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文檔簡介

1、合同、計量、招標、變更索賠等相關(guān)管理辦法宣貫2018年9月29日前言為了進一步完善公司內(nèi)部管理體系,加強制度體系建設(shè),根據(jù)公司實際運作情況,對合同管理辦法等11項制度及計量規(guī)則進行修訂。同時,新增預備費管理辦法非招標管理辦法。為了更好落實、執(zhí)行管理辦法相關(guān)規(guī)定,針對具體內(nèi)容進行組織宣貫。合同管理辦法計量支付管理辦法前期工程計量支付實施細則工程費用變更與索賠管理辦法招標采購管理辦法授權(quán)委托管理辦法合同專用章管理辦法履約人員管理辦法預備費管理辦法合同管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月計量支付管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月前期工程計量支付實施細則中交佛山投資發(fā)展有限公司二

2、0一八年八月工程費用變更與索賠管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月招標采購管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月授權(quán)委托管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月合同專用章管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月履約人員管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年八月預備費管理辦法中交佛山投資發(fā)展有限公司二0一八年六月管理辦法查閱方式前言目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則計量支付管理 適用于公司承擔的軌道項目(建設(shè)、運營)、TOD綜合開發(fā)項目

3、,合同類型主要包括:施工類合同;TOD綜合開發(fā)合同;前期工程合同;材料、設(shè)備采購類合同;服務類合同(指設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、工程保險、試驗檢測、第三方監(jiān)測、征拆服務等合同);運營管理類合同;其它類合同。除EPC總承包合同外以下簡稱其它合同。 計量支付方式:通過公司一體化集成管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報。簽批流程完成后,承包人將計量支付資料打印、裝訂、報(分)送。網(wǎng)上審批流程完成后,承包人每半年度集中打印并根據(jù)檔案相關(guān)規(guī)定裝訂網(wǎng)上自動生成的計量支付申請報表,遞交公司計劃合約部、監(jiān)理單位分別存檔。公司存檔要求不少于4份。相關(guān)單位責任承包人依據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定提出計量申請;承包人負責完成工程數(shù)量計算,整理相關(guān)附件資料

4、,填報計量支付報表并報監(jiān)理或業(yè)務歸口部門審核;建立計量計價支付臺帳。監(jiān)理(施工類)負責審核現(xiàn)場完成數(shù)量;監(jiān)理計量工程師審核計量支付報表及相關(guān)的證明、支持性材料;監(jiān)理計量工程師審核合同價款調(diào)整項目價格與計量支付;按照合同規(guī)定支付節(jié)點審核工程款支付申請,編制、簽發(fā)計量支付證書;主持現(xiàn)場計量報表的數(shù)量核實工作;建立計量支付有關(guān)臺帳及安措費審核臺賬。承包人編制工程量計算單,提起申請業(yè)務歸口部門(監(jiān)理、業(yè)代)審核/發(fā)起工程量計劃合約部審核,填寫支付單業(yè)務管理部門審核財務資金部審核分管領(lǐng)導審批總會計師審批總經(jīng)理審定歸檔EPC總承包的由承包人打印,其他由業(yè)務歸口部門打印計量支付流程合同付款審批單簽署完成后,

5、由業(yè)務歸口部門打印計量報表、合同付款審批單和合同文本復印件,并收集好對應發(fā)票移交財務資金部辦理付款手續(xù)。計量基礎(chǔ)資料審核時,若需還原修改,對應人員必須填寫還原原因。合同文件(含合同補充協(xié)議書);設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范;工程驗收證明;批準的初步設(shè)計概算;法律法規(guī)及合同約定的其它依據(jù)。計量支付依據(jù)資料管理計量支付臺賬各業(yè)務部門指定的工作小組成員應編制計量支付管理臺賬,臺帳內(nèi)容應包括項目名稱、期數(shù)、計量金額、扣留金額、已付金額(以財務資金部填錄系統(tǒng)為準)等。各業(yè)務部門應在每半年度第一個月的10號前,提交上半年計量支付工作臺帳至計劃合約部。原始文件業(yè)務歸口部門對每期計量支付的原始文件應當妥善保存,不得偽造

6、、變造、隱匿或者銷毀。計量支付原始文件包括:工程量確認單、計量支付申請單及合同約定計量支付辦理所需的相關(guān)資料等。業(yè)務歸口部門指定的工作小組成員對本部門的計量支付負責,收集每期計量支付原始文件進行保管,接受相關(guān)檢查。清單管理為保證工程計量的準確性,根據(jù)合同文件的要求,做到計量結(jié)果真實可靠、不重不漏,應建立、健全工程計量支付清單,加強清單管理。計劃合約部在一體化集成管理系統(tǒng)上建立工程計量支付清單臺賬,由承包人、(監(jiān)理單位)、業(yè)務歸口部門、計劃合約部共同監(jiān)護,系統(tǒng)清單在根據(jù)合同內(nèi)容編制并固化。清單如需修訂須書面報計劃合約部,統(tǒng)一安排修正。合同變更費用計量支付EPC總承包合同合同費用變更執(zhí)行合同變更流

7、程,根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進行審批。合同變更費用執(zhí)行變更索賠流程,根據(jù)工程費用變更與索賠管理辦法相關(guān)要求進行審批。其他合同其他合同費用變更執(zhí)行合同變更流程,根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進行審批。變更后調(diào)整的費用計量支付在計量支付表中“合同變更及增加費用”清單項列明,根據(jù)相關(guān)流程進行計量支付審批。計量支付系統(tǒng)流程介紹目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則定義 本細則適用于公司委托總承包單位(以下簡稱承包人)負責實施的管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工作。(廣州段模式不適用,

8、可參考) 前期工程:指廣東省佛山市城市軌道交通2號線一期工程建設(shè)中的管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工程。 實施單位:指由承包人委托負責管線遷改、交通疏解、綠化遷移等前期工程的具體操作單位。 計量支付方式:通過公司一體化集成管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報。簽批流程完成后,承包人將計量支付資料打印、裝訂、報(分)送。模式工作模式公司負責統(tǒng)籌遷改工作,以建設(shè)單位身份簽訂合同;最終以政府方審定結(jié)算價格為準。合同模式管線遷改簽訂協(xié)議,由公司、承包人、產(chǎn)權(quán)單位(產(chǎn)權(quán)相關(guān)單位)簽訂;(雨污水管遷改由承包人自行委托實施)交通疏解、綠化遷移由承包人具體實施或自行委托。相關(guān)單位責任承包人承包人負責前期工程相關(guān)資料的收集并依

9、據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定提出計量支付申請;承包人負責完成工程數(shù)量計算,填報計量支付報表并報監(jiān)理單位;承包人匯總計量支付報表,報監(jiān)理單位及公司相關(guān)業(yè)務部門審核;建立計量計價支付臺帳。監(jiān)理單位負責承包人審核現(xiàn)場完成數(shù)量;監(jiān)理計量工程師審核計量支付報表及相關(guān)的證明、支持性材料;監(jiān)理計量工程師審核合同價款調(diào)整項目價格與計量支付;按照合同規(guī)定支付節(jié)點審核工程款支付申請,編制、簽發(fā)計量支付證書;主持現(xiàn)場計量報表的數(shù)量核實工作;建立計量支付有關(guān)臺帳。承包人編制工程量計算單,提起申請業(yè)務歸口部門(監(jiān)理、業(yè)代)審核工程量計劃合約部審核,填寫支付單業(yè)務管理部門審核財務資金部審核分管領(lǐng)導審批總會計師審批總經(jīng)理審定歸檔EPC

10、總承包的由承包人打印,其他由業(yè)務歸口部門打印計量支付流程合同付款審批單簽署完成后,由業(yè)務歸口部門打印計量報表、合同付款審批單和合同文本復印件,并收集好對應發(fā)票移交財務資金部辦理付款手續(xù)。計量基礎(chǔ)資料審核時,若需還原修改,對應人員必須填寫還原原因。合同文件(含合同補充協(xié)議書);設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范;工程驗收證明;審定的工程預算、工程結(jié)算;(*)本工程前期工程合同總價以政府方的審定認可價格報公司審批確定為準;(*)法律法規(guī)及合同約定的其它依據(jù)。計量支付依據(jù)計量支付原則計量原則合同價格的確定:以初步設(shè)計概算或經(jīng)初步審查的預估算金額作為暫定合同價格。最終結(jié)算價格以按照相關(guān)審價機制,上報政府方的審定價格并

11、通過公司批復的價格為準。預付款:委托合同簽訂后,經(jīng)承包人申請,公司可按照一定比例向承包人支付預付款(具體在計量規(guī)則明確)。預付款支付額度按照相關(guān)合同的約定進行,一般不超過合同價格的30%。施工圖預算政府審定前,可辦理中間計量支付,累計支付金額原則不得超過初步設(shè)計概算金額90%(或公司審定預算的70%),計量支付金額=依據(jù)合同約定可計量金額所占比例/或形象進度)工程量清單項目總價。施工圖預算政府審定后,工程完工后按照合同相關(guān)約定,累計計量支付金額原則上不得超過政府審定預算價格的80%。工程竣工驗收合格,工程結(jié)算經(jīng)政府審定后,按照合同約定比例執(zhí)行,可支付至工程結(jié)算價格的100%。質(zhì)保金及變更費用質(zhì)

12、量保證金計量從第一次付款周期開始,在進度付款中按照合同約定扣留質(zhì)量保證金(5%或3%,如有),直至扣留的質(zhì)量保證金總額達到合同規(guī)定的金額或比例為止。工程質(zhì)保期滿后,業(yè)務歸口部門聯(lián)合計劃合約部按照合同約定核實承包人是否履行合同責任。如無異議,質(zhì)量保證金在質(zhì)保期滿后30日內(nèi)支付給承包人。如果承包人未履行合同中的責任,計劃合約部將根據(jù)合同約定扣留與未履行責任剩余工程量所需金額相應的質(zhì)量保證金余額,同時延長缺陷責任期,直至完成剩余工作為止。合同變更費用合同費用變更執(zhí)行合同變更流程,根據(jù)合同管理辦法相關(guān)要求進行審批。合同變更費用執(zhí)行變更索賠流程,根據(jù)工程費用變更與索賠管理辦法相關(guān)要求進行審批。合同變更費

13、用以經(jīng)公司和/或政府最終審定價為準。目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則總述 1.鑒于聲屏障、疏散平臺、鋪軌項目實際情況,參照機電設(shè)備計量規(guī)則進行修訂,即:招標完成并簽訂采購合同后可計量比例為20%;材料進場且經(jīng)監(jiān)理驗收合格可計量至70%;安裝完成并通過專項驗收可計量比例至85%;通過試運營驗收后可計量至100%;扣留質(zhì)量保證金,支付比例95%。 2. 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及住建部專家檢查的建議,建設(shè)單位應當及時足額支付安措費。計量規(guī)則中明確安全生產(chǎn)措施費與工程計

14、量同步,足額、及時支付,并對往期待核付的安全生產(chǎn)措施費進行清理。計量支付系統(tǒng)保留安全文明施工措施費臺賬,由監(jiān)理單位、公司安全質(zhì)量部、計劃合約部共同確認。在每季度綜合檢查中監(jiān)督檢查施工單位安全文明施工措施費的投入使用情況。 計量規(guī)則調(diào)整說明子項名稱計量比例疏散平臺地下區(qū)間疏散平臺招標完成并簽訂采購合同后,可計量20%;材料進場并經(jīng)監(jiān)理驗收合格后可計量至70%;安裝完成并通過專項驗收后可計量至85%;通過試運行驗收后可計量至100%。高架疏散平臺聲屏障單項費用在500萬元及以下的半封閉聲屏障招標完成并簽訂采購合同后,可計量20%;材料進場并經(jīng)監(jiān)理驗收合格后可計量至70%;安裝完成并通過專項驗收后可

15、計量至85%;通過試運行驗收后可計量至100%。單項費用在500萬元以上的全封閉聲屏障吸音板鋪軌各項材料招標完成按20%計量,安裝完成計量70%,單項驗收合格并綜合調(diào)試后計量10%。子項名稱原計量規(guī)則現(xiàn)計量規(guī)則管線改移1.三方、四方聯(lián)合簽訂的,根據(jù)約定支付預付款,并計量進度款至80%,最終結(jié)算審定后可計到100%。2.施工單位簽訂的合同,有對應概算的,以概算額為暫定合同價,計量可至100%。3.施工單位簽訂的合同,無對應概算的,暫不予計量,待預算審核后可以計量至預算審定價的80%,最終結(jié)算審定后可計到100%。1.三方、四方聯(lián)合簽訂的,且須支付預付款的,可進行暫計量(最高暫計量比例為30%),

16、預算經(jīng)公司審核后可累計計量至公司審定價的70%,預算經(jīng)政府部門審定后可計量至政府審定價的80%,最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計至結(jié)算價100%。(以上采用多退少補原則控制)2.施工單位簽訂的合同,有對應概算的,可計量至概算額100%。3.施工單位簽訂的合同,無對應概算的,可予以暫計量,由監(jiān)理單位及公司相關(guān)部門根據(jù)所簽訂合同進行審核暫計量(最高暫計量比例為20%),預算經(jīng)公司審核后可累計計量至公司審定價的70%,預算經(jīng)政府部門審定后可計量至政府審定價的80%,最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計至結(jié)算價100%。(以上采用多退少補原則控制)交通疏解根據(jù)實際發(fā)生情況,上報相關(guān)預算,暫以對應概算計量,計量可至100%

17、。最終結(jié)算審定后以多退少補原則進行計量。根據(jù)實際情況,可予以暫計量,由監(jiān)理單位及公司相關(guān)部門根據(jù)所簽訂合同進行審核暫計量比例(最高暫計量比例為20%),預算經(jīng)公司審核后可累計計量至公司審定價的70%,預算經(jīng)政府部門審定后可計量至政府審定價的80%,最終結(jié)算經(jīng)政府審定后可計至結(jié)算價100%。(以上采用多退少補原則控制)綠化遷移計量規(guī)則調(diào)整說明申報材料安全文明施工措施費: 1、本項目安全文明施工措施費包含于單價中; 2、在每期計量中足額撥付,由監(jiān)理單位與工程部指定專員負責確認,安全質(zhì)量部負責過程監(jiān)督檢查;監(jiān)理過程把關(guān),承包人與監(jiān)理單位須建立安措費臺賬。 3、具體使用范圍參照本規(guī)則第10部分安全文明

18、施工措施費范圍及公司安全生產(chǎn)專項費用管理制度執(zhí)行。目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則依據(jù)及定義 依據(jù):市政工程設(shè)計概算編制辦法(建標20111號)、廣州市建設(shè)項目設(shè)計概算編審指引(2012年版)及初步設(shè)計概算。 本項目預備費是指用于建設(shè)期內(nèi)因各種不可預見因素的變化而預留的可能增加的費用??紤]可能發(fā)生的不確定性或風險因素、設(shè)計變更、工期調(diào)整與費用索賠等方面而導致增加的建設(shè)費用(含工程建設(shè)其他費用以及建設(shè)期貸款利息。 使用范圍 使用范圍:在進行設(shè)計和施工過程中,在批準的初

19、步設(shè)計范圍內(nèi),必須增加的工程和按規(guī)定需要增加的費用 (含價差調(diào)整及稅金);(材料調(diào)差,依據(jù)合同約定范圍) 在建設(shè)過程中,工程遭受一般自然災害所造成的損失和為預防自然災害所采取的措施費用;(不可抗力) 在施工驗收時,驗收委員會(或小組)為鑒定工程質(zhì)量,必須開挖和修復隱蔽工程的費用;(驗收)由于設(shè)計變更所引起的廢棄工程,但不包括施工質(zhì)量不符合設(shè)計要求而造成的返工費用和廢棄工程;(廢棄)項目建設(shè)工期發(fā)生調(diào)整或順延所引起的工程建設(shè)其他費(含建設(shè)單位管理費、安全生產(chǎn)費等)或?qū)m椯M用(含建設(shè)期貸款利息)在批準概算外的費用增加;(公司費用超概)地下障礙物處理、超規(guī)超限設(shè)備運輸增加的費用;(超額增加費用)在建

20、設(shè)期內(nèi),由于發(fā)生超出合同約定風險范圍外的利率、匯率或價格等因素變化而增加的費用;(價格風險)經(jīng)公司批準在預備費計列的其他費用。預備費使用審批權(quán)限范圍審批人工程費用單項費用在1000萬元及以下的公司總經(jīng)理單項費用在1000萬元以上的公司總經(jīng)理辦公會審議工程建設(shè)其他費用單項費用在500萬元及以下的公司總經(jīng)理單項費用在500萬元以上的公司總經(jīng)理辦公會審議專項費用單項費用在1000萬元及以下的公司總經(jīng)理單項費用在1000萬元以上的公司總經(jīng)理辦公會審議申報材料申報材料: 1、正式文件:公司批復的相關(guān)文件(含初審意見) 2、附件:預備費使用項目的簡要文字說明及附表。 3、備查資料:主要包括能夠反映項目按照

21、公司相關(guān)程序進行操作的全過程的有效文件。主要包括以下三類:成因文件:主要包括會議紀要、現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更(含設(shè)計修編、材料標準改變)、專家論證、設(shè)計圖紙、施工索賠等文件。 審核文件:監(jiān)理單位(如有)、公司對項目工程量或費用的審核文件、詢價單(書)、單價或價格計算分析表等。合同文件:合同相關(guān)內(nèi)容。 預備費使用審批表附于管理辦法之后,請自行查閱。實施單位編制、收集材料監(jiān)理單位、設(shè)計單位參與審核業(yè)務歸口部門審核或發(fā)起申請相關(guān)部門審核計劃合約部審核,根據(jù)全線發(fā)起審批分管領(lǐng)導審核總經(jīng)理審批總經(jīng)理辦公會如需,計劃合約部準備議案計劃合約部整理,新增清單監(jiān)理單位下達指令歸檔審批流程目 錄Contents前期工

22、程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則原則與要求 總則為公司建設(shè)項目管理,提高經(jīng)濟效益,保證建設(shè)工期,切實做好計劃統(tǒng)計工作,保證計劃統(tǒng)計工作的科學性、指導性、嚴肅性及實施的可行性,建立起一個高效率的工作網(wǎng)絡,訂立必要的工作制度和程序,結(jié)合公司的實際特點,制定本辦法。原 則堅持實事求是,嚴禁弄虛作假。要 求專人負責,及時、據(jù)實填報。組織架構(gòu)副組長:公司班子成員成員:各部門負責人組織機構(gòu)組長:總經(jīng)理領(lǐng)導小組成員:各部門指定人員組長:計劃合約部經(jīng)理工作小組計劃合約部為公司計劃統(tǒng)計的主管部門。部門職責劃分計

23、劃合約部職責根據(jù)業(yè)務內(nèi)容分列計劃統(tǒng)計項;根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)編制月報、季報、年報及年度經(jīng)營分析報告;編制下達公司的年度投資計劃,并進行分析調(diào)整業(yè)務歸口部門(或單位)職責指定人員負責編制與本部門工作職責相關(guān)的計劃統(tǒng)計項;負責項目節(jié)點工期的制定;配合計劃合約部編制年度投資計劃,并配合考核分析;負責計劃合約部相關(guān)的計劃統(tǒng)計項的填報。配合編制公司季度/年度經(jīng)營分析報告填報要求類別時間要求統(tǒng)計時限月度報表完成每月25日前上月26日-本月25日計劃本月26日-下月25日季度報表完成自動匯總季度內(nèi)三個月填報數(shù)據(jù)匯總計劃每年第一個月20日前根據(jù)年度計劃分配年度報表完成自動匯總年度數(shù)據(jù)匯總計劃每年12月22日前次年全年

24、數(shù)據(jù)由各部門指定專人進行系統(tǒng)填報、部門負責人審核確認,并提交計劃合約部進行匯總。填報程序年度報表公司月度計劃統(tǒng)計工作,承包人應在每月22日前根據(jù)要求上報計劃統(tǒng)計資料,統(tǒng)計時限為上月26日-本月25日。由業(yè)務歸口部門進行審核并提交計劃合約部進行匯總編制。工程形象進度的審核季度報表月度報表公司季度計劃統(tǒng)計工作,承包人應在每季度末月22日前根據(jù)要求上報計劃統(tǒng)計資料。由業(yè)務歸口部門進行審核并提交計劃合約部進行匯總編制,并按相關(guān)要求提供分析報告。公司年度計劃統(tǒng)計工作,承包人應在每年12月22日前根據(jù)要求上報計劃統(tǒng)計資料。由業(yè)務歸口部門進行審核并提交計劃合約部進行匯總編制,并按相關(guān)要求提供年度分析報告。承

25、包人根據(jù)以上時間要求前向業(yè)務歸口部門及計劃合約部上報工程完成及計劃的形象進度和產(chǎn)值,由業(yè)務歸口部門對其形象進度進行審定,計劃合約部根據(jù)審定結(jié)果計算產(chǎn)值。工作程序:填報人上報計劃統(tǒng)計資料部門負責人審核計劃合約部匯總計劃統(tǒng)計管理系統(tǒng)公司開發(fā)計劃統(tǒng)計管理系統(tǒng),由計劃合約部根據(jù)合同進行分類選擇業(yè)務歸口部門;業(yè)務歸口部門根據(jù)本辦法要求,通過計劃統(tǒng)計管理系統(tǒng)按時填報數(shù)據(jù)。EPC總承包計劃統(tǒng)計針對EPC總承包合同的特點,公司在計劃統(tǒng)計管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)的統(tǒng)計渠道;承包人按時在系統(tǒng)上填報完成/計劃工程量,經(jīng)承包人相關(guān)負責人確認后提交工程技術(shù)管理部審核;審核通過后由系統(tǒng)自動套取概算相關(guān)單價進行計算,計劃合約部進

26、行審核調(diào)整后作為EPC總承包合同的計劃值/統(tǒng)計值。 計劃統(tǒng)計管理目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則定義 本辦法明確了工程費用變更與索賠的分類、管理職責和工作流程,適用于公司承建的所有工程項目,包括佛山市城市軌道交通2號線一期工程(含同步實施工程)、TOD一級開發(fā)項目,以及代建工程項目等。 工程費用變更:是指自本工程初步設(shè)計批準之日起至通過竣工驗收正式交付使用之日止,對已批準的初步設(shè)計文件或施工圖設(shè)計文件所進行的修改、補充或完善等,并且能夠引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變

27、化的活動。其中:概算包干項目,是對政府(含佛山市政府授權(quán)單位或部門、各區(qū)政府,下同)原批準的初步設(shè)計文件所進行的初步設(shè)計修編、補充或完善,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化的;預算包干、據(jù)實結(jié)算項目或服務,是對政府、發(fā)包人或監(jiān)理人原批準的施工圖設(shè)計、技術(shù)方案所進行的設(shè)計修改、補充或完善,或者對原合同服務范圍、數(shù)量、標準等方面的調(diào)整與改變,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化的。 索賠:指在工程合同履行過程中,合同當事人一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同或者由于其它非自身因素而受到經(jīng)濟損失或權(quán)利損害,通過合同規(guī)定的程序向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟或時間補償要求的行為。在工程實施過程中,根據(jù)合同及法律相關(guān)規(guī)定

28、,對由于非本方的過錯或原因,且應由合同另一方或者第三方承擔責任的情況所造成本方的實際損失,可以憑有關(guān)證據(jù)向監(jiān)理人、合同另一方或者第三方提出賠償,包括變更、補差及其它索賠事項。變更項目分類概算包干項目土建及裝修工程,指對通過初步設(shè)計修編、補充、完善對政府原批準的土建工程初步設(shè)計(含車站、區(qū)間、車輛段、控制中心、軌道以及裝修等)所進行的調(diào)整改變,包括因政府或公司(發(fā)包人)原因增加(或減少)軌道項目站點規(guī)模、線路里程、提高標準、擴大功能所引起的土建及裝修工程的初步設(shè)計修編,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化。機電系統(tǒng)(含車輛)工程,指對通過初步設(shè)計修編、補充、完善對原批準的機電系統(tǒng)(含車輛)初步設(shè)

29、計(含技術(shù)參數(shù)、系統(tǒng)功能、相關(guān)接口)所進行的調(diào)整改變,包括因政府或公司(發(fā)包人)原因增加(或減少)軌道項目站點規(guī)模、線路里程、提高標準、擴大功能所引起的機電系統(tǒng)(含車輛)工程的初步設(shè)計修編,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化。預算包干、據(jù)實結(jié)算項目或服務前期工程,指對政府或公司(發(fā)包人)原批準的管線遷改、綠化遷移、交通疏解等前期工程的施工圖設(shè)計或工程方案所進行修改、補充或調(diào)整,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化。其它預算包干、據(jù)實結(jié)算項目或服務,指對政府、發(fā)包人或監(jiān)理人原批準的施工圖設(shè)計或工程方案所進行設(shè)計更改、變動或調(diào)整,或者對原合同服務范圍、數(shù)量、標準等方面的調(diào)整與改變,并且引起相關(guān)合

30、同價格費用發(fā)生調(diào)整變化。新增項目或服務新增項目或服務:指承包人按照政府、公司(發(fā)包人)或監(jiān)理單位的指令、要求,在合同范圍外增加概/預算項目或服務,并且引起相關(guān)合同價格費用發(fā)生調(diào)整變化。變更與索賠管理組織架構(gòu) 計劃合約部是工程費用變更與索賠費用管理的歸口管理部門。 業(yè)務歸口部門及其他職能部門依照其工作職責參與或負責相關(guān)合同管理。 工程部工程部是工程變更、索賠的工程方案調(diào)整改變及工程簽證管理的職能部門,總工程師室是工程變更、索賠的設(shè)計方案修編完善管理的職能部門。領(lǐng)導小組組長總經(jīng)理副組長分管領(lǐng)導、總工程師、總會計師組員相關(guān)部門負責人工作小組組長計劃合約部經(jīng)理副組長工程部、總工程師室經(jīng)理組員相關(guān)部門指

31、定人員領(lǐng)導小組負責指導和監(jiān)督公司的工程費用變更與索賠管理工作。相關(guān)部門責任計劃合約部負責公司工程費用變更與索賠管理辦法的制訂、修改與組織實施; 負責依據(jù)合同對工程費用變更、索賠的符合性、有效性、可行性進行審查,提出初步審查意見;組織重大、較大、一般工程費用變更審查會議,重大、較大工程費用變更形成公司會議紀要,一般工程費用變更形成部門會議紀要;參加工程變更的修編設(shè)計方案審查、工程費用變更審查會議,提出審查意見;負責審查工程重大、較大、一般費用變更與索賠引起的合同調(diào)整預估金額或工期延長要求等,提出初步審查意見;負責對工程變更的新增概/預算項目或工程索賠的單價、費用等進行審核,提出審查意見;負責按照

32、特許權(quán)協(xié)議組織跟進政府對修編初步設(shè)計概算的審查工作;負責根據(jù)政府、公司(發(fā)包人)或監(jiān)理人對工程變更索賠的審查情況,對于重大、較大工程費用變更與索賠擬定公司的批復文件,并按照相關(guān)要求提請公司審批程序;負責收集、匯總工程費用變更與索賠管理臺賬,建立、維護和更新公司工程費用變更與索賠管理系統(tǒng),動態(tài)監(jiān)督合同價格調(diào)整情況。工程部負責重大、較大、一般工程費用變更調(diào)查、論證,對承包人申報的重大、較大、一般工程費用變更提出審查意見;參與重大、較大、一般工程費用變更審查會議;跟蹤工程變更審批及完成情況,及時反饋審批流程中存在的問題;部門管理人員負責簽發(fā)及整理現(xiàn)場簽證;負責組織簽發(fā)工程變更通知單;負責收集、匯總本

33、部門的工程費用變更與索賠管理臺賬。總工程師室負責重大、較大、一般工程費用變更調(diào)查、論證,對承包人申報的重大、較大、一般工程費用變更提出審查意見;參與重大、較大、一般工程費用變更審查會議;負責及時將工程變更的修編初步設(shè)計或施工圖設(shè)計報政府審批備案;跟蹤工程變更審批及完成情況,及時反饋審批流程中存在的問題;落實工程設(shè)計變更的審批意見,組織設(shè)計單位依據(jù)審批意見開展后續(xù)設(shè)計工作;變更原則工程變更原則按照“先批準,后變更;先設(shè)計,后施工”原則執(zhí)行;有利于提高工程質(zhì)量、完善使用功能、控制工程投資、保護環(huán)境、節(jié)約土地,有利于行車、運營安全;不符合程序的工程變更,將不予審批,未經(jīng)審批的工程變更不得實施;工程費

34、用變更應堅持實事求是的原則,要求資料齊全、手續(xù)齊備,嚴禁弄虛作假;工程變更應遵循技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則,不得影響工程質(zhì)量或縮短工程使用壽命;不得將工程變更肢解,規(guī)避審批,經(jīng)過審批的工程費用變更一般不得再次變更。變更、索賠分類變更分類重大工程費用變更類工程變更增減金額在500萬元(含)以上的較大工程費用變更類工程變更增減金額在50萬元(含)500萬元的一般工程費用變更類工程變更增減金額在50萬元以下索賠分類重大索賠類索賠費用在500萬元(含)以上的較大索賠類索賠費用在50萬元(含)500萬元的一般索賠類索賠費用在50萬元以下工程索賠發(fā)生的原因特許權(quán)甲方原因特許權(quán)的甲方要求增加或減少軌道項目站點、

35、線路里程等而發(fā)生的工程變更,或者特許權(quán)甲方違反特許權(quán)協(xié)議,造成工期延誤或趕工而產(chǎn)生的損失費用。不可抗力或法律變動原因由于自然災害、社會異常事件等不可抗力或者法律變動原因,造成工期的延誤和/或費用的損失。發(fā)包人要求或合同當事人違約因發(fā)包人要求或合同當事人違約造成的工期變化和/或費用調(diào)整。價格變化合同工程的主要人工、材料和工程設(shè)備價格的波動超過一定幅度,引起的價差調(diào)整。因上述價格變化導致的合同價格調(diào)整依據(jù)合同約定以計量支付、工程變更或者索賠形式進行。工程保險承包人在遭受損失時,根據(jù)投保的內(nèi)容在規(guī)定期限和范圍內(nèi)向保險公司提出的費用索賠。其他合同約定的其它索賠條款。變更所需材料及審批時間工程費用變更1

36、.工程費用變更說明:包括工程變更的原因、依據(jù),工程變更的范圍、內(nèi)容,工程變更的費用增減情況,以及工程變更對工期的影響等;2.工程變更前后工程量、概/預算變化對照清單;3.工程變更的修編初步設(shè)計文件(包括修編初步設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計文件(包括修編施工圖預算)及原設(shè)計文件;4.其它必要的計算資料或說明資料。重大變更應在接到報審文件后的56日內(nèi)完成較大變更應在接到報審文件后的42日內(nèi)完成一般變更應在接到報審文件后的28日內(nèi)完成提交材料審批時間需要組織專家評審以及報政府審批備案的,所需時間不計算在上述期限內(nèi)。索賠報告及程序序號程序分類1索賠申請表:填寫索賠項目、依據(jù)、證明文件、索賠金額和日期(見附件

37、9);批復的索賠意向書(見附件10);編制說明。索賠事件的起因、經(jīng)過和結(jié)束的詳細描述;附件:與本項工期和/或費用索賠有關(guān)的各種往來文件,包括承包人發(fā)出的與工期和費用索賠有關(guān)的證明材料及詳細計算資料。索賠報告2.1索賠事件發(fā)生28天內(nèi),承包人應向監(jiān)理工程師/歸口管理部門(無監(jiān)理)發(fā)出索賠意向通知書。承包人的索賠程序2.2承包人發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi),應向監(jiān)理工程師提出補償經(jīng)濟損失和/或延長工期的索賠報告及有關(guān)資料。當該索賠事件持續(xù)進行時,承包人應每隔14天階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向,在索賠事件終了后28天內(nèi),向監(jiān)理工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。2.3監(jiān)理工程師審核承包人的索賠申

38、請。監(jiān)理工程師/歸口管理部門在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后,于28天內(nèi)給予答復,或要求承包人進一步補充索賠理由和證據(jù)。監(jiān)理工程師在28天內(nèi)未予答復或未對承包人作進一步要求,視為該項索賠已經(jīng)認可。2.4監(jiān)理工程師與承包人談判達不成共識時,監(jiān)理工程師有權(quán)確定一個其認為合理的單價或價格作為最終的處理意見報送公司計劃合約部并相應通知承包人。2.5公司審批監(jiān)理工程師的索賠處理證明,并決定是否接受最終的索賠決定。3承包人未能按合同約定履行自己的各項義務和發(fā)生錯誤給發(fā)包人造成損失的,發(fā)包人也可按上述時限向承包人提出索賠。發(fā)包人的索賠變更流程承包人(施工單位)(發(fā)起變更)標段監(jiān)理(初步審核)計劃合約部

39、(審核判斷是否為一般變更)歸口管理部(審核)工程部、總工程師室(參與重大、較大變更會審)計劃合約部(審核分析是否超過特許權(quán)協(xié)議)政府部門(超過特許權(quán)協(xié)議變更審核)分管領(lǐng)導(審批)總經(jīng)理(審批)總經(jīng)理辦公會(審批重大、較大變更)計劃合約部(整理)索賠流程承包人(施工單位)(發(fā)起索賠)標段監(jiān)理(初步審核)歸口管理部(審核)計劃合約部(審核分析是否超過特許權(quán)協(xié)議)政府部門(超過特許權(quán)協(xié)議變更審核)分管領(lǐng)導(審批)總經(jīng)理(審批)總經(jīng)理辦公會(審批重大、較大索賠)計劃合約部(整理)財務資金部(支付費用)變更與索賠管理嚴禁工程變更索賠的情況(一)由于承包人的技術(shù)力量、施工設(shè)備的限制而要求工程變更索賠的項目

40、;(二)由于承包人的錯誤施工導致場地條件變化而要求變更索賠的項目;(三)由于承包人單純追求經(jīng)濟效益而要求變更、索賠的項目。工程變更索賠管理承包人應當建立工程變更、索賠管理臺賬,并應當每季度將匯總情況報公司計劃合約部、工程部、總工程師室及相關(guān)部門備案。嚴禁利用工程變更機會提高設(shè)計標準、降低安全標準、拖延工期、擴大規(guī)模。不得肢解工程費用變更規(guī)避審批,不得在工程費用變更中弄虛作假、降低質(zhì)量標準或安全生產(chǎn)條件,不得故意漏項和報小建大。對工作人員違反本辦法,有濫用職權(quán)、玩忽職守、謀取不正當利益等行為造成公司利益損失的,視情節(jié)輕重,分別給予通報批評、警告等處理,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。對由勘察、設(shè)計

41、、監(jiān)理、咨詢、施工等單位責任引起的工程變更或索賠,造成投資增加或工期延長的,應按責任認定結(jié)果從責任單位扣減相應損失部分的費用。公司所有的工程費用變更與索賠,其合同價格的調(diào)整與確定必須符合合同的相關(guān)規(guī)定。對于符合合同價格調(diào)整相關(guān)規(guī)定的工程變更、索賠,方可調(diào)整工期和/或工程費用(或建設(shè)成本);不符合合同價格調(diào)整相關(guān)規(guī)定的方案變更、設(shè)計變更,不進行合同價格調(diào)整,但仍需履行相關(guān)的審批程序。對于項目工期和/或建設(shè)成本需要特許權(quán)協(xié)議甲方確認的項目,承包人、發(fā)包人報送的工程變更必須得到特許權(quán)協(xié)議甲方的批準或確認,并能夠調(diào)整工期和/或納入項目建設(shè)成本。備案(一)軌道項目的工程費用變更、索賠,承包人在公司審批后

42、應及時提交計劃合約部、工程部、總工程師室或業(yè)務歸口管理部門備案。(二)對于TOD土地一級開發(fā)項目的工程費用變更、索賠,承包人在公司審批后應提交給TOD項目管理部和計劃合約部備案;(三)公司批準的工程費用變更、索賠文件資料,按照有關(guān)要求需要報政府備案的,由計劃合約部負責辦理。目 錄Contents前期工程計量支付管理細則計量支付管理辦法計劃統(tǒng)計管理辦法工程費用變更與索賠管理辦法履約人員管理辦法甲控機電物資管理辦法預備費管理辦法計量規(guī)則甲控機電設(shè)備及材料招標采購范圍本辦法機電設(shè)備招標采購范圍:通信、供電、自動售檢票、電扶梯、綜合監(jiān)控、BAS、FAS、安防(含門禁)系統(tǒng),以及軌道工程主要材料。機電設(shè)

43、備招標領(lǐng)導小組總經(jīng)理(組長)總工程師、業(yè)務分管領(lǐng)導(副組長)公司其他領(lǐng)導班子成員、各部門負責人(成員)職責負責招標活動的領(lǐng)導與核準工作審批公司機電招標采購管理制度,監(jiān)督、檢查機電的招標管理工作審批招標方案與招標文件,核準招標結(jié)果對違反招標管理工作規(guī)定的單位、部門和責任人做出處理的決定機電設(shè)備招標工作小組計劃合約部經(jīng)理(組長)工程部副經(jīng)理(副組長)總工程師室副經(jīng)理(副組長)其他部門相關(guān)人員機電設(shè)備招標工作小組職責職責在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,負責機電設(shè)備招標的具體審核工作,指導、監(jiān)督、檢查招標相關(guān)工作審核招標方案、招標文件(含技術(shù)標準、用戶需求書等技術(shù)文件),按照公司要求參加開標、評標相關(guān)會議初步

44、審核招投標有關(guān)情況報告,并向招標領(lǐng)導小組匯報其它與招標評審或澄清的有關(guān)事項機電設(shè)備招標監(jiān)督小組 負責招標采購過程的紀檢監(jiān)察工作。 受理招投標投訴,對違反招標活動管理規(guī)定的單位、部門和個人提出處理意見或建議,并提交領(lǐng)導小組決議。 監(jiān)督小組組長紀委書記副組長公司另行指定組員公司另行指定相關(guān)部門責任計劃合約部 (歸口管理部門)依據(jù)國家有關(guān)招標投標的法律、法規(guī)、政策和上級單位的有關(guān)規(guī)定,制定招標采購管理規(guī)定和辦法; 負責組織公司相關(guān)部門、工作小組評審招標方案、招標文件(含澄清文件);處理招標相關(guān)文件,負責招標相關(guān)文件內(nèi)部備案與檔案移交管理;負責向公司招標領(lǐng)導小組匯報招投標有關(guān)情況;作為公司招標采購歸口

45、管理部門,負責機電設(shè)備招標工作小組的日常業(yè)務工作;相關(guān)業(yè)務部門配合審查招標文件技術(shù)要求(含技術(shù)標準、用戶需求書等)、專用條款(如有)部分內(nèi)容;參與招標文件的評審;參與問題澄清相關(guān)工作,并在收到后一周內(nèi)發(fā)出;機電設(shè)備招標管理程序機電設(shè)備招標一般工作程序承包人編寫招標方案、招標文件招標文件報公司評審,計劃合約部組織,相關(guān)部門、工作小組配合,領(lǐng)導小組在一周內(nèi)進行核準承包人在國家法律法規(guī)允許的招標采購平臺及媒介發(fā)布招標信息開標、評標,由承包人組織在佛山開標,按要求組建評標委員會,成員人數(shù)為5名及以上單數(shù),原則上公司指派評標專家12名,評標委員會對投標文件進行評審,形成評標報告,并推薦中標候選人名單按相

46、關(guān)要求進行過程監(jiān)督,其中公司委派監(jiān)督人員1名承包人應及時報送評標報告,領(lǐng)導小組在一周內(nèi)核準評標結(jié)果評標結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導小組核準后,承包人按照國家、地方相關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定進行公示,開展后續(xù)工作承包人向公司報備招標方案、招標文件、合同等文件資料,并符合國家、地方建設(shè)項目檔案資料管理及項目運營管理的相關(guān)規(guī)定和要求機電設(shè)備招標方案與招標文件基本要求招標方案與招標文件基本要求:a)招標文件的技術(shù)部分嚴格執(zhí)行公司批準的用戶需求書的相關(guān)要求;b)評標專家委員會由5名及以上單數(shù)的專家組成,其中公司按比例指派評標專家(評標專家為5名時,公司指派1名;專家為7-9名時,公司指派2名;專家為9名以上時,公司指派3名),其余人數(shù)在符合規(guī)定的專家?guī)熘谐槿?;c

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