財(cái)務(wù)部管理制度管理制度)規(guī)章制度財(cái)務(wù)部庫房管理制度)

1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁財(cái)務(wù)部管理制度 管理制度)規(guī)章制度財(cái)務(wù)部庫房管理制度)（管理制度）規(guī)章制度（財(cái)務(wù)部庫房管理制 度）泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B007-01目的：加強(qiáng)庫房管理，提高庫房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效益。制度：庫房管理制度1、倉管管理的基本任務(wù)和原則（1）基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄（1）庫房按原材料和物資大類分別管理，現(xiàn)分為物料倉、食品倉、冷庫、營

2、 業(yè)用具倉。（2）各倉設(shè)立專職倉管員、倉管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。（3）存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫房管理 制度。（4）要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資和輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性 和物資不得和易吸潮物資混堆。（5）庫房對進(jìn)倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，且編列堆號，于每個堆 位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天 于貨卡登記，且結(jié)出存貨數(shù)，以便和物資明細(xì)帳對口。（6）存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資和貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)和 物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉管員應(yīng)

3、根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā) 生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部，采購 部和餐飲部，且辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度盤點(diǎn)壹次，且向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤點(diǎn) 表。（7）倉管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存于庫房時間較長的物資， 要主動向業(yè)務(wù)部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時提出處理意見，且填制“物資殘損（霉變）處理方案書” 或“超期存?zhèn)}物資方案表”，送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各壹份，以便有關(guān) 部門會同財(cái)務(wù)部及時研究作出處理意見。3、原材料，物資進(jìn)出倉規(guī)定：（1）倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。且逐壹核 對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。泉州湖心大酒店規(guī)

4、章制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B007-02（2 ）倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、和發(fā)票或采購，申購部門的要求不 相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，且及時向申購部門、采購部、財(cái)務(wù)部 門方案。（3）原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，且驗(yàn)明 規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細(xì)帳，且 將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。（4）庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的 錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。（5）為保證庫房安全，庫房發(fā)貨必須于庫房辦公地方發(fā)貨，不得于庫房內(nèi)發(fā) 貨，商品及物資于發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后

5、發(fā)生的短缺，概由收貨 方自負(fù)，庫房不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。4、庫房的存量管理（1）庫房實(shí)行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部、采 購部研究制定且報(bào)酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。（2）所有庫房物資均應(yīng)于存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。（3）月末，庫房應(yīng)編制“超存量庫存表”，列明所有超過最高存量的存貨明 細(xì)情況，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5、庫房的請購（1）存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時，庫房應(yīng)及時填制“請購單”，交采購部購買， 沒有及時提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。（2）不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。（3）超過最高存量的請購，須按酒店（流

6、動資金管理制度）的審批權(quán)限，批 準(zhǔn)后交采購部購買。6、庫房的盤點(diǎn)（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況， 避免短缺丟失和超儲積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作。（2） 經(jīng)常的盤點(diǎn)由庫房領(lǐng)班和倉管員于日常進(jìn)行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的 物品，需增加盤點(diǎn)和察見的次數(shù)。（3）定期的盤點(diǎn)每月進(jìn)行壹次，由成控部組織，財(cái)務(wù)部派員參和，發(fā)現(xiàn)盤盈 盤虧，應(yīng)查明原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點(diǎn)方案”， 上報(bào)酒店處理。（4）對于盤虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由有關(guān) 人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜 等違法行為的，交酒店保安部處理。7、其他有關(guān)規(guī)定：（1） 庫房系商品和物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人 員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入庫房。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫房管理制度部門：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B007-03因業(yè)務(wù)，工作需要而進(jìn)入庫房的人員，于進(jìn)入庫房時，必須先辦理入倉 登記手續(xù)，且要有庫房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢, 出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。壹切進(jìn)倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉。庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn)，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊， 不得帶親友到庫房范圍參觀。庫房范圍不得生火，也不