華伍股份：關(guān)于部分募集資金投資項目延期的報告

1、123證券代碼：300095證券簡稱：華伍股份公告編號：2021-018江西華伍制動器股份關(guān)于局部募集資金投資工程延期的報告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、公司募集資金的根本情況及使用情況江西華伍制動器股份以下簡稱“公司或“華伍股份經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2021 年 6 月 30 日?關(guān)于核準江西華伍制動器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)?證監(jiān)許可【2021】889 號文核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股A 股1,950 萬股，發(fā)行價格每股 22.56 元，募集資金總額 43,992 萬元,扣除各項發(fā)行費用 2

2、,550.74 萬元后，募集資金凈額41,441.26 萬元。以上募集資金已由天健會計師事務(wù)所于 2021 年 7 月22 日出具的天健驗字【2021】第 3-50 號?驗資報告?驗證確認。根據(jù)招股說明書披露，本次募集資金主要用于以下三個工程：序號4工程名稱年產(chǎn)5萬臺工業(yè)制動器技術(shù)升級及產(chǎn)業(yè)化擴建工程年產(chǎn)3.5萬臺套風(fēng)電設(shè)備制動裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程制動系統(tǒng)及摩擦材料應(yīng)用工程研究中心投資工程合計投入資金萬元13,548.379,616.372,800.0025,964.742021 年 8 月 23 日，第一屆董事會第十七次會議審議同意公司使用超募資金2800 萬元歸還銀行貸款。2021 年 1

3、月 13 日，第一屆董事會第二十次會議審議同意公司使用局部超募資金 1475 萬元設(shè)立上海研發(fā)中心。二、 募集資金實際使用情況截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集資金投資工程和超募資金投資工程的實-序號1際建設(shè)進度如下：截至類別工程名稱方案使用募集資金萬元實際使用募集資金萬元期末投資進度方案完成時間(%)年產(chǎn)5萬臺工業(yè)制動器技術(shù)升級及產(chǎn)業(yè)化擴建工程13,548.376,955.5451.342021年12月31日募集資金投資工程年產(chǎn)3.5萬臺套風(fēng)電設(shè)備制動裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目9,616.375,530.8957.522021年12月31日制動系統(tǒng)及摩擦材料應(yīng)用工程研究中心投資工程超募

4、資金投資 上海研發(fā)中心工程工程其他項永久補充流動資金-超募目資金2,800.001,475.002,800.00154.3312,640.762,800.005.5185.262021年08月31日2021年5月31日三、募投工程延期的具體內(nèi)容鑒于以上實際情況，公司擬調(diào)整局部募集資金投資工程的完成時間。經(jīng)公司審慎測算，局部募集資金投資工程調(diào)整后的完成時間如下：工程名稱年產(chǎn)3.5萬臺套風(fēng)電設(shè)備制動裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程方案完成時間2021年12月31日調(diào)整后完成時間2021年12月31日除對工程實施時間做調(diào)整外，以上募投工程投資的具體內(nèi)容不變。四、募投工程延期的原因說明前期由于市場環(huán)境變化，行業(yè)變化

5、情況對工程建設(shè)造成了一定的影響。在項目建設(shè)方面，公司一直采取謹慎態(tài)度，對建設(shè)方案積極完善及投資進度進行科學(xué)控制，力求募集資金的效益最大化，致使該工程未到達方案進度。五、募投工程延期對公司經(jīng)營的影響盡管公司局部募集資金工程實施進度調(diào)整對公司短期募投工程產(chǎn)生效益有一定影響，但公司本著從以股東利益最大化、合理使用募集資金、使募集資金產(chǎn)生最大效益等方面為出發(fā)點，調(diào)整后募集資金投資工程產(chǎn)生的價值對公司整體經(jīng)營業(yè)績的促進作用將更大。六、相關(guān)批準程序及審核意見一公司第二屆董事會第七會議審議通過了?關(guān)于局部募集資金投資工程延期的議案?，同意公司將“年產(chǎn) 3.5 萬臺套風(fēng)電設(shè)備制動裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程的完成時間進

6、行延期。二公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了?關(guān)于局部募集資金投資項目延期的議案?，同意公司將“年產(chǎn) 3.5 萬臺套風(fēng)電設(shè)備制動裝置產(chǎn)業(yè)化建設(shè)工程的完成時間進行延期。三獨立董事發(fā)表意見如下：公司根據(jù)募集資金的使用進度和工程建設(shè)的實際情況，采取審慎的態(tài)度進行適當?shù)卣{(diào)整局部工程投資進度，程序合法，不存在募集資金投資工程建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實施主體與地點的變更和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次調(diào)整局部募集資金投資工程的投資進度。四經(jīng)華林證券有限責(zé)任公司核查認為：1、公司調(diào)整募集資金工程投資進度是根據(jù)工程實際資金投入時間、實施情況和募集資金到位情況做出的決定，未調(diào)整工程的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。2、本次募集資金工程投資進度調(diào)整事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦已發(fā)說明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序。七