講稿u872手冊(cè)總賬

1、目錄第 1 章 系統(tǒng)介紹1前言11.11.2第 2 章第 3 章3.1基本核算功能2輔助管理功能3總賬與其他產(chǎn)品的關(guān)系4應(yīng)用指南7操作流程7新用戶操作流程7老用戶操作流程8權(quán)限設(shè)置83.2第 4 章4.14.24.34.44.54.64.74.8第 5 章5.15.25.35.45.55.65.7初始設(shè)置9憑證頁簽9賬簿頁簽11憑證打印12預(yù)算控制13權(quán)限13會(huì)計(jì)日歷14其他頁簽15自定義項(xiàng)核算17日常業(yè)務(wù)操作18會(huì)計(jì)制單18出納簽字23主管簽字24審核憑證24科目匯總26摘要匯總28記賬29II目錄第 6 章6.1會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)32會(huì)計(jì)憑證處理326.1.16.1.26.1.36.1.46.1

2、.56.1.66.1.76.1.86.1.96.1.106.1.116.1.12作廢憑證32清除作廢憑證32查詢憑證輔助信息33制作紅字沖銷憑證34打印憑證34匯總打印憑證35按憑證引入、引出憑證數(shù)據(jù)35查詢憑證35憑證草稿保存36現(xiàn)金流量37實(shí)時(shí)核銷40打印轉(zhuǎn)賬通知書406.2會(huì)計(jì)制單技巧41常用摘要41常用憑證42會(huì)計(jì)賬簿科目賬管理436.36.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.66.3.7總賬43余額表45明細(xì)賬46多欄賬47綜合多欄賬49賬簿51賬簿打印526.4個(gè)人往來管理536.4.16.4.26.4.36.4.4個(gè)人往來余額表54個(gè)人往來.55個(gè)人往來催款單5

3、6個(gè)人往來賬齡分析566.5部門輔助管理576.5.16.5.26.5.3部門總賬57部門明細(xì)賬58部門收支分析586.6項(xiàng)目核算管理596.6.16.6.26.6.3項(xiàng)目總賬60項(xiàng)目明細(xì)賬61項(xiàng)目成本一覽表62III目錄6.6.4項(xiàng)目成本多欄明細(xì)賬62項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析63客戶/供應(yīng)商往來管理656.8.16.8.26.8.36.8.46.8.5余額查詢65明細(xì)賬查詢65客戶往來兩清66客戶催款單68賬齡分析69綜合輔助賬70科目輔助明細(xì)賬70科目輔助匯總表71多輔助核算賬72多輔助核算明細(xì)賬72多輔助核算匯總表77現(xiàn)金流量表77現(xiàn)金流量明細(xì)表77現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表80第 7 章7.17.27.37.

4、47.57.6出納日常業(yè)務(wù)82查詢現(xiàn)金查詢賬82賬84查詢?nèi)請(qǐng)?bào)84賬打印84支票登記簿85對(duì)賬867.6.17.6.27.6.37.6.47.6.57.6.67.6.77.6.8對(duì)賬業(yè)務(wù)流程87對(duì)賬期初87.87對(duì)賬88錄入錄入余額調(diào)節(jié)表查詢90查詢對(duì)賬勾對(duì)情況91核銷已達(dá)賬92長期未達(dá)賬審計(jì)92引入937.7第 8 章8.1期末業(yè)務(wù)處理99轉(zhuǎn)賬定義99IV目錄8.1.18.1.28.1.38.1.48.1.58.1.68.1.78.1.8自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置99對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置100銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置102匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置102期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置103售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)104自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置10

5、6費(fèi)用攤銷和預(yù)提設(shè)置1078.28.38.4附錄 1轉(zhuǎn)賬生成108對(duì)賬110結(jié)賬111關(guān)于套打和套打工具的使用114一、套打格式概述114二、套打產(chǎn)品分類115套打表單115套打內(nèi)容115三、套打設(shè)置過程116四、常見套打問題119五、有關(guān)套打的支持服務(wù)體系120附錄 2關(guān)于科目轉(zhuǎn)換工具的使用121一、操作流程說明121二、科目對(duì)照關(guān)系說明122三、科目對(duì)照及科目結(jié)轉(zhuǎn)的注意事項(xiàng)123第 1 章系統(tǒng)介紹前言總賬使用手冊(cè)針對(duì)不同的工作特性將產(chǎn)品分職能崗位內(nèi)容進(jìn)行描述，會(huì)計(jì)主管或系統(tǒng)管理員應(yīng)仔細(xì)閱讀系統(tǒng)管理使用手冊(cè)和本手冊(cè)全部內(nèi)容；會(huì)計(jì)必讀的是第 4、5、6、8 章，出納第 1 章系統(tǒng)介紹必讀的是第

6、 5、7 章。主要描述本使用手冊(cè)各章節(jié)主要描述了那些主要內(nèi)容，讓使用者可以迅速的找到與自己崗位業(yè)務(wù)相關(guān)的主要內(nèi)容，直接切入，有針對(duì)性的了解相關(guān)內(nèi)容。同時(shí)還描述了總賬產(chǎn)品的基本核算功能和輔助管理功能，讓用戶可以對(duì)整個(gè)產(chǎn)品有個(gè)大概的認(rèn)識(shí)。第 2 章總賬與其他產(chǎn)品的關(guān)系主要描述總賬產(chǎn)品與 U8 其他產(chǎn)品的關(guān)系，包括數(shù)據(jù)和憑證的相互傳遞。第 3 章應(yīng)用指南新老用戶根據(jù)本手冊(cè)描述的新老用戶操作流程進(jìn)行具體業(yè)務(wù)操作，根據(jù)權(quán)限控制表設(shè)置使用權(quán)限。第 4 章初始設(shè)置在開始使用總賬系統(tǒng)前，應(yīng)先進(jìn)行初始設(shè)置，包括會(huì)計(jì)科目、外幣設(shè)置、期初余額、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼、自定義項(xiàng)等，這些設(shè)置的具體操作詳見系

7、統(tǒng)管理使用手冊(cè)。本章主要描述總賬系第 5 章日常業(yè)務(wù)處理有的基礎(chǔ)設(shè)置。U8 總賬產(chǎn)品是一個(gè)非常完善和功能強(qiáng)大的產(chǎn)品。在滿足企業(yè)實(shí)際會(huì)計(jì)核算流程的基礎(chǔ)上，還添加了最完備的輔助管理功能，您企業(yè)日常經(jīng)營中要使用的核算和賬簿管理功能都能為您想到。本章主要描述了實(shí)際業(yè)務(wù)流程與 U8總賬產(chǎn)品的操作流程相結(jié)合的必需操作步驟，是企業(yè)會(huì)計(jì)崗位的員都必須了解的一章。第 6 章會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)，不論是會(huì)計(jì)或出納人本章是為會(huì)計(jì)準(zhǔn)備的，描述了企業(yè)日常會(huì)計(jì)核算中會(huì)計(jì)功能。第 7 章出納日常業(yè)務(wù)需要使用的主要本章是為出納準(zhǔn)備的。2第一章 系統(tǒng)介紹第 8 章期末業(yè)務(wù)處理本章是為會(huì)計(jì)1.1基本核算功能1、憑證管理準(zhǔn)備的，描述了在會(huì)

8、計(jì)期結(jié)束時(shí)會(huì)計(jì)應(yīng)該進(jìn)行的工作。通過嚴(yán)密的制單控制保證制單的正確性。提供及往來赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算以及查看最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制?？呻S時(shí)調(diào)用常用憑證、常用摘要，自動(dòng)生成紅字沖銷憑證，助您更加快速準(zhǔn)確地錄入憑證。增加憑證及科目的自定義項(xiàng)定義及錄入，提高憑證錄入內(nèi)容的度。可完成憑證審核及記賬，并可隨時(shí)查詢及打印記賬憑證、憑證匯總表。憑證填制權(quán)限可控制到科目，憑證審核權(quán)限可控制到操作員。標(biāo)準(zhǔn)憑證格式的引入和引出，可完成不同機(jī)器中總賬系統(tǒng)憑證的傳遞。引入：按規(guī)定格式引入其他系統(tǒng)或其他機(jī)器上的總賬系統(tǒng)中的憑證；引出：按規(guī)定格式引出總賬系統(tǒng)中的憑證；其它賬套中。2、

9、標(biāo)準(zhǔn)賬表：按規(guī)定格式將相同版本賬套中的憑證到可隨時(shí)提供總賬、余額表；序時(shí)賬、明細(xì)賬、 多欄賬、賬、日?qǐng)?bào)表等多種標(biāo)準(zhǔn)賬表，并可查詢包含未記賬憑證的最新數(shù)據(jù)，同時(shí)能夠查詢數(shù)據(jù)及末級(jí)科目明細(xì)數(shù)據(jù)的月份綜合明細(xì)賬?？颇靠傎~提供“賬簿”功能為您保存常用的查詢條件，加快查詢速度。任意設(shè)置多欄欄目，能夠?qū)崿F(xiàn)各種輸出格式。容，能夠滿足不同層次的管理需要。定義各欄目的輸出方式與內(nèi)提供總賬明細(xì)賬憑證原始單據(jù)相互聯(lián)查、溯源功能。明細(xì)賬的查詢權(quán)限可以控制到科目。靈活的打印輸出：提供欄目打印寬度、賬頁每頁打印行數(shù)等參數(shù)的設(shè)置，以及明細(xì)賬可按總賬科目打印賬本的功能。各類正式賬簿提供套打功能。3、出納管理提供出納簽字功能，

10、加強(qiáng)出納憑證的管理。提供為出納引入、錄入、查詢功能。提供一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及存款的管理。完成余額調(diào)節(jié)表。賬、現(xiàn)金賬，提供對(duì)賬功能，隨時(shí)查詢3第一章 系統(tǒng)介紹4、外幣核算用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動(dòng)匯率方式計(jì)算本幣金額?？捎捎脩暨x用直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法折算本位幣。月末可自動(dòng)調(diào)整匯兌損益。5、月末處理自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。可進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬等工作。靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能、各種取數(shù)公式可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬工作。輔助管理功能1、個(gè)人借款管理主要進(jìn)行個(gè)人借款、還款管理工作，及時(shí)地控制個(gè)人借款，完成清欠工作。提供個(gè)人借款明細(xì)賬, 催款

11、單, 余額表, 賬齡分析等功能。2、部門核算主要為了考核部門費(fèi)用收支情況，及時(shí)控制供依據(jù)。及自動(dòng)核銷已清賬費(fèi)用的支出，為部門考核提提供各級(jí)部門總賬、明細(xì)賬的查詢功能，進(jìn)行部門收支分析。3、項(xiàng)目管理用于生產(chǎn)成本、在建工程等業(yè)務(wù)的核算，以項(xiàng)目為中心為使用者提供各項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入等匯總與明細(xì)情況以及項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行等，也可用于核算科研課題、專項(xiàng)工程、產(chǎn)成品成本、旅游團(tuán)隊(duì),合同, 訂單等等。提供項(xiàng)目總賬、明細(xì)賬及項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢。4、往來管理主要進(jìn)行客戶和供應(yīng)商往來款項(xiàng)的發(fā)生，清欠管理工作，及時(shí)掌握往來款項(xiàng)的最新情況。提供往來款的總賬、明細(xì)賬、催款單、往來賬、賬齡分析等功能。休息一會(huì)兒第 2 章總賬

12、與其他產(chǎn)品的關(guān)系總賬產(chǎn)品是 U8 產(chǎn)品中最重要的產(chǎn)品，既可獨(dú)立運(yùn)行又可同其他產(chǎn)品協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)，與其他產(chǎn)品傳遞相關(guān)的數(shù)據(jù)和憑證，下圖描述了總賬產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的關(guān)系，如圖 2-1：網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上報(bào)賬中心薪資管理福利管理分銷系統(tǒng)現(xiàn)金流量表應(yīng)付管理總 賬 出納管理財(cái)務(wù)公司對(duì)賬管理圖 2-1出納管理出納管理系統(tǒng)中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中，在出納管理系統(tǒng)可根據(jù)憑證生成流水賬，并對(duì)憑證進(jìn)行出納簽字。應(yīng)收管理應(yīng)收款管理中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中，總賬可從應(yīng)收管理中引入期初余額，應(yīng)收款管理與總賬進(jìn)行對(duì)賬。應(yīng)付管理應(yīng)付款管理中的所有憑證都傳遞到總賬系統(tǒng)中，總賬可從應(yīng)付管理中引入期初余額，應(yīng)收款管理與總賬進(jìn)行對(duì)賬

13、。固定資產(chǎn)總賬系統(tǒng)接收從固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞的憑證，固定資產(chǎn)可與總賬進(jìn)行對(duì)賬。結(jié)算中心存貨核算項(xiàng)目管理成本管理固定資產(chǎn)預(yù)算管理財(cái)務(wù)評(píng)估商業(yè)智能UFONC系統(tǒng)應(yīng)收管理5第二章 總賬與其他產(chǎn)品的關(guān)系網(wǎng)上報(bào)銷網(wǎng)上報(bào)銷根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)。網(wǎng)上網(wǎng)上系統(tǒng)根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，并能導(dǎo)出對(duì)賬單供總賬系統(tǒng)導(dǎo)入，總賬系統(tǒng)也可直接從網(wǎng)上系統(tǒng)導(dǎo)入公司對(duì)賬?？傎~系統(tǒng)為公司對(duì)賬系統(tǒng)提供對(duì)賬報(bào)賬中心的憑證。報(bào)賬中心根據(jù)各種單據(jù)等記賬依據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)。成本管理成本管理系統(tǒng)總賬系統(tǒng)提供的應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的間接費(fèi)用（制造費(fèi)用）或其他費(fèi)用數(shù)據(jù)。成本管理系統(tǒng)將成本核算結(jié)果自

14、動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)的憑證中取數(shù)據(jù)，同時(shí)可以將錄入的各種費(fèi)用原始單據(jù)、分配的費(fèi)用及結(jié)轉(zhuǎn)成本，自動(dòng)生成憑預(yù)算管理總賬系統(tǒng)?？傎~將憑證數(shù)據(jù)傳輸?shù)筋A(yù)算管理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)算控制。管理管理系統(tǒng)總賬的科目余額進(jìn)行，管理系統(tǒng)中的所有憑證可以傳遞到總賬系統(tǒng)。存貨核算總賬系統(tǒng)接收從存貨核算系統(tǒng)傳遞的憑證，存貨與總賬進(jìn)行對(duì)賬。薪資管理薪資管理系統(tǒng)將工資計(jì)提、分?jǐn)偨Y(jié)果自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。福利管理對(duì)財(cái)務(wù)的福利費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?，生成費(fèi)用憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。通過數(shù)據(jù)下發(fā)、數(shù)據(jù)接收和數(shù)據(jù)對(duì)照，額和憑證。結(jié)算中心財(cái)務(wù)可從企業(yè)賬套的總賬中抽取期初余結(jié)算中心依據(jù)業(yè)務(wù)信息自動(dòng)生成

15、憑證，傳入總賬，并自動(dòng)登記支票登記簿；總賬將相關(guān)科目的期初余額、發(fā)生額和余額傳到結(jié)算中心，進(jìn)行科目計(jì)息。6第二章 總賬與其他產(chǎn)品的關(guān)系UFO 報(bào)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)評(píng)估總賬系統(tǒng)為以上系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表及其他報(bào)表。分銷系統(tǒng)與分銷系統(tǒng)的接口，可接收分銷系統(tǒng)的憑證，可在憑證中聯(lián)查原始單據(jù)。NC 系統(tǒng)U8 系統(tǒng)中的憑證可傳遞給 NC商業(yè)智能。為 U8 商業(yè)智能分析系統(tǒng)提供分析數(shù)據(jù)，包括年初余額和憑證數(shù)據(jù)。休息一會(huì)兒第 3 章應(yīng)用指南3.1操作流程3.1.1新用戶操作流程第一次使用總賬時(shí)，操作流程如圖 3-1：圖 3-18第三章應(yīng)用指南3.1.2老用戶操作流程第二年使用時(shí)，使用次序如圖 3-2

16、：圖 3-23.2權(quán)限設(shè)置U8 的集中權(quán)限管理系統(tǒng)分二步：1、在系統(tǒng)管理中設(shè)置功能權(quán)限：在使用總賬系統(tǒng)前要先在系統(tǒng)管理中設(shè)置相應(yīng)的操作員權(quán)限，詳見系統(tǒng)管理使用手冊(cè)權(quán)限管理。2、在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限或在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限分配。具體操作詳見系統(tǒng)管理使用手冊(cè)數(shù)據(jù)權(quán)限。休息一會(huì)兒第 4 章初始設(shè)置在開始使用總賬系統(tǒng)前，應(yīng)先進(jìn)行初始設(shè)置，包括會(huì)計(jì)科目、外幣設(shè)置、期初余額、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼見系統(tǒng)管理使用手冊(cè)。下面描述總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)設(shè)置：、自定義項(xiàng)等，這些設(shè)置的具體操作詳系統(tǒng)在建立新賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務(wù)變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功

17、能進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的調(diào)整和查看。單擊系統(tǒng)主菜單【設(shè)置】下的【選項(xiàng)】，屏幕顯示如圖 4-1，點(diǎn)擊“憑證”、“賬簿”、“憑證打印”、“預(yù)算控制”、“權(quán)限”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”和“自定義項(xiàng)核算”頁簽，即可進(jìn)行賬簿選項(xiàng)的修改。圖 4-14.1憑證頁簽選擇“憑證”頁簽顯示如圖 4-1。制單控制1、 制單序時(shí)控制：選擇此項(xiàng)和“系統(tǒng)”，制單時(shí)憑證必須按日期順序排列，10 月 25 日編制 25 號(hào)憑證，10 月 26 日只能開始編制 26 號(hào)憑證，即制單序時(shí)。特殊需要可將其改為不按序時(shí)制單。2、 支票控制：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號(hào)在支票登記薄

18、中已存，系統(tǒng)提供登記10第四章 初始設(shè)置支票報(bào)銷的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記簿的功能。3、 赤字控制：若選擇了此項(xiàng)，在制單時(shí)，當(dāng)“的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)將予以提示。及往來科目”或“全部科目”4、 可以使用應(yīng)控科目：若科目為應(yīng)收款管理系統(tǒng)的受控科目，為了防止重單，只允許應(yīng)收系統(tǒng)使用此科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果您希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。5、 可以使用應(yīng)付受控科目：若科目為應(yīng)付款管理系統(tǒng)的受控科目，為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)付系統(tǒng)使用此科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果您希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證

19、，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。6、 可以使用存貨受控科目：若科目為存貨核算系統(tǒng)的受控科目，為了防止重單，只允許存貨核算系統(tǒng)使用此科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果您希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。憑證控制1、 管理流程設(shè)置：若要求現(xiàn)金、科目憑證必須由出納核對(duì)簽字后才能記賬，則選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”；如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，則選擇“憑證必須經(jīng)主管簽字”。如要求出納簽字、審核后才可對(duì)憑證執(zhí)行簽字，否則選擇“主管簽字以后不可取消審核和出納簽字”。2、 現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目：選擇此項(xiàng)后，在錄入憑證時(shí)如果使用現(xiàn)金流量科目則必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)

20、目及金額。3、 自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)：如果選擇憑證方式為系統(tǒng)，則在新增憑證時(shí)，系統(tǒng)按憑證類別自動(dòng)查詢本月的第一個(gè)斷號(hào)默認(rèn)為本次新增憑證的憑證號(hào)。如無斷號(hào)則為新號(hào)，與原4、 批量審核憑證進(jìn)行 憑證輸入的正確率，規(guī)則一致。校驗(yàn)：批量審核憑證時(shí)針對(duì)憑證進(jìn)行二次審核，提高校驗(yàn)與保存憑證時(shí)的校驗(yàn)相同。5、 憑證錄入時(shí)結(jié)算方式和票據(jù)號(hào)必錄：選擇此項(xiàng)后，在錄入憑證時(shí)如果使用科目或往來科目則必須輸入結(jié)算方式和票據(jù)號(hào)。6、 同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證：選中此項(xiàng)后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)刪除憑證時(shí)相應(yīng)的將總賬的憑證同步刪除。否則，將總賬憑證作廢，不予刪除。憑證方式系統(tǒng)在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證，即系統(tǒng)。，但有的企業(yè)

21、需要系統(tǒng)允許在制單時(shí)手工錄入憑證現(xiàn)金流量參照科目，即手工用來設(shè)置現(xiàn)金流量錄入界面的參照內(nèi)容和方式。“現(xiàn)金流量科目”選項(xiàng)選中時(shí)，系統(tǒng)只參照憑證中的現(xiàn)金流量科目；“對(duì)方科目”選項(xiàng)選中時(shí)，系統(tǒng)只顯示憑證中的非現(xiàn)金流量科目。“自動(dòng)顯示”選項(xiàng)選中時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)前兩個(gè)選項(xiàng)將現(xiàn)金流量科目或?qū)Ψ娇颇孔詣?dòng)顯示在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目界面中，否則需要手工參照選擇。11第四章初始設(shè)置4.2賬簿頁簽選擇“賬簿”頁簽顯示如圖 4-2。1、打印位數(shù)寬度：定義正式賬簿打印時(shí)各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價(jià)。2、明細(xì)賬（賬、多欄賬）打印輸出方式：打印正式明細(xì)賬、賬或多欄賬時(shí)，按年排頁還是按月排頁。按月排頁：即打印

22、時(shí)從所選月份范圍的起始月份開始將明細(xì)賬順序排頁，再從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號(hào)為1 頁。這樣，若所選月份范圍不是第一個(gè)月，則打印結(jié)果的頁號(hào)必然從1 頁開始排。按年排頁：即打印時(shí)從本會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)月開始將明細(xì)賬順序排頁，再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號(hào)為所打月份在全年總排頁中的頁號(hào)。這樣，若所選月份范圍不是第一個(gè)月，則打印結(jié)果的頁號(hào)有可能不是從1 頁開始排。圖 4-2建議用戶選擇此項(xiàng)，優(yōu)點(diǎn)在于選擇該項(xiàng)后，例如3、打印設(shè)置按客戶端保存：有兩個(gè)以上的用戶在同一臺(tái)打印機(jī)上打印同一張憑證，則打印各自設(shè)置模版格式，如 A 用戶打印的憑證是 5 行，而 B 用戶可能打印的是 8

23、 行。4、使用新打印控件打?。傎~、明細(xì)賬、余額表、多欄賬、賬）：選中時(shí)，總賬、明細(xì)賬、余額表、多欄賬、賬打印時(shí)支持新打印控件。憑證、賬簿套打5、憑證、賬簿套打是公司專門為軟件用戶設(shè)計(jì)的，適合各種打印機(jī)輸出管理用表單與賬簿。系統(tǒng)提供四種套打紙型：U8U8.X 版本軟件使用的標(biāo)準(zhǔn)版套打紙，包括 U8 針打（連續(xù)紙型）和A4 激光（非連續(xù)紙型）12第四章 初始設(shè)置賬薄通 兼容原紙型）地區(qū)的套打紙包括針打（連續(xù)紙型）和激光（非連續(xù)6.0 原7.0 原續(xù)紙型）DOS6.03 版本軟件使用的套打紙（只有連續(xù)紙型）Windows 7.21 版本軟件使用的套打紙（分連續(xù)紙型和非連套打內(nèi)容：憑證套打分為金額式

24、和外幣數(shù)量式憑證。明細(xì)賬套打分為金額式明細(xì)賬、外幣式明細(xì)賬、數(shù)量式明細(xì)賬。賬套打分為金額式賬、外幣金額式賬。多欄賬套打只有金額式多欄賬。詳細(xì)操作說明參見附錄關(guān)于套打和套打工具的使用。4.3憑證打印憑證打印頁簽如圖 4-3：圖 4-3合并憑證顯示、打?。哼x擇此項(xiàng)，則在填制、查詢憑證時(shí)在科目明細(xì)賬顯示或打印時(shí)憑證按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并顯示，并在明細(xì)賬顯示界面提供是否“合并顯示”的選項(xiàng)。1、2、打印憑證的制單、出納、審核、記賬等印制單人、出納、審核人、記賬人的：在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打3、4、打印包含科目編碼：在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印科目編碼。打印轉(zhuǎn)賬通知書：

25、在打印轉(zhuǎn)賬通知書時(shí)選擇哪種列示方式，“按科目”、“按部門”、“按客戶或供應(yīng)商”三種只能選取一種。13第四章初始設(shè)置5、 憑證、正式賬每頁打印行數(shù)：憑證打印行數(shù)可對(duì)憑證每頁的行數(shù)進(jìn)行設(shè)置，正式賬每頁打印行數(shù)可對(duì)明細(xì)賬、賬、多欄賬的每頁打印行數(shù)進(jìn)行設(shè)置。雙擊表格或按空格對(duì)行數(shù)直接修改即可。4.4預(yù)算控制預(yù)算控制頁簽如圖 4-4：圖 4-4圖 4-51、 預(yù)算管理系統(tǒng)：該選項(xiàng)由預(yù)算管理系統(tǒng)控制?？蛇x擇在憑證保存時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制，或在審核時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制。憑證保存進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，可進(jìn)一步選擇是否在憑證作廢時(shí)控制。2、財(cái)務(wù)評(píng)估：該選項(xiàng)從財(cái)務(wù)評(píng)估取數(shù)，選擇該項(xiàng)，則制單時(shí)，當(dāng)某一科目下的實(shí)際發(fā)生數(shù)導(dǎo)致多個(gè)科目及

26、輔助項(xiàng)的發(fā)生數(shù)及余額總數(shù)超過預(yù)算數(shù)與報(bào)警數(shù)的差額，則。3、 超出預(yù)算允許保存：選擇“預(yù)算控制”中財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的預(yù)算控制選項(xiàng)后此項(xiàng)才起作用，從財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)取預(yù)算數(shù)，如果制單輸入分錄時(shí)超過預(yù)算也可以保存超預(yù)算分錄，否則不予保存。4.5權(quán)限權(quán)限頁簽如圖 4-5：1、 制單權(quán)限控制到科目：要在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限設(shè)置中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置有效。選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目制單。2、 制單權(quán)限控制到憑證類別：要在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限設(shè)置中設(shè)置科目權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有效。選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)，只顯示此操作員限的憑證類別。同時(shí)在憑證類別參照中按的權(quán)限過濾出限

27、的憑證類別。14第四章 初始設(shè)置3、 操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制：選擇此以對(duì)不同級(jí)別的進(jìn)行金額大小的控制，例如財(cái)務(wù)主管可以對(duì) 10 萬元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，一般財(cái)務(wù)只能對(duì)5 萬元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)制單，這樣可以減少由于不必要的責(zé)任事故帶來的經(jīng)濟(jì)損失。4、 只允許某操作員審核其本部門操作員填制的憑證，則應(yīng)選擇“憑證審核控制到操作員”，同時(shí)要在系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置才有效。5、 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若要求現(xiàn)金、科目憑證必須由出納核對(duì)簽字后才能記賬，則選擇出納憑證必須經(jīng)由出納簽字。6、 憑證必須經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字：如要求所有憑證必須由主管簽字后才能記賬，則選擇憑證必須

28、經(jīng)主管簽字。7、 如允許操作員查詢他人憑證，則選擇“可查詢他人憑證”如選擇“控制到操作員”，則要在系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置有效。選擇此項(xiàng)，則在憑證查詢時(shí)，操作員只能查詢具有相應(yīng)查詢權(quán)限。的憑證8、 允許修改、作廢他人填制的憑證：若選擇了此項(xiàng)，在制單時(shí)可修改或作廢別人填制的憑證，否則不能修改。如選擇“控制到操作員”，則要在系統(tǒng)管理的數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限，再選擇此項(xiàng)，權(quán)限設(shè)置有效。選擇此項(xiàng)，則在填制憑證時(shí)，操作員只能對(duì)相應(yīng)的憑證進(jìn)行修改或作廢。9、 明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目：這里是權(quán)限控制的開關(guān)，在系統(tǒng)管理中設(shè)置明細(xì)賬查詢權(quán)限，必須在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中打開，才能

29、起到控制作用。10、制單、輔助賬查詢控制到輔助核算：設(shè)置此項(xiàng)權(quán)限，制單時(shí)才能使用有輔助核算屬性的科目錄入分錄，輔助賬查詢時(shí)只能查詢限的輔助項(xiàng)內(nèi)容。11、查詢客戶往來輔助賬:由 U850 以前版本升級(jí)用戶，如往來核算在應(yīng)收系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)無客戶輔助賬，只有選擇此項(xiàng)后才能查詢，并需補(bǔ)錄期初客戶往來明細(xì)數(shù)據(jù)。U850 以后版本，默認(rèn)在總賬中查詢客戶往來輔助賬。12、查詢供應(yīng)商往來輔助賬：由 U850 以前版本升級(jí)用戶，如往來核算在應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)無供應(yīng)商輔助賬，只有選擇此項(xiàng)后才能查詢，并需補(bǔ)錄期初供應(yīng)商往來明細(xì)數(shù)據(jù)。U850 以后版本，默認(rèn)在總賬中查詢供應(yīng)商往來輔助賬。4.6 會(huì)計(jì)日歷單擊會(huì)計(jì)日歷頁簽，

30、如圖 4-6，可查看各會(huì)計(jì)期間的起始日期與結(jié)束日期，以及賬套名稱、名稱、賬套路徑、行業(yè)性質(zhì)、科目級(jí)長、本位幣等賬套信息只在這里15第四章初始設(shè)置顯示，若要修改，可到系統(tǒng)管理中去修改。這里只能更改數(shù)量小數(shù)位、單價(jià)小數(shù)位、本位幣精度。圖 4-6圖 4-74.7其他頁簽選擇“其他”頁簽，顯示如圖 4-7。1、外幣核算：如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式固定匯率、浮動(dòng)匯率。固定匯率即在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額。浮動(dòng)匯率即在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。本位幣：可以在這里顯示核算的本位幣的幣符和幣名，例如：如果企業(yè)核算本2、位幣是，那么幣符為RMB，幣名為。3、部門

31、（個(gè)人、項(xiàng)目）排序方式：在查詢部門（個(gè)人、項(xiàng)目）賬或參照部門（個(gè)人、項(xiàng)目）目錄時(shí)，您可選擇是按部門（個(gè)人、項(xiàng)目）編碼排序還是按部門（個(gè)人、項(xiàng)目）名稱排序。4、分銷聯(lián)查憑證 IP 地址：在這里輸入分銷系統(tǒng)的單據(jù)。，可以聯(lián)查分銷系統(tǒng)的操作說明如何啟用調(diào)整期如果您希望在結(jié)賬后仍舊可以填制憑證用來調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，可在總賬選項(xiàng)中啟用調(diào)整期。調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動(dòng)在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單 ，在結(jié)賬之后關(guān)賬之前為調(diào)整期。在調(diào)整期內(nèi)填制的憑證為調(diào)整期憑證。啟用調(diào)整期選項(xiàng)所影響的功能點(diǎn)及應(yīng)用說明：1、 設(shè)置調(diào)整期憑證類別：用戶在尚未設(shè)置調(diào)整期憑證類別，關(guān)閉總賬選項(xiàng)后會(huì)自動(dòng)彈出憑證類別設(shè)置窗口，增加調(diào)整期憑

32、證類別，用戶可雙擊調(diào)整期列進(jìn)行確16第四章 初始設(shè)置定。通過調(diào)整期憑證類別，在生成財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，可以同時(shí)生成調(diào)整前報(bào)表與調(diào)整后報(bào)表，便于進(jìn)行對(duì)比報(bào)表。2、 關(guān)賬：增加關(guān)賬菜單。關(guān)閉總賬選項(xiàng)后系統(tǒng)自動(dòng)顯示“關(guān)賬”菜單。執(zhí)行關(guān)賬將封存當(dāng)前期間總賬操作。主要適用于以下幾種應(yīng)用：1、 為適應(yīng)追溯調(diào)整法，在結(jié)賬后仍可以填制憑證調(diào)整年度報(bào)表數(shù)據(jù)。2、 為生成對(duì)比報(bào)表，UFO 可以同時(shí)生成不包括調(diào)整憑證的報(bào)表和包括調(diào)整憑證的報(bào)表。操作流程說明：啟用調(diào)整期設(shè)置調(diào)整憑證類別結(jié)賬填制調(diào)整憑證憑證審核、簽字記賬圖：調(diào)整期應(yīng)用業(yè)務(wù)流程圖在總賬選項(xiàng)中，選中“啟用調(diào)整期”，如果用戶尚未設(shè)置調(diào)整期憑證類別，則關(guān)閉總賬選項(xiàng)時(shí)會(huì)

33、自動(dòng)彈出憑證類別設(shè)置窗口，要求用戶選擇調(diào)整期憑證類別，用戶可雙擊調(diào)整期列進(jìn)行選擇。關(guān)閉總賬選項(xiàng)后系統(tǒng)自動(dòng)顯示“關(guān)賬”菜單。用戶可按正常操作，進(jìn)行正常憑證錄入、審核、記賬、結(jié)賬。結(jié)賬后，用戶可錄入當(dāng)月調(diào)整期憑證，選擇憑證類別時(shí)只允許選擇調(diào)整期憑證類別字，調(diào)整期憑證的審核、記賬，與日常憑證相關(guān)操作相同。結(jié)賬后，也可錄入以后會(huì)計(jì)月的日常憑證。調(diào)整期憑證記賬后，可進(jìn)行關(guān)賬，關(guān)賬后該期間不能再進(jìn)行操作。用戶如需修改或新增調(diào)整期憑證，可進(jìn)行反關(guān)賬，反記賬，棄審等操作。1、2、3、4、5、6、7、關(guān)賬17第四章初始設(shè)置8、 反記賬的界面提供“只恢復(fù)本月調(diào)整期憑證”選項(xiàng)，當(dāng)結(jié)賬后未關(guān)賬時(shí)，該選用調(diào)整期的關(guān)系說

34、明：1、2、3、上月結(jié)賬后下月可以執(zhí)行記賬。記賬后可以結(jié)賬。結(jié)賬可以依據(jù)月份順序從先往后執(zhí)行。12 月份結(jié)賬后可執(zhí)行年結(jié)(反結(jié)賬是依據(jù)月份順序從后往前執(zhí)行)。結(jié)賬后可以執(zhí)行關(guān)賬。關(guān)賬的目的只在于封存當(dāng)前會(huì)計(jì)月的操作。4、調(diào)整期的注意事項(xiàng)：1、 如果在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中取消“啟用調(diào)整期”，已存的數(shù)據(jù)不發(fā)生變化，后續(xù)操作將不能生成調(diào)整期憑證。4.8自定義項(xiàng)核算自定義項(xiàng)核算頁簽如圖 4-8：圖 4-8如果系統(tǒng)提供的個(gè)人、部門、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶等輔助核算項(xiàng)不夠時(shí)，可在此將某些自定義項(xiàng)設(shè)置為輔助核算。可對(duì)設(shè)置為輔助項(xiàng)的自定義入期初、期末結(jié)轉(zhuǎn)、多輔助賬查詢。其余沒有設(shè)置為輔助項(xiàng)的自定義項(xiàng)，如果在科目表中選中

35、了，那么只在憑證中作為備注入，查詢多輔助賬時(shí)只能作為欄目項(xiàng)顯示，不提供小計(jì)。休息一會(huì)兒第 5 章日常業(yè)務(wù)操作5.1會(huì)計(jì)制單記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依賴于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確完整，在實(shí)際工作中，您可直接在計(jì)算機(jī)上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報(bào)銷的原始憑證填制記賬憑證(即前臺(tái)處理)，也可以先由人工制單而后集中輸入（即處理），您采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本實(shí)際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺(tái)處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用處理方式。記賬憑證是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，也是所有查詢數(shù)據(jù)的最主要的一個(gè)來源。

36、日常業(yè)務(wù)處理首先從填制憑證開始。操作流程單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，顯示憑證畫面，如圖 5-1：圖 5-11、單擊增加按鈕或按F5鍵，增加一張新憑證。2、輸入憑證類別字，也可以單擊或按F2鍵，參照選擇一個(gè)憑證類別，確定后按Enter鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)生成憑證。3、選項(xiàng)中選擇“自動(dòng)”，則由系統(tǒng)按時(shí)間自動(dòng)。否則，請(qǐng)手工。4、制單日期：系統(tǒng)取進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的操作日期默認(rèn)為記賬憑證的填制日期，可修改或單擊參照輸入。19第五章日常業(yè)務(wù)操作5、用戶根據(jù)需要自行定義和輸入憑證自定義項(xiàng)，系統(tǒng)對(duì)這些信息不進(jìn)行校驗(yàn)，只進(jìn)行保存。單擊憑證右上角的輸入框后進(jìn)行輸入即可。6、輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘要、

37、科目、發(fā)生金額組成：輔助信息：當(dāng)輸入的科目為輔助核算時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)科目屬性要求輸入相應(yīng)的輔助信息。如部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。如圖 5-2：圖 5-2在這里錄入的輔助信息將在憑證下方的備注中顯示，如下圖：當(dāng)您需要對(duì)所錄入的輔助項(xiàng)進(jìn)行修改時(shí)，可雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示輔助信息錄入窗（如圖 5-2），可進(jìn)行修改。如果會(huì)計(jì)科目設(shè)置了科目屬性或定義了自定義項(xiàng)， 則根據(jù)屏幕提示或通過參照功能輸入。如果該科目要進(jìn)行數(shù)量核算，則屏幕提示用戶輸入“數(shù)量”、“單價(jià)”。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額。如果該科目要進(jìn)行外幣核算，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證格式改為外幣式，如果系統(tǒng)有其他輔助核算，則先輸入其

38、他輔助核算后，再輸入外幣信息。金額系統(tǒng)根據(jù)折算公式自動(dòng)計(jì)算，如果在賬套選項(xiàng)中沒有設(shè)置數(shù)據(jù)的小數(shù)位，系統(tǒng)自動(dòng)四舍五入取整。折算公式在“基礎(chǔ)信息”的“外幣及匯率”中定義，詳見系統(tǒng)管理手冊(cè)。一般企業(yè)使用外幣匯率=本幣的公式折算本幣金額，也有些企業(yè)采用外幣匯率=本幣的公式折算本幣金額。若科目在“會(huì)計(jì)科目”中被指定為科目或設(shè)置了“賬”的屬性，那么，屏幕提示用戶輸入“結(jié)算方式”、“票號(hào)”及“發(fā)生日期”。對(duì)于要使用“支票登記簿”功能的用戶，若希望在制單時(shí)也可進(jìn)行支票登記，則應(yīng)在“選項(xiàng)”中設(shè)置“支票控制”選項(xiàng)。那么在制單時(shí)，如果所輸?shù)慕Y(jié)算20第五章 日常業(yè)務(wù)操作方式應(yīng)使用支票登記簿， 在輸入支票號(hào)后，系統(tǒng)則會(huì)

39、自動(dòng)勾銷支票登記簿中未報(bào)銷的支票，并將報(bào)銷日期填上制單日期，所以在支票領(lǐng)用時(shí)， 最好在支票登記簿中予以登記， 以便系統(tǒng)能自動(dòng)勾銷未報(bào)的支票。有關(guān)支票登記簿的使用方法請(qǐng)見第 7.5 節(jié)“出納管理”中的“支票登記簿”。7、若科目在“會(huì)計(jì)科目”中被指定為現(xiàn)金流量科目，或在憑證界點(diǎn)擊“流量”按鈕，那么，憑證會(huì)顯示如下界面如圖 5-3：圖 5-3圖 5-4點(diǎn)擊增加按鈕輸入科目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目及所對(duì)應(yīng)的金額。8、當(dāng)憑證全部錄入完畢后，按保存按鈕或F6鍵保存這張憑證，或單擊增加按鈕繼續(xù)填制下一張憑證。9、若選項(xiàng)中選擇了“打印轉(zhuǎn)賬通知書”，同時(shí)被指定為打印轉(zhuǎn)賬通知書科目，在憑證工具菜單中點(diǎn)擊“打印轉(zhuǎn)賬通知”，那

40、么，憑證會(huì)顯示如下界面如圖 5-5，同時(shí)還可根據(jù)自已的實(shí)際性情況對(duì)部分顯示字段進(jìn)行調(diào)整，如圖 5-6：21第五章 日常業(yè)務(wù)操作圖 5-5圖 5-6操作說明如何輸入科目輔助明細(xì)1、此項(xiàng)功能只有在憑證第一次錄入時(shí)有效。2、 如果組成分錄的科目有輔助核算屬性，則系統(tǒng)提示要輸入輔助明細(xì)內(nèi)容，例如設(shè)置 113202 應(yīng)收科目有部門客戶核算屬性，在錄入分錄時(shí)，要求輸入部門客戶輔助項(xiàng)，如圖 5-7，參照輸入部門、客戶、業(yè)務(wù)員等信息； 3、點(diǎn)擊輔助明細(xì)按鈕，如圖 5-8，錄入輔助明細(xì)。圖 5-7如何錄入科目備查內(nèi)容圖 5-8如果該科目已指定備查科目項(xiàng)，則點(diǎn)擊備查按鈕，可輸入該科目的備查資料，如圖 5-9，點(diǎn)擊

41、增加按鈕，可增加一空行，輸入相關(guān)備查內(nèi)容。22第五章日常業(yè)務(wù)操作圖 5-9圖 5-10快速錄入憑證分錄選項(xiàng)功能主要是通過選擇科目屬性選項(xiàng)攜帶上條分錄的可用內(nèi)容提高憑證分錄的錄入速度。操作方法：選擇【工具】菜單中的【選項(xiàng)】，顯示如圖 5-10，顯示 “憑證選項(xiàng)設(shè)置”界面，選擇錄入憑證時(shí)分錄自動(dòng)攜帶上一條分錄信息的內(nèi)容選項(xiàng)。“檢查外幣平衡”，如果不選此項(xiàng)，則校驗(yàn)只檢驗(yàn)本幣借貸是否平衡，驗(yàn)外幣是否平衡，無外幣核算的企業(yè)不需選擇此項(xiàng)。實(shí)時(shí)銷賬：選擇此選項(xiàng)，則此操作員可對(duì)個(gè)人往來、客戶或供應(yīng)商往來的科目進(jìn)行全額核銷，顯示如圖 5-4。憑證打印輔助項(xiàng)所用分隔符：包括_（下劃線）、和無。此項(xiàng)功能是在憑證打印

42、時(shí)，用戶可以擇_下劃線和或無。科目與科目輔助項(xiàng)目之間所用的分隔符，可以選23第五章 日常業(yè)務(wù)操作新增憑證類別最后一張日期：新增憑證時(shí)，新增憑證自動(dòng)攜帶日期為本憑證類別中最后一張憑證的日期。登錄日期：新增憑證時(shí)，新增憑證自動(dòng)攜帶日期為登錄日期。合并憑證在合并狀態(tài)下不能修改憑證，必須先展開再修改。CTRL+A 可以切換合并、展開狀態(tài)。5.2出納簽字會(huì)計(jì)制單工作完成之后，如果該憑證是出納憑證，且在系統(tǒng)【選項(xiàng)】中選擇“出納憑證必須由出納簽字”，則該由出納核對(duì)簽字。出納憑證由于涉及企業(yè)現(xiàn)金的收入與支出，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。出納可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出

43、納憑證的出納科目的金額是否正確，認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制操作流程修改后再核對(duì)。1、單擊【憑證】下的【出納簽字】，進(jìn)入“出納簽字”功能。2、顯示選擇條件窗口如圖 5-11，輸入查詢憑證的時(shí)間、憑證號(hào)、操作員、憑證的來源等條件，縮小查詢范圍，在大量憑證環(huán)境下可減少查詢等待時(shí)間。圖 5-113、輸入出納憑證的條件后，屏幕顯示憑證一覽表，如圖 5-12：圖 5-1224第五章 日常業(yè)務(wù)操作5.3主管簽字為了加強(qiáng)企業(yè)的集中財(cái)務(wù)管理，本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算中心采取主管簽字的管理模式。此模式中，經(jīng)主管會(huì)計(jì)簽字后，這些憑證才能記賬。主管簽字的操作流程參見出納簽字。5.4審核憑證審核憑證是審核員按照財(cái)會(huì)制度

44、，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會(huì)計(jì)分錄是否正確等、認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制操作流程修改后再審核，只有有審核權(quán)的能使用本功能。1、單擊【憑證】下的【審核憑證】，進(jìn)入“審核憑證”功能，顯示審核憑證條件窗，如圖 5-13：圖 5-132、輸入審核憑證的條件屏幕顯示憑證一覽表，如圖 5-14：注意已簽字的憑證在憑證上顯示為當(dāng)前操作員加紅色框。簽字人不能與制單人相同。取消簽字必須由簽字人本人取消。注意企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要在“選項(xiàng)”設(shè)置中選擇或取消“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”的設(shè)置。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有被取消簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取

45、消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。25第五章 日常業(yè)務(wù)操作圖 5-143、雙擊要審核的憑證，屏幕顯示此張憑證，可單擊首頁上頁下頁末頁按鈕翻頁查找或按查詢按鈕查找輸入條件查找。選擇【查看】菜單下的【查最新余額】，可查看選目的最新余額一覽表。4、審核在確認(rèn)該張憑證正確后，單擊簽字將在出納處自動(dòng)簽上出納人姓名；若想對(duì)已簽字的憑證取消簽字，可單擊取消取消簽字。操作說明如何進(jìn)行對(duì)照式審核對(duì)照式審核主要是滿足金融、等一些特殊行業(yè)的需要，通過對(duì)憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。通過此項(xiàng)功能可滿足對(duì)金額有特別控制的企業(yè)或單位的要求，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理不會(huì)發(fā)生輸入錯(cuò)誤。單擊對(duì)照式審核，進(jìn)行憑證的二次錄入如圖

46、5-15，錄入完畢后， 單擊對(duì)照檢查或?qū)徍税粹o，原有憑證和待審核憑證對(duì)照檢查如圖 5-16，可查看全部憑證、已審核憑證和審核發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的憑證。審核完畢，繼續(xù)進(jìn)行下一張憑證的錄入。圖 5-1526第五章日常業(yè)務(wù)操作圖 5-165.5科目匯總本功能可按條件對(duì)記賬憑證進(jìn)行匯總并生成科目匯總表。操作流程1、單擊菜單【憑證】下的【科目匯總】，屏幕顯示匯總條件窗，如圖 5-17：圖 5-17賬憑證的會(huì)計(jì)月度、憑證類別、科目匯總級(jí)次、憑證號(hào)、制單人2、 選擇要匯等匯總條件。3、 系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的條件生成科目匯總表如圖 5-18。注意審核人必須具有對(duì)待審核憑證制單人所制憑證的審核權(quán)，在系統(tǒng)管理的“權(quán)限”中設(shè)置。

47、審核人和制單人不能是同一個(gè)人。憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除，只有被取消審核簽字后才可以進(jìn)行修改或刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核。27第五章日常業(yè)務(wù)操作圖 5-18屏幕上顯示背景色的數(shù)據(jù)具有輔助核算，雙擊此行，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要查詢的專項(xiàng)明細(xì)的科目上，單擊專項(xiàng)按鈕，即可查看該科目的專項(xiàng)明細(xì)情況。當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，點(diǎn)擊詳細(xì)按鈕，顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。操作說明如何查詢對(duì)方科目明細(xì)1、當(dāng)前查詢條件為當(dāng)月的全部憑證，即選擇全部憑證（包括記賬憑證和未記賬憑證），憑證類別為全部，憑證

48、號(hào)范圍為空時(shí)，才顯示期初余額、期末余額欄，否則只顯示發(fā)生額數(shù)據(jù)。2、當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，則顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表。3、標(biāo)題：為“查詢年月+科目名稱+科目編碼+科目匯總表”，標(biāo)題下方是查詢起止日期。科目：為當(dāng)前光標(biāo)所在行的科目，月份為所選查詢?cè)路荨Ｈ舨樵儣l件中按憑證號(hào)范圍查詢，則起止日期為查詢?cè)路莸钠鹬谷掌冢蝗舨樵儣l件中按日期范圍查詢，則不顯示對(duì)方明細(xì)科目匯總表，并提示您“未按月份范圍查詢，不能顯示對(duì)方科目匯總表”。余額：期初余額若在借方，則在借方欄中的期初余額顯示，若在貸方，則在貸方欄中的期初余額顯示，期末余額亦同。累計(jì)：為查詢科目的借方累計(jì)和貸方累計(jì)。若查詢條件為

49、已記賬憑證，則期初余額為查詢起止月份已記賬憑證數(shù)據(jù)的期初余額，期末余額按期初余額加減借貸方本期合計(jì)計(jì)算出來，本期合計(jì)為借貸方金額列的合計(jì)數(shù)（也可取科目匯總表當(dāng)前行的借貸發(fā)生數(shù)），本年累計(jì)為該科目年初至上期的累計(jì)發(fā)生數(shù)加上本期合計(jì)計(jì)算得出。不論科目是否有外幣、數(shù)量，都只顯示本幣金額的數(shù)據(jù)。28第五章 日常業(yè)務(wù)操作借：用 300借：制造費(fèi)用 -50貸：原材料 100貸：150憑證結(jié)構(gòu)可按兩借兩貸或一借三貸進(jìn)行展開處理。4、表體：顯示當(dāng)前查詢科目，即查詢憑證范圍內(nèi)所有對(duì)方科目的發(fā)生數(shù)，借方欄顯示所選科目在借方的憑證數(shù)據(jù)，并按其對(duì)方科目進(jìn)行匯總，貸方欄顯示所選科目在貸方的憑證數(shù)據(jù)，并按其對(duì)方科目進(jìn)行匯

50、總。憑證：借方科目的憑證證5.6摘要匯總為所選科目在借方且對(duì)方科目為當(dāng)前行科目的憑證數(shù)量，貸方科目的憑為所選科目在貸方且對(duì)方科目為當(dāng)前行科目的憑證數(shù)量。摘要匯總表，即按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。操作界面選擇【憑證】菜單下的【摘要匯總表】，顯示匯總條件窗口，如圖 5-19：圖 5-19操作方法1、 參照輸入要匯總的科目名稱，如果選擇科目帶有部門、項(xiàng)目或科目等科目屬性，要選擇相應(yīng)的部門、項(xiàng)目或科目等內(nèi)容；2、 可輸入余額范圍和匯總月份等條件，摘要匯總表只顯示輸入余額和月份范圍內(nèi)的匯總結(jié)果。3、 選擇顯示摘要的位數(shù)，選擇顯示“摘要前 8 位”，摘要匯總表顯示結(jié)果中摘要顯示前 8 位漢

51、字，超過 8 位的不顯示。4、 提供根據(jù)關(guān)鍵字匯總的功能。例如選擇“摘要前 8 位”，摘要中包含“材料采購”：則系統(tǒng)對(duì)前 8 位摘要中包含“材料采購”的憑證進(jìn)行匯總。29第五章 日常業(yè)務(wù)操作操作說明摘要匯總排序在摘要匯總表界面點(diǎn)擊排序按鈕，顯示“摘要匯總排序”選擇窗口，由您選擇排序條件：按摘要排序：按摘要的首位漢字的拼音的第一個(gè)字母排序；按期末借方排序：按期末借方余額升序排序；按期末貸方排序：按期末貸方余額升序排序；5.7記賬記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等。本系統(tǒng)記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。操作流程1、 單擊【憑證】下【記賬】，

52、進(jìn)入記賬向?qū)?。如圖 5-20：圖 5-202、 屏幕上列出大于結(jié)賬月的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間的未記賬憑證范圍，包括調(diào)整期。并同時(shí)列出其中的空號(hào)與已審核憑證范圍，若顯示寬度不夠，可拖動(dòng)表頭調(diào)整列寬查看。不連續(xù)，則用逗號(hào)分割，若3、 您可以選擇將其他月份的調(diào)整期憑證記賬，如果有待記賬的調(diào)整期憑證，屏幕上列出已結(jié)賬月份的調(diào)整期憑證，例11 月份非調(diào)整期憑證和 9 月、10月份調(diào)整期憑證待記賬，您可以選擇執(zhí)行 11 月份憑證記賬或 9 月份調(diào)整期憑證記賬。4、 只有已審核的憑證才能記賬，在記賬范圍欄中輸入憑證鈕選擇本次記賬范圍?；螯c(diǎn)擊全選按30第五章 日常業(yè)務(wù)操作5、 您可以查看本次記賬的記賬，點(diǎn)擊記賬屏幕顯

53、示所選憑證的匯總表及憑證總數(shù)，供用戶進(jìn)行核對(duì)。如圖 5-21。圖 5-216、 核對(duì)后點(diǎn)擊記賬按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。操作說明恢復(fù)記賬前狀態(tài)當(dāng)系統(tǒng)在記賬時(shí)，萬一發(fā)生記賬被中斷，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)本功能恢復(fù)中斷狀態(tài)，然后重新記賬。另外由于某種原因，事后發(fā)現(xiàn)本月記賬有錯(cuò)誤，利用本功能則可將本月已記賬的憑證全部重新變成未記賬憑證，進(jìn)行修改，然后再記賬。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，本功能并沒有顯示，如果要使用該功能，必須在“對(duì)賬”功能界面按下快捷鍵Ctrl+H激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，退出“對(duì)賬”功能，在系統(tǒng)主菜單“憑證”下顯示該功能。在實(shí)際記賬過程中出現(xiàn)以下情況的，需要恢復(fù)記賬前狀態(tài)：1.記賬過程一旦斷電

54、或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用恢復(fù)記賬前狀態(tài)恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后您再重新記賬。在記賬過程中，不得中斷退出。2.操作方法1.在期末對(duì)賬界面，按下 Ctrl+H 鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能，再次按下 Ctrl+H 鍵隱藏此菜單。單擊【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，屏幕顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)窗口，如圖 5-23：2.注意記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后用戶再重新記賬。31第五章日常業(yè)務(wù)操作圖 5-23最近記賬月的恢復(fù)：例如最后記賬月為 10 月份，恢復(fù)記賬選擇“恢復(fù) 2006 年 10月份憑證”選項(xiàng)。最近一次記賬前狀態(tài)：這種方式一般用于記賬時(shí)系

55、統(tǒng)造成的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的恢復(fù)。最近記賬月的月初狀態(tài)：恢復(fù)到最近記賬月的月初未記賬時(shí)的狀態(tài)，例如最后記賬月為 10 月份，則系統(tǒng)提示可恢復(fù)到 2006.10 月初狀態(tài)。選擇憑證范圍恢復(fù)記賬：這種方式是有選擇性的恢復(fù)部分憑證?？稍趹{證列表中點(diǎn)擊全選按鈕確定恢復(fù)記賬的范圍?；謴?fù)調(diào)整期憑證：選中“調(diào)整期憑證”選項(xiàng)?；謴?fù)最近記賬月的調(diào)整期憑證：恢復(fù)到最近記賬月的調(diào)整期憑證未記賬狀態(tài)。選擇憑證范圍恢復(fù)記賬：調(diào)整期憑證有選擇性的恢復(fù)記賬。選擇是否恢復(fù)往來兩清標(biāo)志和選擇恢復(fù)兩清標(biāo)志的月份，系統(tǒng)根據(jù)選擇在恢復(fù)時(shí)，清除恢復(fù)月份的兩清標(biāo)志。系統(tǒng)提供靈活的恢復(fù)方式，您可以根據(jù)需要不必恢復(fù)所有的會(huì)計(jì)科目，將需要恢復(fù)的科目從不

56、恢復(fù)的科目選入恢復(fù)的科目，即可只恢復(fù)需要恢復(fù)的科目。3.4.如何輸入本次記賬范圍單擊可以輸入的記賬范圍區(qū)（背景為白色），然后輸入要記賬的憑證號(hào)范圍。例如輸入“1-5”表示記賬范圍為 1 至 5 號(hào)憑證，如果輸入為“1，5”表示記賬范圍為 1號(hào)和 5 號(hào)憑證。提示已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。只有賬套主管才能恢復(fù)到月初的記賬前狀態(tài)。第 6 章會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)6.1會(huì)計(jì)憑證處理在會(huì)計(jì)制單即填制憑證功能中，還有一些會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理，例如作廢憑證、匯總打印憑證、制作紅字沖銷憑證等，可通過以下章節(jié)進(jìn)行操作功能的了解和掌握。6.1.1作廢憑證進(jìn)入填制憑證界面后，通過點(diǎn)擊首頁上頁下頁末頁按鈕翻頁查找或點(diǎn)擊查

57、詢按鈕輸入條件查找要作廢的憑證。外部憑證不能在總賬作廢。1、單擊菜單【制單】下的【作廢/恢復(fù)】，憑證左上角顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢。2、作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，只在憑證左上角顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。在賬簿查詢時(shí)，也查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。3、若當(dāng)前憑證已作廢，單擊菜單【編輯】下的【作廢/恢復(fù)】，可取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。清除作廢憑證有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，并利用留下的空號(hào)對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。1、進(jìn)入填制憑證界面后，單擊菜單【制單】下的【整理憑證

58、】。2、選擇要整理的月份，按確定后，屏幕顯示作廢憑證整理選擇窗。如圖 6-1：6.1.2圖 6-13、 選擇要?jiǎng)h除的已作廢憑證，將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除掉，并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。系統(tǒng)調(diào)出如下界面，如圖 6-2：33第六章 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)圖 6-24、可以選擇重排憑證號(hào)的方式。查詢憑證輔助信息總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸6.1.3，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢功能。在這里有些信息是可直接查看到的，如科目、摘要、金額等，有些信息是通過某些操作間接查看到的，如：各分錄的輔助信息、當(dāng)前分錄行號(hào)、當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息等，下面介紹這些信息的查詢方法：輔助信息：光標(biāo)在各會(huì)計(jì)分錄間移動(dòng)

59、時(shí)，憑證的備注欄將動(dòng)態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。自定義息：單擊憑證右下方的“”圖標(biāo)，在憑證下方拉出自定義展顯示界面，光標(biāo)在分錄間移動(dòng)，擴(kuò)展界面顯示不同科目的自定義金流量信息也在此顯示。息。現(xiàn)當(dāng)前分錄號(hào)：單擊憑證右下方的圖標(biāo)，屏幕顯示當(dāng)前分錄是第幾條分錄?？颇孔远x項(xiàng)內(nèi)容：單擊憑證右下方的項(xiàng)內(nèi)容。圖標(biāo)，屏幕顯示當(dāng)前科目的自定義外部系統(tǒng)制單信息：若當(dāng)前憑證為外部系統(tǒng)生成的憑證，可將鼠標(biāo)移到記賬憑證的標(biāo)題處，按下鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)顯示當(dāng)前憑證來自哪個(gè)子系統(tǒng)，憑證反映的業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)號(hào)。當(dāng)光標(biāo)在某一分錄上時(shí)，單擊憑證右下方的顯示生成該分錄的原始單據(jù)類型、單據(jù)日期及單據(jù)號(hào)。如圖 6-2：圖標(biāo)，則圖 6-234

60、第六章 會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)單擊查最新余額按鈕，顯示當(dāng)前科目最新余額一覽表。聯(lián)查：當(dāng)光標(biāo)在憑證分錄上時(shí)，單擊菜單【查看】下二級(jí)菜單目明細(xì)賬、帶有輔助核算的明細(xì)賬和生成這張憑證的原始單據(jù)。查詢科中英文科目名稱轉(zhuǎn)換：當(dāng)憑證保存后，單擊菜單【查看】下的【名稱轉(zhuǎn)換】可將科目名稱的顯示在中、英文之間切換。切換之前，需要在科目表中定義科目的英文名稱。6.1.4制作紅字沖銷憑證進(jìn)入填制憑證功能后，用戶可通過菜單【制單】下的【沖銷憑證】制作紅字沖銷憑證。 輸入要沖銷的憑證所在月份、憑證類別和憑證號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)制作一張紅字沖銷憑證，本功能用于自動(dòng)沖銷某張已記賬的憑證。打印憑證選擇【打印憑證】菜單或打印按鈕可打印當(dāng)前顯示的