企業(yè)管理制度匯編合作(共58頁)

1、企業(yè)管理制度 版次修訂狀態(tài)： A4PAGE PAGE - 61 -企業(yè)管理制度 版次修訂狀態(tài)： A4邢臺恒億再生資源回收(hushu)有限公司 企業(yè)(qy)管理制度匯編(hubin) 版次/修訂狀態(tài) A/4 批 準(zhǔn) 年 月 日發(fā)布 年 月 日實施 目 錄 一、員工(yungng)守則3 二、人資管理制度.4 三、辦公室管理制度.18 四、財務(wù)管理制度(zhd)21 五、采購(cigu)管理制度29 六、信息監(jiān)控室制度30 七、信息掃描站點制度31 八、攝像頭清洗制度31 九、外來車輛出入廠制度32 十、倉庫工具管理制度32十一、污染環(huán)境防治責(zé)任制度34 十二、倉庫保管制度37十三、保安管理制度

2、40十四、員工食堂管理制度43十五、車隊管理制度46十六、會議管理制度48十七、質(zhì)監(jiān)管理制度49十八、安全管理制度51員工(yungng)守則第一章 總則(zngz)一、為保障公司員工權(quán)利，特依法訂立本規(guī)則(guz)。凡本公司員工，悉依本規(guī)則執(zhí)行。二、本規(guī)則所稱員工，系指正式受雇于本公司從事工作獲得報酬之專職人員。三、本公司若有特定性之工作人員，其管理制度依公司規(guī)定，相關(guān)福利依合約另定之。第二章 員工基本行為準(zhǔn)則一、遵守廠內(nèi)各項規(guī)章制度及命令，服從各部門主管的安排及監(jiān)督。二、愛護(hù)公司榮譽(yù)，不得有損害公司聲譽(yù)、向外泄漏公司資料、敗壞公司形象等行為。三、遵守上下班時間，不無故缺勤、遲到、早退，工作

3、時間不得作與工作無關(guān)之事和吃零食。四、遵守操作規(guī)范，保證生產(chǎn)安全，因違規(guī)操作而造成事故或?qū)е鹿窘?jīng)濟(jì)損失，一律追究其相關(guān)責(zé)任。五、未經(jīng)他人同意，不可私自動用他人工具及私人用品。非公司指定之機(jī)臺操作人員，一律不得擅自操作機(jī)器。六、愛護(hù)公司資財、設(shè)施，不得借故損壞，不得竊取公物。七、門禁時間外出及車輛攜帶物品出廠，需有放行單。八、在廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定穿著制服，佩帶識別證。九、員工在上班時間里有緊急事情需會客，應(yīng)向主管報告并在會客室為之，一律不得私自帶領(lǐng)外人進(jìn)入車間或辦公區(qū)內(nèi)。十、全體同仁應(yīng)注重道德修養(yǎng)，同事間應(yīng)通力合作，互敬互重、互相關(guān)懷充分發(fā)揚團(tuán)隊精神。十一、不得造謠惑眾，擾亂人心，不得聚眾鬧事、戲鬧

4、和互相斗毆。十二、廠內(nèi)不得攜帶、收藏和違章使用易燃易爆危險品，不得隨身攜帶和收藏兇器或攻擊性物品。不得進(jìn)行賭博、酗酒等有傷風(fēng)紀(jì)行為。十三、維護(hù)廠區(qū)清潔衛(wèi)生，愛護(hù)(ih)花草設(shè)施，嚴(yán)禁亂丟煙蒂、紙屑及違規(guī)丟放雜物等。十四、遵守(znshu)餐廳及其它公共場所守則，不得有任何擾亂公共秩序、損害公眾利益的行為。十五、注意儀表形象（依公司規(guī)范(gufn)穿著），待人接物誠懇謙和，實行您好、謝謝、對不起、再見等文明語言。禁止穿短褲（包括西式短褲）、背心、拖鞋、赤膊上班、生產(chǎn)線上女同仁不得穿裙子、涼鞋、高跟鞋等，工作場所不得大聲吆喝、打鬧嬉戲等擾亂其它同仁工作之行為。以上規(guī)范，全廠同仁必須嚴(yán)格遵守，若有違

5、規(guī)行為，視情節(jié)輕重予以處理。人資管理制度第一節(jié) 錄用原則一、公司采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。二、本公司的招聘主要以面試、筆試等方式進(jìn)行。三、員工的招聘將根據(jù)公司的需要進(jìn)行。第二節(jié) 錄用條件一、新進(jìn)員工一般實行試用期制度，試用期限為1-3個月。二、試用期滿考核新進(jìn)員工試用期滿前，由公司進(jìn)行考核，考核中如發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件和工作的，可隨時解約。第三節(jié) 錄用程序一、正式錄用前體檢：公司可指定應(yīng)聘人員，實行體檢制度。人員入職都必須在公司指定的醫(yī)院進(jìn)行指定項目的體檢，并向人力資源部門出示體檢證明。只有經(jīng)證明其健康狀況適合本工作者，才可被公司錄用。二、確認(rèn)體檢合格后，人力資源部門發(fā)出

6、錄用通知；三、應(yīng)聘者一旦被同意錄用，應(yīng)于接到通知后，按公司指定日期及地點親自辦理(bnl)報到手續(xù)，否則將視為拒絕受聘，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。四、應(yīng)聘者自同意錄用(lyng)之日起3日內(nèi)必須向公司提交下述材料：1、遞交體檢合格證明書原件，公司核對(h du)后留存復(fù)印件；2、遞交學(xué)歷證書原件，公司核對后留存復(fù)印件；3、身份證正本及復(fù)印件；4、小二寸免冠的半身照片-張（最近拍攝的照片）；5、培訓(xùn)、技能、職稱等證明文件和證明有其他特殊技能的證明文件正本及復(fù)印件（正本核對后發(fā)還）；6、必要時公司有權(quán)要求提交婚育證明；7、需要辦理的其他手續(xù)。第四節(jié) 個人信息告知一、員工被錄用應(yīng)告知公司以下信息：1、姓名

7、；2、家庭地址和電話號碼；3、婚姻狀況；4、出現(xiàn)事故或緊急情況時的聯(lián)系人；5、培訓(xùn)結(jié)業(yè)或?qū)W歷進(jìn)修畢業(yè)等。以上信息如有變更應(yīng)及時告知人力資源部門。二、本公司員工離職后，如被新公司聘用，經(jīng)其雇主要求，公司有權(quán)將該員工曾被本公司聘用的基本事實告知員工的雇主，但將對該員工的私人信息保密。第五節(jié) 試用期勞動關(guān)系建立之日起，雙方必須嚴(yán)格履行雙方的義務(wù)。一、試用期規(guī)定：試用期1-3個月；（按實際上崗時間計算）二、試用期間，員工工資1260元。三、試用期滿經(jīng)考核通過，轉(zhuǎn)為公司正式員工。四、在試用期間被證明不符合錄用條件的或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，公司應(yīng)當(dāng)向勞動者說明理由有權(quán)解除勞動關(guān)系并不需支付補(bǔ)償金。第六節(jié)

8、薪酬制度(zhd)一、薪酬管理(gunl)原則公司將根據(jù)公司的經(jīng)營狀況、同類(tngli)行業(yè)以及同類崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定統(tǒng)一的薪酬管理制度。薪酬管理制度的原則是公平和有競爭力的。二、薪資支付1、公司根據(jù)勞動合同中的約定，按月支付員工工資。員工的個人所得稅由員工承擔(dān)，公司在每月發(fā)薪時代扣代繳。2、公司于每月10-15日發(fā)放工資，如遇國定假日或休息日則提前至節(jié)前最近的工作日發(fā)放。3、如遇不可抗力因素，公司可以酌情延期發(fā)放薪資，但應(yīng)事先通知所有員工。三、薪資調(diào)整公司會根據(jù)市場狀況、員工的工作表現(xiàn)以及公司的財務(wù)狀況，對員工的基本工資進(jìn)行調(diào)整。具體由本公司規(guī)定。第七節(jié) 公司考勤制度1、為加強(qiáng)考勤管理，維

9、護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。3、由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。4、嚴(yán)格請、銷假制度。公司員工請假都需提前申請，假條經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交綜合管理人資部備案方可請假。月底由人事專員將本月請假情況統(tǒng)計匯總好，次月初給予公布。5、員工事請假3天以內(nèi)的(含)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以上由主管副總批準(zhǔn)；病假5天以內(nèi)（含）由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，5天以上由主管副總批準(zhǔn)；其他所有5天以上的假期均需主管副總審批，1個月以上的假期由總經(jīng)

10、理審批。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。所有請假人員在到崗當(dāng)天必須到人事處辦理銷假，如未及時續(xù)假或銷假者按曠工處理。6、填寫請假條時要求完整，注明(zh mn)請假事由，事假請注明事由，病假請注明病種，如沒有說明事由，一律拒簽請假條。7、上班時間晚到5分鐘至30分鐘內(nèi)，按遲到論處，扣發(fā)10元工資。超過30分鐘，60分鐘以內(nèi)(y ni)者，扣發(fā)20元。超過一個小時者，按曠工半天論處。提前一個小時以內(nèi)下班者，按早退論處，扣發(fā)10元工資。超過一個小時者，按曠工半天論處。（人不可抗拒的災(zāi)害及情況除外）。8、曠工半天者，扣發(fā)(ku f)當(dāng)天的日工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)2天的日工資；每月累計曠工

11、2天者，扣發(fā)4天的日工資；每月累計曠工3天者，予以辭退。9、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理。 10、員工按規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。11、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)決定加班后，加班員工按照公司規(guī)定發(fā)放工資。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第六條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條規(guī)定處理。12、員工的考勤情況，由各

12、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第六條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個人的評比資格。13、各部門人員因外勤需要或不定時工作需要，不能按時考勤的（早上直接外出辦事不按時到，或者下午提前外出辦事后直接下班），需提前一天（下午提前外出的在外出前）由當(dāng)事人填寫未打卡情況說明報人力資源部管理員，如遇特殊情況，未按時打卡者最晚于下一個工作日內(nèi)報備人力資源部管理員，否則按遲到論處。14、出差人員要向人力資源部提交出差申請表進(jìn)行備檔，管理人員可根據(jù)目的地電話進(jìn)行隨機(jī)抽核；出差

13、事項完結(jié)，來不及進(jìn)行報賬，未回公司又連續(xù)出差且無法辦理(bnl)新一輪出差裁決的，應(yīng)在下一次回公司時補(bǔ)齊手續(xù)，方能算正?？记?，無正規(guī)手續(xù)的，視同缺勤。15、因主管領(lǐng)導(dǎo)不在，無法進(jìn)行出差、請假手續(xù)簽批的情況，由當(dāng)事人電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意(tngy)后，直接向人力資源部提交請假或出差裁決手續(xù)，由人力資源部管理員事后向主管領(lǐng)導(dǎo)核實或補(bǔ)簽手續(xù)。16、臨時出差情況下，可以(ky)通過電話說明外出情況，人力資源部管理員做好相關(guān)記錄。第八節(jié) 工休管理制度一、工作時間規(guī)定1、8：0012:00，13:0017:00。2、對企業(yè)適合實行特殊工時制的員工，如實行特殊工種，其工作時間按照相應(yīng)的工時制度實行。具體

14、工作時間由企業(yè)制定公布，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)工作時間的規(guī)定。二、加班操作程序1、公司為滿足業(yè)務(wù)和工作職責(zé)的需要，安排員工在規(guī)定工作時間以外工作稱為加班。員工加班須事先填寫“加班申請表”，并根據(jù)公司規(guī)定，經(jīng)得部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，在加班完成后將“加班申請表”交人力資源部確認(rèn)。未按上述流程辦理而自行延長工作時間的，公司將不視作加班。三、考勤1、上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由公司作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。2、刷（打）卡四、休假制度1、除公司規(guī)定休假外，員工休假均須提前申請，并附上相關(guān)文件(wnjin)、證明且得到批準(zhǔn)后方可休假。如遇突發(fā)事件，不能事先辦理休假手續(xù)，必須盡快通知

15、部門主管并于上班后當(dāng)天補(bǔ)辦休假手續(xù)。2、法定(fdng)節(jié)假日法定假日(jir)根據(jù)公司情況，按公司通知執(zhí)行。3、公司假日在不影響正常生產(chǎn)的前提下，各部門自行協(xié)調(diào)，按每月周日天數(shù)進(jìn)行公休（生產(chǎn)系統(tǒng)除外）。4、年休假年休假原則上有公司統(tǒng)一按排，公司根據(jù)業(yè)務(wù)狀況給予休假。六、病假1、員工在合同期內(nèi)患病或非因工負(fù)傷，公司將按照國家及公司有關(guān)規(guī)定給予一定的醫(yī)療期，如醫(yī)療期滿員工不能從事原工作，也不能從事公司安排的其它工作的，公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。2、員工病假，憑醫(yī)院（公司指定相關(guān)醫(yī)院）出具的病假證明、病歷卡、收費憑證辦理請假手續(xù)，因特殊原因，不能來公司者，8小時內(nèi)用電話通知本部門，2天后憑

16、有關(guān)證明補(bǔ)辦請假手續(xù)；員工因病假須轉(zhuǎn)院至外地醫(yī)院治療的，必須經(jīng)邢臺市級以上醫(yī)院確診，未經(jīng)確診而擅自至外地醫(yī)院治療的，外地醫(yī)院出具的病假證明不予承認(rèn)。沒有辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)而擅自至外地醫(yī)院治療而不能向醫(yī)保中心報銷醫(yī)藥費的，概由員工本人承擔(dān)。3、除因工負(fù)傷外，員工累計請病假時間不得超過15天，超過15天的公司有權(quán)決定是否解除勞動關(guān)系；若發(fā)現(xiàn)借病假理由離崗?fù)獬稣撸?jīng)查屬實，按離崗的時間的兩倍作曠工處理。七、婚假員工請婚假時，必須本人持法定的結(jié)婚證填寫請假單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，交行政管理部審核。根據(jù)婚姻法以及計劃生育條例的規(guī)定：（1）、按法定結(jié)婚年齡結(jié)婚的，可享受3-7 天婚假； （2）、結(jié)婚時男女雙方不在一

17、地工作的，可視路程遠(yuǎn)近，另給予路程假； （3）、在探親假(探父母)期間結(jié)婚的，不另給假期； （4）、婚假包括公休假和法定假；（5）、再婚的可享受法定(fdng)婚假，不能享受晚婚假?；榧倨陂g工資待遇：在婚假和路程(lchng)假期間，工資照發(fā)。八、產(chǎn)假(chn ji)1、已婚女工生產(chǎn)時，需持準(zhǔn)生證到人事部查驗予以請假；假畢須附有效醫(yī)院出具之出生證明書向人事單位辦理銷假手續(xù)。2、女員工正常生育時，給予98天（包括產(chǎn)前15天）產(chǎn)假，晚育的根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；男性員工（凡符合晚育并且是初次生育）陪伴其配偶到醫(yī)院生產(chǎn)可申請有薪陪產(chǎn)假3天。九、喪假員工直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪

18、假3天。十、無薪事假1、員工因合理原因須要本人請假處理，并按規(guī)定時間申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的休假，稱為事假。2、請事假應(yīng)從嚴(yán)掌握，并按照請假審批權(quán)限報批。3、事假按照日工資標(biāo)準(zhǔn)扣除。4、事假時間可以用加班時間抵消，但必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的調(diào)休事假可不扣發(fā)工資。5、員工每月請事假時間不得超過4天，超過4天公司有權(quán)決定是否解除勞動關(guān)系； 6、員工在職期間，出勤未滿22天，社保全部費用由員工自己承擔(dān)。7、有特殊情況可電話補(bǔ)假（限2小時以內(nèi)）。十一、工傷假（一）下列情形被視同工傷：1、在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害；2、工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性

19、工作受到事故傷害；3、在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害；4、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生(fshng)事故下落不明；5、在上下班途中，受到機(jī)動車事故(shg)傷害；6、在工作時間和工作崗位，突發(fā)(t f)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡；7、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到現(xiàn)工作崗位后舊傷復(fù)發(fā)；8、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形；上述內(nèi)容如國家有關(guān)規(guī)定變更的按國家變更的規(guī)定執(zhí)行。（二）員工工傷可以請工傷假。工傷醫(yī)療期由定點醫(yī)院出具的醫(yī)生證明確定。員工必須按規(guī)定辦理請假手續(xù)。（三）工傷醫(yī)療期結(jié)束后，必須及時復(fù)

20、工。否則以曠工處理，對偽造醫(yī)療證明而騙取工傷醫(yī)療待遇的，按公司制度從重處罰。第九節(jié) 保險公司根據(jù)國家勞動政策、勞動局用人要求適項參險。員工應(yīng)繳納的個人部分，由公司為員工從工資中扣除代繳。工人繳納人身意外險和工傷險。第十節(jié) 離職與資遣第一條本公司所稱離職指公司與員工因故解除或終止勞動關(guān)系的情況，它包括：辭職、自動離職、違紀(jì)辭退、非違紀(jì)辭退等。 第二條員工申請辭職，調(diào)離公司需提前三十天書面通知本公司，公司在三十天以內(nèi)給予答復(fù)，批準(zhǔn)后，員工辦理離職手續(xù)。 第三條員工未經(jīng)預(yù)告或在公司答復(fù)前擅自離職，視為自動離職，該員工應(yīng)向公司交納相當(dāng)于一個月工資的預(yù)告賠償費，若致公司遭受損失的，依法追賠。 第四條公司

21、遇有下列情形之一時，可以解聘(非違紀(jì)辭退)員工，由人力資源部提前七天通知員工本人： 1)因業(yè)務(wù)關(guān)系停工停業(yè)或轉(zhuǎn)讓時。 2)因不可抗拒因素需暫停工作在一個月以上時。 3)公司遇資產(chǎn)重組，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，重大技術(shù)改造，重大業(yè)務(wù)和組織調(diào)整時。 4)勞動合同因特殊原因無法繼續(xù)履行，又無適當(dāng)工作(gngzu)可供安置時。第五條如屬上述情形解聘員工，員工在接到通知當(dāng)日(dngr)內(nèi)辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)。 第六條公司(n s)遇有下列情形之一時，公司可即時告之當(dāng)事人解除勞動關(guān)系，并不予資遣。 1)有獎懲所述情形之一時； 2)合同期滿公司不愿續(xù)簽時并提前通知的； 3)試用期不合格者； 4)崗位要求提高，培訓(xùn)后仍達(dá)不

22、到要求的； 5）怠慢工作，不能勝任者。第七條員工離職必須批準(zhǔn)后方可辦理工作交接，必須把工作交接清楚，將其保管、使用的公司用品退還領(lǐng)取部門。第十一節(jié) 獎懲條例第一條本公司的基本政策是：以行政和經(jīng)濟(jì)手段實施獎懲，鼓勵先進(jìn)、鞭策落后、激勵員工的士氣。 第二條本公司根據(jù)獎勵條件的程度給予計獎，獎勵分為： 1、即時性獎勵：如通報表揚。 2、階段性獎勵：如工作業(yè)績獎、優(yōu)秀員工獎、長期服務(wù)獎。 3、專項性獎勵：如創(chuàng)造改善獎、最佳服務(wù)獎、最佳銷售獎等。 4、具體細(xì)則和獎金額，根據(jù)實際情況另行確定。 第三條有下列情形之一者，給予通報表揚： 1、品性端正、工作努力、能適時完成重大或特殊交辦事務(wù)者。 2、拾金不昧。

23、 3、熱心服務(wù)，有具體事實者。 4、在艱苦條件下工作，足為楷模者。 5、同等級其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。 第四條有下列情況之一者，分階段性給予獎勵： 1、對生產(chǎn)技術(shù)或管理制度建議改進(jìn)，經(jīng)采納施行，卓有成效者。 2、節(jié)約物料或?qū)U物利用，卓有成效者。 3、遇有災(zāi)難(zinn)，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者。 4、檢舉違規(guī)(wi u)或損害公司利益者。 5、發(fā)現(xiàn)(fxin)職責(zé)外的故障，予以速報或妥善處理未造成損失者。 6、提前或超額完成任務(wù)，又無返修者。 7、遇有意外事件或災(zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。 8、維護(hù)員工安全，冒險執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。 9、維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者。 10、研究發(fā)

24、明，對公司確有貢獻(xiàn)，并使成本降低、利潤增加者。 11、同等級其它表現(xiàn)優(yōu)秀者。第五條本公司根據(jù)懲罰條件的程序給予相應(yīng)懲罰，懲罰的種類有： 1) 行政處分：警告、記過、違紀(jì)解除勞動合同。 2)經(jīng)濟(jì)處罰：罰款、賠償經(jīng)濟(jì)損失。 3)以上行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)情形結(jié)合、掛鉤。 第五條 生產(chǎn)廠區(qū)處罰條例：1、禁止吸煙、攜帶明火、易燃、易爆品，違反規(guī)定通報處罰500元，造成嚴(yán)重后果者承擔(dān)刑事責(zé)任。2、禁止酒后進(jìn)入，違反規(guī)定處罰200元，如有特殊情況后果自負(fù)。3、禁止偷盜，違反規(guī)定按偷盜公司財物的5倍處罰，情形嚴(yán)重承擔(dān)法律責(zé)任。4、禁止打架斗毆，違反規(guī)定處罰100元，所造成的后果自負(fù)。5、進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)所有人員

25、、車輛須靠右按路線行駛，車輛限速20邁、違反規(guī)定人員處罰10元，車輛處罰50元。6、非部門領(lǐng)導(dǎo)、員工不允許帶外來人員進(jìn)入生產(chǎn)車間、拆解物車間或在廠區(qū)閑逛，（必要時請示領(lǐng)導(dǎo)），違反規(guī)定罰款100元。7、禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)（必要時請示領(lǐng)導(dǎo)）違反規(guī)定罰款50元。8、工作效率問題、勞保問題、設(shè)備問題、衛(wèi)生問題，各部應(yīng)設(shè)有自檢人員，若被質(zhì)監(jiān)部發(fā)現(xiàn)直接給予部門書面通知并限期整改，未整改的視情況，及造成的后果做10元至200元罰款。第七條 員工行為規(guī)范條例(tiol)及違規(guī)處罰1、員工有下列情形(qng xing)之一的，處罰10元（1）下班(xi bn)時未搞好責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生的；（2）因個人過

26、失致使發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者； （3）同等級（情況）其它違反規(guī)定者。2、員工有下列情形之一的，處罰20元（1）不按規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)，造成質(zhì)量或安全隱患的；（2）不按規(guī)排隊刷卡或在上班期間不按規(guī)定著裝或在廠區(qū)內(nèi)不按規(guī)定佩戴廠證；（3）衣冠不整、儀表不雅、穿拖鞋上班、不講禮貌、語言不雅及其他影響公司面貌的行為；（4）不按規(guī)定使用勞保用品造成安全隱患的；（5）無故串崗、逗留的、利用公司資源制造私人物件的；（6）未到下班時間私自停工、打飯、刷卡等影響上下班次序的。3、員工有下列情形之一的，通報批評并處罰50元（1）不遵守物品（人員）的放行規(guī)定，強(qiáng)行通過門崗經(jīng)勸阻無效的；（2）不服從工作安排延誤工

27、作的；（3）同等級（情況）其它違反規(guī)定者。4、員工有下列情形之一的，通報批評并處罰100元（1）亂動廠區(qū)或宿舍用電設(shè)施或其他機(jī)器設(shè)施，造成后果不大的；（2）私自開啟消防門（未造成后果的）；（3）收發(fā)員因過失造成賬目數(shù)據(jù)混亂、收發(fā)貨品丟失的；（4）在廠區(qū)內(nèi)亂寫亂貼標(biāo)語，涂改、撕毀公司通知、通報或其他有效文件造成不良影響的；（5）玩忽職守，隱瞞工作過失以致延誤工作的，造成損失的（數(shù)量不大）；（6）員工在生產(chǎn)中故意造成廢品或劣質(zhì)貨品，給公司造成損失的；（7）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全隱患的；（8）違反操作規(guī)程造成物料或貨品報廢數(shù)量較大的； （9）部門返工率過高，貨品質(zhì)量(zhling)低劣，造成

28、生產(chǎn)成本增加的；（10）同等級(dngj)其它違反規(guī)定者。 5、員工有下列情形(qng xing)之一的，通報批評、記大過并處罰200元（1）對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成，以致影響公司權(quán)益者。 （2）在工作場所喧嘩、嘻鬧，防礙他人工作而不聽勸告者。 （3）違反組織原則，在背后對公司同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端，影響勞資關(guān)系。 （4）工作中酗酒，以致影響自己和他人工作者。 （5）未經(jīng)許可攜帶外人員入公司參觀者。 （6）專人使用操作的儀器、車輛、工具，非使用人在未經(jīng)許可擅自操作者。（7）在公司工作環(huán)境內(nèi)賭博者； （8）同等級（情況）其它重大違反規(guī)定者。 6、有下列情形者之一者，

29、屬嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，立即開除，不予資遣： （1）嚴(yán)重失職，致使公司蒙受重大損失者。 （2）擅離職守、怠慢工作、擅自變更工作方法或違反相關(guān)制度規(guī)定，使公司蒙受重大損失者。 （3）假借職權(quán)貪污、營私舞弊、接受招待、回扣或以公司名義在外招搖撞騙。 （4）損毀、涂改重要文件或公物，偽造或利用公司印章者。 （5）保管不善、損失、偷竊或侵占同事或公司財物經(jīng)查屬實者。 （6）未經(jīng)許可，兼任其他職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者。 （7）毆打同事或相互毆打者。 （8）在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。 （9）警告累計三次、記過二次者或嚴(yán)重違反工作規(guī)范及行為準(zhǔn)則的。 （10）散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情者。

30、 （11）故意(gy)泄露公司技術(shù)機(jī)密、商業(yè)機(jī)密，使公司蒙受重大損害者。 （12）造謠誹謗、惡意中傷( y zhng shng)、毀人名譽(yù)的； （13）威脅、恐嚇上司(shn s)或同事的； （14）強(qiáng)行索要或變相強(qiáng)行索要他人財物的； （15）不服部門管理惡意報復(fù)他人的； （16）煽動或積極參與惡意怠工、鬧事，造成部門生產(chǎn)混亂的； （17）違反安全操作規(guī)程，造成重大安全事故的； （18）虛報人事資料或隱瞞重大傳染性疾病被查實的； （19）連續(xù)曠工達(dá)3日以上或一年內(nèi)累計曠工達(dá)6日以上的； （20）冒用部門主管或其他負(fù)責(zé)人筆跡簽發(fā)、偽造文件、資料的； （21）其它違反法令或規(guī)則規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者。 （

31、22）同等級其它重大違反規(guī)定者。第九條 對上述行為給公司造成損失者，除承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失賠償，情節(jié)嚴(yán)重者直至追究法律責(zé)任。第十條符合獎勵條件的員工、集體，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實，報總經(jīng)理審批，給予授獎，并書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據(jù)。 第十一條對構(gòu)成懲罰條件的，由所在部門提名并組織材料，經(jīng)公司人資部調(diào)查核實，報總經(jīng)理審批，給予即時處理，書面通知本人，記入本人檔案，在公司媒體上通告，并作為績效考核依據(jù)。人資流程：一、招聘1、用人部門必須填寫用人需求申請表（人數(shù)、原因）以書面形式提交人資，人資核實具體情況匯總上報，審批后，方可進(jìn)行招聘，根據(jù)各部

32、門需求及崗位職責(zé)，進(jìn)行人才招聘。2、分為：網(wǎng)上招聘、內(nèi)部介紹、校園招聘及現(xiàn)場招聘等。流程 填寫用人申請表部門領(lǐng)導(dǎo)簽字人力資源核實分管副總簽字總經(jīng)理簽批二、面試(min sh)1、根據(jù)(gnj)崗位職責(zé)，面試人才，務(wù)必講清入職須知要點。2、應(yīng)聘(yn pn)行政管理人員需填寫應(yīng)聘登記表，并初試，用人部門經(jīng)理或主管復(fù)試，12個工作日再通知是否入職。3、生產(chǎn)車間人員，由人力資源根據(jù)相關(guān)要求面試，并根據(jù)用工量統(tǒng)一安排生產(chǎn)主任復(fù)試。流程填寫應(yīng)聘登記表人力資源初試用人部門復(fù)試入職三、入職1、員工需填寫員工檔案及提交身份證復(fù)印件2份，人資專員填寫入職通知單，通知單用人部門備檔，人資部門隨即為員工建立電子檔案

33、及紙質(zhì)版檔案。2、無正常通過人資部門辦理入職手續(xù)的，用人部門及個人自行承擔(dān)全部責(zé)任。3、工資卡事宜：建設(shè)銀行（本人名下），無建設(shè)銀行卡人員，自行辦理，用人部門統(tǒng)計/內(nèi)勤將入職員工銀行卡復(fù)印件，及時統(tǒng)一整理，在5號之前提交考勤時，一并提交到人資部。流程： （1）本人提交2份身份證復(fù)印件，1份人資備檔、1份辦公室備檔； （2）本人填寫員工檔案； （3）人資專員填寫入職通知單； （4）本人到財務(wù)部交押金； （5）根據(jù)入職日期和人員，安排規(guī)章制度培訓(xùn)； （6）用人部門報到； （7）用人部門進(jìn)行崗前培訓(xùn) 。四、培訓(xùn)1、新員工：人資負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司制度， 用人部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)崗位職責(zé)及部門制度。2、老員工：辦公室

34、或人資可定期抽查，公司制度。3、新員工正式移交用人部門后，部門統(tǒng)計記好人員考勤，上報的紙質(zhì)版考勤和指紋(zhwn)機(jī)考勤不符，退回部門重新整理，必須一致后方可上報人資。流程(lichng)公司(n s)規(guī)章制度培訓(xùn)移交用人部門崗位職責(zé)/技能培訓(xùn)五、考勤及工資1、加班：各部門主管調(diào)配員工休息，不要無故加班，在沒有特殊情況下，不允許加班。如需加班提前申請，報廠長或副總經(jīng)理審批，同意后，方可加班。加班按小時累計，按加班時長，進(jìn)行休班。加班審批表需直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，次日及時報人資部核實。請假：員工因私事請假2天以內(nèi)的(含2天)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的(含3天),5天以內(nèi)的，由副總經(jīng)理

35、批準(zhǔn)；5天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人請假，一律由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，副總經(jīng)理由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。每月除公司規(guī)定的休假外，請假3天以內(nèi)的（含3天）扣發(fā)日工資，請假3天以上的，從第4天起扣發(fā)雙倍日工資。（國家明文規(guī)定的合理休假除外）。由當(dāng)事人填寫請假條報人力資源部管理員，如遇特殊情況，1小時內(nèi)電話請假，事畢后補(bǔ)請假條報備人力資源部管理員，否則按曠工論處。2、車間工資上報流程：車間主任初審廠長復(fù)審人力資源部核實副總審核財務(wù)部總經(jīng)理簽批。3、考勤3號之前提交人資部門，人資部門進(jìn)行核實。人資部門需在10號之前將工資核算表，提交財務(wù)部終審（日期可根據(jù)

36、節(jié)假日情況，進(jìn)行順延）。4、各部門紙質(zhì)版考勤，人員姓名必須與身份證姓名一致，名字不符不予計算考勤。注：紙質(zhì)版考勤，必須有考勤人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，離職或人員調(diào)動需在考勤表上注明。流程考勤（加班申請表/請假申請表）部門主管簽字人力資源核實人資核算工資分管副總簽字提交財務(wù)部總經(jīng)理簽批另：獎罰人員需要有獎罰依據(jù)，直接領(lǐng)導(dǎo)及最高領(lǐng)導(dǎo)審批，方可有效。轉(zhuǎn)正(zhun zhng)1、生產(chǎn)(shngchn)車間轉(zhuǎn)正，根據(jù)員工正式計件為準(zhǔn)，車間統(tǒng)計做好整理報人資備檔。2、其他各部門轉(zhuǎn)正，員工到部門統(tǒng)計/內(nèi)勤處，領(lǐng)取試用員工轉(zhuǎn)正申請表填寫，遞交給部門直接領(lǐng)導(dǎo)，初審后，于每月2025號上報人資部，進(jìn)行匯總，呈報(chn

37、gbo)總經(jīng)理審批，根據(jù)審批情況，享受相應(yīng)薪資待遇，完成轉(zhuǎn)正申請。注：各部門主管根據(jù)試用期員工實際工作情況，進(jìn)行轉(zhuǎn)正初審，績效考核不佳者，人資部直接駁回申請。流程填寫試用員工轉(zhuǎn)正申請表部門主管簽批人資核實分管副總簽字總經(jīng)理審批離職員工需要先口頭和直接領(lǐng)導(dǎo)申請，得到許可后，必須到人資部門領(lǐng)取離職申請表及離職交接表，填寫完成并交接好工作后，找直接領(lǐng)導(dǎo)簽字及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)必須備檔人員入職離職，人員流失率直接和績效考核掛鉤，最后上報人資部門備檔，無通過人資部門直接離職人員（曠工三天以上部門可直接視為自動離職），部門統(tǒng)計或內(nèi)勤必須及時上報人資部門，并做好備檔工作，因部門原因未及時上報，未正規(guī)離職

38、的，工資不予結(jié)算。流程寫離職報告填寫離職申請表部門主管簽字人資經(jīng)理簽字分管副總簽字辦公室管理制度安全保衛(wèi)管理負(fù)責(zé)門衛(wèi)日常工作監(jiān)督管理；對人員、車輛日常進(jìn)出、登記的定期檢查；擔(dān)任公司安全員，管理安全臺賬；擔(dān)任公司消防隊（保安隊）隊長；負(fù)責(zé)公司消防安全工作；負(fù)責(zé)組織處理應(yīng)急突發(fā)事件；4、定期帶隊夜班后對廠區(qū)周邊作安全、防盜檢查。視需要安排人員(rnyun)節(jié)假日值班。廠房、宿舍修繕、零星基建(jjin)、廠區(qū)綠化管理、安排每月集體勞動定期對廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負(fù)責(zé)安排(npi)修繕。負(fù)責(zé)零星基建、設(shè)施改造。對廠區(qū)周邊綠化定期安排修剪、管理。每月兩次集體勞動內(nèi)容事前安

39、排廠區(qū)供水、供電、供汽鍋爐等設(shè)施檢查，維修。定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發(fā)現(xiàn)故障安排維修。定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓供電，照明用電的檢查；維修。對夜間停電組織處理 定期對鍋爐使用檢查，維修。負(fù)責(zé)鍋爐壓力表、減壓閥等定期送檢；和采購部一同負(fù)責(zé)燒鍋爐的柴火供應(yīng)。固定資產(chǎn)管理、辦公用品、勞保用品，禮品等領(lǐng)用辦理和財務(wù)部一同對辦公樓，宿舍樓內(nèi)的固定資產(chǎn)和財物負(fù)責(zé)管理，建賬造冊，領(lǐng)用登記。日常辦公用品領(lǐng)用審核、開單；登記。勞保用品領(lǐng)用審核、開單；登記。4、禮品領(lǐng)用審核、開單；登記車輛及接送管理員工周日加班、夜班接送車輛及人員安排；里程補(bǔ)貼審核結(jié)算；貨物接送、縣內(nèi)辦事、客人接送、外地出差的車

40、輛安排；3、車輛維修、保養(yǎng)、年審、保潔管理安排；費用審核結(jié)算4、與采購部一同管理叉車的使用、維修、保養(yǎng)；5、與財務(wù)部一同管理車輛加油卡填報、審核，保險辦理。六、宿舍管理1、員工宿舍安排、和財務(wù)部人員一同進(jìn)行財產(chǎn)清點登記。退還宿舍時辦理財產(chǎn)清點交還手續(xù)。2.定期(dngq)組織人員對宿舍衛(wèi)生、水電、安全等檢查。上報財務(wù)部門宿舍管理員工資支付。3.宿舍水電費用(fi yong)收費核算.4.負(fù)責(zé)對公司(n s)招待所日常管理。5、公用浴室供汽時間管理七、食堂管理1.食堂就餐人員統(tǒng)計和安排；與財務(wù)部一同對食堂飯菜票收取管理和監(jiān)督。2、食堂飯菜票出售；與財務(wù)部一同對食堂相關(guān)收支審核管理。3、對食堂菜譜

41、提出建議和安排。4、負(fù)責(zé)對食堂衛(wèi)生檢查和管理。八、接待管理1、來客招待就餐地點安排、就餐登記、餐費結(jié)算審核。2、來客需安排住宿房間預(yù)定、住宿費結(jié)算審核。3、負(fù)責(zé)公司食堂接待用的酒菜安排。4、客人接送安排。九、辦公樓管理1、安排門衛(wèi)對信函、報刊按規(guī)定分發(fā)。2、安排相關(guān)人員檢查下班后各辦公室空調(diào)、電腦等電源關(guān)閉、上鎖。3、管理大、中型會議室、檔案室使用管理、鑰匙保管、并每月定期安排人員打掃衛(wèi)生。4、樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛(wèi)生。5、不定期安排相關(guān)人員對部門辦公桌、文件柜物品擺放整齊檢查。6、對重點位置大門通道監(jiān)控錄像做回放查看。十、衛(wèi)生管理1、組織人員對廠區(qū)道路、空坪、鍋爐房、鍋爐排煙池、衛(wèi)

42、生間，浴室等部位衛(wèi)生定期檢查，督促相關(guān)責(zé)任人。2、組織人員對廠區(qū)非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙不定期檢查。3、定期對各車間、倉庫、機(jī)修房等衛(wèi)生作檢查、并與各車間主任，倉管員溝通安排打掃。4、不定期安排生產(chǎn)、生活(shnghu)垃圾清倒處理。十一、節(jié)日福利(fl)、員工慰問、工傷事故辦理、有關(guān)交費管理1、節(jié)日福利(fl)發(fā)放方案擬定，辦理；2、員工工傷、疾病住院、直系親屬逝世等代表工會組織慰問。3、每月上報工傷保險增減名單。發(fā)生工傷事故負(fù)責(zé)就醫(yī)安排、工傷理賠。4、與財務(wù)部一同審核自來水費、環(huán)保排污費、工會費等。印章使用管理制度為了加強(qiáng)綜合部印章使用管理規(guī)范，嚴(yán)肅使用流程，保障使用安全，特制訂本制度。 一、綜合部

43、印章的管理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司綜合部負(fù)責(zé)管理公章、合同章、工會公章、黨支部公章，責(zé)任人為綜合管理部經(jīng)理。二、印章的保管及使用規(guī)定： （1）屬綜合管理部管理的印章統(tǒng)一由綜合管理部經(jīng)理保管；（2）日常經(jīng)營活動中（如：內(nèi)部文件、外送材料、合同簽訂）需要使用公章、合同章等印章時，由使用人填寫用印申請單及需用印文件交部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交分管副總審核簽字，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到綜合管理部進(jìn)行蓋章，綜合管理部收集審批后的用印申請單，做用印登記臺帳備查。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇特殊情況，必須要外帶的，由使用人填寫印章借用申請單,經(jīng)部門主管、分管副總、總經(jīng)理審批。綜合管理部安排一名陪同人員，全程

44、監(jiān)督公章使用規(guī)范。同時要做好印章借用登記臺帳；（4）公司證件類復(fù)印件需加蓋公章的，應(yīng)先蓋受控章，標(biāo)明復(fù)印無效后，再蓋公章。（5）嚴(yán)禁公章、合同章攜帶外地，遇特殊情況，由印章保管者攜帶陪同前往，監(jiān)督使用。三、印章保管人員因事請假時，需辦理交接手續(xù)； 四、印章的遺失及處理： 發(fā)現(xiàn)印章丟失，印章保管人員應(yīng)立即向印章責(zé)任人報告并登報聲明作廢，同時綜合管理部備案后申請重新刻制，綜合管理部視情節(jié)嚴(yán)重程度，對保管人作出批評或者適當(dāng)處罰。 對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究綜合管理部負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)全部(qunb)或部分賠償責(zé)任。涉有犯

45、罪問題的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)(fz)解釋。 本制度2015年7月1日起執(zhí)行。十二、工作(gngzu)流程門崗：1、來客登記電話通知被訪者確認(rèn)后放行2、貨車送貨（拉貨）電話通知市場部確認(rèn)后放行勞保用品：勞保統(tǒng)計上報辦公室審核交董事長簽字交給采購購買辦公室驗收入庫財務(wù)管理制度 第一章 總則1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，根據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計制度，特制定本財務(wù)管理制度。1.2本管理制度適用于恒億再生資源回收有限公司所有部門、人員，在財務(wù)會計工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。第二章 會計機(jī)構(gòu) 、會計人員的管理2.

46、1公司設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機(jī)構(gòu) ，財務(wù)部的職責(zé)：在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬；指導(dǎo)車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2.2財務(wù)部下設(shè)財務(wù)科、結(jié)算中心；崗位設(shè)置為：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、出納員、成本會計(kui j)、稅務(wù)會計、結(jié)算主管、結(jié)算

47、會計、開票員。2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件(tiojin)和資格，持證上崗。2.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理(bnl)交接手續(xù)。2.5財務(wù)會計人員實行定崗、定人、定責(zé)制度，按績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動報酬。第三章 流動資產(chǎn)的管理3.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。3.2現(xiàn)金管理3.2.1現(xiàn)金出納會計要認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理暫行規(guī)定和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。要嚴(yán)格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要由董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核簽字并注明用途。董事長和總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)董事長和總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽

48、批，但是董事長和總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的賬務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用（無票或白條沖賬報銷要有董事長在發(fā)票后簽“同意報銷”字樣方可報銷），憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總賬相核對，定時編制資金動向一覽表，向董事長、總經(jīng)理報表。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。 3.2.3有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。出發(fā)歸來(u li)

49、后的三至五天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。 3.2.4企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額（三天零用量），當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保(qubo)財產(chǎn)的安全。 3.2.5企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時(jsh)扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。 3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項及時交付財務(wù)部門，以便及時處理賬務(wù)。 3.3銀行存款管

50、理 3.3.1會計人員要認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。 3.3.2財務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須填寫付款申請單并經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門及時結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期

51、與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項，出現(xiàn)長期未達(dá)賬項時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。3.4應(yīng)收賬款(zhn kun)及預(yù)付賬款的管理3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟(jì)(jngj)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類賬，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。財務(wù)部門要會同供應(yīng)(gngyng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。3.4.2各項債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收賬

52、款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。3.4.3 收回的賬款要及時上交財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。3.4.4企業(yè)要嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工離退時財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配合與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。3.4.5支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。3.4.6本企業(yè)采用壞賬準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5計提壞

53、賬準(zhǔn)備金，年終調(diào)整。3.5存貨的管理3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：廢舊電視機(jī)、洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)、電腦等家用電器。3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。3.5.2.2原材料出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。3.5.3原材料的購入材料購入必須(bx)持有生產(chǎn)或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計劃采購，超定額庫存。3.5.4 供應(yīng)部門按購物申請單所購材

54、料送達(dá)(sn d)企業(yè)后，須持董事長、總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同（協(xié)議）合格證等到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細(xì)核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否(sh fu)相符方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。3.5.6 材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)采購單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一

55、聯(lián)送交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達(dá)時填制正式入庫單。3.5.8材料出庫管理3.5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算或計劃外的用料由生產(chǎn)廠長簽批，月底統(tǒng)一報董事長、總經(jīng)理審批。3.5.8.2月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務(wù)部門都要對賬并核對相符。 3.5.9產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，由倉庫填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)；一聯(lián)倉庫記賬

56、，一聯(lián)送交財務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標(biāo)。3.5.10產(chǎn)成品出庫管理，倉庫部門根據(jù)蓋有銷售專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務(wù)專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記(dngj)有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細(xì)賬或暫收貨臺賬，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象。3.5.12凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)

57、處理賬務(wù)，以便真實反映(fnyng)各項債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。3.5.13各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律(yl)采用一次攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領(lǐng)用時由董事長、總經(jīng)理簽批，行政部綜合辦按部門（人員）進(jìn)行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)廠長簽批，設(shè)備管理員及倉庫同時進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負(fù)責(zé)，誰丟失誰賠償。3.5.14企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進(jìn)行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理

58、并及時調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實相符；對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。3.5.15其他存貨物資管理。出入庫手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫手續(xù)辦理。第四章 固定資產(chǎn)的管理4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運輸工具；電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的單位價值超過1000元的設(shè)備器具，工具等；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)做為固定資產(chǎn)。4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點制度和折舊計提制度。公司財務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)

59、當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。4.3固定資產(chǎn)的計價4.3.1外購的固定資產(chǎn)，不需安裝(nzhung)就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價格和運輸費用價格為固定資產(chǎn)記賬價格，對于外購需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購價格加運輸費、安裝調(diào)試費等合理有關(guān)的費用為計賬價格。4.3.2需外單位承建的基建(jjin)工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財務(wù)部門留存一份。購置機(jī)器設(shè)備時要搞好市場調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)(jsh)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。4.3.3對已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書或合同估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計提折舊，待工程決

60、算后，再調(diào)整原估價和已提折舊。對于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)（沒有建賬）可以采取重置價進(jìn)行入賬。4.4折舊方法。我公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計提折舊：房屋、建筑物折舊年限為20年，機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年，與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等為5年，車輛折舊年限為4年，電子設(shè)備和儀器儀表等為3年。4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點一次，由財務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部綜合辦參與，具體盤點時間由財務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。第五章 負(fù)債管理5.1企業(yè)的流動負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金