法萊德國(guó)際大酒店財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理制度(doc55)

1、 江西溫馨久久旅業(yè)集團(tuán). 南城法萊德國(guó)際大酒店法萊德國(guó)際大酒店財(cái)務(wù)管理制度第一章 部門職能財(cái)務(wù)部具有會(huì)計(jì)核算、營(yíng)業(yè)收銀、收入稽核、物流管理、資產(chǎn)管理、成本核算與控制及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與酒店管理系統(tǒng)維護(hù)等職能。運(yùn)用專業(yè)的核算方法，對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行反映、核算、監(jiān)督和控制，及時(shí)反映酒店的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，作出準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為酒店管理層和投資者作出正確的經(jīng)營(yíng)決策提供支持。財(cái)務(wù)部在酒店管理工作中的地位和作用：1. 財(cái)務(wù)部是酒店經(jīng)營(yíng)管理的核心部門之一。2. 運(yùn)用專業(yè)的核算、分析方法，及時(shí)反映酒店各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3. 對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后的監(jiān)督和控制，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷改進(jìn)

2、酒店管理工作。4. 通過(guò)對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析，作出準(zhǔn)確、可靠的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)前景進(jìn)行預(yù)測(cè)。5. 提供準(zhǔn)確、可靠的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為董事會(huì)和股東會(huì)提供決策支持。第二章 運(yùn)作體系 財(cái)務(wù)部人事編制圖 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)經(jīng)理成本控制部會(huì) 計(jì) 部營(yíng)運(yùn)稽查部采購(gòu)部 成本主管采購(gòu)主管總帳主管信貸領(lǐng)班收銀領(lǐng)班成本會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班總 出 納納1人餐娛收銀總臺(tái)收銀倉(cāng)管員收貨員日審稽核 第三章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1、 職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān) FCE001直接上級(jí)：酒店總經(jīng)理、執(zhí)行董事長(zhǎng)工作概述： 負(fù)責(zé)全酒店的財(cái)務(wù)工作。包括：組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，控制財(cái)務(wù)收支，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)

3、報(bào)表、計(jì)劃報(bào)表，控制各種固定資產(chǎn)的購(gòu)置和基建項(xiàng)目，組織編制資本支出計(jì)劃，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的錄用及各種培訓(xùn)。工作職責(zé)：1.遵守溫馨99集團(tuán)及法萊德國(guó)際大酒店的有關(guān)法規(guī)、制度和財(cái)務(wù)程序。2.負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，組織各種財(cái)務(wù)報(bào)表的呈報(bào),組織建立會(huì)計(jì)核算系統(tǒng),督促檢查日常的會(huì)計(jì)核算作。3.負(fù)責(zé)組織編制酒店的各種計(jì)劃，包括：經(jīng)營(yíng)、資本支出、現(xiàn)金收支、廣告、市場(chǎng)、改造等計(jì)劃，其中經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括：長(zhǎng)短期經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、預(yù)測(cè)未來(lái)各種市場(chǎng)價(jià)格、人力資源和行政管理費(fèi)用等預(yù)算計(jì)劃.4.控制成本，建立必要的管理制度。經(jīng)常檢查進(jìn)貨、使用、庫(kù)存情況，要求使用部門實(shí)際控制成本。并根據(jù)實(shí)際情況批示庫(kù)房對(duì)庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整。5.負(fù)責(zé)

4、審核應(yīng)付款并建立與維護(hù)付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。6.控制資本性開支，嚴(yán)格審查合同。對(duì)按合同進(jìn)行施工的項(xiàng)目做出預(yù)測(cè)和情況報(bào)告，根據(jù)每年的項(xiàng)目、計(jì)劃預(yù)算，預(yù)留出資金，確保資金按項(xiàng)目合理使用。7.對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)管理給予強(qiáng)有力的支持，包括：各種財(cái)務(wù)規(guī)定、說(shuō)明各種財(cái)務(wù)報(bào)告、監(jiān)督控制價(jià)格政策、銷售政策、制定合理的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、控制成本費(fèi)用、制 定酒店信貸政策等，為了維護(hù)酒店的安全，還要制定保險(xiǎn)政策以及預(yù)測(cè)酒店經(jīng)營(yíng)成果。8.負(fù)責(zé)各部門的各種直接或間接的費(fèi)用分?jǐn)偪刂坪唾M(fèi)用分配，并隨時(shí)通知各部門和費(fèi)用支出情況，調(diào)查解決出現(xiàn)的問(wèn)題。9控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行帳戶。10.負(fù)責(zé)提供職工工資及福利有

5、關(guān)報(bào)告計(jì)劃、決算，控制人工成本。11.負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議以及保險(xiǎn)協(xié)議的審批。12.遵照國(guó)家規(guī)定按時(shí)上繳各種稅費(fèi)及報(bào)表。13.負(fù)責(zé)監(jiān)督控制酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)程序的正確執(zhí)行，對(duì)任何偏離酒店財(cái)務(wù)制度并使酒店財(cái)產(chǎn)遭受損失的任何行為進(jìn)行調(diào)查，并予糾正處理，同時(shí)上報(bào)酒店總經(jīng)理和執(zhí)行董事長(zhǎng)。14.根據(jù)實(shí)際工作要求不斷地對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)政策和操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充、修改和發(fā)展。15.負(fù)責(zé)與財(cái)稅、金融，保險(xiǎn)等部門保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握最新財(cái)務(wù)動(dòng)向。16.協(xié)助總經(jīng)理提高酒店整體經(jīng)營(yíng)水平，做好總經(jīng)理的參謀和助手。17.負(fù)責(zé)與社會(huì)有關(guān)部門、董事會(huì)、總公司聯(lián)系。18.負(fù)責(zé)酒店從采購(gòu)、收貨，到庫(kù)房的物流的控制，建立適合酒店的物資流程，

6、保證物盡其用，控制庫(kù)存，提高物資利用率，協(xié)助總經(jīng)理制定出各部門的物資消耗指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)物資發(fā)放的控制。19.遵守有關(guān)外匯管理規(guī)定，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。20.正確、合理地調(diào)配、培訓(xùn)、使用財(cái)務(wù)部的員工，使員工能愉快有效地工作。2、職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理 FCA002直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作概述： 協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，以及財(cái)務(wù)計(jì)劃和短期預(yù)測(cè)，處理財(cái)務(wù)部一切行政事務(wù)和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。工作職責(zé)：1.按時(shí)編制每月經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)、每周的財(cái)務(wù)周報(bào)以及每月的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和預(yù)算完成情況的各種報(bào)表。2.按時(shí)編制每月的現(xiàn)金流量表，并按時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。3.負(fù)責(zé)編制審核預(yù)提費(fèi)用的記帳憑證和預(yù)提費(fèi)用一覽表。審核督

7、促及時(shí)調(diào)整預(yù)提費(fèi)用與實(shí)際費(fèi)用之間的差額。4.負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表，為每月財(cái)務(wù)報(bào)表提供必要的資料。5.負(fù)責(zé)一切與集團(tuán)公司有關(guān)的費(fèi)用預(yù)提、計(jì)算、復(fù)核。6.審核前臺(tái)扣減收入的各種憑證，并及時(shí)將有關(guān)情況與日審、夜審、應(yīng)收款、信貸等部門溝通，保證收入及時(shí)進(jìn)帳。7.審核各種支出憑單，并在憑單日上簽字。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門遵守國(guó)家財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定。9.負(fù)責(zé)編制向集團(tuán)公司上報(bào)的一整套財(cái)務(wù)報(bào)告，其中包括：月工資分析一覽表，財(cái)務(wù)成果報(bào)告，經(jīng)營(yíng)情況分析比較表，以及全年預(yù)算表等。10.控制監(jiān)督酒店管理人員在店內(nèi)就餐的簽單。11.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好財(cái)務(wù)部的控制、行政管理、傳達(dá)上級(jí)精神,考核出勤情況,評(píng)估員工工作情況,做好獎(jiǎng)懲

8、。12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的安全，防火、防盜工作，做好安全教育。13.負(fù)責(zé)監(jiān)督保管財(cái)務(wù)部所有檔案。3、職務(wù)名稱：總帳主管 FCC003直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述：負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的處理，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、工資核算、固定資產(chǎn)、低值易耗品核算， 以及各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提、攤銷、收益結(jié)轉(zhuǎn)、供應(yīng)商對(duì)賬付款、會(huì)計(jì)報(bào)表編制等工作，保證費(fèi)用報(bào)銷、工資核算、采購(gòu)付款等流程的順利執(zhí)行。工作職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、付款單據(jù)的初審工作。2根據(jù)經(jīng)過(guò)審核并完成手續(xù)后的原始憑證，按照會(huì)計(jì)制度，通過(guò)賬務(wù)系統(tǒng)編制記賬憑證，打印并附原始憑證送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。3負(fù)責(zé)每月酒店及宿舍、承租單位水電核對(duì)與月末預(yù)提工作。4每月負(fù)責(zé)對(duì)待攤費(fèi)用、預(yù)提

9、費(fèi)用及費(fèi)用劃轉(zhuǎn)帳戶進(jìn)行檢查，保證月結(jié)各帳戶余額同總帳余額相符；5按規(guī)定填制納稅申報(bào)表，經(jīng)報(bào)批后送稅務(wù)部門申報(bào)納稅。6根據(jù)人事部及財(cái)務(wù)工資核算員提供的當(dāng)期本地員工的工資匯總表做好工資核算，編制憑證，據(jù)此入帳。當(dāng)月工資費(fèi)用按當(dāng)月工資總額進(jìn)行預(yù)提入帳。7負(fù)責(zé)審核總出納帳務(wù),每月現(xiàn)金盤點(diǎn)核數(shù)確認(rèn), 對(duì)于公司在所有銀行開立的每一個(gè)帳戶的余額進(jìn)行核對(duì)，月末作銀行調(diào)節(jié)表,并確認(rèn)存檔。對(duì)于在銀行對(duì)帳過(guò)程中發(fā)生的末達(dá)帳項(xiàng)，及時(shí)查明原因，如不符應(yīng)查明原因報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。8審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)信用卡刷卡金額并定期同銀行核對(duì)到情況，做好相應(yīng)的帳務(wù)處理。9負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的明細(xì)核算。10負(fù)責(zé)酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)及本部門發(fā)票使用的監(jiān)

10、督管理，每月要求做好發(fā)票各使用點(diǎn)具體發(fā)票的數(shù)額統(tǒng)計(jì)。正確處理手開發(fā)票及定額發(fā)票部門稅金的計(jì)算與分?jǐn)偂?1在電腦中按程序?qū)⒈驹聭?yīng)付款所發(fā)生的全部帳項(xiàng)轉(zhuǎn)入總帳。做好同成本部月末對(duì)帳工作，保證總帳同倉(cāng)庫(kù)帳一致。12負(fù)責(zé)月度終了與供應(yīng)商對(duì)帳，執(zhí)行貨款支付審批程序。13負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂及歸檔工作。14調(diào)整帳目要依據(jù)真實(shí)資料，及時(shí)調(diào)帳，一般情況不跨月。對(duì)需要調(diào)整的帳項(xiàng)要附有憑證并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，保證做到帳帳相符。15在確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后編制會(huì)計(jì)報(bào)表。16在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系，同時(shí)協(xié)調(diào)酒店內(nèi)部提供納稅數(shù)據(jù)的各崗位關(guān)系。17配合年終會(huì)計(jì)事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)上級(jí)要求及

11、時(shí)地提供有關(guān)資料及有效憑證。18加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平。19完成上級(jí)交辦的其他工作。4、職務(wù)名稱：成本主管 FCC004直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述：負(fù)責(zé)酒店的食品、飲品和其它物品的成本核算與控制，定期與有關(guān)帳目進(jìn)行核對(duì)，核算并監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫(kù)、領(lǐng)用、存放。工作職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促編制營(yíng)業(yè)點(diǎn)配餐卡，對(duì)每一種食品與菜肴按消耗量編出成本計(jì)算單，為制定銷售價(jià)格提供依據(jù)。2. 與廚房、中餐、西餐、酒吧等及時(shí)溝通，提供成本信息，包括實(shí)際消耗和采購(gòu)價(jià)格，努力降低成本。3. 定期與采購(gòu)部、廚房共同對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、分析，更有效地控制進(jìn)價(jià)。4. 每月底負(fù)責(zé)安排盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)總倉(cāng)及各營(yíng)業(yè)

12、點(diǎn)廚房、酒吧、樓面等營(yíng)運(yùn)物資，及時(shí)調(diào)整本月合理消耗，正確計(jì)算成本費(fèi)用，編制盤點(diǎn)表和成本轉(zhuǎn)帳憑證，每月完成成本與倉(cāng)庫(kù)、總帳的帳務(wù)核對(duì)，做到帳帳相符、帳表相符。5. 定期出成本報(bào)表，分析總結(jié)酒店各營(yíng)業(yè)部成本費(fèi)用情況，并提出合理的建議。6不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)、收貨部進(jìn)行工作檢查，嚴(yán)格各種物品、食品、飲品的購(gòu)入、驗(yàn)收、入庫(kù)出庫(kù)等有關(guān)手續(xù)和標(biāo)準(zhǔn)。不定期對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的酒水（含寄存酒水）、迷你吧售賣品等安排抽查工作，并將情況書面上報(bào)。及時(shí)反映倉(cāng)庫(kù)物品存量，控制倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨量，保證倉(cāng)庫(kù)物資的合理存量，防止積壓。定期對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)和技巧培訓(xùn)。10負(fù)責(zé)成本辦公室及庫(kù)房的安全檢查。11完成上級(jí)交辦的其他工作。5、職務(wù)名稱：

13、成本會(huì)計(jì) FCD005直接上級(jí)：成本主管工作概述：協(xié)助成本控制主管做好酒店的食品及飲品和其它物品的成本控制，監(jiān)督各種物品、食品、飲品的入庫(kù)、領(lǐng)用及存放。工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核每日（收貨記錄匯總表）及收貨單據(jù)，然后轉(zhuǎn)送應(yīng)付款。2.審核每日領(lǐng)貨單，按照出庫(kù)貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日領(lǐng)貨數(shù)量按酒店指定的統(tǒng)一核算口徑，記入各部門費(fèi)用中。3.審核每日各廚房轉(zhuǎn)流直撥單，編制（轉(zhuǎn)流直撥收貨匯總表）及庫(kù)房報(bào)損單。4.審核各部門調(diào)撥單，及時(shí)入帳。5.按照酒店的有關(guān)規(guī)定審核高級(jí)職員和有關(guān)人員的工作餐和宴請(qǐng)簽單，其費(fèi)用記入各部門，并按內(nèi)部員工簽署的帳單分類作憑證，上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)入帳，對(duì)不符合酒店

14、制度的簽單，退交收款轉(zhuǎn)應(yīng)收款計(jì)入其個(gè)人帳戶。6.按“永續(xù)盤存制”在每月結(jié)帳期末對(duì)庫(kù)存物品、食品等進(jìn)行盤點(diǎn)。食品、飲品每月盤點(diǎn)一次。做到帳物相符，帳卡相符。采取“以存擠銷”的方法，每月月末到廚房、酒吧、海鮮池進(jìn)行盤點(diǎn)，計(jì)算出每月的食品飲品的消耗，保證成本真實(shí)準(zhǔn)確。7.負(fù)責(zé)編制酒店各部門和倉(cāng)庫(kù)“盤存表”、“進(jìn)貨匯總明細(xì)表”和“發(fā)貨匯總明細(xì)表”，做好資料存檔。8.為了減少庫(kù)存積壓，配合庫(kù)房每月匯總庫(kù)存物資積壓表。并配合使用部門,盡量利用庫(kù)存積壓物資以減低成本。9.與采購(gòu)部、廚房共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行定期調(diào)查，及時(shí)統(tǒng)計(jì)好各項(xiàng)食品的價(jià)格數(shù)據(jù)。10.完成上級(jí)交辦的其他工作。6、職務(wù)名稱：資產(chǎn)會(huì)計(jì) FCD006直接

15、上級(jí)：成本主管工作概述：登記、檢查酒店各門使用中的固定資產(chǎn)、低值易耗品、零星用品、辦公用品等，做好資產(chǎn)的報(bào)損，盤點(diǎn)等工作。負(fù)責(zé)酒店所有低值易耗品、固定資產(chǎn)的管理工作。工作職責(zé)：1 負(fù)責(zé)掌握酒店全部資產(chǎn)帳務(wù)和增、減變化情況，貫徹資產(chǎn)管理制度。 認(rèn)真辦理各種物資的領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)損、賠償、借入、借出、租用等登記手續(xù)，以及催收歸還工作，做到手續(xù)清楚，帳務(wù)處理及時(shí)。2 負(fù)責(zé)記好各類資產(chǎn)保管備查帳，每月與保管員核對(duì)庫(kù)存；每月末向資產(chǎn)使用部門提供當(dāng)月增減變動(dòng)的財(cái)產(chǎn)；每季與部門資產(chǎn)管理員核對(duì)使用部門實(shí)物帳薄或部門財(cái)產(chǎn)明細(xì)表。通過(guò)盤點(diǎn)，核對(duì)帳實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助部門資

16、產(chǎn)管理人員搞好帳務(wù)和實(shí)物帳的管理工作，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查明原因提出意見進(jìn)行調(diào)整和處理。4 保管好資產(chǎn)帳簿（財(cái)產(chǎn)帳不用每年更換帳頁(yè)，可連續(xù)使用）憑證、報(bào)表等檔案資料分期裝訂備查。資產(chǎn)帳單不可遺失，不能私自銷毀或涂改，逾期需要銷毀應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。5 財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)電腦帳要設(shè)置資產(chǎn)備查帳,反映各部門從總倉(cāng)領(lǐng)出的低值易耗品(注會(huì)計(jì)部設(shè)”低值易耗品”總帳反映,采用一次性攤銷;領(lǐng)出后同時(shí)轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)備查帳,主要用途是跟蹤實(shí)物的走向。6 各部門要建立資產(chǎn)責(zé)任人和資產(chǎn)管理員，各使用部門要設(shè)置資產(chǎn)保管帳，按使用部門、班組設(shè)置明細(xì)帳（反映品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額），資產(chǎn)會(huì)計(jì)要定期檢查，保證倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)備查帳、部門實(shí)物

17、保管帳的帳帳相符、帳實(shí)相符。7 要熟悉財(cái)產(chǎn)使用、保管時(shí)間，數(shù)量和規(guī)格，對(duì)閑置的財(cái)產(chǎn)要提出處意見，防止積壓。對(duì)儲(chǔ)備不足的物資及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)，以確保經(jīng)營(yíng)的需要。8 做好對(duì)各部資產(chǎn)管理員的培訓(xùn)工作。9.完成上級(jí)交辦的其他工作。7、職務(wù)名稱：總出納 FCD007直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述：負(fù)責(zé)酒店的各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)，并送交銀行，辦理銀行付款手續(xù)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。工作職責(zé)：1.認(rèn)真清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清處理。每天上午與指定的專人（一般為財(cái)務(wù)審計(jì)）將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金取出，并核對(duì)繳款袋與投袋記錄簿是否相符。將現(xiàn)金繳款袋逐一打開，核對(duì)內(nèi)裝現(xiàn)金數(shù)額、信用卡金額與現(xiàn)金

18、袋上記錄金額是否一致，與投袋記錄上數(shù)字是否一致，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在投款記錄表上總出納處簽字。2.清點(diǎn)已開出的正式收據(jù)、訂金收據(jù)等票據(jù)是否與收入報(bào)告一致。3.所有收入的人民幣，要通過(guò)驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別其真假。4.堅(jiān)持在窗口辦理一切報(bào)銷業(yè)務(wù)，非本崗位人員一律不得進(jìn)入總出納辦公室。5.按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷的日常工作，并按財(cái)務(wù)工作程序做好每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)帳目補(bǔ)充備用金。編制總出納庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)，每日上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。6.審核支票，并將正確無(wú)誤的支票及時(shí)送存銀行，編制收入支票一覽表。7.做好收據(jù)的管理，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)到收據(jù)后，會(huì)計(jì)主管要統(tǒng)一登記編號(hào)，酒店各部門領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)手人必須簽字。所有收據(jù)的存根統(tǒng)一保存在總出納，

19、總出納使用的收據(jù)必須加蓋財(cái)務(wù)專用章，收據(jù)按業(yè)務(wù)類型要求分類開具，收據(jù)定期會(huì)計(jì)簽字核銷。8.做好檔案保管工作將所有的單證裝訂成冊(cè)、編號(hào)，建立封面，存入檔案庫(kù)。9.做好現(xiàn)金安全保管，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入保險(xiǎn)柜。到銀行取現(xiàn)金或存入現(xiàn)金都必須二人同往，保衛(wèi)部人員必須陪同前往。下班時(shí)要關(guān)閉電源，關(guān)好門窗，防火、防盜。10.存放備用金現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額，因特殊原因滯留超額現(xiàn)金時(shí)，必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和保安部同意，并采取保安措施。11.負(fù)責(zé)酒店付款，并審核原始憑證，遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和酒店費(fèi)用報(bào)銷付款程序，按財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)間規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各種應(yīng)付款項(xiàng)。審核付款（費(fèi)用報(bào)銷）申請(qǐng)單，該單必須寫清付

20、款申請(qǐng)人、申請(qǐng)付款詳細(xì)內(nèi)容、付款金額及付款方式，并有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字及執(zhí)行董事長(zhǎng)簽字認(rèn)可。12.負(fù)責(zé)辦理酒店信匯、電匯等銀行付款憑證，做好支票保管登記、簽發(fā)、付款、審核入帳。13.負(fù)責(zé)將現(xiàn)金支票及匯款單全部送交銀行。14.支付后的原始憑證要蓋上“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記。15.設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”和“銀行存款日記帳”由出納員根據(jù)已經(jīng)審核后收、付款憑證，按照業(yè)務(wù)發(fā)生先后順序登記入帳，并每天結(jié)出余額，分別與庫(kù)存現(xiàn)金和銀行對(duì)帳單核對(duì)。16.核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款和信用卡的收付情況，將辦理現(xiàn)金和銀行存款報(bào)銷或付款手續(xù)后的原始憑證登記日記賬，并整理清楚后及時(shí)移交總帳會(huì)計(jì)入帳。17.檢查

21、結(jié)算票據(jù)上的簽章要求所有簽章必須與預(yù)留銀行印鑒相符。18.簽發(fā)的付款憑證與登記的日記帳核對(duì)，并查看付款憑證是否有漏簽、錯(cuò)簽、丟失現(xiàn)象，如有問(wèn)題及時(shí)解決。19.做好空白支票的保管，發(fā)放支票（現(xiàn)金除外）要求領(lǐng)取支票人在票根及登記本上簽字。支票登記本會(huì)計(jì)主管定期核對(duì)使用情況及做廢記錄。20.負(fù)責(zé)登記入帳和結(jié)帳工作。每月初，將上月銀行日記帳和銀行對(duì)帳單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。每月結(jié)帳后編制未達(dá)帳一覽表，查清某些帳款銀行已付而我方未入帳的原因，或是支票已開出而銀行未出帳的原因，將該表及說(shuō)明送交總帳會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)總監(jiān)查閱。8、職務(wù)名稱：信貸領(lǐng)班 FCD008直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述： 嚴(yán)格執(zhí)行酒店的信

22、貸政策及財(cái)務(wù)收款程序規(guī)定，建立酒店應(yīng)收帳戶的付款信用等級(jí)、掛帳標(biāo)準(zhǔn)及限額資料；調(diào)查客戶的財(cái)務(wù)情況，與客戶及客戶聯(lián)系人保持良好的關(guān)系；監(jiān)督控制應(yīng)收帳款余額情況，使之保持在合理水平，主要負(fù)責(zé)掛帳協(xié)議客戶的應(yīng)收帳款的回收，努力減少呆帳壞帳的發(fā)生；定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)提交收款分析報(bào)告。工作職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)信貸政策及財(cái)務(wù)的收款程序規(guī)定，嚴(yán)格監(jiān)督已經(jīng)批準(zhǔn)生效的信貸協(xié)議的執(zhí)行2、負(fù)責(zé)妥善安全保管客戶與酒店所簽的掛帳協(xié)議復(fù)印文件，配合營(yíng)業(yè)部、銷售部做好協(xié)議價(jià)格的更新統(tǒng)計(jì)。3、日常應(yīng)收業(yè)務(wù)：3.1 每日與財(cái)務(wù)稽核平賬，保證所有掛賬單、賬單齊全，金額無(wú)差異。3.11財(cái)務(wù)稽核于每日上午下班前將前日已

23、審掛賬報(bào)表及原始單證移交給應(yīng)收領(lǐng)班。3.12應(yīng)收領(lǐng)班核對(duì)原始賬單份數(shù)和檢查原始賬單加總金額是否與報(bào)表總額一致,確認(rèn)后與財(cái)務(wù)稽核簽字交接。3.13應(yīng)收領(lǐng)班審核掛賬的合理性，準(zhǔn)確性，檢查是否有賓客有效簽名，核對(duì)原始單證是否齊備，并就上述問(wèn)題不完整性追查直接操作人員，協(xié)助其采取補(bǔ)救、改正措施。3.2負(fù)責(zé)對(duì)掛帳消費(fèi)客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，適用一戶一檔案，做好每日前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)客戶消費(fèi)帳單的更新，及時(shí)清理已付款的賬單，整理保留未付款的賬單，做好收款前的準(zhǔn)備工作。記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。3.3將臨時(shí)掛賬賬單及時(shí)送出，進(jìn)行收款，月終打印當(dāng)月發(fā)生的協(xié)議單位掛賬匯總清單和明細(xì)賬核對(duì)無(wú)誤后制作對(duì)賬單，郵寄

24、或上門送至各個(gè)客戶對(duì)賬并催收。3.4負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督會(huì)議、團(tuán)隊(duì)及其他預(yù)付定金的到賬及結(jié)賬。3.5當(dāng)日收回的欠款經(jīng)總出納復(fù)核并開具內(nèi)部收據(jù)后，必須當(dāng)日在前臺(tái)西軟應(yīng)收系統(tǒng)中核減，每月必須與總帳核對(duì)，以保證總帳工作完成，確保前臺(tái)應(yīng)收帳同會(huì)計(jì)部總帳相符。3.6每月30日將酒店管理人員私人消費(fèi)帳轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)總帳，總帳主管審核后即開具內(nèi)部轉(zhuǎn)帳收據(jù)，信貨憑收據(jù)聯(lián)核減前臺(tái)應(yīng)收，總帳將收據(jù)與私人消費(fèi)帳單轉(zhuǎn)總出納簽收。3.7負(fù)責(zé)每月30日上報(bào)銷售部部門及個(gè)人業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表，同時(shí)與銷售部專職銷售員核對(duì)確認(rèn)。3.8審核應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)編制，適時(shí)反映欠款及回收情況，并和欠款客戶帳單欠款余額一致。4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部發(fā)票管理規(guī)定，特別對(duì)

25、會(huì)議消費(fèi)發(fā)票的開具應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)，跟蹤會(huì)議欠款的回籠，每月上報(bào)會(huì)議消費(fèi)、開具發(fā)票及收款情況報(bào)告，以便銷售業(yè)績(jī)考核。負(fù)責(zé)檢查落實(shí)每次會(huì)議消費(fèi)、其他掛帳消費(fèi)帳務(wù)的有效簽單人手續(xù)是否簽字完整，所有各銀點(diǎn)消費(fèi)是否全部轉(zhuǎn)入前臺(tái)會(huì)務(wù)組主帳單，并和銷售部做和金額核對(duì)，要求客戶在離店前必須辦理帳務(wù)手續(xù)；如確認(rèn)手續(xù)不完整，不及時(shí)反饋，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、每周六向財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)提交收款分析報(bào)告，同時(shí)反映收款中客戶提出的問(wèn)題與難點(diǎn)，以便及時(shí)處理，同時(shí)和銷售部、營(yíng)業(yè)部做好信息反饋。每月5日向財(cái)務(wù)總監(jiān)提交客戶上月帳齡分析報(bào)告。在每月召開一次信貸會(huì)議時(shí)向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報(bào)應(yīng)收款回收情況，并將疑難問(wèn)題提交信貸會(huì)議討論

26、，提出解決問(wèn)題的處理辦法。6、對(duì)于故意拖欠與帳務(wù)問(wèn)題及時(shí)解決并上報(bào)，避免形成呆帳和壞帳。對(duì)信益不良及黑名單客戶及時(shí)反饋營(yíng)業(yè)部門并上報(bào)處理，超過(guò)兩個(gè)月以上仍未收回的掛賬，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)，并通知銷售部協(xié)調(diào)催收；對(duì)掛賬金額大，賬齡長(zhǎng)，資金回收慢的賬戶，應(yīng)經(jīng)常核對(duì)賬目及上門催收，發(fā)送等級(jí)不同的催收函，要求客戶辦理帳款確認(rèn)手續(xù)；對(duì)信用極差的賬戶，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)同意后停止掛賬，并嚴(yán)密監(jiān)控該賬戶，直至結(jié)清欠款為止，在必要時(shí)通過(guò)法律途徑追討。7、 查核總臺(tái)住店賓客消費(fèi)明細(xì)余額表，發(fā)現(xiàn)累計(jì)消費(fèi)金額超過(guò)限額應(yīng)及時(shí)通知前廳部主管、領(lǐng)班催收，及時(shí)提醒客人盡快辦理部分結(jié)賬手續(xù)。 重點(diǎn)檢查前臺(tái)已離店的未退款項(xiàng)，定期清

27、理上報(bào)，防止收銀利用轉(zhuǎn)帳做弊。8、查核酒店經(jīng)理級(jí)以上人員擔(dān)保欠款的回收情況，做好統(tǒng)計(jì)、及時(shí)報(bào)告上級(jí)。9、做好每周、每月的工作計(jì)劃，做好每月的工作總結(jié)。10、負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境每日進(jìn)行整理、整頓，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。11、嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)保密制度及安全消防規(guī)定。12、完成上級(jí)交辦的其他工作。9、職務(wù)名稱：日審（收入核數(shù)員） FCH009直接上級(jí)：信貸領(lǐng)班工作概述：進(jìn)一步稽核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)所有帳單、消費(fèi)資料、報(bào)表，現(xiàn)金、信用卡投款情況等，保證酒店每日收入的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。工作職責(zé)：一、 公共部分審核以下適用各營(yíng)業(yè)點(diǎn)1 負(fù)責(zé)收集酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款員班結(jié)表、明細(xì)帳單和其他原始憑證，檢查其內(nèi)容是否完整、填寫是否準(zhǔn)

28、確，有無(wú)涂改痕跡。2 檢查核對(duì)酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、金額、合計(jì)數(shù)額，審核發(fā)票的開具是否正常，是否經(jīng)過(guò)部門有效簽字人審核，做營(yíng)業(yè)點(diǎn)每日發(fā)票開具控制匯總表，與總帳會(huì)計(jì)做好交接。3 負(fù)責(zé)對(duì)掛帳公司、團(tuán)隊(duì)消費(fèi)帳單進(jìn)行審核，核對(duì)應(yīng)收掛帳款，審核掛帳的有效簽名，做當(dāng)日掛帳明細(xì)表，無(wú)誤則分類整理掛帳單資料后交信貸領(lǐng)班核對(duì)。4 根據(jù)前一天的賠償情況作出“賠償日?qǐng)?bào)表”對(duì)相關(guān)賠償分開各部門、客人與員工，分開統(tǒng)計(jì)，并注明是否折扣及折扣率，與資產(chǎn)會(huì)計(jì)做好交接。5 核對(duì)代金券使用情況，對(duì)酒店推出的優(yōu)惠券進(jìn)行審核是否正常發(fā)放；優(yōu)惠券結(jié)帳需貴賓、客人簽名、部門主管以上人員在帳單上簽名核實(shí)。6 審核高值餐及宴請(qǐng)接待，查看簽字手

29、續(xù)是否正常。補(bǔ)簽字手續(xù)應(yīng)第二天及時(shí)辦理，并單獨(dú)做表統(tǒng)計(jì)。7 核對(duì)酒水單與電腦中輸入的總數(shù)是否一致；根據(jù)吧臺(tái)手工做的酒水、香煙銷售日?qǐng)?bào)，核對(duì)與電腦報(bào)表是否一致，與成本會(huì)計(jì)做好交接。8每天上午與總出納核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種款項(xiàng)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在投款記錄表上簽字確認(rèn),做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)問(wèn)清處理.9負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理，填寫稽核工作日志，每天向上級(jí)匯報(bào)。10稽核人員應(yīng)承擔(dān)因失職造成的漏帳、錯(cuò)帳責(zé)任；提供部門的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確并經(jīng)過(guò)主管核對(duì)，并做好數(shù)據(jù)安全管理。二、前臺(tái)部分審核1打印在住客人明細(xì)表，與入住登記單一一核對(duì)，如有打折房?jī)r(jià)或特殊房審核是否有相關(guān)人員簽批。散客價(jià)主要對(duì)入住單上的價(jià)格和

30、協(xié)議價(jià)，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議價(jià)以營(yíng)銷會(huì)議通知單為準(zhǔn)，檢查散客、團(tuán)隊(duì)、會(huì)議的分類是否有誤，出租率計(jì)算是否正確。2 通過(guò)電腦檢查客人消費(fèi)情況，發(fā)現(xiàn)超限額的要及時(shí)通知有關(guān)部門和人員，進(jìn)行妥善處理。3 拿前臺(tái)收銀上交的經(jīng)手明細(xì)帳，核對(duì)各項(xiàng)交易的手工單與電腦報(bào)表是否一致（重點(diǎn)審核項(xiàng)目：房號(hào)、金額、單號(hào)是否一致）。4 重點(diǎn)檢查已退房客人的未退余額，定期(1個(gè)月)書面上報(bào)清理，防止收銀利用轉(zhuǎn)帳作弊，各營(yíng)業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)客房帳，核對(duì)帳單與房號(hào)是否相符，手續(xù)是否齊全，防止漏收。5核查報(bào)表的調(diào)整項(xiàng)目是否為正常調(diào)整,前廳收銀對(duì)調(diào)整的解釋是否正常,發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)須作好交班并認(rèn)真追查。6打印或?qū)С觥爱?dāng)日離店（已離）客人報(bào)表”核對(duì)半日租是否有少收

31、或漏收的情況，延遲退房是否有相關(guān)人員審批。7負(fù)責(zé)核對(duì)客房部每天晚上所做的房間狀況表是否與電腦記錄的占用房明細(xì)相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。8打印或?qū)С觥爱?dāng)日沖減報(bào)表”與減扣雜項(xiàng)單核對(duì)沖減原因是否合理，是否有相關(guān)人員審批簽名；9核對(duì)各營(yíng)業(yè)部門（如洗衣房、迷你吧、成人用品等）的手工報(bào)表總額是否與電腦報(bào)表“當(dāng)日試算平衡表”的總額一致，若有不一致的情況，追查是手工報(bào)表做錯(cuò)還是收銀輸錯(cuò)金額，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)及時(shí)調(diào)整，發(fā)現(xiàn)收銀漏收或少收要及時(shí)補(bǔ)入，以免少收，并作好相應(yīng)的上報(bào)；檢查總臺(tái)的虛擬房臨時(shí)帳戶的金額是否正確。10審核前臺(tái)收銀的結(jié)帳單，重點(diǎn)審核半日租、退款單是否有客人簽名、入住時(shí)間是否為正常、現(xiàn)金、信用卡單、掛帳金

32、額與帳單金額是否一致。11打印或?qū)С鲆环荨稗D(zhuǎn)房改租報(bào)表”審核是否為正常的更改房租。12審核各種贈(zèng)房券發(fā)放是否合理，是否經(jīng)蓋章及簽字。13審核西餐刷卡的早餐券及外賣的早餐券，并每天統(tǒng)計(jì)數(shù)量、金額。三、餐飲部分審核：1核對(duì)所有的帳單是否連號(hào)使用，是否有遺失、銷毀帳單。2將點(diǎn)菜單多用單的收銀聯(lián)、入廚聯(lián)、結(jié)帳單三方核對(duì)一致，若有出入查明原因。3審核收銀系統(tǒng)中的操作記錄是否正常，是否有異常退臺(tái)及轉(zhuǎn)帳，并審核未結(jié)帳單， 做好記錄。4審核帳單中折扣是否合理，有無(wú)相關(guān)人員簽批。5核對(duì)掛帳，轉(zhuǎn)房間客帳的帳單有無(wú)有效人簽字確認(rèn)，如無(wú)簽字及時(shí)補(bǔ)簽。6核對(duì)現(xiàn)金、信用卡單金額與收款出納報(bào)告是否相符，并簽字7根據(jù)十指通軟

33、件日?qǐng)?bào)表、原始帳單審核制做餐飲日?qǐng)?bào)表，核對(duì)食品、酒水、香煙等消費(fèi)項(xiàng)目及折扣，做到核對(duì)一致，防止漏單，并做好每日電腦備份存查。KTV部分審核：1根據(jù)KTV結(jié)帳單明細(xì)表，收銀當(dāng)日交班報(bào)表，審核結(jié)帳單，核對(duì)各種結(jié)帳方式，和營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表核對(duì)是否相符。2檢查所有的服務(wù)員手工開具的酒水單及其他出品單是否經(jīng)收銀蓋章或簽字后出品。3核對(duì)現(xiàn)金、信用卡單金額與收款出納報(bào)告是否相符，并簽字。4核對(duì)應(yīng)收掛帳款,審核掛帳的有效簽名,做當(dāng)日掛帳明細(xì)表，無(wú)誤則分類整理掛帳單后交信貸領(lǐng)班核對(duì)。 核對(duì)轉(zhuǎn)客房的掛帳,并核對(duì)客房房號(hào),檢查手續(xù)是否完整,防止漏帳。5審核帳單中的折扣、免零、免低銷補(bǔ)差、賠償及免賠金額是否合理，以及發(fā)票的

34、開具，帳單是否經(jīng)部門有效簽字人同意。7將KTV吧臺(tái)手工做的酒水日?qǐng)?bào)表,同電腦出品報(bào)表核及酒水單核對(duì)銷售是否相符。 不定期審查寄存酒水報(bào)表及核對(duì)存酒卡使用情況。8對(duì)KTV贈(zèng)送的酒水進(jìn)行審核，做出有權(quán)贈(zèng)送人贈(zèng)送金額統(tǒng)計(jì)，檢查是否超標(biāo)。9根據(jù)訂房統(tǒng)計(jì)表做出公關(guān)經(jīng)理的允許贈(zèng)送廚房小吃的比例，超額部分由個(gè)人承擔(dān)。10代收款項(xiàng)核對(duì):包括代收小費(fèi)及其他代收服務(wù)費(fèi).11根據(jù)KTV海媚軟件統(tǒng)計(jì)的日?qǐng)?bào)表、原始帳單，審核制做KTV日?qǐng)?bào)，做到帳單與報(bào)表 相符，防止漏單，并做好每日電腦備份存查。每日及月初、月底需做報(bào)表：1酒店應(yīng)收帳款每日應(yīng)收及收回欠款報(bào)表2酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表及相關(guān)營(yíng)業(yè)部日?qǐng)?bào)表3銷售部員工個(gè)人業(yè)績(jī)及營(yíng)業(yè)

35、部門業(yè)績(jī)提成發(fā)放表4餐飲預(yù)訂銷售個(gè)人業(yè)績(jī)提成發(fā)放表5客房員工做房提成發(fā)放表6前廳部員工全價(jià)房售賣提成發(fā)放表7自用房（簽批）/免費(fèi)房（贈(zèng)房券）/婚宴用房（簽批）報(bào)表8KTV公關(guān)人員預(yù)訂提成發(fā)放9KTV吧臺(tái)酒水回收提成發(fā)放表10每月高值、公司宴請(qǐng)統(tǒng)計(jì)匯總表，每月1號(hào)報(bào)成本部、總辦11做好各銀業(yè)點(diǎn)開具發(fā)票統(tǒng)計(jì)，報(bào)會(huì)計(jì)主管審核。12月底對(duì)需掛帳的部分進(jìn)行跟進(jìn),按要求做好客戶掛帳”對(duì)帳確認(rèn)單函件”一式兩份,做好對(duì)帳收款準(zhǔn)備工作。10、職務(wù)名稱：收銀領(lǐng)班 FCD010直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述：督導(dǎo)前廳收銀員、餐廳收銀員、KTV收銀員做好收銀和外幣兌換工作。工作職責(zé)：1教育員工遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度,執(zhí)行

36、酒店服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求,確保各項(xiàng)費(fèi)用準(zhǔn)確入賬,做好收款及服務(wù)工作。2.設(shè)立員工考勤（統(tǒng)一打卡與簽到雙考勤）、紀(jì)律記錄本，向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告所屬員工的工作表現(xiàn)，評(píng)定員工獎(jiǎng)懲和晉升情況，在工作較為繁忙的時(shí)候協(xié)助收銀員工作，負(fù)責(zé)處理一些突發(fā)事件（如：賓客對(duì)賬單提出異議及結(jié)算方面的投訴等），對(duì)于無(wú)法解決的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和安排落實(shí)收銀員的培訓(xùn)計(jì)劃，并進(jìn)行相應(yīng)的考核，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算與各部門工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問(wèn)題。及時(shí)發(fā)現(xiàn)收銀員工作中遇到的問(wèn)題，并加以糾正，從而提高其工作效率、質(zhì)量，避免給酒店造成不必要的損失。4.負(fù)責(zé)制定收銀員的每月排班及日常調(diào)班，及時(shí)上

37、報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；檢查考勤記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時(shí)抽查收銀員的備用金及發(fā)票使用情況，并將檢查結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款要及時(shí)處理，不準(zhǔn)以長(zhǎng)補(bǔ)短。5.負(fù)責(zé)對(duì)收銀分部辦公用品、各種單據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)、用、存日?？刂?；發(fā)票使用嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。6.征對(duì)會(huì)議接待，合理靈活安排排班，做好“兩頭關(guān)鍵”控制，會(huì)議報(bào)到時(shí)，領(lǐng)班確保工作的提前安排與落實(shí)，會(huì)議離店前，收銀領(lǐng)班、審計(jì)、營(yíng)銷代表協(xié)作配合做好客人消費(fèi)總帳及發(fā)票開具的核對(duì)，確保會(huì)議退房及款項(xiàng)的安全結(jié)算。7.負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)本部門與財(cái)務(wù)部各部門之間的工作關(guān)系以及和酒店其它有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。8.出

38、席前廳部的工作例會(huì)，代表財(cái)務(wù)部就前廳收銀工作與前廳部進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，并督促落實(shí)酒店有關(guān)財(cái)務(wù)制度與程序。10.負(fù)責(zé)客用保險(xiǎn)箱的管理，定期檢查保險(xiǎn)箱使用狀況，編制客用保險(xiǎn)箱使用表，對(duì)損壞的保險(xiǎn)箱及時(shí)進(jìn)行維修申報(bào)。11.負(fù)責(zé)餐廳、娛樂(lè)POS機(jī)的日常維護(hù)和清潔保養(yǎng)，按照酒店要求協(xié)助電腦機(jī)房隨時(shí)更改餐廳系統(tǒng)的菜牌菜價(jià)。12.協(xié)助及時(shí)更新掛帳單位的客戶有效簽單人，對(duì)收銀點(diǎn)未經(jīng)有效簽單人簽字的結(jié)帳單進(jìn)行落實(shí)確認(rèn)手續(xù)，并做好表單記錄，及時(shí)和應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)；對(duì)跑帳或缺少帳單等問(wèn)題要查清原因，追查責(zé)任，并為信貸部門補(bǔ)充提供有關(guān)憑證，盡快追回帳款，減少酒店損失。13.督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)部規(guī)定的減扣制度，收銀沖減、調(diào)

39、整帳務(wù)必須先經(jīng)有權(quán)簽字人審批后方可處理，發(fā)現(xiàn)各種不正常的營(yíng)業(yè)賬項(xiàng)，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。14為賓客提供熱情、專業(yè)的服務(wù)，與酒店各相關(guān)部門的同事保持良好的工作關(guān)系。15與出納員配合，協(xié)助各收銀點(diǎn)做好零鈔兌換工作。16完成上級(jí)交辦的其他工作。11、職務(wù)名稱：收銀員 FCH011直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班工作概述：負(fù)責(zé)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀工作，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保證及時(shí)準(zhǔn)確記錄和結(jié)算客人帳款，確保酒店的營(yíng)業(yè)收入正常，資金安全回籠。工作職責(zé)：1 準(zhǔn)時(shí)上班打卡，檢查儀容儀表是否符合規(guī)范，至前臺(tái)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)點(diǎn)的鑰匙；2 準(zhǔn)時(shí)到達(dá)收銀臺(tái)。作好班前準(zhǔn)備工作。打開電腦、刷卡機(jī)，檢查是否正常運(yùn)行，檢查電話是否接通

40、；3 與上一班收銀員作好交接班工作，錢、帳當(dāng)面點(diǎn)清（兩班收銀需對(duì)備用金的差異及時(shí)解決，完全解決后方可下班），檢查發(fā)票及其它辦公用品是否準(zhǔn)備充足；4 不得攜帶現(xiàn)金及或銀包上崗，否則予以上繳；5 做好臺(tái)面的清潔工作；6 檢查價(jià)目表，了解營(yíng)業(yè)點(diǎn)有無(wú)當(dāng)日特價(jià)及價(jià)格變動(dòng)情況；7 了解各相關(guān)部門是否有新的通知及規(guī)定；做好每個(gè)會(huì)議、宴會(huì)的提前準(zhǔn)備工作；8 迅速、準(zhǔn)確地為客人辦理付款買單手續(xù)，客人買單時(shí)必須立刻打印出帳單請(qǐng)客人核實(shí)；9 對(duì)客人簽單掛帳或用信用卡結(jié)帳，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)有關(guān)資料、簽名模式及有效證件；10 及時(shí)對(duì)掛帳資料予以更新；對(duì)當(dāng)班的未確認(rèn)的掛帳單做好電腦統(tǒng)計(jì)與單獨(dú)帳夾存放，及時(shí)聯(lián)系部門相關(guān)負(fù)責(zé)人催辦

41、確認(rèn)手續(xù)，并與收入稽核人員做好單據(jù)交接確認(rèn)，防止丟單、少單。11嚴(yán)格按要求使用和保管帳單，嚴(yán)格按實(shí)際金額開具發(fā)票，填寫好每日/月發(fā)票開具控制表，統(tǒng)計(jì)好當(dāng)班開出的發(fā)票并匯總。所有營(yíng)業(yè)點(diǎn)開具的發(fā)票由部門負(fù)責(zé)人在帳單上簽名確認(rèn)，特殊情況多開發(fā)票按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。1. 將改單、取消、退菜、贈(zèng)送等及時(shí)送交營(yíng)業(yè)點(diǎn)主管以上級(jí)管理人員簽字認(rèn)可，入廚單需由傳菜部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，酒吧須由酒吧主管簽名確認(rèn)；13若與樓面有沖突時(shí)，應(yīng)保持冷靜，并通過(guò)正常的渠道予以申訴，不可在公共場(chǎng)合與樓面爭(zhēng)吵及相互漫罵；14工作時(shí)間內(nèi)不可在崗位吃東西、聊天、打私人電話、喧嘩、打鬧、做小動(dòng)作、閱讀報(bào)刊雜志等與工作無(wú)關(guān)的事情；15愛護(hù)并保管

42、好電腦、電話、刷卡機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備設(shè)施，不得故意破壞；16不可浪費(fèi)文具及其它辦公用品，切勿使用客用物品；17對(duì)當(dāng)班出現(xiàn)的情況或發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告收銀領(lǐng)班或財(cái)務(wù)經(jīng)理（不得故意隱瞞不報(bào)）；18所有客人的消費(fèi)資料，都有義務(wù)為客人保密，不可隨意向外泄露；19不可擅自離開工作崗位；20每班營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，打印出收銀員交班報(bào)表，并與清點(diǎn)出的營(yíng)業(yè)款和備用金核對(duì)，長(zhǎng)款上繳，短款核查原因并立即上報(bào)；21 正楷填寫繳款袋，金額須大、小寫清楚，繳款人應(yīng)簽中文全名。及時(shí)至前臺(tái)與前臺(tái)接待或大堂副理一起見證投款，雙方簽名，投款登記表中應(yīng)注明應(yīng)報(bào)款金額、實(shí)投金額、備注欄中應(yīng)注明長(zhǎng)短款金額。22 下班時(shí)應(yīng)鎖好帳單、報(bào)表及其它辦

43、公用品；23 下班時(shí)應(yīng)檢查所有電源是否已關(guān)好，抽屜是否已鎖好，將收銀點(diǎn)的鑰匙交至總臺(tái)寄存。24 下班后，不可在酒店無(wú)故停留；25 嚴(yán)格按排班表上下班，有特殊情況需調(diào)班或請(qǐng)假需得到上級(jí)批準(zhǔn)，否則視作曠工處理；26 嚴(yán)格執(zhí)行“員工手冊(cè)”及財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定和制度；27 完成上級(jí)布置的其它任務(wù)；12、職務(wù)名稱：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班 FCD012直接上級(jí)：成本主管工作概述：負(fù)責(zé)全酒店的各種物品、食品、飲品、工程用品等物資的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放業(yè)務(wù)的組織管理。工作職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)采購(gòu)單，指導(dǎo)各庫(kù)房的領(lǐng)貨、保管員在申購(gòu)各種物資時(shí)，要根據(jù)使用部門的用量和庫(kù)存量有計(jì)劃地填寫申請(qǐng)采購(gòu)單，要求他們?cè)谏暾?qǐng)采購(gòu)單上注明各種

44、物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、國(guó)內(nèi)還是進(jìn)口等項(xiàng)目。2.嚴(yán)格要求各庫(kù)房的管理員，在各種物資入庫(kù)前要嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決按酒店的規(guī)章制度辦事。無(wú)論是進(jìn)口或國(guó)內(nèi)的貨物，都要嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票或收據(jù)，對(duì)所有入庫(kù)的物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找有關(guān)人員解決。3.要求各庫(kù)房的保管員，要認(rèn)真細(xì)致地填寫帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)入帳，根據(jù)提貨單及時(shí)銷帳。監(jiān)督每個(gè)月庫(kù)房盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正。對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料，要和使用部門聯(lián)系，爭(zhēng)取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對(duì)于過(guò)期或破損食品要及時(shí)報(bào)損，不得把不合格的食品發(fā)給使用部門，以免造成損失。4.要求各庫(kù)房對(duì)所有的物品和食品加強(qiáng)管理。堅(jiān)持先

45、進(jìn)先出，防止因管理不當(dāng)造成人為的損失。對(duì)庫(kù)房衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔整齊，員工個(gè)人儀表整潔。5.教育和帶領(lǐng)全體員工，遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守自己的工作崗位，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。教育員工必須按照酒店的物資發(fā)放規(guī)定辦理領(lǐng)取手續(xù)，按提貨單上的數(shù)量發(fā)貨和銷帳。在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，對(duì)使用部門服務(wù)態(tài)度要熱情，在不違反規(guī)定的前提下，千方百計(jì)地滿足各部門的要求。6.要做到在保證酒店供應(yīng)的前提下，不斷貨、不積壓，使各種物資周轉(zhuǎn)快，縮短存放時(shí)間，少占資金。經(jīng)常和使用部門保持聯(lián)系，做到急需物資隨時(shí)填寫申請(qǐng)單，保證使用部需要。對(duì)有單價(jià)的印刷品，在寫申請(qǐng)單時(shí)，把現(xiàn)有庫(kù)存量

46、和申請(qǐng)數(shù)量告訴使用部門，征求他們的意見，以免價(jià)格變動(dòng)，造成人為浪費(fèi)。7.庫(kù)房?jī)?nèi)的物品要按“五距”碼放，庫(kù)房的鑰匙要加強(qiáng)管理，下班后把倉(cāng)庫(kù)所有的鑰匙交到前臺(tái)保存。在人離倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須落鎖。上下班時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)短缺物品，立即報(bào)告。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，不得寄存私人物品，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房的安全制度，保證庫(kù)房?jī)?nèi)各種物資的安全。8.堅(jiān)持考勤制度，到各庫(kù)房檢查出勤情況，隨時(shí)了解存在的問(wèn)題，提出解決辦法。檢查是否按規(guī)定收發(fā)貨物，經(jīng)常對(duì)各庫(kù)的帳目和實(shí)物進(jìn)行抽查，做到帳物相符。根據(jù)員工的表現(xiàn)，對(duì)物資管理好的員工要給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)物資管理不好，違反規(guī)定的員工，要根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定，給以處罰。9.負(fù)責(zé)庫(kù)房的

47、消防安全管理工作。庫(kù)房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī)，完成上級(jí)部署的消防工作，對(duì)保管員進(jìn)行消防宣傳，消防培訓(xùn)和考核，提高保管員工安全素質(zhì)。10.培訓(xùn)保管員熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、用途，做好驗(yàn)收與保管工作。11.完成上級(jí)交辦的其他工作。13、職務(wù)名稱：發(fā)貨員 FCH013直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班工作概述：倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。工作職責(zé)：1 倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)單和收貨員所開入庫(kù)存單對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的確認(rèn)，按貨物的分類進(jìn)行上架擺放并填寫相應(yīng)的庫(kù)存明細(xì)卡片，包括物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。物品到貨后要及時(shí)入帳，準(zhǔn)確登記。2 根據(jù)各部門的申領(lǐng)物品

48、審批表所填寫的內(nèi)容發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)要注意物品的名稱、規(guī)格。數(shù)量雙方點(diǎn)清，發(fā)貨完畢雙方人員須在申領(lǐng)物品審批表上簽字確認(rèn)，并及時(shí)準(zhǔn)確地按發(fā)貨順序填寫相應(yīng)的物品庫(kù)存卡片，須經(jīng)常檢查庫(kù)存卡片與實(shí)物是否相符，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并做更正。3 倉(cāng)管員將雙方簽字確認(rèn)后的申領(lǐng)單明細(xì)登入倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳簿，并開具出庫(kù)票。4 各部門在倉(cāng)庫(kù)借用或寄存物品時(shí)，倉(cāng)管員必須接收到由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的借貨單和寄存單后方可執(zhí)行。5 倉(cāng)管員應(yīng)針對(duì)有保質(zhì)期的物品定期檢查，對(duì)快要過(guò)期的食品、酒水等明細(xì)列表，列明物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有數(shù)量、采購(gòu)日期、過(guò)期日期。6上班前要打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，定期殺蟲、放老鼠藥、經(jīng)常通風(fēng)，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外清潔干燥，貨物擺放整齊

49、有序。7經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。8積極配合成本部門做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，帳卡相符，帳帳相符。9下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門，把庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完登記手續(xù)后方可離開。14、職務(wù)名稱：收貨員 FCH014直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班工作概述：堅(jiān)持按照收貨程序工作，負(fù)責(zé)驗(yàn)收酒店?duì)I業(yè)所需的物資。工作職責(zé)： 1收貨員每天根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”“倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)單”“餐飲食品申購(gòu)單”對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)送來(lái)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。（必須有各部門委派的接收員共同驗(yàn)收）2對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收嚴(yán)格把關(guān)，做到殘、次品不進(jìn)入酒

50、店。3收貨員對(duì)已驗(yàn)收且部門確認(rèn)接收的貨物開具相應(yīng)的“驗(yàn)收入庫(kù)單”,鮮蔬及海鮮凍品依據(jù)每周期采價(jià)簽批的報(bào)價(jià)單為依據(jù)(供貨商送貨情況)4“驗(yàn)收入庫(kù)單”開好后,如果是直撥部門的,需要相應(yīng)部門的接收人員在入庫(kù)單“接收員處”處簽字接收;如是入財(cái)務(wù)總庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)員簽字,倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班審核后入庫(kù)。5收貨員如果發(fā)現(xiàn)所送貨物與訂購(gòu)數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量有異，應(yīng)立即通知采購(gòu)部， 做出相應(yīng)處理，并對(duì)收貨問(wèn)題做出書面記錄，并報(bào)告上級(jí)。6收貨員對(duì)當(dāng)天的收貨必須在當(dāng)天做好相應(yīng)的收貨記錄，并編制“收貨記錄匯總表” 一同交領(lǐng)班審核。7收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取。8負(fù)責(zé)收貨單的電腦錄入工作。9經(jīng)常校調(diào)計(jì)量器具，保證驗(yàn)收數(shù)量的準(zhǔn)確性。10收貨員下班后所發(fā)生的收貨工作由領(lǐng)班負(fù)責(zé)。11在每月結(jié)帳盤點(diǎn)時(shí)，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、做好核對(duì)帳目工作。12完成上級(jí)交辦的其他工作。15、職務(wù)名稱：采購(gòu)主管 FCC015 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作概述：負(fù)責(zé)采購(gòu)部的各項(xiàng)日常工作，按質(zhì)按量按時(shí)低價(jià)滿足酒店的一切供應(yīng)要求。工作職責(zé)：1 根據(jù)既定的詢價(jià)