某項(xiàng)目部季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析實(shí)施報(bào)告樣本

1、-PAGE . z.*項(xiàng)目季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告（討論稿）(*年*度)審批人：審核人：編制人：編制單位：*項(xiàng)目經(jīng)理部編制時(shí)間：*年*月*日目錄一、合同工程履約情況分析（一）項(xiàng)目工期目標(biāo)（二）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（三）履約中存在的主要問(wèn)題二、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成（二）主要實(shí)物工程量完成情況三、合同管理情況（一）變更索賠情況（二）設(shè)備及材料購(gòu)買(mǎi)使用情況四、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)分析（一）經(jīng)營(yíng)情況分析（二）盈虧分析（三）潛在分析分析五、工程分包管理情況說(shuō)明六、財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)分析（一）產(chǎn)值利潤(rùn)（二）資產(chǎn)負(fù)責(zé)表（三）建造合同執(zhí)行情況七、綜合評(píng)價(jià)分析*工程*季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告工程項(xiàng)目簡(jiǎn)介情

2、況及季度完成工程情況?，F(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際情況，將*年*季度我部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況總體概述如下: 一、合同工程履約情況分析（一）項(xiàng)目工期目標(biāo)1、*年*度各項(xiàng)目完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位合同量*年*度完成量年累計(jì)完成量累計(jì)百分比（%）備注計(jì)劃完成量百分比（%）1土石方開(kāi)挖萬(wàn)m32混凝土澆筑萬(wàn)m33噴混凝土m3根m2m2m2m2、主要項(xiàng)目工期目標(biāo)2.1本年*度節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo) 主要描述項(xiàng)目部季度設(shè)定的工程節(jié)點(diǎn)情況及整個(gè)工程本年度的目標(biāo)情況。(1)(2)(3)2.2 本年度節(jié)點(diǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 主要描述本季度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及工程進(jìn)度情況(1) (2)(3)（二）質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1.工程質(zhì)量情況:主要描述本季度項(xiàng)目工程質(zhì)量

3、情況，項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，描述項(xiàng)目部有無(wú)質(zhì)量事故以及采取的對(duì)應(yīng)措施等等。收集匯總質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等等。2.工程安全情況詳細(xì)描述本季度項(xiàng)目生產(chǎn)安全情況。項(xiàng)目部安全制度執(zhí)行情況，項(xiàng)目安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督情況，描述項(xiàng)目部發(fā)生的安全事故及采取的對(duì)應(yīng)措施。收集匯總安全生產(chǎn)的有關(guān)數(shù)據(jù)等等。3.工程環(huán)保水保情況詳細(xì)描述項(xiàng)目在環(huán)保方面的執(zhí)行情況。（三）履約中存在的主要問(wèn)題詳細(xì)描述本項(xiàng)目在本季度執(zhí)行過(guò)程中存在的主要問(wèn)題及將要采取的解決措施。(1) (2)(3)等等二、*年*度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情（一）產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成產(chǎn)值完成情況及其構(gòu)成表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)第一季度第二季度第三季度第四季度累計(jì)一項(xiàng)目部完成產(chǎn)值二大宗材料

4、采購(gòu)三設(shè)備采購(gòu)四分包產(chǎn)值對(duì)以上完成的產(chǎn)值要做一個(gè)簡(jiǎn)單的說(shuō)明。（二）主要實(shí)物工程量完成情況序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位合同量*年*度完成量年度累計(jì)完成量累計(jì)百分 比（%）備注計(jì)劃量完成量百分比（%）1混凝土澆筑2土石方開(kāi)挖3固結(jié)*4鋼筋制安5對(duì)以上實(shí)物工程完成情況做個(gè)說(shuō)明三、合同管理情況（一）變更索賠情況1、變更索賠情況詳細(xì)描述項(xiàng)目到目前為止所發(fā)生的工程變更及索賠事件，描述變更索賠事件的進(jìn)展情況。序號(hào)變更索賠名稱(chēng)發(fā)出通知日期引用合同條款索賠工期索賠金額業(yè)主意見(jiàn)雙方信函編號(hào)按照順序列出項(xiàng)目變更及索賠的情況。主要的變更索賠要做詳細(xì)的描述其進(jìn)展情況。2、合同及合同外工程價(jià)款的結(jié)算情況，合同變更情況(1) 每月工程

5、結(jié)算情況。描述項(xiàng)目的工程計(jì)量及結(jié)算情況，列出每月的結(jié)算報(bào)表。(2) 變更索賠結(jié)算情況并說(shuō)明沒(méi)有結(jié)算的原因等。（二）設(shè)備/材料采購(gòu)管理情況1、設(shè)備的采購(gòu)、租賃使用管理情況；2、材料的采購(gòu)使用情況；（三）合同管理情況評(píng)述：1、本次活動(dòng)分析報(bào)告為*年*度情況分析。2、在執(zhí)行局合同管理制度、變更索賠基礎(chǔ)管理、計(jì)量簽證管理、合同風(fēng)險(xiǎn)管理、材料管理、設(shè)備管理等方面取得的成績(jī)：嚴(yán)格按照局、公司合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點(diǎn)制定了部門(mén)崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營(yíng)管理制度管理制度。以管理制規(guī)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)秩序。我部先后制定了：1）.對(duì)結(jié)算管理：*項(xiàng)目經(jīng)理部部工程結(jié)算辦法關(guān)于印發(fā)對(duì)項(xiàng)目部的計(jì)量與結(jié)算實(shí)施辦法（試行）的通知關(guān)

6、于印發(fā)對(duì)施工隊(duì)部計(jì)算與結(jié)算的有關(guān)規(guī)定（試行）的通知關(guān)于印發(fā)零星工程簽證管理辦法（試行）的通知等等。2）.變更索賠管理：*項(xiàng)目經(jīng)理部變更索賠管理辦法等等。3、材料管理、設(shè)備管理:嚴(yán)格按照局及公司合同管理制度執(zhí)行。結(jié)合我部特點(diǎn)制定了部門(mén)崗位職責(zé)，建立健全經(jīng)營(yíng)管理制度管理制度。以管理制規(guī)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)秩序。我部下發(fā)了：（1）*項(xiàng)目部設(shè)備操作、使用、保養(yǎng)管理，（2）*項(xiàng)目部車(chē)輛管理（試行）辦法，（3）*項(xiàng)目部設(shè)備管理（試行）辦法，(4)*統(tǒng)供物理管理辦法（試行），（5）*項(xiàng)目部材料管理實(shí)施細(xì)則，（6）*項(xiàng)目部特種設(shè)備管理辦法等等。4、合同管理主要存在的不足描述項(xiàng)目施工中出現(xiàn)的不足及其影響。如：我部承擔(dān)的*

7、工程，因地質(zhì)條件極為復(fù)雜，導(dǎo)致交叉作業(yè)施工現(xiàn)象不可避免，施工工效較低。由于受施工條件的限制，混凝土澆注時(shí)采用長(zhǎng)臂反鏟運(yùn)輸?shù)姆绞捷斔椭粮鱾}(cāng)號(hào)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增加。從地質(zhì)條件影響，我部開(kāi)挖時(shí)造成超填量，這使得經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重增加等等原因。上述原因造成項(xiàng)目部在組織施工時(shí)，交叉作業(yè)嚴(yán)重，安全因素突出。分包管理成本增加；不能及時(shí)進(jìn)行單元工程質(zhì)量評(píng)定，使得完成的工程量不能及時(shí)得到結(jié)算及價(jià)款結(jié)算，使得項(xiàng)目部資金壓力很大。等等四、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）經(jīng)營(yíng)情況分析1、*項(xiàng)目部*工程到*年*度累計(jì)完成結(jié)算產(chǎn)值*萬(wàn)元(其中：合同產(chǎn)值*萬(wàn)元，變更及補(bǔ)償產(chǎn)值為*萬(wàn)元。已結(jié)算金額達(dá)到合同完成率的*%。2、累計(jì)發(fā)生成本總

8、計(jì)為：*萬(wàn)元。其中自營(yíng)成本：人工費(fèi)用為：*萬(wàn)元；材料費(fèi)用為：*萬(wàn)元；機(jī)械費(fèi)用為：*萬(wàn)元；其他直接費(fèi)是*萬(wàn)元，間接費(fèi)用，*萬(wàn)元。分包成本為：*萬(wàn)元。3、累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*萬(wàn)元。 4、變更及補(bǔ)償總申報(bào)金額*萬(wàn)元，批復(fù)金額為*萬(wàn)元，審批率*%。變更及補(bǔ)償結(jié)算金額為：*萬(wàn)元。（二）盈虧分析建造合同預(yù)計(jì)合同總收入經(jīng)過(guò)調(diào)整，預(yù)計(jì)合同總收入*萬(wàn)元，預(yù)計(jì)合同總成本*萬(wàn)元。累計(jì)確認(rèn)收入*萬(wàn)元，累計(jì)確認(rèn)成本*萬(wàn)元，盈虧情況*萬(wàn)元。（三）潛在風(fēng)險(xiǎn)分析詳細(xì)描述本工程面臨的潛在縫隙及項(xiàng)目部將要采取的應(yīng)對(duì)措施。五、工程分包管理情況詳細(xì)說(shuō)明本項(xiàng)目的分包情況，列出分包單位、分包工程、分包執(zhí)行情況、分包產(chǎn)值、分包完成產(chǎn)值、分包出現(xiàn)

9、的問(wèn)題及采取的措施等等。六、財(cái)務(wù)主要指標(biāo)分析（一）產(chǎn)值利潤(rùn)*年*季度利潤(rùn)分布表（ 此標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目情況可修改）單位:萬(wàn)元項(xiàng)目上年度*年*季度合計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤(rùn)（二）*年*季度資產(chǎn)、負(fù)債情況：*年*季度資產(chǎn)、負(fù)債情況（根據(jù)實(shí)際情況修改）單位：萬(wàn)元序號(hào)資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)資產(chǎn)明細(xì)負(fù)債金額比重金額比重1貨幣資金應(yīng)付賬款2應(yīng)收票據(jù)預(yù)收帳款2預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)3其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款其中：備用金部往來(lái)4存貨專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備其中：未完施工本年利潤(rùn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)（三）建造合同執(zhí)行情況1、初始預(yù)計(jì)合同收入*萬(wàn)元，調(diào)整*萬(wàn)元,今年*月預(yù)計(jì)合同總收入*萬(wàn)元2、初始預(yù)計(jì)合同成本*萬(wàn)元，調(diào)整*萬(wàn)元，今年*月底預(yù)計(jì)合同總成本*萬(wàn)元。3、本季度確認(rèn)收入*萬(wàn)元，累計(jì)確認(rèn)收入*萬(wàn)元；本季度確認(rèn)成本*萬(wàn)元，累計(jì)確認(rèn)成本*萬(wàn)元，完工率*%4、累計(jì)已辦理結(jié)算*萬(wàn)元，與確認(rèn)收入差額*元，差異率*%。七、綜合評(píng)價(jià)分析1、總體評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目工程執(zhí)行情況做總體描述,如：我項(xiàng)目部承擔(dān)*工程，在施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理上滿(mǎn)足合同約定。在本項(xiàng)目的施工過(guò)程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)十分重視，全員參與經(jīng)濟(jì)