元年全面預(yù)算管理介紹PPT課件(66頁(yè)P(yáng)PT)

1、E7全面預(yù)算解決方案介紹第1頁(yè)，共66頁(yè)。概況1您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后。概況2您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后。概況3您的內(nèi)容打在這里，或者通過(guò)復(fù)制您的文本后。+整體概況第2頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟公司背景介紹全面預(yù)算管理解決方案介紹全面預(yù)算管理概述預(yù)算編制介紹預(yù)算控制及費(fèi)控介紹預(yù)算分析介紹數(shù)據(jù)集成交流溝通 目錄第3頁(yè)，共66頁(yè)。 元年/諾亞舟財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司介紹本土最具實(shí)力的財(cái)務(wù)管理和管理會(huì)計(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)上海北京廣州2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立現(xiàn)有專(zhuān)職咨詢(xún)顧問(wèn)和研究人員300余人，具備豐富咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)及實(shí)施經(jīng)驗(yàn)十年200家大型企業(yè)咨詢(xún)和信息化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)擁有國(guó)

2、內(nèi)第一款基于多維數(shù)據(jù)庫(kù)的財(cái)務(wù)績(jī)效解決方案公司總部位于北京，在上海、廣州、深圳設(shè)有分支機(jī)構(gòu)第4頁(yè)，共66頁(yè)。形成了從管理理念到具體實(shí)施的一整套體系：財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)?nèi)骖A(yù)算管理財(cái)務(wù)報(bào)表合并及財(cái)務(wù)分析內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化成本管理資金管理平衡計(jì)分卡業(yè)績(jī)管理元年/諾亞舟業(yè)務(wù)重點(diǎn)：財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)及信息化服務(wù)合并報(bào)表財(cái)務(wù)分析內(nèi)部控制全面預(yù)算管理精細(xì)化成本管理平衡計(jì)分卡資金集中管理風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效第5頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟服務(wù)特色 “咨詢(xún)軟件+后期服務(wù)” 的模式保證方案的落實(shí)、執(zhí)行及后續(xù)支持咨 詢(xún) 軟件實(shí)施 調(diào)查診斷咨詢(xún)方案軟件落實(shí)方案提高效率改善管理提升業(yè)績(jī) 后期服務(wù) 第6頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞

3、舟與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)深入合作（一）清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)系中山大學(xué)會(huì)計(jì)系北京工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)北京總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)浙江總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)西安總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)新理財(cái)雜志社首席財(cái)務(wù)官雜志社財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)雜志社會(huì)計(jì)之友雜志社IT經(jīng)理世界計(jì)算機(jī)世界第7頁(yè)，共66頁(yè)。每年舉辦中國(guó)管理會(huì)計(jì)論壇，表彰和傳播管理會(huì)計(jì)最佳實(shí)踐成立諾亞舟-中財(cái)管理會(huì)計(jì)研究所，引導(dǎo)管理會(huì)計(jì)在中國(guó)企業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)與國(guó)際管理會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的合作，創(chuàng)建新形勢(shì)下的中國(guó)管理會(huì)計(jì)理論體系、教學(xué)體系、人才培養(yǎng)體系和實(shí)踐應(yīng)用體系在國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中

4、國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)、暨南大學(xué)等高校開(kāi)展MPAcc（會(huì)計(jì)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位）專(zhuān)題講座實(shí)施案例被收錄進(jìn)中財(cái)MBA案例庫(kù)和多位會(huì)計(jì)教授、專(zhuān)家的專(zhuān)著中諾亞舟咨詢(xún)總經(jīng)理韓向東先生在首屆中國(guó)管理會(huì)計(jì)信息化論壇上做主題演講 諾亞舟咨詢(xún)副總經(jīng)理郝宇曉先生為中國(guó)人民大學(xué)MPAcc學(xué)員做挑戰(zhàn)與創(chuàng)新：成本管理之問(wèn)題與解決方案專(zhuān)題講座元年/諾亞舟與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)深入合作（二）第8頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟榮譽(yù)依托旗下子公司諾亞舟咨詢(xún)的財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)和企業(yè)最佳實(shí)踐，提供國(guó)內(nèi)領(lǐng)先財(cái)務(wù)績(jī)效管理軟件解決方案。2007年度最佳財(cái)務(wù)與績(jī)效管理解決方案2008年度最佳財(cái)務(wù)績(jī)效管理解決方案2009年度最佳成本控制解決方案2010年

5、中國(guó)制造業(yè)信息化工程創(chuàng)新之星2011年財(cái)務(wù)管理軟件信賴(lài)產(chǎn)品9第9頁(yè)，共66頁(yè)。企業(yè)集團(tuán)康明斯（東亞）海爾集團(tuán)美的集團(tuán)中國(guó)聯(lián)通海航集團(tuán)華潤(rùn)萬(wàn)家中遠(yuǎn)物流中煤地集團(tuán)中集集團(tuán)中煙工業(yè)（湖南）華能集團(tuán)華晨金杯華融集團(tuán)神華集團(tuán)京城控股魯商集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床家電及信息電子海爾集團(tuán)美的集團(tuán)大唐移動(dòng)汽車(chē)及發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)華晨金杯福田汽車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)康明斯（東亞）玉柴股份北重汽輪機(jī)大洋電機(jī) 電信、能源、電力及采掘業(yè)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)煤地集團(tuán)神華集團(tuán)神東煤炭華能集團(tuán)上海電力福清核電西部礦業(yè)元年網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷(xiāo)及預(yù)算控制產(chǎn)品用戶(hù)煙臺(tái)萬(wàn)華海航集團(tuán)中國(guó)神華神東煤炭集團(tuán)華融集團(tuán)中遠(yuǎn)物流甘肅銀光聚銀化工瑞安房地產(chǎn)福清核電大唐移動(dòng)招商信諾人壽新時(shí)代健康產(chǎn)

6、業(yè)集團(tuán)海輝軟件保險(xiǎn)長(zhǎng)城人壽招商信諾人壽人保財(cái)險(xiǎn)文化完美時(shí)空元年/諾亞舟部分成功客戶(hù)10第10頁(yè)，共66頁(yè)。元年全面預(yù)算解決方案成功案例制造豐田汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司九陽(yáng)電器京山輕機(jī)南車(chē)二期機(jī)車(chē)化工瑞星化工聯(lián)化科技甘肅銀光化工煙草貴陽(yáng)煙草能源中國(guó)煤炭地質(zhì)總局快速消費(fèi)品勁酒中茶集團(tuán)建筑工程中國(guó)民航工程咨詢(xún)公司研究院所兵器203研究所航天科技集團(tuán)11第11頁(yè)，共66頁(yè)。元年預(yù)算費(fèi)控解決方案成功案例地產(chǎn)瑞安地產(chǎn)華融集團(tuán)魯商集團(tuán)商貿(mào)物流海航集團(tuán)中遠(yuǎn)物流盈春投資保險(xiǎn)人保財(cái)險(xiǎn)招商信諾人壽百年人壽能源神東煤炭福清核電快速消費(fèi)品伊利集團(tuán)新時(shí)代健康豪森藥業(yè)IT勝利軟件海輝軟件天寶科技制造福田汽車(chē)株洲機(jī)車(chē)煙臺(tái)萬(wàn)華

7、傳媒重慶時(shí)報(bào)12第12頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟公司背景介紹全面預(yù)算管理解決方案介紹全面預(yù)算管理概述預(yù)算編制介紹預(yù)算控制及費(fèi)控介紹預(yù)算分析介紹數(shù)據(jù)集成交流溝通 目錄第13頁(yè)，共66頁(yè)。什么是全面預(yù)算？ 計(jì)劃：企業(yè)對(duì)其未來(lái)一段時(shí)間所需要完成的工作所做出的安排，包括工作目標(biāo)、工作內(nèi)容和工作方法等，包括不同種類(lèi)，如銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。 預(yù)算：就是一種定量計(jì)劃。是企業(yè)內(nèi)部管理的一種手段和制度安排，是企業(yè)對(duì)某一特定期間如何取得和使用資源的一種詳細(xì)計(jì)劃，它是以數(shù)字化的更為精細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 全面預(yù)算：全面預(yù)算是根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃所編制的經(jīng)營(yíng)、資本、財(cái)務(wù)等方面的總體計(jì)劃。 全面

8、預(yù)算內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)預(yù)算；資本預(yù)算；財(cái)務(wù)預(yù)算； 全面預(yù)算特點(diǎn)：全面覆蓋；全程控制；全員參與； 預(yù)算管理：企業(yè)圍繞預(yù)算而展開(kāi)的一系列管理活動(dòng)，包括目標(biāo)確定、預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析、預(yù)算考評(píng)等。 全面預(yù)算管理：全面預(yù)算管理是涉及全方位、全過(guò)程和全員的一種整合性管理系統(tǒng)，具有對(duì)企業(yè)所部門(mén)、所有活動(dòng)都有控制和約束力。第14頁(yè)，共66頁(yè)。預(yù)算控制目標(biāo)資源二次優(yōu)化配置（發(fā)散編制）債權(quán)人資源初次配置（市場(chǎng)配置）投資者企業(yè)創(chuàng)立資源三次優(yōu)化配置 （收斂控制）企業(yè)預(yù)算通過(guò)發(fā)散配置和收斂控制，保證投入資源的使用對(duì)目標(biāo)的趨同從企業(yè)內(nèi)部資源配置的角度理解全面預(yù)算圖： 企業(yè)資源的三次配置第15頁(yè)，共66頁(yè)。從公司治理結(jié)構(gòu)

9、的角度理解全面預(yù)算母公司事業(yè)部事業(yè)部事業(yè)部A公司B公司C公司D公司E公司F公司股東大會(huì)董事會(huì)信（任）（委）托關(guān)系委托代理關(guān)系委托代理關(guān)系委托代理關(guān)系第16頁(yè)，共66頁(yè)。戰(zhàn)略“著陸”：從戰(zhàn)略到預(yù)算戰(zhàn)略戰(zhàn)略主題目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案預(yù)算漸降過(guò)程從企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的角度理解全面預(yù)算第17頁(yè)，共66頁(yè)。業(yè)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算研發(fā)預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表費(fèi)用預(yù)算籌融資預(yù)算固定資產(chǎn)投資和技術(shù)改造預(yù)算對(duì)外投資預(yù)算成本預(yù)算從預(yù)算管理范圍的角度理解全面預(yù)算全面預(yù)算第18頁(yè)，共66頁(yè)。從預(yù)算管理的過(guò)程理解全面預(yù)算戰(zhàn)略計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算和考核形成管理控制的閉環(huán)預(yù)算調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略及預(yù)

10、算調(diào)整管理行動(dòng)方案戰(zhàn)略計(jì)劃3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算制定業(yè)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)營(yíng)策略分析公司業(yè)務(wù)計(jì)劃部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)預(yù)算調(diào)整年度戰(zhàn)略回顧與調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算差異報(bào)告管理分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算考核（績(jī)效考核）全面預(yù)算管理體系考核結(jié)果預(yù)算外審批超預(yù)算審批年度目標(biāo)制定與分解年度目標(biāo)目標(biāo)分解12345678第19頁(yè)，共66頁(yè)。全面預(yù)算有什么作用？我們今年在確保利潤(rùn)為20%的情況下：成本需要降低10% 全面預(yù)算作用：承接戰(zhàn)略設(shè)置目標(biāo)配置資源協(xié)調(diào)溝通控制業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)考評(píng)第20頁(yè)，共66頁(yè)。預(yù)算管理改善的基本思路思想統(tǒng)一管理思想組織建立預(yù)算組織體系制定游戲規(guī)則方案形成操作方案工具選擇專(zhuān)業(yè)工具考核落

11、實(shí)考核兌現(xiàn)管理層、業(yè)務(wù)層形成一致意見(jiàn)；對(duì)于全面預(yù)算要從業(yè)務(wù)預(yù)算出發(fā)，以管理決策為服務(wù)目標(biāo)形成統(tǒng)一思想；哪些人參與，分別擔(dān)任什么角色？預(yù)算管理委員會(huì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；業(yè)務(wù)部門(mén)；財(cái)務(wù)部門(mén)。預(yù)算從啟動(dòng)到戰(zhàn)略目標(biāo)分解直至形成預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算的基本流程解決預(yù)算目標(biāo)形成、預(yù)算調(diào)整等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行程序；詳細(xì)的預(yù)算表格；從市場(chǎng)、區(qū)域、客戶(hù)、項(xiàng)目類(lèi)型等維度的預(yù)算表格；深入到業(yè)務(wù)、收入、回款、項(xiàng)目成本、管理費(fèi)用等各個(gè)環(huán)節(jié)的詳細(xì)方案；技術(shù)工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)行技術(shù)工具的評(píng)價(jià)：性能、成本、技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)等。預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與個(gè)人業(yè)績(jī)的緊密程度，如何通過(guò)考核兌現(xiàn)；第21頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟公司背景介紹全面預(yù)算管理解決方案介紹

12、全面預(yù)算管理概述預(yù)算編制介紹預(yù)算控制及費(fèi)控介紹預(yù)算分析介紹數(shù)據(jù)集成交流溝通 目錄第22頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟預(yù)算系統(tǒng)支持全面預(yù)算管理的最佳實(shí)踐應(yīng)用溝通協(xié)調(diào)目標(biāo)根據(jù)目標(biāo)完成情況對(duì)下一時(shí)段進(jìn)行預(yù)測(cè)，以及時(shí)更新反映公司最新的可能的經(jīng)營(yíng)結(jié)果滾動(dòng)預(yù)測(cè)滾動(dòng)預(yù)測(cè)根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)以及詳細(xì)的工作計(jì)劃預(yù)測(cè)完成這些目標(biāo)、計(jì)劃所需的資源（市場(chǎng)、人力、資金等）、成本、投資，編制及審核、下達(dá)年度預(yù)算預(yù)算編制（圍繞年度目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行資源配置）預(yù)算編制根據(jù)年度和滾動(dòng)預(yù)算對(duì)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)及費(fèi)用進(jìn)行控制。以實(shí)際達(dá)成預(yù)算。預(yù)算控制預(yù)算控制公司層面的綜合業(yè)務(wù)規(guī)劃，包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)規(guī)劃、IT規(guī)劃和人力資源規(guī)劃等。

13、這些規(guī)劃指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作重點(diǎn)及方向戰(zhàn)略規(guī)劃(中長(zhǎng)期戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定）戰(zhàn)略規(guī)劃整個(gè)公司各級(jí)管理層給其下級(jí)單位設(shè)定分解后的業(yè)務(wù)目標(biāo)。各層級(jí)業(yè)務(wù)單位根據(jù)目標(biāo)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、提出投資需求目標(biāo)分解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃客觀準(zhǔn)確及時(shí)地記錄公司發(fā)生的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及消費(fèi)的資源。同時(shí)將記錄的結(jié)果匯報(bào)給相應(yīng)的管理層。將實(shí)際發(fā)生的核算與預(yù)算進(jìn)行差異分析，關(guān)注“例外”事項(xiàng)的管理分析、報(bào)告（目標(biāo)完成情況跟蹤分析）分析報(bào)告第23頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟：國(guó)內(nèi)最佳財(cái)務(wù)績(jī)效管理解決方案 元年/諾亞舟咨詢(xún)的軟件品牌依托元年軟件的財(cái)務(wù)管理咨詢(xún)和企業(yè)最佳實(shí)踐，提供國(guó)內(nèi)領(lǐng)先財(cái)務(wù)績(jī)效管理軟件解決方案。財(cái)務(wù)績(jī)效管理套件 E7 FPM數(shù)據(jù)交互平臺(tái)財(cái)務(wù)E

14、RPCRMSCMOAeHRPLM其它管理儀表盤(pán)及分析報(bào)表精細(xì)化成本管理ABC/ABCM預(yù)算控制及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)CC預(yù)算分析及財(cái)務(wù)合并FA全面預(yù)算管理Planning24第24頁(yè)，共66頁(yè)。B/S架構(gòu)，基于web的統(tǒng)一平臺(tái)WEB界面訪(fǎng)問(wèn)登錄，無(wú)需安裝客戶(hù)端，無(wú)客戶(hù)端維護(hù)成本；支持多語(yǔ)言，可根據(jù)用戶(hù)瀏覽器語(yǔ)言設(shè)置自動(dòng)選擇界面語(yǔ)言；方便、快捷，隨時(shí)可訪(fǎng)問(wèn)登錄預(yù)算系統(tǒng)元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第25頁(yè)，共66頁(yè)。支持從戰(zhàn)略規(guī)劃到目標(biāo)分解過(guò)程支持從中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)則到年度營(yíng)計(jì)劃設(shè)定和目標(biāo)分解的過(guò)程；支持從集團(tuán)總部目標(biāo)設(shè)定到集團(tuán)子公司目標(biāo)分解與下達(dá)的過(guò)程；支持從目標(biāo)下達(dá)到預(yù)算編制的過(guò)程；元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能

15、：第26頁(yè)，共66頁(yè)。支持為最終用戶(hù)設(shè)置工作任務(wù)清單；可設(shè)置多種任務(wù)類(lèi)型；支持任務(wù)完成期限設(shè)置與任務(wù)到期提醒；支持郵件通知；可定義工作任務(wù)清單元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第27頁(yè)，共66頁(yè)。支持多維度預(yù)算表單編制所有用戶(hù)可以協(xié)同工作，在同一預(yù)算系統(tǒng)上同時(shí)編制預(yù)算。嚴(yán)密的權(quán)限管理，保證每個(gè)用戶(hù)只能編制、查看權(quán)限內(nèi)的預(yù)算。預(yù)算編制表格與Excel完全兼容，簡(jiǎn)單易用元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：頁(yè)面維度區(qū)域：支持不同視角，不同口經(jīng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)多級(jí)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)行、列可展開(kāi)、折疊表單數(shù)據(jù)區(qū)域：與EXCEL集成，顏色區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)類(lèi)型預(yù)算表單文件夾及表單:清晰的樹(shù)形結(jié)構(gòu)，支持訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限控制第28頁(yè)，共66頁(yè)。輸入并保

16、存數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按期間、科目、實(shí)體等維度架構(gòu)進(jìn)行匯總計(jì)算支持關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)輸入和自動(dòng)計(jì)算元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：1、錄入月份數(shù)據(jù)，季度、年度合計(jì)自動(dòng)計(jì)算2、錄入季度或年度數(shù)據(jù)，自動(dòng)分?jǐn)偟皆路?、錄入子項(xiàng)數(shù)據(jù)，父項(xiàng)數(shù)據(jù)自動(dòng)合計(jì)第29頁(yè)，共66頁(yè)。支持單元格輔助信息表輸入用戶(hù)可以為任意單元格輸入輔助表格，包括明細(xì)項(xiàng)清單，備注等信息。元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：輔助信息表輸入 第30頁(yè)，共66頁(yè)。支持靈活多樣的預(yù)算調(diào)整 通過(guò)內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：加、減、乘、除、百分比調(diào)整可以對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行批量調(diào)整調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)后，相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)更新匯總元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：將選中區(qū)域的數(shù)值批量

17、調(diào)整為原值的105%第31頁(yè)，共66頁(yè)。對(duì)某維度成員設(shè)置校驗(yàn)后，系統(tǒng)會(huì)對(duì)編制預(yù)算表單內(nèi)違反校驗(yàn)規(guī)則的數(shù)據(jù)進(jìn)行提示支持多種表內(nèi)校驗(yàn)規(guī)則設(shè)置元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第32頁(yè)，共66頁(yè)。預(yù)算編制說(shuō)明設(shè)置 管理員可以為每張預(yù)算表單設(shè)置編制說(shuō)明文本信息，最終用戶(hù)可以在填寫(xiě)預(yù)算表格過(guò)程中，隨時(shí)查看表格的填寫(xiě)要求等說(shuō)明信息元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第33頁(yè)，共66頁(yè)。與Excel無(wú)縫集成通過(guò)在Office中安裝系統(tǒng)的Excel插件，可以實(shí)現(xiàn)與Excel無(wú)縫集成：用公式訪(fǎng)問(wèn)、提交系統(tǒng)數(shù)據(jù)Excel數(shù)據(jù)讀寫(xiě)權(quán)限與系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置相同通過(guò)Excel插件功能，可以滿(mǎn)足離線(xiàn)預(yù)算編制及用戶(hù)自定義輸出報(bào)表需求元年預(yù)算編

18、制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第34頁(yè)，共66頁(yè)。元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：完全內(nèi)置的流程管理實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時(shí)可輸入文字說(shuō)明記錄整個(gè)流程歷史和說(shuō)明隨時(shí)察看審批狀態(tài)權(quán)限控制靈活、完整的預(yù)算審批流程第35頁(yè)，共66頁(yè)。 靈活的多維度預(yù)算體系：內(nèi)置維度（5個(gè)）：年份、期間、版本、科目、組織支持最多15個(gè)自定義維度：如產(chǎn)品、項(xiàng)目、區(qū)域、情景、渠道等支持多維度的預(yù)算體系元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第36頁(yè)，共66頁(yè)。方便靈活的多維度預(yù)算表單定義可靈活自定義預(yù)算表單及表單文件夾；可定議多種表單類(lèi)型；可按視點(diǎn)、頁(yè)面、行、列維度布局自定議表格樣式；可設(shè)置表內(nèi)校驗(yàn)規(guī)則；可設(shè)備行備注

19、；自定義表單關(guān)聯(lián)的計(jì)算腳本支持打印格式設(shè)置元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第37頁(yè)，共66頁(yè)。支持復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯支持復(fù)雜的費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算簡(jiǎn)單易學(xué)，維護(hù)方便既可強(qiáng)制通用，又可按需定制強(qiáng)大的運(yùn)算規(guī)則，簡(jiǎn)單易用的計(jì)算腳本元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第38頁(yè)，共66頁(yè)?？梢詾橛脩?hù)、用戶(hù)組設(shè)置以下對(duì)象的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行單元格級(jí)的安全性控制審批流程業(yè)務(wù)規(guī)則預(yù)算表單任務(wù)清單科目組織版本其他啟用了權(quán)限管理的自定義維度單元格級(jí)的權(quán)限控制元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第39頁(yè)，共66頁(yè)。安全強(qiáng)大的身份認(rèn)證元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：系統(tǒng)提供了兩種身份認(rèn)證方式：獨(dú)立身份認(rèn)證：采用E7 Planning自己的

20、認(rèn)證體系，進(jìn)行相關(guān)的用戶(hù)合法認(rèn)證外部身份認(rèn)證：采用第三方認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行用戶(hù)的合法校驗(yàn)，例如AD、Radius等第40頁(yè)，共66頁(yè)。簡(jiǎn)單方便的系統(tǒng)部署元年預(yù)算編制系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：軟件環(huán)境：操作系統(tǒng)：Windows2003、Windows7、Windows 2008數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)：SQL Server 2005企業(yè)版、SQL SERVER 2008 企業(yè)版Web服務(wù)：IIS6.0以上硬件環(huán)境：數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用服務(wù)器局域網(wǎng)第41頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟公司背景介紹全面預(yù)算管理解決方案介紹全面預(yù)算管理概述預(yù)算編制介紹預(yù)算控制及費(fèi)控介紹預(yù)算分析介紹數(shù)據(jù)集成交流溝通 目錄第42頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)用管控的必要性費(fèi)用

21、與企業(yè)管理的關(guān)系：1、影響企業(yè)利潤(rùn)；2、影響企業(yè)現(xiàn)金流量；3、影響企業(yè)各項(xiàng)政策。第43頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)用管控的難點(diǎn)（工作表現(xiàn)）報(bào)銷(xiāo)人員：1、單據(jù)填寫(xiě)信息多，填寫(xiě)要求高，不知如何填寫(xiě)；2、審批人出差或外出，不能及時(shí)審批；3、審批制度復(fù)雜，不知道還需要誰(shuí)審批；4、審批流程不透明，遇到緊急事務(wù)不知道找誰(shuí)。公司領(lǐng)導(dǎo)：1、出差在外不能及時(shí)審批單據(jù)；2、自己也不太清楚哪些該自己審批，哪些不需要自己審批；3、無(wú)法及時(shí)了解部門(mén)費(fèi)用使用的情況，很難管理。財(cái)務(wù)人員：1、報(bào)銷(xiāo)人單據(jù)填寫(xiě)不規(guī)范，填寫(xiě)的信息不完整；2、報(bào)銷(xiāo)單審批不完整；3、疲于幫助報(bào)銷(xiāo)人查詢(xún)單據(jù)；4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)需要時(shí)間，報(bào)表無(wú)法實(shí)時(shí)更新；5、賬務(wù)處理及付

22、款手工錄入工作量大，容易出錯(cuò)。第44頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)控需求分類(lèi)（管理）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)增加預(yù)算的控制，包括事前申請(qǐng)預(yù)算控制、支出實(shí)時(shí)控制等。企業(yè)費(fèi)用對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，了解事項(xiàng)過(guò)程信息，進(jìn)行相應(yīng)的分析、評(píng)判。規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，統(tǒng)一平臺(tái)，集中報(bào)銷(xiāo)，流程可視化，提高工作效率。日常費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控第45頁(yè)，共66頁(yè)。三大結(jié)構(gòu)，六大要素三大結(jié)構(gòu)事項(xiàng)、項(xiàng)目、產(chǎn)品線(xiàn)等支出費(fèi)用結(jié)構(gòu)（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、宣傳活動(dòng)等）會(huì)計(jì)科目體系六個(gè)關(guān)鍵因素歸口（事項(xiàng)管理部門(mén)、預(yù)算歸口部門(mén)、受益部門(mén)等）程序（項(xiàng)目區(qū)別、產(chǎn)品線(xiàn)區(qū)別、超預(yù)算與否區(qū)別、額度標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別等）流程（審批流）標(biāo)準(zhǔn)（費(fèi)用明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，人均、級(jí)別均等）

23、預(yù)算（項(xiàng)目、產(chǎn)品、費(fèi)用科目）單據(jù)（承載體）元年預(yù)算費(fèi)控方案思路：第46頁(yè)，共66頁(yè)。產(chǎn)品總體解決方案1、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)電子化；2、費(fèi)用審批網(wǎng)絡(luò)化；3、審批流程標(biāo)準(zhǔn)化；4、費(fèi)用控制自動(dòng)化；5、信息查詢(xún)實(shí)時(shí)化；6、數(shù)據(jù)交互智能化。元年預(yù)算費(fèi)控方案：第47頁(yè)，共66頁(yè)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)電子化：主要包括三大類(lèi)信息：部門(mén)、人員等基礎(chǔ)信息；預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用科目及金額等預(yù)算信息；用于審批、分析等所需的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息。單據(jù)由紙質(zhì)單據(jù)變?yōu)殡娮訂螕?jù)，自動(dòng)生成單據(jù)編號(hào)和條碼；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)信息自動(dòng)帶出（申請(qǐng)人、所屬網(wǎng)絡(luò)、辦事處、大區(qū)、申請(qǐng)日期、收款人銀行、收款人賬號(hào)等）；合計(jì)金額自動(dòng)計(jì)算、大寫(xiě)金額自動(dòng)生成；字段可以設(shè)置自主填寫(xiě)或下拉選擇，

24、可以定義各個(gè)字段的數(shù)據(jù)格式；字段可以設(shè)置是否必填，并做必填的提醒和校驗(yàn)；可以對(duì)未完成核銷(xiāo)的借款自動(dòng)進(jìn)行提醒；單據(jù)允許上傳附件，并可以定義允許上傳附件的大小和類(lèi)型。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)電子化大寫(xiě)金額自動(dòng)帶出合計(jì)金額自動(dòng)計(jì)算基礎(chǔ)信息自動(dòng)帶出編號(hào)條碼自動(dòng)生成銀行賬號(hào)自動(dòng)帶出導(dǎo)入預(yù)算信息自動(dòng)顯示預(yù)算項(xiàng)目設(shè)定選擇元年預(yù)算費(fèi)控方案：第48頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)化：系統(tǒng)通過(guò)IE瀏覽器訪(fǎng)問(wèn)，能上網(wǎng)就能填單及審批審批任務(wù)實(shí)時(shí)發(fā)送給審批人，保證審批人及時(shí)收到審批任務(wù)系統(tǒng)發(fā)送任務(wù)郵件或短信，提醒審批人盡快審批審批人通過(guò)回復(fù)郵件或者短信，即可完成審批費(fèi)用審批網(wǎng)絡(luò)化元年預(yù)算費(fèi)控方案：第49頁(yè)，共66頁(yè)。審批流程標(biāo)準(zhǔn)化審批流程通

25、過(guò)系統(tǒng)定義，并由系統(tǒng)控制，用戶(hù)不能隨意變更審批人，但在有需要時(shí)，可通過(guò)加簽功能來(lái)增加審批人系統(tǒng)能夠依據(jù)多條件自動(dòng)判斷審批流程（費(fèi)用種類(lèi)、金額、是否超預(yù)算等）審批人可以退回單據(jù)，并能夠選擇退回的環(huán)節(jié)退回的單據(jù)修改后可重新提交審批流程標(biāo)準(zhǔn)化元年預(yù)算費(fèi)控方案：第50頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)用控制自動(dòng)化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事前控制：即必須經(jīng)過(guò)事前申請(qǐng)，待申請(qǐng)批準(zhǔn)后，才能借款及報(bào)銷(xiāo)；例如：出差前必須進(jìn)行出差申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行差旅費(fèi)借款及報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用預(yù)算實(shí)時(shí)控制：即在進(jìn)行費(fèi)用事前申請(qǐng)的時(shí)候，已經(jīng)開(kāi)始控制預(yù)算。對(duì)于超預(yù)算的費(fèi)用不允許申請(qǐng)，或需要經(jīng)過(guò)特別審批后才能批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)控制：系統(tǒng)依據(jù)申請(qǐng)人信息自動(dòng)判斷可報(bào)銷(xiāo)

26、費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)；例如：依據(jù)申請(qǐng)人的級(jí)別及出差地區(qū)判斷申請(qǐng)人住宿費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。 費(fèi)用多維度控制：可以從費(fèi)用部門(mén)、費(fèi)用種類(lèi)等各方面進(jìn)行預(yù)算控制。 費(fèi)用總額控制：可以在控制控制費(fèi)用明細(xì)的基礎(chǔ)上，控制項(xiàng)目的費(fèi)用總額。費(fèi)用控制自動(dòng)化元年預(yù)算費(fèi)控方案：第51頁(yè)，共66頁(yè)。信息查詢(xún)實(shí)時(shí)化信息查詢(xún)實(shí)時(shí)化用戶(hù)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)各環(huán)節(jié)審批的時(shí)間、單據(jù)需要經(jīng)過(guò)的審批環(huán)節(jié)以及單據(jù)當(dāng)前所處的環(huán)節(jié)等信息用戶(hù)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)借款及沖銷(xiāo)的信息用戶(hù)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)情況報(bào)表用戶(hù)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)預(yù)算使用情況報(bào)表報(bào)表可以通過(guò)多維度查詢(xún)和展示報(bào)表可以通過(guò)權(quán)限控制展示給不同用戶(hù)不同的數(shù)據(jù)可根據(jù)管理需要定制管理報(bào)表元年預(yù)算費(fèi)控方案：第52頁(yè)，共66頁(yè)。

27、數(shù)據(jù)交互智能化與OA系統(tǒng)集成：實(shí)現(xiàn)在OA中展示待辦任務(wù)和預(yù)警信息，并實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄與HR系統(tǒng)集成：實(shí)現(xiàn)用戶(hù)信息自動(dòng)更新與預(yù)算編制系統(tǒng)集成：實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)自動(dòng)錄入與資金支付系統(tǒng)集成：實(shí)現(xiàn)支付信息自動(dòng)錄入與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)集成：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)生成數(shù)據(jù)交互智能化元年預(yù)算費(fèi)控方案：第53頁(yè)，共66頁(yè)。 簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)：?jiǎn)螕?jù)定義（類(lèi)型、字段、模板）元年預(yù)算費(fèi)控方案：第54頁(yè)，共66頁(yè)。預(yù)算控制定義元年預(yù)算費(fèi)控方案：第55頁(yè)，共66頁(yè)。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)控制定義元年預(yù)算費(fèi)控方案：第56頁(yè)，共66頁(yè)。元年/諾亞舟公司背景介紹全面預(yù)算管理解決方案介紹全面預(yù)算管理概述預(yù)算編制介紹預(yù)算控制及費(fèi)控介紹預(yù)算分析介紹數(shù)據(jù)集成交流溝通 目錄第

28、57頁(yè)，共66頁(yè)?？蓾M(mǎn)足構(gòu)建管理層需要的預(yù)算分析體系元年預(yù)算分析系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第58頁(yè)，共66頁(yè)。資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)收益率年投資額總資產(chǎn)凈利率確定分析的主題每平米收益總資產(chǎn)報(bào)酬率經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)金貢獻(xiàn)率投資凈現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)投資與收益指標(biāo)現(xiàn)金流量指標(biāo)資產(chǎn)類(lèi)指標(biāo)產(chǎn)品利潤(rùn)率設(shè)備利用率人均利潤(rùn)率元年預(yù)算分析系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第59頁(yè)，共66頁(yè)。選擇分析的方法方法名稱(chēng)描述80/20分析找出20%的“投入”實(shí)現(xiàn)80% “產(chǎn)出”轉(zhuǎn)折點(diǎn)，優(yōu)化資源配置，改善整體績(jī)效異常值分析對(duì)征收數(shù)據(jù)、發(fā)票發(fā)售和使用情況中的異常數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選和鉆去分析同比分析從業(yè)務(wù)的各種角度，對(duì)分析指標(biāo)進(jìn)行與往年同期對(duì)比分析對(duì)比分析對(duì)

29、選定的主題，進(jìn)行對(duì)照分析，可以參照預(yù)算數(shù)據(jù)、標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù)等環(huán)比分析對(duì)選定的分析主題等，進(jìn)行同年度前后征期間的比較分析趨勢(shì)分析以時(shí)間基線(xiàn)，采用移動(dòng)平均、加權(quán)移動(dòng)平均算法，預(yù)測(cè)一段時(shí)間后的趨勢(shì)變化情況TOP 分析對(duì)選定的分析主題等，前幾名、后幾名內(nèi)容的重點(diǎn)監(jiān)控平衡性分析采用加權(quán)平均等方法，對(duì)核定信息、計(jì)劃指標(biāo)信息進(jìn)行平等性分析差異顯著性對(duì)選定的分析主題等，進(jìn)行檢驗(yàn)或方差分析，評(píng)估其差異的顯著性因素分析把綜合性指標(biāo)分解成各個(gè)原始的因素，以便確定影響經(jīng)濟(jì)效益的原因比率分析是通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)比率的分析，了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，往往要借助于比較分析和趨勢(shì)分析方法元年預(yù)算分析系統(tǒng)特點(diǎn)與功能：第60頁(yè)，共66

30、頁(yè)。構(gòu)建分析的模型2002年1-6月份股份公司實(shí)際利潤(rùn)比預(yù)算上升1.6億元，幅度達(dá)到149%產(chǎn)品銷(xiāo)售收入上升3.1億，幅度達(dá)到10%銷(xiāo)量上升帶來(lái)的收入增加8.3億價(jià)格下降帶來(lái)的收入減少5.2億產(chǎn)品銷(xiāo)售成本上升1.3億，幅度達(dá)到8%材料單耗下降帶來(lái)的成本下降4億銷(xiāo)量上升帶來(lái)的材料成本上升5.1億非材料成本費(fèi)用帶來(lái)的成本上升2千萬(wàn)材料單位用量下降帶來(lái)的成本下降%材料單價(jià)下降帶來(lái)的成本下降%固定費(fèi)用（租金、折舊、水電等）總額下降帶來(lái)的成本下降%變動(dòng)費(fèi)用（維修費(fèi)用、加班工資等）單耗下降帶來(lái)的成本下降%銷(xiāo)售費(fèi)用持平固定費(fèi)用總額上升帶來(lái)的成本上升%變動(dòng)費(fèi)用（運(yùn)輸費(fèi)、三包費(fèi)、廣告費(fèi)、銷(xiāo)售提成等）單耗上升帶來(lái)的成本上升%銷(xiāo)量上升帶來(lái)的變動(dòng)費(fèi)用總體上升%管理費(fèi)用上升0.8億，幅度達(dá)到39%變動(dòng)費(fèi)用（如技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)）由于銷(xiāo)量上升，帶來(lái)總成本上升1300萬(wàn)固定費(fèi)用上升帶來(lái)的成本上升6500萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用如技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)上升%部門(mén)可控費(fèi)用%實(shí)際的預(yù)算執(zhí)行情況分析具體的預(yù)算執(zhí)行分析相應(yīng)負(fù)責(zé)部門(mén)銷(xiāo)售公司/財(cái)務(wù)部