EBS_總帳功能點(diǎn)操作手冊(cè)

1、總帳功能點(diǎn)操作手冊(cè) 韓業(yè)邦創(chuàng)建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本：1.1文檔控制更新記錄版本日期姓名說明1.02012-03-10韓業(yè)邦1.12012-03-16 韓業(yè)邦功能點(diǎn)補(bǔ)充審閱序號(hào)姓名角色說明123分發(fā)序號(hào)姓名角色說明123目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc320568802 一、基本概念 PAGEREF _Toc320568802 h 2 HYPERLINK l _Toc320568803 1.1鍵彈性域： PAGEREF _Toc320568803 h 2 HYPERLINK l _Toc320568804 1.2說明性

2、彈性域： PAGEREF _Toc320568804 h 6 HYPERLINK l _Toc320568805 1.3值集： PAGEREF _Toc320568805 h 7 HYPERLINK l _Toc320568806 1.4段值： PAGEREF _Toc320568806 h 9 HYPERLINK l _Toc320568807 1.5累計(jì)組： PAGEREF _Toc320568807 h 12 HYPERLINK l _Toc320568808 1.6菜單： PAGEREF _Toc320568808 h 14 HYPERLINK l _Toc320568809 1.7職

3、責(zé)： PAGEREF _Toc320568809 h 15 HYPERLINK l _Toc320568810 1.8預(yù)置文件： PAGEREF _Toc320568810 h 16 HYPERLINK l _Toc320568811 二、帳簿管理 PAGEREF _Toc320568811 h 17 HYPERLINK l _Toc320568812 2.1總帳組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc320568812 h 17 HYPERLINK l _Toc320568813 2.2總賬分類賬（賬套）： PAGEREF _Toc320568813 h 19 HYPERLINK l _Toc32

4、0568814 2.3總賬科目表 PAGEREF _Toc320568814 h 19 HYPERLINK l _Toc320568815 2.4總賬本位幣： PAGEREF _Toc320568815 h 20 HYPERLINK l _Toc320568816 2.5總賬日歷： PAGEREF _Toc320568816 h 21 HYPERLINK l _Toc320568817 2.6總賬會(huì)計(jì)期： PAGEREF _Toc320568817 h 22 HYPERLINK l _Toc320568818 2.7子分類帳方法： PAGEREF _Toc320568818 h 23 HYPE

5、RLINK l _Toc320568819 三、憑證管理 PAGEREF _Toc320568819 h 23 HYPERLINK l _Toc320568820 3.1日記帳來源： PAGEREF _Toc320568820 h 23 HYPERLINK l _Toc320568821 3.2定義日記帳類別： PAGEREF _Toc320568821 h 24 HYPERLINK l _Toc320568822 3.3憑證編號(hào)： PAGEREF _Toc320568822 h 25 HYPERLINK l _Toc320568823 3.4憑證錄入： PAGEREF _Toc3205688

6、23 h 26 HYPERLINK l _Toc320568824 3.5憑證復(fù)核： PAGEREF _Toc320568824 h 29 HYPERLINK l _Toc320568825 3.6憑證調(diào)整： PAGEREF _Toc320568825 h 30 HYPERLINK l _Toc320568826 37憑證反沖 PAGEREF _Toc320568826 h 32 HYPERLINK l _Toc320568827 3.7憑證審批： PAGEREF _Toc320568827 h 34 HYPERLINK l _Toc320568828 3.8憑證過賬： PAGEREF _To

7、c320568828 h 39 HYPERLINK l _Toc320568829 3.9外幣憑證 PAGEREF _Toc320568829 h 40 HYPERLINK l _Toc320568830 3.10統(tǒng)計(jì)憑證 PAGEREF _Toc320568830 h 41 HYPERLINK l _Toc320568831 3.11經(jīng)常性日記帳 PAGEREF _Toc320568831 h 42 HYPERLINK l _Toc320568832 3.12成批分?jǐn)倯{證 PAGEREF _Toc320568832 h 45 HYPERLINK l _Toc320568833 3.13憑證導(dǎo)

8、入 PAGEREF _Toc320568833 h 45 HYPERLINK l _Toc320568834 六、外幣業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc320568834 h 47 HYPERLINK l _Toc320568835 6.1幣種設(shè)置 PAGEREF _Toc320568835 h 47 HYPERLINK l _Toc320568836 6.2匯率類型： PAGEREF _Toc320568836 h 48 HYPERLINK l _Toc320568837 6.4余額重估 PAGEREF _Toc320568837 h 54 HYPERLINK l _Toc320568838 七

9、、余額查詢 PAGEREF _Toc320568838 h 55 HYPERLINK l _Toc320568839 71帳戶組合： PAGEREF _Toc320568839 h 55 HYPERLINK l _Toc320568840 7.2匯總帳戶： PAGEREF _Toc320568840 h 56 HYPERLINK l _Toc320568841 7.3匯總模版： PAGEREF _Toc320568841 h 56 HYPERLINK l _Toc320568842 7.4帳戶余額查詢： PAGEREF _Toc320568842 h 57 HYPERLINK l _Toc32

10、0568843 八、總帳預(yù)算 PAGEREF _Toc320568843 h 60 HYPERLINK l _Toc320568844 8.1預(yù)算定義 PAGEREF _Toc320568844 h 60 HYPERLINK l _Toc320568845 8.2預(yù)算組織定義 PAGEREF _Toc320568845 h 60 HYPERLINK l _Toc320568846 8.3預(yù)算控制組定義 PAGEREF _Toc320568846 h 60 HYPERLINK l _Toc320568847 8.4預(yù)算控制級(jí)別 PAGEREF _Toc320568847 h 60 HYPERLI

11、NK l _Toc320568848 8.5預(yù)算控制設(shè)置 PAGEREF _Toc320568848 h 61 HYPERLINK l _Toc320568849 8.6預(yù)算錄入和查詢 PAGEREF _Toc320568849 h 61 HYPERLINK l _Toc320568850 九、總帳報(bào)表 PAGEREF _Toc320568850 h 61 HYPERLINK l _Toc320568851 9.1標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 PAGEREF _Toc320568851 h 61 HYPERLINK l _Toc320568852 平均余額試算表： PAGEREF _Toc320568852 h

12、61 HYPERLINK l _Toc320568853 平均余額審核報(bào)表： PAGEREF _Toc320568853 h 62 HYPERLINK l _Toc320568854 9.2FSG報(bào)表定義 PAGEREF _Toc320568854 h 62 HYPERLINK l _Toc320568855 9.3行集和列集 PAGEREF _Toc320568855 h 62 HYPERLINK l _Toc320568856 9.5報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc320568856 h 67 HYPERLINK l _Toc320568857 十、總帳安全性 PAGEREF _Toc3

13、20568857 h 70 HYPERLINK l _Toc320568858 10.1交叉驗(yàn)證規(guī)則 PAGEREF _Toc320568858 h 70 HYPERLINK l _Toc320568859 10.2安全性規(guī)則 PAGEREF _Toc320568859 h 72一、基本概念1.1鍵彈性域：概念：用于建立可以輸入和顯示與業(yè)務(wù)相關(guān)信息的自定義字段的一項(xiàng) Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品功能，其中oracle應(yīng)用產(chǎn)品中的總帳管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)彈性域?yàn)殒I彈性域。彈性域分類：關(guān)鍵彈性域和描述性彈性域關(guān)鍵彈性域通過描述了由彈性域標(biāo)識(shí)的實(shí)體的特殊特性，在application中，關(guān)鍵彈性域包括：總賬科目、

14、庫(kù)存物品、固定資產(chǎn)等。描述性彈性域雖然不要求像鍵彈性域一樣產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們也描述了實(shí)體的其他特性。描述性彈性域在applications數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列，而關(guān)鍵彈性域被視為段列。關(guān)鍵彈性域允許根據(jù)需要使用任意代碼組合以描述實(shí)體。每個(gè)關(guān)鍵彈性域確定一個(gè)實(shí)體具有多少段、每個(gè)段的含義、每個(gè)段可具有的值以及每個(gè)段值表示的含義。會(huì)計(jì)科目彈性域是標(biāo)識(shí)唯一科目表的關(guān)鍵彈性域的一個(gè)實(shí)例。說明性彈性域可以幫助系統(tǒng)獲取業(yè)務(wù)所特有的重要附加信息。鍵彈性域設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域關(guān)鍵字段下面以“總賬管理系統(tǒng)”的“會(huì)計(jì)彈性域”為例。鍵彈性域涉及“總賬管理系統(tǒng)”、“庫(kù)存管理系統(tǒng)”、“資產(chǎn)

15、”、“人力資源管理系統(tǒng)”等，對(duì)于每一個(gè)系統(tǒng)，都對(duì)應(yīng)若干彈性域。“總賬管理系統(tǒng)”下有accounting flexfield、GL ledger flexfleld、Reporting Attributes Accounts.在系統(tǒng)構(gòu)建的階段需要設(shè)置會(huì)計(jì)科目彈性域。步驟1：在工具欄中單擊“查找”按鈕，在出現(xiàn)的對(duì)話框中單擊 “總賬管理系統(tǒng) Accounting Flexfiled”選項(xiàng)，將出現(xiàn)如下圖所示的對(duì)話框。具體操作如下：1 再出現(xiàn)的對(duì)話框中，輸入要?jiǎng)?chuàng)建的彈性域名稱，并搜索。如下圖示：2步驟2：此鍵彈性域支持多結(jié)構(gòu)，所以可以單擊工具欄上的“新建”按鈕，插入新建彈性域結(jié)構(gòu)，如下圖所示。12說明：

16、應(yīng)用產(chǎn)品：為誰而建的彈性域，就應(yīng)用哪個(gè)產(chǎn)品。（這里是為總賬管理系統(tǒng)設(shè)置的會(huì)計(jì)彈性域。）代碼、標(biāo)題：會(huì)計(jì)彈性域的一個(gè)名稱。（盡量簡(jiǎn)短、明了、唯一、英文字母為佳。）視圖名稱：如果要生成此結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)視圖，則輸入視圖名稱。（這里沒有要求。）允許動(dòng)態(tài)插入：這樣可允許動(dòng)態(tài)生成賬戶各段的組合，不過值集的值仍需預(yù)先定義交叉驗(yàn)證段：可以限制用戶輸入無效帳戶段值組合。使用交叉驗(yàn)證與段驗(yàn)證是有區(qū)別的，使用交叉驗(yàn)證規(guī)則可以防止不存在的組合。如企業(yè)既要生產(chǎn)電腦又生產(chǎn)汽車，就要防止出現(xiàn)創(chuàng)建不倫不類的對(duì)象，如，寶馬車cpu，聯(lián)想電腦車燈。，更直觀的來說，假如我有一個(gè)彈性域，其中公司段有01和02兩個(gè)可能的值，但成本中心段

17、也有多個(gè)，而且01公司段只能對(duì)應(yīng)001到009范圍內(nèi)的成本中心段，而02公司對(duì)應(yīng)010到019這樣的成本中心段。那么這時(shí)就有必要?jiǎng)?chuàng)建交叉驗(yàn)證規(guī)則，確保用戶不會(huì)出現(xiàn)如01-010這樣的錯(cuò)誤組合。段分隔符：在應(yīng)用表單顯示級(jí)連的段值或說明時(shí)，需選擇要用來分隔彈性域段值或說明的字符。在選擇分隔符時(shí)務(wù)必小心，以免與彈性域數(shù)據(jù)發(fā)生沖突。請(qǐng)不要使用段值中使用的字符。如下圖所示共有四種，并無實(shí)在的意義。安全性：允許哪些職責(zé)操作哪些段的哪些值，主來用來設(shè)置平衡段的訪問規(guī)則，所以如果有多個(gè)實(shí)體，那么一定要設(shè)置；否則看需要凍結(jié)彈性域定義：通過選定“凍結(jié)彈性域定義”復(fù)選框來凍結(jié)彈性域結(jié)構(gòu)。如果要設(shè)置或修改彈性域段，則

18、要把凍結(jié)的彈性域解凍。否則，大多數(shù)所要做的更改將無法進(jìn)行。段：這里的段可以理解為“彈性”，若干個(gè)段的值集可以相互組合，代表不同的意義以滿足業(yè)務(wù)需求。(數(shù)量上不能超過30個(gè)。)步驟3：上一步驟完成后，單擊上圖 “段（M）”按鈕，在出現(xiàn)的對(duì)話框中單擊“打開”按鈕，將出現(xiàn)如下對(duì)話框，可以在此創(chuàng)建段。截圖：現(xiàn)將重要參數(shù)做如下說明：顯示：指明是否要此段出現(xiàn)在彈性域窗口中。如果您不顯示段，則應(yīng)提供默認(rèn)類型和默認(rèn)值，這樣用戶就無需為此段輸入值。如果您不顯示某個(gè)段，但又不為它提供默認(rèn)值，則用戶在使用此彈性域時(shí)會(huì)看到錯(cuò)誤消息。（如果要定義“會(huì)計(jì)彈性域”，則必須顯示所有段。）索引：如果要定義“會(huì)計(jì)彈性域”，可能會(huì)

19、選定“索引”復(fù)選框。值集：輸入您要彈性域用來驗(yàn)證此段的值集名。要求：指明您是否要求為此段輸入值。如果要求，則用戶在退出該彈性域窗口之前必須輸入一個(gè)值；否則，該段是可選項(xiàng)。（“會(huì)計(jì)彈性域”中的所有段均必須輸入值。）啟用安全性：指明是否允許對(duì)此段使用安全性規(guī)則。否則任何已定義的安全性規(guī)則均被禁用。 如果此段的值集不允許使用安全性規(guī)則，則此字段為只顯示字段。范圍：如果您要彈性域根據(jù)此結(jié)構(gòu)中另一段值來驗(yàn)證段值，則在“范圍”字段中選擇“下限”或“上限”。（如果為一個(gè)段選擇“下限”，則必須也為該結(jié)構(gòu)中的另一個(gè)段選擇“上限”（反之亦然）。否則不能編譯彈性域。）顯示大?。憾嗡茱@示的字符長(zhǎng)度。說明大?。涸诖翱?/p>

20、顯示段值時(shí)，其段值說明的字符長(zhǎng)度。級(jí)連說明大?。涸诖翱陲@示段值說明時(shí)，作為級(jí)連彈性域值的級(jí)連說明一部分時(shí)的字符長(zhǎng)度。1.2說明性彈性域：概念：組織可以擴(kuò)展捕獲額外信息的字段，這些額外信息不能通過 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品跟蹤得到。說明性彈性域作為單字符、未命名字段顯示在窗口中。組織可以自定義此字段來捕獲特定于業(yè)務(wù)的額外信息。說明性彈性域包括兩種不同類型的段：全局段和上下文相關(guān)段。我們可以決定要在說明性彈性域結(jié)構(gòu)中使用的段。全局段是始終顯示在說明性彈性域彈出式窗口中的段，它與上下文（表單中的任何其它信息）無關(guān)。上下文相關(guān)段是可能會(huì)顯示的段，是否顯示要取決于表單中的其它信息。如果存在上下文相關(guān)段，則

21、說明性彈性域需要上下文信息（上下文值）來確定要顯示的上下文相關(guān)段。說明性彈性域可以從表單上的某個(gè)字段，或說明性彈性域彈出式窗口中的特殊字段（上下文字段）中獲取上下文信息。如果說明性彈性域從某個(gè)表單字段（可能對(duì)用戶顯示，也可能隱藏）中導(dǎo)出上下文信息，則該表單字段稱為說明性彈性域的參考字段。1.3值集：概念：每個(gè)段都對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。公司段的值集為包含所有公司代碼的值列表，包括法律實(shí)體及基于公司管理需要而設(shè)定的運(yùn)營(yíng)實(shí)體。成本中心段的值集可能是企業(yè)中的一個(gè)具體行政組織，也可能表示共享一個(gè)成本中心的多個(gè)行政組織的組合，還可能是表示基于統(tǒng)計(jì)管理需要而設(shè)定的多個(gè)成本中心的組合?！百~戶”段的彈性域限定詞為“自然

22、賬戶段”，其值列表即法定科目表及為統(tǒng)計(jì)需要而設(shè)置的匯總科目。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置彈性域關(guān)鍵字段步驟4：在步驟三的上圖中輸入所需信息后，即可建立了彈性域結(jié)構(gòu)的段,然后點(diǎn)擊上圖所示右下角“值集”按鈕。（當(dāng)然值集和值的設(shè)置，也可以通過以下步驟來完成。如下圖所示：）格式類型：值集的格式，系統(tǒng)提供了一下幾種格式類型，字符、日期（不再使用）、時(shí)間（不再使用）、數(shù)字、標(biāo)準(zhǔn)日期、標(biāo)準(zhǔn)日期時(shí)間；安全性類型：無安全性、分層安全性、不分層安全性；不分層安全性：父值的安全性規(guī)則對(duì)子值沒有影響。分層安全性：父值的安全性規(guī)則同樣適用于子值，可以看到子值，但是不能使用。無安全性：不能設(shè)置安全性規(guī)則驗(yàn)證類型：系統(tǒng)提供

23、的驗(yàn)證類型有，無、獨(dú)立、表、對(duì)、從屬、特定、可轉(zhuǎn)換獨(dú)立、可轉(zhuǎn)換從屬。其中無表示允許用戶輸入任意值時(shí)，只要該值符合值集格式規(guī)則；獨(dú)立表明其值集提供了預(yù)定義的段值列表，這些值可能有關(guān)聯(lián)的說明；表表示值集提供了類似于獨(dú)立集的預(yù)定義值列表，但是其值存儲(chǔ)在應(yīng)用表中。最大尺寸：該值集所允許的最大字符數(shù)( 這里說明一下，列表字符長(zhǎng)為25，所以值集名不能大于25，否則段中輸入值集時(shí)不合法報(bào)錯(cuò)。)列表類型：值列表、長(zhǎng)值列表、彈出式列表（這里說明的是，值集建立完成后，可以立刻選擇添加到段下，如下圖所示。）步驟5：與步驟四相同，點(diǎn)擊下圖右下角所示的“彈性域限定詞”按鈕。（這里舉例集團(tuán)級(jí)別的彈性域限定詞名稱為平衡段，

24、即在集團(tuán)這一級(jí)別內(nèi)，會(huì)計(jì)賬戶借貸永遠(yuǎn)是平衡的。）1.4段值：概念：會(huì)計(jì)科目的彈性域結(jié)構(gòu)是由幾個(gè)段組成的。在EBS系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)中，體現(xiàn)國(guó)家法律法規(guī)要求的“會(huì)計(jì)科目”成為其中必不可少的一個(gè)組成段即“自然賬戶”段，系統(tǒng)在自然賬戶之上所附加“公司、部門”等多個(gè)段信息，大大方便了在公司內(nèi)及公司間的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作。這里我設(shè)置了四個(gè)段的會(huì)計(jì)彈性域，如下圖所示：設(shè)置：路徑：總賬管理模塊-設(shè)置-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-彈性域-鍵-值步驟1：在出現(xiàn)的對(duì)話框中，查詢值所屬的值集。您可以按值集，或者按使用值集進(jìn)行驗(yàn)證的彈性域段或并發(fā)程序參數(shù)來查找值。步驟2：在如下圖所示的對(duì)話框中，添加段值。重要參數(shù)做如下說明：

25、截圖：轉(zhuǎn)換的值：如果值集類型為“可轉(zhuǎn)換獨(dú)立”或“可轉(zhuǎn)換從屬”，則啟用“轉(zhuǎn)換值”字段說明：對(duì)該值所作的說明或解釋啟用：是否啟用該值步驟3：輸入相關(guān)信息。如果定義的值集用于“會(huì)計(jì)科目彈性域”的值，請(qǐng)定義層次結(jié)構(gòu)和限定詞信息。如下圖所示：“賬戶”段的彈性域限定詞為“自然賬戶段”，其值列表即法定科目表及為統(tǒng)計(jì)需要而設(shè)置的匯總科目?！白匀毁~戶段”的“段限定詞”，它規(guī)定以下的內(nèi)容：是否允許預(yù)算，是否允許過賬，所屬于的賬戶類型，第三方控制賬戶，調(diào)節(jié)?！皬椥杂蛳薅ㄔ~”與“段限定詞”是兩個(gè)不同的概念，段限定詞的取值受控于彈性域限定詞的取值。為會(huì)計(jì)科目彈性域添加“公司、部門、會(huì)計(jì)科目、備用”四個(gè)段，其中“公司，部

26、門、會(huì)計(jì)科目”三個(gè)段必設(shè)段，分別對(duì)應(yīng)“平衡段、成本中心段、自然賬戶”。在“彈性域限定詞”里面都必須進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)允許會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)設(shè)置最多30個(gè)段，但必須至少包含三個(gè)段“平衡段、自然賬戶段、成本中心段”，由于會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)一經(jīng)設(shè)定并使用之后，以后修改比較困難，故通常會(huì)設(shè)定一個(gè)或多個(gè)預(yù)留段。1.5累計(jì)組：概念：累計(jì)組是父值的集合。只能為累計(jì)組分配含有子值的父值。父值和子值屬于同一值集，此值集隨后將連到鍵彈性域段。 父值是與一個(gè)或多個(gè)子值關(guān)聯(lián)的值?？梢詫⒏钢捣峙浣o累計(jì)組?？梢酝ㄟ^定義屬于父值的子值范圍來創(chuàng)建父子關(guān)系?？梢詫⑹褂酶缸雨P(guān)系用于報(bào)告和其它應(yīng)用。 子值是屬于父值范圍內(nèi)的值。子值可以

27、屬于多個(gè)父值。子值并不是從屬值；也就是說，實(shí)際的子值并不依賴另一個(gè)段的值。在定義鍵段值之前，可以使用“累計(jì)組”窗口定義累計(jì)組。然后，在定義父值時(shí)將父值分配給累計(jì)組。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域關(guān)鍵字組步驟1：在打開的如下所示的對(duì)話框中，輸入代碼、名稱、說明(可選)，然后單擊保存即可完成累計(jì)組的創(chuàng)建。步驟2：在段值窗口中，選擇“值；層次結(jié)構(gòu)；限定詞”標(biāo)簽，如下圖所示，可將某一父值加入到累計(jì)組中。截圖：注意：如果父段值含有子值，則不允許過賬（限定詞為“否”）。下圖為“自然賬戶”下設(shè)置一累計(jì)組，在定義“自然賬戶”值集時(shí)引用。注意：累計(jì)組對(duì)應(yīng)的限定詞里的“是否允許過賬”應(yīng)該設(shè)置為“否”。

28、在“自然賬戶”值集中進(jìn)行引用。1.6菜單：概念：最基本的菜單是系統(tǒng)預(yù)置的若干“表單功能”所組成，基于某些特殊需要，系統(tǒng)還可以提供雖不可見但可由表單內(nèi)包含的邏輯調(diào)用的某些非表單“子功能”。用戶可以自定義包括若干系統(tǒng)預(yù)置的“基本菜單”作為“子菜單”的用戶菜單，自定義的“用戶菜單”也可以作為“子菜單”來使用，這樣就形成了一個(gè)菜單結(jié)構(gòu)。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員應(yīng)用產(chǎn)品菜單為了方便用戶進(jìn)行操作，將所有用戶需要的子菜單集中在一起，分配為一個(gè)總的菜單（如此設(shè)置，使系統(tǒng)的靈活性與安全性有機(jī)結(jié)合），然后指定給設(shè)定的某個(gè)職責(zé)。最后供職責(zé)設(shè)置時(shí)對(duì)菜單的調(diào)用。這里以總賬超級(jí)用戶的菜單為例，它需要包括的子菜單有日記賬、預(yù)

29、算、查詢、幣種、合并、報(bào)表、設(shè)置、其它等。1.7職責(zé)：概念：設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員安全性責(zé)任定義這里以總賬超級(jí)用戶職責(zé)為例，引用了上面定義的菜單“GL_SUPERUSER”。另外還可以設(shè)置“請(qǐng)求組”、“數(shù)據(jù)組”、“排除功能”、“有效日期”等。每個(gè)責(zé)任必須對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)一個(gè)確定的菜單，但可以使用“排除”功能使之具有不同的菜單結(jié)構(gòu)組合。“責(zé)任名”總是從屬某一“應(yīng)用產(chǎn)品”，不同的模塊可定義具有完全相同的“責(zé)任名”，但這兩個(gè)完全相同的責(zé)任名在“配置文件”作層次結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)，可以具有不同的值，這為系統(tǒng)提供了靈活性。責(zé)任一經(jīng)定義就不可刪除，只能通過設(shè)置有效期使之失效。人員的定義：設(shè)置路徑：人員信息錄入：1.8預(yù)置

30、文件：概念：設(shè)置總帳應(yīng)用產(chǎn)品中每個(gè)配置文件選項(xiàng)的值，來指定總帳管理系統(tǒng)如何控制對(duì)數(shù)據(jù)的訪問和處理。可以在以下一個(gè)或多個(gè)層上設(shè)置配置文件選項(xiàng)：地點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。只能在用戶層使用“更新個(gè)人配置文件選項(xiàng)”窗口來設(shè)置配置文件選項(xiàng)。而系統(tǒng)管理員可以在不同層使用“更新系統(tǒng)配置文件選項(xiàng)”窗口來設(shè)置配置文件選項(xiàng)。EBS系統(tǒng)的配置文件的“應(yīng)用設(shè)置”非常方便靈活。系統(tǒng)的配置文件設(shè)置具有“結(jié)構(gòu)層次性”，對(duì)于某一個(gè)具體的配置文件，系統(tǒng)允許最多可以在6個(gè)層級(jí)進(jìn)行設(shè)置并發(fā)揮作用。而具體能在上述6個(gè)層級(jí)中的哪些層級(jí)“可見、可設(shè)置”，則取決于這些配置文件的原始定義的相關(guān)屬性。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員-配置文件-系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)

31、用程序訪問“配置文件”時(shí)，將按照從“地點(diǎn)”到“用戶”，由低到高的“優(yōu)先級(jí)”順序發(fā)揮作用。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員配置文件系統(tǒng)這里以總賬的部分預(yù)置文件為例。最高優(yōu)先級(jí)的“用戶層”如果留空不取值，則系統(tǒng)將默認(rèn)上一層級(jí)（責(zé)任層）的設(shè)置值作為自己的值，如果上一層級(jí)留空，系統(tǒng)將逐級(jí)前移直至最低優(yōu)先級(jí)的“地點(diǎn)層”。二、帳簿管理2.1總帳組織結(jié)構(gòu)概念：R12中法人實(shí)體的設(shè)置與R11有所不同。在定義“分類賬”時(shí)的“會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器”中分配法人實(shí)體LE。一個(gè)分類賬設(shè)置（主分類賬或輔分類賬）可以添加多個(gè)LE，但每個(gè)LE只能一個(gè)SOB，這與真實(shí)世界的法規(guī)要求是吻合的。一個(gè)法人實(shí)體下面可以有多個(gè)業(yè)務(wù)單元。（注意，在分

32、類賬設(shè)置之前，業(yè)務(wù)組最好先在庫(kù)存職責(zé)下建立。）業(yè)務(wù)實(shí)體是系統(tǒng)組織設(shè)置的重要組成部分，它與法人實(shí)體本身沒有必然的關(guān)系，與會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)中的“公司段”也沒有直接關(guān)系。從企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)管理角度去看，業(yè)務(wù)實(shí)體可以看作是在系統(tǒng)在中按照業(yè)務(wù)的相似性，把多個(gè)不同公司的業(yè)務(wù)處理過程及數(shù)據(jù)劃分成相對(duì)獨(dú)立的“管理單元”。在每個(gè)管理單元內(nèi)部，各公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作共享相關(guān)數(shù)據(jù)并執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)策略。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器會(huì)計(jì)科目設(shè)置創(chuàng)建法人實(shí)體。填寫“標(biāo)識(shí)信息”和“法定地址”。創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目設(shè)置：分配法人主體。點(diǎn)擊“添加另一行”，將上面建立的法人實(shí)體分配為會(huì)計(jì)科目。定義會(huì)計(jì)科目表示：輸入主要

33、分類賬的名稱，引用會(huì)計(jì)科目彈性域處設(shè)置的彈性域結(jié)構(gòu)，輸入會(huì)計(jì)日歷，定義本位幣和子分類賬會(huì)計(jì)方法。2.2總賬分類賬（賬套）：會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)（COA）、幣種（Currency）、日歷（Calendar）三者的組合構(gòu)成了EBS R11及之前系統(tǒng)的所謂“賬套”。在R12中，再增加一個(gè)維度“會(huì)計(jì)方法或會(huì)計(jì)慣例”，即成為“分類賬（Ledger）”。所謂“會(huì)計(jì)方法或會(huì)計(jì)慣例”。EBS R12中定義的一個(gè)“主要分類賬”可以附帶定義與之關(guān)聯(lián)的多個(gè)“輔助分類賬”。2.3總賬科目表概念：會(huì)計(jì)科目是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算工作的基礎(chǔ)，各個(gè)國(guó)家基于企業(yè)截長(zhǎng)補(bǔ)短與稅收工作的需要而制定的會(huì)計(jì)法律法規(guī)都對(duì)之有相應(yīng)規(guī)定。我國(guó)的

34、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將會(huì)計(jì)科目分為六大類：資產(chǎn)類，負(fù)債類，共同類，所有者權(quán)益類，成本類，損益類。但是當(dāng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理需求復(fù)雜，企業(yè)從單公司向多公司集團(tuán)化發(fā)展時(shí)，就必須考慮在系統(tǒng)層面如何方便對(duì)多個(gè)公司的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。Oracle的ERP產(chǎn)品最初是從財(cái)務(wù)軟件發(fā)展起來的。其中包含“多公司信息”的所謂“會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)”設(shè)計(jì)，使得財(cái)務(wù)工作的集團(tuán)管控更加具備技術(shù)上的可能性與方便性。設(shè)置：在前面的會(huì)計(jì)科目彈性域已經(jīng)提及，這里省略。2.4總賬本位幣：概念：本位幣，也稱主幣，是一個(gè)國(guó)家的基本通貨和法定的計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣。所謂基本通貨，是指一個(gè)國(guó)家的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位。幣種設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置幣種定義EBS系統(tǒng)

35、初始安裝已經(jīng)預(yù)置了幾乎所有企業(yè)可能使用到的幣種，必要時(shí)還可以加，用戶可以決定哪些幣種需要啟用，以及維護(hù)使用時(shí)的“精確度”。系統(tǒng)初始安裝時(shí)僅默認(rèn)啟用了USD，其它幣種需要作啟用設(shè)置。設(shè)置本位幣：在幣種下面填入將要指定給本位幣的幣種，這里我指定RMB為本位幣。2.5總賬日歷：概念：EBS中的日歷設(shè)置包括兩大類，一類是會(huì)計(jì)工作相關(guān)的，包括“會(huì)計(jì)日歷”、“會(huì)計(jì)事務(wù)處理日歷”等，它們的使用范圍較小，有專門用途，一般是在總賬模塊設(shè)置；一類是工作日日歷，它與企業(yè)的日常業(yè)務(wù)工作相關(guān)，使用范圍廣泛，大多數(shù)涉及庫(kù)存組織的業(yè)務(wù)模塊都可能與之相關(guān)。而此處的日歷是指總賬日歷。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置日歷定義期間類型

36、為如上圖，然后將定義的日期類型指定給“會(huì)計(jì)日歷”。一共13個(gè)期，第13期為調(diào)整期。期間類型引用之前定義的類型。2.6總賬會(huì)計(jì)期：概念：會(huì)計(jì)期有打開，關(guān)閉，永久關(guān)閉，從不打開和將來錄入五種狀態(tài)。打開：允許日記賬分錄和過賬，可以打開無限的會(huì)計(jì)期，但這要會(huì)降低過賬的速度關(guān)閉：在會(huì)計(jì)期重新打開之前不允許日記賬分錄和過賬，但允許報(bào)告和查詢。當(dāng)要在已關(guān)閉的會(huì)計(jì)期中過賬日記賬，需要重新打開已關(guān)閉的會(huì)計(jì)期，然后手工關(guān)閉該會(huì)計(jì)期永久關(guān)閉：不允許日記賬分錄和過賬。無法更改此期間狀態(tài)，但允許報(bào)告和查詢從不打開：不允許日記賬分錄和過賬。總賬管理系統(tǒng)將對(duì)日歷中第一個(gè)打開期間之間的任何期間，或者任何定義的但不可在將來輸入

37、的期間指定此狀態(tài)。無法更改此期間狀態(tài)。將來錄入：允許日記賬分錄，但不允許過賬。期間尚未打開，但在“賬套”窗口中指定的可將來輸入的期間之內(nèi)。將來可錄入的期間數(shù)是一人固定值，可以在賬簿定義窗口指定總結(jié)：oracle定義了五種會(huì)計(jì)期狀態(tài)：可否輸入憑證可否過賬備注從未打開否否將來是否打開是是關(guān)閉否否能再打開永久關(guān)閉否否不能再打開設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置打開/關(guān)閉2.7子分類帳方法：概念： 確定子分類帳會(huì)計(jì)程序如何處理會(huì)計(jì)事件的一組相容的應(yīng)用產(chǎn)品會(huì)計(jì)定義。為分類帳分配子分類帳會(huì)計(jì)方法。（ 例如，美國(guó)的 GAAP 會(huì)計(jì)方法就是一個(gè)子分類帳會(huì)計(jì)方法，它包括一個(gè)美國(guó) GAAP 應(yīng)用產(chǎn)品會(huì)計(jì)定義，用于 Or

38、acle Payables、Oracle Assets 和其它 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品。此方法分配給使用美國(guó) GAAP 的分類帳）EBS R12“多賬簿”功能的核心與關(guān)鍵是各相關(guān)模塊（子分類賬應(yīng)用產(chǎn)品）在向總賬模塊傳送日記賬時(shí)，如何自動(dòng)為總賬中的“主要分類賬和輔助分類賬”自動(dòng)生成各自的日記賬分錄。這就涉及到分別為主輔分類賬設(shè)置“子分類賬會(huì)計(jì)選項(xiàng)”的問題，它包括兩個(gè)步驟:一是為系統(tǒng)定義哪些應(yīng)用模塊可以使用子分類賬會(huì)計(jì)方法。系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)定義了包括PO/AP/AR/CST/FA等在內(nèi)的21個(gè)需要用到子分類賬會(huì)計(jì)方法的應(yīng)用產(chǎn)品。二是為已經(jīng)定義的子分類賬的應(yīng)用模塊分別針對(duì)主、輔分類賬設(shè)置“子分類賬會(huì)計(jì)選項(xiàng)

39、”。三、憑證管理3.1日記帳來源：日記帳來源可以識(shí)別日記帳分錄的來源。總帳管理系統(tǒng)會(huì)提供許多預(yù)定義的日記帳來源。另外，應(yīng)至少為非 Oracle 支系統(tǒng)的每個(gè)日記帳分錄定義一個(gè)日記帳來源，以便可以幫助跟蹤導(dǎo)入的日記帳分錄。 對(duì)于每個(gè)日記帳來源，可以指定是否為從支系統(tǒng)導(dǎo)入的匯總?cè)沼泿?dǎo)入詳細(xì)參考信息。也可以選擇凍結(jié)日記帳來源，以防止用戶更改自此來源過帳至總帳管理系統(tǒng)的任何日記帳。 如果已經(jīng)為帳套啟用日記帳審批，可以在過帳日記帳之前，要求高級(jí)管理層對(duì)具有特定日記帳來源的日記帳進(jìn)行審批?？梢詾樘囟▉碓炊x公司間和暫記帳戶并為其運(yùn)行自動(dòng)過帳程序，也可以按來源導(dǎo)入日記帳，并按來源使用“外幣日記帳”或“普通

40、日記帳”報(bào)表報(bào)告日記帳。 總帳管理系統(tǒng)將提供以下預(yù)定義的日記帳分錄來源：AX庫(kù)存分錄，AX應(yīng)收款分錄，AX應(yīng)付款分錄，固定資產(chǎn)系統(tǒng)，平均余額合并，預(yù)算日記賬，結(jié)轉(zhuǎn)日記賬分錄，合并系統(tǒng)，歷史數(shù)據(jù)兌換，人工保留分錄，庫(kù)存控制系統(tǒng)，人工日記賬分錄，制造，成批分配，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，系統(tǒng)默認(rèn)值，應(yīng)付款系統(tǒng)，工資系統(tǒng)，個(gè)人系統(tǒng)，項(xiàng)目會(huì)計(jì)，采購(gòu)系統(tǒng)，帳戶應(yīng)收款系統(tǒng)，經(jīng)常性日記賬分錄，重估日記賬分錄，收入會(huì)計(jì)系統(tǒng)，電子表格，統(tǒng)計(jì)日記賬分錄，預(yù)算轉(zhuǎn)賬。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置日記賬來源導(dǎo)入日記賬參考： 對(duì)于每個(gè)日記帳來源，可以指定是否為從支系統(tǒng)導(dǎo)入的匯總?cè)沼泿?dǎo)入詳細(xì)參考信息。凍

41、結(jié)日記賬：選擇凍結(jié)日記帳來源，以防止用戶更改自此來源過帳至總帳管理系統(tǒng)的任何日記帳。 要求日記賬審批： 如果已經(jīng)為帳套啟用日記帳審批，可以在過帳日記帳之前，要求高級(jí)管理層對(duì)具有特定日記帳來源的日記帳進(jìn)行審批。使用關(guān)鍵字導(dǎo)入： 可以為特定來源定義公司間和暫記帳戶并為其運(yùn)行自動(dòng)過帳程序，也可以按來源導(dǎo)入日記帳，并按來源使用“外幣日記帳”或“普通日記帳”報(bào)表報(bào)告日記帳。 3.2定義日記帳類別：日記賬類別可以幫助按用途或類型區(qū)分日記賬分錄，例如應(yīng)計(jì)費(fèi)用、付款或收款。在輸入日記賬時(shí)，請(qǐng)指定一個(gè)類別。可以為特定的類別定義公司間帳戶和暫記帳戶。還可以使用單據(jù)序列按類別有順序地對(duì)日記帳分錄進(jìn)行編號(hào)。日記帳類別

42、會(huì)以標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的形式出現(xiàn)，例如通用日記帳報(bào)表?？傎~提供的預(yù)定義的日記賬類別有：月份終止應(yīng)計(jì)費(fèi)用分錄，調(diào)整日記賬分錄，分配，預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)日記賬分錄，前溯，合并，貸項(xiàng)通知單應(yīng)用，貸項(xiàng)通知單，借項(xiàng)通知單，遞延折舊，固定資產(chǎn)折舊，折扣，外幣損益，裝運(yùn)費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)人數(shù)分錄，人工成本，雜項(xiàng)收款，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，物料事務(wù)處理，按公司間相反邏輯要求的默認(rèn)類別，現(xiàn)金支出，工資分配分錄，賬戶應(yīng)付款發(fā)票，采購(gòu)訂單，比率調(diào)整，現(xiàn)金收款，庫(kù)存收據(jù)，重新分類，已調(diào)節(jié)付款，請(qǐng)購(gòu)，重估日記賬分錄，收入，賬戶應(yīng)收款發(fā)票，稅務(wù)日記賬分錄，商業(yè)收據(jù)，使用成本，在制品。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置日記賬類別總賬

43、提供的預(yù)定義的日記賬類別有：月份終止應(yīng)計(jì)費(fèi)用分錄，調(diào)整日記賬分錄，分配，預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)日記賬分錄，前溯，合并，貸項(xiàng)通知單應(yīng)用，貸項(xiàng)通知單，借項(xiàng)通知單，遞延折舊，固定資產(chǎn)折舊，折扣，外幣損益，裝運(yùn)費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)人數(shù)分錄，人工成本，雜項(xiàng)收款，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，物料事務(wù)處理，按公司間相反邏輯要求的默認(rèn)類別，現(xiàn)金支出，工資分配分錄，賬戶應(yīng)付款發(fā)票，采購(gòu)訂單，比率調(diào)整，現(xiàn)金收款，庫(kù)存收據(jù)，重新分類，已調(diào)節(jié)付款，請(qǐng)購(gòu)，重估日記賬分錄，收入，賬戶應(yīng)收款發(fā)票，稅務(wù)日記賬分錄，商業(yè)收據(jù)，使用成本，在制品。3.3憑證編號(hào)： 概念：對(duì)憑證進(jìn)行唯一的編號(hào)，可以對(duì)憑證進(jìn)行有效的管理與跟蹤，也可以提供完

44、整性的證明。例如，單據(jù)序列可用于反映每項(xiàng)事務(wù)處理，甚至是失敗的事務(wù)處理。 設(shè)置： 路徑：總賬管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)序列單據(jù)定義步驟1：定義單據(jù)序列：輸入單據(jù)序列的名稱、應(yīng)用產(chǎn)品、有效日期。（注意：一旦選定了與序列關(guān)聯(lián)的應(yīng)用產(chǎn)品，便不可再對(duì)其進(jìn)行更改。）步驟2：選擇單據(jù)序列的編號(hào)類型，一旦選定便不能對(duì)其進(jìn)行更改。自動(dòng)：指在生成單據(jù)時(shí)，按創(chuàng)建日期和時(shí)間的順序?qū)⑽ㄒ痪幪?hào)分配給每張單據(jù)。人工編號(hào)：要求用戶在生成單據(jù)之前，為每張單據(jù)分配編號(hào)。步驟3：如果要每張單據(jù)均顯示一則消息（在屏幕底部附近的消息行內(nèi)），以便將序列名和值（編號(hào)）告知用戶，請(qǐng)選定“消息”復(fù)選框。 此復(fù)選框僅適用于自動(dòng)編號(hào)類型的序列。消息僅在表

45、單顯示時(shí)才出現(xiàn)，并且不會(huì)被寫入請(qǐng)求的日志文件中。 一旦定義了序列，便不能再更改消息選項(xiàng)。步驟4：為序列中的第一張單據(jù)輸入值。此字段只適用于自動(dòng)或連續(xù)編號(hào)類型的序列。最大序列值為 1.0e+27。 如果將此字段留空，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將值 1 分配給第一張單據(jù)。 一旦定義了序列，便不能再更改此初始值。步驟5：分配序列：在如下圖所示的對(duì)話框中，輸入應(yīng)用產(chǎn)品、類別、起始日期、序列等參數(shù)值，然后單據(jù)保存按鈕。路徑：總賬管理系統(tǒng)-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-序列-單據(jù)-分配3.4憑證錄入：輸入日記帳分錄的期間。如果在批層輸入了期間，則必須對(duì)批中每個(gè)日記帳分錄使用相同的期間。如果未在批層輸入期間，請(qǐng)為日記帳分錄選擇任何“打開會(huì)計(jì)

46、期”或“將來可輸入的會(huì)計(jì)期”。請(qǐng)注意，只能在“打開會(huì)計(jì)期”內(nèi)過帳日記帳。 “余額類型”是一個(gè)僅顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。 可以輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法，然后生成該有效日期和期間的沖銷日記帳分錄。也可以在不分配沖銷期間的情況下，沖銷日記帳分錄。沖銷方法可以是： 轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)換原始日記帳分錄的借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。 更改符號(hào)：總帳管理系統(tǒng)通過將原始日記帳金額的符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)常會(huì)使用此沖銷方法。 操作：

47、路徑：總賬超級(jí)用戶日記賬錄入步驟1：在打開的如下圖所示的對(duì)話框中，單據(jù)“新建批”按鈕。 截圖：步驟2：在下圖所示的對(duì)話框中，輸入可選的批名，以在總帳和日記帳分錄報(bào)表中標(biāo)識(shí)批。同一會(huì)計(jì)期內(nèi)不能具有重復(fù)的批名。輸入需要過帳日記帳批分錄的會(huì)計(jì)期?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)將此會(huì)計(jì)期默認(rèn)為最近打開的期間。（注意：憑證過賬和審批都是以批為的單位的，若審批或過賬了某批中的一個(gè)日記賬，則整個(gè)批都審批或過賬；一個(gè)憑證批中的所有憑證的會(huì)計(jì)期必須相同，但幣種可以不同；）截圖：步驟3：選擇“日記帳類型”，指明是要輸入標(biāo)準(zhǔn)日記帳還是平均日記帳。如果要對(duì)照著批控制總額來驗(yàn)證日記帳批的借項(xiàng)總額，請(qǐng)輸入控制總額。當(dāng)然也可以在日記帳分錄

48、層輸入控制總額。重要參數(shù)做如下說明：資金檢查和保留資金：在總賬啟用了預(yù)算控制及維護(hù)了預(yù)算數(shù)據(jù)后才會(huì)生效。過賬：指該批憑證是否已經(jīng)過賬（已過帳、為過賬）；資金：指明該批是否已通過預(yù)算檢測(cè)（要求、已通過、警告、未通過）；審批：指明是否已通過審批（通過、正在進(jìn)行、要求、拒絕）。步驟4：?jiǎn)螕羯蠄D中的“日記賬”按鈕，將會(huì)出現(xiàn)如下圖所示的對(duì)話框。步驟5：為日記賬輸入唯一的日記帳名稱。如果未輸入日記帳名稱，總帳管理系統(tǒng)將使用以下格式自動(dòng)為分錄分配一個(gè)名稱：日記帳標(biāo)識(shí)日期。如果在輸入日記帳之前未輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將使用此批中的第一個(gè)日記帳名稱來創(chuàng)建默認(rèn)的批名。步驟6：“余額類型”是一個(gè)僅顯示的字段。在輸入

49、實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。輸入“類別”以說明日記帳分錄的用途。步驟7：如果對(duì)日記帳分錄使用自動(dòng)計(jì)稅，請(qǐng)?jiān)凇岸悇?wù)”字段中輸入“要求”，以指明需要輸入附加稅務(wù)信息。否則，請(qǐng)輸入“不要求”。只有在為總分類賬啟用了自動(dòng)計(jì)稅，系統(tǒng)才會(huì)顯示此字段。步驟8：如果需要對(duì)照著日記帳控制總額來驗(yàn)證日記帳行的借項(xiàng)總額，請(qǐng)輸入“控制總合計(jì)”。接受默認(rèn)幣種（帳套的本位幣），或更改日記帳幣種以輸入外幣或統(tǒng)計(jì)日記帳。如果要在單個(gè)帳套中輸入公司間事務(wù)處理，您可以指定結(jié)算公司。步驟9：輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法。沖銷方法可以是： 轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)換原始日記

50、帳分錄的借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。 紅字沖銷法：總帳管理系統(tǒng)通過將原始日記帳金額的符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)常會(huì)使用此沖銷方法。步驟10：輸入日記賬行信息。輸入賬戶、借項(xiàng)或貸項(xiàng)金額。單擊工具欄上的保存按鈕。期間： 輸入日記帳分錄的期間。如果在批層輸入了期間，則必須對(duì)批中每個(gè)日記帳分錄使用相同的期間。如果未在批層輸入期間，請(qǐng)為日記帳分錄選擇任何“打開會(huì)計(jì)期”或“將來可輸入的會(huì)計(jì)期”。請(qǐng)注意，只能在“打開會(huì)計(jì)期”內(nèi)過帳日記帳。 余額類型： “余額類型”是一個(gè)僅顯示的字段。在輸入實(shí)際日記帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；

51、而在輸入預(yù)算日記帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。 沖銷： 輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法，然后生成該有效日期和期間的沖銷日記帳分錄。也可以在不分配沖銷期間的情況下，沖銷日記帳分錄。沖銷方法可以是： 轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)換原始日記帳分錄的借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。 更改符號(hào)：總帳管理系統(tǒng)通過將原始日記帳金額的符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)常會(huì)使用此沖銷方法。行：選擇憑證所涉及的會(huì)計(jì)科目，注意判斷借貸方向，另外填寫相關(guān)的金額。3.5憑證復(fù)核：概念：復(fù)核憑證是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人中結(jié)合日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督的基本形

52、式，它可以保證會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防止發(fā)生貪污，舞弊等違法行為。在憑證復(fù)核中一定要嚴(yán)肅認(rèn)真、堅(jiān)持原則、履行職責(zé)，對(duì)內(nèi)容不完整，手續(xù)不齊全，書寫不清楚，計(jì)算不準(zhǔn)確的憑證，應(yīng)退還有關(guān)部門和人員及時(shí)辦手續(xù)或進(jìn)行更正；對(duì)違法收、支堅(jiān)決制止和糾正。設(shè)置：操作路徑：總賬超級(jí)用戶日記賬錄入步驟1：查找之前錄入并保存的憑證LL-FIRST-ONE，點(diǎn)擊左下角的按鈕“復(fù)核日記賬”。即可對(duì)先前輸入的日記賬進(jìn)行復(fù)核。點(diǎn)擊復(fù)核日記賬后，出現(xiàn)以下圖。注意：（在打開的如下圖所示的對(duì)話框窗口中，可以查看日記賬的基本信息，如有錯(cuò)誤，可以直接修改名稱、類別、稅、有效日期、沖銷方法、賬戶及借/貸項(xiàng)金額等。）3.6憑證調(diào)整：概念：在憑證

53、復(fù)核之后，如何發(fā)現(xiàn)憑證的內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整。由應(yīng)付、應(yīng)收、采購(gòu)等子模塊引入的憑證是不能直接在總賬中修改的，如果這些憑證出現(xiàn)了錯(cuò)誤，只能在子模塊中進(jìn)行調(diào)整，然后再引入到總賬中來調(diào)整以前的錯(cuò)誤憑證，只有手工錄入的憑證可以在總賬中直接修改，前提是沒有過賬。設(shè)置：操作：過賬前調(diào)整：大多數(shù)的信息可以直接在憑證上修改。如行的內(nèi)容如會(huì)計(jì)科目、借貸項(xiàng)金額，日記賬類別，有效日期；有些信息不能直接修改，如期間和幣種，不能進(jìn)行直接調(diào)整，需要經(jīng)過下面的按鈕“更改期間”和“更改幣種”來進(jìn)行調(diào)整；另外還有一部分信息是不能修改和調(diào)整的。如日記賬所屬的分類賬、所屬的期間、余額類型、日記賬類型及折換的信息。 “更改期間

54、”： 更改幣種，單擊“更改幣種”按鈕，在如下圖所示的對(duì)話框中修改幣種信息。若更改為外幣，則需要輸入?yún)R率類型或匯率。過賬后調(diào)整，如果日記賬已經(jīng)過賬，則必須要沖銷日記賬，建立一個(gè)沖銷日記賬批，在這個(gè)批中沖銷掉要修改的已過賬的日記賬，同時(shí)加入修改后的日記賬。這點(diǎn)內(nèi)容就是后面要說的“日記賬沖銷”。37憑證反沖概念：我們只能沖銷那些已經(jīng)過賬的日記賬，沖銷方法有兩種，轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)換原始日記帳分錄的借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。 紅字沖銷法：總帳管理系統(tǒng)通過將原始日記帳金額的符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來創(chuàng)建沖銷日記帳。在沖銷日記帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)常

55、會(huì)使用此沖銷方法。 操作： 路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬輸入 步驟1：查找到要沖銷的日記賬，如下圖所示： 步驟2：選擇沖銷方法，然后單擊“沖銷”按鈕。（注意上圖的“沖銷”按鈕是灰色的，表示不能運(yùn)行，因?yàn)閼{證還未“過賬”，出現(xiàn)錯(cuò)誤可以直接修改，無需再?zèng)_銷。）這里選擇裝換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷方法。沖銷完成后，該日記賬變?yōu)槿缦聢D所示的記賬方式：（借項(xiàng)/貸項(xiàng)相互轉(zhuǎn)化）步驟3：如選擇借項(xiàng)/貸項(xiàng)相互轉(zhuǎn)化方法，則沖銷完成后，日記賬將變?yōu)槿缦聢D所示的記賬方式. 截圖：3.7憑證審批：概念：憑證審批以確保日記賬過賬到賬戶余額之前，相應(yīng)管理人員已審批日記賬分錄和日記賬批?！叭沼涃~審批”使用工作流來控制和監(jiān)控審批流程，并在需

56、要時(shí)發(fā)送通知給日記賬批的編制人和審批人。也可以自定義某些日記賬審批組件以滿足組織的特定需要。該流程提供以下四種結(jié)果：不要求審批（日記賬不需要審批）；批準(zhǔn)（日記賬批已由所有必要的審批人批準(zhǔn)）；拒絕（日記帳批已被審批人拒絕）；驗(yàn)證失?。ㄈ沼泿づ赐ㄟ^驗(yàn)證流程且從未提交給審批人）設(shè)置：在使用日記帳審批之前，為帳套啟用日記帳審批。并且必須將日記帳來源設(shè)置為使用日記帳審批。最后，必須創(chuàng)建審批層次結(jié)構(gòu)并定義審批人權(quán)限。在定義賬套時(shí)，選定“賬套”窗口中的“啟用日記賬審批”復(fù)選框。在定義日記賬來源處，要求審批來源。操作： 路徑：總賬管理系統(tǒng)設(shè)置日記賬來源3要?jiǎng)?chuàng)建審批層次結(jié)構(gòu)。輸入新人員“李力”與“郝，玉斌”路

57、徑：人力資源管理系統(tǒng)人員輸入與維護(hù)分別將兩個(gè)人員指定給三個(gè)用戶Lida和LLL和114325324路徑：系統(tǒng)管理員安全性用戶定義將“郝玉斌”指定為“李力”的主管，“李力”為“李大”的主管。操作：路徑：總帳管理系統(tǒng)設(shè)置員工輸入查找到“李力”的信息后，再點(diǎn)擊右下角“其他信息”，在出來的頁(yè)面中點(diǎn)擊“分配”按鈕，將其主管設(shè)置為“郝玉斌”。設(shè)置人員的權(quán)限。將李四的權(quán)限設(shè)置為5000，張三的設(shè)置為100000.路徑：總賬超級(jí)用戶設(shè)置員工權(quán)限設(shè)置允許編制人自審批。路徑：系統(tǒng)管理員配置文件系統(tǒng)操作：路徑：總賬超級(jí)用戶日記賬輸入編制人權(quán)限夠，可以自審批。查找到之前錄入的日記賬。如上圖右上角所示，以LLL(李力)

58、 身份進(jìn)入系統(tǒng)，做了一筆權(quán)限之內(nèi)的分錄（15元）。系統(tǒng)會(huì)提示已經(jīng)審批。并且“過賬”按鈕變亮。(如果審批權(quán)限不夠，過賬按鈕是灰色的，表示不可過賬。)如下圖，做了一筆金額為25元的交易，大于LLL的審批權(quán)限。編制人審批權(quán)限不夠，需要上交主管審批然后切換到“郝，玉斌”使用的賬戶“114325324”下，進(jìn)行審批。點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行審批。3.8憑證過賬：概念： 單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄以后，應(yīng)記入有關(guān)賬戶，這個(gè)記賬步驟通常稱為“過賬”。過賬的具體做法主要有兩種：一是在編制會(huì)計(jì)分錄的基礎(chǔ)上逐筆過賬；二是定期匯總同類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄，一次性過入有關(guān)的分類賬戶。過賬以后，一般要在月終進(jìn)行結(jié)賬，即結(jié)算出各賬戶的本

59、期發(fā)生額合計(jì)和期末余額。根據(jù)日記賬中所確定的會(huì)計(jì)分錄，分別記入分?jǐn)?shù)賬有關(guān)賬戶借方或貸方的工作。日記賬指按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序作出分錄并進(jìn)行登記的賬簿。一般而言，為了方便起見，憑證以批的形式進(jìn)行過賬。過賬日記賬批可以更新明細(xì)和匯總賬戶的余額?？梢赃^賬實(shí)際、預(yù)算或保留等幾種類型的日記賬批。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬輸入步驟1：過賬日記賬批。首先查找到欲過賬的日記賬批，如下圖所示：然后單擊“過賬”按鈕即可。截圖：步驟2：過賬日記賬。首先查找到欲過賬的日記賬，如下圖所示：然后單擊“過賬”按鈕即可。可以在工具欄“查看”中查看最近提交的請(qǐng)求。3.9外幣憑證概念：在 Oracle General

60、 Ledger 中，與您為分類帳定義的分類帳幣種不同的幣種。在輸入和支付外幣發(fā)票時(shí)，Oracle Payables 自動(dòng)按您定義的匯率將外幣轉(zhuǎn)換成您的分類帳幣種。Oracle General Ledger 自動(dòng)按您定義的匯率將外幣日記帳分錄轉(zhuǎn)換成您的分類帳幣種。設(shè)置：錄入外幣憑證時(shí)，需先定義好外幣、匯率類型及匯率。（詳見：31.幣種設(shè)置、32.匯率類型、33.匯率設(shè)置等信息）操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)日記賬輸入步驟1：在如下所示的對(duì)話框中，輸入基本參數(shù)值（可參考：20.憑證錄入）(這里沒定義，因此折換類型不可用，如果定義了折換類型，那么會(huì)自動(dòng)出來匯率。)步驟2：在幣種中輸入外幣，如USD。輸入?yún)R