財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)權(quán)限表及職責(zé)分離

1、關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對照應(yīng)用系統(tǒng)名稱：財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)關(guān)鍵權(quán)限通用角色編號模塊權(quán)限名稱R001R002R003R004會計(jì)核算稽核（審核）總賬（結(jié)帳）報(bào)表管理總賬帳套總帳信息總賬、UFO、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份總賬、UFO、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證輸入YY總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證修改YY總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證刪除總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證復(fù)核Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理取消復(fù)核Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理批審核總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)

2、付款管理憑證記帳Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證自動生成YY總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證完成Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理憑證封存Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理記帳憑證匯總Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理記帳憑證取消匯總總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理月末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理反結(jié)賬總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理總帳平衡檢查Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)日期維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)日期錄入YY總賬憑證分類定義總賬總帳結(jié)構(gòu)定義總賬、UFO、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管

3、理系統(tǒng)環(huán)境定義總賬部門屬性維護(hù)總賬憑證模板定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理科目字典維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理特殊科目定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理科目使用定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理標(biāo)準(zhǔn)科目轉(zhuǎn)入總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理核算類別定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理核算對象維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理項(xiàng)目使用定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理單位分類定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理往來單位維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理欠款時(shí)間區(qū)間總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理標(biāo)準(zhǔn)單位代碼管理

4、總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理個(gè)人往來定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理部門核算定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理現(xiàn)金流量定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理外幣匯率維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理科目余額初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理單位往來初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理個(gè)人往來初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理部門核算初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理現(xiàn)金流量初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理試算平衡檢查Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理原始憑證定義總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理往來業(yè)務(wù)核

5、銷總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理往來單位選用總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理往來單位維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表定義Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表修改Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表刪除總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表轉(zhuǎn)出Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表轉(zhuǎn)入Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表數(shù)據(jù)接收Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表存檔總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表公式定義Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表計(jì)算Y總賬、固定

6、資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表啟封總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表封存Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表解鎖Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表校驗(yàn)Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理報(bào)表調(diào)整Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理銀行賬戶初始總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理銀行對賬單維護(hù)總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理銀行存款余額調(diào)節(jié)表總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)完整性檢查Y總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理取消日結(jié)說明：1、根據(jù)角色調(diào)查結(jié)果填寫通用角色編號與名稱（黃色部分第一行填寫編號，第二行填寫對應(yīng)名稱）；2、關(guān)鍵權(quán)限是指目前啟用模塊中的關(guān)鍵權(quán)限編號及名稱；3、權(quán)限所對應(yīng)的角色中填寫Y,無角色對應(yīng)的權(quán)限在備注中填寫清楚（可參考下一工作表“權(quán)限角色對照參考”填寫）角色對照參考”填寫）色對照表色編號與名稱R005R006R007R008備注帳務(wù)體系維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)管理查詢專用往來管理1-不屬于任何角色，只對必需的人單獨(dú)授權(quán)YY2-在系統(tǒng)中禁用，不分配給任何人2-在系統(tǒng)中禁用，不分配給任何人YY2-在系統(tǒng)中禁用，不分配給任何人YYYYYYYYYYYYY|YY|Y3-日