結(jié)算單中取價；暫估處理中支持按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價價格暫估；單據(jù)模板設(shè)置采購合同、采購訂單可見“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案”；庫存采購入庫單可見“毛重數(shù)量”、“皮重數(shù)量”、“扣噸數(shù)量”優(yōu)質(zhì)優(yōu)價說明優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)累計方式累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加下調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加上調(diào)；下調(diào)累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，

35、計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加下調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時不累計； 上調(diào)累計：檢驗值落在“調(diào)整類型”為“上調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時需要累加上調(diào)；檢驗值落在“調(diào)整類型”為“下調(diào)”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)行的檢驗值范圍內(nèi)，計算優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值時不累計； 不累計：實際檢驗值落在優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)的哪個范圍內(nèi)，則根據(jù)其對應(yīng)的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價公式計算出來的數(shù)值作為優(yōu)質(zhì)優(yōu)價數(shù)值； 1、哪些區(qū)間是計算累計值的累計區(qū)間，是從實際檢驗值的區(qū)間向基準(zhǔn)值方向搜索，以基準(zhǔn)值為界。 2、累計區(qū)間（跨度區(qū)間），進行計算時，采用累計公式，而不是優(yōu)質(zhì)優(yōu)價公式。3、表頭

36、累計方式是“不累計”，則表體不需要定義累計公式。內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能支持設(shè)備類的采購資產(chǎn)信息管理設(shè)備卡片序列號參數(shù)AIM03設(shè)備卡片序列號來源設(shè)備編碼供應(yīng)鏈單據(jù)材料出庫單不錄入序列號設(shè)備卡片的序列號默認為設(shè)備編碼，可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號不反寫回材料出庫單設(shè)備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號不反寫回材料

37、出庫單錄入序列號檢驗材料出庫單當(dāng)前的“存貨編碼+序列號”是否已經(jīng)生成過設(shè)備卡片； 設(shè)備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號默認為材料出庫單的序列號，不可以進行編輯；到貨單錄入序列號不錄入序列號設(shè)備卡片的序列號默認為設(shè)備編碼，不可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號不反寫回到貨單設(shè)備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號不反寫回到貨單采購入庫單調(diào)撥入庫單不錄入序列號設(shè)備卡片的序列號默認為設(shè)備編碼，不可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號反寫回入庫單設(shè)備卡片的序列號沒有默認值，可以進行編輯；設(shè)備卡片的序列號反寫回入庫單錄入序列號錄入序列號時，需要校驗“存貨編碼+序

38、列號”不能與現(xiàn)有的全集團設(shè)備卡片重復(fù)；設(shè)備卡片序列號可編輯，反寫回入庫單設(shè)備卡片序列號默認入庫單序列號，可以進行編輯，設(shè)備卡片的序列號反寫回入庫單內(nèi)容采購管理系統(tǒng)簡介采購管理系統(tǒng)功能及業(yè)務(wù)流程多組織結(jié)構(gòu)下集中采購流程不同類別物資的采購管控流程電子商務(wù)環(huán)境下的采購流程物資需求申請及調(diào)度管理采購一般過程（請購、訂單、發(fā)票、結(jié)算、退庫等）管理優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的實現(xiàn)過程對設(shè)備資產(chǎn)采購的支持參數(shù)介紹、流程配置組件及業(yè)務(wù)預(yù)警NC5.7采購管理系統(tǒng)新增功能參數(shù)說明參數(shù)：PO53 集收集結(jié)的采購入庫單簽字是否生成調(diào)撥訂單控制集采公司根據(jù)需求公司的需求進行集采物資的采購、集中收貨后，在采購入庫單簽字時是否形成集采公司與

39、需求公司之間的調(diào)撥訂單。參數(shù)：PO74 物資需求由其他供貨庫存組織滿足部分是否自動生成調(diào)撥訂單控制物資需求匯總平衡時，物資需求由其它供貨庫存組織滿足的部分是否自動生成調(diào)撥訂單。參數(shù)：PO00 最高庫存控制對采購訂單的采購數(shù)量進行控制。參數(shù)：PO01 最高限價控制對采購訂單的單價進行控制。參數(shù)：PO02 訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差控制參數(shù)：PO03 訂單與到貨、入庫、發(fā)票的數(shù)量容差數(shù)值（%）參數(shù)：PO04 訂單與發(fā)票的單價容差控制參數(shù)：PO05 訂單與發(fā)票的單價容差數(shù)值參數(shù)：PO06 采購默認價格決定在填制采購訂單時，采購訂單單價的默認值 參數(shù)：PO060 是否保留最初制單人參數(shù)：PO07

40、 已審批的采購發(fā)票結(jié)算完時是否自動傳應(yīng)付采購結(jié)算時，如果參與結(jié)算的采購發(fā)票所有貨物行（存貨屬性為非折扣、勞務(wù)）都結(jié)算完后并且尚未傳應(yīng)付管理模塊時，可根據(jù)此參數(shù)決定是否自動傳應(yīng)付管理模塊生成應(yīng)付單 參數(shù)說明參數(shù)：PO08 自動轉(zhuǎn)換采購計量單位決定其它模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)生成采購業(yè)務(wù)單據(jù)時，是否將源單據(jù)的輔單位轉(zhuǎn)為默認采購輔單位（采購輔單位在【存貨管理檔案-計量信息頁簽】字段“采購默認單位”維護） 參數(shù)：PO09 訂單關(guān)閉方式?jīng)Q定采購訂單滿足關(guān)閉的條件后何時進行關(guān)閉 .即時：采購訂單在后續(xù)操作滿足關(guān)閉條件（關(guān)閉條件：參數(shù)PO26的值）后，則自動關(guān)閉；定時:采購訂單在后續(xù)操作滿足關(guān)閉條件（關(guān)閉條件：參數(shù)P

41、O26的值）后，不自動關(guān)閉，而是在指定的時間進行關(guān)閉。指定關(guān)閉時間的設(shè)置：【客戶化-任務(wù)中心-業(yè)務(wù)預(yù)警管理-預(yù)警條件配置：采購預(yù)警-訂單自動關(guān)閉設(shè)置】。參數(shù)：PO12 暫估處理方式參數(shù)：PO13 差異轉(zhuǎn)入方式參數(shù)：PO14 交貨期相差天數(shù)此參數(shù)在分單方式選擇交貨期時起作用，與參數(shù)PO15、參數(shù)PO16、參數(shù)SC02配合使用。分單方式選擇交貨期時，以此交貨期相差天數(shù)為基數(shù)將上游單據(jù)的交貨日期范圍劃分成幾個區(qū)間，一個區(qū)間內(nèi)的上游單據(jù)生成一張下游單據(jù)。參數(shù)：PO15 請購單轉(zhuǎn)訂單分單方式參數(shù)：PO16 借入單轉(zhuǎn)訂單分單方式參數(shù)：PO17 訂單轉(zhuǎn)到貨單分單方式參數(shù)：PO18 訂單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：P

42、O19 入庫單轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO20 銷售轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO21 訂單轉(zhuǎn)期初暫估分單方式參數(shù)：PO26 訂單關(guān)閉條件參數(shù)說明參數(shù)：PO27 暫估成本單價來源參數(shù)：PO28 采購價格優(yōu)先策略決定采購訂單、采購發(fā)票當(dāng)扣率、稅率、扣稅類別發(fā)生變化時，價格、金額變化的基礎(chǔ)是無稅價還是含稅價。參數(shù)：PO29 請購單價格參數(shù)：PO30 入庫單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票時，是否進行自動結(jié)算以及何時進行自動結(jié)算 參數(shù)：PO31 自動結(jié)算是否進行入庫單紅藍對沖參數(shù)：PO32 自動結(jié)算是否進行發(fā)票紅藍對沖參數(shù)：PO38 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標(biāo)準(zhǔn)確定規(guī)則決定依據(jù)哪個優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標(biāo)準(zhǔn)，進行優(yōu)

43、質(zhì)優(yōu)價計算 參數(shù)：PO39 入庫單轉(zhuǎn)價格結(jié)算單的分單方式參數(shù)：PO40 到貨入庫數(shù)量容差控制參數(shù)：PO41 到貨入庫數(shù)量容差數(shù)值（%）參數(shù)：PO43 請購單審批后是否發(fā)消息給專管采購員決定請購單審批后，是否向?qū)９懿少弳T發(fā)送信息 參數(shù)：PO44 批次規(guī)則應(yīng)用單據(jù)參數(shù)：PO45 計劃價存貨是否按計劃價暫估決定計價方式為“計劃價”的存貨在暫估時，是否按計劃價進行暫估 參數(shù)：PO46 訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置決定根據(jù)采購訂單生成的采購發(fā)票是否自動結(jié)算以及何時進行自動結(jié)算 參數(shù)：PO47 請購訂單數(shù)量容差控制參數(shù)：PO48 請購訂單數(shù)量容差數(shù)值參數(shù)說明參數(shù)：PO49 到貨報檢分單方式參數(shù)：PO50 消

44、耗匯總轉(zhuǎn)發(fā)票分單方式參數(shù)：PO51 采購入庫單部分結(jié)算時是否自動暫估控制采購結(jié)算時，如果采購入庫單是部分結(jié)算，是否先自動暫估再進行結(jié)算 參數(shù)：PO52 入庫/消耗匯總暫估是否暫估應(yīng)付參數(shù)：PO54 消耗匯總傳存貨核算單據(jù)的收發(fā)類別參數(shù)：PO68 需求合并依據(jù)參數(shù)決定了物資需求申請經(jīng)過需求匯總和平衡后建議訂購數(shù)量形成凈需求、調(diào)撥訂單或請購單時的合并依據(jù) 參數(shù)：PO75 結(jié)算時發(fā)票合理損耗是否進入成本參數(shù)：PO76 需求匯總平衡后提交集采的需求是否自動審批控制集采物資在本公司進行需求匯總平衡后，生成的凈需求是否自動處于審批狀態(tài)。 參數(shù)：PO77 消耗匯總生成采購發(fā)票的自動結(jié)算配置參數(shù)：PO78 物資需求申請單價格參數(shù)：PO79 無入庫單時直運銷售采購業(yè)務(wù)采購