ERP復(fù)習(xí)和答案教學(xué)資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ERP復(fù)習(xí)和答案-ERP復(fù)習(xí)1、總賬子系統(tǒng)有哪些主要功能？（12分）總賬初始化(初始設(shè)置:將用友通用賬務(wù)處理系統(tǒng)變成適合本單位實際需要的專用系統(tǒng)，主要工作包括選項設(shè)置，期初余額錄入)：會計科目設(shè)置、初始余額錄入、憑證類型設(shè)置，常用摘要的定義、常用憑證的定義、自定義轉(zhuǎn)賬的定義等。憑證管理：憑證錄入，審核，記賬，查詢，打印，以及出納簽字，常用憑證定義出納管理：日記賬查詢、支票管理、銀行對賬。賬簿管理：總賬、明細賬、余額表、多欄賬。輔助核算管理：個人往來核算，部門核算，項目核算，往來管理。月末處理：自動完成月

2、末分攤，計提，對應(yīng)轉(zhuǎn)賬，銷售成本，匯兌損益，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，進行試算平衡，對賬，結(jié)賬，生成月末工作報表。2、說明總賬結(jié)賬時應(yīng)進行哪些檢查？（6分）1查本月業(yè)務(wù)是否記賬，有未記賬憑證不能結(jié)賬。2末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬，否則本月不能結(jié)賬3查上月是否已結(jié)賬，上月未結(jié)賬，則本月不能記賬4對總賬與明細賬，主體帳與輔助賬，總賬管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，不一致不能結(jié)賬。5益類賬戶是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢，否則本月不能結(jié)賬。6與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否已結(jié)賬，若沒有，則本月不能結(jié)賬。3、簡述固定資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)處理流程。（7分）1初始設(shè)置（設(shè)置控制參數(shù)，設(shè)置基礎(chǔ)信息，輸入期初固定資產(chǎn)卡片）2日

3、常處理（資產(chǎn)增減，資產(chǎn)變動，資產(chǎn)評估，資產(chǎn)盤點，生成憑證，賬簿管理）3期末處理（計提減值準(zhǔn)備，計提折舊，對賬）4、用友U8總賬系統(tǒng)的期末處理包括哪些內(nèi)容？簡要說明。（6分）1銀行對賬(輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)，錄入銀行對賬單，銀行對賬，輸出余額調(diào)節(jié)表)2自動轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)自定義：設(shè)置，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：轉(zhuǎn)賬生成：自定義轉(zhuǎn)賬生成，期間損益轉(zhuǎn)賬生成）3對賬4結(jié)賬。5、在用友U8總賬系統(tǒng)錄入憑證，輸入“應(yīng)收賬款”時，系統(tǒng)提示“不能使用應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目”，應(yīng)如何處理？（5分）進入總賬-設(shè)置-選項-憑證項中，在“允許使用應(yīng)收系統(tǒng)受控科目前面的選擇框畫勾，然后確定就可以。6、某公司員工情況如下：序號姓名部門基本工

4、資崗位補貼1李綠純財務(wù)部22002202林景如財務(wù)部25002503饒振如管理辦32003204許玉婷一車間35003505鄒映花二車間35003506黃萍莉采購部2800280工資構(gòu)成：實發(fā)工資=基本工資+崗位補貼+交通補貼-代扣個人所得稅。交通補貼為基本工資和崗位補貼的5%發(fā)放。人員檔案中已經(jīng)錄入序號1-5的人員，說明在“薪資管理”子系統(tǒng)中如何進行操作（提示：除了計算工資，還要核算工資，即生成相應(yīng)的憑證）。注：本題只用一個工資類別（16分）在企業(yè)應(yīng)用平臺-基礎(chǔ)檔案-機構(gòu)人員-人員檔案中，增加“黃萍莉”工有關(guān)信息。在薪資管理系統(tǒng)中，執(zhí)行設(shè)置-人員檔案命令，進入人員檔案窗口，增加“黃萍莉”職員

5、。1置-資項目設(shè)置命令-工資項目設(shè)置-單擊“增加”按鈕，工資項目增加一空行，單擊“名稱參照”下拉列表框，從下拉表中選擇“基本工資”選項，其他實發(fā)工資，崗位補貼，交通補貼，代扣個人所得稅的設(shè)置跟基本工資的設(shè)置一樣。增加完所有項目后，按照順序調(diào)整工資項目的排列位置。2設(shè)置公式：在“工資項目設(shè)置”-打開“公式設(shè)置”-單擊“增加”按鈕，在工資項目列表中增加一空行，單擊該行，在下拉列表選擇實發(fā)工資選項-單擊“公式定義”文本框，單擊工資列表中“基本工資+崗位補貼+交通補貼-代扣個人所得稅”,最后單擊“公式確認”按鈕。7、某公司原為手工賬務(wù)處理系統(tǒng)，現(xiàn)購買了用友U8軟件并進行實施。以下為其手工會計下部分科目

6、信息，請結(jié)合用友軟件的特點，重新設(shè)置會計科目并說明新的會計科目設(shè)置方式與原手工會計的科目設(shè)置相比有何優(yōu)點。科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱1131應(yīng)收賬款1201物資采購113101北京石化公司120101甲材料113102天津分銷公司120102乙材料1133其他應(yīng)收款1603在建工程113301差旅費應(yīng)收款16030101A項目11330101王堅16030102B項目11330102李默5502管理費用113302私人借款550201辦公費11330201王堅55020101A部門11330202李默55020102B部門8、某公司用友U8系統(tǒng)啟用了采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算等購銷存子系統(tǒng)，月末，其會計人員在用友總賬子系統(tǒng)中運行“結(jié)賬”命令時，系統(tǒng)提示“2012年10月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬！”檢查工作報告，內(nèi)容如下：2012年10月工作報告1.本月未記賬憑證共1張憑證記賬憑證5號2.本月?lián)p益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目：、5503財務(wù)費用3.本月賬面試算平衡資產(chǎn)=借1739000.00負債=貸187800.00成本=借34000.00權(quán)益=貸1586700.00損益=借1500.00-合計=借1774500.00=貸1774500.00試算結(jié)果平衡4.本月賬賬核對總賬與明細賬平衡總賬與部門賬平衡總賬與客戶往來賬平衡總賬與