OracleFinancialAnalyzer-OFA功能培訓ppt課件

1、 多維財務分析系統(tǒng)Oracle Financial Analyzer.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析中心處理方案.OFA根本概念什么是OFA？以多維數據庫為根底，分布式的財務分析工具。 實現對各類數據進展多角度分析，編制財務、預算和方案OFA的特點是什么？預算功能分布式構造支持多種數據源.Oracle Express 產品Expressengine ExpresstoolsExpress Administrator, Analyzer, Objects, Web PublisherExpressapplicatio

2、nsSales Analyzer, Financial AnalyzerExpress Server, Personal Express.Oracle Express 產品用戶分類System and OLAP administratorsOLAP application developersOLAP application users.OFA根本概念-體系構造系統(tǒng)庫運用數據庫OFA ServerOracle Express Server效力器客戶機OFA ClientOFA ClientOFA Client.SNAPIOracle GLSQL*Net.OFA根本概念-運用構造SuperAdm

3、inistrator個人數據庫Super共享數據庫義務處置器Lower levelAdministrator個人數據庫共享數據庫義務處置器BudgetWorkstation個人數據庫AnalystWorkstation個人數據庫BudgetWorkstation個人數據庫AnalystWorkstation個人數據庫.CMHK工程采用的構造.財務分析的著重點年度預算效益分析 本錢分攤 產品本錢計算消費者收益分析經常性預測例外性報表財務模型產品收益分析差別混合分析報告, 方案, 分析, 財務模型.高層管理人員OracleFinancialPlanner 事務處置進程 財務控制 數據搜集 信息的獲

4、取 關帳前后的報表 控制本錢 分析獲利才干 評價時機 表達趨勢財務管理過程不同用戶的關注點財務/管理睬計會計人員. 應付帳款 應收帳款 固定資產 財務報告 合并 憑證錄入 每天的數據錄入流程會計人員高層管理人員財務管理人員Oracle FinancialsOFA 滿足日常會計的需求.OFA 滿足高層管理人員決策的需求其他數據Oracle財務分析系統(tǒng)預算 方案 預測 假定分析 報表 模型會計人員高層管理人員財務管理人員Oracle財務系統(tǒng)應付帳款 應收帳款 固定資產 財務報告 合并 憑證錄入 每天的數據錄入.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管

5、理職責CMHK財務分析中心處理方案.多維數據庫的根底知識維Dimension財務數據項Financial Data Item 變量-Variable層次Hierarchy：一個維中維值間的父子關系；屬性Attribute：兩個維的維值間的關系；模型Model： 一個維中維值間的公式計算關系。.為不同目的進展數據的優(yōu)化組合相關視圖多維視圖Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A167A100A

6、105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850月份組織會計Actual.Oracle Financial Analyzer 與總帳銜接月份組織會計Actual段段值累計組余額維維值分層構造數據項Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A

7、115A167A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850.月份組織會計Actual預算相關內容 預算 預測Oracle Financial Analyzer 與總帳銜接Record #1 Rccord #2 Record #3 Record #4 Record #5 Record #6 Record #7 Record #8 KEYSCost Centre Account Month A101A105A115A16

8、7A100A105A189A167Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96Jan 96Mar 96Mar 96Feb 96CC1CC2CC2CC1CC3CC5CC3CC5800250900400700600650850.從總帳映射數據至 Oracle 財務分析Oracle 總帳Oracle 財務分析公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品段.段映射至維Oracle 總帳Oracle財務分析公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品段 組織 分析行產品維.段值映射至維值Oracle 總帳Oracle財務分析 公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品01 300 4000 31302 340 41

9、30 406 400 4240726 5170819 5580段段值 組織 分析行 產品維.段值映射至維值Oracle 總帳Oracle 財務分析 組織 分析行 產品 A01.300 L4000P313 A01.340 L4130P406 A01.400 L4240P726 A02.300 L5170P819 A02.340 L5580 A02.400維維值 公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品01 300 400031302 340 4130406 400 4240726 5170819 5580段段值.經過范圍值限制維值Oracle 總帳Oracle財務分析 組織分析行 產品 A01.3

10、40 L4000P313 A01.350. L4130P406 .A01.400 L4240P726 A02.340 L5170P819 A02.350. L5580 .A02.400維維值 公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品01排除 300 4000 31302包含 340至 4130 406 400 4240726 5170819 5580段段值.時間維自動從會計日歷創(chuàng)建而來Oracle 總帳Oracle財務分析 公司 / 本錢中心 / 會計 / 產品會計日歷會計年度 96 組織 分析維 產品時間自動創(chuàng)建.分層構造自動從段層次創(chuàng)建而來Oracle總帳Oracle財務分析會計段 值父項

11、子項 40004300, 4800 43004340 - 4350 4340 4350 4800分析維L4000L4300L4340L4350L4800.分層構造自動從段層次創(chuàng)建而來Oracle 總帳Oracle財務分析公司段本錢中心段 值父項子項 值父項 子項 01 300 02 340 9901, 02 400 999 300 - 400組織維A99.999A01.999A01.300A01.400A02.999A01.340A02.300A02.400A02.340.創(chuàng)建屬性一對多關系多對多關系.創(chuàng)建模型用途：定義一個維中維值間的公式計算關系舉例：負債及一切者權益 = 負債合計 + 一切

12、者權益合計定義求解定義根據在模型中定義的公式，或定義的層次生成數據.財務數據項財務數據項實踐 GBP預算USD 組織 分析 產品 時間時間 組織分析Actual產品.財務數據集統(tǒng)計數據(將一切產品匯總)時間 組織分析Actual時間 組織分析Actual產品 組織 分析 產品 時間.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析中心處理方案.產品財務分析報告.組織產品財務分析報告.組織產品分析項財務分析報告.時間組織產品分析項財務分析報告.時間組織產品分析項財務數據項財務分析報告.時間組織產品分析維Oracle 財務分析公式(實踐

13、數 預算數 / 預算數) *100財務分析報告.財務分析報告類型OFA提供 4 類文檔用于數據分析報表圖形任務單(只可以在Windows登錄方式下運用)數據輸入表格(可以在Web登錄方式中運用).預測方案 無一致性、正確的答案 以分析為根底 并不僅僅運用會計數據 許多潛在的預測類型 有彈性的分析預算實踐分析一致的、可靠的數據.系統(tǒng)管理員任務臺預算 /方案員任務臺分析員 / 報告員任務臺Express 分析任務臺Oracle財務分析 分配簡報集 個人化 EIS在整個企業(yè)中共享信息.分析員視角 對共享數據的個人化視角本錢中心管理者視角比較視角財務管理者的視角月本錢中心會計Actual.滿足不同的分

14、析需求CorporateOperating CompanyDivision經過 方案 預算 報表 分析 預測DepartmentCost Centre邊沿利潤利潤渠道的利潤分析經過組織.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析中心處理方案.OFA從GL提取數據OFA中內置了與GL的接口，可以完成把在GL中定義的多維數據庫對象創(chuàng)建在OFA中，并從GL中提取所需 的數據實現步驟GL中的設置在GL中提交提取程序在OFA中運轉提取數據.OFA從GL提取數據GL中設置，包括以下內容：定義過濾器定義維定義分層構造定義財務數據項定義財務數

15、據集.OFA從GL提取數據在GL中依次提交以下提取程序(必需)：提交提取段值懇求創(chuàng)建數據庫時添加新的段值之后，或新添加了財務數據項提交提取日歷懇求創(chuàng)建數據庫時添加新的會計日歷之后注：應該按照年度的實踐順序添加會計日歷提交提取余額懇求一次只能提取一個月的余額不受能否已關帳的限制只需在GL中定義的段值組合才會作為維值添加到維中提交提取分層構造懇求.OFA從GL提取數據在GL中依次提交以下提取程序(可選)：提交提取幣種懇求創(chuàng)建數據庫時添加新的幣種之后出現新維提交提取匯率懇求每月提取一次出現新的財務數據項留意：提取段值和余額之后，均會產生一個文件文件稱號應為“GL用戶名.懇求ID；文件所在目錄：文件應

16、保管在OFA“工具-“選項中 “GL提取文件目錄定義的目錄中.OFA從GL提取數據在OFA中提取GL中的數據的步驟：以超級管理員登錄到OFA中(用個人任務站方式)從GL提交裝載從GL表中讀取在GL中提交的懇求；把裝載懇求寫到義務隊列中運轉義務處置器處置義務隊列中的裝載懇求；把讀到的GL數據寫到共享數據庫中。刷新構造把共享數據庫中的對象定義寫到管理員個人數據庫中刷新數據把共享數據庫中的數據寫到管理員個人數據庫中.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析中心處理方案.OFA系統(tǒng)管理職責系統(tǒng)管理職責包括以下內容：創(chuàng)建數據庫從GL中

17、提取數據，寫預算數據回GL外部數據裝載創(chuàng)建、管理用戶用戶訪問權限控制 (分發(fā)數據、構造，數據訪問控制)個人數據庫與共享數據庫的交互.OFA系統(tǒng)管理職責用戶類型DBA預算用戶分析用戶外部用戶.OFA系統(tǒng)管理職責個人數據庫與共享數據庫的交互分發(fā)數據共享數據庫-個人數據庫分發(fā)構造共享數據庫-個人數據庫提交數據個人數據庫-共享數據庫提交文檔個人數據庫-共享數據庫.OFA系統(tǒng)管理職責根據特定的觀念發(fā)布詳細的信息在系統(tǒng)內共享數據提供規(guī)范的:報告層次構造模型刷新改動數據控制 讀 / 寫 權限OracleFinancialAnalyzer企業(yè)地域營運實體數據從上至下.導出和保管新的數據 提交修正數據 : 預算

18、預測方案經過 Web 來訪問數據保管本地數據連到共享數據庫或單獨運作OFA系統(tǒng)管理職責OracleFinancialAnalyzer企業(yè)地域營運實體數據從下至上.內容提要OFA根本概念多維數據庫根底知識運用財務分析報告OFA從GL提取數據OFA系統(tǒng)管理職責CMHK財務分析中心處理方案.CMHK財務分析中心處理方案數據管理每月底總帳關帳后，總帳數據一致由系統(tǒng)管理員導入OFA系統(tǒng)每月系統(tǒng)管理員將市縣公司數據一致分發(fā)至各市公司，各市公司數據實現屏蔽外部數據由省公司按一致格式搜集終了后，經過任務單的方式錄入系統(tǒng)并下發(fā)用戶管理分析用戶由省公司一致管理每個市公司用戶數限定為12人，用戶類型一致為“預算型用

19、戶，不允許提交文檔用戶登錄運用Windows和Web兩種方式配合運用.CMHK財務分析中心處理方案報表管理全省一致報表由省公司一致格式制定，下發(fā)各市公司市公司管理報表由各市公司自行定義，原那么上不允許市公司將自行完成的報表提交至省公司，除非省公司賦予可提交文檔權限.CMHK財務分析中心處理方案系統(tǒng)建立步驟在GL中定義數據庫對象在GL中提交提取程序在OFA中創(chuàng)建數據庫，并裝載GL數據在OFA中補充創(chuàng)建數據庫對象創(chuàng)建報表、圖形和任務單建立多用戶環(huán)境.CMHK財務分析中心處理方案在GL中定義下述數據庫對象維公司維-公司段分析維-主科目段品牌維-分類段公司本錢中心維-公司段+本錢中心段管理費用維-主科

20、目段中的管理費用時間維.CMHK財務分析中心處理方案在GL中定義下述數據庫對象層次主科目層次(排除預算科目)公司層次(排除預算用科目)分類層次本錢中心層次(排除市縣公司段)公司本錢中心層次管理費用層次(僅包括管理費用)預算層次.CMHK財務分析中心處理方案在GL中定義下述數據庫對象財務數據項實踐發(fā)生數(公司維 分析維 品牌維 時間維)省本部預算發(fā)生數 (公司維 分析維 品牌維 時間維)對應預算: 省公司預算市公司預算發(fā)生數 (公司維 分析維 品牌維 時間維)對應預算: 市公司預算管理費用發(fā)生數 (公司本錢中心維 分析維 品牌維 時間維).CMHK財務分析中心處理方案在GL中定義下述數據庫對象財務數據集GMCC_DATA_SET.CMHK財務分析中心處理方案在GL中依次提交提取程序提取段值提取日歷提取余額提取層次.